青山纸业:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告2017-11-28
证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临 2017-086
福建省青山纸业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
●理财产品及结构性存款受托方:银行
●本次购买理财产品金额:人民币 10.5 亿元
●理财产品类型:保证收益型及保本浮动收益型
●理财产品期限:不超过 12 个月
●购买理财产品金额:人民币 10.5 亿元
福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)八届十三次
董事会、八届十三次监事会、2017 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在
确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,
于股东会审议通过之日起一年内,继续使用不超过 13 亿元的暂时闲
置募集资金进行现金管理,单笔现金管理的产品期限最长不超过一
年,在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。具体详见
公司于 2017 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸
业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
(公告编号:临 2017-078 )。
一、购买理财产品的实施情况
根据股东大会授权,关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理(理财产品及结构性存款)的相关情况如下:
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1、前次购买已到期理财产品及其赎回情况
单位:万元 币种:人民币
产品 实际收回 获得 是否关
受托人 产品名称 金额 起始日期 终止日期
类型 本金金额 收益 联交易
中 国 光
2017 年对
大 银 行
公结构性
股 份 有 固 定
存款统发 23,000.00 2017-07-19 2017-10-19 23,000.00 否
限 公 司 收益 247.25
第七十六
福 州 分
期产品
行
国 开
国 家 开 2017344
发 银 行 号封闭式 浮 动
40,000.00 2017-08-02 2017-10-31 40,000.00 否
福 建 省 保本型人 收益 429.04
分行 民币理财
产品
中 国 光
2017 年对
大 银 行
公结构性
股 份 有 固 定
存款统发 6,000.00 2017-09-06 2017-11-06 6,000.00 41.75 否
限 公 司 收益
第九十七
福 州 分
期产品
行
国 开
国 家 开 2017430
发 银 行 号封闭式 浮 动
22,000.00 2017-09-06 2017-11-06 22,000.00 否
福 建 省 保本型人 收益 158.10
分行 民币理财
产品
中 国 光
2017 年对
大 银 行
公结构性
股 份 有 固 定
存款统发 22,000.00 2017-08-11 2017-11-11 22,000.00 231 否
限 公 司 收益
第八十六
福 州 分
期产品
行
中 国 光
2017 年对
大 银 行
公结构性
股 份 有 固 定
存款统发 12,000.00 2017-09-11 2017-11-11 12,000.00 85 否
限 公 司 收益
第九十九
福 州 分
期产品
行
2
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截止本公告日,上述产品均已到期赎回,共计获得理财收益
1,192.14 万元。
2、本次购买理财产品及结构性存款产品情况
(1)2017 年 11 月 24 日,公司使用闲置募集资金 4 亿元,向兴业
银行股份有限公司福州鼓楼支行购买了人民币理财产品,具体情况如
下:
①产品名称:兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财
产品
②产品类型:保本浮动收益型
③认购金额:4 亿元
④起始日:2017 年 11 月 24 日
⑤到期日:2018 年 2 月 24 日
⑥产品期限:92 天
⑦预期最高年化收益率:4.7%
(2) 2017 年 11 月 24 日,公司使用闲置募集资金 5,000 万元,
向广发银行股份有限公司福州三坊七巷支行购买了人民币理财产品,
具体情况如下:
①产品名称:广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款
②产品类型:保本浮动收益型
③认购金额:5,000 万元
④起始日:2017 年 11 月 24 日
⑤到期日:2018 年 2 月 22 日
⑥产品期限:90 天
⑦预期最高年化收益率:4.55%
(3) 2017 年 11 月 24 日,公司使用闲置募集资金 4 亿元,向中
国光大银行股份有限公司福州分行购买了人民币理财产品,具体情况
如下:
①产品名称:2017 年对公结构性存款定制第十一期产品
②产品类型:保证收益型
③认购金额:4 亿元
④起始日:2017 年 11 月 24 日
⑤到期日:2018 年 2 月 24 日
⑥产品期限:90 天
⑦预期年化收益率:4.5%
(4)2017 年 11 月 24 日,公司使用闲置募集资金 2 亿元,向中国
银行沙县青州支行购买了人民币理财产品,具体情况如下:
①产品名称:中银保本理财-人民币按期开放[CNYAQKF]
②产品类型:保证收益型
③认购金额:2 亿元
④起始日:2017 年 11 月 24 日
⑤到期日:2018 年 2 月 23 日
⑥产品期限:91 天
⑦预期年化收益率:4.55%
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(5)资金来源:公司暂时闲置募集资金
(6)关联关系说明
公司与兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行、广发银行股份有限
公司福州三坊七巷支行、中国光大银行股份有限公司福州分行、中国
银行沙县青州支行无关联关系。
二、风险控制措施
1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理,公司经营层需事前评
估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障
资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品,且产
品发行主体需提供保本承诺。公司经营层将跟踪暂时闲置募集资金所
投资产品的投向、项目进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资
金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。
2、公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限,
确保不影响募集资金投资计划。公司监事会、独立董事、董事会审计
委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。公司审计室负责对产品进
行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与
收益,向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资保本
型产品,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提
下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正
常建设,不会影响公司主营业务的正常发展。
通过进行适度的低风险短期投资,公司主动对暂时闲置的募集资
金进行现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩
水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。
四、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见 2017 年 10 月 27 日上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有
限公司独立董事关于公司八届十三次董事会有关事项的独立意见》
五、截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理(理财
产品及结构性存款产品)的余额为人民币 10.5 亿元。
六、备查文件
福建省青山纸业股份有限公司与兴业银行股份有限公司福州鼓
楼支行、广发银行股份有限公司福州三坊七巷支行、中国光大银行股
份有限公司福州分行、中国银行沙县青州支行签订的理财产品或结构
性存款产品合同。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
二○一七年十一月二十七日
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