ST 明科 2017 年第三次临时股东大会会议资料




包头明天科技股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会




        会议资料
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        2017 年 12 月




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                包头明天科技股份有限公司
             2017 年第三次临时股东大会议程

   会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

   现场会议时间：2017 年 12 月 13 日（星期三）下午：14:00

   网络投票时间：2017 年 12 月 13 日（星期三），采用上海证券交易所网络

投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间

段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间

为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

   现场会议地点：公司三楼会议室

一、宣布参加本次现场会议的股东代表人数，持股数量及占总股本比例；

二、会议审议议案：

    1、审议公司《关于聘请 2017 年度年审会计师事务所的议案》

    2、审议公司《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案 》

三、各位股东及参会代表对上述议题审议讨论；

四、对上述审议事项以记名方式进行投票表决；

五、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络有

限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果；

六、复会，宣布表决结果，形成大会决议；

七、见证律师宣读法律意见书；

八、参会董事在大会决议、会议记录上签名；

九、宣布大会结束。




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【议案一】


                 包头明天科技股份有限公司

      关于聘请2017年度年审会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：
    根据公司实际情况，经审计委员会提议，董事会拟聘请大信会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司 2017 年度财务报表和
内部控制审计机构，聘期一年。拟定财务报告审计费用为人民币 55 万元，内部
控制审计费用为人民币 20 万元，合计 75 万元。
    大信会计师事务所创建于1945年，1985年恢复重建，是我国注册会计师行业
恢复重建后成立最早的会计师事务所。在北京、上海、深圳、香港等29个区域设
有业务总部及分支机构，从业人员4000余人，注册会计师逾1000人，具有证券期
货和H股资格的中国本土“八大”会计师事务所之一，并具有军工涉密项目的涉
密资格审计服务资格。经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业
资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关
报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、
会计培训；法律、法规规定的其他业务。

    以上议案请各位股东及股东代表予以审议。




                                       包头明天科技股份有限公司董事会
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【议案二】



                   包头明天科技股份有限公司
   关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的
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各位股东及股东代表：
    一、购买理财产品概述
    1、投资目的：为提高资金使用效率和收益，合理利用阶段性闲置资金，在
不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品和
国债逆回购，盘活资金，降低资金闲置成本，增加现金资产收益。
    2、投资额度：公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币 5.5 亿元购买理
财产品和国债逆回购，在上述额度内资金可以滚动使用。
    3、投资品种：为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为国债逆回购品
种和安全性高、流动性好、低风险、收益相对稳定、短期（不超过 1 年）的理财
产品。
    4、授权期限：经股东大会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日。
    5、授权公司经营管理层自该事项经公司股东大会审议通过之日起至 2018
年 12 月 31 日（包含在授权有效期内购买，但到期日在有效期后届满），在上述
额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格
专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、
签署合同及协议等。
    公司财务总监负责组织实施，公司财务部组成运作小组，根据公司闲置资金
的情况，提出投资方案和可行性报告，负责具体操作。
    二、投资要求
    公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状
况，及时进行国债逆回购和理财产品购买或赎回，投资以不影响公司日常运营资
金需求为前提条件。

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    三、对公司的影响
    鉴于目前公司自有资金在一定时间内处于暂时闲置状态的实际情况，为提高
资金使用效率，保障公司和股东利益，在不影响公司正常运营和有效控制风险的
前提下，最大限度地发挥自有闲置资金的作用，以暂时闲置自有资金进行投资理
财，购买国债逆回购和安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的理
财产品。通过进行适度的低风险的投资理财，能够获得一定的投资收益，从而提
升公司整体业绩水平。
    四、风险控制
    1.公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，对国债逆
回购和理财产品投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可
能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
    2、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理
财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。

    以上议案请各位股东及股东代表予以审议。




                                       包头明天科技股份有限公司董事会
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