哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
600095
2012 年第三季度报告
600095 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 杨登瑞
主管会计工作负责人姓名 相子强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙景双
公司负责人杨登瑞、主管会计工作负责人相子强及会计机构负责人（会计主管人员）孙景双声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,329,418,011.99 1,285,931,887.06 3.382
所有者权益（或股东权益）(元) 608,527,604.31 641,527,372.87 -5.144
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
1.684 1.776 -5.144
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 24,175,567.83 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.0669 不适用
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -5,666,259.60 -32,999,768.56 不适用
基本每股收益（元/股） -0.0157 -0.0913 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
-0.0152 -0.0909 不适用
/股)
稀释每股收益（元/股） -0.0157 -0.0913 不适用
加权平均净资产收益率（%） -1.7664 -5.2797 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-1.7062 -5.2519 不适用
收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -17,737.11
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 54,407.00
补助除外
2
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -234,061.85
所得税影响额 49,347.99
合计 -148,043.97
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 68,422
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
浙江新湖集团股份有限
63,507,589 人民币普通股
公司
赵永生 1,109,200 人民币普通股
张赞 1,082,483 人民币普通股
金锐 1,000,000 人民币普通股
申银万国证券股份有限
公司客户信用交易担保 943,288 人民币普通股
证券账户
刘亚军 846,900 人民币普通股
招商银行股份有限公司
－南方策略优化股票型 659,811 人民币普通股
证券投资基金
袁春 631,900 人民币普通股
梁建国 627,300 人民币普通股
车英梅 610,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比率 变动原因
主要是由于长期待摊费用基
长期待摊费用 559,688.54 986,050.95 -43.24% 数小，本期摊销后导致变化率
超过 30%。
主要是控股子公司哈高科白
在建工程 7,663,856.67 3,327,815.13 130.30% 天鹅药业集团有限公司冻干粉
针生产线改造项目的投入。
主要是控股子公司哈高科大
豆食品有限责任公司本期增加
短期借款 145,400,000.00 105,400,000.00 37.95% 了 4400 万元贷款和哈高科白天
鹅药业集团有限公司本期增加
了 400 万元贷款所致。
主要是控股子公司本期支付
应付账款 24,726,979.84 40,758,705.93 -39.33% 了前期欠的蒸汽款和运费所
致。
主要是本期预售“松花江尚”
预收账款 110,483,193.80 8,104,731.17 1263.19%
项目取得的预收房款所致。
主要是控股子公司哈高科大
应付票据 40,000,000.00 -100.00% 豆食品有限责任公司已到期的
-
银行承兑汇票按时承付所致。
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主要是本期预售“松花江尚”
应交税费 -10,337,787.30 -955,013.28 982.48% 项目取得的预收房款按税法需
要预交营业税所致。
主要是本期由于贷款到期由
一年内到期的
160,300,000.00 104,000,000.00 54.13% 长期借款转入的长期借款所
非流动负债
致。
主要减少是转入到了一年内
长期借款 -42.30%
110,915,000.00 192,215,000.00 到期的非流动负债项目。
利润表项目 本期金额 上年同期金额 变动比率 变动原因
主要是本期营业税，城建税，
营业税金及附
2,188,070.43 1,553,148.46 40.88% 教育费附加较去年同期都有增
加
加所致。
主要是由于本期贷款较去年
财务费用 20,389,697.83 11,168,494.79 82.56%
同期大幅增加所致。
主要是去年同期有控股子公
司哈高科大豆食品有限责任公
投资收益 10,089,859.45 52,522,095.83 -80.79%
司出售普尼太阳能（杭州）有
限公司部分股权所致。
现金流量表项
本期金额 上年同期金额 变动比率 变动原因
目
销售商品、提供 主要是本期预售“松花江尚”
304,183,207.49 228,612,867.27 33.06%
劳务收到的现金 项目取得的预收房款。
主要是本期预售“松花江尚”
支付的各项税
30,337,212.45 16,236,871.02 86.84% 项目取得的预收房款按税法需
费
要预交营业税。
支付的其他与
主要是今年与其他公司之间
经营活动有关的 109,353,515.11 209,400,196.37 -47.78%
的往来款大幅减少所致。
现金
主要是本期控股子公司哈尔
滨哈高科油脂有限责任公司对
外购买理财产品后出售较去年
收回投资收到
14,873,933.10 9,841,920.33 51.13% 控股子公司哈高科大豆食品有
的现金
限责任公司出售普尼太阳能
(杭州)有限公司出售的股权回
收额多所致。
主要是本期控股子公司哈尔
滨哈高科油脂有限责任公司对
取得投资收益 外购买理财产品后出售比去年
5,476,149.46 54,680,345.47 -89.99%
收到的现金 控股子公司哈高科本部增资普
尼太阳能(杭州)有限公司出售
的股权的金额少所致。
主要是本期控股子公司哈尔
滨哈高科油脂有限责任公司对
外购买理财产品后出售较去年
投资支付的现
14,800,000.00 39,022,800.00 -62.07% 控股子公司哈高科大豆食品有
金
限责任公司出售普尼太阳能
(杭州)有限公司出售的股权的
收益少所致。
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偿还债务支付 主要是本期到期应归还的银
116,400,000.00 61,400,000.00 89.58%
的现金 行借款较去年多所致。
分配股利、利润
主要是今年新增贷款较去年
或偿付利息支付 23,029,169.22 17,558,271.08 31.16%
同期多，而且利率提高所致。
的现金
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司在报告期内没有现金分红政策需要执行
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
法定代表人:杨登瑞
2012 年 10 月 30 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 97,930,340.60 81,017,480.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,652,726.26 3,866,759.00
应收账款 21,500,538.65 29,952,142.01
预付款项 35,454,518.72 33,774,376.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 72,888,026.04 82,999,743.26
买入返售金融资产
存货 653,110,922.11 602,214,419.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 885,537,072.38 833,824,921.34
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,300,000.00 1,300,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 110,639,211.51 106,025,501.52
投资性房地产 26,177,525.72 26,790,893.36
固定资产 249,174,252.88 264,112,828.23
在建工程 7,663,856.67 3,327,815.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,927,836.78 32,393,691.00
开发支出 4,234,687.84 3,966,305.86
商誉
长期待摊费用 559,688.54 986,050.95
递延所得税资产 13,203,879.67 13,203,879.67
其他非流动资产
非流动资产合计 443,880,939.61 452,106,965.72
资产总计 1,329,418,011.99 1,285,931,887.06
流动负债：
短期借款 145,400,000.00 105,400,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 40,000,000.00
应付账款 24,726,979.84 40,758,705.93
预收款项 110,483,193.80 8,104,731.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,869,985.22 1,674,163.91
应交税费 -10,337,787.30 -955,013.28
应付利息
应付股利 564,034.40 564,034.40
其他应付款 139,442,199.59 107,324,867.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 160,300,000.00 104,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 572,448,605.55 406,871,489.49
非流动负债：
长期借款 110,915,000.00 192,215,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,300,100.00 1,200,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,130,992.89 7,130,992.89
非流动负债合计 119,346,092.89 200,545,992.89
负债合计 691,794,698.44 607,417,482.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 361,263,565.00 361,263,565
资本公积 267,371,517.39 267,371,517.39
减：库存股
专项储备
盈余公积 33,638,215.45 33,638,215.45
一般风险准备
未分配利润 -53,745,693.53 -20,745,924.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 608,527,604.31 641,527,372.87
少数股东权益 29,095,709.24 36,987,031.81
所有者权益合计 637,623,313.55 678,514,404.68
负债和所有者权益总计 1,329,418,011.99 1,285,931,887.06
公司法定代表人: 杨登瑞 主管会计工作负责人:相子强 会计机构负责人:孙景双
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母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,654,892.46 7,680,438.56
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 110,803,472.66 163,750,885.95
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 115,458,365.12 171,431,324.51
非流动资产：
可供出售金融资产 1,300,000.00 1,300,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 635,760,007.47 631,146,297.48
投资性房地产 26,177,525.72 26,790,893.36
固定资产 12,196,880.81 12,898,043.07
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 167,823.57 215,232.34
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,522,421.64 2,522,421.64
其他非流动资产
非流动资产合计 678,124,659.21 674,872,887.89
资产总计 793,583,024.33 846,304,212.40
流动负债：
短期借款 64,000,000.00 74,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,250,428.99 2,250,428.99
预收款项
应付职工薪酬 262,177.19 220,850.37
应交税费 54,904.99 81,397.62
应付利息
应付股利 564,034.40 564,034.40
其他应付款 103,283,459.89 91,647,719.26
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一年内到期的非流动负债 54,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 170,415,005.46 222,764,430.64
非流动负债：
长期借款 900,000.00 900,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 645,024.67 645,024.67
非流动负债合计 1,545,024.67 1,545,024.67
负债合计 171,960,030.13 224,309,455.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 361,263,565.00 361,263,565.00
资本公积 256,694,377.31 256,694,377.31
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,453,256.02 24,453,256.02
一般风险准备
未分配利润 -20,788,204.13 -20,416,441.24
所有者权益（或股东权益）合计 621,622,994.20 621,994,757.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计 793,583,024.33 846,304,212.40
公司法定代表人: 杨登瑞 主管会计工作负责人:相子强 会计机构负责人:孙景双
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4.2
合并利润表
编制单位: 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 54,308,462.04 70,866,295.78 178,823,781.41 208,935,310.54
其中：营业收入 54,308,462.04 70,866,295.78 178,823,781.41 208,935,310.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 67,238,818.01 80,069,546.46 229,448,375.14 243,096,174.60
其中：营业成本 42,796,132.32 58,340,950.23 150,934,219.23 175,775,817.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 674,842.71 615,768.94 2,188,070.43 1,553,148.46
销售费用 4,918,565.14 6,487,955.32 16,185,827.09 19,459,876.95
管理费用 12,762,859.59 10,984,507.35 35,971,659.19 31,109,730.47
财务费用 6,136,946.16 3,234,467.84 20,389,697.83 11,168,494.79
资产减值损失 -50,527.91 405,896.78 3,778,901.37 4,029,106.33
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
5,474,965.80 5,381,634.80 10,089,859.45 52,522,095.83
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,455,390.17 -3,821,615.88 -40,534,734.28 18,361,231.77
加：营业外收入 32,157.30 579,052.97 134,802.22 666,796.81
减：营业外支出 305,746.02 114,606.97 332,194.18 560,945.07
其中：非流动资产处置损失 39,048.45 64,279.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-7,728,978.89 -3,357,169.88 -40,732,126.24 18,467,083.51
填列）
减：所得税费用 -55,667.40 240,560.37 158,964.89 637,701.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,673,311.49 -3,597,730.25 -40,891,091.13 17,829,381.65
归属于母公司所有者的净利润 -5,666,259.60 -3,842,553.83 -32,999,768.56 18,674,955.83
少数股东损益 -2,007,051.89 244,823.58 -7,891,322.57 -845,574.18
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0157 -0.0106 -0.0913 0.0517
（二）稀释每股收益 -0.0157 -0.0106 -0.0913 0.0517
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -7,673,311.49 -3,597,730.25 -40,891,091.13 17,829,381.65
归属于母公司所有者的综合收益
-5,666,259.60 -3,842,553.83 -32,999,768.56 18,674,955.83
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,007,051.89 244,823.58 -7,891,322.57 -845,574.18
公司法定代表人: 杨登瑞 主管会计工作负责人:相子强 会计机构负责人:孙景双
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母公司利润表
编制单位: 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 558,143.00 1,016,286.00
减：营业成本
营业税金及附加 31,256.01 56,912.02
销售费用
管理费用 2,323,487.58 1,478,255.02 6,052,370.89 5,165,923.95
财务费用 1,228,647.17 1,773,610.66 5,464,606.58 5,457,660.75
资产减值损失 -73,933.10 -53,119.81 1,040.66
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
5,474,965.80 5,381,634.80 10,088,675.79 3,316,716.16
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
2,523,651.14 2,129,769.12 -415,807.89 -7,307,909.20
填列）
加：营业外收入 44,045.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
2,523,651.14 2,129,769.12 -371,762.89 -7,307,909.20
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号
2,523,651.14 2,129,769.12 -371,762.89 -7,307,909.20
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0070 0.0059 -0.0010 -0.0202
（二）稀释每股收益 0.0070 0.0059 -0.0010 -0.0202
六、其他综合收益 -0.0010 -0.0202
七、综合收益总额 2,523,651.14 2,129,769.12 -371,762.89 -7,307,909.20
公司法定代表人: 杨登瑞 主管会计工作负责人:相子强 会计机构负责人:孙景双
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4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 304,183,207.49 228,612,867.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 787,723.47 1,892,159.87
收到其他与经营活动有关的现金 119,971,901.99 115,588,947.07
经营活动现金流入小计 424,942,832.95 346,093,974.21
购买商品、接受劳务支付的现金 232,420,965.75 274,765,748.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28,655,571.81 27,073,857.70
支付的各项税费 30,337,212.45 16,236,871.02
支付其他与经营活动有关的现金 109,353,515.11 209,400,196.37
经营活动现金流出小计 400,767,265.12 527,476,673.58
经营活动产生的现金流量净额 24,175,567.83 -181,382,699.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,873,933.10 9,841,920.33
取得投资收益收到的现金 5,476,149.46 54,680,345.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
197,015.00 22,781.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,547,097.56 64,545,046.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
4,980,636.39 5,689,550.91
付的现金
投资支付的现金 14,800,000.00 39,022,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,780,636.39 44,712,350.91
投资活动产生的现金流量净额 766,461.17 19,832,695.89
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 131,400,000.00 186,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 131,400,000.00 186,400,000.00
偿还债务支付的现金 116,400,000.00 61,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,029,169.22 17,558,271.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 139,429,169.22 78,958,271.08
筹资活动产生的现金流量净额 -8,029,169.22 107,441,728.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 16,912,859.78 -54,108,274.56
加：期初现金及现金等价物余额 81,017,480.82 138,707,090.95
六、期末现金及现金等价物余额 97,930,340.60 84,598,816.39
公司法定代表人: 杨登瑞 主管会计工作负责人:相子强 会计机构负责人:孙景双
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600095 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 189,336,875.44 289,739,654.19
经营活动现金流入小计 189,336,875.44 289,739,654.19
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,934,041.66 1,771,005.13
支付的各项税费 420,069.02 482,221.60
支付其他与经营活动有关的现金 126,163,374.84 252,763,979.63
经营活动现金流出小计 128,517,485.52 255,017,206.36
经营活动产生的现金流量净额 60,819,389.92 34,722,447.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 73,933.10
取得投资收益收到的现金 5,474,965.80 5,474,965.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
120,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,668,898.90 5,474,965.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
35,750.00 8,600.00
付的现金
投资支付的现金 39,022,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 35,750.00 39,031,400.00
投资活动产生的现金流量净额 5,633,148.90 -33,556,434.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 84,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,478,084.92 5,389,296.95
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 89,478,084.92 35,389,296.95
筹资活动产生的现金流量净额 -69,478,084.92 14,610,703.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,025,546.10 15,776,716.68
加：期初现金及现金等价物余额 7,680,438.56 1,029,197.84
六、期末现金及现金等价物余额 4,654,892.46 16,805,914.52
公司法定代表人: 杨登瑞 主管会计工作负责人:相子强 会计机构负责人:孙景双
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