2017 年第三季度报告
公司代码：600095 公司简称：哈高科
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨登瑞、主管会计工作负责人卢卫卫及会计机构负责人（会计主管人员）孙景双
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 1,119,182,882.85 1,119,352,647.86 -0.02
归属于上市公司股东的净资产 720,943,622.25 727,466,005.39 -0.90
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 39,684,202.19 7,252,301.83 447.19
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） （%）
营业收入 123,623,883.31 153,689,353.95 -19.56
归属于上市公司股东的净利润 6,157,141.44 -11,582,395.55
归属于上市公司股东的扣除非 -5,113,655.03 -16,388,348.43
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.8502 -1.6315
基本每股收益（元/股） 0.0170 -0.0321
稀释每股收益（元/股） 0.0170 -0.0321
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 36,037.39 31,767.50
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 965,511.02 1,083,252.70
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 9,734,287.66 10,266,989.71
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,057.29 -116,112.51
少数股东权益影响额（税后） -11,612.59 11,859.07
合计 10,731,280.77 11,277,756.47
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 44,397
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
售条件股 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
份数量
浙江新湖集团股份有限公司 58,094,308 16.08 0 境内非国
无
有法人
国金证券－工商银行－国金 17,804,647 4.93 0 未知
工银量化恒盛精选 D 类 50 期 未知
集合资产管理计划
云南国际信托有限公司－聚 11,145,899 3.09 0 未知
未知
利 40 号单一资金信托
长安基金－中信银行－长安 6,384,144 1.77 0 未知
－中信银行权益策略 1 期 2 未知
号资产管理计划
华润深国投信托有限公司－ 5,480,000 1.52 0 未知
工银量化恒盛精选 D 类 59 期 未知
集合资金信托计划
华宝信托有限责任公司－交 5,100,000 1.41 0 未知
银盛通精选集合资金信托计 未知
划A类1期
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杨爱华 4,380,000 1.21 0 未知 未知
刘亚军 3,534,600 0.98 0 未知 未知
张寿清 2,850,000 0.79 0 未知 未知
李虹 2,810,000 0.78 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售 股份种类及数量
条件流通股 数量
种类
的数量
浙江新湖集团股份有限公司 58,094,308 人民币普通股 58,094,308
国金证券－工商银行－国金工银量化恒盛精选 D 类 17,804,647 17,804,647
50 期集合资产管理计划
云南国际信托有限公司－聚利 40 号单一资金信托 11,145,899 人民币普通股 11,145,899
长安基金－中信银行－长安－中信银行权益策略 1 6,384,144 6,384,144
人民币普通股
期 2 号资产管理计划
华润深国投信托有限公司－工银量化恒盛精选 D 类 5,480,000 5,480,000
人民币普通股
59 期集合资金信托计划
华宝信托有限责任公司－交银盛通精选集合资金 5,100,000 5,100,000
人民币普通股
信托计划 A 类 1 期
杨爱华 4,380,000 人民币普通股 4,380,000
刘亚军 3,534,600 人民币普通股 3,534,600
张寿清 2,850,000 人民币普通股 2,850,000
李虹 2,810,000 人民币普通股 2,810,000
上述股东关联关系或一致行动的说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比率 变动原因
主要是投资浩韵控股集团有
货币资金 182,751,008.46 284,086,226.58 -35.67%
限公司股权所致。
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应收股利 4,106,224.35 -100.00% 收回温州银行股利所致。
应交税费 6,987,585.83 19,177,603.59 -63.56% 本期交纳期初税费所致
可供出售金融资
90,934,774.28 65,081,600.00 39.72% 本期参与温州银行配股所致
产
主要是投资浩韵控股集团有
长期股权投资 173,681,548.02 70,152,198.57 147.58%
限公司股权所致。
其他流动资产 4,436,645.41 1,891,584.36 134.55% 本期预交税费增加所致。
一年内到期的非 主要是支付到期的长期借款
500,000.00 7,000,000.00 -92.86%
流动负债 所致。
本期出售中航资本股票所
递延所得税负债 2,420,190.37 -100.00%
致。
本期出售中航资本股票所
其他综合收益 7,260,571.10 -100.00%
致。
主要是白天鹅药业技术改造
在建工程 5,809,116.42
所致。
利润表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因
主要是本期出售中航资本股
票和按权益法核算的普尼太
投资收益 18,697,283.25 2,488,659.58 651.30%
阳能（杭州）有限公司盈利
所致。
主要是根据新会计准则，政
营业外收入 49,109.10 195,304.80 -74.86% 府补助部分转到其他收益核
算所致。
上年同期白天鹅药业存货报
营业外支出 133,454.11 1,090,899.48 -87.77%
废损失所致。
本期计提的减值准备比上年
资产减值损失 1,241,811.74 3,117,798.96 -60.17%
同期减少所致。
主要是白天鹅药业本年收入
销售费用 5,951,352.35 12,277,147.43 -51.52% 减少，相应的销售费用减少
所致。
现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因
购买商品、接受劳 主要是白天鹅药业本年收入
42,312,006.74 120,045,287.76 -64.75%
务支付的现金 减少所致。
收到的税费返还 75,143.53 -100.00% 本期未发生税收返还所致。
收回投资所收到 主要是累计赎回银行理财产
111,969,334.83 71,162.78 157242.55%
现金 品所致。
处置固定资产、无
形资产和其他长
181,920.00 6,320.00 2778.48% 主要是处置车辆所致。
期资产收回的现
金净额
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主要是本期收到温州银行
取得投资收益所
8,781,255.85 210,840.00 4064.89% 2015 年和 2016 年已宣告发放
收到现金
的现金股利所致。
收到其他与经营 主要是收回的往来款减少所
32,949,596.64 63,936,436.94 -48.47%
活动有关的现金 致。
主要是累计购买银行理财产
投资所支付的现 品、投资浩韵控股集团有限
236,158,314.28 60,003,470.00 293.57%
金 公司股权和参与温州银行配
股所致。
取得借款收到的 主要是本期向银行借款比上
7,000,000.00 120,000,000.00 -94.17%
现金 年同期减少所致。
偿还债务支付的 主要是归还到期的银行借款
12,500,000.00 151,000,000.00 -91.72%
现金 比上年同期减少所致。
购建固定资产、无
形资产和其他长 主要是白天鹅药业技术改造
6,145,390.81 380,383.09 1515.58%
期资产支付的现 所致。
金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）白天鹅药业自 2017 年 3 月起，对原有生化原料提取车间进行技术升级改造。原计划 2017
年 6 月完成全部改造，8 月进行认证。现调整计划为 2017 年 11 月进行认证，根据黑龙江省食品
药品监督管理局公开承诺，药品 GMP 认证时限为 110 个工作日。白天鹅药业将积极做好生产前各
项准备工作，在取得药品 GMP 认证证书后尽早恢复生产。预计白天鹅药业 2017 年全年将出现亏损。
（2）2016 年 12 月 30 日，本公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于参与温州银
行股份有限公司配股的议案》，同意本公司参与温州银行 2016 年度配股。配股数额 9,124,943
股，配股金额 36,134,774.28 元。完成配股后，本公司持有温州银行 54,749,658 股股份，占温州
银行增资扩股后总股本的 1.85%。该事项的工商变更等相关手续已于 2017 年 9 月全部完成。
（3）本公司于 2017 年 9 月 29 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于签署<
股权转让协议>的关联交易议案》，同意本公司与新湖中宝股份有限公司签署《股权转让协议》，
本公司应支付 15000 万元对价受让新湖中宝持有的浩韵控股集团有限公司 45%的全部股权。本公
司于 2017 年 9 月 30 日向新湖中宝股份有限公司支付 10000 万元，股权转让手续已于当日办理完
毕。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
法定代表人 杨登瑞
日期 2017 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
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合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 182,751,008.46 284,086,226.58
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 61,083,221.45 61,380,986.30
衍生金融资产
应收票据 1,110,000.00 1,810,000.00
应收账款 38,454,321.69 35,322,136.19
预付款项 6,061,397.17 5,319,480.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 4,106,224.35
其他应收款 28,840,480.90 24,695,634.46
买入返售金融资产
存货 307,790,740.29 337,579,560.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,436,645.41 1,891,584.36
流动资产合计 630,527,815.37 756,191,832.75
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 90,934,774.28 65,081,600.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 173,681,548.02 70,152,198.57
投资性房地产 22,088,408.22 22,701,775.76
固定资产 163,354,968.63 171,748,835.18
在建工程 5,809,116.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,193,370.96 29,031,115.68
开发支出 393,266.67
商誉
长期待摊费用 697,787.68 943,463.32
递延所得税资产 3,501,826.60 3,501,826.60
其他非流动资产
非流动资产合计 488,655,067.48 363,160,815.11
资产总计 1,119,182,882.85 1,119,352,647.86
流动负债：
短期借款 7,000,000.00 6,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
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衍生金融负债
应付票据
应付账款 12,445,569.96 11,172,125.44
预收款项 89,615,776.48 74,203,984.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 989,853.15 1,171,051.01
应交税费 6,987,975.71 19,177,603.59
应付利息 192,375.00 332,787.50
应付股利 564,034.40 564,034.40
其他应付款 57,434,589.01 44,079,812.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 500,000.00 7,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 175,730,173.71 163,701,398.17
非流动负债：
长期借款 191,915,000.00 191,915,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,974,880.87 4,677,510.81
递延所得税负债 2,420,190.37
其他非流动负债
非流动负债合计 196,889,880.87 199,012,701.18
负债合计 372,620,054.58 362,714,099.35
所有者权益
股本 361,263,565.00 361,263,565.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 267,408,482.77 267,408,482.77
减：库存股
其他综合收益 7,260,571.10
专项储备
盈余公积 36,249,488.57 36,249,488.57
一般风险准备
未分配利润 56,022,085.91 55,283,897.95
归属于母公司所有者权益合计 720,943,622.25 727,466,005.39
少数股东权益 25,619,206.02 29,172,543.12
所有者权益合计 746,562,828.27 756,638,548.51
负债和所有者权益总计 1,119,182,882.85 1,119,352,647.86
法定代表人：杨登瑞 主管会计工作负责人：卢卫卫 会计机构负责人：孙景双
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母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 65,472,482.23 215,694,573.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 61,083,221.45 61,380,986.30
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 0.00 4,106,224.35
其他应收款 76,009,465.10 74,288,392.47
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 179,550.00
流动资产合计 202,565,168.78 355,649,726.79
非流动资产：
可供出售金融资产 90,934,774.28 65,081,600.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 719,047,092.55 615,517,743.10
投资性房地产 22,088,408.22 22,701,775.76
固定资产 10,202,528.90 10,222,902.92
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 97,181.29 44,634.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 842,369,985.24 713,568,656.54
资产总计 1,044,935,154.02 1,069,218,383.33
流动负债：
短期借款 6,000,000.00
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2017 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 31,500.00 31,500.00
预收款项
应付职工薪酬 124,387.20 233,705.14
应交税费 254,592.44 370,914.56
应付利息 192,375.00 202,162.50
应付股利 564,034.40 564,034.40
其他应付款 339,059,397.05 345,834,124.88
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 0.00 6,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 340,226,286.09 359,236,441.48
非流动负债：
长期借款 102,900,000.00 102,900,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 81,426.43 64,539.44
递延所得税负债 0.00 2,420,190.37
其他非流动负债
非流动负债合计 102,981,426.43 105,384,729.81
负债合计 443,207,712.52 464,621,171.29
所有者权益：
股本 361,263,565.00 361,263,565.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 256,731,342.69 256,731,342.69
减：库存股
其他综合收益 7,260,571.10
专项储备
盈余公积 27,064,529.14 27,064,529.14
未分配利润 -43,331,995.33 -47,722,795.89
所有者权益合计 601,727,441.50 604,597,212.04
负债和所有者权益总计 1,044,935,154.02 1,069,218,383.33
法定代表人：杨登瑞 主管会计工作负责人：卢卫卫 会计机构负责人：孙景双
12 / 19
2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 59,083,901.79 43,610,189.00 123,623,883.31 153,689,353.95
其中：营业收入 59,083,901.79 43,610,189.00 123,623,883.31 153,689,353.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 53,114,954.06 45,244,842.69 133,805,020.13 166,975,344.68
其中：营业成本 35,333,910.95 31,968,795.38 76,686,303.76 98,135,274.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,838,713.60 2,211,218.68 7,818,747.72 9,934,126.91
销售费用 1,602,867.20 1,669,369.06 5,951,352.35 12,277,147.43
管理费用 10,295,588.83 12,157,696.29 35,376,215.46 37,152,654.18
财务费用 2,060,697.23 2,107,251.47 6,730,589.10 6,358,342.25
资产减值损失 -16,823.75 -4,869,488.19 1,241,811.74 3,117,798.96
加：公允价值变动收益（损失以 90,190.63 457,883.33 622,892.68 905,333.33
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 14,445,679.74 -507,454.97 18,697,283.25 2,488,659.58
填列）
其中：对联营企业和合营企 4,325,955.53 -526,324.81 3,529,349.45 -1,795,172.96
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
其他收益 965,894.56 1,083,252.70
三、营业利润（亏损以“－”号填 21,470,712.66 -1,684,225.33 10,222,291.81 -9,891,997.82
列）
加：营业外收入 46,817.07 59,644.87 49,109.10 195,304.80
其中：非流动资产处置利得 38,525.68 9,840.86
减：营业外支出 4,105.93 6,981.00 133,454.11 1,090,899.48
其中：非流动资产处置损失 2,488.29 6,981.00 6,758.18 51,047.79
四、利润总额（亏损总额以“－” 21,513,423.80 -1,631,561.46 10,137,946.80 -10,787,592.50
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2017 年第三季度报告
号填列）
减：所得税费用 4,559,542.85 1,443,564.02 7,534,142.46 4,887,791.96
五、净利润（净亏损以“－”号填 16,953,880.95 -3,075,125.48 2,603,804.34 -15,675,384.46
列）
归属于母公司所有者的净利润 17,941,601.06 -2,711,853.52 6,157,141.44 -11,582,395.55
少数股东损益 -987,720.11 -363,271.96 -3,553,337.10 -4,092,988.91
六、其他综合收益的税后净额 -6,668,371.10 2,406,600.00
归属母公司所有者的其他综合收 -6,668,371.10 2,406,600.00
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的 -6,668,371.10 2,406,600.00
其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价 -6,668,371.10 2,406,600.00
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 10,285,509.85 -668,525.48 -4,656,766.76 -15,675,384.46
归属于母公司所有者的综合收益 11,273,229.96 -305,253.52 -1,103,429.66 -11,582,395.55
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -987,720.11 -363,271.96 -3,553,337.10 -4,092,988.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0497 -0.0075 0.0170 -0.0321
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0497 -0.0075 0.0170 -0.0321
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：杨登瑞 主管会计工作负责人：卢卫卫 会计机构负责人：孙景双
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2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 889,598.06 1,427,532.19
减：营业成本 204,455.78 204,455.88 613,367.54 613,367.64
税金及附加 137,446.20 166,694.54 67,523.03
销售费用
管理费用 1,333,975.12 2,323,446.91 5,662,048.03 6,210,441.40
财务费用 1,242,745.14 2,233,072.91 3,924,359.61 6,607,724.39
资产减值损失 -4,370,000.00 39,824.00 -1,067,555.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 90,190.63 457,883.33 622,892.68 905,333.33
投资收益（损失以“－”号填列） 14,445,679.74 -507,454.97 18,697,283.25 2,487,804.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,325,955.53 -526,324.81 3,529,349.45 -1,795,172.96
其他收益 7,040.52 7,040.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,624,288.65 -440,547.34 9,810,520.79 -7,610,831.77
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 766.75
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,623,521.90 -440,547.34 9,810,520.79 -7,610,831.77
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,623,521.90 -440,547.34 9,810,520.79 -7,610,831.77
五、其他综合收益的税后净额 -6,668,371.10 2,406,600.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -6,668,371.10 2,406,600.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -6,668,371.10 2,406,600.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,955,150.80 1,966,052.66 9,810,520.79 -7,610,831.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0322 -0.0012 0.0272 -0.0211
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0322 -0.0012 0.0272 -0.0211
法定代表人：杨登瑞 主管会计工作负责人：卢卫卫 会计机构负责人：孙景双
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2017 年第三季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 138,164,882.81 153,424,198.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 75,143.53
收到其他与经营活动有关的现金 32,949,596.64 63,936,436.94
经营活动现金流入小计 171,114,479.45 217,435,779.25
购买商品、接受劳务支付的现金 42,312,006.74 120,045,287.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 19,538,960.71 21,397,206.89
支付的各项税费 26,323,916.13 33,548,802.61
支付其他与经营活动有关的现金 43,255,393.68 35,192,180.16
经营活动现金流出小计 131,430,277.26 210,183,477.42
经营活动产生的现金流量净额 39,684,202.19 7,252,301.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 111,969,334.83 71,162.78
取得投资收益收到的现金 8,781,255.85 210,840.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 181,920.00 6,320.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 120,932,510.68 288,322.78
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2017 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,145,390.81 380,383.09
产支付的现金
投资支付的现金 236,158,314.28 60,003,470.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 7,575.29
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 242,303,705.09 60,391,428.38
投资活动产生的现金流量净额 -121,371,194.41 -60,103,105.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 7,000,000.00 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 7,000,000.00 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 12,500,000.00 151,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,148,225.90 11,587,844.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 26,648,225.90 162,587,844.41
筹资活动产生的现金流量净额 -19,648,225.90 -42,587,844.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -101,335,218.12 -95,438,648.18
加：期初现金及现金等价物余额 284,086,226.58 188,976,585.10
六、期末现金及现金等价物余额 182,751,008.46 93,537,936.92
法定代表人：杨登瑞 主管会计工作负责人：卢卫卫 会计机构负责人：孙景双
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2017 年第三季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
一、经营活动产生的现金流量： （1-9 月） 金额（1-9 月）
销售商品、提供劳务收到的现金 889,598.06 1,427,532.19
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 74,133,324.06 172,481,552.14
经营活动现金流入小计 75,022,922.12 173,909,084.33
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,658,115.04 2,496,746.94
支付的各项税费 817,911.35 497,040.37
支付其他与经营活动有关的现金 83,526,876.55 185,725,738.41
经营活动现金流出小计 87,002,902.94 188,719,525.72
经营活动产生的现金流量净额 -11,979,980.82 -14,810,441.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 111,969,334.83 71,162.78
取得投资收益收到的现金 8,781,255.85 210,840.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 120,750,590.68 282,002.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 69,750.00 33,800.00
投资支付的现金 236,158,314.28 72,203,470.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 236,228,064.28 72,237,270.00
投资活动产生的现金流量净额 -115,477,473.60 -71,955,267.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 12,000,000.00 151,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,764,637.02 11,587,844.41
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 22,764,637.02 162,587,844.41
筹资活动产生的现金流量净额 -22,764,637.02 -42,587,844.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -150,222,091.44 -129,353,553.02
加：期初现金及现金等价物余额 215,694,573.67 148,675,780.19
六、期末现金及现金等价物余额 65,472,482.23 19,322,227.17
法定代表人：杨登瑞 主管会计工作负责人：卢卫卫 会计机构负责人：孙景双
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2017 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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