2018 年第一季度报告
公司代码：600099 公司简称：林海股份
林海股份有限公司
2018 年第一季度报告
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2018 年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 6
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2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘群、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人（会计主管人员）高长源保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
总资产 600,112,803.91 555,846,306.13 7.96
归属于上市公司股东的净资产 470,635,198.89 470,601,946.11 0.01
上年初至上年 比上年同期
年初至报告期末
报告期末 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -16,562,728.42 -28,702,590.00 不适用
上年初至上年 比上年同期
年初至报告期末
报告期末 增减（%）
营业收入 126,668,054.98 103,278,468.08 22.65
归属于上市公司股东的净利润 33,252.78 553,320.55 -93.99
归属于上市公司股东的扣除非
41,612.37 541,570.55 -92.32
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.0071 0.092 减少 0.0849 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0002 0.0025 -92.00
稀释每股收益（元/股） 0.0002 0.0025 -92.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项 目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 1,192.25
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,338.37
所得税影响额 2,786.53
合 计 -8,359.59
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18013
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
中国福马机械集团有
92,256,920 42.10 0 质押 10,000,000 国家
限公司
周宇光 2,032,400 0.93 0 无 未知
马文萍 1,815,000 0.83 0 无 未知
潘北河 1,475,400 0.67 0 质押 1,461,900 未知
沈达达 1,445,800 0.66 0 无 未知
张树辉 1,421,600 0.65 0 无 未知
杨德强 1,300,000 0.59 0 质押 1,300,000 未知
高玲玲 1,194,802 0.55 0 无 未知
朱文雅 964,013 0.44 0 质押 527,013 未知
韦远方 895,200 0.41 0 质押 895,200 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
中国福马机械集团有限公司 92,256,920 人民币普通股 92,256,920
周宇光 2,032,400 人民币普通股 2,032,400
马文萍 1,815,000 人民币普通股 1,815,000
潘北河 1,475,400 人民币普通股 1,475,400
沈达达 1,445,800 人民币普通股 1,445,800
张树辉 1,421,600 人民币普通股 1,421,600
杨德强 1,300,000 人民币普通股 1,300,000
高玲玲 1,194,802 人民币普通股 1,194,802
朱文雅 964,013 人民币普通股 964,013
韦远方 895,200 人民币普通股 895,200
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前 10 名股东中，第一大股东中国福马机械集团有限公司与其他股东之
上述股东关联关系或
间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于
一致行动的说明
《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1、报告期内资产结构同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币
同比
项 目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 变化原因
(±%)
应收票据 10,968,581.00 16,593,681.88 -33.90 报告期内银行承兑汇票大多已到期结算。
应收账款 142,931,440.83 79,826,269.72 79.05 公司货款回笼主要集中在下半年。
应收股利 0 1,519,000.00 -100.00 报告期内收到被投资公司分配红利。
其他应收款 4,544,734.81 2,379,147.69 91.02 报告期内投标保证金增加。
其他流动资产 625 2,962,004.72 -99.98 报告期内增值税留抵减少。
其他非流动资产 2,803,773.51 1,024,500.00 173.67 报告期内预付非流动资产款项增加。
应付账款 118,918,577.25 78,085,190.91 52.29 报告期内供应商应付款增加。
预收款项 7,094,747.47 5,437,462.09 30.48 报告期内客户预收款项增加。
应交税费 2,665,996.96 336,625.10 691.98 报告期末未交增值税增加。
其他应付款 368,055.25 960,940.96 -61.70 报告期内其他应付款项到期结算较多。
3.1.2、报告期内主要财务数据同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币
2018 年度 2017 年度 同比
项 目 变化原因
（1-3） （1-3） (±%)
税金及附加 713,138.70 1,216,878.23 -41.40 报告期内各项税金及附加减少。
财务费用 -1,617,429.26 -813,370.94 98.86 报告期内利息收入增加。
资产减值损失 625,825.15 -175,305.52 -456.99 报告期内计提坏账准备增加。
营业利润 461,691.03 732,897.57 -37.00 报告期内期间费用增加。
营业外收入 7,661.63 14,200.00 -46.04 会计政策变化，政府补助不追溯调整。
利润总额 449,352.66 747,097.57 -39.85 报告期内营业利润减少。
所得税费用 416,099.88 193,777.02 114.73 报告期内所得税费用增加。
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净利润 33,252.78 553,320.55 -93.99 报告期内利润总额减少及所得税费用增加。
3.1.3、报告期内现金流量构成情况同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币
2018 年度 2017 年度 同比
项 目 变化原因
（1-3） （1-3） (±%)
收到其他与经营活动有关的
2,184,594.03 964,631.96 126.47 报告期内收到的其他现金增加。
现金
支付的各项税费 1,733,280.52 5,401,069.33 -67.91 报告期内支付各项税费减少。
支付其他与经营活动有关的
7,099,455.37 4,212,171.54 68.55 报告期内支付的各项费用增加。
现金
经营活动产生的现金流量净 报告期内销售商品、提供劳务收
-16,562,728.42 -28,702,590.00 不适用
额 到的现金增加。
购建固定资产、无形资产和 报告期内设备投入较上年同期
231,890.00 376,832.00 -38.46
其他长期资产支付的现金 减少。
投资活动产生的现金流量净 报告期内收到被投资公司分配
1,287,110.00 -376,832.00 不适用
额 红利。
报告期内销售商品、提供劳务收
现金及现金等价物净增加额 -15,275,618.42 -29,079,422.00 不适用
到的现金增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 林海股份有限公司
法定代表人 刘群
日 期 2018 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
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合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:林海股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 157,974,899.86 173,250,518.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,968,581.00 16,593,681.88
应收账款 142,931,440.83 79,826,269.72
预付款项 14,700,223.90 13,764,824.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,519,000.00
其他应收款 4,544,734.81 2,379,147.69
买入返售金融资产
存货 89,066,747.03 84,961,355.31
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 625.00 2,962,004.72
流动资产合计 420,187,252.43 375,256,801.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 16,659,468.40 16,659,468.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 136,192,862.13 138,731,172.26
在建工程 654,182.76 614,543.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,099,429.83 22,199,925.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 509,495.01 402,120.57
递延所得税资产 1,006,339.84 957,774.07
其他非流动资产 2,803,773.51 1,024,500.00
非流动资产合计 179,925,551.48 180,589,504.14
资产总计 600,112,803.91 555,846,306.13
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流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 118,918,577.25 78,085,190.91
预收款项 7,094,747.47 5,437,462.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 430,228.09 424,140.96
应交税费 2,665,996.96 336,625.10
应付利息
应付股利
其他应付款 368,055.25 960,940.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 129,477,605.02 85,244,360.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 129,477,605.02 85,244,360.02
所有者权益
股本 219,120,000.00 219,120,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 202,737,643.80 202,737,643.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备 168,648.25 168,648.25
盈余公积 25,002,014.71 25,002,014.71
一般风险准备
未分配利润 23,606,892.13 23,573,639.35
归属于母公司所有者权益合计 470,635,198.89 470,601,946.11
少数股东权益
所有者权益合计 470,635,198.89 470,601,946.11
负债和所有者权益总计 600,112,803.91 555,846,306.13
法定代表人：刘群 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：高长源
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母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:林海股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 150,905,623.34 160,734,632.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,418,581.00 15,993,681.88
应收账款 122,373,293.66 71,884,093.31
预付款项 10,582,861.27 9,302,299.59
应收利息
应收股利 1,519,000.00
其他应收款 17,486,133.47 16,805,809.33
存货 83,388,842.06 76,843,665.15
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 625.00 2,411,180.60
流动资产合计 395,155,959.80 355,494,362.56
非流动资产：
可供出售金融资产 16,659,468.40 16,659,468.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 28,000,000.00 28,000,000.00
投资性房地产
固定资产 111,939,562.55 114,158,923.06
在建工程 654,182.76 614,543.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,692,267.26 3,792,763.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 509,495.01 402,120.57
递延所得税资产 774,471.24 618,014.95
其他非流动资产 2,803,773.51 1,024,500.00
非流动资产合计 165,033,220.73 165,270,333.25
资产总计 560,189,180.53 520,764,695.81
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2018 年第一季度报告
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 0.00
应付账款 101,451,674.86 60,930,915.69
预收款项 1,782,455.43 2,791,098.25
应付职工薪酬 295,290.57 319,285.07
应交税费 2,006,466.81 16,276.21
应付利息
应付股利
其他应付款 329,052.43 698,464.44
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 105,864,940.10 64,756,039.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 105,864,940.10 64,756,039.66
所有者权益：
股本 219,120,000.00 219,120,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 202,737,643.80 202,737,643.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,002,014.71 25,002,014.71
未分配利润 7,464,581.92 9,148,997.64
所有者权益合计 454,324,240.43 456,008,656.15
负债和所有者权益总计 560,189,180.53 520,764,695.81
法定代表人：刘群 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：高长源
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合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：林海股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 126,668,054.98 103,278,468.08
其中：营业收入 126,668,054.98 103,278,468.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 126,207,556.20 102,545,570.51
其中：营业成本 113,059,243.87 90,036,346.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 713,138.70 1,216,878.23
销售费用 2,291,504.66 1,764,221.21
管理费用 11,135,273.08 10,516,801.09
财务费用 -1,617,429.26 -813,370.94
资产减值损失 625,825.15 -175,305.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 1,192.25
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 461,691.03 732,897.57
加：营业外收入 7,661.63 14,200.00
减：营业外支出 20,000.00
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四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 449,352.66 747,097.57
减：所得税费用 416,099.88 193,777.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,252.78 553,320.55
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 33,252.78 553,320.55
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益
2.归属于母公司股东的净利润
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 33,252.78 553,320.55
归属于母公司所有者的综合收益总额 33,252.78 553,320.55
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0002 0.0025
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0002 0.0025
法定代表人：刘群 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：高长源
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母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：林海股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 100,783,173.13 76,271,078.75
减：营业成本 92,989,817.74 70,311,386.53
税金及附加 541,007.37 416,092.89
销售费用 2,007,112.99 853,249.91
管理费用 8,080,295.45 6,723,857.41
财务费用 -1,611,159.68 -1,369,650.30
资产减值损失 625,825.15 141,486.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 1,192.25
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,848,533.64 -805,344.25
加：营业外收入 7,661.63 11,000.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,840,872.01 -794,344.25
减：所得税费用 -156,456.29 -21,222.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,684,415.72 -773,121.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -1,684,415.72 -773,121.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,684,415.72 -773,121.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：刘群 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：高长源
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2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：林海股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 80,715,363.32 66,381,728.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,184,594.03 964,631.96
经营活动现金流入小计 82,899,957.35 67,346,360.00
购买商品、接受劳务支付的现金 75,350,466.43 74,380,132.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 15,279,483.45 12,055,577.01
支付的各项税费 1,733,280.52 5,401,069.33
支付其他与经营活动有关的现金 7,099,455.37 4,212,171.54
经营活动现金流出小计 99,462,685.77 96,048,950.00
经营活动产生的现金流量净额 -16,562,728.42 -28,702,590.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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2018 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金 1,519,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,519,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 231,890.00 376,832.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 231,890.00 376,832.00
投资活动产生的现金流量净额 1,287,110.00 -376,832.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,275,618.42 -29,079,422.00
加：期初现金及现金等价物余额 173,250,518.28 193,889,131.88
六、期末现金及现金等价物余额 157,974,899.86 164,809,709.88
法定代表人：刘群 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：高长源
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2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：林海股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 56,338,114.68 34,095,136.41
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,173,244.08 441,972.63
经营活动现金流入小计 58,511,358.76 34,537,109.04
购买商品、接受劳务支付的现金 51,434,171.95 44,683,240.35
支付给职工以及为职工支付的现金 12,283,748.33 8,973,090.71
支付的各项税费 747,964.53 3,383,395.72
支付其他与经营活动有关的现金 5,161,593.31 1,862,311.30
经营活动现金流出小计 69,627,478.12 58,902,038.08
经营活动产生的现金流量净额 -11,116,119.36 -24,364,929.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,519,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,519,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 231,890.00 357,932.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 231,890.00 357,932.00
投资活动产生的现金流量净额 1,287,110.00 -357,932.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,829,009.36 -24,722,861.04
加：期初现金及现金等价物余额 160,734,632.70 183,355,389.24
六、期末现金及现金等价物余额 150,905,623.34 158,632,528.20
法定代表人：刘群 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：高长源
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2018 年第一季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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