陕西精密合金股份有限公司
董事会关于前次募股资金使用情况的说明
一、前次募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)260号和证监发字(1997)261号文件批准,本公司于1997年6月采劝全额预交款、比例配售、余款转存”方式在西安市发行社会公众股4000万股,每股面值1元,每股发行价3.00元,扣除发行费用后实际募集资金11280万元。该笔资金经陕西岳华会计师事务所陕岳会内验字θ1997κ023号验资报告验证,资金已于1997年6月19日全部到位。公司在招股说明书中承诺的募集资金投向如下:
承诺投资项目 承诺投资额(万元) 计划进度
●2000吨级高精度金属 2870 1年
电子材料生产线
●横拼双金属生产线 4982 14个月
●超薄金属箔生产线 4928 1.5年
二、募集资金投向变更情况
本着切实保障股东利益的原则,根据市场变化,1997年9月28日股东大会决定变更超薄金属箔项目,改为投入环保水处理项目,变更后募集资金投向调整为出资组建西安美星环保产品有限公司。
三、募集资金使用情况
(一)募集资金使用的总体情况:
实际投资项目 实际投资额(万元) 完工程度
●2000吨级高精度金属 2870 100％
电子材料生产线
●横拼双金属生产线 3610 100％
●环保水处理项目 4800 100％
合计 11280
(二)募集资金使用的基本情况:
1、2000吨级高精度金属电子材料生产线
该项目招股说明书承诺投入募集资金2870万元,实际累计投入募集资金2870万元,其中1997年投入2044万元,1998年投入826万元。该项目于1998年下半年陆续竣工投入运行,1998年底全部竣工,截止1999年6月底累计实现效益1600万元。
2、横拼双金属生产线
该项目招股说明书承诺投入募集资金4982万元,实际累计投入募集资金3610万元,其中1997年投入3399万元,1998年投入29万元,1999年投入182万元。实际投资比承诺投资减少,系实际募集资金与《招股说明书》计划投资额存在缺口所致,公司通过自筹资金和节约投资于1999年上半年完成了全部工程,并向用户提供产品。
3、环保水处理项目
公司投资2100万元组建西安美星环保产品有限公司,占80％权益,涉足环保水处理新领域。目前,西安美星环保产品有限公司主要业务为:家庭及办公用净水器、工业用净水设备及废水处理设备生产、销售及维修服务。根据1999年4月9日召开的年度股东大会决议,1999年上半年又增加投资2700万元。截止1999年6月底累计实现效益1045.82万元。
以上募集资金投资的三个项目,总计投入募集资金11280万元,已按招股说明书承诺项目和变更项目全部投入,项目变更履行了法定程序。
上述募股资金的运用,改善了本公司财务结构,提高了本公司的盈利能力,取得了良好的经济效益。
陕西精密合金股份有限公司董事会
一九九九年八月十一日
陕岳会审字(1999)102号
前次募集资金使用情况专项报告
陕西精密合金股份有限公司董事会:
我们接受贵公司董事会委托,对贵公司的前次募集资金截止1999年6月30日的使用情况进行了专项审核。我们的审核是根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》的要求进行的。贵公司董事会对提供的原始书面材料、副本材料或口头证言等的真实、合法、完整性负责。我们的责任是根据贵公司董事会提供的资料发表审核意见。在审核过程中,我们结合贵公司实际情况,进行了审慎调查,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。
一.前次募集资金的数额和资金到位时间
贵公司1997年6月11-13日向社会公众发行4000万股A种股票,每股面值1元,每股发行价格3.00元,并于1997年6月26日在上海证券交易所挂牌上市。该次发行股票扣除发行费用共募集资金净额11,280万元,已于1997年6月19日全部到位,并经陕西岳华会计师事务所1997年6月19日“陕岳会内验字(1997)023号”报告予以验证。
二.前次募集资金的实际使用情况
(一)资金投入情况(单位:万元)
贵公司在收到募集资金后,投入到《招股说明书》承诺的项目,其中2000吨级高质量金属电子材料生产线项目已于1998年下半年投入运行;彩色显像管用横拼双金属生产线项目已于1999年上半年完工。
项目名称 承诺 实际 实际投入时间 分年度资料
投资额 投资额
2000吨级高质量金属电子 2,870 2,870 1997-1998年 97年投入
材料生产线 2,044万元
;98年投入
826万元
彩色显像管用横拼双金属 3,610 3,610 1997-1999年 97年投入
生产线 3,399万元
;98年投入
29万元;99
年投入182
万元
环保水处理项目 4,800 4,800 1997-1999年 97年投入
2,100万元
;99年投入
2,700万元
合计 11,280 11,280
说明:
1、项目完工进度变更情况
彩色显像管用横拼双金属生产线项目原计划14个月完工,由于引进电子束焊机推迟到货,致使进度延误。
公司上述变更事项已在1999年3月9日《上海证券报》披露。
2、实际投资项目变更情况
根据公司1997年9月28日股东大会审议通过,将公司《招股说明书》中承诺投资4,928万元兴建超薄金属箔生产线项目,改为投入环保水处理项目,变更后将募集资金4800万元投资组建西安美星环保产品有限公司。
公司上述变更事项已在1997年9月30日《中国证券报》公告。
3、由于发行价格问题,前次实际募集资金净额比《招股说明书》中计划投资额少1,500万元。
(二)项目获利情况(单位:万元)
实际投资项目名称 1997年度利润 1998年度利润
2000吨级高质量金属电子材料生产线 760.00
彩色显像管用横拼双金属生产线
环保水处理项目 525.00 262.15
合计 525.00 1,022.15
实际投资项目名称 1999年1-6月利润 合计
2000吨级高质量金属电子材料生产线 840.00 1,600.00
彩色显像管用横拼双金属生产线
环保水处理项目 258.67 1,045.82
合计 1,098.67 2,645.82
三、资金使用结余情况
前次发行股票共募集资金净额11,280万元,已全部投入上述承诺项目并超支2,539万元,由企业自筹解决。
四、审核结论
贵公司前次募集资金的实际使用情况与贵公司《关于前次募集资金使用情况的说明》一致,与《招股说明书》除前述项目和完工进度变更外一致,与1997、1998年年度报告等有关信息披露相符。
五、本报告使用范围
本报告仅供贵公司本次配股之目的使用,不得用于任何其他目的。我公司同意贵公司将本专项报告作为本次申请配股所必备文件,随其他材料一起上报,并对本专项报告依法承担相应的责任。
陕西岳华会计师事务所 中国注册会计师:
有限责任公司 中国注册会计师:
中国.西安 一九九九年八月八日
