2017 年半年度报告
公司代码：600094、900940 公司简称：大名城、大名城 B
上海大名城企业股份有限公司
2017 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人俞培俤、主管会计工作负责人郑国强及会计机构负责人（会计主管人员）郑国强
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，敬请投
资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细
描述公司未来在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况的讨
论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
十、 其他
□适用 √不适用
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 6
第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 7
第五节 重要事项........................................................................................................................... 14
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 21
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 24
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 24
第九节 公司债券相关情况........................................................................................................... 26
第十节 财务报告........................................................................................................................... 30
第十一节 备查文件目录................................................................................................................. 132
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
报告期、本报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司、本公司、上市公司、大名城 指 上海大名城企业股份有限公司
东福实业 指 福州东福实业发展有限公司
创元贸易 指 福州创元贸易有限公司
名城福建 指 名城地产（福建）有限公司
顺泰地产 指 福州顺泰地产有限公司
名城永泰 指 名城地产（永泰）有限公司
名城兰州 指 名城地产（兰州）有限公司
甘肃名城 指 甘肃名城房地产开发有限公司
名城金控 指 深圳名城金控（集团）有限公司
康盛投资 指 西藏康盛投资管理有限公司
元康投资 指 西藏元康投资管理有限公司
名恒新能源 指 上海名恒新能源科技有限公司
印派森 指 上海印派森园林景观股份有限公司
中程租赁 指 中程租赁有限公司
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 上海大名城企业股份有限公司
公司的中文简称 大名城
公司的外文名称 GREATTOWNHOLDINGSLTD.
公司的外文名称缩写 GREATTOWN
公司的法定代表人 俞培俤
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张燕琦 迟志强
联系地址 上海市长宁区红宝石路500号东 上海市长宁区红宝石路500号东
银中心B栋29楼 银中心B栋29楼
电话 021-62470088 021-62478900
传真 021-62479099 021-62479099
电子信箱 zhangyanqi@greattown.cn chizhiqiang@greattown.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 上海市红松东路1116号1幢5楼A区
公司注册地址的邮政编码 201103
公司办公地址 上海市红宝石路500号东银中心B栋29楼
公司办公地址的邮政编码 201103
公司网址 http://www.greattown.cn
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电子信箱 dmc@greattown.cn
报告期内变更情况查询索引 2017年7月22日，公司临时公告2017-057号在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报
》及上海证券交易所网站刊登《关于公司办公地址变更
的公告》。
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《
香港文汇报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点 公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引 无
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 大名城 600094
B股 上海证券交易所 大名城B 900940
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元币种：人民币
本报告期比上
本报告期
主要会计数据 上年同期 年同期增减
（1－6月）
(%)
营业收入 1,989,887,898.43 4,418,937,200.85 -54.97
归属于上市公司股东的净利润 320,972,540.54 350,386,977.07 -8.39
归属于上市公司股东的扣除非经常 -51,071,032.90 340,361,921.32 不适用
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -252,400,640.82 -2,539,205,422.77 不适用
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 10,648,537,491.49 10,619,650,624.47 0.27
总资产 57,694,370,023.29 54,156,359,740.14 6.53
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.1595 0.1742 -8.44
稀释每股收益（元／股） 0.1595 0.1742 -8.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0254 0.1692 不适用
（元／股）
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加权平均净资产收益率（%） 2.8 6.78 减少3.98个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 -0.45 6.58 减少7.03个百分点
产收益率（%）
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 494,489,705.83
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 9,134,433.16
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 2,385,932.73
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,837,781.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -85,784.78
所得税影响额 -124,042,931.94
合计 372,043,573.44
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十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
1、公司所从事的主要业务、经营模式
公司以房地产为主业，主要从事住宅地产和商业地产的开发，打造城市综合运营商是公司中
长期发展目标。公司重点选择以一线城市上海、北京、深圳及周边重点城市，以及公司大本营福
建区域为业务发展重心，继续实施重点城市战略，加快房地产业务发展。
同时，公司继续推动“产业+资本”双轮驱动协同发展的战略，在确保房地产业务持续增长的
前提下，推动公司名城金控业务的整体健康良性发展。
2、行业情况
2017 年上年半年，因地制宜、因城施策的房地产调控政策持续发挥作用，地方调控政策差异
明显，高库存的二线和三四线城市落实各种措施去库存，支持居民自住及农民工购房需求，而一
线城市和热点二、三线城市频繁出台以“限购、限贷、限价、限售”为核心的紧缩调控措施。同
时，坚持住房的居住属性仍是主基调，中央出台住房租赁市场管理条例，加快购租并举住房制度
建设，深化土地、人口制度改革，加快长效机制的建立，为房地产平稳健康发展构建良好的环境。
2017 年上半年，一线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅均连续 10 个月回落，二线
城市新建商品住宅价格同比涨幅连续 8 个月回落。根据国家统计局公布的数据，2017 年 1-6 月份，
全国商品房销售面积 74,662 万平方米，同比增长 16.1%，其中，住宅销售面积增长 13.5%，办公
楼销售面积增长 38.8%，商业营业用房销售面积增长 32.5%;商品房销售额 59,152 亿元，增长 21.5%，
增速提高 2.9 个百分点,其中，住宅销售额增长 17.9%，办公楼销售额增长 38.9%，商业营业用房
销售额增长 41.7%。
房地产投资方面，2017 年上半年房地产投资增速出现放缓趋势，但是总体回落的幅度并不大。
2017 年 1-6 月份，全国房地产开发投资 50610 亿元，同比名义增长 8.5%，增速比 1-5 月份回落
0.3 个百分点。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）公司拥有清晰的战略发展目标，坚定实施产业+资本双轮驱动协同发展的创新转型战
略，发挥公司的资金优势、管理优势，积极变革资源整合模式，通过资本整合、运营实现公司适
度多元化发展，打造新的业务增长极。在房地产业务保持持续增长的同时稳步发展金控板块各项
业务，将资本与地产嫁接，通过产业投资基金、金融并购基金、资产运营基金等择机参与境内外
并购，积极探索金融服务业、投资贸易、仓储物流、大健康等新型业态，推动公司整体价值提升。
（二）公司拥有丰富的开发运营经验，以创新驱动、产城融合的理念拓展城市发展新空间，
形成标准化管理系统、最短建设周期、最快周转速度的一次性综合开发运营的名城模式。
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公司一贯注重产品品质，从规划设计到项目建设，注重细节力求打造精美产品。在上海、福
州及其他城市先后成功交付了诸多精品住宅。“名城”品牌已经成为了知名度、美誉度较高的地
产品牌。
（三）公司整体资产结构合理、质量优良，融资杠杆使用合理，财务结构安全稳健。公司与
国内主要银行及多家金融机构建立了诚信、互利的长期合作伙伴关系，具有良好的融资能力。公
司持续获得专业评级机构对公司的 AA 级主体长期信用评级，反映了公司作为具备较强综合实力
的房地产开发上市公司，在土地成本及规模、区域优势、项目储备等方面具备的优势。同时控股
股东和实际控制人以其雄厚的资金实力和良好的信用支持，持续助力上市公司发展。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
报告期内，受房地产持续调控影响，房地产行业面临诸多新的挑战，公司继续坚定耕耘一线
城市及周边重点城市，以及公司大本营福建区域的房地产，稳步推进公司房地产业务发展。
2017 年上半年，实现签约面积 75.42 万平方米，累计实现销售金额 72.23 亿元，上半年以续
建项目为主，续建在建面积 321.34 万平方米，新增房地产储备项目建筑面积 10.7 万平方米。
报告期内，公司实现营业收入 19.90 亿元，归属上市公司股东净利润 3.21 亿元。报告期内
收到预收账款余额为 988,860.23 万元，较期初增加 455,299 万元，为公司全年业绩奠定坚实基础。
报告期内，名城金控按照“积极防范风险，严格业务管理”的工作基调，稳健运营。金融业
投资方面，投资 3.5 亿元参与黄河财产保险股份有限公司设立的工作进展顺利，已向保监会上报
开业申请材料。中程租赁积极扩大融资租赁业务的同时，稳步拓展债股联动、股权投资等新的业
务领域。股权投资方面，名城金控通过科学和完善的风控流程，对所投资项目动态监管，全程防
范风险。继续看好新能源产业的发展，拟在浙江省台州建设公司首个新能源产业园，目前正在推
进相关工作。同时名恒新能源间接投资参股浙江钱江新能源科技有限公司 33%的股权，正式进入
新能源技术研发、生产领域。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,989,887,898.43 4,418,937,200.85 -54.97
营业成本 1,294,569,120.84 2,622,571,713.98 -50.64
销售费用 121,805,877.43 107,155,649.48 13.67
管理费用 158,203,911.01 164,836,028.62 -4.02
财务费用 292,610,487.09 205,929,643.32 42.09
经营活动产生的现金流量净额 -252,400,640.82 -2,539,205,422.77 不适用
投资活动产生的现金流量净额 193,079,386.58 -1,690,756,148.62 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 1,001,006,122.65 3,413,506,034.04 -70.68
营业收入变动原因说明:公司预售房源本期交付面积较上年同期减少所致
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营业成本变动原因说明:公司预售房源本期交付面积较上年同期减少所致
销售费用变动原因说明:公司新增项目，加大营销投入所致
管理费用变动原因说明:公司控制日常运营支出所致
财务费用变动原因说明:公司融资规模增加，同时随着部分项目交付借款费用资本化的规模有所减
少所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期销售回款较上年同期增长，同时本期合并范
围较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期处置部分子公司收回投资款所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期地产项目以续建为主，筹资活动以偿还负债
为主所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用 □不适用
主营业务分行业情况
分行业 营业收入 营业成本 毛利率% 营业收入比 营业成本比上年 毛利率比上年
上年增减% 增减% 增减%
减少 5.22 个百
房地产板块
1,413,243,806.82 918,426,676.48 35.01 -67.13 -64.26 分点
不适用 不适用 不适用
金控板块
478,120,668.10 320,144,085.66 33.04
主营业务分产品情况
分产品 营业收入 营业成本 毛利率% 营业收 营业成本比 毛利率比上
入比上 上年增减% 年增减%
年增减%
商品房销售 减 少 5.22
1,413,243,806.82 918,426,676.48 35.01 -67.13 -64.26 个百分点
金融投资及 不适用 不适用 不适用
租赁 478,120,668.10 320,144,085.66 33.04
主营业务分地区情况
分地区 营业收入（元） 营业收入比上年增减%
华东区域 653,993,156.25 -60.02
东南区域 568,617,650.23 -71.85
西北区域 191,043,117.34 -70.33
华北区域 477,710,551.10 不适用
(2) 其他
√适用 □不适用
1.报告期内房地产储备情况
一级土地 是/否涉 合作开发项 合作开发项
序 持有待开发 持有待开发土地 规划计容建筑
整理面积 及合作开 目涉及的面 目的权益占
号 土地的区域 的面积(平方米) 面积(平方米)
(平方米) 发项目 积(平方米) 比(%)
1 西北区域 1,228,212.40 2,747,329.77 是 133,159.70 51
2 东南区域 609,879.12 1,463,244.26 是 218,117.50 55
3 华东区域 39,215.62 86274.00 否
合计 1,877,307.14 4,296,848.03
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2.报告期内房地产开发投资情况
单位：万元万平方米币种：人民币
项目规
在建项 已竣
项目用 划计容 总建筑 在建建
目/新开 工面
序 经营 地面积 建筑面 面积 筑面积 报告期实际
地区 项目名称 工项目/ 积(万 总投资额
号 业态 (万平 积(万 (万平 (万平 投资额
竣工项 平方
方米) 平方 方米) 方米)
目 米)
米)
名城港湾一区
1 东南 （名城国际二 住宅 竣工 4.03 10.70 14.65 14.65 88,301.40
期）
名城港湾二区
2 东南 东方名城（商 住宅 竣工 4.07 1.43 4.03 4.03 50,570.40
业）
名城港湾六区
3 东南 住宅 竣工 3.64 8.96 10.82 10.82 58,381.00
禾郡
名城港湾七区
4 东南 住宅 在建 5.14 17.48 21.19 21.19 278,139.00 12,820.00
珑域
名城港湾八区
5 东南 住宅 在建 6.09 19.48 24.73 24.73 323,287.00 4,864.00
紫金轩
福州名城城市 综合
6 东南 竣工 5.70 28.48 41.18 41.18 286,846.00
广场 体
7 东南 长乐大名城 住宅 在建 6.99 17.48 21.26 21.26 188,932.54 52,349.84
永泰东部旅游
8 东南 商业 竣工 4.27 223.44 3.74 3.74 26,129.15 1,685.61
新城（8#地块）
福清中联名城
9 东南 一区（30 号地 住宅 在建 5.57 19.49 24.29 24.29 150,000.00 9,799.62
块）
福清中联名城
10 东南 二区（54 号地 住宅 在建 8.83 26.48 33.80 33.80 179,353.00 94,213.20
块）
上海大名城名 竣工项
11 华东 住宅 3.88 8.53 11.23 11.23 133,416.00
郡 目
12 华东 紫金九号 住宅 在建 6.12 10.41 14.90 14.90 499,377.00 30,985.77
大名城唐镇
13 华东 （D-04-07 地 住宅 在建 5.22 7.31 11.11 11.11 382,464.00 12,649.06
块）
兰州城市综合 综合 在建项
14 西北 5.14 45.14 58.40 58.40 538,851.00 28,802.49
体 体 目
兰州东部科技
在建项
15 西北 新城一期（F 住宅 6.88 3.67 4.93 4.93 14,100.00 31,295.29
目
地块）
兰州东部科技
在建项
16 西北 新城二期 商住 16.40 38.41 44.52 44.52 156,766.00 40,195.90
目
（5#6#地块）
兰州东部科技
新城二期（3、
在建项
17 西北 4、7-1、9、 商住 26.41 57.10 62.22 62.22 147,319.76 126,268.31
目
10-1、11、17、
18#地块）
合计 124.37 543.98 406.98 321.34 85.64 3,502,233.25 771,842.41
3.报告期内房地产销售情况
可供出售面积 已预售面积
序号 地区 项目 经营业态
(平方米) (平方米)
1 华东 常州大名城一期 住宅 287,479.77 271,965.40
2 华东 常州大名城二期 住宅 443,702.23 396,139.01
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3 西北 兰州东部科技新城一期 住宅 1,500,987.36 918,366.35
4 西北 兰州东部科技新城合兴合盛家园 住宅 189,274.03 120,384.16
5 西北 兰州名城城市广场 商办 470,725.70 150,050.95
6 华东 上海大名城名郡 住宅 80,823.37 79,451.42
7 华东 上海大名悦华庭 住宅 33,331.78 29,861.49
8 东南 名城港湾一区（国一国二名郡 C） 住宅 675,430.12 634,376.59
9 东南 名城港湾二区东方名城 住宅 965,791.71 918,501.64
10 东南 名城港湾三区银河湾 住宅 233,050.12 178,449.65
11 东南 名城港湾五区尚郡 住宅 142,570.03 134,027.45
12 东南 名城港湾六区禾郡 住宅 88,047.19 83,792.34
13 东南 名城港湾七区珑域 住宅 164,284.48 94,435.91
14 东南 福州名城城市广场 综合体 303,372.53 221,858.19
15 东南 永泰东部旅游新城（3#6#地块） 住宅 399,411.80 287,882.01
16 东南 长乐大名城 住宅 166,930.26 165,880.70
17 东南 福清中联名城一区 住宅 191,704.10 178,924.89
18 东南 福清中联名城二区 住宅 158,052.86 111,850.06
合计 6,494,969.44 4,976,198.21
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
上期期
本期期末 本期期末金
末数占
数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 总资产 情况说明
产的比例 末变动比例
的比例
（%） （%）
（%）
票据到期，本期收回款项
应收票据 100,000.00 0.00 62,903,833.31 0.12 -99.84
所致
根据工程进度预付工程
预付款项 451,386,980.74 0.78 1,112,269,546.81 2.05 -59.42
款转开发成本所致
应收未收到额股权转让
其他应收款 1,375,674,076.00 2.38 571,730,887.12 1.06 140.62
款新增所致
划分为持有待 本期处置子公司股权所
251,596,326.12 0.46 -100.00
售的资产 致
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2017 年半年度报告
本期融资租赁业务新增
长期应收款 1,982,834,055.47 3.44 1,454,003,195.83 2.68 36.37
业务所致
其他非流动资
1,129,772,961.21 1.96 880,723,900.00 1.63 28.28 同上
产
短期借款 6,736,867,077.90 11.68 2,640,000,000.00 4.87 155.18 本期扩大融资规模所致
应付票据 56,643,351.15 0.10 510,458,748.38 0.94 -88.90 本期兑付到期票据所致
本期项目预售良好，预收
预收款项 9,888,602,326.62 17.14 5,335,617,538.92 9.85 85.33
房款所致
期初销售佣金发放减少
应付职工薪酬 8,023,799.85 0.01 22,175,194.93 0.04 -63.82
所致
本期缴纳上期应交税费
应交税费 556,066,029.23 0.96 1,446,477,815.63 2.67 -61.56
所致
本期计提尚未到期的债
应付利息 546,122,415.77 0.95 283,573,742.52 0.52 92.59
券利息所致
租赁公司非金融机构资
其他应付款 3,814,424,308.81 6.61 8,864,138,871.37 16.37 -56.97
金归还减少所致
一年内到期的
290,134,807.67 0.50 2,469,557,664.85 4.56 -88.25 本期偿还到期债务所致
非流动负债
14,012,689,029.1
长期借款 24.29 10,060,019,276.56 18.58 39.29 本期扩大融资规模所致
9
本期可供出售金融资产
其他综合收益 -153,514,079.95 -0.27 24,776,701.16 0.05 -719.59
公允价值变动所致
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
项目 期末账面价值(单位：元)
货币资金 591,320,107.69
存货 19,409,996,236.75
投资性房地产 258,441,738.87
固定资产 452,581,050.57
其他流动资产 1,200,000,000.00
其他非流动资产 225,702,480.28
长期应收款 1,023,690,981.08
一年内到期的非流动资产 2,055,978,108.83
可供出售金融资产 394,811,088.89
合计 25,612,521,792.96
3. 其他说明
□适用√不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内投资支付总额为 20.6 亿，主要系购买的银行短期结构性理财产品。
(1) 重大的股权投资
□适用√不适用
(2) 重大的非股权投资
√适用□不适用
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2017 年半年度报告
募集资金总体使用情况
募集 募集 扣除发行费用 已累计使用 尚未使用
年份 方式 募集资金净额 募集资金总额 募集资金用途及去向
非公开
2014 年 295,997 万元 293,037.96 万元 监管账户存款
发行
具体使用情况：
1、使用募集资金 80,154.44 万元置换已预先投入募集资金承诺项目的自筹资金。
2、根据募集资金承诺项目建设进度需要，公司以募集资金累计支付项目建设工程款 67,883.52
万元。
3、截至本报告日，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用
闲置募集资金不超过 145,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。
募集 募集 扣除发行费用募集资 已累计使用募集资金 尚未使用募集资金用途
年份 方式 金净额 总额 及去向
非公开
2016 年 476,070 万元 461,208.04 万元 监管账户存款
发行
具体使用情况：
1、使用募集资金 141,497.85 万元置换已预先投入募集资金承诺项目的自筹资金。
2、根据募集资金承诺项目建设进度需要，公司以募集资金累计支付项目建设工程款 94,710.19
万元。
3、截至本报告日，公司在确保部影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用
闲置募集资金不超过 225,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
交易性金融资产 60,706.67 60,716.37 9.70 -13,563.14
可供出售金融资产 148,106.66 134,465.54 -13,641.12
合计 208,813.33 195,181.91 -13,641.42 -13,563.14
(五) 重大资产和股权出售
√适用□不适用
2016 年 11 月 10 日公司第六届董事会第五十九次会议，2016 年 11 月 29 日公司 2016 年第三
次临时股东大会，审议通过了公司以人民币 73,453 万元的价格，将公司持有的兰州高新开发建设
有限公司 80%的股权转让给兰州高科投资发展集团公司。截至本报告出具日，公司已收到转让标
的金额的 50.37%，即 37,000 万元，此股权尚未办理工商变更手续。受让人因受国家相关融资政
策调整影响，未能在协议约定时间内向公司支付协议项下的全部款项，受让人已向公司致函确认
继续履约并申请延缓支付剩余款时间至 2017 年 12 月 31 日。
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1、公司主要子公司基本情况单位：万元币种：人民币
序
公司名称 所处行业 注册资本 总资产 净资产 净利润 主要项目
号
深圳名城金控（集
1 股权投资 300,000.00 1,001,363.59 325,540.62 1,984.60 股权投资
团）有限公司
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2017 年半年度报告
名城地产（福建）
2 房地产开发 170,000.00 2,423,271.18 351,360.17 3,453.62 名城港湾等
有限公司
2、报告期内取得和处置子公司的情况
单位：万元币种：人民币
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
南昌名城房地产开发有限公司 投资设立 房地产项目尚在开发建设中
大名城（福清）房地产开发有限公司 投资设立 房地产项目尚在开发建设中
3、对公司净利润 10%以上的子公司的情况
单位：万元币种：人民币
序号 公司名称 营业收入 营业利润 净利润
1 名城地产（福建）有限公司 60,174.32 6,728.78 3,453.62
2 名城地产（兰州）有限公司 14,271.92 2,541.3 3,094.88
(七) 公司控制的结构化主体情况
√适用□不适用
公司本期将设立的下列结构化主体纳入合并范围。该类结构化主体的业务活动范围受限，仅
限于合伙企业及信托协议中约定的融投资业务；成立的目的明确且唯一，仅限于通过向投资者发
行不同等级的金融工具（如优先级各劣后级的股权份额）进行融资，对本公司下属子公司的房地
产开发项目提供资金支持。公司在此类结构化主体中享有劣后级或次级收益（剩余收益），对结
构化主体的其他投资方提供担保或承担补偿责任，公司在结构化主体中享有重大或重要的可变回
报。公司对该类结构化主体具有控制权，将其纳入合并报表。
单位：万元币种：人民币
序
公司名称 注册地 业务性质 业务规模
号
1 国民信托轩然 4 号证券投资单一资金信托 北京 投资 10000
2 鹏华资产西藏康盛定增 1 号资产管理计划 上海 投资 9330
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用□不适用
可能面对的风险和应对思路
1、因城施策市场调控政策，推进长效机制加快形成仍是房地产市场未来调控政策主基调。同
时，城市分化与市场的复杂性不断加深，不同城市发展阶段、人口集聚能力、房地产政策等方面
均呈现出不同特点。面对更趋复杂的调控形式，公司一方面将坚持精细化的政策和市场研判，顺
势而为，积极调整经营思路、产品结构和销售策略，强化一线及周边重点城市布局和深耕，保持
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2017 年半年度报告
销售业绩增长的同时，适时加大重点城市土地投资；另一方面，将高度关注住房租赁市场的发展
前景和政策动向。
2、伴随房地产行业进入新的发展阶段，行业竞争的残酷性和复杂性更加显著，企业整合趋势
不断加强，企业间合作共赢、联合扩张渐成常态，规模化聚集成为趋势。公司将通过股权收购和
项目收购扩大自身价值；同时开启房企间合作，优势互补，协同共赢，提高市场占有率和城市布
局范围，降低资金风险。
3、房地产行业属于资金密集型行业，随着房地产销售与融资端口的双重收紧，企业融资将面
临更多新的困难。公司将继续审慎制定财务决策，继续拓宽融资渠道，在风险可控的前提下，一
方面加大银行贷款、授信和票据等传统融资方式的融资效率，另一方面，通过创新融资手段如资
产支持证券、信托融资以及美元境外债券融资等途径等补充资金，确保公司现金流安全健康安全。
(三) 其他披露事项
□适用√不适用
第五节 重要事项
一、股东大会情况简介
决议刊登的指定网站的
会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期
查询索引
2017 年第一次临时股东大会 2017-1-23 上海证券交易所网站 2017-1-24
2016 年年度股东大会 2017-5-17 上海证券交易所网站 2017-5-18
2017 年第二次临时股东大会 2017-7-12 上海证券交易所网站 2017-7-13
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
无。
三、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
如未能
及时履 如未能
承 是否 是否
行应说 及时履
诺 承诺 承诺时间 有履 及时
承诺背景 承诺方 明未完 行应说
类 内容 及期限 行期 严格
成履行 明下一
型 限 履行
的具体 步计划
原因
与股改相
关的承诺
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2017 年半年度报告
其 福州东福实 关于避免与上 承诺时 否 是 不适用 不适用
收购报告
他 业发展有限 市公司同业竞 间：
书或权益
公司、俞培 争的承诺；关于 2009-10-
变动报告
俤、福州创元 规范和减少关 23
书中所作
贸易有限公 联交易的承诺； 期限：长
承诺
司 关于维护上市 期有效
公司独立性的
承诺。
其 上海首拓投 中程租赁 承诺时 是 是 不适用 不适用
他 资管理有限 2016-2019 年 间：
收购报告 公司、重庆昊 经审计的净利 2016-04-
书或权益 睿融兴投资 润分别不低于 22 期限：
变动报告 中心、天津盛 人民币 2 亿、3 2016 年至
书中所作 慧通达资产 亿、4 亿、5 亿 2019 年
承诺 管理中心、中 元整，中植集团
植企业集团 承担连带担保
有限公司 责任
与重大资
产重组相
关的承诺
与首次公
开发行相
关的承诺
股 招商财富－ 承诺限售 12 个 承诺时 是 是 不适用 不适用
份 招商银行－ 月 间：
限 华润深国投 2016-09-
与再融资 售 信托－华润 22
相关的承 信托博荟 期限：
诺 30 号集合资 2016-09-
金信托计划 22 至
2017-09-
22
与股权激
励相关的
承诺
其他对公
司中小股
东所作承
诺
其他承诺
四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
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2017 年半年度报告
□适用√不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
五、破产重整相关事项
□适用√不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用√不适用
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用□不适用
报告期内，公司及控股股东东福实业、实际控制人俞培俤先生不存在未履行法院生效判决、
所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
员工持股计划情况
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
关于公司 2015 年员工持股计 披露情况：2017 年 5 月 6 日公司在信息披露指定媒体《中国证
划即将届满的提示公告 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港文汇报》、
上海证券交所网站披露《关于公司 2015 年员工持股计划即将届
满的提示性公告》。（详见临时公告 2017-034）
公司第六届董事会第六十六次 披露情况：2017 年 6 月 26 日公司在信息披露指定媒体《中国证
会议审议通过关于公司 2015 年 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港文汇报》、
员工持股计划存续期展期的议 上海证券交所网站披露第六届董事会第六十六次会议决议公
案。 告。（详见临时公告 2017-043）
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2017 年半年度报告
2015 年员工持股计划存续期为 24 个月，自股东大会审议通过本员工持股计划，员工持股计
划成立之日起算，即 2015 年 8 月 7 日起至 2017 年 8 月 7 日届满。根据员工持股计划规定，员工
持股计划的存续期届满前 2 个月，经持有人会议通过并提交董事会决议后，存续期可展期。截至
本公告日，本次员工持股计划持有公司股票 28,631,738 股，占公司现有总股本比例为 1.16%，持
股数量未发生变动。
基于公司良好的发展前景，以及本次员工持股计划持有人对公司加之的一致认可，员工持股
计划召开持有人会议，一致表决通过，并提交本次董事会审议通过《关于公司 2015 年员工持股计
划存续期展期的议案》。本次员工持股计划存续期展期后为无固定期限，展期后员工持股计划持
有公司股票仍为 28,631,738 股，认购“宏信证券大名城 1 号集合资产管理计划”总份额仍为
172,610,000 份，其中员工持有份额 77,570,000 份，公司实际控制人俞培俤先生持有份额
95,040,000 份，且展期后俞培俤先生继续不享有本次员工持股计划的投资收益。同时，展期前本
次员工持股计划中优先资金已经全部赎回退出。
其他激励措施
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
（1）2017 年 5 月 17 日，经公司 2016 年年度股东大会审议批注《关于控股股东福州东福实业发
展有限公司及其一致行动人向公司提供财务资金支持的议案》，东福实业以其持有的资金向公司
提供借款余额不超过 30 亿元的资金支持，资金成本不超过公司同等条件的对外融资成本。
（2017-039）
（2）依据上述决议批准，根据公司整体发展战略的需要和资金安排，东福实业本期向公司及控股
子公司提供阶段性资金支持，截至报告期末东福实业提供的资金支持余额为人民币 157，841.72
万元，资金成本为 5.93%。
（3）期末控股股东及一致行动人对公司担保余额为 24,000.00 万元，其中：
担保金额 担保是否已经履
担保方 被担保方 担保起始日 担保到期日
（万元） 行完毕
名城豪生大酒店（福州）有限公司、 名城地产（福建）有
24,000.00 2013-8-6 2023-8-6 否
俞培俤 限公司
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
关联方向上市公司提
向关联方提供资金
供资金
关联方 关联关系
期初余 期末余 期初余 期末余
发生额 发生额
额 额 额 额
福州英家皇道 联营公司 139.24 63.21 202.45
物业管理有限
公司
福州名城物业 0.79 0.79
管理有限公司
利伟集团有限 4.67 4.67
公司
合计 139.24 63.21 202.45 5.46 5.46
关联债权债务形成原因 关联债权债务主要为日常经营活动中与关联
方发生的垫付款项。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 无重大影响。
(五) 其他重大关联交易
□适用√不适用
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2017 年半年度报告
(六) 其他
□适用√不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
单位:亿元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保 担保
方与 发生 担保是 关
是否存 是否为
担保 上市 被担 担保 日期 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾 联
在反担 关联方
方 公司 保方 金额 (协议 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额 关
保 担保
的关 签署 毕 系
系 日)
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 0
的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 0
公司的担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 51.05
报告期末对子公司担保余额合计（B） 152.46
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 152.46
担保总额占公司净资产的比例(%) 135.18
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 0
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 96.07
上述三项担保金额合计（C+D+E） 96.07
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无。
担保情况说明 无。
1、 本期公司无对外担保发生，期末公司无对外担保余额。
2、期末公司对子公司担保余额为152.46亿元，其中：
（1）公司为全资子公司上海秀弛实业有限公司提供担保余额为 30.16 亿元；
（2）公司为全资子公司上海御雄实业有限公司提供担保余额为 20.65 亿元；
（3）公司为全资子公司上海大名城贸易有限公司提供担保余额为 2.49 亿元；
（4）公司为全资子公司名城地产（福建）有限公司提供担保余额为 29.60 亿元；
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2017 年半年度报告
（5）公司为全资子公司福建顺隆实业有限公司提供担保余额为 6 亿元；
（6）公司为全资子公司名城地产（永泰）有限公司提供担保余额为 2.95 亿元；
（7）公司为全资子公司兰州顺泰房地产开发有限公司提供担保余额为 10.98 亿元；
（8）公司为全资子公司甘肃名城房地产开发有限公司提供担保余额为 4 亿元；
（9）公司为控股子公司名城地产（福清）有限公司提供担保余额为 1.1 亿元；
（10）公司为控股子公司名城（福清）城市建设发展有限公司提供担保余额为 5.04 亿元；
（11）公司为控股子公司兰州新顺房地产开发有限公司提供担保余额为 1.53 亿元；
（12）公司为原控股子公司长乐泰城房地产开发有限公司提供担保余额 1 亿元；
（13）公司为全资子公司福州顺泰房地产开发有限公司提供担保余额为 7.99 亿元；
（14）公司为拟出让的兰州高新开发建设有限公司提供担保余额为 1.6 亿元；
（15）公司为全资子公司名城国际控股有限公司提供担保余额为 0.47 亿元；
（16）公司子公司中程租赁为全资子公司天津丰瑞恒盛投资管理有限公司提供担保余额为
2.55 亿元；
（17）为全资子公司南京顺泰置业有限公司提供担保余额为 15 亿元；
（18 公司为全资子公司福清顺泰置业有限公司提供担保余额为 2.75 亿元；
（19 公司为全资子公司长乐大名城房地产开发有限公司提供担保余额为 6.6 亿元。
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用√不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
本期公司根据财会【2017】15 号修订《企业会计准则第 15 号——政府补助》，变更了政府补助
相关会计政策，详见第十节财务报告“五、重要会计政策及会计估计 25．政府补助”。
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
√适用 □不适用
1、2017 年 5 月 12 日，公司全资子公司名城地产（福建）有限公司以人民币 147,847.353 万元的
价格竞得位于江西省南昌市西湖区朝阳新城云卿路以北、培英路以西（B06-01 地块)的国有
建设用地使用权，总出让土地面积 72.939 亩。具体内容请详见公司公告（2017-038）。
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2、 公司第六届董事会第五十五此次会议审议通过非公开发行公司债券规模不超过人民币 60 亿
元的议案，截至本报告日，本次非公开发行公司债券正在上海证券交易所中止审核阶段，待
公司补充完成相关资料后申请恢复审核。
3、 2016 年 11 月 10 日公司第六届董事会第五十九次会议，2016 年 11 月 29 日公司 2016 年第三
次临时股东大会，审议通过了公司以人民币 73,453 万元的价格，将公司持有的兰州高新开发
建设有限公司 80%的股权转让给兰州高科投资发展集团公司。截至本报告出具日，公司已收
到转让标的金额的 52%，即 37,000 万元，此股权尚未办理工商变更手续。受让人因受国家相
关融资政策调整影响，未能在协议约定时间内向公司支付协议项下的全部款项，受让人已向
公司致函确认继续履约并申请延缓支付剩余款时间至 2017 年 12 月 31 日。
4、 中程租赁报告期内非公开发售定向债务融资产品共 4 只：
（1）中程租赁计划通过东北亚创新交易中心（大连）有限公司非公开发售定向债务融资，设
立代码为“中程租赁 A1-A6、B1-B6、C1”13 个产品计划，融资总规模 14 亿元，其中 A1-A5
均为 1 年期，年利率 8%-8.2%；B1-B6、C1 均为 2 年期，年利率 8.5%-9%。
本报告期内已设立 A1、B1、C1 三只产品计划，完成定向融资 2.36 亿元，通过东北亚创新交
易中心（大连）有限公司挂牌，增信措施为中程租赁全资子公司北京丰瑞恒盛投资管理有限
公司提供连带差额补足。
（2）中程租赁计划通过普惠金融交易中心非公开发售定向债务融资，设立代码为“中程租赁
2017001-009”9 个产品计划，融资总规模 18 亿元，其中 2017001、2017003-004 为 1 年期，
2017002 为 13 个月，年利率均为 8.2%-8.4%，2017005-009 为 2 年期，年利率均为 8.5%-9%。
本报告期内已设立 2017001 产品计划，完成融资 1.811 亿元，通过普惠金融交易中心挂牌，
增信措施为中程租赁全资子公司北京丰瑞恒盛投资管理有限公司提供连带差额补足。
5、截至报告期末，公司控股股东(含一致行动人)及持有公司股份 5%以上股东的质押情况如下：
持有公司股份总数及占公司总股 已质押股份数及占公司总股本
股东名称
本比例 比例
福州东福实业发展有限
400,309,993.00 16.17% 179,000,000.00 7.23%
公司
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
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2017 年半年度报告
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用√不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户) 72,677
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限售条 股东性
股份 数量
（全称） 减 量 (%) 件股份数量 质
状态
境内非
福州东福实业发展
0 400,309,993 16.17 0 质押 179,000,000 国有法
有限公司
人
招商财富－招商银 境内非
行－华润深国投信 国有法
托－华润信托博 0 185,507,246 7.49 185,507,246 无 0 人
荟 30 号集合资金信
托计划
境外自
陈华云 0 125,842,450 5.08 0 无 0
然人
金元顺安基金－宁 境内非
波银行－西部信托 国有法
－大名城定增事务 0 115,942,028 4.68 115,942,028 无 0 人
管理类单一资金信
托计划
境内非
嘉诚中泰文化艺术
0 103,878,134 4.20 0 无 0 国有法
投资管理有限公司
人
境内非
西藏诺信资本管理
0 100,177,865 4.05 0 无 0 国有法
有限公司
人
境内自
俞培明 0 100,000,000 4.04 0 无 0
然人
中国证券金融股份 国有法
78,253,882 98,765,172 3.99 0 无 0
有限公司 人
境内非
福州创元贸易有限
0 92,809,996 3.75 0 无 0 国有法
公司
人
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2017 年半年度报告
境内非
全国社保基金一零
0 63,634,238 2.57 14,492,754 无 0 国有法
四组合
人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
福州东福实业发展有限公司 400,309,993 人民币普通股 400,309,993
陈华云 125,842,450 人民币普通股 125,842,450
嘉诚中泰文化艺术投资管理有限 103,878,134 103,878,134
人民币普通股
公司
西藏诺信资本管理有限公司 100,177,865 人民币普通股 100,177,865
俞培明 100,000,000 人民币普通股 100,000,000
中国证券金融股份有限公司 98,765,172 人民币普通股 98,765,172
福州创元贸易有限公司 92,809,996 人民币普通股 92,809,996
俞凯 50,000,000 人民币普通股 50,000,000
全国社保基金一零四组合 49,141,484 人民币普通股 49,141,484
俞丽 47,691,464 境内上市外资股 47,691,464
1、福州东福实业发展有限公司系公司控股股东。
2、俞培俤先生系公司实际控股人。陈华云女士、俞丽女士、俞凯先生、俞培
上述股东关联关系或一致行 明先生分别系俞培俤先生的配偶、女儿、儿子、兄弟。
动的说明 3、福州创元贸易有限公司系福州东福实业发展有限公司的一致行动人。
4、嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司和西藏诺信资本管理有限公司互为一
致行动人。
表决权恢复的优先股股东及 无
持股数量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
有限售条件股份可上市交易
序 持有的有限售 情况
有限售条件股东名称 限售条件
号 条件股份数量 可上市交易 新增可上市交
时间 易股份数量
1 鹏华资产管理（深圳）有限公司 57,971,014 2017-9-22 57,971,014 新增发行股
份自自发行
结束之日起
12 个月限售
2 招商财富资产管理有限公司 186,898,550 2017-9-22 186,898,550 新增发行股
份自自发行
结束之日起
12 个月限售
3 鹏华基金管理有限公司 46,376,811 2017-9-22 46,376,811 新增发行股
份自自发行
结束之日起
12 个月限售
4 金元顺安基金管理有限公司 115,942,028 2017-9-22 115,942,028 新增发行股
份自自发行
结束之日起
12 个月限售
5 金鹰基金管理有限公司 56,579,712 2017-9-22 56,579,712 新增发行股
份自自发行
结束之日起
12 个月限售
上述股东关联关系或一致行动的 上述有限售条件股东之间无关联关系
说明
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2017 年半年度报告
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形
俞凯 董事 选举
郑国强 董事 选举
卢世华 独立董事 选举
陈玲 独立董事 选举
董云雄 董事 离任
林永经 独立董事 离任
郭成土 独立董事 离任
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用□不适用
经公司第六届董事会第六十六次会议提名及公司 2017 年第二次临时股东大会选举，公司完成
董事会、监事会换届选举。俞培俤、俞锦、俞丽、俞凯、冷文斌、郑国强、马洪、卢世华、陈玲
等九人组成公司第七届董事会，其中马洪、卢世华、陈玲为公司独立董事。王文贵、梁婧和职工
监事罗钦洪等三人组成公司第七届监事会。
经公司第七届董事局第一次会议审议通过，聘任俞锦为公司总经理，郑国强为公司副总经理
兼财务总监，鲍金林、林振文、陈峰为公司副总经理，张燕琦为公司董事会秘书。
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2017 年半年度报告
三、其他说明
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
第九节 公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、公司债券基本情况
单位:亿元币种:人民币
债券 利率 还本付 交易场
债券名称 简称 代码 发行日 到期日
余额 （%） 息方式 所
上海大名 15 名城 136017 2015 年 11 2020 年 11 月 4 16 6.98% 按年付 上海证券
城企业股 01 月4日 日 息，到期 交易所
份有限公 一次还本
司 2015 年
公开发行
公司债券
（第一期）
上海大名 16 名城 136677 2016 年 8 2020 年 11 月 4 12 5.99% 按年付 上海证券
城企业股 G1 月 29 日 日 息，到期 交易所
份有限公 一次还本
司 2016 年
公开发行
公司债券
（第一期）
公司债券付息兑付情况：
√适用□不适用
截至本报告日，公司债券付息情况如下：
2017 年 8 月 29 日，公司完成公开发行公司债券“16 名城 G1”2017 年的付息工作，付息期间
为 2016 年 8 月 29 日至 2017 年 8 月 28 日。（详见公司临时公告 2017-063）
公司债券其他情况的说明：
√适用 □不适用
根据根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》、上海证券交易所《公司债券上市规
则（2015 年修订版）》以及中国证监会《公司债券日常监管问答（五）》等相关法律、法规规定
要求，公司以临时公告形式，每月主动、持续披露累计新增借款的情况。
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方
名称 中信建投证券股份有限公司
办公地址 上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦
债券受托管理人 北塔 2203 室
联系人 赵军
联系电话 021-68801584
名称 联合信用评级有限公司
资信评级机构
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12
其他说明：
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
三、公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
公司“15 名城 01”公开发行公司债券，募集资金总额为人民币 16.00 亿元，已按募集说明书
上列明的用途使用完毕。
公司“16 名城 G1”公开发行公司债券，募集资金总额为人民币 12.00 亿元，已按募集说明书
上列明的用途使用完毕。
四、公司债券评级情况
√适用□不适用
债券评级机构：联合信用评级有限公司
2017 年 6 月 22 日联合信用评级对公司主体长期信用状况和发行的公司债券进行跟踪评级，
公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为“正面”，“15 名城 01”和“16 名城 G1”证券信用等
级为 AA。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用□不适用
报告期内公司债券增信机制、偿债计划其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关
承诺一致。
六、公司债券持有人会议召开情况
√适用□不适用
报告期内，公司未召开债券持有人会议。
七、公司债券受托管理人履职情况
√适用□不适用
公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）和 2016 年公开发行公司债券（第一期）的受托管
理人为中信建投证券股份有限公司。报告期内，中信建投证券股份有限公司严格按照相关法规及
约定履行受托管理职责，持续督导公司履行信息披露义务。
2017 年 6 月 27 日，中信建投证券股份有限公司在上海证券交易所网站披露了《上海大名城
企业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）、2016 年公开发行公司债券（第一期）
受托管理事务报告（2016 年度）》，就公司 2016 年度经营以及财务情况、募集资金使用情况、
债券跟踪评级等情况进行了披露。
2017 年 7 月 14 日，中信建投证券股份有限公司在上海证券交易所网站披露了《中信建投证
券股份有限公司关于上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券(第一期)、2016 年
公开发行公司债券(第一期)重大事项受托管理事务临时报告》，就公司发行人经营范围增加“从
事新能源科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，新能源汽车的销售”的事项提
醒投资者注意相关风险。
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2017 年半年度报告
八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
本报告期末比上
主要指标 本报告期末 上年度末 变动原因
年度末增减（%）
流动比率 1.92 1.82 5.49 不适用
速动比率 0.39 0.47 -17.02 不适用
资产负债率 0.80 0.79 1.27 不适用
贷款偿还率 100% 100% 0 不适用
本报告期 本报告期比上年
上年同期 变动原因
（1-6 月） 同期增减(%)
EBITDA 利息保障倍数 1.09 1.16 -6.03 不适用
利息偿付率 100% 100% 0 不适用
九、关于逾期债项的说明
□适用√不适用
十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用□不适用
单位：亿元币种：人民币
债券 还本付息
债券名称 简称 代码 发行日 到期日 利率 交易场所
余额 方式
2018-12-04。
上海大名城企
若投资者行使回
业股份有限公 每年付
15 名 售权，则本期债 上海证券
司 2015 年非 125674 2015-12-04 5 8.08% 息，到期
城 03 券回售部分的到 交易所
公开发行公司 还本
期日为2017年12
债券（第一期）
月4日。
2019-03-25。
上海大名城企
若投资者行使回
业股份有限公
16 名 售权，则本期债 上海证券
司 2016 年非 135348 2016-03-25 5 7.5% 同上
城 01 券回售部分的到 交易所
公开发行公司
期日为2018年3
债券（第一期）
月25日。
2019-09-09。
上海大名城企
若投资者行使回
业股份有限公
16 名 售权，则本期债 上海证券
司 2016 年非 135815 2016-09-09 35 6.8% 同上
城 03 券回售部分的到 交易所
公开发行公司
期日为2018年9
债券（第二期）
月9日。
非公开发行公司债券付息兑付情况：
2017 年 3 月 27 日，公司完成非公开发行公司债券“16 名城 01”2017 年的付息工作，付息期
间为 2016 年 3 月 25 日至 2017 年 3 月 24 日。（详见公司临时公告 2017-020）
十一、 公司报告期内的银行授信情况
√适用□不适用
截至报告期末公司取得银行授信总额 547.74 亿元，用信金额 371.20 亿元。
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2017 年半年度报告
十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用□不适用
报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关约定及承诺，合规使用募集资金，按时
兑付公司债券利息，未有损害债券投资者利益的情况发生。
十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
√适用□不适用
1.本期签约面积 75.42 万平方米，签约金额 72.23 亿元，预收账款较期初增加 455,299 万元，
销售回款情况良好，公司偿债能力良好。
2.公司本期无对外担保业务发生，期末对外担保余额为 0；本期对子公司担保发生额为 51.05
亿元。期末对子公司的担保余额为 152.46 亿元。
公司本期新增加款余额为 55,773.61 万元，占公司上年净资产比例为 4.93%。公司资产负债
率为 80.45%，扣除预收帐款后资产负债率为 63.31%。
3.中程租赁的收购在经营层面为公司业绩提升提供了保障，新增借款及担保的发生系公司政策
经营所需，为公司未来业务布局提供了坚实的基础，但同时新增借款在一定程度上增加了公司整
体财务风险，鉴于公司目前整体债务水平处于同行业的合理区间内，预计不会对公司偿债能力产
生重大影响。
报告期内除上述事项，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的其他重
大事项。
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2017 年半年度报告
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2017 年 6 月 30 日
编制单位:上海大名城企业股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,472,348,416.79 3,022,089,399.22
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期 607,163,658.84 607,066,732.46
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 100,000.00 62,903,833.31
应收账款 12,179,779.65 6,341,810.50
预付款项 451,386,980.74 1,112,269,546.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,541,666.67
应收股利
其他应收款 1,375,674,076.00 571,730,887.12
买入返售金融资产
存货 37,916,780,110.07 33,711,900,790.84
划分为持有待售的资产 251,596,326.12
一年内到期的非流动资产 2,182,200,197.17 1,852,933,288.91
其他流动资产 1,613,108,123.30 4,129,090,116.59
流动资产合计 47,633,483,009.23 45,327,922,731.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,945,511,264.54 1,742,723,556.09
持有至到期投资
长期应收款 1,982,834,055.47 1,454,003,195.83
长期股权投资 604,727,396.40 524,509,604.16
投资性房地产 1,249,413,135.86 1,241,086,361.68
固定资产 672,278,097.00 514,944,112.15
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 239,693.74
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2017 年半年度报告
开发支出
商誉 1,651,787,189.94 1,651,787,189.94
长期待摊费用 5,924,271.40 13,516,461.72
递延所得税资产 818,398,948.50 805,142,626.69
其他非流动资产 1,129,772,961.21 880,723,900.00
非流动资产合计 10,060,887,014.06 8,828,437,008.26
资产总计 57,694,370,023.29 54,156,359,740.14
流动负债：
短期借款 6,736,867,077.90 2,640,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 56,643,351.15 510,458,748.38
应付账款 2,861,188,704.05 3,193,846,828.98
预收款项 9,888,602,326.62 5,335,617,538.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,023,799.85 22,175,194.93
应交税费 556,066,029.23 1,446,477,815.63
应付利息 546,122,415.77 283,573,742.52
应付股利
其他应付款 3,814,424,308.81 8,864,138,871.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 290,134,807.67 2,469,557,664.85
其他流动负债 64,081,738.00 128,163,476.00
流动负债合计 24,822,154,559.05 24,894,009,881.58
非流动负债：
长期借款 14,012,689,029.19 10,060,019,276.56
应付债券 7,331,776,598.48 7,611,692,639.45
其中：优先股
永续债
长期应付款 194,633,108.80 185,017,276.66
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 -13,554,233.71 24,889,311.09
其他非流动负债 68,578,483.33 64,262,336.30
非流动负债合计 21,594,122,986.09 17,945,880,840.06
负债合计 46,416,277,545.14 42,839,890,721.64
所有者权益
31/132
2017 年半年度报告
股本 2,475,325,057.00 2,475,325,057.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,854,016,434.89 5,854,016,434.89
减：库存股
其他综合收益 -153,514,079.95 24,776,701.16
专项储备
盈余公积 319,210,445.22 319,210,445.22
一般风险准备
未分配利润 2,153,499,634.33 1,946,321,986.20
归属于母公司所有者权益合计 10,648,537,491.49 10,619,650,624.47
少数股东权益 629,554,986.66 696,818,394.03
所有者权益合计 11,278,092,478.15 11,316,469,018.50
负债和所有者权益总计 57,694,370,023.29 54,156,359,740.14
法定代表人：俞培俤主管会计工作负责人：郑国强会计机构负责人：郑国强
母公司资产负债表
2017 年 6 月 30 日
编制单位:上海大名城企业股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 263,485,465.55 241,245,367.73
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 52,129,094.74 54,493,685.00
应收利息
应收股利
其他应收款 12,440,662,957.24 9,763,698,732.67
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 656,446,758.37
流动资产合计 12,756,277,517.53 10,715,884,543.77
非流动资产：
可供出售金融资产 35,590,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,388,823,160.11 10,621,823,160.11
投资性房地产 8,739,919.6 8,867,820.76
固定资产 17,048,688.51 18,066,820.30
在建工程
工程物资
32/132
2017 年半年度报告
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,277,308.15 1,641,939.13
递延所得税资产 60,493,389.25 139,199,191.26
其他非流动资产
非流动资产合计 10,476,382,465.62 10,825,188,931.56
资产总计 23,232,659,983.15 21,541,073,475.33
流动负债：
短期借款 640,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 338,368.78 338,368.78
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 -5,524,635.18 2,719,684.86
应付利息 360,217,902.9 148,013,587.83
应付股利
其他应付款 3,100,178,237.97 2,328,973,006.27
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 51,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,095,209,874.47 2,531,044,647.74
非流动负债：
长期借款 20,814,755.54 25,119,276.56
应付债券 7,231,713,494.31 7,222,311,027.25
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,252,528,249.85 7,247,430,303.81
负债合计 11,347,738,124.32 9,778,474,951.55
所有者权益：
股本 2,475,325,057.00 2,475,325,057.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,452,319,667.36 8,452,319,667.36
33/132
2017 年半年度报告
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 224,236,528.38 224,236,528.38
未分配利润 733,040,606.09 610,717,271.04
所有者权益合计 11,884,921,858.83 11,762,598,523.78
负债和所有者权益总计 23,232,659,983.15 21,541,073,475.33
法定代表人：俞培俤主管会计工作负责人：郑国强会计机构负责人：郑国强
合并利润表
2017 年 1—6 月
单位:元币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,989,887,898.43 4,418,937,200.85
其中：营业收入 1,989,887,898.43 4,418,937,200.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,950,367,214.37 3,860,192,441.04
其中：营业成本 1,294,569,120.84 2,622,571,713.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 88,303,778.93 756,482,818.55
销售费用 121,805,877.43 107,155,649.48
管理费用 158,203,911.01 164,836,028.62
财务费用 292,610,487.09 205,929,643.32
资产减值损失 -5,125,960.93 3,216,587.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号 -141,348,602.31 -91,086,745.30
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 492,657,536.57 -44,339,313.45
其中：对联营企业和合营企业的投资 -8,531,607.76 101,800.37
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 390,829,618.32 423,318,701.06
加：营业外收入 14,184,774.17 4,801,741.39
其中：非流动资产处置利得 252,999.82 52,502.71
减：营业外支出 14,928,416.74 5,550,891.25
其中：非流动资产处置损失 293,293.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 390,085,975.75 422,569,551.20
减：所得税费用 119,741,483.53 125,238,974.45
34/132
2017 年半年度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 270,344,492.22 297,330,576.75
归属于母公司所有者的净利润 320,972,540.54 350,386,977.07
少数股东损益 -50,628,048.32 -53,056,400.32
六、其他综合收益的税后净额 -253,594,840.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税 -178,290,781.11
后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动 -178,290,781.11
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后 -75,304,059.06
净额
七、综合收益总额 9,383,290.08 297,330,576.75
归属于母公司所有者的综合收益总额 123,431,865.37 350,386,977.07
归属于少数股东的综合收益总额 -114,048,575.29 -53,056,400.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1595 0.1742
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1595 0.1742
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
法定代表人：俞培俤主管会计工作负责人：郑国强会计机构负责人：郑国强
母公司利润表
2017 年 1—6 月
单位:元币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 58,391.1
销售费用
管理费用 18,556,912.15 19,480,662.04
财务费用 162,837,304.44 96,318,444.66
资产减值损失 -821.44 243,600.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
35/132
2017 年半年度报告
投资收益（损失以“－”号填列） 496,281,115.6 13,654,794.52
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 314,829,329.35 -102,387,912.79
加：营业外收入 0.12
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 5,300.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 314,824,029.47 -102,387,912.79
减：所得税费用 78,705,802.01 -25,596,978.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 236,118,227.46 -76,790,934.59
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 236,118,227.46 -76,790,934.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：俞培俤主管会计工作负责人：郑国强会计机构负责人：郑国强
合并现金流量表
2017 年 1—6 月
单位：元币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,646,746,129.94 4,160,091,418.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
36/132
2017 年半年度报告
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,634,433.16
收到其他与经营活动有关的现金 581,774,859.69 13,889,909.49
经营活动现金流入小计 9,237,155,422.79 4,173,981,327.76
购买商品、接受劳务支付的现金 8,037,319,633.84 4,497,771,531.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 144,629,120.37 103,719,902.15
支付的各项税费 1,243,398,691.15 581,051,199.75
支付其他与经营活动有关的现金 64,208,618.25 1,530,644,116.95
经营活动现金流出小计 9,489,556,063.61 6,713,186,750.53
经营活动产生的现金流量净额 -252,400,640.82 -2,539,205,422.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,431,308,884.84 582,875,900.99
取得投资收益收到的现金 2,460,324.82
处置固定资产、无形资产和其他长 758,160.00 69,796.54
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,434,527,369.66 582,945,697.53
购建固定资产、无形资产和其他长 181,204,569.55 34,096,664.81
期资产支付的现金
投资支付的现金 2,060,243,413.53 2,239,605,181.34
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,241,447,983.08 2,273,701,846.15
投资活动产生的现金流量净额 193,079,386.58 -1,690,756,148.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 515,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 15,000,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 5,644,213,822.80 7,321,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,297,991,553.58 162,000,000.00
筹资活动现金流入小计 10,942,205,376.38 7,998,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,148,584,939.17 2,164,588,150.87
分配股利、利润或偿付利息支付的 668,259,763.59 859,622,815.09
37/132
2017 年半年度报告
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,124,354,550.97 1,560,283,000.00
筹资活动现金流出小计 9,941,199,253.73 4,584,493,965.96
筹资活动产生的现金流量净额 1,001,006,122.65 3,413,506,034.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 941,684,868.41 -816,455,537.35
加：期初现金及现金等价物余额 1,939,343,440.69 3,268,651,846.06
六、期末现金及现金等价物余额 2,881,028,309.10 2,452,196,308.71
法定代表人：俞培俤主管会计工作负责人：郑国强会计机构负责人：郑国强
母公司现金流量表
2017 年 1—6 月
单位:元币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 630,234,363.08 987,042,102.90
经营活动现金流入小计 630,234,363.08 987,042,102.90
购买商品、接受劳务支付的现金 3,394,274.75
支付给职工以及为职工支付的现金 14,263,650.15 10,498,581.81
支付的各项税费 2,987,804.00 1,218,554.95
支付其他与经营活动有关的现金 764,824,201.65 1,517,982,680.29
经营活动现金流出小计 785,469,930.55 1,529,699,817.05
经营活动产生的现金流量净额 -155,235,567.47 -542,657,714.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,021,060,000.00 113,654,794.52
取得投资收益收到的现金 241,751,115.60
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,463,741,597.04
投资活动现金流入小计 8,726,552,712.64 113,654,794.52
购建固定资产、无形资产和其他长 22,999.00 21,796,154.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 707,000,000.00 119,790,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 9,895,032,323.51
投资活动现金流出小计 10,602,055,322.51 141,586,154.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,875,502,609.87 -27,931,359.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
38/132
2017 年半年度报告
取得借款收到的现金 710,000,000.00 551,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,051,500,000.00
筹资活动现金流入小计 6,761,500,000.00 551,000,000.00
偿还债务支付的现金 860,304,521.02 11,701,588.76
分配股利、利润或偿付利息支付的 219,602,659.41
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 3,633,617,879.21
筹资活动现金流出小计 4,713,525,059.64 11,701,588.76
筹资活动产生的现金流量净额 2,047,974,940.36 539,298,411.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的 46,541.76
影响
五、现金及现金等价物净增加额 17,283,304.78 -31,290,662.39
加：期初现金及现金等价物余额 238,766,971.21 96,902,675.34
六、期末现金及现金等价物余额 256,050,275.99 65,612,012.95
法定代表人：俞培俤主管会计工作负责人：郑国强会计机构负责人：郑国强
39/132
2017 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月
单位:元币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
减
： 一般 少数股东权益 所有者权益合计
项目 专项
其他权益工具 资本公积 库 其他综合收益 盈余公积 风险 未分配利润
储备
股本 存 准备
股
优先 永续
其他
股 债
一、上年期末余额 2,475,325,057.00 5,854,016,434.89 24,776,701.16 319,210,445.22 1,946,321,986.20 696,818,394.03 11,316,469,018.50
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业
合并
其他
二、本年期初余额 2,475,325,057.00 5,854,016,434.89 24,776,701.16 319,210,445.22 1,946,321,986.20 696,818,394.03 11,316,469,018.50
三、本期增减变动金额 -178,290,781.11 207,177,648.13 -67,263,407.37 -38,376,540.35
（减少以“－”号填
列）
（一）综合收益总额 -178,290,781.11 320,972,540.54 -125,932,107.37 16,749,652.06
（二）所有者投入和减 58,668,700.00 58,668,700.00
少资本
1．股东投入的普通股 58,668,700.00 58,668,700.00
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．股份支付计入所有
者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -113,794,892.41 -113,794,892.41
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -113,794,892.41 -113,794,892.41
的分配
4．其他
（四）所有者权益内部
40/132
2017 年半年度报告
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 2,475,325,057.00 5,854,016,434.89 -153,514,079.95 319,210,445.22 2,153,499,634.33 629,554,986.66 11,278,092,478.15
上期
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 其 一
减
项目 他 专 般
： 少数股东权益 所有者权益合计
综 项 风
股本 优 永 资本公积 库 盈余公积 未分配利润
其 合 储 险
先 续 存
他
股 债 收 备 准
股
益 备
一、上年期末余额 2,011,556,942.00 1,557,080,786.06 319,210,445.22 1,106,071,687.38 4,842,726,109.56 9,836,645,970.22
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 2,011,556,942.00 1,557,080,786.06 319,210,445.22 1,106,071,687.38 4,842,726,109.56 9,836,645,970.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 350,386,977.07 -138,056,400.32 212,330,576.75
（一）综合收益总额 350,386,977.07 -53,056,400.32 297,330,576.75
（二）所有者投入和减少资本 -85,000,000.00 -85,000,000.00
1．股东投入的普通股 515,000,000.00 515,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 -600,000,000.00 -600,000,000.00
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
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4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 2,011,556,942.00 1,557,080,786.06 319,210,445.22 1,456,458,664.45 4,704,669,709.24 10,048,976,546.9
7
法定代表人：俞培俤主管会计工作负责人：郑国强会计机构负责人：郑国强
母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月
单位:元币种:人民币
本期
其他权益工具 其
减： 他 专
项目 优 永 库 综 项
股本 其 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
先 续 存 合 储
他 股 收 备
股 债
益
一、上年期末余额 2,475,325,057.00 8,452,319,667.36 224,236,528.38 610,717,271.04 11,762,598,523.78
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 2,475,325,057.00 8,452,319,667.36 224,236,528.38 610,717,271.04 11,762,598,523.78
三、本期增减变动金额（减 122,323,335.05 122,323,335.05
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 236,118,227.46 236,118,227.46
（二）所有者投入和减少资
本
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2017 年半年度报告
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配 -113,794,892.41 -113,794,892.41
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分 -113,794,892.41 -113,794,892.41
配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 2,475,325,057.00 8,452,319,667.36 224,236,528.38 733,040,606.09 11,884,921,858.83
上期
其他权益工 其
减
具 他 专
：
项目 综 项
股本 优 永 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
其 合 储
先 续 存
他 收 备
股 债 股
益
一、上年期末余额 2,011,556,942.00 4,155,384,018.53 224,236,528.38 750,380,073.74 7,141,557,562.65
加：会计政策变更
前期差错更正
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2017 年半年度报告
其他
二、本年期初余额 2,011,556,942.00 4,155,384,018.53 224,236,528.38 750,380,073.74 7,141,557,562.65
三、本期增减变动金额（减少 -76,790,934.59 -76,790,934.59
以“－”号填列）
（一）综合收益总额 -76,790,934.59 -76,790,934.59
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分
配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 2,011,556,942.00 4,155,384,018.53 224,236,528.38 673,589,139.15 7,064,766,628.06
法定代表人：俞培俤主管会计工作负责人：郑国强会计机构负责人：郑国强
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2017 年半年度报告
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
（一）公司历史沿革
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名上海华源股份有限公司，
由常州华源化学纤维有限公司、中国华源集团有限公司、上海中国纺织国际科技产业城发展公司、
锡山市长苑丝织厂、江苏秋艳（集团）公司作为发起人共同组建，于 1996 年 6 月 26 日经国务院
证券委员会以证委发〔1996〕21 号文批准，向社会公众公开发行境内上市外资股（B 股）股票。
1996 年 7 月 18 日经上海市人民政府以外经沪股份制字〔1996〕002 号文批准设立股份公司。公司
发行的 B 股于 1996 年 7 月 26 日在上海证券交易所挂牌上市交易。1997 年 6 月 18 日经中国证券
监督委员会以证监发字〔1997〕354 号文批准，公司向社会公众公开发行境内上市内资股（A 股）
股票，公司发行的 A 股于 1997 年 7 月 3 日在上海证券交易所挂牌上市交易。本公司统一社会信用
代码：913100006073563962。
公司设立时注册资本为人民币 183,530,000.00 元，经历年增资扩股、缩股后注册资本变更为
472,084,983.00 元，折合 472,084,983 股（每股面值人民币 1 元）。2011 年 6 月 9 日，中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向本公司下发《关于核准上海华源股份有限公司向
福州东福实业发展有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]927 号），核准本公司
向福州东福实业发展有限公司（以下简称“东福实业”）及其一致行动人福州锦昌贸易有限公司
（以下简称“锦昌贸易”）、福州三嘉制冷设备有限公司（以下简称“三嘉制冷”）、福州创元贸
易有限公司（以下简称“创元贸易”）发行股份 1,039,471,959 股，上述股权变更登记手续已于
2011 年 6 月 20 日经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
2014 年 4 月，中国证监会向本公司下发《关于核准上海大名城企业股份有限公司 2013 年度
非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]428 号），核准本公司非公开发行不超过 6 亿股。截至
2014 年 9 月 24 日，本公司已收到上述募集资金净额人民币 2,959,970,000.00 元，其中增加股本
500,000,000.00 元，增加资本公积人民币 2,459,970,000.00 元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司
注册资本为 2,011,556,942.00 元，折合 2,011,556,942 股（每股面值人民币 1 元）。
2016 年 6 月 17 日，中国证券会出具了《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2016]1327 号），核准本公司非公开发行不超过 46,511.63 万股股票。截
止到 2016 年 9 月 14 日，本公司已收到上述募集资金净额人民币 4,760,703,763.83 元，其中增加
股本 463,768,115.00 元，增加资本公积 4,296,935,648.83 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司注
册资本为 2,475,325,057.00 元，折合 2,475,325,057 股（每股面值人民币 1 元）。
（二）公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）
（三）公司经营期限：1996 年 7 月 18 日至不约定期限
（四）本公司住所及总部地址：上海市闵行区红松东路 1116 号 1 幢 5 楼 A 区；现法定代表人
为俞培俤。
（五）公司所属行业性质、业务范围及主要产品
公司所属行业为房地产开发与经营业。
公司经营范围：房地产综合开发，建造、销售商品房，物业管理，物业租赁，公共基础设施
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开发与建设，建筑装饰安装工程；从事新能源科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术
转让、新能源汽车的销售；生产、加工、销售生物制品、农药及中间体（限分支机构经营）、药品
原料及制剂（限分支机构经营）、保健品（限分支机构经营）、新型建材、包装材料、现代通讯信
息新材料及相关器件；上述产品的研究开发、技术咨询和售后服务；经营进出口业务。（涉及配额、
许可证或国家专项管理的，应凭证经营或按国家有关规定另行报批）【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】。
（六）公司的控股股东及实际控制人
本公司的控股股东为福州东福实业发展有限公司，福州东福实业发展有限公司唯一股东为利
伟集团有限公司。
本公司的实际控制人为俞培俤先生。
（七）财务报表报出日
本财务报告于二○一七年八月二十八日经本公司董事会批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
具体详见第十节财务报告八、合并范围的变更
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规
定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司自本报告期末起 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指
南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、
经营成果和现金流量等有关信息。
此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般
规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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2017 年半年度报告
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司以 12 个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资
产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的
净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资
本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，
确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得
的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核
后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权
在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之
前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买
日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收
益除外。
（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购
买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于
后者，差额计入当期损益。
通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形
（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的
原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通
常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理
方法
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2017 年半年度报告
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为
一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与
处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，
在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日
开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投
资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处
理方法
处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子
公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整
留存收益。
处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失
控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持
股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制
权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期
投资收益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企
业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子
公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政
策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资
产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，
根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债
表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表
中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有
者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将
子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至
报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的
报告主体在以前期间一直存在。
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2017 年半年度报告
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；
将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期
末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买
日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值
与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及收益的，与其相
关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利
润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因
丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公
允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应
享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资
收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨
认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得
的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中
的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
1.合营安排的认定和分类
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：
1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个
参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与
方或参与方组合单独控制该安排。
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分
享控制权的参与方一致同意后才能决策。
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安
排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
2.合营安排的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准
则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认
单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额
所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，
以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投
资进行会计处理。
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2017 年半年度报告
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金流量表的现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短
（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很
小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外
币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资
本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的
外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的
外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未
分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采
用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收
益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期
投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负
债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金
融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负
债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入
初始确认金额。
本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的
交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余
成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权
益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债
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时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩
并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计
入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者
进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣
除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法
处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利
得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；
处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动
损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的
利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投
资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累
计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该
金融负债或其一部分。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资
产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到
的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放
弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有
关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移
金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累
计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止
确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额
计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综
合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场
的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价
模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为
确定其公允价值的基础。
5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价
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值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进
行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生
减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融
资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未
来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的
权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，
将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金
流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。
可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种
下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失
一并转出计入减值损失。公司对可供出售金融资产的公允价值下跌“严重”的标准为：期末公允
价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：连续12个月
出现下跌；投资成本的计算方法为：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已
到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本；持续下跌期间的确定依据
为：连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为
持续下跌期间。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确
认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准 期末余额 500 万元以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值
低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当
期损益。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
按信用风险特征组合（余额百分比法） 本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具
有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征
组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定
坏账准备计提的比例为 5%
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
□适用 √不适用
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组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
√适用 □不适用
组合名称 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
信用风险组合 5
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由 期末对于账龄较长但金额不属于重大的应收款
项，或属于特定对象的应收款项等，单独进行减
值测试，如有客观证据表明其发生了减值，根据
坏账准备的计提方法其未来现金流量现值低于其
账面价值的差额，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法 对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款
等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于
其账面价值的差额计提坏账准备。
12. 存货
√适用 □不适用
1.存货的分类
本公司存货分为开发成本、开发产品、周转材料、库存商品等。
2.发出存货的计价方法
本公司存货取得时按实际成本计价。存货发出时采用个别认定法计价。
开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完
工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定
其实际成本。
开发用土地的核算方法：纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；连同房产整
体开发的项目，其费用可分清负担对象，一般按实际面积分摊计入商品房成本。
公共配套设施费用的核算办法：不能有偿转让的公共配套设施，按受益比例定标准分配计入
商品房成本；能有偿转让的公共配套设施，以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发
生的成本。
维修基金的核算方法：按房地产开发项目所在地相关文件规定，维修基金在开发产品销售（预
售）时，计提计入有关开发产品的开发成本，向购房人收取计入其他应付款，并统一上缴维修基
金管理部门。
质量保证金的核算方法：质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产
品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退
还施工单位。
3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以
及相关税费后的金额。
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本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项
目计提存货跌价准备；期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计
提的金额内转回。
4.存货的盘存制度
本公司存货盘存制度采用永续盘存制。
13. 划分为持有待售资产
√适用 □不适用
本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：
1、该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立
即出售；
2、本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
3、本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4、该项转让将在一年内完成。
被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。
终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表
时能够在本公司内单独区分的组成部分：
1、该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
2、该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
3、该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费
用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后
预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。
符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
1、投资成本的确定
（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行
权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值
或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，
调整留存收益。
分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者
权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日
取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资
本公积不足冲减的，冲减留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始
投资成本。
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（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资
成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者
投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除
外）。
2、后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核
算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包
含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认
为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。
采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,
确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得
投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵
销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但
内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被
投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公
司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位
净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益
以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
3、确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有
能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政
策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
4、长期股权投资的处置
（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的
账面价值的差额确认为当期投资收益。
（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股
权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确
认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相
关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为
权益法的相关规定进行会计处理。
5、减值测试方法及减值准备计提方法
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对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按
照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地
使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后
用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用
建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策
执行。
投资性房地产残值率、预计使用寿命和年折旧率如下：
投资性房地产类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-40 4 2.40－4.80
公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减
值损失。
投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年
度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年
限平均法计提折旧。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 年限平均法 20-40 4 2.40－4.80
机械设备 年限平均法 5-10 4 9.60－19.20
运输设备 年限平均法 5-10 4 9.60－19.20
办公设备及其他 年限平均法 3-5 4 19.20－32.00
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转
移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权
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时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即
使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%
以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租
赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于
租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改
造，只有承租人才能使用。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者
入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
17. 在建工程
√适用 □不适用
1.在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。
2.在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入
账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预
定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，
并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来
的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
3.在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。
在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，
公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。公司难以对单项在建工程的可收回金额进行估计
的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的
现值两者之间较高者确定。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减
记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。
在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
18. 借款费用
√适用 □不适用
1.借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本
化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已
经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超
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过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建
或者生产活动重新开始。
（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停
止资本化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息
费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得
的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或
者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加
权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所
发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无
形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，
并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证
据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面
价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；
以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无
形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
2、公司无使用寿命不确定的无形资产。
3、无形资产减值准备的计提
对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。
对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，
公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，
以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。
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可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的
现值两者之间较高者确定。
当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减
记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。
无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使
该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。
无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、
在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无
形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
20. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的
费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
21. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损
益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：
（1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
（2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利
润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根
据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）设定提存计划
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，
并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内
支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供
服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益
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计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工
提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显
著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显
著增加的情况。
报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务
的利息费用以及资产上限影响的利息。
③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；
第③项计入其他综合收益。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
辞退福利主要包括：
（1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关
系而给予的补偿。
（2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择
继续在职或接受补偿离职。
公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入
当期损益：
①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规
定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有
关规定。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行
处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利
净负债或净资产。
22. 预计负债
√适用 □不适用
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司
承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量
时，本公司将该项义务确认为预计负债。
2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产
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负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
23. 股份支付
√适用 □不适用
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.权益工具公允价值的确定方法
（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行
的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和
期权定价模型等。
3.确认可行权权益工具最佳估计的依据
根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
（1）以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允
价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行
权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益
工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或
费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照
其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的
公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，
相应增加所有者权益。
（2）以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的
公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行
权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况
的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相
应的负债。
（3）修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地
确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公
允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司
在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为
基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工
具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方
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式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行
权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确
认的金额。
24. 收入
√适用 □不适用
1.销售商品收入
对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际
控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量
时，确认商品销售收入的实现。
本公司房地产业务收入确认的具体方法如下：
已将房屋所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该房产实施继续管理权和实际控制
权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该房产有关的成本能够可靠地计量时，
确认营业收入的实现。即本公司在房屋完工并验收合格，签订了销售合同，已全额收取房款，并
办理完成商品房实物移交手续时，确认收入的实现。对已通知买方在规定时间内办理商品房实物
移交手续，而买方未在规定时间内办理完成商品房实物移交手续且无正当理由的，在其他条件符
合的情况下,在通知所规定的时限结束后即确认收入的实现。
2.让渡资产使用权收入
与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定
让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
3.提供劳务收入
（1）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的依据和方法
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款
不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认
提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度
扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收
入，并按相同金额结转劳务成本。
2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确
认提供劳务收入。
（2）物业管理在物业管理服务已提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物
业管理服务有关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。
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4.房地产收入确认时间的具体判断标准
（1）土地销售收入
转让、销售土地，在签订有关转让和销售合同、已将土地移交给买方、取得交地证明，并且
符合前述“销售商品收入”时，确认营业收入的实现。
（2）房地产销售收入
转让、销售商品房和商业用房，在签订有关转让和销售合同、已将商品房移交给买方、经业
主方验收并签署验收证明，并且符合前述“销售商品收入”时，确认营业收入的实现。
（3）出租物业收入
具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书、履行了合同规定的义务，且价款已经
取得或确信可以取得、出租投资性房地产成本能够可靠地计量。
5.融资租赁业务收入
对于融资租赁业务，本公司在租赁开始日将最低租赁收款额及未担保余值之和与其现值之和
的差额确认为未实现融资收益。在租赁期间内，采用实际利率法对未实现融资收益进行分配，并
将其确认为融资租赁收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司发生的初始费用包括在应
收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
6.顾问咨询费收入
顾问咨询费收入，于重要劳务作业完成且收益能合理估计时确认收入。
7.其他利息收入
利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
25. 政府补助
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。与企业日常活动相关的政府补助，按
照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营
业外收支。计入其他收益的政府补助在利润表中的“营业利润”项目之上“其他收益”项目单独
列示。
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补
助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金
额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生
毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，
并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相
关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。同时包含与资产相关部分和与收益相
关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政
府补助。
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26. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照
税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清
偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产
负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异
的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足
够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可
能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况
产生的所得税：
（1）企业合并；
（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
27. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，
计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣
除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，
确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，
则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣
除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付
款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，
其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用
实际利率法计算确认当期的融资费用。
本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用
之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用
及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利
率法计算确认当期的融资收入。
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28. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
29. 重要会计政策和会计估计的变更
√适用 □不适用
(1)、重要会计政策变更
√适用 □不适用
备注(受重要影响的报表项目
会计政策变更的内容和原因 审批程序
名称和金额)
财政部 2017 年 5 月 10 日发布 对本期无影响。
的《企业会计准则第 16 号-政
府补助》（财会（2017）15 号）
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
30. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 应纳税销售额 5%、6%、11%、
17%
营业税 应纳税营业额 5%
城市维护建设税 应缴流转税税额
企业所得税 应纳税所得额 25%、9%
教育费附加 应缴流转税税额 2%、3%
土地增值税 建造普通标准住宅，增值额未超过扣除项目金额之和 20% 免征
房地产销售收入-扣除项目金额 超率累计税率
30%-60%
按预售收入预征 1.5%、2%、3%、
4%、6%
价格调节基金 按营业额 1%
江海堤防工程维 上年销售收入或营业收入 0.09%
护管理费
河道工程修建维 应缴流转税税额 1%
护管理费
房产税 从价计征的，按房产原值一次减除 10%-30%后余值的 1.2%计 1.2%、12%
缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴
1.土地增值税预缴政策
根据福建省地方税务局公告 2013 年第 2 号，公司福州地区项目普通住宅按 2%预缴土地增值
税，非普通住宅按 4%预缴土地增值税，非住宅按 6%预缴土地增值税，根据长地税通土增单（2016）
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22 号规定，从 2016 年 1 月 8 日起公司“长乐名城”项目按确定的销售（预售）收入的 2%单项预
征率预征土地增值税；2013 年 6 月 30 日之前，根据常地税规[2010]2 号文规定，公司常州地区项
目普通住宅按 2%预缴土地增值税，营业用房、写字楼、高级公寓、度假村、别墅、其他商品房等
按 3%预缴土地增值税。自 2013 年 7 月 1 日开始，根据苏地税规〔2013〕2 号文规定，公司常州地
区项目普通住宅按 2%预缴土地增值税，非普通住宅按 3%预缴土地增值税，非住宅按 4%预缴土地
增值税；根据甘地税发〔2011〕57 号文规定，公司兰州地区项目普通住宅按 1.5%预缴土地增值税，
非普通住宅按 3%预缴土地增值税，非住宅按 4%预缴土地增值税。根据上海市地方税务局公告 2010
年第 1 号，公司上海地区住宅开发项目销售均价低于项目所在区域（区域按外环内、外环外划分）
上一年度新建商品住房平均价格的，预征率为 2%；高于但不超过 1 倍的，预征率为 3.5%；超过 1
倍的，预征率为 5%。
2.江海堤防工程维护管理费及价格调节基金税收政策
根据《福州市江海堤防工程维护管理费征收、使用和管理暂行办法》的通知（榕政办〔2012〕
275 号），按照上年销售收入或营业收入的 0.9‰征收江海堤防工程维护管理费；根据《关于印发
〈甘肃省价格调节基金征收使用管理暂行办法〉的通知》（甘政发[2011]140 号）、《关于印发
〈甘肃省价格调节基金征收工作实施细则〉的通知》（甘发改价调[2012]67 号）文规定，本省行
政区域内缴纳增值税、营业税和消费税的纳税人，应当分别按照实际缴纳“三税”税额的 1%同时
缴纳价格调节基金，根据甘地税函[2016]号规定，从 2016 年 2 月起停止征收价格调节基金。
3.河道工程修建维护管理费税收政策
根据《上海市人民政府办公厅关于本市河道工程修建维护管理费征收事项的通知》的通知》
（沪府办发[2006]9 号），按照当年实缴增值税、营业税、消费税税额的 1%征收河道工程修建维
护管理费。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率
西藏康盛投资管理有限公司 9%
西藏元康投资管理有限公司 9%
2. 税收优惠
√适用 □不适用
企业所得税税收优惠政策
根据藏政发[2011]14 号《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》，对设
在西藏自治区的各类企业（含西藏驻区外企业），在 2011 年至 2020 年期间，继续按 15%的税率
征收企业所得税；根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十九条；《中华人民共和国企业所
得税法实施条例》第九十四条；《西藏自治区人民政府关于印发<西藏自治区企业所得税政策实施
办法>的通知》（藏政发〔2014〕51 号）；《关于贯彻西藏自治区企业所得税税收优惠政策实施
办法具体问题的通知》（藏国税发〔2014〕124 号）中规定：自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12
月 31 日止，暂免征收西藏地区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。本公司设立在西
藏地区的公司企业所得税按照 9%缴纳。
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3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 731,602.32 861,029.22
银行存款 3,396,909,417.08 2,730,776,733.93
其他货币资金 74,707,397.39 290,451,636.07
合计 3,472,348,416.79 3,022,089,399.22
其中：存放在境外的款
项总额
其他说明
期末存在对使用有限制的货币资金款项为 591,320,107.69 元，其中 67,912,045.71 元系公司
控股子公司中程租赁发行专项资产计划需向投资者分配的资金；其他均为银行借款以及银行票据
保证金。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
交易性金融资产 607,163,658.84 607,066,732.46
其中：债务工具投资
权益工具投资 607,163,658.84 607,066,732.46
指定以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
其中：债务工具投资
权益工具投资
其他
合计 607,163,658.84 607,066,732.46
3、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 100,000.00 62,903,833.31
商业承兑票据
合计 100,000.00 62,903,833.31
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用 √不适用
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(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 比 计提 账面 计提 账面
比例
金额 例 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%)
(%) (%) (%)
单项金额重
大并单独计
提坏账准备
的应收账款
按信用风险 12,645,480.68 632,274.03 5 12,013,206.65 6,477,998.79 97.18 323,899.94 5 6,154,098.85
特征组合计
提坏账准备
的应收账款
单项金额不 166,573.00 166,573.00 187,711.65 2.82 187,711.65
重大但单独
计提坏账准
备的应收账
款
合计 12,812,053.68 / 632,274.03 / 12,179,779.65 6,665,710.44 / 323,899.94 / 6,341,810.50
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额
余额百分比
应收账款 坏账准备 计提比例
余额百分比法 12,645,480.68 632,274.03 5.00%
合计 12,645,480.68 632,274.03
确定该组合依据的说明
本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征
组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例为 5%。
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 308,374.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
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其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
占应收款总
坏账准备金
单位名称 与本公司关系 金额 额的比例
额
（%）
交通银行股份有限公司福建省分行 非关联方 3,430,877.00 28.17 171,543.85
福建省融智金控资产管理有限公司 非关联方 1,771,910.00 14.55 88,595.50
新疆一龙歌林房地产开发有限公司 非关联方 900,000.00 7.39 45,000.00
中国建筑第七工程局有限公司总承包公司 非关联方 610,655.31 5.01 30,532.77
永辉超市股份有限公司 非关联方 560,664.00 4.60 28,033.20
合计 7,274,106.31 59.72 363,705.32
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 431,260,815.23 95.54 1,078,796,933.34 96.90
1至2年 10,826,077.23 2.40 9,285,799.03 0.83
2至3年 8,170,088.28 1.81 3,056,814.44 0.27
3 年以上 1,130,000.00 0.25 21,130,000.00 1.91
合计 451,386,980.74 100 1,112,269,546.81 100
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
债权单位 债务单位 期末余额 账龄 未结算原因
上海大名城贸易有限公司 甘肃嘉利晟钢业有限公司 6,038,273.84 1-2 年 工程未完工
合计 6,038,273.84
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(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
上海地产馨虹置业有限公司 第三方 52,114,204.74 1-2 年 合同尚未履行完成
福州驰恒贸易有限公司 第三方 45,463,399.32 1 年以内 工程未完工
福建建中建设科技股份有限公司 第三方 27,940,000.00 1 年以内 工程未完工
上海三菱电梯有限公司 第三方 15,369,480.00 1 年以内 工程未完工
云南楷骐建筑工程有限公司 第三方 10,886,100.00 1 年以内 工程未完工
合计 151,773,184.06
其他说明
□适用 √不适用
6、 应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
定期存款
委托贷款 2,541,666.67
债券投资
合计 2,541,666.67
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
7、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用 √不适用
8、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
单项金额重大并单 1,241,208,818.67 89.90 1,241,208,818.67 455,653,048.13 79.04 455,653,048.13
独计提坏账准备的
其他应收款
按信用风险特征组 98,957,697.40 7.17 4,947,884.87 5.00 94,009,812.53 94,805,251.79 16.45 4,740,262.59 5.00 90,064,989.20
合计提坏账准备的
其他应收款
70/132
2017 年半年度报告
单项金额不重大但 40,455,444.80 2.93 40,455,444.80 26,012,849.79 4.51 26,012,849.79
单独计提坏账准备
的其他应收款
合计 1,380,621,960.87 / 4,947,884.87 / 1,375,674,076.00 576,471,149.71 / 4,740,262.59 / 571,730,887.12
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额
其他应收款
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
（按单位）
新郑市土地储备中心 367,540,000.00 保证金、预计可收回
兰州高科投资发展集团公司 364,530,000.00 应收未收股权转让款
兰州高新开发建设有限公司 206,755,116.83 往来款，预计可收回
福建中联城实业有限公司 128,835,000.00 往来款，预计可收回
永泰县土地矿产交易中心 97,000,000.00 保证金，预计可收回
合计 1,164,660,116.83 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额
余额百分比
其他应收款 坏账准备 计提比例
余额百分比法 98,957,697.40 5.00
4,947,884.87
合计 98,957,697.40 4,947,884.87
确定该组合依据的说明：
本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征
组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例为 5%。
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 207,622.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金、保证金 593,867,721.75 219,384,359.42
往来款 337,010,432.66 281,663,008.09
垫付款项 75,834,700.48 61,403,482.54
其他 9,379,105.98 14,020,299.66
股权转让款 364,530,000.00
71/132
2017 年半年度报告
合计 1,380,621,960.87 576,471,149.71
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
新郑市土地储备中心 保证金 367,540,000.00 一年以内 25.31
兰州高科投资发展集 股权转让款 364,530,000.00 一年以内 25.11
团公司
兰州高新开发建设有 往来款 206,755,116.83 一年以内 14.24
限公司
福建中联城实业有限 往来款 128,835,000.00 一年以内 8.87
公司
永泰县土地矿产交易 保证金 97,000,000.00 2-3 年 6.68
中心
合计 / 1,164,660,116.83 / 80.21
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
跌 跌
项目 价 价
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准 准
备 备
开发成本 28,717,464,047.39 28,777,559,088.90 23,610,796,249.51 23,610,796,249.51
开发产品 9,124,796,553.40 9,064,701,511.89 10,045,699,166.68 10,045,699,166.68
库存商品 74,519,509.28 74,519,509.28 55,405,374.65 55,405,374.65
合计 37,916,780,110.07 37,916,780,110.07 33,711,900,790.84 33,711,900,790.84
2、开发产品分类项目如下：
最近一期竣
项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工时间
江滨锦城 3 期 2009 年 7,187,583.90 7,187,583.90
72/132
2017 年半年度报告
名城港湾一区 2016 年 360,612,084.80 51,188,039.51 309,424,045.29
名城港湾二区（东方名城） 2015 年 563,246,231.56 8,956,415.47 554,289,816.09
名城港湾三区 2012 年 590,163,837.23 17,643,154.83 572,520,682.40
名城港湾五区 2014 年 353,336,381.99 59,112,372.35 294,224,009.64
名城港湾六区 2016 年 77,706,885.44 15,094,554.00 62,612,331.44
永泰东部旅游新城（3#、
2016 年 1,889,107,661.68 -9,323,000.00 95,479,812.33 1,784,304,849.35
5#、6#、8#地块）
名城城市广场 2016 年 1,293,784,457.54 14,181,898.53 7,657,701.04 1,300,308,655.03
飞龙居住区 2015 年 1,212,340,188.64 550,445,156.71 661,895,031.93
上海大名城尚苑 2016 年 166,227,897.88 3,299,561.01 16,857,253.02 152,670,205.87
兰州东部科技新城一期 2015 年 3,531,985,956.02 106,626,613.56 3,425,359,342.46
合计 10,045,699,166.68 8,058,459.54 929,061,072.82 9,124,796,553.40
注：本期减少明细情况
本期转入 本期转入 减少
项目名称 本期销售 本期减少合计
投资性房地产 固定资产 其他
名城港湾一区 51,188,039.51 51,188,039.51
名城港湾二区（东方名城） 3,753,291.86 5,203,124.03 8,956,415.47
名城港湾三区 17,643,154.83 17,643,154.83
名城港湾五区 59,112,372.35 59,112,372.35
名城港湾六区 194,923.21 14,899,630.79 15,094,554.00
永泰东部旅游新城（3#、
10,465,175.67 85,014,636.66 95,479,812.33
5#、6#、8#地块）
名城城市广场 7,657,701.04 7,657,701.04
飞龙居住区 550,445,156.71 550,445,156.71
上海大名城尚苑 16,857,253.02 16,857,253.02
兰州东部科技新城 106,626,613.56 106,626,613.56
合计 14,413,390.74 914,647,682.08 929,061,072.82
3、开发成本分类项目
最近一
预计下期竣 预计总投资 跌价
项目 期开工 期初余额 期末余额
工时间 （万元） 准备
时间
土地一级开发
滦河站站前温泉旅
游文化综合开发项 2014 年 2018 年 110,257.00 37,490,801.41 0.00
目
名城永泰东部温泉
2013 年 2018 年 150,949.00 948,984.98 948,984.98
新城综合开发项目
福清市观溪新区综
2013 年 2018 年 954,332.00 767,001,947.78 803,350,255.96
合开发项目
东部科技新城首期
（核心区）综合开 2013 年 2020 年 779,517.00
发项目
小计 805,441,734.17 804,299,240.94
土地二级开发
73/132
2017 年半年度报告
名城港湾三区 2014 年 2018 年 209,543.00 259,754,041.86 265,485,634.03
长乐大名城 2015 年 2017 年 188,932.54 1,630,487,511.12 2,153,985,944.47
永泰东部旅游新城
（1#、2#、4#、7# 2014 年 2018 年 404,037.00 330,417,643.63 347,273,723.33
地块）
兰州城市综合体 2015 年 2018 年 482,050.00 2,347,424,755.46 2,635,449,696.40
福清名城法式风情
2014 年 2019 年 87,321.00 552,682,303.21 552,682,303.21
街
中联名城 2014 年 2018 年 386,071.77 2,609,589,432.17 3,060,684,983.65
兰州东部科技新城
2013 年 2016 年 549,356.00 113,049,634.32 426,002,552.28
一期（F 区）
兰州东部科技新城 2,442,141,853.24
2015 年 2018 年 800,000.00 2,362,253,948.08
二期
紫金九号 2015 年 2017 年 486,473.56 3,653,409,845.72 3,963,267,532.22
大名城唐镇
2015 年 2019 年 328,386.53 2,560,946,533.86 2,687,437,174.11
D-04-07 地块项目
名城港湾七区 2016 年 2018 年 239,164.00 1,848,406,506.90 1,976,610,178.04
名城港湾八区 2016 年 2018 年 254,069.00 1,951,276,703.17 1,999,916,964.86
南京大名城 2017 年 2019 年 463,000.00 2,585,655,655.84 2,622,500,873.20
福清大名城 2017 年 2019 年 1,300,945,868.41
南昌大名城 2017 年 2019 年 1,478,779,525.00
小计 22,805,354,515.34 27,913,164,806.45
合计 23,610,796,249.51 28,717,464,047.39
(2). 存货跌价准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
√适用 □不适用
期末存货余额中包含资本化利息费用金额为 2,614,161,678.64 元。
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
期末存货受限情况详见附注七、74 所有权或使用权受到限制的资产
10、 划分为持有待售的资产
□适用 √不适用
74/132
2017 年半年度报告
11、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的委托贷款 824,577,869.74 210,000,000
1 年内到期的融资租赁款 1,357,622,327.43 1,642,933,288.91
合计 2,182,200,197.17 1,852,933,288.91
12、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
进项税额 107,519,760.07 57,886,274.10
减免税额
期末留底进项税额
理财产品 2,000,000.00 938,177,747.94
保理款 1,985,776,094.55
委托贷款 1,503,588,363.23 1,147,250,000.00
合计 1,613,108,123.30 4,129,090,116.59
其他说明
期末其他流动资产受限情况详见附注七、74 所有权或使用权受到限制的资产
13、 可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
减 减
项目 值 值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准 准
备 备
可供出售债务工具：
可供出售权益工具：
按公允价值计量的
1.长安康盛 1 号资产管 37,860,000.00 37,860,000.00 32,910,000.00 32,910,000.00
理计划
2.安信基金-招商银行- 213,092,309.61 213,092,309.61 249,686,761.72 249,686,761.72
西藏康盛定增 1 号资产
管理计划
3.华宝-康盛天天向上 317,260,800.00 317,260,800.00 262,020,096.00 262,020,096.00
集合资金信托计划
4.股票 776,442,241.19 776,442,241.19 936,449,784.63 936,449,784.63
按成本计量的
1.理财产品
2.信托保障基金 7,489,000.00 7,489,000.00 35,590,000.00 35,590,000.00
3.其他 593,366,913.74 593,366,913.74 226,066,913.74 226,066,913.74
合计 1,945,511,264.54 1,945,511,264.54 1,742,723,556.09 1,742,723,556.09
75/132
2017 年半年度报告
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
可供出售债
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 合计
务工具
权益工具的成本/债务工
1,624,336,878.49 1,624,336,878.49
具的摊余成本
公允价值 1,344,655,350.80 1,344,655,350.80
累计计入其他综合收益
-279,681,527.69 -279,681,527.69
的公允价值变动金额
已计提减值金额
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
账面余额 减值准备
在被投
本期
资单位
被投资单位 本 本 现金
持股比
本期 本期 期 期 期 期 红利
期初 期末 例(%)
增加 减少 初 增 减 末
加 少
1.信托保障基金 7,489,000.00 7,489,000.00
9.10
2.中广影视 19,992,000.00 19,992,000.00
3.陆家嘴信托保障基金 35,590,000.00 35,590,000.00
4. 四川白马王朗旅游投 0.20
1,000,000.00 1,000,000.00
资管理有限公司
5. 安徽中成生物科技股 60.00
2.00 2.00
份有限公司
6. 北京悦康凯信制药有 1.00
101,010.10 101,010.10
限公司
7. 广东小康汽车有限公 1.00
1,210,000.00 1,210,000.00
司
8. 汇金一期资产支持专
42,420,000.00 42,420,000.00
项计划
9. 汇金二期资产支持专
60,511,200.00 17,300,000.00 77,811,200.00
项计划
10.中程租赁一期资产支
100,832,701.64 100,832,701.64
持专项计划
11.黄河财产保险股份有 14.00
350,000,000.00 350,000,000.00
限公司
合计 261,656,913.74 374,789,000.00 35,590,000.00 600,855,913.74 /
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
14、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
76/132
2017 年半年度报告
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
15、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额 折现
项目 率区
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
间
融资租赁款 1,994,274,315.47 11,440,260.00 1,982,834,055.47 1,471,084,715.83 17,081,520.00 1,454,003,195.83
其中：未 261,333,014.99 261,333,014.99 295,858,185.15 295,858,185.15
实现融资收
益
分期收款销
售商品
分期收款提
供劳务
合计 1,994,274,315.47 11,440,260.00 1,982,834,055.47 1,471,084,715.83 17,081,520.00 1,454,003,195.83 /
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
16、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期增减变动
其 宣告 计
减值
减 其他 他 发放 提
期初 期末 准备
被投资单位 少 权益法下确认的 综合 权 现金 减 其
余额 追加投资 余额 期末
投 投资损益 收益 益 股利 值 他
余额
资 调整 变 或利 准
动 润 备
一、合营企业
小计
二、联营企业
福州名城物业管理
2,382,118.52 190,931.80 2,573,050.32
有限公司
福州英家黄道物业
172,733.91 172,733.91
管理有限公司
长安财通资产管理 14,571,595.13 -568,570.27 14,003,024.86
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2017 年半年度报告
有限公司
嘉兴瀚昶股权投资
合伙企业（有限合 1,001,215.57 1,001,215.57
伙）
杭州普润星融股权
投资合伙企业（有 498,565,892.67 -4,272,459.74 494,293,432.93
限合伙）
长乐泰城房地产开
7,816,048.36 -1,824,101.46 5,991,946.90
发有限公司
浙江钱江新能源科
88,749,400.00 -2,057,408.09 86,691,991.91
技有限公司
小计 524,509,604.16 88,749,400.00 -8,531,607.76 604,727,396.40
合计 524,509,604.16 88,749,400.00 -8,531,607.76 604,727,396.4
17、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 1,277,163,056.24 1,277,163,056.24
2.本期增加金额 14,413,390.74 14,413,390.74
（1）外购
（2）存货\固定资产\ 14,413,390.74 14,413,390.74
在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 927,959.99 927,959.99
（1）处置
（2）其他转出 927,959.99 927,959.99
4.期末余额 1,290,648,486.99 1,290,648,486.99
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 36,076,694.56 36,076,694.56
2.本期增加金额 5,165,543.34 5,165,543.34
（1）计提或摊销 5,165,543.34 5,165,543.34
3.本期减少金额 6,886.77 6,886.77
（1）处置
（2）其他转出 6,886.77 6,886.77
4.期末余额 41,235,351.13 41,235,351.13
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 1,249,413,135.86 1,249,413,135.86
2.期初账面价值 1,241,086,361.68 1,241,086,361.68
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2017 年半年度报告
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
18、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 办公设备及其他 合计
一、账面原值：
1.期初余额 533,651,094.64 1,003,114.18 69,604,582.21 32,260,514.01 636,519,305.04
2.本期增加金额 177,885,128.97 40,300.00 2,284,156.40 2,578,944.42 182,788,529.79
（1）购置 177,885,128.97 40,300.00 2,284,156.40 2,578,944.42 182,788,529.79
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 4,806,895.00 4,276,469.40 9,083,364.40
（1）处置或报废 4,806,895.00 4,276,469.40 9,083,364.40
4.期末余额 711,536,223.61 1,043,414.18 67,081,843.61 30,562,989.03 810,224,470.43
二、累计折旧
1.期初余额 65,630,990.83 277,445.86 35,985,653.58 19,681,102.62 121,575,192.89
2.本期增加金额 16,435,465.01 59,140.02 3,677,789.98 3,388,480.73 23,560,875.74
（1）计提 16,435,465.01 59,140.02 3,677,789.98 3,388,480.73 23,560,875.74
3.本期减少金额 4,326,205.50 2,863,489.70 7,189,695.20
（1）处置或报废 4,326,205.50 2,863,489.70 7,189,695.20
4.期末余额 82,066,455.84 336,585.88 35,337,238.06 20,206,093.65 137,946,373.43
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 629,469,767.77 706,828.30 31,744,605.55 10,356,895.38 672,278,097.00
2.期初账面价值 468,020,103.81 725,668.32 33,618,928.63 12,579,411.39 514,944,112.15
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 在建工程
(1). 在建工程情况
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
20、 固定资产清理
□适用 √不适用
21、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
22、 油气资产
□适用 √不适用
23、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 合计
一、账面原值
1.期初余额
2.本期增加金额 251,282.05 251,282.05
(1)购置 251,282.05 251,282.05
(2)内部研发
(3)企业合并增
加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 251,282.05 251,282.05
二、累计摊销
1.期初余额
2.本期增加金额 11,588.31 11,588.31
（1）计提 11,588.31 11,588.31
3.本期减少金额
(1)处置
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2017 年半年度报告
4.期末余额 11,588.31 11,588.31
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 239,693.74 239,693.74
2.期初账面价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
24、 开发支出
□适用 √不适用
25、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期增加 本期减少
被投资单位名称或
期初余额 企业合并 期末余额
形成商誉的事项 处置
形成的
中程租赁有限公司 1,651,787,189.94 1,651,787,189.94
合计 1,651,787,189.94 1,651,787,189.94
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉
减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组
或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算
可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产
组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账
面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，
确认商誉的减值损失。经测试，本期不存在需计提资产减值准备的商誉。
其他说明
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
26、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
办公室装修费 11,943,199.00 227,184.47 7,510,749.48 4,659,633.99
酒店装修 1,573,262.72 308,625.31 1,264,637.41
合计 13,516,461.72 227,184.47 7,819,374.79 5,924,271.40
27、 递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 递延所得税 递延所得税
可抵扣暂时性差异 可抵扣暂时性差异
资产 资产
资产减值准备 15,417,196.39 3,604,278.60 22,034,327.36 5,344,581.43
内部交易未实现利润
可抵扣亏损 640,666,491.40 129,922,367.95 939,141,052.55 214,710,145.20
预售房款的相关税金 2,739,489,207.81 684,872,301.95 2,340,351,600.24 585,087,900.06
合计 3,395,572,895.60 818,398,948.50 3,301,526,980.15 805,142,626.69
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差 递延所得税 应纳税暂时性差 递延所得税
异 负债 异 负债
非同一控制企业合并 57,034.52 14,258.63 57,034.52 14,258.63
资产评估增值
交易性金融资产公允 107,088,220.85 13,683,239.63 248,436,823.14 22,359,314.08
价值变动
计入其他综合收益的 -279,681,527.69 -27,251,731.97 40,108,923.67 2,515,738.38
可供出售金融资产公
允价值变动
合计 -172,536,272.32 -13,554,233.71 288,602,781.33 24,889,311.09
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 2,803,222.51 3,271,848.04
可抵扣亏损 97,785,882.94 121,652,025.03
合计 100,589,105.45 124,923,873.07
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2017 年半年度报告
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
2017 2,260,355.68
2018 26,986,031.56 44,934,561.36
2019 6,101,263.27 6,101,263.27
2020 34,980,827.53 34,980,827.53
2021 16,360,537.86 33,375,017.19
2022 13,357,222.72
合计 97,785,882.94 121,652,025.03 /
其他说明：
□适用 √不适用
28、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收保理款 23,923,900.00 23,923,900.00
委托贷款 1,105,849,061.21 856,800,000.00
合计 1,129,772,961.21 880,723,900.00
29、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 4,380,550,000.00 2,000,000,000.00
抵押借款 1,510,817,077.90 600,000,000.00
保证借款 205,500,000.00 40,000,000.00
信用借款 640,000,000.00
合计 6,736,867,077.90 2,640,000,000.00
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
30、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
31、 衍生金融负债
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
32、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票 56,643,351.15 510,458,748.38
合计 56,643,351.15 510,458,748.38
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
33、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
货款 18,408,030.55 26,509,573.51
工程款 2,826,249,806.32 3,121,011,068.65
广告款 33,840,585.42
其他 16,530,867.18 12,485,601.40
合计 2,861,188,704.05 3,193,846,828.98
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
34、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预售房款 9,861,052,315.18 5,288,126,749.16
预收顾问咨询费 20,752,074.89 34,219,945.26
预收租金 6,690,863.40 11,785,001.04
预收货款
其他 107,073.15 1,485,843.46
股权转让款
合计 9,888,602,326.62 5,335,617,538.92
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
长乐名城 1,717,549,144.00 项目未竣工，未交房
中联名城 2,154,923,852.00 项目未竣工，未交房
东方名城-温莎堡 6,690,863.40 预收租金
北京华进创威电子有限公司 2,358,490.59 根据合同分期结转
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2017 年半年度报告
合计 3,881,522,349.99 /
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
35、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 22,164,446.35 124,842,981.74 139,113,096.11 7,894,331.98
二、离职后福利-设定 10,748.58 5,634,743.55 5,516,024.26 129,467.87
提存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他
福利
合计 22,175,194.93 130,477,725.29 144,629,120.37 8,023,799.85
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和 21,879,241.72 109,638,344.9 124,067,369.2 7,450,217.42
补贴 3 3
二、职工福利费 128,037.50 5,103,905.30 5,087,720.30 144,222.50
三、社会保险费 598.95 5,819,562.04 5,748,504.96 71,656.03
其中：医疗保险费 598.95 3,143,206.88 3,079,905.43 63,900.40
工伤保险费 2,436,226.01 2,433,582.43 2,643.58
生育保险费 240,129.15 235,017.10 5,112.05
四、住房公积金 100,184.00 3,707,731.00 3,636,686.00 171,229.00
五、工会经费和职工教育 56,384.18 573,438.47 572,815.62 57,007.03
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
22,164,446.35 124,842,981.7 139,113,096.1 7,894,331.98
合计
4 1
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 10,226.02 5,381,681.32 5,268,148.44 123,758.90
2、失业保险费 522.56 253,062.23 247,875.82 5,708.97
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2017 年半年度报告
3、企业年金缴费
合计 10,748.58 5,634,743.55 5,516,024.26 129,467.87
其他说明：
□适用 √不适用
36、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 -211,468,432.55 -85,886,396.62
营业税 -40,242,566.54 -41,620,061.91
企业所得税 61,073,872.14 129,133,503.13
个人所得税 1,417,005.97 1,629,488.04
城市维护建设税 -14,066,716.45 -5,258,651.35
土地增值税 770,252,996.52 1,449,371,186.60
教育费附加 -12,077,478.03 -4,628,187.13
房产税 144,656.64 270,512.43
印花税 2,349,432.61 2,482,422.65
土地使用税 166,813.27
其他 -1,316,741.08 817,186.52
合计 556,066,029.23 1,446,477,815.63
37、 应付利息
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 20,074,946.51 29,623,797.99
企业债券利息 364,190,681.92 155,205,412.55
短期借款应付利息 161,856,787.34 98,744,531.98
划分为金融负债的优先股\永续债
利息
合计 546,122,415.77 283,573,742.52
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应付股利
□适用 √不适用
39、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
86/132
2017 年半年度报告
往来借款 3,047,903,319.91 7,787,063,611.02
暂收款 766,520,988.90 1,077,075,260.35
合计 3,814,424,308.81 8,864,138,871.37
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
福清市城建投资控股有限公司 214,195,882.40 尚未结算
福州东福实业发展有限公司 193,130,000.00 关联方借款
上海盈天投资有限公司 24,766,787.08 项目合作代收款
福建省福州市马尾区委员会 10,000,000.00 尚未结算
合计 442,092,669.48 /
其他说明
□适用 √不适用
40、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
41、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 52,000,000.00 2,012,000,000.00
1 年内到期的应付债券 221,762,747.27 424,032,624.20
1 年内到期的长期应付款 16,372,060.40 33,525,040.65
合计 290,134,807.67 2,469,557,664.85
其他说明：
一年内到期的非流动负债中所涉长期借款抵押质押标的物情况详见附注七、74.所有权或使用权受
到限制的资产。
一年内到期的非流动负债中所涉保证担保情况详见附注十二、关联方关系及其交易。
42、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
保理款 64,081,738.00 128,163,476.00
合计 64,081,738.00 128,163,476.00
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
43、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款 13,382,689,029.19 9,860,019,276.56
保证借款 200,000,000.00
信用借款 630,000,000.00
合计 14,012,689,029.19 10,060,019,276.56
长期借款中抵押借款明细如下：
贷款银行 期末余额 借款日 到期日
招商银行股份有限公司上海静安寺支行 20,814,755.54 2016/9/14 2019/8/17
泉州银行 530,000,000.00 2017/5/5 2017/5/4
中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行 200,000,000.00 2013/8/22 2023/8/4
中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行 40,000,000.00 2013/8/15 2023/8/6
中德住房储蓄银行有限责任公司天津和平支行 990,000,000.00 2016/7/29 2018/7/28
渤海银行股份有限公司福州分行 850,000,000.00 2016/2/26 2018/2/23
渤海银行股份有限公司福州分行 350,000,000.00 2016/4/6 2018/4/5
中国银行股份有限公司福清支行 46,000,000.00 2016/4/1 2020/3/15
中国银行股份有限公司福清支行 100,000,000.00 2016/3/31 2020/3/15
中国银行股份有限公司福清支行 54,000,000.00 2016/2/1 2019/12/21
平安银行福州分行 364,000,000.00 2015/7/9 2018-6-24
平安银行福州分行 500,000,000.00 2017/1/22 2020/1/21
上海浦东发展银行股份有限公司福清支行 500,000,000.00 2016/11/28 2019/11/14
中国银行兰州市黄河中心支行 360,000,000.00 2015/12/29 2020/12/28
甘肃银行兰州中央广场支行 270,000,000.00 2016/3/31 2019/3/20
中国银行兰州市黄河中心支行 40,000,000.00 2017/1/17 2020/12/28
中国银行兰州市黄河中心支行 60,000,000.00 2017/1/19 2020/12/28
中国银行兰州市黄河中心支行 200,000,000.00 2017/2/21 2020/12/28
招商银行股份有限公司上海宝山支行 280,200,000.00 2016/3/21 2019/3/20
招商银行股份有限公司上海宝山支行 200,000,000.00 2017/4/24 2019/3/20
中铁信托有限责任公司 143,270,000.00 2016/8/19 2018/8/18
中铁信托有限责任公司 121,130,000.00 2016/8/29 2018/8/28
中铁信托有限责任公司 35,600,000.00 2016/8/31 2018/8/30
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2017 年半年度报告
招商银行股份有限公司上海宝山支行 264,614,500.00 2017/1/17 2020/1/16
招商银行股份有限公司上海宝山支行 300,000,000.00 2016/11/24 2019/11/1
招商银行股份有限公司上海宝山支行 1,500,000,000.00 2016/9/22 2018/9/21
中国银行股份有限公司上海普陀支行 2,262,000,000.00 2016/9/7 2019/9/7
中国银行股份有限公司上海普陀支行 754,000,000.00 2016/11/17 2019/9/7
交银国际信托有限公司 500,000,000.00 2017/3/30 2019/3/29
恒生银行 47,059,773.65 2017/5/6 2025/9/5
渤海银行股份有限公司 1,500,000,000.00 2017/1/23 2020/1/22
合计 13,382,689,029.19
长期借款所涉保证担保情况详见附注十二、关联方关系及其交易。
长期借款抵押质押标的物情况详见附注七、74.所有权或使用权受到限制的资产。
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
4.2750%-10.00%
44、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发 1,589,407,348.73 1,587,712,798.73
行公司债券（第一期）
上海大名城企业股份有限公司 2015 年非公开 497,461,685.90 496,606,863.50
发行公司债券（第一期）
上海大名城企业股份有限公司 2016 年公开发 1,184,982,139.27 1,175,696,891.29
行公司债券（第一期）
上海大名城企业股份有限公司 2016 年非公开 489,610,896.03 498,301,886.36
发行公司债券（第一期）
上海大名城企业股份有限公司 2016 年非公开 3,470,251,424.38 3,463,992,587.37
发行公司债券（第二期）
汇今一期资产支持专项计划 58,046,567.87 89,069,475.20
汇今二期资产支持专项计划 19,271,781.97 306,512,059.56
中程租赁一期资产支持专项计划 244,507,501.60 417,832,701.64
减：一年内到期的应付债券 -221,762,747.27 -424,032,624.20
合计 7,331,776,598.48 7,611,692,639.45
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本
债券 发行 债券 发行 期初 期 本期 期末
面值 按面值计提利息 溢折价摊销
名称 日期 期限 金额 余额 发 偿还 余额
行
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2017 年半年度报告
上海大名城企业股份 1,600,000,000.00 2015-11-4 3+2 年 1,584,000,000.00 1,587,712,798.73 55,840,000.00 1,694,550.00 1,589,407,348.73
有限公司 2015 年公开
发行公司债券（第一
期）
上海大名城企业股份 500,000,000.00 2015-12-4 2+1 年 495,000,000.00 496,606,863.50 20,200,000.00 854,822.40 497,461,685.90
有限公司 2015 年非公
开发行公司债券（第一
期）
上海大名城企业股 1,200,000,000.00 2016-8-29 3+2 年 1,175,658,707.54 1,175,696,891.29 35,940,000.00 9,285,247.98 1,184,982,139.27
份有限公司 2016 年公
开发行公司债券（第一
期）
上海大名城企业股份 500,000,000.00 2016-3-25 2+1 年 497,533,962.25 498,301,886.36 18,750,000.00 -8,690,990.33 489,610,896.03
有限公司 2016 年非公
开发行公司债券（第一
期）
上海大名城企业股份 3,500,000,000.00 2016-9-9 2+1 年 3,459,248,113.21 3,463,992,587.37 119,000,000.00 6,258,837.01 3,470,251,424.38
有限公司 2016 年非公
开发行公司债券（第二
期）
汇今一期资产支持专 248,650,000.00 2015-11-3 2018-6 248,650,000.00 89,069,475.20 633,956.27 31,022,907.33 58,046,567.87
项计划 -18
汇今二期资产支持专 349,511,200.00 2016-6-2 2019-1 349,511,200.00 306,512,059.56 4,832,096.87 287,240,277.63 19,271,781.97
项计划 -25
中程租赁一期资产支 417,832,701.64 2016-10-18 2019-4 417,832,701.64 417,832,701.64 5,398,417.71 173,325,200.00 244,507,501.60
持专项计划 -26
合计 / / / 8,227,434,684.64 8,035,725,263.65 260,594,470.85 9,402,467.06 491,588,384.96 7,553,539,345.75
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 期末余额
应收账款保理款 156,644,248.00 156,644,248.00
未实现融资收益对应的销项税 37,988,860.80 28,373,028.66
合计 194,633,108.80 185,017,276.66
其他说明：
90/132
2017 年半年度报告
□适用 √不适用
46、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
47、 专项应付款
□适用 √不适用
48、 预计负债
□适用 √不适用
49、 递延收益
递延收益情况
□适用 √不适用
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
50、 其他非流动负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
其他 68,578,483.33 64,262,336.30
合计 68,578,483.33 64,262,336.30
注：本期其他非流动负债系纳入公司合并范围的特殊目的主体中应归属于其他投资人份额的
净资产部分。
51、 股本
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 2,475,325,057.00 2,475,325,057.00
52、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
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2017 年半年度报告
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
53、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 5,442,214,542.25 5,442,214,542.25
其他资本公积 411,801,892.64 411,801,892.64
合计 5,854,016,434.89 5,854,016,434.89
54、 库存股
□适用 √不适用
55、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期发生金额
减：前期
计入其
期初 期末
项目 本期所得税前发 他综合 税后归属于母公 税后归属于少数
余额 减：所得税费用 余额
生额 收益当 司 股东
期转入
损益
一、以后不能重
分类进损益的
其他综合收益
其中：重新计算
设定受益计划
净负债和净资
产的变动
权益法下在被
投资单位不能
重分类进损益
的其他综合收
益中享有的份
额
二、以后将重分
类进损益的其
他综合收益
其中：权益法下
在被投资单位
以后将重分类
进损益的其他
综合收益中享
有的份额
可供出售金融 24,776,701.16 -319,790,451.36 -29,767,470.35 -178,290,781.11 -75,304,059.06 -153,514,079.95
资产公允价值
变动损益
持有至到期投
资重分类为可
供出售金融资
产损益
现金流量套期
损益的有效部
分
外币财务报表
折算差额
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2017 年半年度报告
其他综合收益 24,776,701.16 -319,790,451.36 -29,767,470.35 -178,290,781.11 -75,304,059.06 -153,514,079.95
合计
56、 专项储备
□适用 √不适用
57、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 293,023,076.35 293,023,076.35
任意盈余公积 26,187,368.87 26,187,368.87
合计 319,210,445.22 319,210,445.22
58、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 1,946,321,986.20 1,106,071,687.38
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润 1,946,321,986.20 1,106,071,687.38
加：本期归属于母公司所有者的净利 320,972,540.54 350,386,977.07
润
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 113,794,892.41
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 2,153,499,634.33 1,456,458,664.45
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
59、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,891,406,671.39 1,222,584,152.13 4,299,449,318.72 2,569,776,615.83
其他业务 98,481,227.04 71,984,968.71 119,487,882.13 52,795,098.15
合计 1,989,887,898.43 1,294,569,120.84 4,418,937,200.85 2,622,571,713.98
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2017 年半年度报告
60、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
营业税 1,153,714.22 194,075,717.48
城市维护建设税 5,530,563.48 13,031,520.11
教育费附加 4,146,817.64 10,094,385.98
房产税 2,806,656.56
土地使用税 2,573,080.19
印花税 8,456,147.64
土地增值税 63,281,480.44 537,071,471.24
其他 355,318.76 2,209,723.74
合计 88,303,778.93 756,482,818.55
61、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
广告宣传费 78,565,075.74 68,208,915.42
职工薪酬 25,809,603.35 25,298,917.80
办公费用 5,342,354.59 12,041,149.01
财产折旧摊销 1,021,839.57 769,948.87
业务招待费 274,663.70
差旅费用 1,046,291.46 143,867.50
物业管理费 9,141,147.30
租赁费
其他 879,565.42 418,187.18
合计 121,805,877.43 107,155,649.48
62、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 65,910,178.79 53,370,080.70
办公费用 40,082,936.73 22,617,322.66
业务招待费 484,604.68 6,156,902.68
税费 14,334,735.44
顾问咨询费 7,578,479.04 40,018,219.87
财产折旧摊销 12,670,262.65 8,573,981.00
差旅费用 20,369,270.62 15,639,669.57
商业保险费 145,651.07
租赁费 7,910,206.93
其他 3,197,971.57 3,979,465.63
合计 158,203,911.01 164,836,028.62
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2017 年半年度报告
其他说明：
无。
63、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 303,352,766.76 189,318,792.22
减：利息收入 -12,216,376.02 -9,140,670.81
金融机构服务费 1,457,023.60 25,765,296.20
汇兑损失（收益以“-”号填列） 17,072.75 -13,774.29
合计 292,610,487.09 205,929,643.32
64、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -5,125,960.93 3,216,587.09
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -5,125,960.93 3,216,587.09
65、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当 -141,348,602.31 -91,086,745.30
期损益的金融资产
其中：衍生金融工具产生的公允价
值变动收益
以公允价值计量的且其变动计入当
期损益的金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
合计 -141,348,602.31 -91,086,745.30
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66、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -8,531,607.76 101,800.37
处置长期股权投资产生的投资收益 494,530,000.00 -58,617,004.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 5,717,211.26
的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益 941,933.07 13,712,726.45
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计
量产生的利得
处置短期理财产品等其他流动资产取得的投 463,164.39
资收益
合计 492,657,536.57 -44,339,313.45
67、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计 252,999.82 52,502.71 252,999.82
其中：固定资产处置利得 252,999.82 52,502.71 252,999.82
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助 9,134,433.16 9,134,433.16
其他 4,797,341.19 4,749,238.68 4,797,341.19
违约金收入
盘盈利得
合计 14,184,774.17 4,801,741.39 14,184,774.17
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
优秀纳税人奖励 500,000.00 与收益相关
南政办发【2011】93 390,100.00 与收益相关
号
《国务院关于天津北 8,244,333.16 与收益相关
方国际航运中心核心
功能区的批复》
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2017 年半年度报告
合计 9,134,433.16 /
68、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
计入当期非经常
项目 本期发生额 上期发生额
性损益的金额
非流动资产处置损失合计 293,293.99 293,293.99
其中：固定资产处置损失 293,293.99 293,293.99
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠 14,220,000.00 1,034,000.00 14,220,000.00
其他 415,122.75 4,516,891.25 415,122.75
合计 14,928,416.74 5,550,891.25 14,928,416.74
69、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 115,161,236.17 274,652,566.24
递延所得税费用 4,580,247.36 -149,413,591.79
合计 119,741,483.53 125,238,974.45
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额
利润总额 390,085,975.75
按法定/适用税率计算的所得税费用 97,521,493.94
子公司适用不同税率的影响 22,792,410.29
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,031,809.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -3,737,132.45
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 14,371,953.06
归属于合营企业和联营企业的损益 2,132,901.94
所得税费用 119,741,483.53
70、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注七、55
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2017 年半年度报告
71、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
资金往来
利息收入 12,216,376.02 9,140,670.81
其他 569,558,483.67 4,749,238.68
合计 581,774,859.69 13,889,909.49
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
期间费用 190,478,963.61
捐赠 14,220,000.00 1,034,000.00
资金往来 49,988,618.25 1,339,131,153.34
合计 64,208,618.25 1,530,644,116.95
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
股东资金支持 1,746,745,958.53
售后租回融资租赁资金
债权转让融资 162,000,000.00
按揭保证金及贷款保证金
资管及租赁类融入 3,551,245,595.05
合计 5,297,991,553.58 162,000,000.00
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
融资租赁费
按揭保证金及贷款保证金
股东资金支持 2,700,401,845.69 514,383,000.00
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偿还资管及租赁类融资 4,423,952,705.28 1,045,900,000.00
债权转让融资
合计 7,124,354,550.97 1,560,283,000.00
72、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 270,344,492.22 297,330,576.75
加：资产减值准备 -5,125,960.93 3,216,587.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 28,726,419.08 19,065,797.85
产折旧
无形资产摊销 11,588.31
长期待摊费用摊销 7,819,374.79 2,418,405.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 40,294.17 -52,502.71
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 141,348,602.31 91,086,745.30
财务费用（收益以“－”号填列） 303,369,839.51 189,318,792.22
投资损失（收益以“－”号填列） -492,657,536.57 44,339,313.45
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -13,256,321.81 -141,203,333.46
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -38,443,544.80 -8,210,258.33
存货的减少（增加以“－”号填列） -3,739,816,238.83 -1,690,602,328.16
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 2,724,097,883.65 256,144,304.95
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 561,140,468.08 -1,602,057,522.83
其他
经营活动产生的现金流量净额 -252,400,640.82 -2,539,205,422.77
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 2,881,028,309.10 2,452,196,308.71
减：现金的期初余额 1,939,343,440.69 3,268,651,846.06
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 941,684,868.41 -816,455,537.35
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 2,881,028,309.10 1,939,343,440.69
其中：库存现金 731,602.32 861,029.22
可随时用于支付的银行存款 2,814,017,705.91 1,934,706,733.93
可随时用于支付的其他货币资金 66,279,000.87 303,775,677.54
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 2,881,028,309.10 1,939,343,440.69
其中：母公司或集团内子公司使用受限 591,320,107.69 1,082,745,958.53
制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
73、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
74、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 591,320,107.69 作为各类保证金
本公司以存货作为抵押物向银行
存货 19,409,996,236.75
或其他金融机构借款
本公司以投资性房地产作为抵押
投资性房地产 258,441,738.87
物向银行或其他金融机构借款
本公司以固定资产作为抵押物向
固定资产 452,581,050.57
银行或其他金融机构借款
其他流动资产 1,200,000,000.00 将短期委贷债权为借款做质押
其他非流动资产 225,702,480.28 将长期委贷债权为借款做质押
将长期融资租赁款的债权为借款
长期应收款 1,023,690,981.08
和发行债券融资做质押
一年内到期的非流动资产 2,055,978,108.83 将收益权转让进行融资
将部分可供出售金融资产用于股
可供出售金融资产 394,811,088.89
票质押融资
合计 25,612,521,792.96 /
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2017 年半年度报告
75、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目：
√适用 □不适用
单位：元
期末折算人民币
项目 期末外币余额 折算汇率
余额
货币资金
其中：美元 105,323.55 6.7744 713,503.86
欧元
港币 12.46 0.86792 30.24
日元 500.00 0.060485 10.81
人民币
应收账款
其中：美元
欧元
港币
日元
人民币
长期借款
其中：美元
欧元
港币
日元
人民币
其他说明：
无。
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
76、 套期
□适用 √不适用
77、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
优秀纳税人奖励 500,000.00 营业外收入 500,000.00
南政办发【2011】93 号 390,100.00 营业外收入 390,100.00
《国务院关于天津北方国际航 8,244,333.16 营业外收入 8,244,333.16
运中心核心功能区的批复》
合计 9,134,433.16 营业外收入 9,134,433.16
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
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其他说明
无。
78、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
股
权 购买日至
股权取 购买日 购买日至期
股权取得 取 期末被购
被购买方名称 股权取得成本 得比例 购买日 的确定 末被购买方
时点 得 买方的收
（%） 依据 的净利润
方 入
式
浙江绿维新能源 2017.1.24 58,668,700.00 100.00 股 2017.6.8 双方约 0 -1543850.8
有限公司 权 定的交
出 割完成
资 日。
其他说明：
无。
(2). 合并成本及商誉
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
合并成本 58,668,700.00
--现金
--非现金资产的公允价值 58,668,700.00
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计 58,668,700.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额 58,668,700.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价 0.00
值份额的金额
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
无。
大额商誉形成的主要原因：
无。
其他说明：
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2017 年半年度报告
无。
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
浙江绿维新能源有限公司
. 购买日公允价值 购买日账面价值
资产：
货币资金 4,012.35 4,012.35
其他应收款 11,000.00 11,000.00
长期股权投资 88,239,070.90 22,500,000.00
递延所得税资产 514,616.75 514,616.75
负债：
借款
其他应付款 30,100,000.00 30,100,000.00
递延所得税负债
净资产 58,668,700.00 20,872,240.81
减：少数股东权益
取得的净资产 58,668,700.00 20,872,240.81
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
注 1：采用企业价值评估方法中的资产基础法评估购买日之前原持有股权在购买日的公允价值，
以评估基准日的资产负债表为基础，合理评估表内及表外各项资产、负债价值，确定评估对象价
值的评估方法。
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无。
其他说明：
无。
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相
关说明
□适用 √不适用
(6). 其他说明：
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
..
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3、 反向购买
□适用 √不适用
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4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
一揽子交易
□适用 √不适用
非一揽子交易
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
1、本期新设子公司情况
序 是否合 子公司
公司名称 注册地 业务性质 注册资本（万元）
号 并报表 级次
1 上海大名城商业管理有限公司 上海市 物业管理 1,000.00 是 2
2 南昌名城房地产开发有限公司 江西省 房地产开发 30,000.00 是 3
3 大名城（福清）房地产开发有限公司 福建省 房地产开发 30,000.00 是 3
4 绿横（北京）资产管理有限公司 北京市 资产管理 1,000.00 是 5
5 天津盛慧融通融资租赁有限公司 天津自贸试验区 融资租赁 5,000 万美元 是 5
6 天津盛慧润丰投资管理有限公司 天津自贸试验区 投资管理 5,000.00 是 5
7 天津中程汇通企业管理中心（有限合伙） 天津自贸试验区 企业管理 是 6
6、 其他
□适用 √不适用
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九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 持股比例(%) 取得
主要经营地 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式
名城汇（上海）投资 100 投资设立
上海市 上海市 投资
有限公司
赢今（上海）贸易有 100 投资设立
上海市 上海市 贸易
限公司
上海印派森园林景观 30 25 投资设立
上海市 上海市 景观设计
股份有限公司（注 1）
上海名城实业有限公 100 投资设立
上海市 上海市 贸易
司
上海大名城贸易有限 100 投资设立
上海市 上海市 贸易
公司
上海名城钰企业发展 100 投资设立
上海市 上海市 房地产
有限公司
上海歌韬实业有限公 100 投资设立
上海市 上海市 投资
司
上海佰升诗企业管理 100 投资设立
上海市 上海市 商业管理
有限公司
上海福悛实业有限公 100 投资设立
上海市 上海市 投资管理
司
上海凯悛实业有限公 100 投资设立
上海市 上海市 投资管理
司
上海锦弢贸易有限公 100 投资设立
上海市 上海市 建材贸易
司
名城地产（唐山）有 河北省 100 投资设立
河北省唐山市 房地产开发
限公司 唐山市
名城地产（兰州）有 甘肃省 100 投资设立
甘肃省兰州市 房地产开发
限公司 兰州市
兰州大名城商厦有限 甘肃省 物业经营及 100 投资设立
甘肃省兰州市
公司 兰州市 管理
兰州大名城贸易有限 甘肃省 100 投资设立
甘肃省兰州市 贸易
公司 兰州市
兰州大名城酒店管理 甘肃省 100 投资设立
甘肃省兰州市 酒店管理
有限公司 兰州市
甘肃名城房地产开发 甘肃省 100 投资设立
甘肃省兰州市 房地产开发
有限公司 兰州市
兰州铭悦房地产开发 甘肃省 100 投资设立
甘肃省兰州市 房地产开发
有限公司 兰州市
兰州新和房地产开发 甘肃省 100 投资设立
甘肃省兰州市 房地产开发
有限公司 兰州市
兰州新顺房地产开发 甘肃省 51 投资设立
甘肃省兰州市 房地产开发
有限公司 兰州市
兰州新亚房地产开发 甘肃省 100 投资设立
甘肃省兰州市 房地产开发
有限公司 兰州市
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兰州恒尚房地产开发 甘肃省 100 投资设立
甘肃省兰州市 房地产开发
有限公司 兰州市
兰州海华房地产开发 甘肃省 100 投资设立
甘肃省兰州市 房地产开发
有限公司 兰州市
兰州和城房地产开发 甘肃省 100 投资设立
甘肃省兰州市 房地产开发
有限公司 兰州市
兰州悦华房地产开发 甘肃省 100 投资设立
甘肃省兰州市 房地产开发
有限公司 兰州市
兰州玖城房地产开发 甘肃省 100 投资设立
甘肃省兰州市 房地产开发
有限公司 兰州市
兰州江丰房地产开发 甘肃省 100 投资设立
甘肃省兰州市 房地产开发
有限公司 兰州市
名城地产（福建）有 福建省 100 投资设立
福建省福州市 房地产开发
限公司 福州市
福州凯远商业管理有 福建省 100 投资设立
福建省福州市 商业管理
限公司 福州市
名城汇（北京）投资 100 投资设立
北京市 北京市 管理咨询
管理有限公司
东福名城（常州）置 100 投资设立
江苏省常州市 江苏省 房地产开发
业发展有限公司
深圳浦邦农业发展有 广东省 55 投资设立
广东省深圳市 证券投资
限公司 深圳市
深圳名城金控（集团） 广东省 100 投资设立
上海市 证券投资
有限公司 深圳市
上海锦墅贸易有限公 100 投资设立
上海市 上海市 贸易
司
上海大名城商业管理 100 投资设立
上海市 上海市 商业管理
有限公司
名城国际控股有限公 100 投资设立
香港 香港 投资
司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
根据上海印派森章程，上海大名城股份有限公司及下属子公司（持股比例 70%）西藏康盛投资管
理有限公司能够控制本公司的财务和经营决策。故上海大名城股份有限公司直接+间接持股比例
=30%+25%*70%=47.5%，表决权比例=30%+25%=55%。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
无。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无。
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无。
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
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(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
持股比例(%) 对合营企业
合营企业
或联营企业
或联营企 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接 投资的会计
业名称
处理方法
杭州普润 浙江省 浙江省 金融投资 36.84 权益法
星融股权
投资合伙
企业（有限
合伙）
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无。
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
杭州普润星融股权 杭州普润星融股 杭州普润星融股权 杭州普润星融
投资合伙企业（有 权投资合伙企业 投资合伙企业（有 股权投资合伙
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2017 年半年度报告
限合伙 （有限合伙 限合伙 企业（有限合伙
流动资产 82,255,572.12 108,267,373.78
非流动资产 1,258,435,800.00 1,245,000,000.00
资产合计 1,340,691,372.12 1,353,267,373.78
流动负债 -1,039,847.34
非流动负债
负债合计 -1,039,847.34
少数股东权益
归属于母公司股东
权益
按持股比例计算的 494,293,781.25 498,565,892.67
净资产份额
调整事项 5,706,218.75 1,434,107.33
--商誉
--内部交易未实现
利润
--其他
对联营企业权益投 500,000,000.00 500,000,000
资的账面价值
存在公开报价的联
营企业权益投资的
公允价值
营业收入 1,152,568.26 757,587.24
净利润 -11,597,339.14 -3,892,626.22
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -11,597,339.14 -3,892,626.22
本年度收到的来自
联营企业的股利
其他说明
无。
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
联营企业：
投资账面价值合计 460,433,963.47 25,943,711.49
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润 -4,259,148.02 -2,606,541.56
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--其他综合收益
--综合收益总额 -4,259,148.02 -2,606,541.56
其他说明
无。
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
1.金融工具分类
本公司的主要金融工具，包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。各项金融工
具的详细情况说明见本附注“七、合并报表主要项目注释”。这些金融工具的主要目的在于为本
公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付
账款等。
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。
2.信用风险
本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用
信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本
公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信
用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。
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2017 年半年度报告
本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手
违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。
由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按
照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的地区，因
此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用
增级。
本公司因应收账款、其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七.4、七.8中。
本公司单独认定没有发生减值的金融资产的期限分析如下：
期末余额
项目 逾期
合计 未逾期未减值
6 个月以内 6 个月以上
货币资金 3,472,348,416.79 3,472,348,416.79
应收账款 166,573.00 166,573.00
其他应收款 1,281,664,263.47 1,281,664,263.47
以公允价值计量且
其变动计入当期损 607,163,658.84 607,163,658.84
益的金融资产
应收票据 100,000.00 100,000.00
其他流动资产 1,613,108,123.30 1,613,108,123.30
一年内到期的非流
2,182,200,197.17 2,182,200,197.17
动资产
可供出售金融资产 1,945,511,264.54 1,945,511,264.54
其他非流动资产 1,129,772,961.21 1,129,772,961.21
长期应收款 1,982,834,055.47 1,982,834,055.47
接上表：
期初余额
项目 逾期
合计 未逾期未减值
6 个月以内 6 个月以上
货币资金 3,022,089,399.22 3,022,089,399.22
应收账款 187,711.65 187,711.65
其他应收款 481,665,897.92 481,665,897.92
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产 607,066,732.46 607,066,732.46
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期初余额
项目 逾期
合计 未逾期未减值
6 个月以内 6 个月以上
应收票据 62,903,833.31 62,903,833.31
其他流动资产 4,129,090,116.59 4,129,090,116.59
一年内到期的非流动资产 1,852,933,288.91 1,852,933,288.91
可供出售金融资产 1,538,959,654.45 1,538,959,654.45
其他非流动资产 880,723,900.00 880,723,900.00
长期应收款 1,454,003,195.83 1,454,003,195.83
3.流动风险
本公司及各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在汇总各公司现金流量预测
的基础上，在合并层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时
变现的有价证券。
金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：
期末余额
项目
1 年以内 1 年以上 合计
短期借款 6,736,867,077.90 6,736,867,077.90
长期借款 14,012,689,029.19 14,012,689,029.19
应付账款 2,861,188,704.05 2,861,188,704.05
应付利息 546,122,415.77 546,122,415.77
其他应付款 3,814,526,474.45
一年内到期的非流动负债 290,134,807.67 290,134,807.67
应付债券 7,331,776,598.48 7,331,776,598.48
其他流动负债 64,081,738.00 64,081,738.00
其他非流动负债 68,578,483.33 68,578,483.33
长期应付款 194,633,108.80 194,633,108.80
接上表：
期初余额
项目
1 年以内 1 年以上 合计
短期借款 2,640,000,000.00 2,640,000,000.00
长期借款 10,060,019,276.56 10,060,019,276.56
应付账款 3,193,846,828.98 3,193,846,828.98
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2017 年半年度报告
期初余额
项目
1 年以内 1 年以上 合计
应付利息 283,573,742.52 283,573,742.52
其他应付款 7,066,561,145.74 1,797,577,725.63 8,864,138,871.37
一年内到期的非流动负债 2,469,557,664.85 2,469,557,664.85
应付债券 7,611,692,639.45 7,611,692,639.45
其他流动负债 128,163,476.00 128,163,476.00
其他非流动负债 64,262,336.30 64,262,336.30
长期应付款 185,017,276.66 185,017,276.66
4.市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市
场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
（1）利率风险
本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的一年内到期的
非流动负债（详见附注七、41）和长期借款（详见附注七、43）有关。该等借款占计息债务总额
比例并不重大，本公司认为面临利率风险敞口并不重大；本公司目前并无利率对冲的政策。
在管理层进行敏感性分析时，25~50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围，
基于上述浮动利率计息的一年内到期的非流动负债按到期日按时偿还、长期借款在一个完整的会
计年度内将不会被要求偿付的假设基础上，在其他变量不变的情况下，利率上升。
（2）汇率风险
本公司主要经营活动都在中国境内并以人民币结算，无明显汇率风险。
（3）权益工具投资价格风险
权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化
而降低的风险。
截至2017年6月30日，本公司暴露于因归类为交易性权益工具投资和可供出售权益工具投资的
个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司持有的上市权益工具投资在上海
和深圳的证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。
5.资本管理
本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持
业务发展并使股东价值最大化。
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2017 年半年度报告
本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持
或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受
外部强制性资本要求约束。公司资本管理目标、政策或程序未发生变化。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
期末公允价值
项目 第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价
合计
值计量 值计量 值计量
一、持续的公允价值计量
（一）以公允价值计量且
变动计入当期损益的金融
资产
1.交易性金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资 607,163,658.84 607,163,658.84
（3）衍生金融资产
2.指定以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金
融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让
的土地使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的 607,163,658.84 607,163,658.84
资产总额
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
（六）指定为以公允价值
计量且变动计入当期损益
的金融负债
持续以公允价值计量的
负债总额
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2017 年半年度报告
二、非持续的公允价值计
量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量
的资产总额
非持续以公允价值计量
的负债总额
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元币种:人民币
母公司对本企
母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 业的持股比例
的表决权比例(%)
(%)
福州东福实 福州市 房地产开发 1,000 万美元 16.17 16.17
业发展有限
公司
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2017 年半年度报告
本企业的母公司情况的说明
无。
本企业最终控制方是俞培俤
其他说明：
无。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见附注。
3、 本企业合营和联营企业情况
√适用 □不适用
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
√适用 □不适用
合营或联营企业名称 与本企业关系
兰州高新开发建设有限公司 前控股子公司
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
利伟集团有限公司 其他
福州创元贸易有限公司 参股股东
福州英家黄道物业有限公司 其他
长乐泰城房地产开发有限公司 其他
福州名城物业管理有限公司 其他
福建中联城实业有限公司 其他
酒钢集团兰州聚东房地产开发有限公司 其他
俞锦、俞丽、俞凯、陈华云 其他
其他说明
前期与本公司发生关联交易形成余额的其他关联方情况如下：
合营或联营企业名称 其他关联方与本公司关系
兰州高新开发建设有限公司 前控股子公司
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用 √不适用
出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
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2017 年半年度报告
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
实际控制人直系亲属 商务办公用房 1,147,890.00
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
福建中联城实业 13,400.00 2016-1-6 2020-1-5 否
有限公司
福建中联城实业 6,600.00 2016-3-31 2020-3-30 否
有限公司
俞培俤 24,000.00 2013-8-3 2023-8-6 否
酒钢集团兰州聚 14,700.00 2016-8-22 2018-8-21 否
东房地产开发有
限公司
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
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2017 年半年度报告
单位：元币种：人民币
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
福州东福实业发展 70,000,000.00 2017/2/3 2018/2/3
有限公司
酒钢集团兰州聚东 20,000,000.00 2017/1/15 2018/1/15
房地产开发有限公
司
福建中联城实业有 80,000,000.00 2017/3/20 2018/3/20
限公司
拆出
福州东福实业发展 70,000,000.00 2016/1/22 2017/1/22 本期已偿还
有限公司
福州东福实业发展 370,000,000.00 2016/7/15 2017/2/27 本期已偿还
有限公司
福州东福实业发展 400,000,000.00 2016/12/29 2017/3/14 本期已偿还
有限公司
福州东福实业发展 450,000,000.00 2015/5/5 2017/5/4 本期已偿还
有限公司
西藏三嘉制冷设备 735,000,000.00 2015/9/9 2017/3/7 本期已偿还
有限公司
福建中联城实业有 215,000,000.00 2016/3/28 2017/4/30 本期已偿还
限公司
注 1：2017 年 5 月 17 日，经公司 2016 年年度股东大会审议批准《关于控股股东福州东福实
业发展有限公司及其一致行动人向公司提供财务资金支持的议案》，东福实业拟以其持有的资金，
向公司提供新增借款余额不超过 30 亿元的资金支持，资金成本不超过公司同等条件的对外融资成
本。依据上述决议批准，根据公司整体发展战略的需要和资金安排，东福实业本期向公司及控股
子公司累计提供阶段性资金拆入金额 7,000 万元,归还金额 129,000 万元，实际支付的综合资金成
本为 5.93%。
注 2：福建中联城实业有限公司及酒钢兰州聚东房地产开发有限公司本期资金拆借变动系公
司双方合作项目的经营资金需求及充沛情况予以补足投入或预分配带来的变动。
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
其他应收款 福州英家皇 2,024,503.59 1,392,377.57
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道物业管理
有限公司
兰州高新开 206,755,116.83 206,732,347.49
其他应收款
发建设有限
公司
长乐泰城房 73,450,000.00
其他应收款
地产开发有
限公司
福建中联城 128,835,000.00
其他应收款 实业有限公
司
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
福州东福实业发展有 1,573,590,000.00 2,793,590,000.00
其他应付款
限公司
福州名城物业管理有 7,917.82 7,917.82
其他应付款
限公司
西藏三嘉制冷设备有 735,000,000.00
其他应付款
限公司
酒钢集团兰州聚东房 20,000,000.00
其他应付款
地产开发有限公司
长乐泰城房地产开发 76,550,000.00
其他应付款
有限公司
其他应付款 利伟集团有限公司 46,692.74 46,692.74
福建中联城实业有限 6,165,000.00
其他应付款
公司
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司为客户购房按揭贷款提供的阶段性担保总额为 8,409,203,756.44
元。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
拟分配的利润或股利 123,766,252.85
经审议批准宣告发放的利润或股利 123,766,252.85
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策：
√适用 □不适用
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本公司同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生
收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、
评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
两个或多个经营分部具有相似的经营特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 房地产及物业业 金融投资业务 分部间抵销 合计
务
一、对外交易收入 1,511,724,513.35 478,163,385.08 1,989,887,898.43
二、分部间交易收入
三、对联营和企业的投资收益 190,931.8 -8,722,539.56 -8,531,607.76
四、资产减值损失 -22,326.49 -5,103,634.44 -5,125,960.93
五、折旧费和摊销费 36,349,413.97 207,968.21 36,557,382.18
六、利润总额（亏损总额） 38,4813,796.26 5,272,179.49 390,085,975.75
七、所得税费用 96,639,067.41 23,102,416.12 119,741,483.53
八、净利润（净亏损） 288,174,728.85 -17,830,236.63 270,344,492.22
九、资产总额 49,975,198,341.93 10,485,393,348.03 2,766,221,666.67 57,694,370,023.29
十、负债总额 42,433,331,828.39 6,749,167,383.42 2,766,221,666.67 46,416,277,545.14
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
(4). 其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
√适用 □不适用
1、公司目前土地一级开发开发储备面积约 457 万平方米，但受到当地政府征地等工作效率的
制约，公司一级开发业务推进速度进展缓慢。截至本报告出具日，公司已退出兰州高新区和河北
滦县的一级开发项目。
2、2016 年 11 月 10 日公司第六届董事会第五十九次会议，2016 年 11 月 29 日公司 2016 年第
三次临时股东大会，审议通过了公司以人民币 73,453 万元的价格，将公司持有的兰州高新开发建
设有限公司 80%的股权转让给兰州高科投资发展集团公司。截至本报告出具日，公司已收到转让
标的金额的 50.37%，即 37,000 万元，此股权尚未办理工商变更手续。受让人因受国家相关融资
政策调整影响，未能在协议约定时间内向公司支付协议项下的全部款项，受让人已向公司致函确
认继续履约并申请延缓支付剩余款时间至 2017 年 12 月 31 日。
3、2016 年 3 月 7 日，公司全资子公司名城福建作为发起人之一，出资 3.5 亿元，与甘肃省
公路航空旅游投资集团有限公司作为主发起人并联合多家单位，共同发起设立黄河财产保险股份
有限公司，名城地产（福建）有限公司将持有黄河财产保险股份有限公司 14%的股份（为第二大
股东）。黄河财产保险股份有限公司筹备组已收到中国保险监督管理委员会《关于筹建黄河财产
保险股份有限公司的批复》（保监许可[2016]885）：同意甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司、
名城地产（福建）有限公司等 9 家公司共同发起筹建黄河财产保险股份有限公司，注册资本人民
币 25 亿元。截至本报告出具日，公司已实际出资 3.5 亿元，其余相关筹建工作正在积极开展中。
4、2016 年 5 月 9 日，经公司第六届董事会第五十二次会议审议通过，在香港设立全资子公
司：名城国际控股有限公司，注册资本 2000 万美元。2017 年 3 月 3 日，经公司第六届董事会第
五十二次会议审议通过，公司以自有资金向名城国际控股有限公司增资 2890 万美元，截至本报告
出具日，由于国家相关外汇政策规定，增资尚未完成。
5、2016 年 10 月，名城金控设立上海名恒新能源科技有限公司，作为公司在新能源产业领域
的投资运营平台。2017 年 3 月 2 日，公司与台州市人民政府签订了《大名城台州新能源产业园合
作协议书》（以下简称“本协议”）在台州湾循环经济产业集聚区东部新区设立新能源子公司并
投资建设本公司首个新能源产业园，通过受让集聚区土地使用权，建设打造超百亿新能源产业园
项目，协助政府招商引资，引进园区相关产业企业，构建新能源产业链，并成立新能源研究院，
力争实现整车生产及储能电站等产业。截至本报告日，新能源项目已完成项目子公司浙江名恒新
能源科技有限公司的设立，专业团队组建等工作。
6、截至本报告出具日，公司控股股东福州东福实业发展有限公司及关联股东持有公司股份及
质押情况如下：
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占公司总股本 占公司总股本比
股东名称 持有公司股份总数 已质押股份数
比例（%） 例（%）
福州东福实业发展
400,309,993 16.17 179,000,000.00 7.23
有限公司
俞培俤 14,388,658 0.58 0 不适用
陈华云 125,842,450 5.08 0 不适用
俞培明 100,000,000 4.04 0 不适用
福州创元贸易有限 0 不适用
92,809,996 3.75
公司
俞凯 50,000,000 2.02 0 不适用
俞丽 47,691,464 1.93 0 不适用
合计 831,042,561 33.57 179,000,000.00 7.23
7、本公司分别于 2015 年 7 月 9 日、2015 年 7 月 29 日召开的第六届董事会第二十五次会议和 2015
年第二次临时股东大会审议通过了《上海大名城企业股份有限公司 2015 年员工持股计划及其摘要》
及相关议案，本次员工持股计划存续期为 24 个月，自计划成立之日起算，即 2015 年 8 月 7 日起
至 2017 年 8 月 7 日届满。根据员工持股计划规定，员工持股计划的存续期满前 2 个月，经持有人
会议通过并提交董事会决议后，存续期可展期。
鉴于公司良好的发展前景，以及本次员工持股计划持有人对公司价值的一致认可，员工持股计划
召开持有人会议，一致表决通过，并提交公司董事会审议通过《关于公司 2015 年员工持股计划存
续期展期的议案》，该议案于 2017 年 6 月 23 日，经公司第六届董事会第六十六次会议审议表决
通过。本次员工持股计划存续期展期后为无固定期限，展期后员工持股计划持有公司股票仍为
28,631,738 股，认购“宏信证券大名城 1 号集合资产管理计划”总份额仍为 172,610,000 份，其
中员工持有份额 77,570,000 份，公司实际控制人俞培俤先生持有份额 95,040,000 份，且展期后
俞培俤先生继续不享有本次员工持股计划的投资收益。同时，展期前本次员工持股计划中优先资
金已经全部赎回退出。
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
□适用 √不适用
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
□适用 √不适用
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 账面
比例 比例 计提比
金额 金额 比例 价值 金额 金额 价值
(%) (%) 例(%)
(%)
单项金额重大 12,439,346,769.10 99.99 12,439,346,769.10 9,762,001,552.84 99.98 9,762,001,552.84
并单独计提坏
账准备的其他
应收款
按信用风险特 743,471.85 0.01 37,173.59 5.00 706,298.26 759,900.65 0.01 37,995.03 5.00 721,905.62
征组合计提坏
账准备的其他
应收款
单项金额不重 609,889.88 0.00 609,889.88 975,274.21 0.01 975,274.21
大但单独计提
坏账准备的其
他应收款
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合计 12,440,700,130.83 / 37,173.59 / 12,440,662,957.24 9,763,736,727.70 / 37,995.03 / 9,763,698,732.67
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
关联方，预
名城地产（福建）有限公司 2,768,601,017.04
计可收回
关联方，预
福州顺泰地产有限公司 30,000.00
计可收回
关联方，预
中程租赁有限公司 700,000,000.00
计可收回
关联方，预
名城地产（永泰）有限公司 617,840,000.00
计可收回
关联方，预
兰州高新开发建设有限公司 206,755,116.830
计可收回
关联方，预
兰州高科投资发展集团公司 364,530,000.00
计可收回
关联方，预
名城地产（唐山）有限公司 62,204,621.76
计可收回
关联方，预
名城汇(北京)投资管理有限公司 28,419,816.97
计可收回
名城（永泰）城市建设发展有限公 关联方，预
150,000,000.00
司 计可收回
关联方，预
名城地产（兰州）有限公司 1,390,731,407.29
计可收回
关联方，预
名城汇（上海）投资有限公司 48,200,000.00
计可收回
关联方，预
赢今（上海）贸易有限公司 48,065,400.00
计可收回
关联方，预
上海名城实业有限公司 72,883,810.93
计可收回
关联方，预
上海名城汇实业发展有限公司 364,839,411.58
计可收回
关联方，预
上海名城钰企业发展有限公司 103,995,000.00
计可收回
关联方，预
兰州新顺房地产有限公司 20,810,000.00
计可收回
关联方，预
兰州铭悦房地产有限公司 72,327,037.00
计可收回
关联方，预
兰州玖城房地产有限公司 301,059,063.00
计可收回
关联方，预
兰州新和房地产有限公司 72,120,884.00
计可收回
关联方，预
兰州江丰房地产有限公司 62,665,822.00
计可收回
兰州新亚房地产有限公司 66,260,514.00 关联方，预
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2017 年半年度报告
计可收回
关联方，预
兰州恒尚房地产有限公司 114,261,035.00
计可收回
关联方，预
兰州海华房地产开发有限公司 289,886,131.00
计可收回
关联方，预
兰州和城房地产有限公司 95,128,352.00
计可收回
关联方，预
兰州悦华房地产有限公司 74,007,719.75
计可收回
关联方，预
上海凯悛实业有限公司 195,005,000.00
计可收回
关联方，预
上海福悛实业有限公司 10,000.00
计可收回
关联方，预
上海锦墅贸易有限公司 48,010,000.00
计可收回
关联方，预
上海御雄实业有限公司 2,304,428,519.38
计可收回
关联方，预
深圳名城金控（集团）有限公司 1,766,221,666.67
计可收回
关联方，预
南京顺泰置业有限公司 30,049,422.90
计可收回
合计 12,439,346,769.10 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额
余额百分比
其他应收款 坏账准备 计提比例
余额百分比法 743,471.85 37,173.59 5.00%
合计 743,471.85 37,173.59
确定该组合依据的说明：
本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征
组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例为 5%。
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 821.44 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 12,439,346,769.10 9,762,036,552.84
押金保证金 166,284.11 825,847.00
代付款 709,942.59 770,327.86
其他 477,135.03 104,000.00
合计 12,440,700,130.83 9,763,736,727.70
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
名城地产（福 关联方往来 2,768,601,017.04 一年以内 22.25
建）有限公司
上海御雄实 关联方往来 2,304,428,519.38 一年以内 18.52
业有限公司
深圳名城金 关联方往来 1,766,221,666.67 一年以内 14.20
控（集团）有
限公司
名城地产（兰 关联方往来 1,390,731,407.29 一年以内 11.18
州）有限公司
中程租赁有 关联方往来 700,000,000.00 一年以内 5.63
限公司
合计 / 8,929,982,610.38 / 71.78
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
√适用 □不适用
无。
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
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2017 年半年度报告
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
减 减
项目 值 值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准 准
备 备
对子公司 10,388,823,160.11 10,388,823,160.11 10,621,823,160.11 10,621,823,160.11
投资
对联营、
合营企业
投资
合计 10,388,823,160.11 10,388,823,160.11 10,621,823,160.11 10,621,823,160.11
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本 减
期 值
计 准
提 备
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
减 期
值 末
准 余
备 额
名城地产（福建）有限 4,229,656,500.77 4,229,656,500.77
公司
东福名城（常州）置业 1,278,779,200.00 1,278,779,200.00
发展有限公司
上海大名城贸易有限 20,000,000.00 20,000,000.00
公司
名城地产（唐山）有限 30,000,000.00 30,000,000.00
公司
上海印派森园林景观 5,157,389.34 5,157,389.34
股份有限公司
兰州高新开发建设有 240,000,000.00 240,000,000.00
限公司
名城汇（北京）投资管 30,000,000.00 30,000,000.00
理有限公司
名城地产（兰州）有限 500,000,000.00 500,000,000.00
公司
名城汇（上海）投资有 1,000,000.00 1,000,000.00
限公司
赢金（上海）贸易有限 1,000,000.00 1,000,000.00
公司
上海名城实业有限公 51,000,000.00 51,000,000.00
司
兰州大名城商厦有限 1,000,000.00 1,000,000.00
公司
甘肃名城房地产开发 100,000,000.00 100,000,000.00
有限公司
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2017 年半年度报告
兰州大名城贸易有限 10,000,000.00 10,000,000.00
公司
兰州大名城酒店管理 1,000,000.00 1,000,000.00
有限公司
上海名城钰企业发展 51,000,000.00 51,000,000.00
有限公司
兰州新顺房地产开发 178,500,000.00 178,500,000.00
有限公司
兰州海华房地产开发 30,000,000.00 30,000,000.00
有限公司
兰州江丰房地产开发 30,000,000.00 30,000,000.00
有限公司
兰州悦华房地产开发 30,000,000.00 30,000,000.00
有限公司
兰州恒尚房地产开发 30,000,000.00 30,000,000.00
有限公司
兰州新和房地产开发 10,000,000.00 10,000,000.00
有限公司
兰州铭悦房地产开发 10,000,000.00 10,000,000.00
有限公司
兰州新亚房地产开发 10,000,000.00 10,000,000.00
有限公司
兰州玖城房地产开发 51,000,000.00 51,000,000.00
有限公司
兰州和城房地产开发 10,000,000.00 10,000,000.00
有限公司
上海凯悛实业有限公 1,000,000.00 1,000,000.00
司
上海歌韬实业有限公 10,000,000.00 10,000,000.00
司
深圳浦邦农业发展有 110,000,000.00 110,000,000.00
限公司
深圳前海名城金控有 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
限公司
上海锦墅贸易有限公 1,000,000.00 1,000,000.00
司
名城地产（永泰）有限 172,226,070.00 172,226,070.00
公司
长乐名城房地产开发 147,000,000.00 147,000,000.00
有限公司
福州凯远商业管理有 100,000,000.00 100,000,000.00
限公司
上海佰升诗企业管理 10,000,000.00 10,000,000.00
有限公司
上海锦弢贸易有限公 1,000,000.00 1,000,000.00
司
名城国际控股有限公 130,504,000.00 130,504,000.00
司
上海大名城商业管理 7,000,000.00 7,000,000.00
有限公司
合计 10,621,823,160.11 7,000,000.00 240,000,000.00 10,388,823,160.11
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明：
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2017 年半年度报告
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本：
□适用 √不适用
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益 494,530,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损 1,191,005.61
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益 560,109.99 13,654,794.52
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
合计 496,281,115.60 13,654,794.52
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 494,489,705.83
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 9,134,433.16
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
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2017 年半年度报告
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 2,385,932.73
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,837,781.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -124,042,931.94
少数股东权益影响额 -85,784.78
合计 372,043,573.44
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净 2.80 0.1595 0.1595
利润
扣除非经常性损益后归属于 -0.45 -0.0254 -0.0254
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
第十一节 备查文件目录
载有法定代表人、主管会计工作负责人和跨级机构负责人签名并盖章的
会计报表
备查文件目录
报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告的原稿
董事局主席：俞培俤
董事局批准报送日期：2017-8-28
修订信息
□适用 √不适用
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