上海汽车集团股份有限公司
2010 年第三季度报告600104 上海汽车集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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目录
目录........................................................................................................................................................... 1
§1 重要提示............................................................................................................................................ 2
§2 公司基本情况.................................................................................................................................... 2
§3 重要事项............................................................................................................................................ 3
§4 附录.................................................................................................................................................... 6600104 上海汽车集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长胡茂元先生、副董事长、总裁陈虹先生及财务总监谷峰先生声明：保证本季度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币 单位：元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 183,559,520,395.11 138,158,357,172.46 32.86
所有者权益（或股东权益）(元) 51,634,920,325.17 42,462,454,785.02 21.60
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.06 6.48 -6.48
年初至报告期期末（1－9 月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 11,973,487,285.23 -0.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.405 -23.14
报告期 年初至报告期期末
（7－9 月） （1－9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 3,713,154,706.66 9,583,738,858.45 46.88
基本每股收益(元) 0.436 1.125 12.95
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.412 1.067 7.29
稀释每股收益(元) 0.436 1.125 12.95
加权净资产收益率(%) 7.36 20.31 增加0.71 个百分点
扣除非经常性损益后加权净资产收益率
(%) 6.94 19.26 增加0.31 个百分点
年初至报告期期末金额(元)
非经常性损益项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -22,768,844.68
各种形式的政府补贴 23,387,280.70
债务重组损益 27,963,291.85
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
693,242,412.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -160,095,660.11
所得税影响 -56,873,783.58
非控制权益损益影响数 -9,797,645.31
合计 495,057,051.29
*“本报告期比上年同期增减”指2010 年7-9 月与2009 年7-9 月的同比情况。600104 上海汽车集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 149,058
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海汽车工业（集团）总公司 6,670,615,714 人民币普通股
跃进汽车集团公司 468,398,580 人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 102,637,126 人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 72,050,000 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 55,217,460 人民币普通股
全国社保基金一零八组合 43,940,000 人民币普通股
全国社保基金一零三组合 38,400,000 人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 36,698,193 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 22,973,827 人民币普通股
中国工商银行－上证50 交易型开放式指数证券投资基金20,397,098 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
本年度公司因收购了上海通用1%股权，并且从2010 年2 月1 日起已将上海通用纳入公司合并报
表范围，导致公司合并资产负债表各项目期末与期初数、合并利润表与合并现金流量表各项目的本年
累计数与上年同期累计数相比均有大幅变动。扣除合并报表范围变化因素，会计报表中变动幅度较大
的项目为：
3.11 资产负债表项目 单位：元
项目 2010 年9 月30 日 2009 年12 月31 日增减额
增减幅度
（%）
交易性金融资产 266,544,479.10 76,913,729.46 189,630,749.64 246.55
预付款项 2,456,841,213.68 4,681,377,451.29 -2,224,536,237.61 -47.52
发放贷款及垫款 2,683,236,034.20 809,053,126.82 1,874,182,907.38 231.65
应收利息 161,873,794.63 68,939,459.47 92,934,335.16 134.81
吸收存款及同业存放 18,444,368,383.73 34,256,472,108.87 -15,812,103,725.14 -46.16
一年内到期的非流动
资产
123,669,359.18 425,556,683.39 -301,887,324.21 -70.94
预收款项 4,761,999,486.81 7,765,268,747.02 -3,003,269,260.21 -38.68
一年内到期的非流动
负债
1,850,332,530.48 989,340,642.51 860,991,887.97 87.03
其他流动负债 3,120,210,300.61 57,186,051.25 3,063,024,249.36 5356.24
长期借款 2,697,971,032.77 1,662,877,863.61 1,035,093,169.16 62.25
预计负债 3,583,549,015.27 731,723,422.97 2,851,825,592.30 389.74
其他非流动负债 2,995,942,633.23 1,522,305,142.32 1,473,637,490.91 96.8600104 上海汽车集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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注：
1、 交易性金融资产比期初增加1.9亿元，主要原因是公司之子公司财务公司本期增持交易型债券基金。
2、 预付款项比期初减少22.25亿元，主要原因是公司合营整车企业积极合理安排产能，加快新车交付
速度，使公司汽车销售企业支付的预付款下降。
3、 发放贷款及垫款比期初增加18.74亿元，主要原因是公司之子公司财务公司积极发展汽车金融业务，
使个人汽车消费信贷增幅较大。
4、 应收利息比期初增加0.93亿元，主要原因是公司之子公司财务公司的贷款规模增加，使利息收入和
计提期末利息也随之增加。
5、 吸收存款及同业存放比期初减少158.12亿元，主要原因是业内各企业分红导致在其财务公司的存款
余额下降。
6、 一年内到期的非流动资产比期初减少3.02亿元，主要原因是公司之子公司财务公司的个人汽车消费
贷款陆续到期所致。
7、 预收款项比期初减少30.03亿元，主要原因是公司根据市场需求，及时调整扩大紧俏车型的产能，
加快了向市场投放的速度，从而加快客户预付货款的结算速度。
8、 一年内到期的非流动负债比期初增加8.61亿元，主要原因是公司把在一年内到期支付预计负债重分
类至本科目核算所致。
9、 其他流动负债比期初增加30.63亿元，主要原因是公司将原在其他应付款中核算的预计需支付的款
项重分类至本科目核算所致。
10、长期借款比期初增加10.35亿元，主要是公司之子公司本期新增长期借款所致。
11、预计负债比期初增加28.52亿元，主要是因公司销售增加从而相应增加的三包费用和质量保证金。
12、其他非流动负债比期初增加14.74亿元，主要原因是公司之子公司收到因厂房动迁的安置补偿款。
3.12 利润表项目
2010年1－9月，公司累计实现营业总收入2292.32亿元，比上年同期增长130.13％，扣除合并报表
范围变化的影响，比上年同期增长45.96%；实现归属于母公司所有者的净利润95.84亿元，比上年同期
增长141.17％。公司利润大幅增长主要来自于主营业务增长。由于受国家促进汽车工业发展政策的延
续影响，2010年中国汽车产业呈现良好发展态势，公司抓住机遇，做好市场营销工作，实现整车销售
266.64万辆，同比增长36.91%，实现主营业务的大幅增长。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》已经于2010 年7 月16 日召开的公司2010 年第一次
临时股东大会审议通过，目前申报材料已经报送中国证监会。公司将根据项目进展及时履行信息披露
义务。600104 上海汽车集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司控股股东上海汽车工业（集团）总公司自愿对其持有的于2008 年10 月24 日解除限售条
件的1，631，447，548 股股份延长锁定期限24 个月，即2010 年10 月23 日前不通过二级市场减持
上述股份；对其持有的于2009 年12 月7 日解除限售条件的3，275，030，000 股上海汽车集团股份
有限公司（600104）股份延长锁定期限12 个月，即2010 年12 月7 日前不通过二级市场减持上述股份。
上海汽车工业（集团）总公司严格履行了承诺。
2、上海汽车工业（集团）总公司于2008 年12 月24 日将其所持有的公司3.2 亿股股份无偿划转
给跃进汽车集团公司，跃进汽车集团公司同时承诺自股份全部过户至其名下起的20 个月内不在公开市
场上进行交易；上海汽车工业（集团）总公司于2010 年4 月16 日将其所持有的4030.66 万股本公司
股份无偿划转给跃进汽车集团公司，跃进汽车集团公司承诺对该部分股份在2010 年10 月23 日前不在
公开市场上进行交易。跃进汽车集团公司严格履行了承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经公司2009 年度股东大会批准，公司2009 年利润分配预案为：以公司总股本6，554，954，737
股为基准，用资本公积金以每10 股转增3 股，并派送现金红利每10 股0.50 元（含税），计327，747，
736.85 元。公司于2010 年6 月2 日发布《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，资
本公积金以每10 股转增3 股已于2010 年6 月8 日完成；派送现金红利每10 股0.50 元（含税）已于
2010 年6 月11 日完成。
上海汽车集团股份有限公司
法定代表人：胡茂元
2010年10月28日600104 上海汽车集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位：上海汽车集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 43,245,284,314.71 30,499,789,547.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 266,544,479.10 76,913,729.46
应收票据 22,572,641,709.18 16,428,574,351.72
应收账款 6,265,669,563.42 4,066,816,275.22
预付款项 2,456,841,213.68 4,681,377,451.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 161,873,794.63 68,939,459.47
应收股利 1,162,140,330.64 2,556,990,315.11
其他应收款 655,742,989.81 484,354,201.04
买入返售金融资产
存货 15,372,518,786.71 8,314,152,646.67
一年内到期的非流动资产 123,669,359.18 425,556,683.39
其他流动资产 8,085,177,210.17 6,888,481,197.46
流动资产合计 100,368,103,751.23 74,491,945,858.52
非流动资产：
发放贷款及垫款 2,683,236,034.20 809,053,126.82
可供出售金融资产 11,582,956,583.43 10,450,598,371.40
持有至到期投资
长期应收款 129,200,000.00 20,000,000.00
长期股权投资 19,037,351,822.79 25,424,999,593.44
投资性房地产 1,483,001,630.81 1,289,647,417.57
固定资产 27,662,993,828.54 14,650,584,845.35
在建工程 5,115,296,117.81 3,478,683,780.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,465,768,836.90 2,946,134,722.93
开发支出 1,528,684,516.58 1,229,992,253.47
商誉 535,577,988.68 6,994,594.88
长期待摊费用 30,743,423.35 17,001,258.42600104 上海汽车集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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递延所得税资产 4,900,513,551.19 1,428,486,355.53
其他非流动资产 4,036,092,309.60 1,914,234,993.76
非流动资产合计 83,191,416,643.88 63,666,411,313.94
资产总计 183,559,520,395.11 138,158,357,172.46
流动负债：
短期借款 744,067,020.00 1,744,977,672.07
向中央银行借款
吸收存款及同业存放 18,444,368,383.73 34,256,472,108.87
拆入资金 3,000,000,000.00 2,900,000,000.00
交易性金融负债 81,060,050.03
应付票据 586,206,078.36 697,220,433.91
应付账款 48,926,410,770.10 24,069,142,176.39
预收款项 4,761,999,486.81 7,765,268,747.02
卖出回购金融资产款 74,699,866.66
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,950,341,565.23 1,185,849,905.03
应交税费 2,748,034,678.09 1,227,561,562.29
应付利息 64,259,591.87 61,356,336.68
应付股利 172,473,383.65 284,634,217.00
其他应付款 7,632,239,004.10 4,518,058,837.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,850,332,530.48 989,340,642.51
其他流动负债 3,120,210,300.61 57,186,051.25
流动负债合计 94,156,702,709.72 79,757,068,690.04
非流动负债：
长期借款 2,697,971,032.77 1,662,877,863.61
应付债券 7,547,442,426.39 7,278,842,617.23
长期应付款 66,737,287.80 156,076,687.80
专项应付款
预计负债 3,583,549,015.27 731,723,422.97
递延所得税负债 269,158,314.59 285,385,151.69
其他非流动负债 2,995,942,633.23 1,522,305,142.32
非流动负债合计 17,160,800,710.05 11,637,210,885.62
负债合计 111,317,503,419.77 91,394,279,575.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 8,521,441,158.00 6,551,029,090.00
资本公积 20,404,139,054.92 22,346,570,591.92
减：库存股600104 上海汽车集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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盈余公积 4,807,012,861.69 4,761,937,880.28
一般风险准备
未分配利润 17,926,233,382.46 8,825,263,174.54
外币报表折算差额 -23,906,131.90 -22,345,951.72
归属于母公司所有者权益合计 51,634,920,325.17 42,462,454,785.02
少数股东权益 20,607,096,650.17 4,301,622,811.78
所有者权益合计 72,242,016,975.34 46,764,077,596.80
负债和所有者总计 183,559,520,395.11 138,158,357,172.46600104 上海汽车集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位：上海汽车集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,338,991,706.42 5,019,064,516.55
交易性金融资产
应收票据 267,828,872.00 218,192,270.00
应收账款 982,626,871.85 355,717,392.78
预付款项 674,942,958.43 123,297,190.64
应收利息
应收股利 1,441,229,204.21 2,861,211,681.02
其他应收款 104,357,691.68 167,575,442.29
存货 1,362,432,933.12 1,913,156,716.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,579,232,980.00 3,709,200,000.00
流动资产合计 19,751,643,217.71 14,367,415,209.90
非流动资产：
可供出售金融资产 14,333,600.00 19,305,305.00
持有至到期投资
长期应收款 20,000,000.00 20,000,000.00
长期股权投资 32,824,425,498.71 34,851,923,302.68
投资性房地产 220,000,485.91 457,910,593.84
固定资产 3,512,700,657.01 3,725,267,382.66
在建工程 910,112,578.71 523,438,228.83
工程物资
固定资产清理
无形资产 1,379,708,668.38 1,578,300,513.56
开发支出 1,504,611,709.28 1,215,762,972.85
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 5,105,928.29 5,865,084.45
非流动资产合计 40,390,999,126.29 42,397,773,383.87
资产总计 60,142,642,344.00 56,765,188,593.77
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 4,100,824,526.63 3,704,494,688.31
预收款项 409,208,714.72 608,242,736.88600104 上海汽车集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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应付职工薪酬 107,340,374.33 233,918,518.63
应交税费 -69,238,445.00 -80,180,223.51
应付利息
应付股利
其他应付款 563,024,770.87 702,721,202.99
一年内到期的非流动负债 136,436,313.71 141,496,313.71
其他流动负债 12,073,707.64
流动负债合计 5,259,669,962.90 5,310,693,237.01
非流动负债：
长期借款 1,181,900,000.00 1,181,900,000.00
应付债券 7,547,442,426.39 7,278,842,617.23
长期应付款
专项应付款
预计负债 83,217,351.71 20,968,137.67
递延所得税负债 118,176,761.04 144,921,732.42
其他非流动负债 1,023,421,293.04 884,610,455.79
非流动负债合计 9,954,157,832.18 9,511,242,943.11
负债合计 15,213,827,795.08 14,821,936,180.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 8,521,441,158.00 6,551,029,090.00
资本公积 20,182,196,725.89 22,446,914,926.75
减：库存股
盈余公积 4,131,350,670.62 4,131,350,670.62
未分配利润 12,093,825,994.41 8,813,957,726.28
所有者权益（或股东权益）合计 44,928,814,548.92 41,943,252,413.65
负债和所有者（或股东权益）合计 60,142,642,344.00 56,765,188,593.77600104 上海汽车集团股份有限公司2010 年第三季度报告
11
合并利润表
2010 年1-9 月
编制单位：上海汽车集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额(7-9 月)
去年同期金额
(7-9 月)
本期金额(1-9 月)
去年同期金额
(1-9 月)
一、营业总收
入
81,613,210,232.61 38,025,749,953.24 229,231,564,107.47 99,610,941,673.76
其中：营业收
入
81,329,525,199.16 37,712,110,623.25 228,401,836,645.35 98,977,245,847.57
利息收入 274,206,398.47 235,416,308.21 682,722,021.26 549,093,005.63
已赚保费
手续费及佣金
收入
9,478,634.98 78,223,021.78 147,005,440.86 84,602,820.56
二、营业总成
本
76,183,660,788.45 37,401,420,199.65 215,088,702,106.41 99,450,235,001.14
其中：营业成
本
65,244,063,231.87 32,708,366,463.16 184,264,412,354.63 86,112,792,350.99
利息支出 84,237,489.90 100,334,035.16 254,045,520.82 233,688,719.30
手续费及佣金
支出
683,397.25 1,483,086.51 2,004,703.69 3,397,420.98
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
加
2,087,197,505.19 398,207,661.97 5,818,031,719.23 1,067,108,228.00
销售费用 5,260,686,048.11 2,752,870,485.03 14,530,390,468.69 7,020,895,316.66
管理费用 3,165,143,021.94 1,200,380,751.48 9,193,674,871.49 3,283,920,256.26
财务费用 221,218,576.33 142,248,016.31 411,784,035.91 483,287,411.42
资产减值损失 120,431,517.86 97,529,700.03 614,358,431.95 1,245,145,297.53
加：公允价值
变动收益（损
失以“－”号
填列）
277,071,356.77 -3,468,708.29 75,293,898.15 -10,287,622.13
投资收益（损
失以“－”号
填列）
1,686,552,136.99 2,473,640,465.79 5,898,842,962.23 5,347,026,430.46
其中：对联营
企业和合营企
业的投资收益
1,419,524,734.10 2,426,004,227.79 5,303,184,989.16 5,217,725,015.52
汇兑收益（损
失以“－”号
填列）
3,793,715.44 3,633,921.53 12,681,768.45 6,228,170.29600104 上海汽车集团股份有限公司2010 年第三季度报告
12
三、营业利润
（亏损以“－”
号填列）
7,396,966,653.36 3,098,135,432.62 20,129,680,629.89 5,503,673,651.24
加：营业外收
入
45,381,540.87 15,928,380.01 127,369,862.22 87,548,913.30
减：营业外支
出
31,986,184.65 23,784,269.89 278,152,322.60 38,900,523.05
其中：非流动
资产处置净损
失
6,054,122.63 2,427,892.02 42,917,621.15 -79,191.81
四、利润总额
（亏损总额以
“－”号填列）
7,410,362,009.58 3,090,279,542.74 19,978,898,169.51 5,552,322,041.49
减：所得税费
用
1,126,180,882.66 176,856,324.57 3,114,982,298.95 445,419,205.30
五、净利润（净
亏损以“－”
号填列）
6,284,181,126.92 2,913,423,218.17 16,863,915,870.56 5,106,902,836.19
归属于母公司
所有者的净利
润
3,713,154,706.66 2,528,078,546.32 9,583,738,858.45 3,973,920,196.28
少数股东损益 2,571,026,420.26 385,344,671.85 7,280,177,012.11 1,132,982,639.91
六、每股收益：
（一）基本每
股收益
0.436 0.386 1.125 0.607
（二）稀释每
股收益
0.436 0.386 1.125 0.607
七、其他综合
收益：
203,819,483.65 0.00 -53,319,373.65 112,402,260.92
八、综合收益：
归属于母公司
所有者的综合
收益
3,912,152,448.05 2,528,078,546.32 9,504,836,965.98 4,076,800,090.04
归属于少数股
东的综合收益
2,575,848,162.51 385,344,671.85 7,305,759,530.92 1,142,505,007.07600104 上海汽车集团股份有限公司2010 年第三季度报告
13
母公司利润表
2010 年1-9 月
编制单位：上海汽车集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额(7-9 月)
去年同期金额
(7-9 月)
本期金额(1-9 月)
去年同期金额
(1-9 月)
一、营业收入 4,379,678,650.94 3,711,229,266.55 14,359,582,740.25 8,213,320,494.42
减：营业成本 3,597,692,865.23 2,971,099,648.83 11,629,341,730.89 6,615,845,210.66
营业税金及附加 105,249,974.89 162,169,476.32 512,126,078.03 399,512,981.71
销售费用 480,428,044.67 304,340,297.04 1,439,703,061.67 639,650,477.82
管理费用 450,877,008.67
382,950,539.17
1,674,449,829.37 1,013,229,789.46
财务费用 71,928,073.97
86,899,388.06
260,287,277.79 270,823,612.45
资产减值损失 -920,000.00 -115,000.00 539,313,105.97
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
2,384,040,413.82 3,012,821,513.97 8,451,230,617.55 5,777,232,135.41
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
1,790,991,180.21 2,155,472,439.79 5,069,787,758.94 4,490,995,469.69
二、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
2,057,543,097.33 2,817,511,431.10 7,295,020,380.05 4,512,177,451.76
加：营业外收入 5,171.39 15,862.60 1,651,181.15 9,206,528.91
减：营业外支出 803,807.18 152,351.89 820,954.50 845,333.36
其中：非流动资
产处置净损失
1,507.18 627,902.66 7,566.50 3,077.06
三、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
2,056,744,461.54 2,817,374,941.81 7,295,850,606.70 4,520,538,647.31
减：所得税费用 -8,914,990.46 -8,438,075.72 -26,744,971.38 -25,314,227.16
四、净利润（净
亏损以“－”号
填列）
2,065,659,452.00 2,825,813,017.53 7,322,595,578.08 4,545,852,874.47
五、其他综合收
益：
-63,363,620.02 -399,628,376.26 56,064,143.17
六、综合收益： 2,002,295,831.98 2,825,813,017.53 6,922,967,201.82 4,601,917,017.64600104 上海汽车集团股份有限公司2010 年第三季度报告
14
合并现金流量表
2010 年1-9 月
编制单位：上海汽车集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 去年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 234,676,554,977.14 91,948,861,921.62
客户存款和同业存放款项净增加额 -5,747,484,846.78 9,751,955,689.06
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额 -168,346,000.00
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 569,732,242.40 316,108,582.49
拆入资金净增加额 100,000,000.00
回购业务资金净增加额 74,699,866.66 -1,521,584,700.19
收到的税费返还 80,665,722.34 152,333,197.72
收到其他与经营活动有关的现金 7,812,221,130.54 1,829,098,513.88
经营活动现金流入小计 237,566,389,092.30 102,308,427,204.58
购买商品、接受劳务支付的现金 162,872,041,609.37 74,426,052,067.92
客户贷款及垫款净增加额 1,874,182,907.38 -741,410,961.62
存放中央银行和同业款项净增加额 1,284,841,410.61 1,698,971,858.08
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 512,164,496.67 67,537,673.03
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,670,941,541.16 2,587,772,727.38
支付的各项税费 17,828,797,166.84 4,776,144,646.26
支付其他与经营活动有关的现金 36,549,932,675.04 7,516,287,951.85
经营活动现金流出小计 225,592,901,807.07 90,331,355,962.90
经营活动产生的现金流量净额 11,973,487,285.23 11,977,071,241.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,926,891,327.53 13,659,791,721.91
取得投资收益收到的现金 2,959,695,511.80 2,833,358,158.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
1,228,196,082.37 22,197,376.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 106,614,728.72 2,153,033.64
投资活动现金流入小计 27,221,397,650.42 16,517,500,290.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
4,566,763,840.50 2,662,989,496.67
投资支付的现金 38,287,210,799.27 15,218,765,732.48600104 上海汽车集团股份有限公司2010 年第三季度报告
15
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -22,204,702,540.38
支付其他与投资活动有关的现金 178,042,488.82 110,205,656.34
投资活动现金流出小计 20,827,314,588.21 17,991,960,885.49
投资活动产生的现金流量净额 6,394,083,062.21 -1,474,460,594.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 117,619,332.99 1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,623,776,298.81 3,873,551,071.63
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 483,652,072.44
筹资活动现金流入小计 4,225,047,704.24 3,875,051,071.63
偿还债务支付的现金 4,422,013,111.14 3,497,371,362.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,068,942,164.07 618,824,227.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 395,301.48 127,697.96
筹资活动现金流出小计 10,491,350,576.69 4,116,323,287.99
筹资活动产生的现金流量净额 -6,266,302,872.45 -241,272,216.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -21,493,850.22 4,312,154.31
五、现金及现金等价物净增加额 12,079,773,624.77 10,265,650,584.85
加：期初现金及现金等价物余额 25,907,719,496.67 20,333,307,649.85
六、期末现金及现金等价物余额 37,987,493,121.44 30,598,958,234.70600104 上海汽车集团股份有限公司2010 年第三季度报告
16
母公司现金流量表
2010 年1-9 月
编制单位：上海汽车集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 去年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,847,937,636.76 8,957,659,638.86
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 240,332,185.10 148,509,239.38
经营活动现金流入小计 15,088,269,821.86 9,106,168,878.24
购买商品、接受劳务支付的现金 12,766,002,225.58 7,024,944,796.68
支付给职工以及为职工支付的现金 696,616,519.66 516,340,252.82
支付的各项税费 1,051,550,089.38 746,726,682.51
支付其他与经营活动有关的现金 243,861,104.28 269,089,664.88
经营活动现金流出小计 14,758,029,938.90 8,557,101,396.89
经营活动产生的现金流量净额 330,239,882.96 549,067,481.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,446,009,765.00 737,598,404.00
取得投资收益收到的现金 7,031,289,250.27 3,406,192,845.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
515,000.00 91,935.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,069,244.00
投资活动现金流入小计 9,482,883,259.27 4,143,883,185.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
728,805,085.91 601,437,192.43
投资支付的现金 3,634,534,945.60 3,617,101,245.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 80,000.00
投资活动现金流出小计 4,363,420,031.51 4,218,538,437.43
投资活动产生的现金流量净额 5,119,463,227.76 -74,655,252.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 105,639,160.77
取得借款收到的现金 1,181,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 120,750,000.00
筹资活动现金流入小计 226,389,160.77 1,181,900,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 354,131,372.09 191,409,104.15
支付其他与筹资活动有关的现金 326,917.48 10,000.00
筹资活动现金流出小计 354,458,289.57 191,419,104.15
筹资活动产生的现金流量净额 -128,069,128.80 990,480,895.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,706,792.05 -1,231,622.34600104 上海汽车集团股份有限公司2010 年第三季度报告
17
五、现金及现金等价物净增加额 5,319,927,189.87 1,463,661,502.80
加：期初现金及现金等价物余额 5,019,064,516.55 4,002,601,792.40
六、期末现金及现金等价物余额 10,338,991,706.42 5,466,263,295.20
