上海华源股份有限公司2001年年度报告 

　　第一节　重要提示及目录 
　　重要提示 
　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
　　董事江星、柯碧浪先生因事未能出席公司二届六次董事会，委托董事长吴云生先生代为行使表决权。 
　　目录 
　　第一节　重要提示及目录 
　　第二节　公司基本情况简介 
　　第三节　会计数据和业务数据摘要 
　　第四节　股本变动及股东情况 
　　第五节　董事、监事、高级管理人员和员工情况 
　　第六节　公司治理结构 
　　第七节　股东大会情况简介 
　　第八节　董事会报告 
　　第九节　监事会报告 
　　第十节　重要事项 
　　第十一节　财务报告 
　　第十二节　备查文件目录 
　　第二节　公司基本情况简介 
　　1．公司法定中文名称：上海华源股份有限公司 
　　公司法定英文名称：SHANGHAI WORLDBEST CO.,LTD 
　　2．公司法定代表人：吴云生 
　　3．公司董事会秘书：张乐生 
　　联系地址：上海浦东陆家嘴东路161 号招商局大厦31 楼 
　　电话：021-58799888（总机） 021-58823020（直线） 
　　传真：021-58825887 电子信箱：：Lesheng411@worldbest.sh.cn 
　　4．公司注册地址：上海市浦东陆家嘴东路161 号招商局大厦31 楼 
　　公司办公地址：上海市浦东陆家嘴东路161 号招商局大厦31 楼 
　　邮政编码：200120 
　　公司国际互联网址：http://www. worldbest.sh.cn 
　　电子信箱：shhygf@worldbest.sh.cn 
　　5．公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》 
　　登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 
　　公司年度报告备置地点：公司总经理办公室 
　　6．公司股票上市交易所：上海证券交易所 
　　股票简称和股票代码： 
　　华源股份600094 华源B 股900940 
　　7．其他有关资料： 
　　（1）公司首次注册或变更注册登记日期、地点： 
　　首次注册：1996 年7 月18 日，上海市工商局 
　　变更注册：2001 年8 月23 日，上海市工商局 
　　（2）企业法人营业执照注册号：企股沪总字第022582 
　　（3）税务登记号码：310115812802106 
　　（4）公司聘请的会计师事务所名称、办公地址： 
　　国内：大华会计师事务所有限公司　中国昆山路146 号 
　　国际：安永华明会计师事务所　中国上海遵义南路88 号协泰中心12 楼 
　　第三节　会计数据和业务数据摘要 
　　1．公司本年度实现利润情况（单位：元） 
(1) 利润总额：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　142,868,580.47 
(2) 净利润：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 81,080,650.30 
(3) 扣除非经常性损益后的净利润：　　　　　　　　　　　 66,833,481.73 
(4) 主营业务利润：　　　　　　　　　　　　　　　　　　370,661,561.66 
(5) 其他业务利润：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,592,820.85 
(6) 营业利润：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　134,098,016.34 
(7) 投资收益：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,584,710.67 
(8) 补贴收入：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,155,916.04 
(9) 营业外收支净额：　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,029,937.42 
(10) 经营活动产生的现金流量净额：　　　　　　　　　　 337,383,978.51 
(11) 现金及现金等价物净增加额：　　　　　　　　　　　 151,307,885.52 
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额为：　　　　　　　 14,247,168.57 
其中:① 出售战略投资“经纬纺机”股票收益：　　　　　　 11,851,716.77 
② 无形资产转让净收入：　　　　　　　　　　　　　　　　 3,800,000.00 
③ 固定资产清理的净损失:　　　　　　　　　　　　　　　 -1,404,548.20 
　　实现净利润按中国会计师准则审计为81,081 千元，按国际会计准则审计为38823 千元，具体差异如下： 
　　净利润（人民币千元） 
根据中国会计准则列报：　　　　　　　　　　　　　　　　81,081 
国际会计准则调整： 
1．坏帐准备金调整　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (4,352) 
2．存货跌价准备金调整　　　　　　　　　　　　　　　　　2,429 
3．固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　(25,941) 
4．建设期开办费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (5,702) 
5．职工奖励及福利基金　　　　　　　　　　　　　　　　 (4,870) 
6．在建工程资本化差异　　　　　　　　　　　　　　　　 (1,176) 
7．其他差异　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2,646) 
按国际会计准则列报：　　　　　　　　　　　　　　　　　38,823 
　　股东权益（人民币千元） 
根据中国会计准则列报　　　　　　　　　　　　　　　 1,435,386 
国际会计准则调整： 
1. 累计递延收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(22,355) 
2．累计折旧差异　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (8,616) 
3．累计资本化差异　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (4,266) 
4．建设期开办费冲销　　　　　　　　　　　　　　　　　 (5,702) 
5．应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 24,588 
6．累计其他差异　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (9,983) 
按国际会计准则列报：　　　　　　　　　　　　　　　 1,409,052 
　　2．公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：元） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000 年 
指标项目　　　　　　　2001 年　　　　　　 调整前　　　　　 调整后 
主营业务收入　　 1,858,169,193.87　 1,471,113,925.85　1,471,113,925.85 
净利润　　　　　　　81,080,650.30　　 122,348,377.39　　 86,993,005.73 
总资产　　　　　 3,829,409,523.56　 3,267,549,246.49　3,224,205,473.29 
股东权益 
(不含少数股东权　1,435,385,555.09　 1,425,779,452.79　1,387,455,748.94 
益) 

　　　　全面摊薄　　　　　　 0.16　　　　　　　 0.25　　　　　　　0.18 
每股收益 
　　　　加权平均　　　　　　 0.16　　　　　　　 0.27　　　　　　　0.20 
扣除非经常损益后 
的　　　　　　　　　　　　　 0.14　　　　　　　 0.21　　　　　　　0.13 
每股收益 
每股净资产（元/ 
股）　　　　　　　　　　　　 2.92　　　　　　　 2.90　　　　　　　2.82 
调整后每股净资产 
(元/股)　　　　　　　　　　　2.88　　　　　　　 2.81　　　　　　　2.76 
每股经营活动产生 
的现金流量净额　　　　　　　 0.72　　　　　　　 0.42　　　　　　　0.42 
　　　　　　　　全面摊薄　　 5.56　　　　　　　 8.58　　　　　　　6.27 
净资产收益率（%） 
　　　　　　　　加权平均　　 5.68　　　　　　　12.14　　　　　　　8.79 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1999 年 
指标项目　　　　　　　　　　　　　　　调整前　　　　　　 调整后 
主营业务收入　　　　　　　　　　　987,493,638.28　　　987,493,638.28 
净利润　　　　　　　　　　　　　　 96,302,192.19　　　 93,333,860.00 
总资产　　　　　　　　　　　　　2,408,227,268.30　　2,405,258,936.11 
股东权益 
(不含少数股东权　　　　　　　　　 808,764,021.61　　　805,795,689.42 
益) 

　　　　全面摊薄　　　　　　　　　　　　　　0.34　　　　　　　　0.33 
每股收益 
　　　　加权平均　　　　　　　　　　　　　　0.34　　　　　　　　0.33 
扣除非经常损益后 
的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.27　　　　　　　　0.26 
每股收益 
每股净资产（元/　　　　　　　　　　　　　　 2.83　　　　　　　　2.81 
股） 
调整后每股净资产 
(元/股)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.76　　　　　　　　2.75 
每股经营活动产生 
的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　0.27　　　　　　　　0.27 
　　　　　　　　全面摊薄　　　　　　　　　 11.91　　　　　　　 11.58 
净资产收益率（%） 
　　　　　　　　加权平均　　　　　　　　　 12.40　　　　　　　 12.07 
　　注：2001 年、2000 年指标按总股本49175.4 万股计算，1999 年指标按28623.6万股计算。 
　　按公开发行证券公司信息披露编报规则第九号计算的净资产收益率和每股收益： 
报告期利润　　　　　　净资产收益（%）　　　　　　每股收益（元） 
　　　　　　　　 全面摊簿　　　加权平均　　 全面摊薄　　　 加权平均 
主营业务利润　　　25.82　　　　25.96　　　　 0.75　　　　　　0.75 
营业利润　　　　　 9.34　　　　 9.39　　　　 0.27　　　　　　0.27 
净利润　　　　　　 5.65　　　　 5.68　　　　 0.16　　　　　　0.16 
扣除非经常性损益　 4.66　　　　 4.68　　　　 0.14　　　　　　0.14 
后的净利润 
　　3．报告期内股东权益变动情况（单元：万元） 
项目　　　　　　　股本　　　　　　　资本公积　　　　 盈余公积 
期初数　　　　 49,175.4　　　　　　73,787.6　　　　　7,814.1 
本期增加　　　　　　　　　　　　　　　118.8　　　　　1,720.3 
本期减少 
期末数　　　　 49,175.4　　　　　　73,906.4　　　　　9,534.4 

项目　　　　　　法定公益　　　　　未分配利润　　　　股东权益合计 
期初数　　　　　4,586.4　　　　　　 3,382　　　　　138,745.5 
本期增加　　　　1,400.4　　　　　　 4,011.7　　　　　7,251.2 
本期减少　　　　　　　　　　　　　　2,458.7　　　　　2,458.7 
期末数　　　　　5,986.8　　　　　　 4,935　　　　　143,538 
　　变动原因：资本公积增加是子公司股本溢价和接受现金捐赠以及子公司债务重组收益所致；盈余公积、法定公益金的增加是利润分配所致；未分配利润的增加是实现净利润所致，未分配利润的减少是派现所致。 
　　第四节　股东变动及股东情况 
　　1．股本变动情况表 
　　（1） 股份变动情况表 
　　数量单位：股 
　　　　　　　　　本次变动前　　 本次变动增减(＋，－)　　　本次变动后 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公积金 
　　　　　　　　　　　　　　 配股 送股 转股 增发 其他 小计 
一．未上市流通股份 
1． 发起人股份 
其中： 
国家持有股份 
境内法人持有股份　　17435.4　　　　　　　　　　　　　　　　　17435.4 
境外法人持有股份 
其他 
2． 募集法人股份 
3． 内部职工股 
4． 优先股或其他 
其中：转配股 
未上市流通股份合计　17435.4　　　　　　　　　　　　　　　　　17435.4 
二．已上市流通股份 
1．人民币普通股　　 11040　　　　　　　　　　　　　　　　　　11040 
2. 境内上市的外资股 20700　　　　　　　　　　　　　　　　　　20700 
3. 境外上市的外资股 
4. 其他 
已上市流通股份合计　31740　　　　　　　　　　　　　　　　　　31740 
三．股份总数　　　　49175.4　　　　　　　　　　　　　　　　　49175.4 
　　2. 股票发行与上市情况 
　　(1) 前三年历次股票发行情况：2000 年公司于9 月份实施了每10 股配8 股的配股方案，部分法人股股东和全部B 股股东放弃本次配股，实际配售6240 万股（其中社会公众股配售3840 万股，部分法人股股东以资产、资金配售2400万股），每股配股价为人民币9 元，共募集资金、资产56160 万元（其中货币资金为41563 万元），本次获配的3840 万股社会公众股于2000 年10 月10 日上市交易（其中，公司董事、监事及高级管理人员获配的23026 股暂时冻结）。 
　　3．股东情况介绍 
　　(1) 报告期末股东总数为93810 户，其中境内上市外资股股东34123 户，境内上市人民币普通股股东59687 户。 
　　(2) 前十名股东情况 
　　　　　 股东名称　　　　　　　　　 年末持股数　　　　占总股本 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（万股）　　　　　（%） 
1　常州华源化学纤维有限公司　　　　　　7986.6　　　　　　16.24 
2　中国华源集团有限公司　　　　　　　　7506.6　　　　　　15.26 
3　锡山市长苑丝织厂　　　　　　　　　　1015.2　　　　　　 2.06 
4　江苏秋艳（集团）公司　　　　　　　　 927　　　　　　　 1.89 
5　SCBHK A/C BANK OF NEW YORK S/A 
　 CMGCH CHINA INVESTMENTS LITMITED　　 250.018　　　　　 0.51 
6　CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT 
　 FUND/CHINA EQUITY AC　　　　　　　　 212.945　　　　　 0.43 
7　SCBHK A/C NOMURA TB/NOMURA ITM　　　 150.000　　　　　 0.31 
8　张东海　　　　　　　　　　　　　　　　92.568　　　　　 0.19 
9　NAITO SECURITIES CO.,LTD　　　　　　　87.340　　　　　 0.18 
10 安徽省信托投资公司　　　　　　　　　　74.240　　　　　 0.15 

　　　　股东名称　　　　　　　　　　　　　 持股　　　　　质押或 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 类别　　　　　冻结 
1　常州华源化学纤维有限公司　　　　　　　 法人股 
2　中国华源集团有限公司　　　　　　　　　 法人股 
3　锡山市长苑丝织厂　　　　　　　　　　　 法人股　　　　　质押 
4　江苏秋艳（集团）公司　　　　　　　　　 法人股 
5　SCBHK A/C BANK OF NEW YORK S/A 
　 CMGCH CHINA INVESTMENTS LITMITED　　　　 B 股 
6　CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT 
　 FUND/CHINA EQUITY AC　　　　　　　　　　 B 股 
7　SCBHK A/C NOMURA TB/NOMURA ITM　　　　　 B 股 
8　张东海　　　　　　　　　　　　　　　　　 A 股 
9　NAITO SECURITIES CO.,LTD　　　　　　　　 B 股 
10 安徽省信托投资公司　　　　　　　　　　　 B 股 
　　注：至报告期末结束质押期的锡山市长苑丝织厂所持股票1015.2 万股将继续质押给中国农业银行无锡分行，质押手续正在办理中，质押期限预计至2002年12 月31 日结束。 
　　持有本公司5%以上（含5%）股份的股东为常州华源化学纤维有限公司和中国华源集团有限公司，年度内股份数无变动。 
　　前10 名股东之间存在的关联关系为：中国华源集团有限公司持有常州华源化学纤维有限公司100%的股权。常州华源化学纤维有限公司已于2000 年12月办理注销手续，有关股权过户手续尚在办理之中。 
　　（3）公司控股股东情况介绍 
　　① 常州华源化学纤维有限公司：法定代表人周郑生，成立于1995 年7 月28 日，注册资本14465.3 万元，经营化学纤维原料，化学纤维及其深加工产品的加工制造等。 
　　② 法人股股东中国华源集团有限公司：法定代表人周玉成，成立于19928年7 月16 日，注册资本47800 万元，经营范围：国内贸易（除专项规定）；房地产开发经营，仓储，原油，对外经济合作业务；自营和代理除国家统一联合经营的出口商品中和国家实行核定公司经营的进出口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；对销贸易和转口贸易。根据2000 年6 月12 日财政部审定，其股权结构国有成份为52.624%。 
　　（4）控股股东实际控制人情况介绍 
　　① 常州华源化学纤维有限公司的实际控制人为中国华源集团有限公司（详见上述介绍）。 
　　② 中国华源集团有限公司隶属于中央大型企业工委管理，前十名股东依次为：国家财政部持股8.808%，中国华源集团有限公司职工持股会持股8.578%，香港金夏实业（集团）有限公司持股8.368%，交通银行总行持股8.054%，上海银行持股7.793%，上海恒生投资发展有限公司持股7.575%，中国纺织品进出口总公司持股7.066%，中国纺织机械和技术进出口公司持股7.066%，安徽省国际信托投资公司持股6.506%，上海纺织发展总公司持股5.648%。 
　　第五节　董事、监事、高级管理人员和员工情况 
　　1．董事、监事、高级管理人员情况 
姓名　　性别　年龄　 职务　　　　　 任期起止日期　　　　　　年初持股 
卢继延　男　　57　　 名誉董事长　　 2001.6-2002.8　　　　　　　 0 
吴云生　男　　61　　 董事长　　　　 1999.8-2002.8　　　　　 13797 
董云雄　男　　51　　 副董事长　　　 1999.8-2002.8　　　　　　　 0 
　　　　　　　　　　 总经理 
张涌鹤　男　　62　　 董事　　　　　 1999.8-2002.8　　　　　　5519 
叶显义　男　　51　　 董事　　　　　 1999.8-2002.8　　　　　　　 0 
俞朝阳　男　　75　　 董事　　　　　 1999.8-2002.8　　　　　　5519 
朱春林　男　　46　　 董事　　　　　 1999.8-2002.8　　　　　　　 0 
　　　　　　　　　　 副总经理 
董立民　男　　50　　 董事　　　　　 1999.8-2002.8　　　　　　5519 
樊瑞安　男　　60　　 董事　　　　　 1999.8-2002.8　　　　　　　 0 
王耀康　男　　47　　 董事　　　　　 1999.8-2002.8　　　　　　　 0 
王锡炯　男　　59　　 董事　　　　　 1999.8-2002.8　　　　　　5519 
江星　　男　　66　　 董事　　　　　 1999.8-2002.8　　　　　　　 0 
王关根　男　　55　　 董事　　　　　 1999.8-2002.8　　　　　　5519 
忻佩妮　女　　54　　 董事　　　　　 2000.11-2002.8　　　　　　　0 
　　　　　　　　　　 财务总监　　　 2000.7-2002.8 
柯碧浪　男　　71　　 董事　　　　　 1999.8-2002.8　　　　 2080350 
邹木法　男　　69　　 监事会主席　　 1999.8-2002.8　　　　　　　 0 
吕振远　男　　60　　 监事会副主席　 2000.10-2002.8　　　　　　　0 
张建瑛　女　　47　　 监事　　　　　 1999.8-2002.8　　　　　　2759 
赵大川　男　　54　　 监事　　　　　 1999.8-2002.8　　　　　　2759 
卞乃泰　男　　59　　 监事　　　　　 1999.8-2002.8　　　　　　　 0 
刘盘荣　男　　51　　 监事　　　　　 1999.8-2002.8　　　　　　2759 
张柏林　男　　49　　 副总经理　　　 1999.8-2002.819　　　　　5519 
傅伟民　男　　45　　 副总经理　　　 2000.10-2002.8　　　　　　　0 
　　　　　　　　　　 总会计师 
吴海生　男　　43　　 副总经理　　　 2001.4-2002.8　　　　　　　 0 
余庆培　男　　61　　 总工程师　　　 1999.8-2002.8　　　　　　5519 
张乐生　男　　46　　 董事会秘书　　 1999.8-2002.8　　　　　　5519 

姓名　　　　　　　 年末持股　　　　　　　　　　备注 
卢继延　　　　　　　　　0　　　　　　　 在股东单位领取报酬 
吴云生　　　　　　　32097　　　　　　　 在股东单位领取报酬 
董云雄　　　　　　　17100 
张涌鹤　　　　　　　 5519　　　　　　　 在关联单位领取报酬 
叶显义　　　　　　　　　0　　　　　　　 不在本公司领取报酬 
俞朝阳　　　　　　　 5519　　　　　　　 在股东单位领取报酬 
朱春林　　　　　　　　　0 
董立民　　　　　　　 5519 
樊瑞安　　　　　　　　　0 
王耀康　　　　　　　　　0　　　　　　　 不在本公司领取报酬 
王锡炯　　　　　　　 5519　　　　　　　 不在本公司领取报酬 
江星　　　　　　　　　　0　　　　　　　 不在本公司领取报酬 
王关根　　　　　　　 5519　　　　　　　 不在本公司领取报酬 
忻佩妮　　　　　　　　　0　　　　　　　 在股东单位领取报酬 
柯碧浪　　　　　　　30350　　　　　　　 不在本公司领取报酬 
邹木法　　　　　　　　　0　　　　　　　 不在本公司领取报酬 
吕振远　　　　　　　　　0　　　　　　　 在股东单位领取报酬 
张建瑛　　　　　　　 2759　　　　　　　 在股东单位领取报酬 
赵大川　　　　　　　 2759　　　　　　　 在股东单位领取报酬 
卞乃泰　　　　　　　　　0　　　　　　　 在股东单位领取报酬 
刘盘荣　　　　　　　 2759 
张柏林　　　　　　　 5519 
傅伟民　　　　　　　　　0 
吴海生　　　　　　　　　0 
余庆培 
张乐生 
　　注：吴云生、董云雄年末持股数增加系从二级市场增持所致。 
　　在股东单位任职的董事、监事的职务及任职期间： 
姓名　　本公司　　　职务股东单位职务　　　　　　　任职期间 
卢继延　名誉董事长　中国华源集团副董事长　　　　　2001.6.11- 2004.6.11 
吴云生　董事长　　　中国华源集团总裁代表　　　　　2001.7.3 起 
俞朝阳　董事　　　　中国华源集团董事会财务审计委　2002.1.8 起 
　　　　　　　　　　员会常务副主任 
江星　　董事　　　　中国华源集团执行董事　　　　　2001.6.11- 2004.6.11 
王关根　董事　　　　中国华源集团董事　　　　　　　2001.6.11- 2004.6.11 
忻佩妮　董事　　　　中国华源集团董事会财务审计委　2002.1.8 起 
　　　　　　　　　　员会副主任 
张建瑛　监事　　　　中国华源集团工会主席　　　　　2001.1.19 起 
赵大川　监事　　　　中国华源集团代总会计师、总裁　2002.1.8 起 
　　　　　　　　　　助理 
卞乃泰　监事　　　　中国华源集团审计部部长　　　　1999.7.14 起 
　　2．年度报酬情况 
　　在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬，依据各自的岗位职责，实行基本月薪和年终绩效挂钩考核相结合的办法确定。 
　　现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为71 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为33 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为24 万元。 
　　公司现任董事、监事、高级管理人员共26 人，在公司领取报酬的10 人，其中年度报酬在8 万元以上的3 人，年度报酬在8-4 万元之间的6 人，年度报酬在4 万元以下的1 人。 
　　3．报告期内离任、聘任的董事、监事、高级管理人员情况 
　　董事季崇威先生不幸于2001 年9 月2 日因病逝世。 
　　2000 年度股东大会选举卢继延先生为公司董事，2001 年第一次临时董事会选举卢继延先生担任公司名誉董事长。 
　　因工作需要，二届四次董事会同意刘火晃松先生不再担任公司副总经理，聘任吴海生先生为公司副总经理。 
　　4．公司员工情况 
　　2001 年，公司及控股子公司拥有职工7877 人，其中：生产人员5420 人，占68.81%；销售人员283 人，占3.59%；工程技术人员513 人，占6.51%；财务人员115 人，占1.46%；管理人员338 人，占4.29%；按学历划分，博士7 人，硕士19 人，本科259 人，大专526 人，中专708 人，中专以上学历占职工总数的19.28%。2001 年底，公司及控股子公司需承担费用的离退休职工为1660 人。 
　　第六节　公司治理结构 
　　1．公司治理的实际状况 
　　公司自上市以来按照建立现代企业制度的要求，依据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规，不断完善法人治理结构，规范公司运作，促进了公司治理水平的不断提高。 
　　（1）关于股东与股东大会：公司能够确保股东的合法权益；确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分地行使自己的权利；公司能够按照《上市公司股东大会规范意见》的要求召集、召开好股东大会，根据每次股东大会审议的议案相应制定《本次股东大会的议事规则》，维护与会股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率，并安排律师出席见证；在股东大会审议关联交易事项时，关联股东回避表决，确保关联交易的公平合理。 
　　（2）关于董事与董事会：公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会能够认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，制定了《董事会议事规则》，确保董事会高效运作和科学决策；公司各位董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，能够以认真负责的态度出席董事会和股东会。 
　　（3）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了《监事会议事规则》、《监事会工作制度》、《监事会工作报告制度》、《监事会工作建议制度》和所属企业监事会工作网络，促进了监事会工作的规范化、制度化，公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 
　　（4）关于绩效评价与激励约束机制：公司建立并不断完善了以经营者目标责任制为主要内容的绩效考核奖惩制度，按业绩和效益对各级管理层进行考核和奖励，有效调动了各级管理层的经营积极性。 
　　（5）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待中外股东、券商来访和咨询，董事会及经理人员对董事会秘书的工作予以积极支持；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 
　　公司目前治理结构与《上市公司治理准则》存在的差异：公司自创立以来，虽有数名非股东方中外藉董事，履行了“独立董事”职责，但应尽快配备真正意义上的“独立董事”，完善独立董事制度。 
　　2．公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 
　　（1）人员分开方面：本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，并设立了独立的劳动人事管理部门。公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，且未在股东单位担任职务。 
　　（2）资产完整方面：本公司资产完整，拥有自己独立的生产、供应、销售系统，具有独立面向市场的能力，和控股股东不存在同业竞争情况。 
　　（3）财务独立方面：本公司设立了独立的财会部门，并建立了会议核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户。 
　　（4）机构独立方面：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合并办公的情况。 
　　（5）业务分开情况：本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。 
　　3．高级管理人员的考评及激励机制 
　　报告期内，公司对总经理实行以年薪制为主要内容的考核，年初签订经营目标责任书，年终实施考核与奖惩。对其他高级管理人员的考评与奖励，主要依据其工作实绩。 
　　第七节　股东大会情况简介 
　　1．2000 年度股东大会 
　　公司董事会于2001 年5 月10 日发布召开2000 年度股东大会公告，6 月12日由吴云生董事长主持在上海中油日航大酒店五楼大会议室举行，出席股东884名，代表股份180628321 股，占公司股份总额的36.7314%。大会审议并通过以下议案： 
　　一．董事会工作报告； 
　　二．监事会工作报告； 
　　三．总经理业务报告； 
　　四．2000 年度财务决算报告和2001 年度财务预算方案； 
　　五．2000 年度利润分配预案； 
　　以2000 年末总股本49175.4 万股为基数，每10 股派发现金红利1 元人民币（含税）。 
　　六．调整董事会成员的议案； 
　　选举卢继延先生担任公司董事。 
　　七．修改公司章程的议案。 
　　本次股东大会决议公告于2001 年6 月14 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《香港文汇报》上。 
　　2．2001 年第一次临时股东大会 
　　公司董事会于2001 年6 月30 日发布召开2001 年第一次临时股东大会公告，7 月30 日由吴云生董事长主持在上海中油日航大酒店五楼大会议室举行，出度股东332 名，代表股份176015720 股，占公司股份总额的35.7934%。大会审议并通过以下议案： 
　　一．关于前次配股募集资金使用情况的说明； 
　　二．关于2001 年度公司申请增资发行境内上市外资股（B 股）的方案； 
　　三．关于本次增发新股募集资金使用可行性的报告； 
　　四．关于公司增发新股前滚存利润由新老股东共享的议案。 
　　本次股东大会决议公告于2001 年8 月1 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《香港文汇报》上。 
　　3．2001 年第二次临时股东大会 
　　公司董事会于2001 年10 月10 日发布召开2001 年第二次临时股东大会公告，11 月12 日由吴云生董事长主持在宝钢大厦四楼多功能会议厅举行，出度股东381 名，代表股份175768547 股，占公司股份总额的35.7431%。大会审议并通过以下议案： 
　　一．将缅甸棉纺项目转移到泰国建设的议案； 
　　二．在泰国建设三万吨柠檬酸项目的议案。 
　　本次股东大会决议公告于2001 年11 月14 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《香港文汇报》上。 
　　第八节　董事会报告 
　　1．公司报告期内的经营情况 
　　（1）主营业务的范围及其经营状况 
　　公司主营业务涵盖合成、超细纤维，仿真丝面料，特种作业面料，纤维用聚酯切片，各种包装、装潢用聚酯切片，建筑装潢用新型复合材料，生物制药产品，现代通讯信息新材料及相关器件等。 
　　2001 年国际形势的复杂多变和世界经济、贸易的明显减速，给公司的生产经营造成较大的负面影响。在严峻的形势面前，公司坚持以发展为主题，以调整为主线，以创新为主旋律，克服困难，顽强奋进，全年实现营业收入18.58亿元，比上年增长26.05%；实现主营业务利润3.71 万元，比上年增长33.16%；实现净利润8108 万元，比上年同期(调整前的数)下降33.73%。 
　　（2）占主营业务收入、主营业务利润10%以上的行业(单位：万元) 
行业　　销售收入　占总收入的比重　主营业务利润占　 主营业务利润的比重 
化纤丝　47,362　　　25.04%　　　　　　8,614　　　　　　 23.23% 
织造　　27,216　　　14.39%　　　　　　7,097　　　　　　 19.15% 
化工　　61,545　　　32.54%　　　　　 14,795　　　　　　 39.92% 
药业　　32,953　　　17.42%　　　　　　5,078　　　　　　 13.70% 
　　（3）占主营业务收入或主营业务利润10%以上的主要产品(单位：万元) 
主要产品　　　 销售收入　 销售成本　　主营业务利润　　　 毛利率 
瓶级聚酯切片　 61,545　　 46,716　　　 14,795　　　　　　24.09% 
涤纶长丝　　　 30,854　　 25,737　　　　5,100　　　　　　16.58% 
涤锦复合丝　　　6,200　　　3,509　　　　2,686　　　　　　43.40% 
化纤布　　　　 23,780　　 17,666　　　　5,993　　　　　　25.71% 
　　（4）报告期内主营业务及其结构变化情况 
　　通过2000 年购并、配股置入资产和实施重组，公司主营业务已增加新型农药、保健品、生物药业行业。报告期内，“安徽药业”、“苏州生化”和“华源生命”三家公司共实现主营业务收入32,952 万元，占本公司全部主营业务收入的17.74%；实现主营业务利润4982 万元，占本公司全部主营业务利润的13.44%。 
　　报告期内，公司已开始涉足光导纤维制造和光通讯器件制造行业。 
　　2．主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 
　　南通华通化纤有限公司，主营业务为涤锦复合超细低弹丝及制品，注册资本为4,395 万元，其中本公司出资2,637 万元，占60%。报告期末，该公司资产为10,023 万元。2001 年实现主营业务收入6,200 万元，实现净利润2,051万元。 
　　扬州华源有限公司，主营业务为超细纤维织造、真丝印染，注册资本为8,387万元，其中本公司出资8,800 万元，占98%。报告期末该公司资产为28,622 万元。2001 年实现主营业务收入17,350 万元，实现净利润3,625 万元。 
　　常州华源蕾迪斯有限公司，主营业务为生产非纤维聚酯切片及相关产品，注册资本为4,120 万美元，其中本公司出资2,040.22 万美元，占49.52%。报告期末该公司资产为86,746 万元。2001 年实现主营业务收入61,545 万元，实现净利润10,125 万元。 
　　中国华源北美有限公司(SINATEX S.A.DEC.V)，主营业务为各类棉纱生产，在墨西哥注册其中固定资本为5,405 美元，可变资本为92,187,905 美元，本公司出资占42%，共出资38,721,190 美元；报告期末该公司资产总额为89,466,814美元。2001 年一纺工厂、二纺工厂相继竣工投产，实现主营业务收入3,409,555美元，因开办费一次性摊销了4,215,355 美元，致使净利润亏损3,180,926 美元。 
　　3．主要供应商、客户情况 
　　（1）报告期内，公司向前五名供应商采购的金额合计为53,055 万元，占年度采购总额的42.02%。 
　　（2）报告期内，公司向前五名客户的销售额合计为45,307 万元，占年度销售总额的23.88%。 
　　4．在经营中出现的问题与困难及解决方案 
　　2001 年，公司在经营中出现的问题与困难主要是：受世界经济疲软，特别是美国9.11 事件的影响，导致纺织出口业务订单有所减少，部分国内市场销售产品因供过于求售价大幅下降，市场竞争更趋激烈。对此，公司采取了如下措施： 
　　（1）坚持技术改造和技术创新，加强新产品开发，着力提高企业的市场竞争能力。全年公司共实施24 项技改项目，其中16 项实现当年完工、当年见效。据统计，2001 年有9 家企业共开发出27 个新产品，当年创利达8930 万元。 
　　（2）大力开展学邯钢、学亚星活动，向降低成本要效益。如常州化纤公司在巩固上年“双学”成果的基础，2001 年又出降本新招，进一步降低了采购成本、生产成本、管理成本和财务成本。 
　　（3）结合贯彻执行国际质量认证体系，把好产品质量关。报告期末，公司已有9 家工业企业通过ISO9002 质量体系认证，在质量保证体系建设上又迈出了一大步。 
　　5．公司投资情况 
　　报告期内公司总投资额为47,746 万元，比上年的10,627 万元增加37119万元，增长比例为349.29%。 
　　（1）募集资金使用情况 
　　公司2000 年配股募集资金延续到报告期内使用的投资项目为中华源北美有限公司墨西哥棉纺项目，公司计划投入4000 万美元（折合人民币33200 万元），2000 年投入29655.6 万元人民币，报告期内，公司根据项目建设进度又投入2481.1 万元，已共计投资32,136.7 万元.结余募集资金1063.3 万元，将补充公司的流动资金。报告期内，墨西哥棉纺项目一纺工厂，5 月28 日已实现竣工试生产，二纺工厂年底进入总调试阶段，当年实现主营业务收入341 万美元，因开办费一次性摊销，致使净利润亏损318.1 万美元，影响减少本公司当年利润1109 万元。 
　　（2）报告期内非募集资金投资项目 
　　①2001 年元月公司以3659 万元投资成本，完成增持扬州华源有限公司26.46%的股权。该项投资增加净利润959.3 万元。 
　　② 2001 年2 月公司出资2800 万元，投资设立苏州华源农用生物化学品有限公司，并持有该公司93.33%的股权，该项投资实现净利润59 万元。 
　　③ 2001 年3 月公司出资2700 万元，投资设立上海创价投资管理有限公司，并持有该公司90%的股权，该项投资实现净利润124 万元。 
　　④ 2001 年公司将新乡华源护神分公司，改制为新乡市华源护神有限公司，公司出资3588.5 万元，持有94.46%的股权，该项投资实现净利润-180 万元。 
　　⑤ 2001 年5 月公司出资5000 万元，投资参与成立了上海天诚创业投资有限公司，并持有25%的股权，该项投资实现净利润-460 万元。 
　　⑥ 2001 年11 月公司出资300 万美元注册资金参与组建杜邦纤维（上海）有限公司建设6000 吨氨纶纤维生产企业，并持有10%的股权。2001 年该项目尚处于建设期，未体现投资收益。 
　　⑦ 2001 年11 月公司出资2100 万元注册资金控股组建上海华源光通讯有限公司建设光导纤维制造项目，已办理工商注册登记手续，持有70%的股权。 
　　⑧经2001 年第二次临时股东大会审议通过，公司将缅甸棉纺项目转移到泰国建设，报告期内已投入资金9436 万元，目前该项目尚处于建设期，未体现投资收益。 
　　⑨ 经2001 年第二次临时股东大会审议通过，公司在泰国建设三万吨柠檬酸项目，报告期内已投入资金3939 万元，目前该项目尚处于建设期，未体现投资收益。 
　　⑩ 经2001 年第五次临时董事会审议通过，公司在常州建设功能性合成材料技术改造项目，报告期内已投入资金6500 万元。 
　　6．公司财务状况 
　　单位：万元 
指标名称　　　　　　2001 年　　　　　 2000 年　　　　　 比上年±% 
总资产　　　　　　　382,941　　　　　 322,421　　　　　　 18.77 
长期负债　　　　　　 26,246　　　　　　13,527　　　　　　 94.03 
股东权益　　　　　　143,539　　　　　 138,746　　　　　　　3.45 
主营业务利润　　　　 37,066　　　　　　27,835　　　　　　 33.16 
净利润　　　　　　　　8,108　　　　　　12,235　　　　　　-33.73 
　　备注：以上2000 年所列数据，主营业务利润、净利润为调整前的数据，其他数据为调整后的数据。 
　　上述指标增减变动的主要原因说明： 
　　公司总资产较上年有所增长，其主要原因是经营和投资规模增长，以及新进企业纳入合并报表所致。长期负债比上年有较大幅度的增长，其主要原因是公司申请得到中国进出口银行对泰国棉纺项目政策性贷款增加所致。股东权益较上年的增长是本年实现的净利润所致。 
　　公司主营业务利润比上年同期有较大幅度的增长，其主要原因是化工、化纤产业营业收入的增长，以及药业新增所致。净利润比去年同期有较大幅度的下降，其主要原因是非经营性收益的减少，新增投资项目的当年亏损以及三项费用的上升所致。经营费用上升主要是药业新增所致。管理费用上升主要为计提坏帐准备金以及存货跌价准备的增加所致，财务费用上升是银行借款负债上升所致。 
　　7．加入WTO 对公司的影响 
　　报告期末我国已加入世界贸易组织。华源股份作为一家以化工化纤为主导业务的企业，随着原材料进口关税的逐步降低和国际市场的进一步开放，将给公司带来新的机遇和挑战，化纤原料的进口成本有望下降，产品出口有望扩大，但产品的价格竞争将进一步加剧。公司要采取得力措施，大力加强技术创新和新品开发，努力降低生产成本，提高各类产品参与国内外市场竞争的能力。同时要加快推进国际化经营的进程，建设和经营好海外项目，积极参与全球化竞争。 
　　8．新年度的经营计划 
　　2002 年，公司所处的宏观经济环境不容乐观，经营难度进一步加大。公司将围绕提高经济效益这条主线，狠抓降本增效、整合创新和优化发展，向强化管理、降低成本要效益，向技术创新、新品开发要效益，向新建项目和技改项目要效益，努力实现股东利益的最大化。 
　　新年度的经营计划（单位：万元） 
项目　　　　　　　化纤丝　　　　织造　　　　　化工　　　　　 药业 
主营业务收入　　　48,530　　　　35,104　　　　66,684　　　　 39,468 
主营业务成本　　　38,265　　　　29,988　　　　53,525　　　　 33,653 
　　为达到上述经营目标拟采取的策略和行动： 
　　（1）巩固提高化纤纺织产业。要促进企业加快向科技开发型、外向型和集约型转变，尽快形成一批复合超细纤维、差别化纤维、以超细纤维为主要原料的中高档面料、高分子材料及其衍生产品等方面的优势企业，坚决退出市场过剩、效益低微的常规产品和低档产品领域。 
　　（2）稳步发展化工新材料产业。做强做大以瓶级聚酯切片为主的化工新材料产业，切实加快华源蕾迪斯4 万吨扩容能力的建设进度，力争通过扩大产能、降低成本和新品开发等途径抵消产品价格下降带来的不利影响，继续创造良好的经济效益。 
　　（3）优化发展生物制药产业。进一步加大对生物制药企业的整合力度，力争在内部管理、产品升级、市场拓展等方面有新的突破，努力提升企业的经济效益。 
　　（4）着力培育光通讯产业。争取年内光导纤维制造项目建成投产，光通讯器件项目实现当年投资、当年批量生产、当年外销、当年盈利的目标。同时通过购并重组、合资合作加快形成光通讯材料与元器件的产业链。 
　　（5）切实抓好海外投资项目的建设与营运。泰国3 万锭棉纺项目和3 万吨柠檬酸项目要力争在年内竣工投产。墨西哥棉纺项目要大力拓展市场、强化管理，争取早出效益。通过稳步实施跨国经营战略，形成海内外联动、国内国际两个市场并举的新优势。 
　　（6）加快一批技改项目的实施进度。要通过实施海岛纤维、功能性合成材料、极细新合纤复合超仿真面料、PTT-BCF 地毯丝等几个起点高、见效快、优势强的技改项目，切实提升企业的装备水平、新品开发能力和盈利能力，增强企业的核心竞争力。 
　　（7）继续向强化管理要效益。切实加强预算管理和以成本控制为中心的各项工作，大胆尝试新的原料采购和产品营销方式，大力降本增效，提高企业的经济运行质量。 
　　9．董事会日常工作 
　　（1） 报告期内董事会的会议情况及决议内容 
　　2001 年，董事会根据公司《章程》赋予的职权，对公司一系列重大事项进行了研究和决策，全年共召开七次会议，是近几年召开会议最多、研究议案最多的一年。具体情况报告如下： 
　　——2001 年4 月8 日，公司二届四次董事会在公司会议室召开，会议审议并通过《董事会工作报告》，《总经理业务报告》，《2000 年度财务决算报告和2001 年度财务预算报告》，《2000 年利润分配预案》，《2001 年利润分配政策》，《2000 年度报告及年度报告摘要》，《参资组建上海天诚创业投资有限公司的议案》，《增持扬州华源有限公司部分股权的议案》，《新乡华源护神分公司改制为有限公司的议案》，《常州华源蕾迪斯有限公司改制为股份公司的议案》，《调整公司董事会成员的议案》，《调整公司高级管理人员的议案》，《修改公司章程的议案》，《召开2000 年度股东大会的议案》，以及《提请董事会接受监事会“三项建议”的说明》。 
　　——2001 年6 月12 日，公司2001 年第一次临时董事会在公司会议室召开，会议审议并通过《选举卢继延先生担任公司名誉董事长》，《组建杜邦纤维（上海）有限公司建设6000 吨氨纶纤维生产企业的议案》，《组建上海华源光纤通讯有限公司建设光导纤维制造项目的议案》。 
　　——2001 年6 月28 日，公司2001 年第二次临时董事会在公司会议室召开，会议审议并通过《2001 年本公司符合增发B 股条件的说明》，《前次配股募集资金使用情况的说明》，《2001 年度公司申请增资发行境内上市外资股（B 股）方案的预案》，《本次增发新股募集资金使用可行性的报告》，《公司增发新股前滚存利润由新老股东共享的预案》，《召开2001 年第一次临时股东大会的议案》。 
　　——2001 年7 月30 日，公司二届五次董事会在公司会议室召开，会议审议并通过《总经理业务工作报告》，《公司2001 年中期报告及摘要，公司中期不进行利润分配和公积金转增》，《公司拟与“飞乐股份”相互担保的议案》，《为加强财务监控，规避经营风险，董事会决定分批分期对下属企业委派财务总监》。 
　　——2001 年9 月20 日，公司2001 年第三次临时董事会在公司会议室召开，会议审议并通过《将缅甸棉纺项目转移到泰国建设的议案》，《在泰国建设三万吨柠檬酸项目的议案》。 
　　——2001 年11 月12 日，公司2001 年第四次临时董事会在公司会议室召开，会议审议并通过《公司拟与“外高桥股份”相互担保的议案》。 
　　——2001 年12 月3 日，公司2001 年第五次临时董事会在公司会议室召开，会议审议并通过《建设功能性合成材料技术改造项目的议案》，《公司拟与中国纺织机械（集团）有限公司相互担保的议案》。 
　　（2）董事会对股东大会决议的执行情况 
　　报告期内，董事会筹备召开了2000 年度股东大会和2001 年第一次、第二次临时股东大会。根据三次股东大会的决议，董事会于2001 年7 月实施了2000年度利润分配方案；修改了公司章程中“公司的经营宗旨”、“经营范围”等有关条款；2001 年度公司申请增发B 股的方案，已完成所有申报文件并通过券商内核，由于政策、市场等多方面原因虽然年内未能实施，但为今后的融资创造了条件；将缅甸3 万锭棉纺项目转移到泰国建设的方案，正在付诸实施；在泰国建设3 万吨柠檬酸项目的前期准备工作也在顺利向前推进。 
　　10．本次利润分配预案 
　　2001 年度，按照国内会计制度和会计准则审计，公司实现合并净利润81,080,650.30 元，其中母公司净利润70,931,596.93 元，加上年度末剩余未分配利润33,819,340.51 元，2001 年度末实际可供分配的利润为114,899,990.81元。 
　　2001 年度按母公司净利润的10%分别提取法定盈余公积金7,093,160.00元和法定公益金7,093,160.00 元。子公司提取法定盈余公积金、法定公益金、职工奖福基金26,772,678.58 元，2001 年度末可供股东分配的利润为73,940,992.23 元。 
　　2001 年度公司利润分配预案为：以2001 年末总股本49175.4 万股为基数向全体股东每10 股派发现金红利0.50 元人民币（含税），计分配红利人民币24,587,700.00 元。剩余未分配利润49,353,292.23 元结转下一年度。B 股股东红利分配按有关规定以美元支付。 
　　按照国际会计准则审计，2001 年度公司合并净利润为3,882.3 万元，加上年度结余未分配利润1,035.5 万元，减本年度计提的公积金、公益金和分配现金红利后，尚余未分配利润113 万元。 
　　11．报告期内，公司选定的信息披露报纸无变更。 
　　第九节　监事会报告 
　　1．报告期内监事会工作情况 
　　本报告期内监事会召开五次会议： 
　　——2001 年2 月7 日监事会在苏州东山召开首次工作会议，6 名监事全部到会，公司总会计师傅伟民、财务部经理胡亚萍、财务总监忻佩妮、审计部经理李羽丰列席会议，通过如下议案： 
　　（1）审议通过了公司2000 年度财务情况汇报的报告； 
　　（2）审议通过了监事会2000 年工作总结和2001 年工作打算； 
　　（3）审议通过监事会向董事会、经理班子提出的：建议董事会设立投资决策委员会、设立人力资源与薪酬委员会和加强财务内控制度等三项建议。 
　　——2001 年4 月8 日监事会在公司召开二届四次会议，全体监事到会并列席二届四次董事会，通过如下议案： 
　　（1）审议通过公司2000 年财务决算和2001 年财务预算报告； 
　　（2）审议通过2000 年利润分配和2001 年利润分配政策； 
　　（3）审议通过2000 年度报告及年报摘要。 
　　——2001 年6 月26 日监事会在常熟虞山饭店召开第二次工作会议，6 名监事全部到会。会议通过“关于加强监事会建设的意见”，并研究了监事会近期工作。28 日列席公司第二次临时董事会，审议通过前次募集资金使用情况的说明和申请增发境内上市外资股（B 股）等6 项决议。 
　　——2001 年7 月27 日在公司监事会召开二届五次会议，并列席公司二届五次董事会，5 名监事到会，1 名请假。审议通过公司2001 年中期财务报告；审议通过公司与飞乐股份相互担保的议案。 
　　——2001 年10 月26 日监事会在苏州东吴饭店召开第三次工作会议，5 名监事到会，1 名请假。审议通过修改《监事会议事规则》、《监事会工作制度》、《监事会工作报告制度》、《监事会工作建议制度》等四个文件，并正式发布实施，同时研究讨论了当前监事会工作。 
　　2．监事会对有关事项发表独立意见 
　　本年度监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监事会的职权，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，对公司运行情况发表如下意见： 
　　（1）公司在董事会的领导下，能够按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定依法运作，进一步健全了财务内控和内审制度，重大决策程序合法。2001 年在经营环境较为困难的形势下取得了较好的经营业绩，未发现董事、经理班子等高级管理人员在执行公司职务时有违法违规和损害公司利益的行为。 
　　（2）2001 年监事会进一步加强了对公司及其下属企业的财务检查。境内和境外会计师事务所出具的财务报告真实地反映了公司经营业绩，未发现有虚假因素。 
　　（3）在报告期内公司未发生新的募集资金。 
　　（4）在报告期内公司发生的收购资产的交易价格合理，未发现内幕交易。 
　　（5）在报告期内公司发生的关联交易公平，未发现损害公司利益的行为。 
　　第十节　重要事项 
　　1．本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 
　　2．报告期内收购及出售资产、吸收合并事项： 
　　（1）收购资产： 
　　本公司所属子公司扬州华源有限公司主要生产超细纤维织物，经营业绩优良。报告期内，公司增持扬州华源有限公司26.46%的股权，使本公司持有扬州华源有限公司的股权增加到98%。2001 年该项投资增加净利润959 万元。 
　　（2）报告期内本公司无出售资产和吸收合并事项。 
　　3．重大关联交易事项 
　　① 公司所属分公司常州化纤公司，向不存在控制关系的关联方常州华光化纤厂采购聚酯切片原材料，累计交易金额达13478 万元，占同类交易金额的比例为71.69%，该关联交易的采购价格与非关联方交易价格即市场价格相一致，故对公司利润无影响。 
　　② 公司所属子公司安徽华源化纤有限公司，向不存在控制关系的关联方合肥葵茵地毯有限责任公司销售地毯及地毯丝等产品，累计交易金额为3679 万元，占年度销货百分比为1.98%，该项关联交易价格与非关联方企业销售价相一致。故对公司利润无影响。 
　　4．重大合同及其履行情况 
　　（1）报告期内公司托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。 
　　公司所属常州化纤公司在2001 年上半年内承包经营常州化纤厂，该项承包经营实现利润-124 万元。 
　　公司所属上海生命科学研究开发有限公司出租房屋给上海华源制药股份有限公司，租金收入为105 万元。 
　　（2）重大担保事项 
担保单位　　　　　　　　　　 累计担保金额　　　　　担保类型 
上海飞乐股份有限公司　　　　 17450 万元　　　　　　连带责任保证 
上海外高桥保税区开 
发股份有限公司　　　　　　　　 653 万美元　　　　　连带责任保证 
上海华源企业发展股份 
有限公司　　　　　　　　　　　2000 万元　　　　　　连带责任保证 

担保单位　　　　　　　　　　 决策程序　　　　　　　　备注 
上海飞乐股份有限公司　　　　 经董事会决议　　　　　互相提供担保 
上海外高桥保税区开 
发股份有限公司　　　　　　　 经董事会决议　　　　　互相提供担保 
上海华源企业发展股份　　　　　　　　　　　　　　　 报告期内尚未解除 
有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 正准备解除 
　　（3）委托他人进行现金资产管理事项 
　　公司下司子公司上海华源生命科学研究开发有限公司委托“上海天诚创业投资有限公司”理财，委托金额1000 万元，委托期限为2001 年6 月1 日至2001年9 月11 日，已按期收回本金及实现收益35 万元。该委托理财事项由该公司董事会决策。 
　　公司下属子公司常州华源蕾迪斯有限公司委托“上海天诚创业投资有限公司”理财，委托金额5000 万元，委托期限为2001 年7 月1 日至2002 年12 月31 日，约定收益为年收益率7%。本期已获收益87.5 万元，已作冲减该项理财的投资成本处理，本期不存在短期投资变现受到重大限制的情况。该项委托理财事项是由该中外合资企业董事会决议通过。 
　　5．公司聘任、解聘会计师事务所及报酬情况： 
　　报告期内公司继续聘任大华会计师事务所有限公司担任公司的国内审计机构，继续聘任安永华明会计师事务所担任公司的境外审计机构。 
　　2001 年公司支付给会计师事务所的报酬如下： 
　　单位:元 
名称　　　　　　　　　　　 财务审计费　　　 其他费用　　 备注 
大华会计师事务所有限公司　 1,100,000　　　　950,000　　　含差旅费 
安永华明会计师事务所　　　 1,600,000　　　　　　　　　　 含差旅费 
　　2000 年公司支付给会计师事务所的报酬如下： 
　　单位:元 
名称　　　　　　　　　　　 财务审计　　　　 费其他费用　　 备注 
大华会计师事务所有限公司　 900,000　　　　　52,000　　　 含差旅费 
安永华明会计师事务所　　　 980,000　　　　　　　　　　　 含差旅费 
　　6．报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽察、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 
　　第十一节　财务报告 
　　审计报告 
　　华业字（2002）第718 号 
　　上海华源股份有限公司全体股东： 
　　我们接受委托，审计了贵公司及下属子公司(以下统称“贵公司”)2001 年12 月31 日合并资产负债表及资产负债表及2001 年度的合并利润及利润分配表及利润及利润分配表，以及合并现金流量表及现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 
　　我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的合并财务状况及财务状况及2001 年度合并经营成果及经营成果和合并现金流量及现金流量的情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 
　　大华会计师事务所有限公司　　　　　　　　　中国注册会计师 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 曹培青 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吕秋萍 
　　中国上海昆山路146 号　　　　　　　　　　　2002 年4 月5 日 
　　上海华源股份有限公司 
　　会计报表附注2001 年度 
　　人民币元 
　　一、公司的基本情况 
　　1、公司的历史沿革 
　　公司由常州华源化学纤维有限公司、中国华源集团有限公司、上海中国 纺织国际科技产业城发展公司、锡山市长苑丝织厂、江苏秋艳（集团）公司 作为发起人共同组建，1996 年6 月26 日经国务院证券委员会以证委发 [1996]21 号文批准，向社会公众公开发行境内上市外资股（B 股）股票并上 市交易。1996 年7 月18 日经上海市人民政府以外经沪股份制字[1996] 002 号文批准设立股份公司，1996 年7 月18 日由中华人民共和国工商行政管理 局颁发法人营业执照。1997 年6 月18 日经中国证券监督委员会以证监发字 [1997]354 号文批准，公司向社会公众公开发行境内上市内资股（A 股）股 票并上市交易。2000 年度公司股东大会决议，按1999 年末的股本每10 股送 1 股转增4 股、按1999 年末的股本每10 股配8 股，并报经中国证券监督管 理委员会以证监公司字（2000）112 号文批准。公司注册资本变更为人民币 491,754,000.00 元，业经大华会计师事务所有限公司验证并出具华业字(2000) 第1140 号验资报告。2001 年3 月1 日由上海市工商行政管理局换发企业法 人营业执照，注册号为企股沪总字第022582 号（市局），法定代表人：吴云 生。 
　　2、公司所属行业性质和业务范围 
　　公司所处行业:石化塑胶塑料。 
　　经营范围：生产、加工聚酯产品、化纤、棉毛丝麻纺织品、印染及后整理制品、服装服饰、生物制品、农药及中间体、药品原料及制剂、保健品、新型建材、包装材料、现代通讯信息新材料及相关器件，上述产品的研究开发、技术咨询、销售自产产品；投资举办符合国家产业政策的项目（具体项目另行报批）；经营进出口业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。 
　　主要产品或提供的劳务：聚酯产品、化纤、棉毛丝麻纺织品、印染及后整理制品、服装服饰、生物制品、农药及中间体、药品原料及制剂、保健品、新型建材和技术咨询服务。 
　　二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 
　　1、会计准则和会计制度：公司原执行《股份有限公司会计制度》，从2001年1 月1 日起执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 
　　2、会计年度：公历1 月1 日至12 月31 日。 
　　3、记帐本位币：人民币。 
　　4、记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。 
　　5、外币业务核算方法： 
　　会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐。月末将外币帐户中的外币余额按月末市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额（损益），与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期损益。 
　　6、现金等价物的确定标准： 
　　母公司及子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。 
　　7、短期投资核算方法： 
　　(1)短期投资计价及其收益确认方法 
　　根据《企业会计准则－投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。 
　　(2)短期投资跌价准备的确认标准及计提方法 
　　短期投资在年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。 
　　8、应收款项坏帐损失核算方法： 
　　(1)坏帐的确认标准： 
　　①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项； 
　　②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 
　　以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏帐转销。 
　　(2)坏帐损失核算方法：采用备抵法。 
　　坏帐准备的计提范围为全部应收帐款和其他应收款。坏帐准备的计提方法为：按年末应收款项余额的5％及逐项分析计提。 
　　9、待摊费用摊销方法： 
项目　　　　　　　　　　　摊销期限　　　　　　 摊销方式 
房租　　　　　　　　　　　12 个月　　　　　　　直线法 
车辆及财产保险费　　　　　12 个月　　　　　　　直线法 
律师顾问费等　　　　　　　12 个月　　　　　　　直线法 
租赁费　　　　　　　　　　12 个月　　　　　　　直线法 
　　10、存货核算方法： 
　　(1)公司存货的分类 
　　存货分类为：原材料、库存商品、在产品、自制半成品、低值易耗品、委托加工产品、包装物。 
　　(2)取得存货入帐价值的确定方法 
　　各种存货按取得时的实际成本记帐。 
　　(3)发出存货的计价方法 
　　存货日常核算采用实际成本核算，制造企业存货发出采用加权平均法计价。商品流通企业存货发出采用个别认定法。 
　　(4)低值易耗品和包装物的摊销方法 
　　低值易耗品按一次摊销法摊销；包装物按一次摊销法摊销。 
　　(5)存货的盘存制度 
　　公司的存货盘存制度采用永续盘存制。每年末，公司对所有存货进行一次全面盘点，并将盘点结果与永续盘存制下存货的账面记录相核对，对于实地盘点结果与账面数量的差异，在查明原因后，根据不同的发生原因，将盘盈、盘亏存货的价值分别转入管理费用和营业外收支。 
　　(6)存货跌价损失准备的确认标准和计提方法 
　　公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价准备，计入当期损益。 
　　11、长期投资的核算方法： 
　　(1)长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。 
　　公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。 
　　(2)股权投资差额的摊销方法和期限：对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按照借方差额10 年，贷方差额10 年平均摊销计入损益。 
　　(3)长期债权投资的计价及收益确认方法：按其初始投资成本，即取得时实际支付的全部价款（包含支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。 
　　(4)长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。 
　　(5)长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于长期股权投资帐面价值时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备，计入当年度损益。 
　　12. 委托贷款核算方法： 
　　(1)委托贷款的计价和利息确认方法：委托贷款最初按实际委托贷款的金额入账。并按期计提利息，计入损益，即在各会计期末，按照规定利率计提应收利息，相应增加委托贷款的帐面价值。计提的利息如到期不能收回，则停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 
　　(2)委托贷款减值准备的确认标准和计提方法：每年末，公司对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，则计提相应的减值准备，计入损益。 
　　13、固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法： 
　　(1)固定资产标准为： 
　　①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等； 
　　②单位价值在2,000 元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。 
　　(2)固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。 
　　(3)固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法： 
　　固定资产按实际成本或确定的价值入帐。其中：融资租入固定资产根据《企业会计准则—租赁》的规定，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。如果融资租赁资产占企业资产总额比例等于或低于30%的，在租赁开始日，也可按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。 
　　每年末，对固定资产逐项进行检查，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。 
　　(4)固定资产的折旧方法： 
　　固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（原值的4％）制定其折旧率。对于房屋、建筑物的账面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋、建筑物的净残值时，考虑该项因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残值。 
　　已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的帐面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的帐面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。 
　　14、在建工程核算方法： 
　　在建工程按实际发生的支出入帐，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确认为固定资产。每年末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。 
　　15、借款费用的核算方法： 
　　(1)借款费用资本化的确认原则和资本化期间 
　　依照《企业会计准则－借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用、辅助费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 
　　其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。 
　　当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 
　　(2)借款费用资本化金额的计算方法 
　　每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。 
　　16、无形资产计价及摊销方法： 
　　(1)无形资产的计价： 
　　无形资产按购入时实际支付的价款或投资各方确认的价值或自创无形资产的注册费和律师费计价。 
　　(2)无形资产的摊销方法和摊销年限： 
　　自取得当月起按受益年限与法律规定的有效年限中的较短者平均摊销。各项无形资产的摊销年限如下表所示： 
无形资产类别　　　　　　　　　　　　　　　　　 摊销年限 
土地使用权　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50 
场地使用费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50 
商标权　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10 
工业产权及专有技术　　　　　　　　　　　　　　　 5-10 
　　(3)无形资产减值准备的确认标准和计提方法： 
　　每年末，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，应当计提减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。 
　　17、长期待摊费用的摊销方法： 
　　(1)长期待摊费用按各项目受益期平均摊销。 
　　(2)公司在筹建期间内发生的费用，先在“长期待摊费用”中归集，在开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。 
　　18、债务重组中取得非现金资产的计价方法： 
　　各项资产涉及债务重组的，公司作为债权人所收到的非现金资产，按照重组债权的帐面价值计价。如果涉及多项非现金资产，则按各项非现金资产的公允价值占非现金资产公允价值总额的比例，对重组债权的账面价值进行分配，以确定各项非现金资产的入账价值。 
　　19、非货币性交易中换入资产的计价方法： 
　　各项资产涉及非货币性交易的，以换出资产的账面价值，加上应支付的相关税费，加上所支付的补价（或减去所收到的补价并加上所确认的收益）作为换入资产的入账价值。如果同时换入多项资产，则按换入各项资产的公允价值与换入资产公允价值总额的比例，对换出资产的账面价值总额与应支付的相关税费进行分配，以确定各项换入资产的入账价值。 
　　20、收入确认方法： 
　　(1)销售商品： 
　　公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 
　　(2)提供劳务： 
　　在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。按完工百分比法，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。 
　　(3)让渡资产使用权： 
　　利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:①与交易相关的经济利益能够流入公司，②收入的金额能够可靠地计量。 
　　21、所得税的会计处理方法： 
　　采用应付税款法。 
　　22、主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明： 
　　公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会（2000）25 号《关于印发<企业会计制度>的通知》的规定，自2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》。在编制2001 年度会计报表时，对于上年度会计报表中的项目名称和金额，已按照《企业会计制度》规定的报表格式进行了重新分类和表述；对于本年度会计政策与上年度会计政策的差异，已按照《企业会计制度》及相关会计准则的规定进行了追溯调整，具体如下： 
　　　　　　　　　固定资产　　　　　 开办费　　　　　　　　当年度净利润 
　　　　　　　　　减值准备 
2000 年末　　　 2000 年末　　　　　　2000 年末　　　　　　　2000 年度 
调整后余额　　　　　　　　　　　　 14,064,777.16　　　　 122,348,377.39 
调整前余额　　29,278,996.04　　　　　　　　　　　　　　　 86,993,005.73 
差额　　　　　29,278,996.04　　　　14,064,777.16　　　　　35,355,371.66 

　　　　　　　　　 留存收益　　　　　 其中：年末　　　　　其中：年末 
　　　　　　　　 (含盈余公积）　　　　盈余公积　　　　　　未分配利润 
2000 年末　　　　2000 年末　　　　　　2000 年末　　　　　　2000 年末 
调整后余额　　 196,149,158.21　　　 131,033,115.56　　　　65,116,042.65 
调整前余额　　 157,825,454.36　　　 124,006,113.85　　　　33,819,340.51 
差额　　　　　　38,323,703.85　　　 7,027,001.71　　　　　31,296,702.14 
1999 年末　　　　1999 年末　　　　　 1999 年末　　　　　　 1999 年度 
调整前余额　　　　　　　　　　　　 5,129,619.74　　　　　 96,302,192.19 
调整后余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　93,333,860.00 
差额　　　　　　　　　　　　　　　 5,129,619.74　　　　　　2,968,332.19 

1999 年末　　　　　　　　 1999 年末 
调整前余　　　　　　　　159,103,809.84　　　　　 
调整后余　　　　　　　　156,135,477.65　　　　　 
差额　　　　　　　　　　　2,968,332.19 
　　23、合并财务报表编制方法: 
　　合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11 号《关于印发〈合并财务报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。 
　　公司在编制合并财务报表时，对原按外商投资企业会计制度和行业会计制度编制的2001 年度财务报表，已按《企业会计制度》及其有关补充规定的规定进行了调整及重新表述。 
　　三、税项 
　　公司适用的税种与税率： 
税种　　　　　　税率　　　　　　　　　　　　计税基数 
所得税　　　　　　15％　　 应纳税所得额 
增值　　　　17％，13％　　 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额 
营业税　　　　　　 5％　　 营业额 
城建税　　　　　　 7％　　 应纳营业税额、增值税额 
　　公司注册于上海浦东新区，享受浦东新区优惠政策，所得税税率15%。 
　　公司适用的费种与费率： 
费种　　　　　　　　　 费率　　　　　　　　　 计费基数 
教育费附加　　　　　　　3％　　　　　　　应纳营业税额、增值税额 
堤防费　　　　　　　　　1％　　　　　　　应纳营业税额、增值税额 
义务兵优待金　　　　　0.3％　　　　　　　应纳营业税额、增值税额 
河道管理费　　　　　 0.25％　　　　　　　应纳营业税额、增值税额 
　　四、控股子公司及合营企业 
　　1、公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围： 
被投资单位全称　　　　　 业务　　 注册资本　　　　　　 经营范围 
　　　　　　　　　　　　 性质 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 生产、加工、销售化纤 
1.扬州华源有限公司　　　 制造　 83,870,000.00　　布、白织布等 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 涤锦复合超细低弹丝及 
2.南通华通化纤有限公司　 制造　　　 USD530 万　　制品 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 经销针纺织品、纺织原料 
3.浙江华源工贸有限公司　 贸易　 10,000,000.00　　、化工原料、金属原料等 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 经销针纺织品、服装鞋帽 
4.上海华源伊湾纺织品　　 贸易　 10,200,000.00　　、皮革制品、日用百货等 
有限公司 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 生产非纤维聚酯切片及 
5.常州华源蕾迪斯　　　　 制造　　 USD4,120 万　　相关产品 
有限公司* 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 生产销售各类铝复合制 
6.上海华源复合新材料　　 制造　　　 USD450 万　　品及相关建筑材料等。 
有限公司 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一水柠檬酸，无水柠檬 
7.安徽华源生物药业　　　 制造　 46,000,000.00　　酸，片剂，大输液等。 
有限公司 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 生产销售合成纤维纱 
8.安徽华源化纤有限公司　 制造　USD1,384.43 万　　线，编织带等。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 生产经营各种合成纤维 
9.安徽飞达合成纤维　　　 制造　　USD327.86 万　　深加工产品等。 
有限公司 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 针纺织品生产和销售、 
10.扬州华源彩虹针织　　　制造　　5,000,000.00　　针纺织品出口等。 
有限公司 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 生物技术、合成药物、 
11.上海华源生命科学研究　科学　115,160,000.00　　天然药物、诊断试剂 
开发有限公司　　　　　　 研究　　　　　　　　　　盒、工业用酶、农业生 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 物工程技术研究等。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 生产销售医药原药、制 
12.苏州华源农用生物化学　制造　 30,000,000.00　　剂，出口本企业自产的 
品有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 农药，医药中间体 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 光导纤维及光电信息材料 
13.上海华源光纤通讯　　　制造　 30,000,000.00　　、光器件的生产、销售等 
有限公司 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自营和代理各类商品及技 
14.上海华源纽森贸易　　　贸易　　8,000,000.00　　术的进出口业务，经营进 
有限公司*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　料加工和“三来一补”等 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 化纤纤维、棉毛织麻化 
15.新乡市华源护神有限　　制造　 37,990,000.00　　纤织品，印染织品生产、 
责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加工及其后整理等。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 生产、销售肌酸及肌酸 
16.苏州华源力康营养保健　制造　 10,000,000.00　　中间体、肌力康保健食 
品有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 品系列、番茄红素软胶 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 囊、海豹油软胶囊等。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 企业投资、收购、兼并、 
(17)上海创价投资管理　　 投资　 30,000,000.00　　管理、咨询服务 
有限公司 

被投资单位全称　　　　　　公司实际投资额　　　　 公司所　　是否　　 是否 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占权益　　合并　　 按权 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　 益法 
1.扬州华源有限公司　　　　 96,088,423.75　　　　　98%　　　 是　　　是 
2.南通华通化纤有限公司　　 26,431,718.22　　　　　60%　　　 是　　　是 
3.浙江华源工贸有限公司　　　9,500,000.00　　　　　95%　　　 是　　　是 
4.上海华源伊湾纺织品　　　 10,000,000.00　　　 98.04%　　　 是　　　是 
有限公司 
5.常州华源蕾迪斯　　　　　178,395,408.25　　　 49.52%　　　 是　　　是 
有限公司* 
6.上海华源复合新材料　　　　　 USD270 万　　　　　60%　　　 是　　　是 
有限公司 
7.安徽华源生物药业　　　　 45,460,373.06　　　 97.83%　　　 是　　　是 
有限公司 
8.安徽华源化纤有限公司　　 32,400,000.00　　　 53.02%　　　 是　　　是 
9.安徽飞达合成纤维　　　　 15,100,000.00　　　 58.06%　　　 是　　　是 
有限公司 
10.扬州华源彩虹针织　　　　 3,500,000.00　　　　　70%　　　 是　　　是 
有限公司 
11.上海华源生命科学研究　 110,160,000.00　　　 95.66%　　　 是　　　是 
开发有限公司 
12.苏州华源农用生物化学　　28,920,482.50　　　 93.33%　　　 是　　　是 
品有限公司 
13.上海华源光纤通讯　　　　21,000,000.00　　　　　70%　　　 是　　　是 
有限公司 
14.上海华源纽森贸易　　　　 3,800,000.00　　　　　10%　　　 是　　　是 
有限公司* 
15.新乡市华源护神有限　　　35,888,975.81　　　 94.46%　　　 是　　　是 
责任公司 
16.苏州华源力康营养保健　　 6,500,000.00　　　　　65%　　　 是　　　是 
品有限公司 
(17)上海创价投资管理　　　 27,000,000.00　　　　　90%　　　 是　　　是 
有限公司 
　　*公司持有常州华源蕾迪斯有限公司股权比例于2001 年5 月22 日从51%变成了49.52%，由于公司实质性控制该公司，故仍纳入合并范围；公司直接和间接持有上海华源纽森贸易有限公司股权共88.24%，故纳入合并范围。 
　　2、公司2001 年1 月2 日投资设立了新乡市华源护神有限责任公司，持有94.46%股权； 2001 年2 月5 日投资设立了苏州华源农用生物化学品有限公司，持有93.33%股权；2001 年3 月26 日投资设立了上海创价投资管理有限公司，持有90%股权；2001 年4 月18 日投资设立了苏州华源力康营养保健品有限公司，持有65%股权；2001 年9 月18 日投资设立了上海华源光纤通讯有限公司，持有70%股权。 
　　五、合并财务报表主要项目附注 
　　1、货币资金： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年末数 
项目　　　　　　币种　　　　　 原币　　　　　 汇率　　　　　本位币 
现金　　　　　 人民币　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 615,482.87 
　　　　　　　 美元　　　　　　 6,586.73　　 8.2766　　　　　54,515.73 
　　　　　　　 日元　　　　　 190,300.00　　 0.063005　　　　11,989.85 
　　　　　　　 港币　　　　　　 3,030.00　　 1.0606　　　　　 3,213.62 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　685,202.07 
银行　　　　　 人民币　　　　　　　　　　　　　　　　　 505,034,000.61 
存款 
　　　　　　　 美元　　　　 3,164,030.90　　 8.2766　　　26,187,418.15 
　　　　　　　 欧元　　　　　　 9,639.36　　 7.3694　　　　　71,036.30 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　531,292,455.06 
其他货币 
资金*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38,991,844.39 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　570,969,501.52 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年初数 
项目　　　　　 币种　　　　　 原币　　　　　汇率　　　　　　 本位币 
现金　　　　　人民币　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　328,993.72 
　　　　　　　美元　　　　 27,278.49　　　 8.2781　　　　　 225,814.07 
　　　　　　　日元　　　　190,300.00　　　 0.072422　　　　　13,781.91 
　　　　　　　港币　　　　　3,030.00　　　 1.0606　　　　　　 3,213.62 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　571,803.32 
银行　　　　　人民币　　　　　　　　　　　　　　　　　　326,657,107.82 
存款 
　　　　　　　美元　　　3,699,381.58　　　 8.2781　　　　30,623,850.66 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　357,280,958.48 
其他货币 
资金*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61,808,854.40 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　419,661,616.20 
　　*期末其他货币资金主要为:银行承兑汇票保证金和信用证保证金人民币30,004,878.90 元;银行汇票保证金存款人民币6,000,000.00 元。 
　　2、短期投资： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投资金额 
项目　　　　　年初数　　　　 本期增加　　　　本期减少　　　　 期末数 
一.股权投资 39,146,440.47　303,627,360.00　333,082,258.51　 9,691,541.96 
其中:股票投 
资　　　　　39,146,440.47　303,627,360.00　333,082,258.51　 9,691,541.96 
二.债券投资 
三.其他投资 25,000,000.00　 85,000,000.00　 20,875,000.00　89,125,000.00 
合计　　　　64,146,440.47　388,627,360.00　353,957,258.51　98,816,541.96 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 跌价准备 
项目　　　　　　 期末市价　　　年初数　　 本期计提　　　　 期末数 
一.股权投资　　9,164,945.15　　　　　　 1,357,290.81　　 1,357,290.81 
其中:股票投 
资 
二.债券投资 
三.其他投资 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,357,290.81　　 1,357,290.81 
　　其他投资中： 
　　（1）委托理财成本：今年常州华源蕾迪斯有限公司与上海天诚创业投资有限公司签定委托理财合同，委托期限为2001 年7 月1 日到2002 年12 月31日。本金50,000,000.00 元，年收益率7%，本期已收回875,000.00 元；本期不存在短期投资变现受到重大限制的情况。 
　　（2）已包含于“短期投资”项目中的1 年内到期的委托贷款情况： 
受托人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末本金余额 
无锡市黄金海岸有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 25,000,000.00 
无锡市源缘园房地产发展有限公司　　　　　　　　　　　　 15,000,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40,000,000.00 
　　3、应收票据： 
票据种类　　　　　　　　　　　　年末数　　　　　　　　　　 年初数 
银行承兑汇票　　　　　　　 20,210,377.60　　　　　　　 22,930,000.00 
商业承兑汇票　　　　　　　 15,930,000.00　　　　　　　 24,311,557.60 
合计　　　　　　　　　　　 36,140,377.60　　　　　　　 47,241,557.60 
　　4、应收股利、应收利息、应收补贴款： 
年末数　　　　　　　　　　　　　　　　　　年初数 
应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　1,506,826.53 
应收补贴款（出口退税）　　　　　　　　　1,529,066.36 
　　5、应收帐款： 
帐龄　　　　　　　　　　 年末数　　　　　　　　　　　　　年初数 
　　　　　　　　　　金额　　　　　 比例　　　　　　 金额　　　　 比例 
1－3月　　　　　111,351,764.79　　 66.04%　　 59,932,698.24　　　61.38% 
4－6月　　　　　 13,539,780.36　　　8.03%　　　7,656,993.87　　　 7.84% 
7－12月　　　　　21,739,022.14　　 12.89%　　　5,924,370.13　　　 6.07% 
1－2年　　　　　　9,081,121.86　　　5.39%　　　6,789,497.88　　　 6.95% 
2－3年　　　　　　3,721,548.44　　　2.21%　　 11,425,577.48　　　11.70% 
3年以上　　　　　 9,172,478.25　　　5.44%　　　5,921,046.62　　　 6.06% 
小计　　　　　　168,605,715.84　　　 100%　　 97,650,184.22　　　　100% 
减:坏帐准备　　　27,831,459.42　　　　　　　　16,984,157.14 
应收帐款净额　　140,774,256.42　　　　　　　　80,666,027.08 
　　本帐户期末余额中无持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的欠款。 
　　公司应收帐款年末余额中有人民币4,431,657.22 元，因对方还款能力有限，对该部分应收帐款计提了2,207,852.00 元坏帐准备。 
　　本年度共收回应收帐款4,754,542.13 元，冲回以前年度分析计提的坏帐准备4,481,487.13 元。 
　　本年度内实际冲销应收帐款4,869,950.78 元，皆为帐龄较长且在以前年度已全额计提坏帐准备的款项。 
　　年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为20,364,782.13 元，占年末应收帐款总额的比例为12.08%。 
　　6、其他应收款： 
帐龄　　　　　　　　　　　　年末数　　　　　　　　　　　　年初数 
　　　　　　　　　　　金额　　　　　比例　　　　　 金额　　　　　 比例 
1－3月　　　　　 152,551,055.32　　73.06%　　 201,668,922.27　　 36.02% 
4－6月　　　　　　 5,164,493.74　　 2.47%　　 275,352,113.21　　 49.19% 
7－12月　　　　　 12,442,345.75　　 5.96%　　　22,213,298.08　　　3.97% 
1－2年　　　　　　14,085,463.03　　 6.75%　　　32,527,497.19　　　5.81% 
2－3年　　　　　　 6,245,001.26　　 2.99%　　　10,679,836.97　　　1.91% 
3年以上　　　　　 18,305,827.10　　 8.77%　　　17,372,387.17　　　3.10% 
小计　　　　　　 208,794,186.20　　　100%　　 559,814,054.89　　　 100% 
减:坏帐准备　　　 18,281,661.57　　　　　　　　24,308,472.27 
其他应收款净额　 190,512,524.63　　　　　　　 535,505,582.62 
　　本帐户年末余额中持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的欠款有19,874,936.07 元，其明细资料在附注七中披露。 
　　公司年末应收款项中有人民币1,382,296.85 元，对方还款能力有限，计提了全额坏帐准备。 
　　公司本年度收回欠款人民币26,905,231.90 元，冲回以前年度相应计提的坏帐准备10,540,935.55 元。 
　　其他应收款期末余额中金额较大的债务人情况： 
债务人名称　　　　　　年末欠款余额　　　 性质或内容　　 欠款时间（帐龄） 
泰国棉纺项目　　　　　90,746,912.09　　　 投资款　　　　　　 1-3个月 
泰国柠檬酸项目　　　　33,777,298.78　　　 投资款　　　　　　 1-3个月 
中国华源集团有限公司　19,874,936.07　　　 代垫款　　　　　　 1-3个月 
杜凤鸣(个人)　　　　　 8,933,400.00　　　 预付股权款　　　　 1-3个月 
南通恒发敷料有限公司　 7,118,913.07　　　 暂借款　　　　　　 1-3个月 
　　本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为160,451,460.01元，占其他应收款总额的比例为76.85%。 
　　7、预付帐款： 
帐龄　　　　　　　　年末数　　　　　　　　　　　 年初数 
　　　　　　 金额　　　　 占总额比例　　　　金额　　　　　 占总额比例 
1年以内　 41,564,780.15　　 99.46%　　　 61,057,153.62　　　　78.07% 
1－2年　　　 173,811.68　　　0.42%　　　 13,759,684.85　　　　17.59% 
2－3年　　　　48,137.67　　　0.12%　　　　3,117,900.71　　　　 3.99% 
3年以上　　　　3,031.25　　　　　　　　　　 277,118.67　　　　 0.35% 
合计　　　41,789,760.75　　　 100%　　　 78,211,857.85　　　　　100% 
　　本帐户年末余额中无持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的欠款。 
　　8、存货： 
类别　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　存货 
　　　　　　　　　　　　　　　 年末数　　　　　　　　　　　 年初数 
原材料　　　　　　　　　　 89,160,531.51　　　　　　　　117,836,846.82 
包装物　　　　　　　　　　　5,111,490.79　　　　　　　　　　191,612.69 
低值易耗品　　　　　　　　　　500,791.27　　　　　　　　　　514,282.82 
库存商品　　　　　　　　　185,430,608.97　　　　　　　　121,505,493.10 
委托加工产品　　　　　　　　2,027,407.14　　　　　　　　　1,839,328.26 
自制半成品　　　　　　　　 14,026,452.70　　　　　　　　 12,024,573.20 
在产品　　　　　　　　　　 20,396,430.62　　　　　　　　 14,639,674.89 
合计　　　　　　　　　　　316,653,713.00　　　　　　　　268,551,811.78 

类别　　　　　　　　　　　　　　　　　　跌价准备 
　　　　　　　　　年初数　　　　本期计提　　　本期转回　　　年末数 
原材料　　　　 6,376,071.57　 1,066,537.63　　 69,811.43　 7,372,797.77 
包装物　　　　　　　　　　　　　 83,511.94　　　　　　　　　　83,511.94 
低值易耗品　　　　　　　　　　　 14,883.86　　　　　　　　　　14,883.86 
库存商品　　　12,387,986.11　12,045,378.88　3,171,421.62　21,261,943.37 
委托加工产品 
自制半成品　　　　　　　　　　　117,489.43　　　　　　　　　 117,489.43 
在产品 
合计　　　　　18,764,057.68　13,327,801.74　3,241,233.05　28,850,626.37 
　　9、待摊费用： 
费用类别　　　　　　年末数　　　　　 年初数　　　　　年末余额结存原因 
①房租　　　　　　 11,494.00　　　　　7,875.00　　　预付2002 年上半年度 
②保险费　　　　1,845,032.51　　　1,760,062.44　　　预付2002 年上半年度 
③律师顾问费等　　 60,812.50　　　　102,775.92　　　预付2002 年上半年度 
④租赁费　　　　　　　　　　　　　　 65,282.00 
合计　　　　　　1,917,339.01　　　1,935,995.36 
　　10、长期投资： 
　　(1) 明细项目如下： 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额 
　　　　　　　　　　　 年初数　　　　　　　　本年增加　　　　 本年减少 
一、长期股权投资 
（权益法）　　　　　 27,501,809.88　　 363,291,039.43 
其中：对联营企 
业投资　　　　　　　 27,501,809.88　　 363,291,039.43 
二、长期股权投资 
（成本法）　　　　　 78,768,070.00　　　21,693,320.00　 13,800,000.00 
其中：股票投资　　　　4,800,000.00　　　　　　　　　　　 4,800,000.00 
其他长期股权 
投资　　　　　　　　 73.968.070.00　　　21,693,320.00　　9,000,000.00 
三、长期债权投资　　　　　3,000.00 
合计　　　　　　　　106,272,879.88　　 384,984,359.43　 13,800,000.00 

项目　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　 减值准备 
　　　　　　　　　　　　年末数　　　　年初数　　 本年计提　　　年末数 
一、长期股权投资 
（权益法）　　　　　 390,792,849.31 
其中：对联营企 
业投资　　　　　　　 390,792,849.31 
二、长期股权投资 
（成本法）　　　　　　86,661,390.00　　　　　 810,000.00　　810,000.00 
其中：股票投资 
其他长期股权 
投资　　　　　　　　　86,661,390.00　　　　　 810,000.00　　810,000.00 
三、长期债权投资　　　　　 3,000.00 
合计　　　　　　　　 477,457,239.31　　　　　 810,000.00　　810,000.00 
　　(2)长期股权投资（权益法） 
　　①长期股权投资（权益法）： 
被投资　　　　　　 与母公司　　　投资　　　　 占被投资　　初始投资额(5) 
公司名称　　　　　 关系　　　　　期限　　　　 公司注册 
(1)　　　　　　　　(2)　　　　　 (3)　　　　　资本的比 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 例 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (4) 
(1)华源集团地毯 
有限公司　　　　　 联营企业　　 1997-2047　　　 25%　　　 10,000,000.00 
(2)上海天诚创业 
投资有限公司　　　 联营企业　　 2001-2010　　　 25%　　　 50,000,000.00 
(3)中国华源北美 
墨西哥有限公司　　 联营企业　　 长期　　　　　　42%　　　321,367,036.00 
(4)苏州东吴液化 
空气有限公司　　　 联营企业　　 1994-2034　　　 26%　　　　6,000,000.00 
(5)江苏科源纳米 
塑料工程技术研 
究中心有限公司　　 联营企业　　 2001-2010　　　 60%　　　　3,000,000.00 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 390,367,036.00 

被投资　　　　　　 累计追加　　　　　　　　　　损益调整额 
公司名称　　　　　 投资额(6) 
(1)　　　　　　　　　　　　　　 本期增减额　　 分得现金　　 累计增减额 
　　　　　　　　　　　　　　　　　(7)　　　　　 红利额　　　　 (9) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(8) 
(1)华源集团地毯 
有限公司　　　　　　　　　　　　　 -4,594.87　　　　　　　　 605,570.27 
(2)上海天诚创业 
投资有限公司　　　　　　　　　 -4,598,080.44　　　　　　　-4,598,080.44 
(3)中国华源北美 
墨西哥有限公司　　　　　　　　-11,057,445.90　　　　　　 -11,057,445.90 
(4)苏州东吴液化 
空气有限公司　　　　　　　　　　 -510,660.65　　　　　　　-1,411,439.45 
(5)江苏科源纳米 
塑料工程技术研 
究中心有限公司　　　　　　　　　 -431,963.08　　　　　　　　-431,963.08 
小计　　　　　　　　　　　　　-16,602,744.94　　　　　　 -16,893,358.60 

被投资　　　　　　　　　　　　　　　　 期末余额 
公司名称　　　　　　　　　　　　　　(10)=(5)+(6)+ 
(1)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(9) 
(1)华源集团地毯 
有限公司　　　　　　　　　　　　　　　10,605,570.27 
(2)上海天诚创业 
投资有限公司　　　　　　　　　　　　　45,401,919.56 
(3)中国华源北美 
墨西哥有限公司　　　　　　　　　　　 310,309,590.10 
(4)苏州东吴液化 
空气有限公司　　　　　　　　　　　　　 4,588,560.55 
(5)江苏科源纳米 
塑料工程技术研 
究中心有限公司　　　　　　　　　　　　 2,568,036.92 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　 373,473,677.40 
　　公司本年未发生长期投资减值情况，故未计提长期投资减值准备。 
　　②股权投资差额： 
被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　 股权投资差额 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 初始金额　　　形成原因　　摊销期限 
(1)常州华源蕾迪斯有限公司　　　　　 8,992,889.81　 股权投资　　　10年 
(2)安徽华源化纤有限公司　　　　　　 2,912,771.95　 股权投资　　　10年 
(3)安徽飞达合成纤维有限公司　　　　 3,831,967.48　 股权投资　　　10年 
(4)扬州华源有限公司　　　　　　　　　 504,233.15　 追加投资　　　10年 
(5)湖北华源长江地毯有限公司　　　　 2,279,701.90　 股权投资　　　10年 
(6)扬州亿达针织有限公司　　　　　　-1,139,187.05　 股权投资　　　10年 
(7)苏州华源农用生物化学品有限公司　　　71,106.20　 股权投资　一次摊销 
(8)上海华源纽森贸易有限公司　　　　 3,000,000.00　 股权投资　　　10年 
小计　　　　　　　　　　　　　　　 20,453,483.44 

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　股权投资差额 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年摊销额　　　　　摊余金额 
(1)常州华源蕾迪斯有限公司　　　　　　　 899,288.98　　　　 7,194,311.85 
(2)安徽华源化纤有限公司　　　　　　　　 291,277.20　　　　 2,572,948.55 
(3)安徽飞达合成纤维有限公司　　　　　　 383,196.75　　　　 3,384,904.61 
(4)扬州华源有限公司　　　　　　　　　　　50,423.32　　　　　 453,809.83 
(5)湖北华源长江地毯有限公司　　　　　　 227,970.18　　　　 1,935,931.54 
(6)扬州亿达针织有限公司　　　　　　　　 -66,452.58　　　　-1,072,734.47 
(7)苏州华源农用生物化学品有限公司　　　　71,106.20 
(8)上海华源纽森贸易有限公司　　　　　　 150,000.00　　　　 2,850,000.00 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　2,006,810.05　　　　17,319,171.91 
　　(3)长期股权投资（成本法）： 
　　其他长期股权投资（成本法）： 
被投资公司名称　　　　　　　　　　　　　投资　　　　投资　　　占被投资单 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期限　　　　金额　　　位注册资本 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的比例 
(1)杜邦纤维中国有限公司　　　　　　　 1997-2047　38,028,070.00　　 10% 
(2)杜邦纤维(上海)有限公司　　　　　　长期　　　　 9,932,520.00　　 10% 
(3)上海华源格林威实业股份有限公司　　1998-2048　　2,000,000.00　　 10% 
(4)巴斯夫华源尼龙有限公司　　　　　　1997-2047　 22,045,000.00　　 10% 
(5)扬州宇盛纺织有限公司　　　　　　　1994-2014　　5,000,000.00　　 40% 
(6)扬州市商业银行　　　　　　　　　　长期　　　　　 548,800.00　 0.48% 
(7)上海华源生物保健食品有限公司　　　2001-2011　　1,372,000.00　　 49% 
(8)上海华源蓝科健康产品股份有限公司　2001-2029　　1,800,000.00　　 10% 
(9)无锡源缘园房地产发展有限公司　　　1999-2001　　5,000,000.00　　 25% 
(10)上海中柠生化有限公司长期　　　　　　　　　　　　200,000.00　16.67% 
(11)上海中原生物工程有限公司　　　　 1995-2015　　　200,000.00　22.22% 
(12)安徽省阜阳市阜康药物研究所　　　　　　　　　　　 45,000.00　　 45% 
(13)上海华源复合新材料上海销售公司　 2001-2010　　　190,000.00　　 19% 
(14)江苏农用化学有限公司　　　　　　　　　　　　　　300,000.00 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 86,661,390.00 
被投资公司名称　　　　　　　　减值准备　　　 减值准备本　　　减值准备本 
　　　　　　　　　　　　　　　年初余额　　　 期计提额　　　　期转回额 
①上海华源蓝科健康产品 
股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 510,000.00 
②江苏农用化学有限公司　　　　　　　　　　　 300,000.00 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 810,000.00 

被投资公司名称　　　　　　　　　　减值准备　　　　　　　 减值准备 
　　　　　　　　　　　　　　　　　期末余额　　　　　　　 计提原因 
①上海华源蓝科健康产品 
股份有限公司　　　　　　　　　　　510,000.00　　　　　　连续亏损，且 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　无扭亏迹象 
②江苏农用化学有限公司　　　　　　300,000.00　　　　　　连续亏损，且 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　无扭亏迹象 
小计　　　　　　　　　　　　　　　810,000.00 
　　累计投资期末余额占期末净资产的比例为：33.20% 
　　(4)长期债权投资：系投资的煤气债券3,000.00 元。 
　　11、固定资产及累计折旧： 
固定资产分类　　　　　　年初数　　　　　　 本年增加　　　　 本年减少 
(1)固定资产原值 
房屋建筑物　　　　　 414,543,206.26　　　87,428,206.02　　 1,500,118.18 
机器设备　　　　　 1,449,171,510.94　　 256,897,958.98　　10,933,167.97 
运输设备　　　　　　　23,728,202.01　　　14,195,845.70　　 3,159,384.00 
其他设备　　　　　　　20,449,256.97　　　 4,454,491.67　　　 599,413.23 
小计　　　　　　　 1,907,892,176.18　　 362,976,502.37　　16,192,083.38 
(2)累计折旧 
房屋建筑物　　　　　　36,335,846.75　　　38,619,765.73　　　 241,837.80 
机器设备　　　　　　 378,957,872.08　　 132,900,828.30　　 6,378,268.29 
运输设备　　　　　　　10,347,954.00　　　 6,629,191.19　　 1,380,796.27 
其他设备　　　　　　　 7,276,028.09　　　 2,430,072.00　　　 364,809.85 
小计　　　　　　　　 432,917,700.92　　 180,579,857.22　　 8,365,712.21 
(3)净值 
房屋建筑物　　　　　 378,207,359.51 
机器设备　　　　　 1,070,213,638.86 
运输设备　　　　　　　13,380,248.01 
其他设备　　　　　　　13,173,228.88 
小计　　　　　　　 1,474,974,475.26 
(4)固定资产减 
值准备 
房屋建筑物　　　　　　 2,384,885.91　　　 2,015,904.93 
机器设备　　　　　　　26,809,643.67　　　 2,344,095.07　　　 907,019.67 
运输设备　　　　　　　　　84,466.46 
其他设备 
小计　　　　　　　　　29,278,996.04　　　 4,360,000.00　　　 907,019.67 
(5)固定资产净额 
房屋建筑物　　　　　 375,822,473.60 
机器设备　　　　　 1,043,403,995.19 
运输设备　　　　　　　13,295,781.55 
其他设备　　　　　　　13,173,228.88 
小计　　　　　　　 1,445,695,479.22 

固定资产分类　　　　　　　　　　　　　年末数 
(1)固定资产原值 
房屋建筑物　　　　　　　　　　　　　500,471,294.10 
机器设备　　　　　　　　　　　　　1,695,136,301.95 
运输设备　　　　　　　　　　　　　　 34,764,663.71 
其他设备　　　　　　　　　　　　　　 24,304,335.41 
小计　　　　　　　　　　　　　　　2,254,676,595.17 
(2)累计折旧 
房屋建筑物　　　　　　　　　　　　　 74,713,774.68 
机器设备　　　　　　　　　　　　　　505,480,432.09 
运输设备　　　　　　　　　　　　　　 15,596,348.92 
其他设备　　　　　　　　　　　　　　　9,341,290.24 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　605,131,845.93 
(3)净值 
房屋建筑物　　　　　　　　　　　　　425,757,519.42 
机器设备　　　　　　　　　　　　　1,189,655,869.86 
运输设备　　　　　　　　　　　　　　 19,168,314.79 
其他设备　　　　　　　　　　　　　　 14,963,045.17 
小计　　　　　　　　　　　　　　　1,649,544,749.24 
(4)固定资产减　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计提原因 
值准备 
房屋建筑物　　　　　　　　　　　　　　4,400,790.84　　　　　 破旧闲置 
机器设备　　　　　　　　　　　　　　 28,246,719.07　　　　　 落后闲置 
运输设备　　　　　　　　　　　　　　　　 84,466.46　　　　　 破旧闲置 
其他设备 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　 32,731,976.37 
(5)固定资产净额 
房屋建筑物　　　　　　　　　　　　　421,356,728.58 
机器设备　　　　　　　　　　　　　1,161,409,150.79 
运输设备　　　　　　　　　　　　　　 19,083,848.33 
其他设备　　　　　　　　　　　　　　 14,963,045.17 
小计　　　　　　　　　　　　　　　1,616,812,772.87 
　　固定资产中有年末净值为180,236,557.90 元的房屋和设备用于银行借款的抵押；有年末净值为460,010,500.00 元的房屋和设备用于办理进口信用证的抵押；有年末净值为99,117,898.05 元的房屋尚未办妥产权证过户手续。 
　　本年由在建工程转入固定资产的金额为119,162,204.05 元。 
　　12、在建工程： 
工程名称　　　　　　　　 年初数　　　　　　　　　　　 本年增加 
　　　　　　　　　　　　　　　　 其中：借　　　　　　　　　　其中：借 
　　　　　　　　　　金额　　　　 款费用资　　　　 金额　　　　款费用资 
　　　　　　　　　　　　　　　　 本化数　　　　　　　　　　　 本化数 
⑴1300T/Y 复 
合超细纤维　　　6,351,149.83　　　　　　　　　5,873,908.47 
⑵染色整理系统　2,206,949.46　　　　　　　　　　468,204.23 
⑶ 高仿真弹 
力面料技改　　 16,501,741.93　　　　　　　　　　670,896.65 
⑸ 车间设备 
技术改造　　　 11,086,560.93　　　　　　　　 11,761,502.08 
⑹环保工程　　　2,341,727.33　　　　　　　　　4,564,998.61　 150,150.00 
⑺PET 扩建工 
程　　　　　　 46,226,197.52　 464,138.00　 114,221,964.92　 740,145.24 
⑻ 其他零星 
工程　　　　　　2,147,302.87　　　　　　　　　7,559,637.18 
⑼4 万吨T-Y 
PET 连续固相 
聚合装置及 
配套设施　　　　　　　　　　　　　　　　　　 99,381,200.00 
⑽3000 吨PTT 
BCF 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 23,437,701.13 
⑾ 光导纤维 
生产 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,250,000.00 
⑿ 待安装设 
备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　760,818.66 
⒀ 新建实验 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,314,831.45 
合计　　　　　 91,790,783.40　 464,138.00　 290,548,801.58　 890,295.24 

工程名称　　　　　　　本年转入固定资产　　　　　　 其他减少 
　　　　　　　　　　　　　　　　其中：借款　　　　　　　　　　其中:借款 
　　　　　　　　　　 金额　　　 费用资本化　　　 金额　　　　 费用资本 
　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　　　　　　　　　　化数 
⑴1300T/Y 复 
合超细纤维　　　 12,225,058.30 
⑵染色整理系　　　2,675,153.69 
⑶ 高仿真弹 
力面料技改　　　 15,849,268.82 
⑸ 车间设备 
技术改造　　　　 11,014,417.29 
⑹环保工程　　　　5,017,781.58　 150,150.00 
⑺PET 扩建工 
程 
⑻ 其他零星 
工程　　　　　　　6,653,961.60　　　　　　　　 366,300.00 
⑼4 万吨T-Y 
PET 连续固相 
聚合装置及 
配套设施　　　　 65,010,000.00 
⑽3000 吨PTT 
BCF 项目　　　　　　234,400.22 
⑾ 光导纤维 
生产 
项目 
⑿ 待安装设 
备　　　　　　　　　340,593.45 
⒀ 新建实验 
项目 
合计　　　　　　119,162,204.05　 150,150.00　　366,300.00 
工程名称　　　　　　　　　　年末数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　其中：借款费用 
　　　　　　　　　金额　　　　资本化数　　　 预算数　　 资金来源 
⑴ 1300T/Y 
复合 
超细纤维　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他来源 
⑵ 染色整理 
系统　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他来源 
⑶ 高仿真弹 
力面料技改　　1,323,369.76　　　　　　　　　　　　　　　　 金融机构贷款 
⑷ 柠檬酸扩 
产　　　　　　5,070,722.63　　　　　　　　　　　　　　　　 其他来源 
⑸ 车间设备 
技术改造　　 11,833,645.72　　　　　　　　　　　　　　　　 其他来源 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金融机构贷款、 
⑹环保工程　　1,888,944.36　　　　　　　　　　　　　　　　 其他来源 
⑺ PET 扩建 
工程　　　　160,448,162.44　1,204,283.24　529,290,000.00　 金融机构贷款 
⑻ 其他零星 
工程　　　　　2,686,678.45　　　　　　　　　　　　　　　　 其他来源 
⑼4 万吨T-Y 
PET 连续固 
相聚合装置 
及配套设施　 34,371,200.00　　　　　　　　116,010,000.00　 金融机构贷款 
⑽ 3000 吨 
PTT 
BCF项目　　　23,203,300.91　　　　　　　　 38,698,200.00　 其他来源 
⑾ 光导纤维　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金融机构贷款、 
生产项目　　 20,250,000.00　　　　　　　　189,760,000.00　 其他来源 
⑿ 待安装设 
备　　　　　　　420,225.21　　　　　　　　　　　　　　　　 其他来源 
⒀ 新建实验 
项目　　　　　1,314,831.45　　　　　　　　 49,400,000.00　 其他来源 
合计　　　　262,811,080.93　1,204,283.24 

工程名称 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工程投入占预算 
　　　　　　　　　　　　　 资本化率（％）　　　　　　　　的比例 
⑴1300T/Y 复 
合超细纤维 
⑵染色整理系 
⑶ 高仿真弹 
力面料技改 
⑸ 车间设备 
技术改造 
⑹环保工程　　　　　　　　　 5.94% 
⑺PET 扩建工 
程　　　　　　　　　　　　 5.5687%　　　　　　　　　　　30% 
⑻ 其他零星 
工程 
⑼4 万吨T-Y 
PET 连续固相 
聚合装置及 
配套设施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　86% 
⑽3000 吨PTT 
BCF 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60% 
⑾ 光导纤维 
生产 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11% 
⑿ 待安装设 
备 
⒀ 新建实验 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.7% 
合计 
　　13、无形资产： 
类别　　　　　 原始金额　　　　　　　　年初数　　　　　　 本年增加额 
①商标权　　　　9,000,000.00　　　　8,025,000.00 
②土地使用权　 95,618,189.50　　　 64,705,107.67　　　 28,911,510.00 
③场地使用费　 12,649,555.65　　　 12,135,527.73 
④工业产权及 
专有技术　　　 13,734,149.29　　　 10,545,591.48　　　　　691,869.29 
合计　　　　　131,001,894.44　　　 95,411,226.88　　　 29,603,379.29 

类别　　　　　　　 本年摊销额　　　　　 累计摊销额　　　　　 本年转出 
①商标权　　　　　　900,000.00　　　　　1,875,000.00 
②土地使用权　　　1,280,363.49　　　　 32,202,417.82　　　28,920,482.50 
③场地使用费　　　　268,188.00　　　　　　782,215.92 
④工业产权及 
专有技术　　　　　1,389,554.20　　　　　3,886,242.72 
合计　　　　　　　3,838,105.69　　　　 38,745,876.46　　　28,920,482.50 

类别　　　　　　　　　　　　 年末数　　　　　　　　　　　剩余摊销年限 
①商标权　　　　　　　　　　7,125,000.00　　　　　　　　　　　8年 
②土地使用权　　　　　　　 63,415,771.68　　　　　　　　　44-49年 
③场地使用费　　　　　　　 11,867,339.73　　　　　　　　　　 47年 
④工业产权及 
专有技术　　　　　　　　　　9,847,906.57　　　　　　　　　　4-7年 
合计　　　　　　　　　　　 92,256,017.98 
　　截止2001 年12 月31 日，年末余额为7,094,932.25 元的土地使用权未办妥相关权证过户手续。 
　　14、长期待摊费用： 
类别　　　　　　　　 原始发生额　　　　　年初数　　　　　　 本年增加 
①水电增容费　　　　9,076,500.00　　　4,229,200.00　　　　3,877,121.00 
②土地租用费　　　　1,068,497.00　　　　513,827.28　　　　　 72,720.00 
③其他递延支出　　　2,475,908.90　　　1,628,418.82　　　　　560,800.00 
④ 租入固定资 
产改良支出　　　　　2,314,033.61　　　　　　　　　　　　　2,314,033.61 
⑤开办费　　　　　　1,272,464.27　　　　　　　　　　　　　1,272,464.27 
合计　　　　　　　 16,207,403.78　　　6,371,446.10　　　　8,097,138.88 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 剩余摊 
类别　　　　　　 本年摊销额　　　 累计摊销额　　　 年末数　　　　销年限 
①水电增容费　　 1,709,162.00　 2,679,341.00　　 6,397,159.00　　 5-8年 
②土地租用费　　　 151,273.56　　 633,223.28　　　 435,273.72　　　 3年 
③其他递延支出　　 428,491.76　　 715,181.84　　 1,760,727.06　　 4-5年 
④ 租入固定资 
产改良支出　　　　 192,409.26　　 192,409.26　　 2,121,624.35　　　 2年 
⑤开办费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,272,464.27 
合计　　　　　　 2,481,336.58　 4,220,155.38　　11,987,248.40 
　　15、短期借款： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年末数 
借款类别　　　　　 币种　　　　　　原币　　　　　　　 本位币 
信用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　155,159,800.00 
　　　　　　　　　RMB 
保证　　　　　　　RMB　　　　　　　　　　　　　　　 1,114,684,930.00 
　　　　　　　　　USD　　　　　3,000,000.00　　　　　　24,831,600.00 
抵押　　　　　　　RMB　　　　　　　　　　　　　　　　　52,030,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　　 3,000,000.00　　　　 1,346,706,330.00 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年初数 
借款类别　　　 币钟　　　　　　原币　　　　　　　　　　　 本位币 
信用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　76,020,000.00 
　　　　　　　　 RMB 
保证　　　　　　 RMB　　　　　　　　　　　　　　　　 791,500,000.00 
　　　　　　　　 USD　　　　　　5,500,000.00　　　　　45,529,550.00 
抵押　　　　　　 RMB　　　　　　　　　　　　　　　　　55,230,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　　　5,500,000.00　　　　 968,279,550.00 
　　16、应付票据： 
票据种类　　　　　　　　　　 年末数　　　　　　　　　　　年初数 
银行承兑汇票　　　　　　 55,708,000.00　　　　　　　　　20,735,000.00 
　　上述年末余额均将于下一会计年度内到期。其中无应付给持公司5％（含5%）以上表决权股份的股东单位的票据。 
　　17、应付帐款：本项目2001 年12 月31 日余额为人民币172,273,867.65元。其中无应付给持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的款项。 
　　18、预收帐款：本项目2001 年12 月31 日余额为人民币14,355,658.45元。其中无预收持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的款项。 
　　19、应付工资：本项目2001 年12 月31 日余额为人民币1,963,244.93 元。 
　　20、应付股利： 
主要投资者　　　　　　　　　　年末数　　　　 年初数　　　　　未付原因 
少数股东*　　　　　　　　 18,020,228.97　　　 852,186.18　　 股东未取 
预分2000年普通股股利　　　　　　　 0.00　　49,175,400.00　　 股东未取 
预分2001年普通股股利　　　24,587,700.00 
合计　　　　　　　　　　　42,607,928.97　　50,027,586.18 
　　*其中应付蕾迪斯的投资方意大利NOY 集团14,368,684.81 元，扬州华源投资方香港中亚实业有限公司3,553,716.98 元，扬州华源投资方德贝商行97,827.18 元。 
　　21、应交税金： 
税种　　　　　　　　 年末欠（溢）交额　　　　　　　 年初欠（溢）交额 
增值税　　　　　　　　1,432,846.58　　　　　　　　　　4,596,894.40 
营业税　　　　　　　　　991,212.95　　　　　　　　　　　948,785.02 
城建税　　　　　　　　　353,147.32　　　　　　　　　　　154,610.24 
所得税　　　　　　　　3,607,293.43　　　　　　　　　 14,492,721.24 
房产税　　　　　　　　　588,007.48　　　　　　　　　　　 24,162.46 
印花税　　　　　　　　　504,616.93　　　　　　　　　　　 24.665.96 
个人所得税　　　　　　　 81,927.56　　　　　　　　　　　 29,503.90 
车船使用税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　180.00 
小计　　　　　　　　　7,559,052.25　　　　　　　　　 20,271,523.22 
　　22、其他应交款： 
费种　　　　　　　 年末欠（溢）交额年　　　　　　　　初欠（溢）交额 
教育费附加　　　　　　　　190,973.49　　　　　　　　　　 78,007.67 
堤防费　　　　　　　　　　　1,914.00 
义优金　　　　　　　　　　　1,161.75 
河道管理费　　　　　　　　　　591.49 
防洪保安基金　　　　　　　492,791.48　　　　　　　　　　 60,768.47 
粮食风险基金　　　　　　　240,777.02　　　　　　　　　　　　 27.00 
市场物价调节基金　　　　　240,777.01 
人民教育基金　　　　　　　 32,316.80 
水利建设专项基金　　　　　　5,307.32　　　　　　　　　　　4,576.15 
小计　　　　　　　　　　1,206,610.36　　　　　　　　　　143,379.29 
　　23、其他应付款：本项目2001 年12 月31 日余额为人民币65,680,328.45元。 
　　本项目年末余额中应付给持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的款项为89,080.00 元，详见附注七。 
　　年末余额中金额较大的明细项目的说明： 
债权人名称　　　　　　　　　　 期末余额　　　　　　　 性质或内容 
职工住房公积金　　　　　　　　6,854,365.07　　　 代保管职工住房公积金 
扬州布厂　　　　　　　　　　　6,800,000.00　　　 尚未支付投资款 
暂收款　　　　　　　　　　　 10,000,000.00　　　 暂收款 
工会储蓄借款　　　　　　　　　1,689,203.05　　　 应付工会储蓄借款 
加拿大北美投资公司　　　　　　1,636,000.00　　　 应付设备款 
　　24、预提费用： 
费用类别　　　　　　　　年末数　　　　　　　年初数　　　　　结存原因 
①运费、加工费　　　　163,894.86　　　　　649,036.13　　　　　未付 
②利息　　　　　　　　919,814.88　　　　1,393,973.61　　　　　未付 
③燃料动力及电费　　1,563,215.37　　　　3,954,083.44　　　　　未付 
④租金　　　　　　　1,341,647.37　　　　　845,977.44　　　　　未付 
⑤差价费用　　　　　　450,000.00　　　　　　　　　　　　　　　未付 
⑥保险费　　　　　　　522,536.00　　　　　　　　　　　　　　　未付 
⑦行业管理费　　　　　112,500.00 
合计　　　　　　　　4,961,108.48　　　　6,955,570.62 
　　25、一年内到期的长期负债： 
　　（1）一年内到期的长期借款： 
借款类别　　　　　 年末数　　　　　　　　　　　　 年初数 
　　　 币种　　原币　　　本位币　　 币种　　 原币　　　　 本位币 
抵押　 RMB　　　　　10,000,000.00　 RMB　　　　　　　　　 41,750,000.00 
保证　 RMB　　　　　84,350,000.00　 RMB　　　　　　　　　 38,600,000.00 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　USD　1,730,573.53　　 14,325,860.74 
信用　　　　　　　　　　　　　　　　RMB　　　　　　　　　　3,451,921.40 
合计　　　　　　　　94,350,000.00　　　　1,730,573.53　　 98,127,782.14 
　　（2）一年内到期的其他应付款： 
长期应付款种类　　　　　　　 年末余额　　　　　　　　　年初余额 
①职工集资款　　　　　　　7,141,000.00　　　　　　　　2,610,800.00 
②应付融资租赁款　　　　　7,600,347.24 
合计　　　　　　　　　　 14,741,347.24　　　　　　　　2,610,800.00 
　　26、长期借款： 
借款类别　　　　　　　 年末数　　　　　　　　　　　　　年初数 
　　　 币种　　原币　　　　 本位币　　　　 币种　　原币　　　 本位币 
抵押　RMB　　　　　　　　　39,250,000.00　 RMB 
保证　RMB　　　　　　　　 177,000,000.00　 RMB　　　　　 112,872,600.00 
　　　EUR　2,350,000.00　　17,318,090.00 
信用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 RMB　　　　　　 2,628,400.00 
合计　　　 2,350,000.00　 233,568,090.00　　　　　　　　 115,501,000.00 
　　27、长期应付款： 
长期应付款种类　　　　　　　　年末余额　　　　　　　　　　年初余额 
应付股东设备款　　　　　　　6,446,274.41　　　　　　　　6,496,274.41 
（台湾泓泰工业有限公司）　　　　　　　 
应付融资租赁款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,602,030.63 
应付职工集资款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,113,700.00 
住房周转金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,553,299.64 
合计　　　　　　　　　　　　6,446,274.41　　　　　　　 19,765,304.68 
　　28、专项应付款： 
类别　　　　　　　　　 年末数　　　　　　　　 年初数 
职工安置费*　　　　22,447,548.06 
合计　　　　　　　 22,447,548.06 
　　*系苏州华源农用生物化学品有限公司和扬州华源彩虹针织有限公司需支付的职工安置费。 
　　29、股本：每股面值1 元，其股本结构为：(股票种类：普通股A 股/B 股) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　年末数　　　　　　　 比例 
一、尚未上市流通股份 
1.发起人股份　　　　　　　　 174,354,000.00　　　　　 35.46% 
其中： 
境内法人持有股份　　　　　　 174,354,000.00　　　　　 35.46% 
未上市流通股份合计　　　　　 174,354,000.00　　　　　 35.46% 
二、已上市流通股份 
1.人民币普通股　　　　　　　 110,400,000.00　　　　　 22.45% 
2.境内上市的外资股　　　　　 207,000,000.00　　　　　 42.09% 
已上市流通股份合计　　　　　 317,400,000.00　　　　　 64.54% 
三、股份总数　　　　　　　　 491,754,000.00　　　　　　100％ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年初数　　　　　　　　比例 
一、尚未上市流通股份 
1.发起人股份　　　　　　　　　　　174,354,000.00　　　　　 35.46% 
其中： 
境内法人持有股份　　　　　　　　　174,354,000.00　　　　　 35.46% 
未上市流通股份合计　　　　　　　　174,354,000.00　　　　　 35.46% 
二、已上市流通股份 
1.人民币普通股　　　　　　　　　　110,400,000.00　　　　　 22.45% 
2.境内上市的外资股　　　　　　　　207,000,000.00　　　　　 42.09% 
已上市流通股份合计　　　　　　　　317,400,000.00　　　　　 64.54% 
三、股份总数　　　　　　　　　　　491,754,000.00　　　　　　100％ 
　　30、资本公积： 
项目　　　　　　 年初数　　　　 本年增加　　　本年减少　　　　　年末数 
股本溢价　　　 737,876,294.58　　　　　　　　　　　　　　737,876,294.58 
股权投资准备*　　　　　　　　　 600,857.39　　　　　　　　　 600,857.39 
其他资本公积**　　　　　　　　　586,980.00　　　　　　　　　 586,980.00 
合计　　　　　 737,876,294.58 1,187,837.39　　　　　　　 739,064,131.97 
　　*股权投资准备本年增加人民币600,857.39 元包括子公司股本溢价按权益法计入金额491,857.40 元，子公司接受现金捐赠按权益法计入金额108,999.99元. 
　　**其他资本公积本年增加人民币586,980.00 元系子公司债务重组收益按权益法计入部分。 
　　31、盈余公积： 
项目　　　　　　 年初数　　　　本年增加数　　本年减少数　　　年末数 
法定盈余公积　 51,714,107.45　 17,204,799.42　　　　　　　68,918,906.87 
公益金　　　　 45,864,664.43　 14,003,217.62　　　　　　　59,867,882.05 
任意盈余公积　 26,427,341.97　　　　　　　　　　　　　　　26,427,341.97 
小计　　　　　124,006,113.85　 31,208,017.04　　　　　　 155,214,130.89 
　　32、未分配利润： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001 年度 
(1) 年初未分配利润额　　　　　　　　　　　　　　　 33,819,340.51 
(2)加：当年度合并净利润　　　　　　　　　　　　　　81,080,650.30 
(3)减：提取法定盈余公积金　　　　　　　　　　　　　17,204,799.42 
(4) 提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　 14,003,217.62 
(5) 外商投资子公司提取的奖福基金　　　　　　　　　　9,750,981.54 
(6) 预分2001 年度普通股股利　　　　　　　　　　　　24,587,700.00 
(7)年末未分配利润余额　　　　　　　　　　　　　　　49,353,292.23 
　　说明：公司2000 年报披露的2000 年末未分配利润余额为65,116,042.65元，与本次披露的2001 年年初未分配利润33,819,340.51 元之间的差异为31,296,702.14 元，其中所涉及的以前年度损益调整的变动内容、变动原因、依据和影响说明参见附注二、22 主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明。 
　　报告期利润预分配情况：根据公司法规定，按当年度的税后利润10%，10%分别提取法定盈余公积和公益金后，按二届六次董事会有关利润分配预案的决议，分配普通股股利0.05 元/股，该预分配方案尚待股东大会批准。 
　　上年利润实际分配情况：根据2000 年度股东大会决议，按上年度的税后利润10%、10%分别提取法定盈余公积和公益金后，分配普通股股利0.1 元/股(含税)。 
　　33、主营业务收入和主营业务成本： 
　　①行业分部报表： 
行业种类　　　　　　　　　　　　　　　　 营业收入 
　　　　　　　　　　　　　本年数　　　　　　　　　　　　　 上年数 
①化工　　　　　　　　615,452,469.13　　　　　　　　　523,359,612.73 
②化纤　　　　　　　　473,620,905.84　　　　　　　　　407,915,871.76 
③制药　　　　　　　　329,528,124.94　　　　　　　　　 38,043,943.41 
④织造　　　　　　　　272,160,133.86　　　　　　　　　298,646,762.98 
④贸易　　　　　　　　 97,990,654.02　　　　　　　　　151,952,150.21 
④制衣　　　　　　　　 68,426,459.42　　　　　　　　　 52,842,956.92 
④其他　　　　　　　　 34,096,560.85　　　　　　　　　 38,906,068.05 
小计　　　　　　　　1,891,275,308.06　　　　　　　　1,511,667,366.06 

行业种类　　　　　　　　　　　　　　　　 营业成本 
　　　　　　　　　　　本年数　　　　　　　　　　　　　　　上年数 
①化工　　　　　　467,163,321.58　　　　　　　　　　 413,524,383.32 
②化纤　　　　　　382,557,803.47　　　　　　　　　　 338,205,345.64 
③制药　　　　　　278,564,302.33　　　　　　　　　　　30,021,380.71 
④织造　　　　　　206,139,837.00　　　　　　　　　　 225,310,284.03 
④贸易　　　　　　 94,535,116.15　　　　　　　　　　 146,045,628.92 
④制衣　　　　　　 62,559,574.03　　　　　　　　　　　44,527,974.75 
④其他　　　　　　 26,097,220.21　　　　　　　　　　　32,687,699.33 
小计　　　　　　1,517,617,174.77　　　　　　　　　 1,230,322,696.70 

行业种类　　　　　　　　　　　　　　　　营业毛利 
　　　　　　　　　　　　　　本年数　　　　　　　　　　　上年数 
①化工　　　　　　　　　148,289,147.55　　　　　　 109,835,229.41 
②化纤　　　　　　　　　 91,063,102.37　　　　　　　69,710,526.12 
③制药　　　　　　　　　 50,963,822.61　　　　　　　 8,022,562.70 
④织造　　　　　　　　　 66,020,296.86　　　　　　　73,336,478.95 
④贸易　　　　　　　　　　3,455,537.87　　　　　　　 5,906,521.29 
④制衣　　　　　　　　　　5,866,885.39　　　　　　　 8,314,982.17 
④其他　　　　　　　　　　7,999,340.64　　　　　　　 6,218,368.72 
小计　　　　　　　　　　373,658,133.29　　　　　　 281,344,669.36 
减:公司内各 
业务分部间互 
相抵减　　　　33,106,114.19　　　　37,553,440.21　　　　 33,504,186.02 
合计　　　 1,858,169,193.87　　 1,474,113,925.85　　　1,484,112,988.75 

相抵减　　　　36,358,368.38　　　　　-398,071.83　　　　　1,195,071.83 
合计　　　 1,193,964,328.32　　　 374,056,205.12　　　　280,149,597.53 
本年度公司前五名客户的收入总额为512,330,386.46 元，占公司全部销售收入比例的27.57％。 
　　②地区分部报表： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　营业收入 
地区　　　　　　　　 本年数　　　　　　　　　　 上年数 
中国境内　　　　1,858,169,193.87　　　　　　 1,474,113,925.85 
合计　　　　　　1,858,169,193.87　　　　　　 1,474,113,925.85 

　　　　　　　　　　　　　　　　　营业成本 
地区　　　　　　　　 本年数　　　　　　　　　　 上年数 
中国境内　　　　1,484,112,988.75　　　　　　 1,193,964,328.32 
合计　　　　　　1,484,112,988.75　　　　　　 1,193,964,328.32 

　　　　　　　　　　　　　　　　　 营业毛利 
地区　　　　　　　　本年数　　　　　　　　　　　　上年数 
中国境内　　　　374,056,205.12　　　　　　　　280,149,597.53 
合计　　　　　　374,056,205.12　　　　　　　　280,149,597.53 

　　34、主营业务税金及附加： 
税费种类　　　　　　　　　本年数　　　　　　　　　　　　 上年数 
营业税　　　　　　　　　　373,581.16　　　　　　　　 164,333.09 
城市维护建设税　　　　　1,697,277.89　　　　　　　　 664,582.95 
教育费附加　　　　　　　1,316,576.57　　　　　　　　 922,736.94 
义优金　　　　　　　　　　　5,888.77　　　　　　　　　35,075.46 
堤防费　　　　　　　　　　　　109.63　　　　　　　　　 8,623.16 
河道管理费　　　　　　　　　1,209.44　　　　　　　　　　 433.67 
合计　　　　　　　　　　3,394,643.46　　　　　　　 1,795,785.27 
　　35、财务费用： 
费用项目　　　　　　　　　 本年数　　　　　　　　　　　　上年数 
①利息支出　　　　　　　73,761,862.48　　　　　　 65,718,834.15 
减：利息收入　　　　　　 6,345,860.94　　　　　　 11,867,336.75 
②汇兑损失　　　　　　　　　75,664.54　　　　　　　　166,201.22 
减：汇兑收益　　　　　　　 198,338.13　　　　　　　　　2,330.14 
③其他　　　　　　　　　 2,397,193.52　　　　　　　　903,080.51 
合计　　　　　　　　　　69,690,521.47　　　　　　_54,918,448.99 
　　36、其他业务利润： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年数 
业务种类　　　　　　　　收入金额　　　　　　　　 成本金额(含税 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金) 
①房租收入　　　　　　6,281,545.74　　　　　　　 2,009,243.88 
②服务咨询收入　　　　4,786,103.27　　　　　　　 1,164,107.80 
③材料及废料收入　　 19,492,417.54　　　　　　　16,759,007.31 
④承包经营收入　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,242,729.93 
⑤水电费及其他　　　　8,023,209.62　　　　　　　 5,815,366.40 
合计　　　　　　　　 38,583,276.17　　　　　　　26,990,455.32 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年数 
业务种类　　　　　　　　　收入金额　　　　　　　　成本金额(含税 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金) 
①房租收入　　　　　　　6,007,101.97　　　　　　　1,826,921.69 
②服务咨询收入　　　　　3,055,000.00　　　　　　　　118,500.00 
③材料及废料收入　　　 56,339,384.94　　　　　　 54,509,607.36 
④承包经营收入　　　　　9,876,105.23　　　　　　　　494,805.26 
⑤水电费及其他　　　　　2,760,397.00　　　　　　　2,058,323.32 
合计　　　　　　　　　 78,037,989.14　　　　　　 59,008,157.63 
　　37、投资收益： 
项目　　　　　　　　　　　　　　　本年数　　　　　　　 上年数 
①股票投资收益　　　　　　　　 19,183,552.62　　　　21,412,081.17 
②债权投资收益　　　　　　　　　3,678,003.91　　　　 2,000,000.00 
③其他股权投资收益（成本法）　　　332,709.13　　　　 7,500,000.00 
④在按权益法核算的被投资公司的 
净损益中所占的份额　　　　　　-16,602,744.94　　　　　 406,083.03 
⑤股权投资差额摊销　　　　　　 -2,006,810.05　　　　-1,050,235.09 
⑥股权投资转让损益　　　　　　　　0 1,183.99 
合计　　　　　　　　　　　　　　4,584,710.67　　　　30,269,113.10 
　　38、补贴收入： 
　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　　本年收入来源 
项目　　　　　　　　　　本年数　　　　　　上年数 
财政补贴收入　　　　　　　　　　　　　25,050,000.00 
所得税返还　　　　　　　　　　　　　　　 164,974.68 
增值税返还　　　　 1,895,000.00　　　　　514,000.00　上海浦东财税局 
地方产品出口奖励　　　　　　　　　　　　 0 1,000.00 
中药试验费　　　　　　　　　　　　　　　0 20,000.00 
出口商品贴息收入　　 260,916.04　　　　　　　　　　　其他 
合计　　　　　　　 2,155,916.04　　　 25,749,974.68 
　　39、营业外收入： 
　　其中金额较大的项目如下： 
业务种类　　　　　　　　　　　　 本年数　　　　　　 上年数 
①保险赔款　　　　　　　　　　2,554,872.98　　　 2,026,727.14 
②废品回收　　　　　　　　　　　194,818.93　　　 1,011,231.47 
③质量索赔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 681,777.00 
④固定资产清理收入　　　　　　　134,558.07　　　　 315,646.68 
⑤无形资产转让收入*　　　　　 3,800,000.00 
　　*无形资产转让收入3,800,000.00 元系转让药品生产批文及临床前批文净收入。 
　　40、营业外支出： 
　　其中金额较大的项目如下： 
业务种类　　　　　　　　　　　　 本年数　　　　　　 上年数 
①固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　 29,278,996.04 
②固定资产清理损失　　　　　 1,539,106.27　　　　 2,055,771.79 
③试生产材料报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　875,306.94 
④副食品基金、防洪基金、 
粮食风险基金等　　　　　　　　 949,490.58　　　　　 505,000.00 
⑤罚金　　　　　　　　　　　　 247,517.63　　　　　 318,724.77 
⑥捐赠支出　　　　　　　　　　 251,000.00　　　　　 262,000.00 
⑦债务重组损失　　　　　　　 1,073,883.76 
　　41、收到的其他与经营活动有关的现金: 
　　其中价值较大的项目情况如下： 
项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年发生额 
中国华源集团有限公司还款　　　　　　　　　40,670,000.00 
上年暂借款归还　　　　　　　　　　　　　　76,690,814.14 
暂收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,000,000.00 
　　42、收到的其他与投资活动有关的现金: 
　　其中价值较大的项目情况如下： 
项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年发生额 
接收苏州华源农用生物化学品有限公司获取的现金　　17,306,958.47 
接收扬州亿达针织有限公司获取的现金　　　　　　　　 720,841.64 
接收苏州华源力康营养保健品有限公司获取的现金　　　 195,814.11 
　　43、支付的其他与经营活动有关的现金: 
　　其中价值较大的项目情况如下： 
项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　本年发生额 
付现的管理费用　　　　　　　　　　　　53,884,428.53 
付现的营业费用　　　　　　　　　　　　40,953,139.84 
暂借款　　　　　　　　　　　　　　　　 8,306,329.25 
　　44、支付的其他与投资活动有关的现金: 
　　其中价值较大的项目情况如下： 
项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年发生额 
支付泰国柠檬酸、棉纺项目款　　　　　　　　　　　　85,042,884.21 
预付上海华源新新医学生物工程有限公司股权转让款　　 8,933,400.00 
支付顾路乡土地款　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,449,360.00 
　　六、母公司财务报表主要项目附注 
　　1、应收帐款： 
　　　　　　　　　　　　　年末数　　　　　　　　　　　 年初数 
　　　　　　　　　帐龄金额　　　 比例　　　　　　金额　　　　　比例 
1－3月　　　　　8,176,286.77　　40.00%　　　16,409,715.23　　 39.78% 
4－6月　　　　　1,134,247.54　　 5.55%　　　 1,101,730.53　　　2.67% 
7－12月　　　　 1,544,825.51　　 7.56%　　　 3,901,814.14　　　9.46% 
1－2年　　　　　1,347,410.80　　 6.59%　　　 4,796,878.97　　 11.63% 
2－3年　　　　　3,904,568.84　　19.10%　　　 9,117,039.65　　 22.10% 
3年以上　　　　 4,337,613.12　　21.20%　　　 5,921,046.62　　 14.36% 
小计　　　　　 20,444,952.58　　　100%　　　41,248,225.14　　　 100% 
减:坏帐准备　　 7,002,714.82　　　　　　　　13,779,207.29 
应收帐款净额　 13,442,237.76　　　　　　　　27,469,017.85 
　　本年度内实际冲销应收帐款1,705,061.45 元。皆为帐龄较长，且在以前年度已全额计提坏帐准备的款项。 
　　本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为6,845,756.17，占应收帐款总额的比例为33.48%。 
　　2、其他应收款： 
　　　　　　　　　　　　　年末数　　　　　　　　　　　 年初数 
帐龄 
　　　　　　　　　　金额　　　　 比例　　　　　　 金额　　　　　比例 
1－3月　　　　 294,407,504.32　 93.54%　　 270,043,465.35　　 50.12% 
4－6月　　　　　 2,526,893.35　　0.80%　　 192,580,949.30　　 35.75% 
7－12月　　　　　7,071,246.62　　2.25%　　　19,053,068.39　　　3.54% 
1－2年　　　　　 2,755,582.04　　0.88%　　　32,083,340.43　　　5.96% 
2－3年　　　　　 2,641,884.12　　0.84%　　　 8,408,781.23　　　1.56% 
3年以上　　　　　5,332,721.80　　1.69%　　　16,541,978.44　　　3.07% 
小计　　　　　 314,735,832.25　　 100%　　 538,711,583.14　　　 100% 
减:坏帐准备　　　8,452,064.57　　　　　　　 20,669,467.08 
其他应收款净额 306,283,767.68　　　　　　　518,042,116.06 
　　其他应收款期末余额中金额较大的债务人情况： 
债务人名称　　　　　　　　期末欠款余额　　性质或内容　 欠款时间（帐龄） 
泰国棉纺项目　　　　　　 90,746,912.09　　 投资款　　　　1-3 个月 
柠檬酸项目　　　　　　　 33,777,298.78　　 投资款　　　　1-3 个月 
上海格林威实业有限公司　　3,642,276.00　　 股权转让款　　1-3 个月 
上海盈丰投资管理有限公司　3,000,000.00　　 暂借款　　　　1-3 个月 
常州东昌物资有限公司　　　2,962,511.17　　 货款　　　　　3 年以上 
　　本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为134,128,998.04元，占其他应收款总额的比例为42.62%。 
　　3、长期投资： 
　　(1)明细项目如下： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额 
项目　　　　　　　　　　　 年初数　　　　　 本年增加　　　 本年减少 

一、长期股权投资（权益法） 605,467,408.50 586,198,061.05　60,641,444.35 
其中：对子公司投资　　　　 594,857,243.36 230,491,146.26　60,641,444.35 
对合营企业投资 
对联营企业投资　　　　　　　10,610,165.14 355,706,914.79 
二、长期股权投资（成本法）　59,523,070.00　12,482,520.00 
其中：股票投资 
其他长期股权投资　　　　　　59,523,070.00　12,482,520.00　72,005,590.00 
合计　　　　　　　　　　　 664,990,478.50 598,680,581.05　60,641,444.35 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年末数 

一、长期股权投资（权益法）　　　　　　　　　1,131,024,025.20 
其中：对子公司投资　　　　　　　　　　　　　　764,706,945.27 
对合营企业投资 
对联营企业投资　　　　　　　　　　　　　　　　366,317,079.93 
二、长期股权投资（成本法）　　　　　　　　　　 72,005,590.00 
其中：股票投资 
其他长期股权投资 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,203,029,615.20 
　　(2)长期股权投资（权益法） 
　　①长期股权投资（权益法）： 
被投资公　　　　与母公　　投资期　 占被投资公　　初始投　　　累计追加 
司名称(1)　　　 司关系　　限(3)　　司注册资本　　资额(5)　　 投资额(6) 
　　　　　　　　(2)　　　　　　　　的比例(4) 

(1)南通华通化 
纤有限公司　　　子公司　 1996-2046　 60%　　 26,431,718.22 
(2)扬州华源有 
限公司　　　　　子公司　 1997-2047　 98%　　 60,000,000.00 36,088,423.75 
(3)常州华源蕾 
迪斯有限公司　　子公司　 1997-2047　 49.52% 127,189,818.44 42,212,700.00 
(4)浙江华源工 
贸有限公司　　　子公司　 1999-2019　 95%　　　9,500,000.00 
(5)上海华源复 
合新材料有限 
公司　　　　　　子公司　 1997-2012　 60%　　 22,362,682.50 
(6)上海华源伊 
湾纺织品有限 
公司　　　　　　子公司　 1999-2019　 98.04%　10,000,000.00 
(7)华源集团地 
毯有限公司 
联营　　　　　　企业　　 1997-2047　 25%　　 10,000,000.00 
(8)安徽华源化 
纤有限公司　　　子公司　 1991-2006　 53.02%　29,487,228.05 
(9) 安徽飞达 
合成纤维有限 
公司　　　　　　子公司　 1995-2010　 58.06%　11,268,032.52 
(10) 安徽华源 
生物药业有限 
公司　　　　　　子公司　 1989-　　　 97.83%　45,460,373.06- 
(11) 扬州华源 
彩虹针织有限 
公司　　　　　　子公司　 2000-2010 7　0%　　　3,500,000.00 
(12) 上海华源 
生命科学研究 
开发有限公司　　子公司　 2000-2020　100%　　115,160,560.50 -5,000,000.00 
(13) 苏州华源 
农用生物化学 
品有限公司　　　子公司　 2001-2051　 93.33%　28,849,376.30 
(14) 上海创价 
投资管理有限 
公司　　　　　　子公司　 2001-2006　 90%　　 27,000,000.00 
(15) 上海天诚 
创业投资有限　　联营 
公司　　　　　　企业　　 2001-2010　 25%　　 50,000,000.00 
(16) 中国华源 
北美墨西哥有　　联营企 
限公司　　　　　业　　　 长期　　　　42%　　321,367,036.00 
(17) 新乡市华 
源护神有限责 
任公司　　　　　子公司　 2001-2004　 94.46%　35,888,975.81 
(18) 上海华源 
光纤通讯有限 
公司　　　　　　子公司　 2001-2011　 70%　　 21,000,000.00 
(19) 上海纽森 
贸易有限公司　　子公司　 2001-2021　 10%　　　　800,000.00 
(20) 苏州华源 
力康营养保健 
品有限公司　　　子公司　 1998-2007　 65%　　　6,500,000.00 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　961,765,801.40 73,301,123.75 

被投资公　　　　　　　　　　　　　　　损益调整额 
司名称(1)　　　　　 本期增减额　　　 分得现金红利额　　 累计增减额 
　　　　　　　　　　(7)　　　　　　　(8)　　　　　　　　(9) 

(1)南通华通化 
纤有限公司　　　　11,529,369.39　　　　　　　　　　　23,990,564.85 
(2)扬州华源有 
限公司　　　　　　35,528,254.15　　　　　　　　　　　73,100,659.08 
(3)常州华源蕾 
迪斯有限公司　　　46,513,895.01　　　40,739,364.25　 16,422,821.16 
(4)浙江华源工 
贸有限公司　　　　 1,556,180.18　　　　　　　　　　　 3,190,417.11 
(5)上海华源复 
合新材料有限 
公司　　　　　　　-7,830,390.67　　　　　　　　　　 -10,272,792.14 
(6)上海华源伊 
湾纺织品有限 
公司　　　　　　　　 857,764.35　　　14,902,080.00　　8,166,655.22 
(7)华源集团地 
毯有限公司 
联营　　　　　　　　　-4,594.87　　　　　　　　　　　　 605,570.27 
(8)安徽华源化 
纤有限公司　　　　　-494,674.94　　　　　　　　　　　　-723,175.53 
(9) 安徽飞达 
合成纤维有限 
公司　　　　　　　　-205,775.38　　　　　　　　　　　　-414,573.33 
(10) 安徽华源 
生物药业有限 
公司　　　　　　　10,326,921.00　　　　　　　　　　 -13,758,623.60 
(11) 扬州华源 
彩虹针织有限 
公司　　　　　　　　 274,202.50　　　　　　　　　　　 2,093,643.54 
(12) 上海华源 
生命科学研究 
开发有限公司　　　-5,192,308.69　　　　　　　　　　　-7,625,170.95 
(13) 苏州华源 
农用生物化学 
品有限公司　　　　　 591,787.79　　　　　　　　　　　　 591,787.79 
(14) 上海创价 
投资管理有限 
公司　　　　　　　 1,382,450.61　　　　　　　　　　　 1,382,450.61 
(15) 上海天诚 
创业投资有限 
公司　　　　　　　-4,598,080.44　　　　　　　　　　　-4,598,080.44 
(16) 中国华源 
北美墨西哥有 
限公司　　　　　 -11,057,445.90　　　　　　　　　　　11,057,445.90 
(17) 新乡市华 
源护神有限责 
任公司　　　　　　-1,905,447.53　　　　　　　　　　　-1,905,447.53 
(18) 上海华源 
光纤通讯有限 
公司 
(19) 上海纽森 
贸易有限公司　　　　-212,119.18　　　　　　　　　　　　-212,119.18 
(20) 苏州华源 
力康营养保健 
品有限公司　　　　　-663,853.21　　　　　　　　　　　　-663,853.21 
小计　　　　　　　55,742,292.17　　　55,641,444.25　 78,313,287.82 

被投资公　　　　　　　　　　　　　 投资准备 
司名称(1)　　　　　　本期增加额　　累计增加额　　 期末余额 
　　　　　　　　　　 (10)　　　　　(11)　　　　　 (12)=(5)+(6)+(9)+ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(11) 
(1)南通华通化 
纤有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50,422,283.07 
(2)扬州华源有 
限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 169,189,082.83 
(3)常州华源蕾 
迪斯有限公司　　　　 491,857.　　　491,857.40　　　186,317,197.00 
(4)浙江华源工 
贸有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,690,417.11 
(5)上海华源复 
合新材料有限 
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,089,890.36 
(6)上海华源伊 
湾纺织品有限 
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,166,655.22 
(7)华源集团地 
毯有限公司 
联营　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,605,570.27 
(8)安徽华源化 
纤有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28,764,052.52 
(9) 安徽飞达 
合成纤维有限 
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,853,459.19 
(10) 安徽华源 
生物药业有限 
公司　　　　　　　　 695,979.99　　695,979.99　　　 32,397,729.45 
(11) 扬州华源 
彩虹针织有限 
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,593,643.54 
(12) 上海华源 
生命科学研究 
开发有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 102,535,389.55 
(13) 苏州华源 
农用生物化学 
品有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29,441,164.09 
(14) 上海创价 
投资管理有限 
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28,382,450.61 
(15) 上海天诚 
创业投资有限 
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45,401,919.56 
(16) 中国华源 
北美墨西哥有 
限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 310,309,590.10 
(17) 新乡市华 
源护神有限责 
任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33,983,528.28 
(18) 上海华源 
光纤通讯有限 
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21,000,000.00 
(19) 上海纽森 
贸易有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 587,880.82 
(20) 苏州华源 
力康营养保健 
品有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,836,146.79 
小计　　　　　　　 1,187,837.39　1,187,837.39　　1,114,568,050.36 

　　②股权投资差额： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股权投资差额 
被投资单位名称　　　　　　　　初始金额　　　 形成原因　　　摊销期限 
①常州华源蕾迪斯有限公司　　8,992,889.81　　 股权投资　　　10 年 
②安徽华源化纤有限公司　　　2,912,771.95　　 股权投资　　　10 年 
③安徽飞达合成纤维有限公司　3,831,967.48　　 股权投资　　　10 年 
④扬州华源有限公司　　　　　　504,233.15　　 追加投资　　　10 年 
⑤苏州华源农用生物化学品有 
限公司　　　　　　　　　　　　 71,106.20　　 股权投资　　　一次摊销 
⑥上海华源纽森贸易有限公司　3,000,000.00　　 股权投资　　　10 年 
小计　　　　　　　　　　　 19,312,968.59 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股权投资差额 

被投资单位名称　　　　　　　　 本期摊销额　　　　　　 摊余金额 
①常州华源蕾迪斯有限公司　　　　899,288.98　　　　　7,194,311.85 
②安徽华源化纤有限公司　　　　　291,277.20　　　　　2,572,948.55 
③安徽飞达合成纤维有限公司　　　383,196.75　　　　　3,384,904.61 
④扬州华源有限公司　　　　　　　 50,423.32　　　　　　453,809.83 
⑤苏州华源农用生物化学品有 
限公司　　　　　　　　　　　　　 71,106.20 
⑥上海华源纽森贸易有限公司　　　150,000.00　　　　　2,850,000.00 
小计　　　　　　　　　　　　　1,845,292.45　　　　 16,455,974.84 
　　(3)长期股权投资（成本法）： 
　　其他长期股权投资（成本法）： 
被投资公司名称　　　　　　　　　　投资期限　　　　投资金额 
①杜邦纤维中国有限公司　　　　　　1997-2047　　　38,028,070.00 
②杜邦纤维(上海)有限公司　　　　　　 长期　　　　 9,932,520.00 
③上海华源格林威实业股份有限公司　1998-2048　　　 2,000,000.00 
④巴斯夫华源尼龙有限公司　　　　　1997-2047　　　22,045,000.00 
小计 

被投资公司名称　　　　　　　　　　　　　　　占被投资单位注 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　册资本的比例 
①杜邦纤维中国有限公司　　　　　　　　　　　　10% 
②杜邦纤维(上海)有限公司　　　　　　　　　　　10% 
③上海华源格林威实业股份有限公司　　　　　　　10% 
④巴斯夫华源尼龙有限公司　　　　　　　　　　　10% 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　 72,005,590.00 
　　母公司本年未发生长期投资减值情况，故未计提长期投资减值准备。 
　　累计投资期末余额占期末净资产的比例为：83.76% 
　　4、主营业务收入和主营业务成本： 
主营业务　　　　　　　　 营业收入　　　　　　　　　　营业成本 
种类　　　　　　本年数　　　　　上年数　　　 本年数上　　　　　年数 
①化纤　　 308,541,929.06　 349,110,048.05 257,366,413.96 292,037,107.43 
②织造　　　64,298,790.47　 116,894,108.37　58,148,896.78　96,908,850.63 
③贸易　　　 7,035,498.45　　39,369,155.46　 7,315,316.37　37,888,051.63 
④制衣　　　11,386,505.56　　11,558,590.58　12,192,599.78　11,005,480.81 
⑤其他　　　　 516,212.36　　　 583,907.19　　 -67,694.83 
小计　　　 391,778,935.90　 516,931,902.46 335,607,134.08 437,839,490.50 
减:公司内各 
业务分部间 
互相抵减　　 1,747,211.23　　 4,536,625.54　 1,747,211.23　 4,536,625.54 
合计　　　 390,031,724.67　 512,395,276.92 333,859,922.85 433,302,864.96 

主营业务　　　　　　　　　　　 营业毛利 
种类　　　　　　　　本年数　　　　　　　　　　　上年数 
①化纤　　　　　 51,175,515.10　　　　　　57,072,940.62 
②织造　　　　　　6,149,893.69　　　　　　19,985,257.74 
③贸易　　　　　　 -279,817.92　　　　　　 1,481,103.83 
④制衣　　　　　　 -806,094.22　　　　　　　 553,109.77 
⑤其他 
小计　　　　　　 56,171,801.82　　　　　　79,092,411.96 
减:公司内各 
业务分部间 
互相抵减　　　　　　 0.00 0.00 
合计　　　　　　 56,171,801.82　　　　　　79,092,411.96 
　　5、投资收益： 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年数　　　　　上年数 
①股票投资收益　　　　　　　　　　　　 11,980,829.41　17,267,498.58 
②债权投资收益　　　　　　　　　　　　　3,144,975.66　 2,000,000.00 
③其他股权投资收益（成本法）　　　　　　2,500,000.00　 7,500,000.00 
④在按权益法核算的被投资公司的净损益中 
所占的份额　　　　　　　　　　　　　　 55,742,292.17　53,493,211.88 
⑤股权投资差额摊销　　　　　　　　　　 -1,845,292.45　-1,012,240.06 
⑥股权投资处置损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,183.99 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 71,522,804.79　79,249,654.39 
　　七、关联方关系及其交易的披露 
　　（一）存在控制关系的关联方情况 
　　1、存在控制关系的关联方： 
企业名称　　　　　　　　　 注册地址　　　　　 主营业务 

(1)常州华源蕾迪斯 常州高新技术产业开发区　 生产非纤维聚酯切片及相关产品 
有限公司 
(2)南通华通化纤有 南通开发区上海路9 号星海 涤锦复合超低弹丝及制品 
限公司　　　　　　大厦 
(3)扬州华源有限公 扬州凤凰桥街142 号　　　 面料织造、真丝印染 
司 
(4)扬州德贝纺织有 扬州凤凰桥街142 号　　　 面料织造、真丝印染 
限公司 
(5)扬州新世纪染整 扬州渡江南路55 号　　　　面料织造、真丝印染 
有限公司 
(6)新乡市华源护神 河南新乡市开发区　　　　化纤纤维、棉毛织麻化纤织品、印 
有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　染织品生产、加工及其后整理等 
(7)扬州华源彩虹针 扬州新民路20 号　　　　 针纺织品生产、销售；针纺织品出 
织有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　口等 
(8)安徽华源化纤有 安徽省合肥市龙岗工业区　生产销售合成纤维纱线，编织带等 
限公司 
(9)安徽飞达合成纤 安徽省合肥市龙岗工业区　生产经营各种合成纤维深加工产品 
维有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　等 
(10)安徽华源生物药 阜阳市莲花路1 号　　　 一水柠檬酸，无水柠檬酸，片剂， 
业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　大输液等 
(11)浙江华源工贸有 绍兴市解放南路35 号4F　经销针纺织品、纺织原料、化工原 
限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　料、金属原料等 
(12)上海华源伊湾纺 上海市马当路588 号4F　 经销针纺织品、服装鞋帽、皮革制 
织品有限公司　　　　　　　　　　　　　　　品日用百货等 
(13)上海华源复合新 上海中国纺织国际科技产业 生产销售各类铝复合制品及相关 
(14)苏州华源农用生 苏州市吴中区木渎镇　　 生产销售医药原药、制剂，出口本 
物化学品有限公司　　　　　　　　　　　　　企业自产的农药、医药中间体 
15)上海创价投资管 四平路710 号816 室　　 企业投资、收购、兼并、管理、咨 
碛邢薰�恕　　　　　　　　　　　　　　　� 询服务 
16)上海华源生命科 上海中山北路1958 号华源 生物技术合成药物、天然药物、 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工程技术研究等 
(17)中国华源集团有 上海商城路660 号　　　 国内贸易、房地产开发经营，仓储 
限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　原油，对外经济合作业务、自营和 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代理、对外贸易和转口贸易 
(18)常州市华光化纤 五星乡谭墅狄干塘1 号　 化学纤维、高分子聚合物 
厂 
(19)上海华源光纤通 崇明工业园区秀山路64 号 光导纤维及光电信息材料、光器件 
讯有限公司　　　　 303 室　　　　　　　　　的生产、销售等 
(20)上海华源纽森贸 浦东陆家嘴东路161 号31　自营和代理各类商品及技术的进出 
易有限公司　　　　 楼　　　　　　　　　　　口业务，经营进料加工和“三来一 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 补”等 
(21)苏州华源力康营 苏州市吴中区木渎镇中山 生产、销售：肌酸及肌酸中间体、 
养保健品有限公司　 西路33 号　　　　　　　肌力康保健食品系例，蕃茄红素 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　软胶囊，海豹油胶囊等 
(22)上海博元科技发 浦东陆家嘴东路161 号31 精细化工专业技术的“四技”服务， 
展有限公司　　　　 楼　　　　　　　　　　 化工原料及产品（不含危险品）的 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　销售。 
(23)扬州亿达针织有 扬州市新民路20 号　　　生产销售染整色布及丝绸针织服装 
限公司 
(24)湖北华源长江地 石首市南岳大道13 号　　地毯、装饰材料、纺织原材料、　　　　　　　　　　　　　　　　成纤维、纱线、针纺织、印染成品 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生产及销售。 

企业名称　　　　　　　　　　 与本企业　　　　经济性质　　　法定代表人 
　　　　　　　　　　　　　　　关系　　　　　　或类型 
(1)常州华源蕾迪斯　　　　　　子公司　　　　　中外合资　　　吴云生 
有限公司 
(2)南通华通化纤有　　　　　　子公司　　　　　有限责任　　　吴云生 
限公司 
(3)扬州华源有限公　　　　　　子公司　　　　　有限责任　　　吴云生 
司 
(4)扬州德贝纺织有　　　　　　孙公司　　　　　中外合资　　　樊瑞安 
限公司 
(5)扬州新世纪染整　　　　　　孙公司　　　　　中外合资　　　樊瑞安 
有限公司 
(6)新乡市华源护神　　　　　　子公司　　　　　有限责任　　　王卫国 
有限责任公司 
(7)扬州华源彩虹针　　　　　　子公司　　　　　有限责任　　　朱春林 
织有限公司 
(8)安徽华源化纤有　　　　　　子公司　　　　　中外合资　　　董云雄 
限公司 
(9)安徽飞达合成纤　　　　　　子公司　　　　　中外合资　　　董云雄 
维有限公司 
(10)安徽华源生物药　　　　　 子公司　　　　　有限责任　　　董云雄 
业有限公司 
(11)浙江华源工贸有　　　　　 子公司　　　　　有限责任　　　朱春林 
限公司 
(12)上海华源伊湾纺　　　　　 子公司　　　　　有限责任　　　王卫国 
织品有限公司 
(13)上海华源复合新　　　　　 子公司　　　　　中外合资　　　吴云生 
材 
(14)苏州华源农用生　　　　　 子公司　　　　　有限责任　　　董云雄 
物化学品有限公司 
15)上海创价投资管　　　　　　子公司　　　　　有限责任　　　傅伟民 
碛邢薰�� 
16)上海华源生命科　　　　　　子公司　　　　　有限责任　　　梅寿椿 
学研 

(17)中国华源集团有　　　　　 相对大股　　　　有限责任　　　周玉成 
限公司　　　　　　　　　　　 东 

(18)常州市华光化纤　　　　　 控制企业　　　　集体企业　　　董立民 
厂 
(19)上海华源光纤通　　　　　 子公司　　　　　有限责任　　　吴云生 
讯有限公司 
(20)上海华源纽森贸　　　　　 子公司　　　　　有限责任　　　王卫国 
易有限公司 

(21)苏州华源力康营　　　　　 子公司　　　　　有限责任　　　张柏林 
养保健品有限公司 

(22)上海博元科技发　　　　　 孙公司　　　　　有限责任　　　张柏林 
展有限公司 

(23)扬州亿达针织有　　　　　 孙公司　　　　　中外合资　　　李锋 
限公司 
(24)湖北华源长江地　　　　　 孙公司　　　　　有限责任　　　陈鹰 
毯有限 
　　2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况： 
企业名称　　　　　　　　　　　　 年初数　　　　　 本年增加数 
(1)常州华源蕾迪斯有限公司 USD40,000,000.00　　　USD1,200,000.00 
(2)南通华通化纤有限公司　　　43,950,046.47 
(3)扬州华源有限公司　　　　　83,870,000.00 
(4)扬州德贝纺织有限公司　　　26,986,080.00 
(5)扬州新世纪染整有限公司　　33,200,000.00 
(6)新乡市华源护神有限责任公 
司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,990,000.00 
(7)扬州华源彩虹针织有限公司　 5,000,000.00 
(8)安徽华源化纤有限公司　　USD7,586,800.00 
(9)安徽飞达合成纤维有限公司USD3,278,600.00 
(10)安徽华源生物药业有限公 
司　　　　　　　　　　　　　 46,000,000.00 
(11)浙江华源工贸有限公司　　 10,000,000.00 
(12)上海华源伊湾经济发展有 
限公司　　　　　　　　　　　 10,200,000.00 
(13)上海华源复合新材料有限 
公司　　　　　　　　　　　 USD4,500,000.00 
(14)苏州华源农用生物化学品 
有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,000,000.00 
(15)上海创价投资管理有限公 
司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,000,000.00 
(16)上海华源生命科学研究开 
发有限公司　　　　　　　　　115,160,000.00 
(17)中国华源集团有限公司　　478,000,000.00 
(18)常州华光化纤厂　　　　　　5,171,197.03　　　　35,000,000.00 
(19)上海华源光纤通讯有限公 
司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,000,000.00 
(20)上海华源纽森贸易有限公 
司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,000,000.00 
(21)苏州华源力康营养保健品 
有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,000,000.00 
(22)上海博元科技发展有限公 
司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000,000.00 
(23)扬州亿达针织有限公司　　 USD610,000.00 
(24)湖北华源长江地毯有限公 
司　　　　　　　　　　　　　 13,350,000.00 

企业名称　　　　　　　　　　　　 本年减少数　　　　　　 年末数 
(1)常州华源蕾迪斯有限公司　　　　　　　　　　　　　　USD41,200,000.00 
(2)南通华通化纤有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 43,950,046.47 
(3)扬州华源有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 83,870,000.00 
(4)扬州德贝纺织有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 26,986,080.00 
(5)扬州新世纪染整有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 33,200,000.00 
(6)新乡市华源护神有限责任公 
司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,990,000.00 
(7)扬州华源彩虹针织有限公司　　　　　　　　　　　　　　　5,000,000.00 
(8)安徽华源化纤有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 USD7,586,800.00 
(9)安徽飞达合成纤维有限公司　　　　　　　　　　　　　 USD3,278,600.00 
(10)安徽华源生物药业有限公 
司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　46,000,000.00 
(11)浙江华源工贸有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　10,000,000.00 
(12)上海华源伊湾经济发展有 
限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,200,000.00 
(13)上海华源复合新材料有限 
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　USD4,500,000.00 
(14)苏州华源农用生物化学品 
有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,000,000.00 
(15)上海创价投资管理有限公 
司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,000,000.00 
(16)上海华源生命科学研究开 
发有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 115,160,000.00 
(17)中国华源集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 478,000,000.00 
(18)常州华光化纤厂　　　　　　　 5,171,197.03　　　　　 35,000,000.00 
(19)上海华源光纤通讯有限公 
司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,000,000.00 
(20)上海华源纽森贸易有限公 
司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,000,000.00 
(21)苏州华源力康营养保健品 
有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,000,000.00 
(22)上海博元科技发展有限公 
司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000,000.00 
(23)扬州亿达针织有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　USD610,000.00 
(24)湖北华源长江地毯有限公 
司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,350,000.00 
　　3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况： 
　　　　　　　　　　　　　年初数　　　　　　　　 本年增加 
企业名　　　　　　　 金额　　　　％　　　　　 金额　　　　　 ％ 

(1)常州华源蕾迪 
斯有限公司　　USD20,400,000.00　51.00 
(2)南通华通化纤 
有限公司　　　　 26,370,027.88　60.00 
(3)扬州华源有限 
公司　　　　　　 60,000,000.00　71.54　　　22,192,600.00　　26.46 
(4)扬州德贝纺织 
有限公司　　　　 14,480,730.53　53.66　　　 8,105,631.26　　19.84 
(5)扬州新世纪染 
整有限公司　　　 17,815,120.00　53.66　　　13,640,333.18　　19.84 
(6)新乡市华源护 
神有限责任公司　 35,888,975.81　94.46　　　35,888,975.81　　94.46 
(7)扬州华源彩虹 
针织有限公司　　　3,500,000.00　70.00 
(8)安徽华源化纤 
有限公司　　　 USD4,022,500.00　53.02 
(9)安徽飞达合成 
纤维有限公司　 USD1,903,600.00　58.06 
(10)安徽华源生物 
药业有限公司　　 45,000,000.00　97.83 
(11)浙江华源工贸 
有限公司　　　　　9,500,000.00　95.00 
(12)上海华源伊湾 
经济发展有限公司 10,000,000.00　98.04 
(13)上海华源复合 
新材料有限公司 USD2,700,000.00　60.00 
(14)苏州华源农用 
生物化学品有限公 
司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 28,000,000.00　　93.33 
(15)上海创价投资 
管理有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 27,000,000.00　　90.00 
(16)上海华源生命 
科学研究开发有限 
公司　　　　　　115,160,000.00 100.00 
(17)中国华源集团 
有限公司　　　　154,932,000.00　31.50 
(18)上海华源光纤 
通讯有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 21,000,000.00　　70.00 
(19)上海华源纽森 
贸易有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　3,800,000.00　　10.00 
(20)苏州华源力康 
营养保健品有限公 
司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,653,000.00　　76.53 
(21)上海博元科技 
发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　3,500,000.00　　70.00 
(22)扬州亿达针织 
有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 USD217,800.00　　35.70 
(23)湖北华源长江 
地毯有限公司　　　7,146,255.00　53.53 

企业名称　　　　　　　　　　 本年减少　　　　　　　　　 年末数　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　 金额　　　　 ％　　　　　 金额　　　　　　 ％ 
(1)常州华源蕾迪 
斯有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　USD20,400,000.00　 49.52 
(2)南通华通化纤 
有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 26,370,027.88　 60.00 
(3)扬州华源有限 
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 82,192,600.00　 98.00 
(4)扬州德贝纺织 
有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22,586,361.79　 73.50 
(5)扬州新世纪染 
整有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 31,455,453.18　 73.50 
(6)新乡市华源护 
神有限责任公司 
(7)扬州华源彩虹 
针织有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,500,000.00　 70.00 
(8)安徽华源化纤 
有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 USD4,022,500.00　 53.02 
(9)安徽飞达合成 
纤维有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 USD1,903,600.00　 58.06 
(10)安徽华源生物 
药业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 45,000,000.00　 97.83 
(11)浙江华源工贸 
有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,500,000.00　 95.00 
(12)上海华源伊湾 
经济发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 10,000,000.00　 98.04 
(13)上海华源复合 
新材料有限公司 U　　　　　　　　　　　　　　 USD2,700,000.00　 60.00 
(14)苏州华源农用 
生物化学品有限公 
司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 28,000,000.00　 93.33 
(15)上海创价投资 
管理有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 27,000,000.00　 90.00 
(16)上海华源生命 
科学研究开发有限 
公司　　　　　　　5,000,000.00　　4.34　　　　110,160,000.00　 95.66 
(17)中国华源集团 
有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　154,932,000.00　 31.50 
(18)上海华源光纤 
通讯有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 21,000,000.00　 70.00 
(19)上海华源纽森 
贸易有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,800,000.00　 10.00 
(20)苏州华源力康 
营养保健品有限公 
司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,653,000.00　 76.53 
(21)上海博元科技 
发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,500,000.00　 70.00 
(22)扬州亿达针织 
有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 USD217,800.00　 35.70 
(23)湖北华源长江 
地毯有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,146,255.00　 53.53 
　　注：常州华源化学纤维有限公司已注销，其持有的16.24%公司股权由中国华源有限中国接收，相关过户手续尚在办理之中。 
　　（二）不存在控制关系的关联方情况 
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　与本企业的关系 
(1)华源集团地毯有限公司　　　　　　　　　　　　　　联营企业 
(2)杜邦纤维中国有限公司　　　　　　　　　　　　　　联营企业 
(3)杜邦纤维上海有限公司　　　　　　　　　　　　　　联营企业 
(4)巴斯夫华源尼龙有限公司　　　　　　　　　　　　　联营企业 
(5)上海格林威实业股份有限公司　　　　　　　　　　　联营企业 
(6)无锡源缘园房地产发展公司　　　　　　　　　　　　联营企业 
(7)上海天诚创业投资有限公司　　　　　　　　　　　　联营企业 
(8)SINATEX S. A. DE C. V.　　　　　　　　　　　　　联营企业 
(9)扬州布厂　　　　　　　　　　　　　　与扬州华源同属一关键管理人员管理 
(10)上海华源投资发展（集团）有限 
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同属同一大股东 
(11)上海华源企业发展股份有限公司　　　　　　　　同属同一大股东 
(12)锡山市长苑丝织厂　　　　　　　　　　　　　　　　 股东 
(13)上海华源房地产发展有限公司　　　　　　　　　同属同一大股东 
(14)常州华光化纤厂与常州化纤　　　　　　　　同属一关键管理人员管理 
(15)上海恒盛投资管理有限公司与华源股份　　　同属一关键管理人员管理 
(16)合肥葵茵地毯有限责任公司与安徽化纤　　　同属一关键管理人员管理 
(17)上海华源复合新材料上海销售公 
司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 联营企业 
(18)上海华源制药股份有限公司　　　　　　　　　　同属同一大股东 
　　（三）关联方交易 
　　1、采购货物： 
　　本企业2001 年度及2000 年度向关联方采购货物的有关明细资料如下（单位：元）： 
企业名称　　　　　　　　　 2001 年 
　　　　　　　　　　金额　　　　　占年度购货　　 计价标准 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　百分比 
中国华源集团进 
出口三部　　　　 14,804,674.00　　　 0.96%　　　　市场价 

常州华光化纤厂　134,783,316.39　　　 8.78%　　　　市场价 

企业名称　　　　　　　　　　　　 2000 年 
　　　　　　　　　　金额　　　 占年度购货　　　　　计价标准 
　　　　　　　　　　　　　　　　 百分比 
中国华源集团进 
出口三部　　　　17,319,767.00　　　1.27%　　　　　市场价 
常州华光化纤厂　31,866,053.52　　　2.33%　　　　　市场价 
　　其中，报告期内累计交易总额高于3000 万元的，详细情况如下： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001 年 
关联方名称　　　 交易内容　　　交易价格　　　　　交易金额 
常州华光化纤厂　 聚酯切片　 6,513.62 元/吨　　 134,783,316.39 

关联方名称　　　　　　 占同类交易金　　 定价原则　　结算方式 市场参考价格 
　　　　　　　　　　　　 额的比例 
常州华光化纤厂　　　　　 71.69%　　　　　市场价　　　现金 
　　　　　　　　　　　　　　2000 年 
关联方名称　　　 交易内容　　交易价格　　　　　 交易金额　　占同类交易金 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　额的比例 
常州华光化纤厂　 聚酯切片　 7,089.16元/吨　 31,866,053.52　　　9.70% 

关联方名称　　　　　 定价原则　　　结算方式　　　市场参考价格 
常州华光化纤厂　　　　市场价　　　　　现金 
　　本企业向关联方采购货物的价格由市场决定。2001 年度和2000 年度本企业向关联方采购货物的价格与非关联方的交易价格相一致。 
　　2、销售货物： 
　　本企业2001 年度和2000 年度向关联方销售货物有关明细资料如下（单位：元）： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　2001 年 
企业名称　　　　　　　　金额　　　占年度销　计价标准 
　　　　　　　　　　　　　　　　　货百分比 
合肥葵茵地毯有限 
责任公司　　　　　 36,792,082.52　 1.98%　　双方协商 
上海华源复合新材 
料上海销售公司　　　3,787,741.31　 0.20%　　双方协商 

企业名称　　　　　　　　　　　　2000 年 
　　　　　　　　　　 金额　　　　 占年度销　　　　计价标准 
合肥葵茵地毯　　　　　　　　　　　货百分比 
有限责任公司　　　4,974,085.00　　 0.34%　　　　　双方协商 

中国华源集团 
进出口三部　　　 11,880,433.47　　 0.81%　　　　　 市场价 
　　3、本企业与关联方应收应付款项余额： 
　　2001 年度和2000 年度关联方应收应付款项（单位：元） 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年末余额 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001 年　　　　　2000 年 
应收帐款： 
①合肥葵茵地毯有限责任公司　　　　15,548,785.54　　　　5,445,754.91 
②上海华源复合新材料上海销售公司　 4,431,657.33 
应付票据： 
锡山市长苑丝织厂　　　　　　　　　20,000,000.00　　　 10,000,000.00 
应付帐款 
杜邦纤维中国有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,900,000.00 
预付货款: 
①常州华光化纤厂　　　　　　　　　 6,097,875.54 
②中国华源集团有限公司　　　　　　 5,449,360.00　　　　3,520,000.00 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占全部应收(付)款 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项余额的比重 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001 年　　　　 2000 年 
应收帐款： 
①合肥葵茵地毯有限责任公司　　　　　　　　　 9.22%　　　　 5.58% 
②上海华源复合新材料上海销售公司　　　　　　 2.63% 
应付票据： 
锡山市长苑丝织厂　　　　　　　　　　　　　　35.90%　　　　48.23% 
应付帐款 
杜邦纤维中国有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.76% 
预付货款: 
①常州华光化纤厂　　　　　　　　　　　　　　14.59% 
②中国华源集团有限公司　　　　　　　　　　　13.04%　　　　　4.5% 
　　4、本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额： 
　　2001 年度和2000 年度与关联方其他应收款和其他应付款余额（单位：元） 
项目　　　　　　　　　　　　　　　 年末余额　　　　　　 占全部其他应收 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (付) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 款金额的比重 
　　　　　　　　　　　　　　　　2001 年　　 2000 年　　　 2001 年 2000 年 
其他应收款 
①中国华源集团有限公司　　　 19,874,936.07　394,746,555.99　 9.52% 70.51% 
②锡山市长苑丝织厂　　　　　　2,588,210.63　　　　　　　　　 1.24% 
③上海华源投资发展(集团) 
有限公司　　　　　　　　　　　　686,439.23　　　　　　　　　 0.33% 
④上海华源格林威实业有限公司　3,642,276.00　　　　　　　　　 1.74% 
⑤常州华光化纤厂　　　　　　　　　　　　　　 35,707,464.00　　　　　6.38% 
⑥扬州布厂　　　　　　　　　　　　　　　　　 25,876,105.23　　　　　4.62% 
⑦无锡源缘圆房地产发展公司　　　　　　　　　 25,000,000.00　　　　　4.47% 
⑧上海华源房地产发展有限公司　　　　　　　　　3,570,064.33　　　　　0.64% 
其他应付款 
①扬州布厂　　　　　　　　　　6,800,000.00　　　　　　　　　10.37% 
②中国华源集团有限公司　　　　　 89,080.00　 23,330,000.00　 0.14% 45.04% 
③锡山市长苑丝织厂　　　　　　1,617,091.35　　　　　　　　　 2.47% 
　　5、其他应披露事项： 
　　(1)资产、股权转让发生的关联交易 
　　①2001 年10 月，上海创价投资管理有限公司从上海恒盛投资管理有限公司受让上海华源光纤通讯有限公司30%股权，受让金额为9,000,000.00 元。 
　　②2001 年1 月2 日，上海华源股份有限公司以36,592,656.90 元收购扬州布厂持有的扬州华源有限公司26.46%股权，尚余股权转让款6,800,000.00元未支付。 
　　③2001 年12 月，上海华源股份有限公司以3,642,276.00 元收购上海格林威实业有限公司持有的常州华源蕾迪斯有限公司0.97%股权，相关股权变更手续尚未办妥。 
　　④2001 年6 月，上海华源股份有限公司从上海华源投资发展（集团）有限公司受让上海纽森贸易有限公司10%股权，受让金额3,800,000.00 元。 
　　⑤2001 年5 月中国华源集团有限公司、上海华源进出口股份有限公司与公司签订“关于顾路乡土地问题的协议书”，并向中国华源集团有限公司支付了其先期投入的PTT工程项目用地前期费用5,449,360.00 元。 
　　(2)公司与关联方的担保事项: 
　　借款担保: 
担保人　　　　　　　　　　　　　　　　担保借款金额　　　 借款类型 
华源凯马机械股份有限公司　　　　　　　3,000,000.00　　　 短期借款 
华源凯马机械股份有限公司　　　　　　 10,000,000.00　　　 短期借款 
上海华源企业发展股份有限公司　　　　 20,000,000.00　　　 短期借款 
上海华源企业发展股份有限公司　　　　 30,000,000.00　　　 短期借款 
上海华源企业发展股份有限公司　　　　 20,000,000.00　　　 短期借款 
上海华源企业发展股份有限公司　　　　　5,000,000.00　　　 短期借款 
上海华源企业发展股份有限公司　　　　 12,000,000.00　　　 短期借款 
上海华源企业发展股份有限公司　　　　 30,000,000.00　　　 长期借款 
上海华源企业发展股份有限公司　　　　 20,000,000.00　　　 长期借款 
上海华源企业发展股份有限公司　　　　 10,000,000.00　　　 长期借款 
上海华源企业发展股份有限公司　　　　　3,000,000.00　　　 长期借款 
中国华源集团有限公司　　　　　　　　 30,000,000.00　　　 短期借款 
中国华源集团有限公司　　　　　　　　 20,000,000.00　　　 长期借款 

担保人　　　　　　　　　　　　　　　　借款期限 
华源凯马机械股份有限公司　　　　　2001.03.27-2002.03.15 
华源凯马机械股份有限公司　　　　　2001.09.30-2002.09.30 
上海华源企业发展股份有限公司　　　2001.03.28-2002.03.27 
上海华源企业发展股份有限公司　　　2001.05.22-2002.02.18 
上海华源企业发展股份有限公司　　　2001.04.27-2002.04.25 
上海华源企业发展股份有限公司　　　2001.09.10-2002.09.09 
上海华源企业发展股份有限公司　　　2001.07.11-2002.02.15 
上海华源企业发展股份有限公司　　　2000.07.24-2002.10.15 
上海华源企业发展股份有限公司　　　2000.11.30-2002.11.18 
上海华源企业发展股份有限公司　　　2000.04.28-2002.12.10 
上海华源企业发展股份有限公司　　　2000.04.28-2003.04.20 
中国华源集团有限公司　　　　　　　2001.07.25-2002.07.21 
中国华源集团有限公司　　　　　　　2001.11.30-2004.11.15 
　　(3)承包、租赁 
　　①上海华源股份有限公司常州化纤公司2001 年上半年度承包经营常州华光化纤厂亏损1,242,729.93 元。 
　　②上海生命科学研究开发有限公司出租房屋给上海华源制药股份有限公司，年租金收入1,050,641.00 元。 
　　(4)关联方之间承担费用 
关联方名称　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　　性质 
中国华源集团进出口三部　　　　　　 4,134,973.52　　　　　代垫费用 
　　(5)委托理财 
委托方　　　　　　 受托方　　　　　　　　　 金额　　　　　委托期限 
常州华源蕾迪斯有　 上海天诚创业投资有　 50,000,000.00　　2001.07.01- 
限公司　　　　　　 限公司　　　　　　　　　　　　　　　　2002.12.30 
上海华源生命科学　 上海天诚创业投资有　 10,000,000.00　　2001.06.01- 
研究开发有限公司　 限公司　　　　　　　　　　　　　　　　2001.09.11 

委托方　　　　　　　　　　　已实现收益　　　备注 
常州华源蕾迪斯有　　　　　 875,000.00　　 尚未收回 
限公司 
上海华源生命科学　　　　　 350,000.00　　 已经收回 
研究开发有限公司 
　　(6)委托贷款 
借款人　　　　　　　　　金额　　　　　　利率　　　　 收到的利息收入 
无锡源缘园房地产发展 
有限公司　　　　　　　15,000,000.00　 4.875‰　　　　 1,462,500.00 
　　(7)关键管理人员报酬 
　　公司现任董事、监事、高级管理人员共26 人，在公司领取报酬的为10 人，年度报酬总额约为71 万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为33 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为24 万元；在公司领取报酬的10 名董事、监事、高级管理人员中：年度报酬数额8 万元以上的有3 人，年度报酬8-4 万元以上的有6 人，年度报酬4 万元以下的有1 人。吴云生、卢继延、张涌鹤、叶显义、俞朝阳、王耀康、王锡炯、江星、王关根、忻佩妮、柯碧浪、邹木法、吕振远、张建瑛、赵大川、卞乃泰不在本公司领取报酬。 
　　八、或有事项 
　　公司截止2001 年12 月31 日公司对外担保情况如下： 
被担保企业名称　　　　　　 担保期限　　　　　　　　　担保余额 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 原币　　人民币或折合人民币 
上海外高桥保税区开发 
股份有限公司　　　　 2001.12.13-2002.12.13 USD6,530,000.00　54,046,198.00 
上海飞乐股份有限公司 2001.08.22-2002.01.22　　　　　　　　　20,000,000.00 
上海飞乐股份有限公司 2001.09.21-2002.02.21　　　　　　　　　47,500,000.00 
上海飞乐股份有限公司 2001.10.12-2002.03.12　　　　　　　　　24,000,000.00 
上海飞乐股份有限公司 2001.11.09-2002.04.09　　　　　　　　　33,000,000.00 
上海飞乐股份有限公司 2001.09.14-2002.03.14　　　　　　　　　30,000,000.00 
上海飞乐股份有限公司 2001.11.29-2002.05.29　　　　　　　　　20,000,000.00 
上海华源发展股份有限 
公司　　　　　　　　 2001.03.19-2002.03.15　　　　　　　　　10,000,000.00 
上海华源发展股份有限 
公司　　　　　　　　 2001.05.18-2002.05.18　　　　　　　　　10,000,000.00 
中纺联合进出口股份 
有限公司　　　　　　 2001.11.01-2002.10.31　　　　　　　　　 5,640,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 USD6,530,000.00 254,186,198.00 
　　九、承诺事项 
　　1、上海华源股份有限公司2001 年与北京经纬纺织机械股份有限公司就华源股份泰国棉纺项目和柠檬酸项目签订了购买设备和技术咨询等三个相关合同，合同金额总计为156,701,131.00 元。截止2001 年12 月31 日，公司已预付给对方52,754,591.18 元，尚有103,946,539.82 元未支付。 
　　2、上海华源股份有限公司常州化纤公司2001 年与常州市五星乡人民政府签订了关于购买4 万吨T-Y PET 连续固相聚合装置及配套设施的设备采购合同。合同金额为51,000,000.00 元。截止2001 年12 月31 日，已经支付了34,371,200.00 元，尚有16,628,800.00 元未支付。 
　　3、常州华源蕾迪斯有限公司2001 年与中国银行江苏省分行签订了远期外汇买卖委托协议，委托该行2002 年卖出美元，买入欧元2,629.5 万元，汇率在0.85 到0.856 之间。 
　　4、常州华源蕾迪斯有限公司2001 年与意大利Noyvallesina 工程股份公司签订了收购“连续聚酯缩聚生产装置”的合同，合同总金额为42,700,000.00欧元；截止2001 年12 月31 日已支付18,855,525.00 欧元，尚有23,844,475.00欧元未支付。 
　　5、常州华源蕾迪斯有限公司2001 年与常州市国土规划管理局签订了土地使用权转让合同，收购常州新区高新区G1203-2 地块的土地使用权，合同金额为18,926,170.50 元；截止2001 年12 月31 日已支付8,000,000.00 元。 
　　6、安徽华源化纤有限公司2001 年与合肥龙岗开发区管理委员会签订了合肥龙岗开发区内30 亩地的土地使用权转让合同，合同总额为1,764,825.00 元；截止2001 年12 月31 日，已经支付了810,900.00 元。 
　　7、上海创价投资管理有限公司2001 年与杜凤鸣（个人）签订了关于“上海华源新新医学生物工程有限公司股权转让协议书”，协议购入其持有的该公司51%股权，转让价格为10,591,590.00 元，截止2001 年12 月31 日，已支付8,933,400.00 元。 
　　十、资产负债表日后事项 
　　1、截止财务报告日，常州华源蕾迪斯有限公司购买常州高新区G1203-2地块的土地使用权的款项已全部付讫。 
　　2、截止财务报告日，上海华源股份有限公司锡山织造分公司已签订土地征用协议，征用土地40.3 亩，预计发生的征用费为3,224,000.00 元。 
　　3、截止财务报告日，公司已归还了由上海华源企业发展股份有限公司提供担保的银行借款82,000,000.00 元。 
　　十一、其他重要事项 
　　1、债务重组事项 
　　（1）安徽华源生物药业有限公司本期以产成品16,878,343.95 元抵偿所欠货款15,804,460.69 元，形成债务重组损失1,073,883.26 元。 
　　（2）安徽华源生物药业有限公司本期以法人股投资4,800,000.00 元抵偿欠款5,400,000.00 元，形成债务重组收益600,000.00 元。 
　　2、非货币性交易事项 
　　无。 
　　十二、财务报表的批准报出 
　　本财务报表业经本公司第二届董事会第六次会议于2002 年4 月7 日批准报出。 
　　第十二节备查文件目录 
　　1．载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 
　　2．载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 
　　3．报告期内在中国证监会法定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 
　　上海华源股份有限公司董事会 
　　2002 年4 月7 日 
　　附表一. 
　　上海华源股份有限公司二OO 一年度会计报表 
　　资产负债表 
资产　　　　　　　　　　注释号　 行次　　　　　　　　 年末数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司　　　　　　 合并 
流动资产： 
货币资金　　　　　　　　　1　　　 1　　　272,017,702.20　　570,969,501.52 
短期投资　　　　　　　　　2　　　 2　　　 40,000,000.00　　 97,459,251.15 
应收票据　　　　　　　　　3　　　 3　　　　8,974,400.00　　 36,140,377.60 
应收股利　　　　　　　　　4　　　 4　　　 28,656,886.92 
应收利息　　　　　　　　　4　　　 5 
应收帐款　　　　　　　　　5　　　 6　　　 13,442,237.76　　140,774,256.42 
其他应收款　　　　　　　　6　　　 7　　　306,283,767.68　　190,512,524.63 
预付帐款　　　　　　　　　7　　　 8　　　 14,717,694.09　　 41,789,760.75 
应收补贴款　　　　　　　　4　　　 9　　　　　　　　　　　　　1,529,066.36 
存货　　　　　　　　　　　8　　　 10　　　63,910,146.74　　287,803,086.63 
待摊费用　　　　　　　　　9　　　 11　　　　 913,494.55　　　1,917,339.01 
一年内到期的长　　　　　　　　　　21 
期债权投资 
其他流动资产　　　　　　　　　　　24 
流动资产合计　　　　　　　　　　　30　　 748,916,329.94　1,368,895,164.07 
长期投资： 
长期股权投资　　　　　　 10　　　 31　 1,203,029,615.20　　476,644,239.31 
长期债权投资　　　　　　 10　　　 32　　　　　　　　　　　　　　 3,000.00 
长期投资合计　　　　　　 33　　　　　　1,203,029,615.20　　476,647,239.31 
其中：合并价差（贷　　　 10　　　 34　　　16,455,974.84　　 17,319,171.91 
差以"-"号表示，合并 
报表填列） 
其中： 股权投 
资差额（贷差以“－”　　 10　　　 35　　　16,455,974.84　　 17,319,171.91 
号表示， 合并报表填 
列） 
固定资产： 
固定资产原值　　　　　　 11　　　 39　　 572,545,537.70　2,254,676,595.17 
减：累计折旧　　　　　　 11　　　 40　　 157,958,577.53　　605,131,845.93 
固定资产净值　　　　　　 11　　　 41　　 414,586,960.17　1,649,544,749.24 
减：固定资产减值　　　　 11　　　 42　　　20,634,663.01　　 32,731,976.37 
准备 
固定资产净额　　　　　　 11　　　 43　　 393,952,297.16　1,616,812,772.87 
工程物资　　　　　　　　　　　　　44 
在建工程　　　　　　　　 12　　　 45　　　36,542,605.01　　262,811,080.93 
固定资产清理　　　　　　　　　　　46 
固定资产合计　　　　　　　　　　　50　　 430,494,902.17　1,879,623,853.80 
无形资产及其他资产： 
无形资产　　　　　　　　 13　　　 51　　　 7,125,000.00　　 92,256,017.98 
长期待摊费用　　　　　　 14　　　 52　　　 3,072,228.07　　 11,987,248.40 
其他长期资产　　　　　　　　　　　53 
无形资产及其他资产合计　 54　　　　　　　 10,197,228.07　　104,243,266.38 
递延税项： 
递延税款借项　　　　　　　　　　　56 
资产总计　　　　　　　　 60　　　　　　2,392,638,075.38　3,829,409,523.56 

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年初数 
　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　　　　 合并 
流动资产： 
货币资金　　　　　　　　　 243,087,574.77　　　　　　419,661,616.20 
短期投资　　　　　　　　　　63,133,740.47　　　　　　 64,146,440.47 
应收票据　　　　　　　　　　 5,000,000.00　　　　　　 47,241,557.60 
应收股利　　　　　　　　　　12,917,522.67 
应收利息　　　　　　　　　　 1,440,000.00　　　　　　　1,506,826.53 
应收帐款　　　　　　　　　　27,469,017.85　　　　　　 80,666,027.08 
其他应收款　　　　　　　　 518,042,116.06　　　　　　535,505,582.62 
预付帐款　　　　　　　　　　46,747,881.64　　　　　　 78,211,857.85 
应收补贴款 
存货　　　　　　　　　　　　57,915,226.40　　　　　　249,787,754.10 
待摊费用　　　　　　　　　　　 972,760.25　　　　　　　1,935,995.36 
一年内到期的长 
期债权投资 
其他流动资产 
流动资产合计　　　　　　　 976,725,840.11　　　　　1,478,663,657.81 
长期投资： 
长期股权投资　　　　　　　 664,990,478.50　　　　　　106,269,879.88 
长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,000.00 
长期投资合计　　　　　　　 664,990,478.50　　　　　　106,272,879.88 
其中：合并价差（贷　　　　　14,725,927.94　　　　　　 16,891,644.74 
差以"-"号表示，合并 
报表填列） 
其中： 股权投 
资差额（贷差以“－”　　　　14,725,927.94　　　　　　 16,891,644.74 
号表示， 合并报表填 
列） 
固定资产： 
固定资产原值　　　　　　　 531,536,587.61　　　　　1,907,892,176.18 
减：累计折旧　　　　　　　 144,042,395.78　　　　　　432,917,700.92 
固定资产净值　　　　　　　 387,494,191.83　　　　　1,474,974,475.26 
减：固定资产减值　　　　　　22,779,491.68　　　　　　 29,278,996.04 
准备 
固定资产净额　　　　　　　 364,714,700.15　　　　　1,445,695,479.22 
工程物资 
在建工程　　　　　　　　　　27,542,318.19　　　　　　 91,790,783.40 
固定资产清理 
固定资产合计　　　　　　　 392,257,018.34　　　　　1,537,486,262.62 
无形资产及其他资产： 
无形资产　　　　　　　　　　44,208,737.67　　　　　　 95,411,226.88 
长期待摊费用　　　　　　　　　 412,522.47　　　　　　　6,371,446.10 
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计　　　44,621,260.14　　　　　　101,782,672.98 
递延税项： 
递延税款借项 
资产总计　　　　　　　　 2,078,594,597.09　　　　　3,224,205,473.29 
负债和股东权益　　　　　　　注释号　　行次　　　　　　　年末数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司 
流动负债： 
短期借款　　　　　　　　　　　15　　　　61　　　 642,131,600.00 
应付票据　　　　　　　　　　　16　　　　62　　　　34,610,000.00 
应付帐款　　　　　　　　　　　17　　　　63　　　　 2,999,580.36 
预收帐款　　　　　　　　　　　18　　　　64　　　　 2,198,840.31 
应付工资　　　　　　　　　　　19　　　　65 
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　66　　　　　 449,894.49 
应付股利　　　　　　　　　　　20　　　　67　　　　24,587,700.00 
应交税金　　　　　　　　　　　21　　　　68　　　　　-637,155.62 
其他应交款　　　　　　　　　　22　　　　69　　　　　　50,266.86 
其他应付款　　　　　　　　　　23　　　　70　　　　55,772,268.56 
预提费用　　　　　　　　　　　24　　　　71　　　　 1,292,525.33 
预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　72 
一年内到期的长期负　　　　　　25　　　　78　　　　60,000,000.00 
债 
其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　79 
流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　80　　　 823,455,520.29 
长期负债： 
长期借款　　　　　　　　　　　26　　　　81　　　 133,000,000.00 
应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　82 
长期应付款　　　　　　　　　　27　　　　83 
专项应付款　　　　　　　　　　28　　　　84 
其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　85 
长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　87　　　 133,000,000.00 
递延税项： 
递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　　89 
负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　90　　　 956,455,520.29 
少数股东权益（合并报表填列）　　　　　　91 
股东权益： 
股本　　　　　　　　　　　　　29　　　　92　　　 491,754,000.00 
资本公积　　　　　　　　　　　30　　　　93　　　 739,064,131.97 
盈余公积