ST 明科 2020 年第一次临时股东大会会议资料




包头明天科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会




        会议资料
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        2020 年 1 月




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                 包头明天科技股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会议程

    会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
    现场会议时间：2020 年 1 月 15 日（星期三）下午：14:00
    网络投票时间：2020 年 1 月 15 日（星期三），采用上海证券交易所网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的 9:15-15:00。
    现场会议地点：公司二楼会议室
一、宣布参加本次现场会议的股东代表人数，持股数量及占总股本比例；
二、会议审议议案：
    审议公司《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》
三、各位股东及参会代表对上述议题审议讨论；
四、对上述审议事项以记名方式进行投票表决；
五、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络有
限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果；
六、复会，宣布表决结果，形成大会决议；
七、见证律师宣读法律意见书；
八、参会董事在大会决议、会议记录上签名；
九、宣布大会结束。




                                         包头明天科技股份有限公司董事会
                                                 二 0 二 0 年一月十五日




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                  包头明天科技股份有限公司
   关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的
                              议       案


各位股东及股东代表：

    一、委托理财概述

    1、投资目的：为提高资金使用效率和收益，合理利用阶段性闲置资金，在

不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品和

国债逆回购，盘活资金，降低资金闲置成本，增加现金资产收益。

    2、资金来源：公司暂时闲置自有资金

    3、投资额度：公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币 5.5 亿元购买理

财产品和国债逆回购，在上述额度内资金可以滚动使用。

    4、投资品种：为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为国债逆回购品

种和安全性高、流动性好、低风险、收益相对稳定、短期（不超过 1 年）的理财

产品。

    5、授权期限：经股东大会审议通过之日起一年内有效。

    6、授权公司经营管理层自该事项经公司股东大会审议通过之日起一年内有

效（包含在授权有效期内购买，但到期日在有效期后届满），在上述额度范围内

行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机

构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及

协议等。

    公司财务总监负责组织实施，公司财务部组成运作小组，根据公司闲置资金

的情况，提出投资方案和可行性报告，负责具体操作。

    7、内部控制
    （1）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，对国
债逆回购和理财产品投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投
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资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
    （2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
    二、风险控制
    1、公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流
的状况，及时进行国债逆回购和理财产品购买或赎回，投资以不影响公司日常运
营资金需求为前提条件。
    2、公司将本着严格控制风险的原则，按照公司内部控制管理制度的相关规
定对国债逆回购和理财产品投资项目进行评估，购买国债逆回购品种和安全性
高、流动性好、低风险、收益相对稳定、短期（不超过 1 年）的理财产品。
    3、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理
财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
    三、对公司的影响
    截至 2019 年 9 月 30 日，公司主要财务指标如下：
                                                                 单位：元
           项   目            2018 年 12 月 31 日        2019 年 9 月 30 日
资产总额                       1,187,429,837.76          1,173,457,363.71
负债总额                        288,422,758.72            270,252,631.07

所有者权益                      899,007,079.04            903,204,732.64
           项   目                 2018 年度               2019 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额      -66,362,084.09            -49,037,797.37
    公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币 5.5 亿元购买理财产品和国债
逆回购，占最近一期期末货币资金的 2676.64%（截至 2019 年 9 月 30 日，公司
货币资金余额为 20,548,124.75 元，公司资产负债率 23.03%）。公司委托理财资
金为暂时闲置自有资金，不影响公司正常运营资金的使用需要，同时有利于提高
资金使用效率，获得一定理财收益。
    鉴于目前公司自有资金在一定时间内处于暂时闲置状态的实际情况，为提高
资金使用效率，保障公司和股东利益，在不影响公司正常运营和有效控制风险的

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前提下，最大限度地发挥自有闲置资金的作用，以暂时闲置自有资金进行投资理
财，购买国债逆回购和安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的理
财产品。通过进行适度的低风险的投资理财，能够获得一定的投资收益，从而提
升公司整体业绩水平。
      根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》之规定，公司委托理
财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。
      四、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

                                                                             单位：万元
                                                                                 尚未收回
 序号      理财产品类型       实际投入金额       实际收回本金     实际收益
                                                                                 本金金额
         新时代信托集合计
  1                              26000                0            2116.60         26000
         划恒新60号
         新时代信托集合计
  2                              46000                0            3744.75         46000
         划恒新60号

            合计                 72000                0            5861.35         72000

               最近12个月内单日最高投入金额                                72000

  最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                        80.09%

      最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                     1441.55%

                   目前已使用的理财额度                                    72000

                      尚未使用的理财额度                                   13000

                          总理财额度                                       85000

      根据公司 2019 年第一次临时股东大会、第八届董事会第二次会议审议批准，
公司使用暂时闲置自有资金合计不超过人民币 8.5 亿元购买理财产品和国债逆
回购。截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为 7.20 亿元人民币。

      以上议案请各位股东及股东代表予以审议。




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                                                              二 0 二 0 年一月十五日


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