2018 年第三季度报告
公司代码：600095 公司简称：哈高科
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2018 年第三季度报告
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2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 7
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2018 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人史建明、主管会计工作负责人詹超及会计机构负责人（会计主管人员）李萌保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,044,159,974.55 1,094,515,095.41 -4.60
归属于上市公司股东 726,583,535.44 735,727,821.40 -1.24
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金 27,552,903.86 39,684,202.19 -30.57
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 135,351,384.48 123,623,883.31 9.49
归属于上市公司股东 -2,641,541.79 6,157,141.44 不适用
的净利润
归属于上市公司股东 -3,415,329.80 -5,113,655.03 不适用
的扣除非经常性损益
的净利润
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加权平均净资产收益 -0.3613 0.8502 不适用
率（%）
基本每股收益（元/股） -0.0073 0.0170 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0073 0.0170 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -20,899.06 506,277.59
计入当期损益的政府补助，但与 110,804.09 261,221.61
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
除同公司正常经营业务相关的有 248,840.55
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收 6,922.40 703.35
入和支出
所得税影响额 -13,126.45 -243,255.09
合计 83,700.98 773,788.01
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 45,850
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 持有有限售条 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量
浙江新湖集团股份 58,094,308 16.08 0 境内非国
无
有限公司 有法人
云南国际信托有限 9,200,000 2.55 0 未知
公司－聚利 40 号单 未知
一资金信托
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上海万琰辰投资管 4,851,425 1.34 0 未知
理中心（有限合伙） 未知
－万乘私募基金
沈军 4,170,000 1.15 0 未知 未知
刘亚军 3,564,600 0.99 0 未知 未知
陈品旺 3,400,000 0.94 0 未知 未知
厦门国际信托有限 3,237,700 0.90 0 未知
公司－天勤十八号 未知
单一资金信托
刘锦英 2,774,600 0.77 0 未知 未知
张宇 2,600,000 0.72 0 未知 未知
朱丽萍 2,510,000 0.69 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
浙江新湖集团股份有限公司 58,094,308 人民币普通股 58,094,308
云南国际信托有限公司－聚利 40 号单 9,200,000 9,200,000
人民币普通股
一资金信托
上海万琰辰投资管理中心（有限合伙） 4,851,425 4,851,425
人民币普通股
－万乘私募基金
沈军 4,170,000 人民币普通股 4,170,000
刘亚军 3,564,600 人民币普通股 3,564,600
陈品旺 3,400,000 人民币普通股 3,400,000
厦门国际信托有限公司－天勤十八号 3,237,700 3,237,700
人民币普通股
单一资金信托
刘锦英 2,774,600 人民币普通股 2,774,600
张宇 2,600,000 人民币普通股 2,600,000
朱丽萍 2,510,000 人民币普通股 2,510,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 无
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比率 变动原因
主要是支付投资款、工
货币资金 154,340,210.31 238,703,531.83 -35.34% 程款及购买固定资产
所致。
主要是预付货款和预
预付款项 27,565,165.07 2,114,942.11 1203.35%
付工程款所致。
购买设备款项由预付
其他非流动资产 0.00 118,000.00 -100.00% 账款转入固定资产所
致。
本期收到的往来款增
其他应付款 70,477,164.87 52,618,552.94 33.94%
加所致。
本期哈高科绥棱二塑
应付股利 564,034.40 1,841,622.95 -69.37% 有限公司支付股利所
致。
短期借款 30,000,000.00 7,000,000.00 328.57% 银行放款所致。
一年内到期的非 主要是长期借款重分
91,000,000.00 13,000,000.00 600.00%
流动负债 类所致。
主要是长期借款重分
长期借款 34,764,700.00 178,915,000.00 -80.57%
类所致。
利润表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因
本期取得的政府补助
其他收益 261,221.61 1,083,252.70 -75.89%
比去年同期减少所致。
主要是上年同期存在
出售中航资本和收到
投资收益 9,349,240.68 18,697,283.25 -50.00%
温州银行股利情况所
致。
主要是上年同期发生
营业外支出 6,687.01 129,184.22 -94.82%
捐赠所致。
现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因
收到其他与经营 主要是本期往来款增
48,246,636.36 32,949,596.64 46.43%
活动有关的现金 加所致。
取得投资收益所 主要是温州银行 2017
0.00 8,781,255.85 -100.00%
收到现金 年度未分红所致。
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购建固定资产、
主要是本期购买固定
无形资产和其他
24,048,040.02 6,145,390.81 291.32% 资产和无形资产比去
长期资产支付的
年同期增加所致。
现金
主要是去年支付浩韵
投资所支付的现 控股集团有限公司投
110,000,000.00 236,158,314.28 -53.42%
金 资款和温州银行配股
款所致。
取得借款收到的
30,000,000.00 7,000,000.00 328.57% 银行放款所致。
现金
购买商品、接受 主要是支付货款和工
90,973,308.56 42,312,006.74 115.01%
劳务支付的现金 程款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
法定代表人 史建明
日期 2018 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
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合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 154,340,210.31 238,703,531.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 12,764,948.72 13,062,399.99
其中：应收票据 800,000.00 1,637,640.00
应收账款 11,964,948.72 11,424,759.99
预付款项 27,565,165.07 2,114,942.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 16,311,656.38 17,357,155.46
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 261,004,591.27 274,317,238.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,367,345.39 4,065,717.41
流动资产合计 479,353,917.14 549,620,985.13
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 90,934,774.28 90,934,774.28
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 243,545,315.32 234,444,915.19
投资性房地产 21,270,584.70 21,883,952.34
固定资产 177,273,906.90 164,368,852.09
在建工程 366,949.73
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,084,941.50 27,888,935.20
开发支出 16,213.75
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商誉
长期待摊费用 3,031,115.10 3,546,780.33
递延所得税资产 1,282,256.13 1,707,900.85
其他非流动资产 118,000.00
非流动资产合计 564,806,057.41 544,894,110.28
资产总计 1,044,159,974.55 1,094,515,095.41
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 7,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 10,128,931.33 10,025,138.63
预收款项 43,196,867.02 56,546,033.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,113,811.10 1,360,287.23
应交税费 7,610,233.99 6,620,447.36
其他应付款 70,477,164.87 52,618,552.94
其中：应付利息 271,922.68 341,125.28
应付股利 564,034.40 1,841,622.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 91,000,000.00 13,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 253,527,008.31 147,170,459.52
非流动负债：
长期借款 34,764,700.00 178,915,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 675,783.60
递延收益 4,825,632.98 4,008,001.57
递延所得税负债
其他非流动负债
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非流动负债合计 39,590,332.98 183,598,785.17
负债合计 293,117,341.29 330,769,244.69
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 361,263,565.00 361,263,565.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 267,408,482.77 267,408,482.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 36,249,488.57 36,249,488.57
一般风险准备
未分配利润 61,661,999.10 70,806,285.06
归属于母公司所有者权益合计 726,583,535.44 735,727,821.40
少数股东权益 24,459,097.82 28,018,029.32
所有者权益（或股东权益）合计 751,042,633.26 763,745,850.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,044,159,974.55 1,094,515,095.41
法定代表人：史建明 主管会计工作负责人：詹超 会计机构负责人：李萌
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2018 年第三季度报告
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 62,138,335.85 108,429,110.56
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款 140,300,250.00 71,190,700.00
其中：应收利息
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,033.37
流动资产合计 202,440,619.22 179,619,810.56
非流动资产：
可供出售金融资产 90,934,774.28 90,934,774.28
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 822,660,859.85 779,810,459.72
投资性房地产 21,270,584.70 21,883,952.34
固定资产 8,781,301.59 9,323,821.02
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 175,806.85 89,509.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 943,823,327.27 902,042,516.66
资产总计 1,146,263,946.49 1,081,662,327.22
流动负债：
短期借款 30,000,000.00
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2018 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 31,500.00 31,500.00
预收款项
应付职工薪酬 169,796.22 150,996.65
应交税费 37,571.29 97,343.18
其他应付款 321,593,225.75 267,688,618.72
其中：应付利息 197,625.00 199,856.25
应付股利 564,034.40 564,034.40
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 90,000,000.00 12,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 441,832,093.26 279,968,458.55
非流动负债：
长期借款 900,000.00 90,900,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 19,630.92
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 900,000.00 90,919,630.92
负债合计 442,732,093.26 370,888,089.47
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 361,263,565.00 361,263,565.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 256,731,342.69 256,731,342.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,064,529.14 27,064,529.14
未分配利润 58,472,416.40 65,714,800.92
所有者权益（或股东权益）合计 703,531,853.23 710,774,237.75
负债和所有者权益（或股东权益） 1,146,263,946.49 1,081,662,327.22
总计
法定代表人：史建明 主管会计工作负责人：詹超 会计机构负责人：李萌
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2018 年第三季度报告
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 65,476,871.41 59,083,901.79 135,351,384.48 123,623,883.31
其中：营业收入 65,476,871.41 59,083,901.79 135,351,384.48 123,623,883.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 58,645,200.24 53,114,954.06 143,299,601.08 133,805,020.13
其中：营业成本 38,347,066.19 35,333,910.95 86,557,468.76 76,686,303.76
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,514,499.28 3,838,713.60 8,115,012.79 7,818,747.72
销售费用 1,903,308.83 1,602,867.20 4,929,582.41 5,951,352.35
管理费用 10,887,795.84 10,295,588.83 35,165,856.87 35,231,699.33
研发费用 306,111.81 144,516.13
财务费用 2,515,472.36 2,060,697.23 7,134,969.00 6,730,589.10
其中：利息费用 2,762,015.14 2,947,506.80 8,429,638.18 8,582,802.38
利息收入 -556,440.96 -774,758.57 -1,634,645.99 -1,906,647.44
资产减值损失 1,477,057.74 -16,823.75 1,090,599.44 1,241,811.74
加：其他收益 110,804.09 965,894.56 261,221.61 1,083,252.70
投资收益（损失以 6,766,619.00 14,445,679.74 9,349,240.68 18,697,283.25
“－”号填列）
其中：对联营企业 6,766,619.00 4,325,955.53 9,100,400.13 3,529,349.45
和合营企业的投资收益
公允价值变动收 0.00 90,190.63 622,892.68
益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损 -14,276.66 34,836.68 512,899.99 34,255.79
失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以
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“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 13,694,817.60 21,505,549.34 2,175,145.68 10,256,547.60
“－”号填列）
加：营业外收入 300.00 8,291.39 767.96 10,583.42
减：营业外支出 416.93 6,687.01 129,184.22
四、利润总额（亏损总额 13,695,117.60 21,513,423.80 2,169,226.63 10,137,946.80
以“－”号填列）
减：所得税费用 4,755,645.70 4,559,542.85 8,369,699.92 7,534,142.46
五、净利润（净亏损以 8,939,471.90 16,953,880.95 -6,200,473.29 2,603,804.34
“－”号填列）
（一）按经营持续性分
类
1.持续经营净利润 8,939,471.90 16,953,880.95 -6,200,473.29 2,603,804.34
（净亏损以“－”号填
列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分
类
1.归属于母公司所 10,161,466.18 17,941,601.06 -2,641,541.79 6,157,141.44
有者的净利润
2.少数股东损益 -1,221,994.28 -987,720.11 -3,558,931.50 -3,553,337.10
六、其他综合收益的税后 -6,668,371.10
净额
归属母公司所有者的 -6,668,371.10
其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损 -6,668,371.10
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投 -6,668,371.10
资重分类为可供出售金
融资产损益
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2018 年第三季度报告
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 8,939,471.90 10,285,509.85 -6,200,473.29 2,603,804.34
归属于母公司所有者 10,161,466.18 11,273,229.96 -2,641,541.79 6,157,141.44
的综合收益总额
归属于少数股东的综 -1,221,994.28 -987,720.11 -3,558,931.50 -3,553,337.10
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0281 0.0497 -0.0073 0.0170
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.0281 0.0497 -0.0073 0.0170
(元/股)
法定代表人：史建明 主管会计工作负责人：詹超 会计机构负责人：李萌
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母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 末金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 853,675.24 889,598.06
减：营业成本 204,455.88 204,455.78 613,367.64 613,367.54
税金及附加 66,843.29 137,446.20 89,452.64 166,694.54
销售费用
管理费用 961,614.72 1,333,975.12 4,515,498.72 5,662,048.03
研发费用
财务费用 1,659,835.66 1,242,745.14 4,702,024.59 3,924,359.61
其中：利息费用 5,099,986.77 5,329,687.50
利息收 -405,994.92 -1,412,615.71
入
资产减值损失 840,000.00 890,450.00 39,824.00
加：其他收益 7,040.52
投资收益（损失 6,766,619.00 14,445,679.74 9,194,161.86 18,697,283.25
以“－”号填列）
其中：对联营企 6,766,619.00 4,325,955.53 9,100,400.13 3,529,349.45
业和合营企业的投资
收益
公允价值变动 90,190.63 622,892.68
收益（损失以“－”号
填列）
资产处置收益 28,809.34 7,040.52
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 3,033,869.45 11,624,288.65 -734,147.15 9,810,520.79
“－”号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出 766.75 5,493.20 766.75
三、利润总额（亏损总 3,033,869.45 11,623,521.90 -739,640.35 9,809,754.04
额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 3,033,869.45 11,623,521.90 -739,640.35 9,809,754.04
“－”号填列）
（一）持续经营净利 3,033,869.45 11,623,521.90 -739,640.35 9,809,754.04
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
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2018 年第三季度报告
填列）
五、其他综合收益的税 -6,668,371.10
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
（二）将重分类进损 -6,668,371.10
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.可供出售金融 -6,668,371.10
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
六、综合收益总额 3,033,869.45 4,955,150.80 -739,640.35 9,809,754.04
七、每股收益：
（一）基本每股收 0.0084 0.0322 -0.0020 0.0272
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.0084 0.0322 -0.0020 0.0272
益(元/股)
法定代表人：史建明 主管会计工作负责人：詹超 会计机构负责人：李萌
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2018 年第三季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 160,400,844.71 138,164,882.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 18,172.80
收到其他与经营活动有关的现金 48,246,636.36 32,949,596.64
经营活动现金流入小计 208,665,653.87 171,114,479.45
购买商品、接受劳务支付的现金 90,973,308.56 42,312,006.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 21,305,295.04 19,538,960.71
支付的各项税费 22,128,177.41 26,323,916.13
支付其他与经营活动有关的现金 46,705,969.00 43,255,393.68
经营活动现金流出小计 181,112,750.01 131,430,277.26
经营活动产生的现金流量净额 27,552,903.86 39,684,202.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,252,002.33 111,969,334.83
取得投资收益收到的现金 8,781,255.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资 48,200.00 181,920.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 80,300,202.33 120,932,510.68
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2018 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 24,048,040.02 6,145,390.81
产支付的现金
投资支付的现金 110,000,000.00 236,158,314.28
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 134,048,040.02 242,303,705.09
投资活动产生的现金流量净额 -53,747,837.69 -121,371,194.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 7,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 7,000,000.00
偿还债务支付的现金 73,150,300.00 12,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,018,087.69 14,148,225.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 88,168,387.69 26,648,225.90
筹资活动产生的现金流量净额 -58,168,387.69 -19,648,225.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -84,363,321.52 -101,335,218.12
加：期初现金及现金等价物余额 238,703,531.83 284,086,226.58
六、期末现金及现金等价物余额 154,340,210.31 182,751,008.46
法定代表人：史建明 主管会计工作负责人：詹超 会计机构负责人：李萌
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2018 年第三季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
额（1-9月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 916,286.00 889,598.06
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 200,154,572.68 74,133,324.06
经营活动现金流入小计 201,070,858.68 75,022,922.12
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,768,702.82 2,658,115.04
支付的各项税费 324,574.71 817,911.35
支付其他与经营活动有关的现金 190,631,044.44 83,526,876.55
经营活动现金流出小计 193,724,321.97 87,002,902.94
经营活动产生的现金流量净额 7,346,536.71 -11,979,980.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,096,923.51 111,969,334.83
取得投资收益收到的现金 8,781,255.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,096,923.51 120,750,590.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 112,770.00 69,750.00
的现金
投资支付的现金 90,000,000.00 236,158,314.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 90,112,770.00 236,228,064.28
投资活动产生的现金流量净额 -60,015,846.49 -115,477,473.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 12,000,000.00 12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,621,464.93 10,764,637.02
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 23,621,464.93 22,764,637.02
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2018 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 6,378,535.07 -22,764,637.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -46,290,774.71 -150,222,091.44
加：期初现金及现金等价物余额 108,429,110.56 215,694,573.67
六、期末现金及现金等价物余额 62,138,335.85 65,472,482.23
法定代表人：史建明 主管会计工作负责人：詹超 会计机构负责人：李萌
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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