青山纸业:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告2018-03-01
证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临 2018-008
福建省青山纸业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
●理财产品受托方:银行
●本次购买理财产品、结构性存款产品金额:人民币 10.5 亿元
●理财产品类型:保证收益型及保本浮动收益型
●理财产品期限:不超过 12 个月
●购买理财产品、结构性存款产品金额:人民币 10.5 亿元
福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)八届十三次董
事会、八届十三次监事会、2017 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确
保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,于股
东会审议通过之日起一年内,继续使用不超过 13 亿元的暂时闲置募
集资金进行现金管理,单笔现金管理的产品期限最长不超过一年,在
上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。具体详见公司于
2017 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公
司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临
2017-078 )。
一、购买理财产品、结构性存款产品的实施情况
2017 年 11 月至今,关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理的情况及有关进展详见公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告,
公告编号为:临 2017-086 号,临 2017-087 号。
1、前次购买已到期理财产品、结构性存款产品及其赎回情况
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单位:万元 币种:人民币
产品 实际收回 获得 是否关
受托人 产品名称 金额 起始日期 终止日期
类型 本金金额 收益 联交易
广发银行 广 发 银 行
股份有限 “ 薪 加 薪 保 本
公司福州 16 号 ” 人 5,000.00 2017-11-24 2018-02-22 浮 动 5,000.00 56.10 否
三坊七巷 民币结构性 收益
支行 存款
中银保本理
中国银行 财--人民币 保 本
沙县青州 按期开放 20,000.00 2017-11-24 2018-02-23 浮 动 20,000.00 201.95 否
支行 [CNYAQKF] 收益
中国光大 2017 年对公
保 证
银行股份 结构性存款
40,000.00 2017-11-24 2018-02-24 收 益 40,000.00 否
有限公司 定制第十一 450.00
型
福州分行 期产品
兴 业 银 行
兴业银行
“金雪球- 保 本
股份有限
优悦”保本 40,000.00 2017-11-24 2018-02-24 浮 动 40,000.00 473.86 否
公司福州
开放式人民 收益
鼓楼支行
币理财产品
交通银行 保本
蕴通财富.
福建省分 25,000.00 2017-11-28 2018-02-28 浮 动 25,000.00 289.86 否
日增利 92 天
行 收益
截止本公告日,上述产品均已到期赎回,共计获得理财收益及利
息收入 1,471.77 万元。
2、本次购买理财产品、结构性存款产品情况
(1)2018 年 2 月 26 日,公司使用闲置募集资金 4 亿元,向中国
光大银行股份有限公司福州分行购买了人民币结构性存款产品,具体
情况如下:
①产品名称:2018 年对公结构性存款定制第二期产品
②产品类型:保证收益型
③认购金额:4 亿元
④起始日:2018 年 2 月 26 日
⑤到期日:2018 年 5 月 26 日
⑥产品期限:90 天
⑦年利率:4.45 %
(2)2018 年 2 月 26 日,公司使用闲置募集资金 1 亿元,向兴业
2
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银行股份有限公司福州鼓楼支行购买了人民币理财产品,具体情况如
下:
①产品名称:兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)
②产品类型:保本浮动收益型
③认购金额:1 亿元
④起始日:2018 年 2 月 26 日
⑤到期日:2018 年 5 月 28 日
⑥产品期限:91 天
⑦预期最高年化收益率:4.7%
(3)2018 年 2 月 27 日,公司使用闲置募集资金 3 亿元,向兴业
银行股份有限公司三明分行购买了人民币理财产品,具体情况如下:
①产品名称:兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财
产品
②产品类型:保本浮动收益型
③认购金额:3 亿元
④起始日:2018 年 2 月 27 日
⑤到期日:2018 年 5 月 28 日
⑥产品期限:90 天
⑦预期最高年化收益率:4.7%
(4)2018 年 2 月 27 日,公司使用闲置募集资金 1 亿元,向广发
银行股份有限公司福州三坊七巷支行购买了人民币理财产品,具体情
况如下:
①产品名称:广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款
②产品类型:保本浮动收益型
③认购金额:1 亿元
④起始日:2018 年 2 月 27 日
⑤到期日:2018 年 5 月 28 日
⑥产品期限:90 天
⑦预期最高年化收益率:4.7%
(5)2018 年 2 月 27 日,公司使用闲置募集资金 1 亿元,向中国
民生银行股份有限公司福州分行购买了人民币理财产品,具体情况如
下:
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①产品名称:中国民生银行人民币结构性存款D-1 款
②产品类型:保本浮动收益型
③认购金额:1 亿元
④起始日:2018 年 2 月 27 日
⑤到期日:2018 年 5 月 28 日
⑥产品期限:90 天
⑦预期最高年化收益率:4.6%
(6)2018 年 2 月 27 日,公司使用闲置募集资金 5,000 万元,向
兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行购买了人民币理财产品,具体情
况如下:
①产品名称:兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)
②产品类型:保本浮动收益型
③认购金额:5,000 万元
④起始日:2018 年 2 月 27 日
⑤到期日:2018 年 5 月 28 日
⑥产品期限:90 天
⑦预期最高年化收益率:4.7%
(2)资金来源:公司暂时闲置募集资金
(3)关联关系说明
公司与中国光大银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限
公司福州鼓楼支行、广发银行股份有限公司福州三坊七巷支行、兴业
银行股份有限公司三明分行、中国民生银行股份有限公司福州分行无
关联关系。
3、截至 2018 年 2 月 28 日,除上述外,公司无已购买未到期理
财产品(含结构性存款)情况。
二、风险控制措施
1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理,公司经营层需事前评
估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障
资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品,且产
品发行主体需提供保本承诺。公司经营层将跟踪暂时闲置募集资金所
投资产品的投向、项目进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资
金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。
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2、公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限,
确保不影响募集资金投资计划。公司监事会、独立董事、董事会审计
委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。公司审计室负责对产品进
行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与
收益,向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资保本
型产品,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提
下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正
常建设,不会影响公司主营业务的正常发展。
通过进行适度的低风险短期投资,公司主动对暂时闲置的募集资
金进行现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩
水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。
四、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见 2017 年 10 月 27 日上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独
立董事关于公司八届十三次董事会有关事项的独立意见》
五、截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构
性存款产品的余额为人民币 10.5 亿元。
六、备查文件
福建省青山纸业股份有限公司与中国光大银行股份有限公司福
州分行、兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行、广发银行股份有限公
司福州三坊七巷支行、兴业银行股份有限公司三明分行、中国民生银
行股份有限公司福州分行签订的理财产品或结构性存款产品合同。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
二○一八年二月二十八日
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