股票代码：600094 股票简称：*ST华源
上海华源股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事魏斌，因事未能出席公司四届八次董事会。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长张杰,主管会计工作负责人肖志高及会计机构负责人（会计主管人员）胡亚萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 2,891,140,187.67 4,017,893,902.90 -28.04
股东权益(不含少数股东权益)(元) -893,119,275.46 374,951,276.18 -338.20
每股净资产(元) -1.42 0.76 -286.84
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -9,823,895.75 97.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.02 98.03
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年
（7-9月） （1-9月） 同期增减(%)
净利润(元) -190,543,170.81 -636,866,492.72 -116.59
基本每股收益(元) -0.30 -1.01 -68.33
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.59 -
稀释每股收益(元) -0.30 -1.01 -68.33
净资产收益率(%)
扣除非经常性损益后的净资产收益率
(%)
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 73,462,538.96
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
364,500.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,259,200.00
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 -341,280,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,306,022.94
合计 -266,499,783.98
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 72,312
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
战毓春 7,590,000 境内上市外资股
杨莉珊 2,430,836 境内上市外资股
GUOTAI JUNAN
2,177,900 境内上市外资股
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
查丹芸 1,834,800 境内上市外资股
高潮 1,441,036 境内上市外资股
傅伟庆 1,195,800 境内上市外资股
陈伟 1,160,000 境内上市外资股
ABN AMRO BANK NV 1,130,988 境内上市外资股
陈伟 1,005,680 境内上市外资股
景刚 1,000,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）资产负债表项目：
项目 期末合并数 期初合并数 比期初数增减百分比
交易性金融资产 638,017.80 3,513,109.28 -81.84%
预付款项 38,080,550.63 61,923,622.25 -38.50%
其他应收款 106,282,558.11 347,404,018.93 -69.41%
长期股权投资 61,856,312.34 268,252,601.08 -76.94%
工程物资 900,244.32 5,413,381.45 -83.37%
预收款项 39,672,920.65 59,126,012.92 -32.90%
应交税费 6,036,430.17 12,370,006.30 -51.20%
应付利息 195,585,805.56 78,188,982.41 150.14%
长期应付款 1,100,109.10 4,492,728.76 -75.51%
专项应付款 2,078,005.16 5,981,076.22 -65.26%
预计负债 341,280,000.00 17,398,193.00 1861.58%
资本公积 704,162,079.53 1,564,949,249.08 -55.00%
未分配利润 -2,439,303,802.07 -1,802,437,309.35 -35.33%
1、交易性金融资产减少系报告期内卖出交易性金融资产。
2、预收、预付账款减少主要是合并范围变化及贸易业务量减少。
3、其他应收款的减少系与华源集团债权债务转移所致。
4、长期股权投资减少系报告期内投资损失和对蕾迪斯等股权投资计提减值所致。
5、工程物资减少主要是转入在建工程。
6、应交税费减少系税费的缴纳。
7、应付利息增加主要由于计提贷款利息。
8、长期应付款、专项应付款系合并范围变动所致。
9、预计负债增加主要是为蕾迪斯公司担保所计提的预计负债。
10、资本公积减少系因同一控制下的企业合并，在合并日调增了期初数，合并日后再予抵销；以及报告期转增股本。
11、未分配利润减少系报告期内亏损。
（2）利润表项目：
项目 本期合并数 上年同期合并数 比上年同期数增减百分比
营业收入 920,704,791.90 1,809,152,996.83 -49.11%
营业成本 852,885,132.14 1,666,587,437.34 -48.82%
营业税金及附加 1,232,531.28 2,869,461.85 -57.05%
销售费用 36,058,925.62 66,364,480.24 -45.67%
管理费用 98,910,311.86 218,303,376.91 -54.69%
财务费用 92,306,866.20 155,242,375.68 -40.54%
资产减值损失 124,981,430.02 77,511,891.18 61.24%
公允价值变动收益 15,689.90 2,981,794.12 -99.47%
投资收益 -11,319,182.40 -19,162,046.68 40.93%
营业外收入 2,327,932.77 3,444,594.95 -32.42%
营业外支出 351,358,387.32 5,349,546.39 6468.00%
利润总额 -646,004,352.27 -395,811,230.37 -63.21%
所得税费用 497,152.65 3,630,271.62 -86.31%
净利润 -636,866,492.72 -399,441,501.99 -59.44%
1、营业收入、成本、税金、利润减少主要是因为报告期内常州企业停产，业务规模缩减及合并范围变动所致。
2、销售费用减少主要是因为报告期内业务规模缩减所致。
3、管理费用减少主要是合并范围变化。
4、财务费用减少主要是因为报告期内汇兑收益增加及合并范围变化。
5、资产减值损失增加主要是报告期计提了长期股权投资减值准备和坏账准备。
6、公允价值变动损益增加系交易性金融资产公允价值变动。
7、投资收益增加主要是报告期内发生股权转让收益。
8、营业外收入减少主要是因为上年度保险赔款较多。
9、营业外支出增加主要是蕾迪斯公司担保计提的预计负债。
10、利润总额、净利润减少主要是报告期亏损增加。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
一、重大诉讼事项
公司新增重大诉讼事项：
1、2007年7月11日，公司控股子公司安徽华皖碳纤维(集团）有限公司接到安徽省蚌埠市中级人民法院（2007）蚌民二初字第32号《民事裁定书》。系与原告中国工商银行股份有限公司蚌埠分行1700万元的借款合同纠纷，被依法冻结银行存款人民币1714840.59元、查封价值相当的财产。
2、2007年9月10日，交通银行股份有限公司因与常州化纤分公司1900万元借款合同纠纷，将公司和分公司常州化纤公司诉诸法庭，江苏省常州市中级人民法院应原告要求，于2007年9月10日发出（2007）常诉保字第31号《民事裁定书》，依法冻结公司及分公司常州化纤公司2000万元的银行存款或查封相应价值的财产。本案将于2007年10月31日开庭审理。
二、资产处置事项
本公司的参股企业上海天诚创业发展有限公司，根据《公司法》及其公司章程的有关规定，于2007年7月5日和2007年7月20日召开临时股东大会并形成决议，同意全额减少本公司的出资额5000万元，减资的基准日为2007年6月30日，减资退款依据是经审计的净资产额乘以出资比例。根据上海申洲大通会计师事务所2007年7月18日出具的审计报告，截至2007年6月30日，上海天诚创业发展有限公司净资产为1188万元，按本公司出资25%的比例应退款297万元。报告期本公司收到减资退款及其他股东给予的补偿款共计人民币797万元。年初至报告期末，该公司对本公司净利润的影响为-810万元。
三、对外担保及银行逾期借款事项
截止2007年9月30日，公司对外担保总额为人民币64665.40万元、美元3608.72万元，合计折合人民币92575.96万元。
截止2007年9月30日，公司合并范围银行借款余额235961万元，其中逾期借款金额160376万元。
四、其他事项
公司原控股子公司常州蕾迪斯关于破产的清算工作，至财务报告日仍未结束。截止报告期末，公司为其提供资金余额2480万元，公司为其银行借款提供担保余额为人民币20843.40万元、美元3608.72万元，合计折合人民币48753.96万元。鉴此，本公司已预提或有负债34128万元，计提长期股权投资减值准备4598万元、坏账准备1680万元。其中对报告期净利润的影响为-11432万元。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
因华源集团债务危机对公司的影响目前仍未消除,停产企业至今未能恢复生产,且还有子公司面临停产，公司碳纤维项目工程进展缓慢，因此预计公司年初至下一报告期的累计净利润仍为亏损。
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
上海华源股份有限公司
法定代表人：张杰
2007年10月22日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:上海华源股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 106,964,304.33 141,162,586.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 638,017.80 3,513,109.28
应收票据 22,254,622.28 27,463,688.58
应收账款 142,322,996.61 160,641,646.67
预付款项 38,080,550.63 61,923,622.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 250,000.00 250,000.00
其他应收款 106,282,558.11 347,404,018.93
买入返售金融资产
存货 294,052,030.78 346,325,243.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 710,845,080.54 1,088,683,915.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 61,856,312.34 268,252,601.08
投资性房地产
固定资产 1,398,945,256.10 1,954,635,558.23
在建工程 487,868,059.65 452,845,047.88
工程物资 900,244.32 5,413,381.45
固定资产清理 102,499.42
生产性生物资产
油气资产
无形资产 228,547,618.33 241,670,119.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 477,450.00 574,560.00
递延所得税资产 1,700,166.39 1,867,339.21
其他非流动资产 3,848,881.00
非流动资产合计 2,180,295,107.13 2,929,209,987.47
资产总计 2,891,140,187.67 4,017,893,902.90
流动负债：
短期借款 1,699,306,311.37 1,882,346,614.15
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 83,140,000.00 92,448,167.30
应付账款 166,180,078.90 186,350,941.63
预收款项 39,672,920.65 59,126,012.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 78,266,140.95 79,371,077.41
应交税费 6,036,430.17 12,370,006.30
应付利息 195,585,805.56 78,188,982.41
应付股利
其他应付款 281,470,674.71 325,397,578.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 277,989,276.06 283,121,284.20
其他流动负债
流动负债合计 2,827,647,638.37 2,998,720,664.42
非流动负债：
长期借款 372,417,897.52 371,373,116.59
应付债券
长期应付款 1,100,109.10 4,492,728.76
专项应付款 2,078,005.16 5,981,076.22
预计负债 341,280,000.00 17,398,193.00
递延所得税负债 4,943,913.48 5,389,563.34
其他非流动负债
非流动负债合计 721,819,925.26 404,634,677.91
负债合计 3,549,467,563.63 3,403,355,342.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 629,445,120.00 491,754,000.00
资本公积 704,162,079.53 1,564,949,249.08
减：库存股
盈余公积 210,110,387.96 210,110,387.96
一般风险准备
未分配利润 -2,439,303,802.07 -1,802,437,309.35
外币报表折算差额 2,466,939.12 -89,425,051.51
归属于母公司所有者权益合计 -893,119,275.46 374,951,276.18
少数股东权益 234,791,899.50 239,587,284.39
所有者权益合计 -658,327,375.96 614,538,560.57
负债和所有者权益总计 2,891,140,187.67 4,017,893,902.90
公司法定代表人:张杰 主管会计工作负责人:肖志高 会计机构负责人:胡亚萍
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:上海华源股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,118,232.18 2,110,970.03
交易性金融资产
应收票据 1,810,818.25 1,250,754.54
应收账款 10,679,656.41 10,924,568.17
预付款项 3,201,755.92 6,876,050.74
应收利息
应收股利 250,000.00 250,000.00
其他应收款 321,625,783.81 600,149,790.67
存货 10,719,415.72 26,946,526.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 349,405,662.29 648,508,660.87
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,119,483,024.18 757,395,362.67
投资性房地产
固定资产 164,923,515.63 187,114,259.56
在建工程 40,046,745.41 81,497,745.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 122,596,660.79 68,099,166.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 477,450.00 574,560.00
递延所得税资产
其他非流动资产 176,408,211.28
非流动资产合计 1,447,527,396.01 1,271,089,305.59
资产总计 1,796,933,058.30 1,919,597,966.46
流动负债：
短期借款 1,124,101,363.93 1,147,807,450.30
交易性金融负债
应付票据
应付账款 11,677,205.68 12,448,285.38
预收款项 1,004,894.84 213,157.69
应付职工薪酬 64,783,762.32 59,817,184.11
应交税费 4,906,289.55 3,521,559.64
应付利息 187,188,163.91 72,988,379.38
应付股利
其他应付款 393,383,436.38 367,229,511.30
一年内到期的非流动负债 267,000,000.00 267,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,054,045,116.61 1,931,025,527.80
非流动负债：
长期借款 123,000,000.00 123,000,000.00
应付债券
长期应付款 561,280.00 591,280.00
专项应付款
预计负债 341,280,000.00 17,398,193.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 464,841,280.00 140,989,473.00
负债合计 2,518,886,396.61 2,072,015,000.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 629,445,120.00 491,754,000.00
资本公积 632,091,926.08 743,927,897.51
减：库存股
盈余公积 131,920,711.55 131,920,711.55
未分配利润 -2,115,411,095.94 -1,520,019,643.40
所有者权益（或股东权益）合
-721,953,338.31 -152,417,034.34
计
负债和所有者权益（或股东权
1,796,933,058.30 1,919,597,966.46
益）总计
公司法定代表人:张杰 主管会计工作负责人:肖志高 会计机构负责人:胡亚萍
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:上海华源股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末
项目 期末金额（1-9
月） 月） 金额（1-9月）
月）
一、营业总收入 210,962,876.24 400,395,128.62 920,704,791.90 1,809,152,996.83
其中：营业收入 210,962,876.24 400,395,128.62 920,704,791.90 1,809,152,996.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 295,070,884.55 555,957,938.94 1,206,375,197.12 2,186,879,023.20
其中：营业成本 202,750,474.82 389,857,450.41 852,885,132.14 1,666,587,437.34
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 324,338.05 614,689.82 1,232,531.28 2,869,461.85
销售费用 5,683,652.39 11,813,732.75 36,058,925.62 66,364,480.24
管理费用 27,545,934.67 68,100,120.21 98,910,311.86 218,303,376.91
财务费用 56,926,484.88 52,289,799.31 92,306,866.20 155,242,375.68
资产减值损失 1,839,999.74 33,282,146.44 124,981,430.02 77,511,891.18
加：公允价值变
动收益（损失以 -64,554.66 -126,538.42 15,689.90 2,981,794.12
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 -8,281,225.24 -8,455,309.63 -11,319,182.40 -19,162,046.68
列）
其中：对联营企
业和合营企业的 -95,941,862.95 -11,681,833.51
投资收益
汇兑收益（损失
以“-”号填
列）
三、营业利润
-92,453,788.21 -164,144,658.37 -296,973,897.72 -393,906,278.93
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外收入 1,074,754.03 563,828.27 2,327,932.77 3,444,594.95
减：营业外支出 102,285,705.58 1,008,253.66 351,358,387.32 5,349,546.39
其中：非流动资
3,929,258.61 7,355,269.33 223,646.17
产处置净损失
四、利润总额
（亏损总额以 -193,664,739.76 -164,589,083.76 -646,004,352.27 -395,811,230.37
“－”号填列）
减：所得税费用 42,775.28 77,445.89 497,152.65 3,630,271.62
五、净利润（净
亏损以“－”号 -193,707,515.04 -164,666,529.65 -646,501,504.92 -399,441,501.99
填列）
归属于母公司所
-190,543,170.81 -119,350,935.63 -636,866,492.72 -294,044,066.85
有者的净利润
少数股东损益 -3,164,344.23 -45,315,594.02 -9,635,012.20 -105,397,435.14
六、每股收益：
（一）基本每股
-0.30 -0.24 -1.01 -0.60
收益
（二）稀释每股
-0.30 -0.24 -1.01 -0.60
收益
公司法定代表人:张杰 主管会计工作负责人:肖志高 会计机构负责人:胡亚萍
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:上海华源股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末金
项目 期末金额（1-9
月） 月） 额（1-9月）
月）
一、营业收入 17,135,035.64 20,206,062.90 63,525,028.94 127,525,989.56
减：营业成本 16,040,231.29 21,331,139.60 63,750,396.02 131,515,175.97
营业税金及附加 36,369.22 8,460.73 163,672.46 83,254.56
销售费用 210,638.11 599,709.46 1,710,689.44 2,112,931.40
管理费用 12,129,753.55 18,592,832.66 39,622,945.35 57,610,113.80
财务费用 33,486,128.64 26,162,324.75 73,519,813.31 76,773,391.06
资产减值损失 1,839,999.74 122,036,925.38 25,211.66
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 -10,521,302.80 -136,688,414.76 -15,377,732.47 -148,370,248.27
列）
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
二、营业利润
（亏损以“－” -57,129,387.71 -183,176,819.06 -252,657,145.49 -288,964,337.16
号填列）
加：营业外收入 772,384.22 51,756.00 1,090,903.36 843,638.16
减：营业外支出 98,367,124.80 728,213.15 343,825,210.41 2,861,371.20
其中：非流动资
40,381.80 40,381.80
产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以 -154,724,128.29 -183,853,276.21 -595,391,452.54 -290,982,070.20
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净
亏损以“－”号 -154,724,128.29 -183,853,276.21 -595,391,452.54 -290,982,070.20
填列）
公司法定代表人:张杰 主管会计工作负责人:肖志高 会计机构负责人:胡亚萍
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:上海华源股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 879,732,241.13 2,308,469,710.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 20,490,678.92 61,602,708.47
收到其他与经营活动有关的现金 27,684,781.89 125,361,298.47
经营活动现金流入小计 927,907,701.94 2,495,433,717.43
购买商品、接受劳务支付的现金 752,221,266.89 2,377,541,215.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 75,513,404.18 122,745,145.94
支付的各项税费 35,722,758.19 53,476,780.28
支付其他与经营活动有关的现金 74,274,168.43 331,281,183.41
经营活动现金流出小计 937,731,597.69 2,885,044,325.18
经营活动产生的现金流量净额 -9,823,895.75 -389,610,607.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 36,275,429.91 26,917,523.28
取得投资收益收到的现金 199,934.77 1,439,892.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
23,335,729.89 1,354,419.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 59,811,094.57 29,711,834.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
15,748,626.32 51,506,677.65
支付的现金
投资支付的现金 18,459,973.84
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 2,412,266.67
投资活动现金流出小计 36,620,866.83 51,506,677.65
投资活动产生的现金流量净额 23,190,227.74 -21,794,843.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,840,033.27
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
2,840,033.27
金
取得借款收到的现金 334,520,500.00 1,134,857,792.92
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 334,520,500.00 1,137,697,826.19
偿还债务支付的现金 367,319,904.32 1,099,889,187.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,082,101.37 75,569,202.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,023,722.82
筹资活动现金流出小计 392,425,728.51 1,175,458,389.33
筹资活动产生的现金流量净额 -57,905,228.51 -37,760,563.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,340,614.39 -646,828.38
五、现金及现金等价物净增加额 -34,198,282.13 -449,812,842.61
加：期初现金及现金等价物余额 141,162,586.46 526,016,496.27
六、期末现金及现金等价物余额 106,964,304.33 76,203,653.66
公司法定代表人:张杰 主管会计工作负责人:肖志高 会计机构负责人:胡亚萍
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:上海华源股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 65,178,668.55 165,930,813.06
收到的税费返还 166,520.00
收到其他与经营活动有关的现金 32,880,559.34 107,039,294.22
经营活动现金流入小计 98,059,227.89 273,136,627.28
购买商品、接受劳务支付的现金 41,443,102.35 155,448,443.17
支付给职工以及为职工支付的现金 21,554,740.61 29,916,475.60
支付的各项税费 5,412,248.11 7,867,226.23
支付其他与经营活动有关的现金 28,331,187.79 88,041,743.28
经营活动现金流出小计 96,741,278.86 281,273,888.28
经营活动产生的现金流量净额 1,317,949.03 -8,137,261.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,970,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
1,492,060.51 982,219.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,462,060.51 982,219.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
2,495,507.00 19,727,077.58
支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,495,507.00 19,727,077.58
投资活动产生的现金流量净额 6,966,553.51 -18,744,858.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 32,750,000.00 301,868,975.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 32,750,000.00 301,868,975.00
偿还债务支付的现金 41,507,823.59 348,821,310.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 514,858.32 25,838,892.22
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 42,022,681.91 374,660,202.42
筹资活动产生的现金流量净额 -9,272,681.91 -72,791,227.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,558.48
五、现金及现金等价物净增加额 -992,737.85 -99,673,347.00
加：期初现金及现金等价物余额 2,110,970.03 102,190,260.18
六、期末现金及现金等价物余额 1,118,232.18 2,516,913.18
公司法定代表人:张杰 主管会计工作负责人:肖志高 会计机构负责人:胡亚萍