江苏永鼎股份有限公司2008年半年度报告
目 录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、董事会报告 6
六、重要事项 8
七、财务会计报告（未经审计） 13
八、备查文件目录 64
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人莫林弟、主管会计工作负责人王富英及会计机构负责人（会计主管人员）吴春苗声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：江苏永鼎股份有限公司
公司法定中文名称缩写：永鼎股份
公司英文名称：JiangSu YongDing Company Limited
公司英文名称缩写：ETERN
2、 公司A股上市交易所：上海
公司A股简称：永鼎股份
公司A股代码：600105
3、 公司注册地址：江苏省吴江市芦墟镇318国道72K北侧
公司办公地址：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
邮政编码：215211
公司国际互联网网址：www.yongding.com.cn
公司电子信箱：yongding@chinayongding.cn
4、 公司法定代表人：莫林弟
5、 公司董事会秘书：彭美娥
电话：0512－63272395
传真：0512－63271866
E-mail：pme@yongding.com.cn
联系地址：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
公司证券事务代表：陈海娟
电话：0512－63272489
传真：0512－63271866
E-mail：zqb@yongding.com.cn
联系地址：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券日报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：永鼎证券部
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增
减（％）
总资产 4,141,118,238.49 3,939,024,852.13 5.13
所有者权益（或股东权益） 1,031,967,764.72 1,013,408,254.81 1.83
每股净资产(元) 3.79 3.72 1.88
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（
％）
营业利润 -50,109,910.44 -2,991,609.15 -1,575.02
利润总额 40,914,056.08 31,223,711.79 31.04
净利润 18,559,509.91 20,401,709.72 -9.03
扣除非经常性损益后的净利润 -52,228,876.48 -13,813,611.22 -278.10
基本每股收益(元) 0.068 0.075 -9.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.192 -0.051 -276.47
稀释每股收益(元) 0.068 0.075 -9.33
净资产收益率(%) 1.798 1.970 减少0.17个百分点
经营活动产生的现金流量净额 5,688,533.05 -83,825,736.25 106.79
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 -0.31 106.45
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 60,198,354.60
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 10,854,040.80
受的政府补助除外
债务重组损益 88,454.73
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -352,463.74
合计 70,788,386.39
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 34,626户
前十名股东持股情况
股东名称 股东 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 质押或冻结的股份数量
性质 股份数量
永鼎集团有限公司 其他 36.8 100,136,528 0 89,252,110 质押49,380,000
上海万方投资管理有限 其他 2.07 5,629,073 140,700 0 未知
公司
山西信托有限责任公司 其他 1.57 4,266,927 2,416,927 0 未知
－国信集团资金信托
北京市电信器材公司 其他 1.31 3,556,177 0 0 未知
北京红帆通信总公司 其他 1.18 3,218,260 0 0 未知
朱素珍 其他 1.13 3,075,517 2,900 0 未知
上海矽钢有限公司 其他 1.01 2,735,521 0 0 未知
上海富欣通信技术发展 其他 0.82 2,225,521 0 0 未知
有限公司
谢湘茜 其他 0.71 1,931,771 -3,900 0 未知
深圳市巨正源石化有限 其他 0.71 1,929,111 832,207 0 未知
公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
永鼎集团有限公司 10,884,418 人民币普通股
上海万方投资管理有限公司 5,629,073 人民币普通股
山西信托有限责任公司－国信集团 4,266,927 人民币普通股
资金信托
北京市电信器材公司 3,556,177 人民币普通股
北京红帆通信总公司 3,218,260 人民币普通股
朱素珍 3,075,517 人民币普通股
上海矽钢有限公司 2,735,521 人民币普通股
上海富欣通信技术发展有限公司 2,225,521 人民币普通股
谢湘茜 1,931,771 人民币普通股
深圳市巨正源石化有限公司 1,929,111 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系 永鼎集团有限公司为本公司控股股东。公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系，也未
的说明 知是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售条 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易
股份数量
1. 永鼎集团有限公司 89,252,110 2008年11月23日 10,884,418 期满后，通过交易所挂牌出售数量占公司总
2009年11月23日 78,367,692 股本在12个月内不超过4%，在24个月内不超
过8%。
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
上半年，国内通信市场虽保持稳步增长势头，但光电缆制造业受国内外宏观经济影响及行业运营商采集力度的加强，厂商间的价格战影响了公司的主营业务利润，为此管理层一方面加强内部管理，降低成本，努力拓展国内外市场，另一方面已重点部署调整发展横向产业链，积极抓住中国电信运营市场的巨大商机，不断从现有电信设备的线缆制造领域逐步延伸至电信建设及运营领域。借助独特的信息、金融、人才环境，加大公司现有出口业务量，进一步更深层次地拓宽公司国际业务。
上半年公司房地产项目受国家宏观经济调控制约，面临诸多挑战，但管理层加强应对措施，整体项目趋于平衡发展状态。
医院项目上半年加强了内部整合，引进一批高年资学科带头人，大大提高了医疗技术水平和医院的发展能动性，门急诊量和住院量较年初有大幅度的递增，医院整体已步入飞跃发展轨迹。
报告期内，公司实现营业收入70125万元，比上年同期增长32.32%；净利润1856万元，比上年同期下降9.03%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(% 营业收入比上 营业成本比 毛利率比上年同期增减（%
) 年同期增减（ 上年同期增 ）
％） 减（％）
分行业
光缆、电缆及通 442,002,060.65 396,225,890.52 10.36 -3.84 -1.54 减少2.09个百分点
讯设备
房地产 191,193,538.18 162,476,907.06 15.02 252.12 364.93 减少20.62个百分点
医院 20,987,488.96 13,641,446.27 35.00 546.02 263.75 增加50.44个百分点
合计 654,183,087.79 572,344,243.85 12.51 26.49 29.75 减少2.20个百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 622,268,285.29 20.32
国外 31,914,802.50 -
合计 654,183,087.79 26.49
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3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
单位:元 币种:人民币
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公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收 占上市公司净利润的比重(
益 %)
上海东昌投资发展有限公 生产汽车零配件、汽车经 15,280,000.00 7,640,000.00 41.16
司 销及房地产开发
江苏沪苏浙高速公路有限 高速公路建设，管理、养 -35,504,284.13 -10,651,285.24 -57.39
责任公司 护及相关技术咨询，按章
对通行车辆收费等
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4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
单位:元币种:人民币
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项目 报告期 上年度 增减比例（%
金额 占利润总额% 金额 占利润总额% ）
期间费用 118,940,739.11 290.71 262,229,274.73 405.15 -114.44
投资收益 1,848,475.54 4.52 80,597,890.81 124.52 -120.00
营业外收入 92,039,430.32 224.96 51,515,103.64 79.59 145.37
少数股东损益 20,663,059.78 50.50 7,933,286.28 12.26 38.24
利润总额 40,914,056.08 100.00 64,724,500.68 100.00 0.00
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注：1、期间费用占利润总额的比例下降114.44%的主要原因是：2006年苏州永鼎医院开办费转入,故报告期期间费用同比减少。
2、投资收益占利润总额的比例下降120%的主要原因是:(1)联营公司上海东昌投资发展有限公司利润同比下降;(2)参股公司江苏沪苏浙高速公路有限责任公司出现亏损。
3、营业外收入占利润总额的比例增加145.37%的主要原因是:(1)子公司湖北永鼎红旗电气有限公司为配合宜昌市政府的相关规划,整体搬迁而获得的收益;(2)永鼎股份取得财政补贴。
4、少数股东损益占利润总额的比例增加38.24%的主要原因是子公司湖北永鼎红旗电气有限公司少数股东按比例取得收益。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1）报告期公司以自有资金7060万元增资苏州鼎欣房地产有限责任公司，至报告期该公司注册资本人民币20000万元。
2）报告期公司以自有资金5800万元收购上海数码通宽带网络有限公司100%的股权，至报告期该公司注册资本人民币2000万元。
3）报告期公司以自有资金900万元增资江苏诚富成长创业投资有限公司，至报告期该公司注册资本人民币6000万元。
4）报告期公司以自有资金250万元出资组建上海永鼎泰复电气工程有限公司，至报告期该公司注册资本人民币500万元。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，同时加强信息披露，做好投资者关系管理工作。 为强化信息披露工作，公司制订了《独立董事年报工作制度》与《审计委员会年报工作规程》，并经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，根据工作制度，各独立董事及审计委员会成员在公司2007年年度报告的编制和披露过程中做了大量的工作，切实履行了独立董事及审计委员会的责任和义务。 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和江苏监管局《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的有关要求，公司于2007年5月启动了公司治理专项活动，于2007年8月21日公告了《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，于2007年11月9日公告了《公司治理专项活动整改报告》，截止2008年6月30日，公司限期整改的问题已经整改完成，持续整改问题已经进行了完善，今后，公司将严格按照法律法规以及规范性文件的要求，不断改进和完善公司治理水平，保障和促进公司健康、稳步发展。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
2008年5月16日，公司召开了2007年度股东大会，审议通过了《江苏永鼎股份有限公司2007年度利润分配方案》，根据此方案，董事会对公司2007年利润未进行分配，也未进行资本公积金转增股本。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
1、收购资产情况
报告期公司以自有资金5800万元收购上海数码通宽带网络有限公司100%的股权，至报告期该公司注册资本人民币2000万元。
2、出售资产情况
子公司湖北永鼎红旗电气有限公司全资子公司湖北湖开电气有限公司为配合宜昌市政府的相关规划，自2006年起整体搬迁，并与宜昌锐健置业有限公司达成协议约定转让土地价款为人民币6,750万元，拆迁补偿款为人民币6,850万，该项目报告期已完成。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联
） 毕 方担保
江苏沪苏浙高速公 2006年11月28日 3,000 连带责任担保 2006年11月28日~2017年1 否 是
路有限责任公司 2月15日
2006年11月29日 5,400 连带责任担保 2006年11月29日~2016年1 否 是
2月15日
2006年12月25日 1,500 连带责任担保 2006年12月25日~2019年1 否 是
0月25日
2007年1月24日 1,500 连带责任担保 2007年1月24日~2018年12 否 是
月15日
2007年2月6日 1,260 连带责任担保 2007年2月6日~2017年12 否 是
月15日
2007年2月6日 240 连带责任担保 2007年2月6日~2018年12 否 是
月15日
2007年3月19日 600 连带责任担保 2007年3月19日~2013年12 否 是
月15日
2007年3月19日 900 连带责任担保 2007年3月19日~2017年12 否 是
月15日
2007年5月23日 900 连带责任担保 2007年5月23日~2012年12 否 是
月15日
2007年10月19日 600 连带责任担保 2007年10月19日~2011年1 否 是
2月15日
2007年10月19日 600 连带责任担保 2007年10月19日~2012年1 否 是
2月15日
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 16,500
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 9,400
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 25,900.00
担保总额占公司净资产的比例 25.10
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 9,400
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 9,400
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(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
（1）法定最低承诺：
①提出股权分置改革动议的非流通股股东承诺，其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；
②持有公司5％以上的非流通股股东永鼎集团承诺：通过交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到永鼎光缆股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
（2）除法定最低承诺外，公司第一大非流通股股东永鼎集团还作出如下特别承诺：永鼎集团所持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起24个月内不上市交易或转让，上述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售该等股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之四，在二十四个月内不超过百分之八。
公司有限售条件的流通股股东在报告期内未发生违反上述承诺的事项。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
单位:元 币种:人民币
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序号 证券代码 简称 期末持有数 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
量（股）
1 000718 苏宁环球 100,000 1,505,991.14 1,650,000 2,850,000 交易性金融资产
2 000901 航天科技 105,000 1,560,639.91 878,850 0 交易性金融资产
3 600770 综艺股份 50,000 1,776,460.35 746,500 0 交易性金融资产
4 600649 城投控股 50,074 660,847.29 507,249.62 0 交易性金融资产
5 600900 长江电力 20,000 335,201.59 293,000 389,800 交易性金融资产
6 601009 南京银行 20,000 352,115.18 228,400 382,000 交易性金融资产
7 510050 50ETF 100,000 230,065.18 223,200 415,100 交易性金融资产
8 600269 赣粤高速 20,000 331,230.71 195,800 367,400 交易性金融资产
9 600717 天津港 10,600 163,770.81 145,856 0 交易性金融资产
10 002053 云南盐化 5,000 142,094.3 130,750 0 交易性金融资产
合计 － 7,058,416.46 4,999,605.62 4,404,300 －
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(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索
路径
关于竞得土地使用权事项的公告 上海证券报D8版、证券日报B4 2008年1月4日 www.sse.com.cn
关于高速公路通车的事项公告 上海证券报D13版、证券日报B 2008年1月11日 www.sse.com.cn
1
第五届董事会第十一次会议决议公告 上海证券报D4版、证券日报C3 2008年2月26日 www.sse.com.cn
变更证券简称公告 上海证券报D85版、证券日报D 2008年4月18日 www.sse.com.cn
2
2007年度报告摘要、第五届董事会第十二次 上海证券报D125版、证券日报 2008年4月22日 www.sse.com.cn
会议决议公告、第五届监事会第七次会议决 F2
议公告、召开2007年度股东大会的通知
2007年年报更正公告、关于2007年年度股东 上海证券报D55版、证券日报B 2008年4月24日 www.sse.com.cn
大会增加提案的公告 3
2008年第一季度报告 上海证券报D104版、证券日报 2008年4月30日 www.sse.com.cn
G3
2007年度股东大会决议公告 上海证券报26版、证券日报C4 2008年5月17日 www.sse.com.cn
关于向地震灾区捐款的公告 上海证券报D20版、证券日报C 2008年5月23日 www.sse.com.cn
4
关于限售期流通股股权质押解除及质押公告 上海证券报D7版、证券日报C4 2008年6月20日 www.sse.com.cn
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:江苏永鼎股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 392,294,504.58 310,809,908.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,320,473.12 16,555,381.83
应收票据 14,940,866.12 17,060,246.67
应收账款 457,046,970.77 599,567,266.30
预付款项 58,330,900.17 14,494,175.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 7,000,000.00
其他应收款 111,346,826.81 40,700,658.88
买入返售金融资产
存货 1,791,727,696.87 1,624,419,405.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,836,008,238.44 2,630,607,044.04
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 574,796,964.80 532,722,961.59
投资性房地产 12,678,337.45 9,352,671.78
固定资产 452,122,343.71 478,567,667.94
在建工程 26,178,199.12 26,091,953.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 152,825,545.68 189,211,963.89
开发支出
商誉 21,679,763.66
长期待摊费用 3,648,727.95 4,658,321.48
递延所得税资产 20,720,117.68 20,852,267.88
其他非流动资产 40,460,000.00 46,960,000.00
非流动资产合计 1,305,110,000.05 1,308,417,808.09
资产总计 4,141,118,238.49 3,939,024,852.13
流动负债：
短期借款 804,000,000.00 778,750,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 323,518,286.78 182,536,207.60
应付账款 187,237,177.89 308,796,840.80
预收款项 948,127,429.17 787,888,097.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,642,884.07 3,717,746.38
应交税费 -48,362,394.26 33,183,388.06
应付利息
应付股利 2,368,627.80 6,209,552.07
其他应付款 127,969,525.25 267,767,438.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 78,380,000.00 100,380,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,425,881,536.70 2,469,229,271.06
非流动负债：
长期借款 512,000,000.00 375,000,000.00
应付债券
长期应付款 45,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延收益 17,996,480.77 18,150,824.51
递延所得税负债 17,219,462.30 18,866,567.53
其他非流动负债
非流动负债合计 592,215,943.07 412,017,392.04
负债合计 3,018,097,479.77 2,881,246,663.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 272,110,462.00 272,110,462.00
资本公积 521,357,412.39 521,357,412.39
减：库存股
盈余公积 155,268,106.43 155,268,106.43
一般风险准备
未分配利润 83,231,783.90 64,672,273.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,031,967,764.72 1,013,408,254.81
少数股东权益 91,052,994.00 44,369,934.22
所有者权益合计 1,123,020,758.72 1,057,778,189.03
负债和所有者总计 4,141,118,238.49 3,939,024,852.13
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法定代表人: 莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗
母公司资产负债表
编制单位:江苏永鼎股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 166,883,386.16 111,972,852.60
交易性金融资产 2,272,490.00 2,794,810.00
应收票据 12,290,266.12 14,201,696.67
应收账款 361,282,548.64 420,828,727.08
预付款项 3,053,017.49 2,117,850.99
应收利息
应收股利 7,000,000.00
其他应收款 404,709,565.23 395,950,184.76
存货 36,558,055.80 59,018,397.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 987,049,329.44 1,013,884,519.40
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,082,692,808.78 954,604,094.02
投资性房地产
固定资产 128,758,459.47 135,473,471.35
在建工程 8,151,692.31 6,564,948.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,106,490.81 36,498,231.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,773,628.82 2,807,453.56
递延所得税资产 9,806,369.06 9,938,519.26
其他非流动资产 27,960,000.00 36,960,000.00
非流动资产合计 1,296,249,449.25 1,182,846,718.03
资产总计 2,283,298,778.69 2,196,731,237.43
流动负债：
短期借款 614,000,000.00 555,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 270,995,428.05 150,176,207.60
应付账款 48,881,723.67 184,326,292.17
预收款项 7,098,010.34 1,637,994.44
应付职工薪酬 145,731.82 972,598.59
应交税费 15,365,931.53 24,005,851.89
应付利息
应付股利 2,368,627.80 6,209,552.07
其他应付款 68,862,798.94 74,468,429.38
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,027,718,252.15 996,796,926.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 45,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延收益 17,996,480.77 18,150,824.51
递延所得税负债 17,691,510.99 17,991,690.68
其他非流动负债 18,150,824.51
非流动负债合计 80,687,991.76 36,142,515.19
负债合计 1,108,406,243.91 1,032,939,441.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 272,110,462.00 272,110,462.00
资本公积 514,870,008.06 514,870,008.06
减：库存股
盈余公积 155,268,106.43 155,268,106.43
未分配利润 232,643,958.29 221,543,219.61
所有者权益（或股东权益）合计 1,174,892,534.78 1,163,791,796.10
负债和所有者（或股东权益）合计 2,283,298,778.69 2,196,731,237.43
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法定代表人: 莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗
合并利润表
编制单位:江苏永鼎股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 701,246,858.30 529,977,300.80
其中：营业收入 701,246,858.30 529,977,300.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 747,145,424.22 585,907,144.22
其中：营业成本 618,381,338.12 450,363,616.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,572,382.59 2,837,863.47
销售费用 39,424,718.95 44,575,906.23
管理费用 42,371,202.10 50,693,019.76
财务费用 37,144,818.06 37,062,689.48
资产减值损失 -749,035.60 374,048.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -6,059,820.06 2,356,826.48
投资收益（损失以“－”号填列） 1,848,475.54 50,581,407.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -50,109,910.44 -2,991,609.15
加：营业外收入 92,039,430.32 34,539,430.21
减：营业外支出 1,015,463.80 324,109.27
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 40,914,056.08 31,223,711.79
减：所得税费用 1,691,486.39 7,698,007.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,222,569.69 23,525,704.12
归属于母公司所有者的净利润 18,559,509.91 20,401,709.72
少数股东损益 20,663,059.78 3,123,994.40
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.068 0.075
（二）稀释每股收益（元/股） 0.068 0.075
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
法定代表人: 莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗
母公司利润表
编制单位:江苏永鼎股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 351,114,438.68 312,097,552.02
减：营业成本 328,354,918.00 290,098,429.61
营业税金及附加 -538,832.72 -548,011.20
销售费用 14,609,785.67 18,841,382.60
管理费用 13,565,571.29 14,106,010.51
财务费用 4,722,017.37 7,382,250.63
资产减值损失 -749,035.60 374,048.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -672,117.95
投资收益（损失以“－”号填列） 10,924,612.76 42,243,282.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,402,509.48 24,086,723.96
加：营业外收入 10,104,964.51 51,525.60
减：营业外支出 574,764.80 -22,136.16
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,932,709.19 24,160,385.72
减：所得税费用 -168,029.49 446,597.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,100,738.68 23,713,787.79
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法定代表人: 莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗
合并现金流量表
编制单位:江苏永鼎股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,087,075,182.74 892,132,666.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 258,787,990.80 87,219,127.39
经营活动现金流入小计 1,345,863,173.54 979,351,793.41
购买商品、接受劳务支付的现金 922,194,819.19 927,674,145.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 31,062,230.81 25,404,462.91
支付的各项税费 105,815,780.68 48,059,938.44
支付其他与经营活动有关的现金 281,101,809.81 62,038,983.12
经营活动现金流出小计 1,340,174,640.49 1,063,177,529.66
经营活动产生的现金流量净额 5,688,533.05 -83,825,736.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,170,317.81 29,603,319.97
取得投资收益收到的现金 10,257,666.88 16,821,061.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13,326,002.50 1,007,333.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 45,753,987.19 47,431,714.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,614,058.21 37,244,456.04
投资支付的现金 151,928,994.59 22,366,429.39
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 171,543,052.80 59,610,885.43
投资活动产生的现金流量净额 -125,789,065.61 -12,179,170.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 105,000,000.00 0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 452,200,000.00 776,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0 492.97
筹资活动现金流入小计 557,200,000.00 776,200,492.97
偿还债务支付的现金 311,950,000.00 555,400,082.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,664,871.52 17,056,874.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0
筹资活动现金流出小计 355,614,871.52 572,456,956.85
筹资活动产生的现金流量净额 201,585,128.48 203,743,536.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 81,484,595.92 107,738,629.09
加：期初现金及现金等价物余额 310,809,908.66 193,652,965.90
六、期末现金及现金等价物余额 392,294,504.58 301,391,594.99
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法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗
母公司现金流量表
编制单位:江苏永鼎股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 475,246,112.84 463,611,775.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 403,860,658.86 522,086,295.35
经营活动现金流入小计 879,106,771.70 985,698,071.15
购买商品、接受劳务支付的现金 364,118,378.41 397,799,104.89
支付给职工以及为职工支付的现金 9,129,003.00 8,627,660.10
支付的各项税费 11,037,530.86 23,442,787.55
支付其他与经营活动有关的现金 371,942,768.41 611,471,620.78
经营活动现金流出小计 756,227,680.68 1,041,341,173.32
经营活动产生的现金流量净额 122,879,091.02 -55,643,102.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,077,083.12 211,212.80
取得投资收益收到的现金 7,000,000.00 16,821,061.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 135,568.00 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,212,651.12 17,032,274.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,907,075.80 23,656,741.72
投资支付的现金 130,610,382.06 5,963,260.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 132,517,457.86 29,620,001.95
投资活动产生的现金流量净额 -117,304,806.74 -12,587,727.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 230,000,000.00 475,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 230,000,000.00 475,000,000.00
偿还债务支付的现金 171,000,000.00 419,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,663,750.72 8,714,930.63
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 180,663,750.72 427,714,930.63
筹资活动产生的现金流量净额 49,336,249.28 47,285,069.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 54,910,533.56 -20,945,760.27
加：期初现金及现金等价物余额 111,972,852.60 156,138,250.84
六、期末现金及现金等价物余额 166,883,386.16 135,192,490.57
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法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗
合并所有者权益变动表
编制单位:江苏永鼎股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数 所
股东 有
权益 者
权
益
合
计
实收 资本 减 盈余 一 未分 其
资本( 公积 ： 公积 般 配利 他
或股 库 风 润
本) 存 险
股 准
备
一、上年年 272,1 521,3 155,2 64,67 44,36 1,057,778,189.03
末余额 10,46 57,41 68,10 2,273 9,934
2.00 2.39 6.43 .99 .22
加：会计政
策变更
前期差错更
正
二、本年年 272,1 521,3 155,2 64,67 44,36 1,057,778,189.03
初余额 10,46 57,41 68,10 2,273 9,934
2.00 2.39 6.43 .99 .22
三、本期增 18,55 46,68 65,242,569.69
减变动金额 9,509 3,059
（减少以“ .91 .78
－”号填列
）
（一）净利 18,55 20,66 39,222,569.69
润 9,509 3,059
.91 .78
（二）直接
计入所有者
权益的利得
和损失
1．可供出
售金融资产
公允价值变
动净额
2．权益法
下被投资单
位其他所有
者权益变动
的影响
3．与计入
所有者权益
项目相关的
所得税影响
4．其他
上述（一）
和（二）小
计
（三）所有
者投入和减
少资本
1．所有者 26,02 26,020,000.00
投入资本 0,000
.00
2．股份支
付计入所有
者权益的金
额
3．其他
（四）利润
分配
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准备
3．对所有
者（或股东
）的分配
4．其他
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公
积转增资本
（或股本）
2．盈余公
积转增资本
（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．其他
四、本期期 272,1 521,3 155,2 83,23 91,05 1,123,020,758.72
末余额 10,46 57,41 68,10 1,783 2,994
2.00 2.39 6.43 .90 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收 资本 减 盈余 一般 未分 其他
资本( 公积 ： 公积 风险 配利
或股 库 准备 润
本) 存
股
一、上年年 272,1 521,3 145, 120,8 -8,3 38,482,150 1,090,144,597.37
末余额 10,46 57,41 714, 53,01 73,3 .34
2.00 2.39 937. 4.57 79.5
61 4
加：会计政 2,674 5,24 -70,4 8,37 12,498.40 -54,136,196.56
策变更 ,114. 8,55 44,74 3,37
10 7.59 6.19 9.54
前期差错更
正
二、本年年 272,1 524,0 150, 50,40 38,494,648 1,036,008,400.81
初余额 10,46 31,52 963, 8,268 .74
2.00 6.49 495. .38
20
三、本期增 -2,67 4,948 3,123,994. 5,398,132.60
减变动金额 4,114 ,252. 40
（减少以“ .10 30
－”号填列
）
（一）净利 20,40 3,123,994. 23,525,704.12
润 1,709 40
.72
（二）直接 -2,67 8,373 5,699,265.44
计入所有者 4,114 ,379.
权益的利得 .10 54
和损失
1．可供出 -2,67 -2,674,114.10
售金融资产 4,114
公允价值变 .10
动净额
2．权益法
下被投资单
位其他所有
者权益变动
的影响
3．与计入
所有者权益
项目相关的
所得税影响
4．其他 8,373 8,373,379.54
,379.
54
上述（一） -2,67 28,77 3,123,994. 29,224,969.56
和（二）小 4,114 5,089 40
计 .10 .26
（三）所有
者投入和减
少资本
1．所有者
投入资本
2．股份支
付计入所有
者权益的金
额
3．其他
（四）利润 23,82 23,826,836.96
分配 6,836
.96
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准备
3．对所有 23,82 23,826,836.96
者（或股东 6,836
）的分配 .96
4．其他
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公
积转增资本
（或股本）
2．盈余公
积转增资本
（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．其他
四、本期期 272,1 521,3 150, 55,35 41,618,643 1,041,406,533.41
末余额 10,46 57,41 963, 6,520 .14
2.00 2.39 495. .68
20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗
母公司所有者权益变动表
编制单位:江苏永鼎股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
)
一、上年年末余额 272,110,462.00 514,870,008.06 155,268,106.43 221,543,219.61 1,163,791,796.1
0
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 272,110,462.00 514,870,008.06 155,268,106.43 221,543,219.61 1,163,791,796.1
0
三、本期增减变动金额 11,100,738.68 11,100,738.68
（减少以“－”号填列
）
（一）净利润 11,100,738.68 11,100,738.68
（二）直接计入所有者
权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的
影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小
计
（三）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）
的分配
3．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本（
或股本）
2．盈余公积转增资本（
或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 272,110,462.00 514,870,008.06 155,268,106.43 232,643,958.29 1,174,892,534.7
8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 272,110,462.00 521,357,412.3 143,232,354.77 134,990,291.64 1,071,690,520.8
9 0
加：会计政策变更 -2,441,931.07 7,731,140.43 69,580,263.84 74,869,473.20
前期差错更正
二、本年年初余额 272,110,462.00 518,915,481.3 150,963,495.20 204,570,555.48 1,146,559,994.0
2 0
三、本期增减变动金额 1,944,950.83 1,944,950.83
（减少以“－”号填列
）
（一）净利润 23,713,787.79 23,713,787.79
（二）直接计入所有者
权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的
影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小
计
（三）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东） 21,768,836.96 21,768,836.96
的分配
3．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本（
或股本）
2．盈余公积转增资本（
或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 272,110,462.00 518,915,481.3 150,963,495.20 206,515,506.31 1,148,504,944.8
2 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗
（二）财务报表附注
一、公司的基本情况
1. 公司的历史沿革
江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)是一家在江苏省注册的股份有限公司，于1994年4月29日经江苏省经济体制改革委员会以苏体改生[1994]153号文批准设立，现发起人股份持有者为永鼎集团有限公司、上海市内电话发展总公司、上海富欣通信技术发展有限公司。2004年10月28日由江苏省工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号3200001102150，注册地址为江苏省吴江市芦墟镇318国道72K北侧。现公司法定代表人为莫林弟。控股股东为永鼎集团有限公司，法人代表为顾云奎，注册地址为江苏省吴江市芦墟汽车站东。
公司注册资本为人民币272,110,462.00元，折合272,110,462股(每股面值人民币1元)。其中境内上市人民币普通股(A股)97,500,000股。业经安永大华会计师事务所有限责任公司验证并出具安永大华业字(2002)第006号验资报告。公司所发行的A股于1997年9月29日在上海证券交易所上市交易。
2005年经公司董事会决议和股东大会表决，通过了公司股权分置改革方案，控股股东永鼎集团有限公司及其余21家非流通股股东通过向流通股股东支付3,412.5万股公司的股票(流通股股东按其持有的流通股股数每10股获付3.5股)，以换取其非流通股股份的流通权，同时非流通股股东承诺所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少12个月内不得上市交易或转让。控股股东永鼎集团有限公司特别承诺，其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起24个月内不上市交易或转让。2005年11月23日，流通股获赠的股份3,412.5万股正式上市流通，公司股票简称变更为“G永鼎”，股票代码不变，为600105，经上述变化后公司总股本不变，仍为人民币272,110,462.00元。
截至2008年6月30日止，除控股股东永鼎集团有限公司所持89,252,110股外，其余原非流通股股东持有的有限售条件的流通股均已满足上市交易条件。
2. 公司所属行业性质和业务范围
公司所属行业：信息技术业/通讯及相关设备制造业。
经营范围：电线、电缆、光纤、光缆、配电开关控制设备、电子产品及通信设备、汽车及零部件的研究和制造，国内贸易，实业投资，实物租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)，承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
3. 主要产品：光缆、电缆、开关柜、房地产。
二、财务报表的编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财务部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会2007年2月15日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号---新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，并基于以下所述主要会计政策、会计估计进行编制。
三、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司于2008年6月30日的财务状况以及2008年度上半年的经营成果和现金流量。
四、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
1. 会计制度：公司执行《企业会计准则（2006）》。
2. 会计年度：公司采用公历年度，即自公历1月1日至12月31日。
3. 记账本位币：公司以人民币为记账本位币。
4. 记账基础及计量属性：
以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、符合条件的投资房地产、非同一控制下的企业合并、具有商业目的的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入非货币资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外，均以历史成本为计量属性。
5. 现金及现金等价物的确定标准：
列示于现金流量表的现金是指库存现金及随时可用于支付的银行存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购入之日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
6 . 外币业务的折算
公司对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。
外币交易在初始确认时，采用交易发生当期期初汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。
外币现金流量采用现金流量发生当期期初汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
7. 金融资产和金融负债
公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四大类。交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当前损益，可供出售金融资产以公允价值计量且其变动计入当前损益，应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。
金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。
8. 坏账准备核算方法：
(1) 坏账的确认标准：
凡因债务人破产，依据法律清偿后确实无法收回的债权；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回债权；债务人逾期三年未能履行偿债义务，根据授权批准列作坏账的债权。
（2）坏账损失的核算方法：
公司采用备抵法核算坏账损失。对于单项金额重大的应收账款，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额不重大的应收账款，有确凿证据表明的确存在坏账可能（如已知的产品质量纠纷等）以及账龄在2年以上的应收款项，根据其可回收情况进行个别分析认定，计提相应的坏账准备；对于账龄在2年以下的应收账款，按区域和客户相结合作为信用风险特征，划分为若干组合，根据以前年度与之相同或类似信用风险特征的应收款项组合实际发生的坏账情况为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。其他应收款比照上述原则确定应计提的坏账准备。
9. 存货核算方法：
(1) 公司存货的分类
存货是指公司在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料等。公司存货分类为：原材料、委托加工物资、库存商品、低值易耗品、在产品、发出商品、开发成本、开发产品、自制半成品和包装物。
(2) 取得存货入账价值的确定方法
各种存货按取得时的实际成本记账。
(3) 发出存货的计价方法
存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计价。
(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法
按一次摊销法摊销。
(5) 存货的盘存制度
公司的存货盘存制度采用永续盘存制。
(6) 存货跌价损失准备的确认标准和计提方法：
A、存货跌价准备的确认标准：公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价，存货期未可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。
B、公司存货跌价准备计提方法：公司期末按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
(7) 关于房地产开发的核算方法
A、开发用土地的核算方法：公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未投入开发前，作为无形资产核算，并按其有效年限平均摊销；将土地投入商品房开发时，将土地使用权的账面摊余价值全部转入开发成本。
B、为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用的会计处理方法：公司为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计入开发成本。开发产品完工之后而发生的利息等借款费用，计入财务费用。
10. 长期股权投资核算方法：
（1）初始计提
长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：
A. 通过同一控制下的合并取得的长期股权投资，在合并按照被合并方所有者权益账面价值的份额为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金，转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或发行的权益性债券面值总额之间的差额，计入资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
为进行合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费、评估费、法律服务费等，于发生时计入当前损益；为进行合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；合并中发行权益性证券法生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
B.通过非同一控制下的合并取得长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为在购买日为取得的对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于享有别购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
为进行合并发生的各项相关费用计入合并成本。
C. 除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，通过支付现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方式取得的股权投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资通过债务重组方式取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为长期股权投资的初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。
实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。
(2) 后续计量
A. 对子公司的投资采用成本法核算
成本法核算的长期股权将按照初始投资成本计价，追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益。
B.对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算
在确认应享有投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。如被投资单位各项可辨认资产等的公允价值无法可靠确定或投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值与其账面价值之间的差额较小，则投资收益按被投资单位的账面净损益与持股比例计算确认。
C. 不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资
在活跃市场中没有报价、公允价值不可能靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠的计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。
(3) 长期股权投资减值
期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
(4) 长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
11. 投资性房地产的核算方法：
投资性房地产按照成本进行初始计量并采用成本模式进行后续计量。
12. 固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法：
(1) 固定资产的标准：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
(2) 固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、办公设备、运输设备和其他设备。
(3) 固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：固定资产按实际成本或确定的价值入账。
每年末，对固定资产逐项进行检查，将由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因导致的可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。
(4) 固定资产的折旧方法
固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值(原值的4%～5%)*制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下：
资产类别 估计的经济使用年限 年折旧率
房屋建筑物 30年 3.17%～3.2％
机器设备 10年 9.5％～9.6％
办公设备 5年 19％～19.2％
运输设备 5年 19％～19.2％
其他设备 5年 19％～19.2％
* 自2006年1月起，公司将新增固定资产残值率由4％变更为5％。
对于房屋及建筑物的账面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预计使用年限高于房屋及建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋及建筑物的净残值时，考虑该项因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残值。
已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，则按照该项固定资产恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
(5) 固定资产后续支出的处理；
固定资产的修理与维护支出发生时计入当期损益。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等发生的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，予以资本化；重大改建、扩建及改良等发生的后续支出按直线法在固定资产上尚可使用年限计提折旧；装修支出按直线法在预计受益期间内计提折旧。
13. 在建工程核算方法：
在建工程按实际发生的支出入账，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确认为固定资产。每年末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。
14. 无形资产计价及摊销方法：
（1）无形资产的确认和计价方法：
自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，满足条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）。公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
无形资产按其成本作为入账价值。
（2）无形资产的分类和使用寿命：
类别 使用年限
土地使用权 50年
非专利技术 3年
(3) 无形资产的摊销：
使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。
(4) 无形资产减值准备的计提方法：当存在减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
15. 除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：
公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，资产存在减值迹象的，估计其可收金额。可收回金额根据资产的公允价值减速去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。此类资产减值损失确认后，在以后会计期间不转回。
公司司主要类别资产的资产差值准备确定方法如下：
固定资产：由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其预计可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提。如果某项固定资产已经不能再给公司带来未来经济利益，则将该固定资产全额计提减值准备，全额计提减值准备后不再计提折旧。
在建工程
在建工程减值准备确认标准：长期停建并且预计在未来三年内不会重新后开工的在建工程或所建项目无论在性能上、还是技术上已经落后并且给企业带来的未来经济利益具有很大的不确定性；
在建工程减值准备计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项在建工程的可收回金额低于其账面价值的差额计提。
无形资产
无形资产减值准备确认标准：由于下述原因导致某项无形资产预计的可收回金额低于其账面价值：①已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③已超过法定保护期限，但仍然具有部分使用价值。
无形资产减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项无形资产的预计可收回金额低于其账面价值的差额计提。如果某项无形资产预期不能再给公司带来经济利益，则将该无形资产的账面价值全部转入当期损益。
长期股权投资
长期股权投资减值准备的确认标准：由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复；
长期股权投资减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额的提取。
16.借款费用的核算方法：
(1) 借款费用资本化的确认原则：借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的兑换差额等。可直接归属与固定资产的构建和需要经过1年以上（含一年）时间的建造或生产过程，才能达到预定可销售状态的存货、投资性房产的借款费用，予以资本化；其它借款费用，在发生是根据其发生额确认为费用，计入当前损益。应予以资本化的借款费用当同时具备以下三个条件时，开始资本化：
A. 资本支出已经发生；
B. 借款费用应发生；
C. 为使资本达到预定可使用或者可销售状态所必要的构建或者生产活动已经开始。
(2) 借款费用资本化的期间：应予以资本化的借款费用，满足上述资本化条件的，在构建或者生产符合资本化条件的相关资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入相关资产成本；若相关资产的构建和生产活动发生非正常中断，并且发生时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当前损益，直至资产的构建或者生产活动重新开始；在相关资产到达预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生时根据其发生额直接计入当前财务费用。
(3) 借款费用资本化金额的计算方法
A. 借款利息的资本化金额：
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，每一会计期间的利息资本化金额，不超过专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。
借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
B. 辅助费用：专门借款发生的辅助费用，在所构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，应当在发生时根据其发生额予以资产化，计入符合资本化条件的资产成本；在所构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认费用，计入当前损益。
C. 在资本化期间内，属于借款费用资本化范围的外币借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化。
17. 职工薪酬
职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费：养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费：住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得的职工提供的服务相关支出。
在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负责。除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别计入固定资产成本、无形资产成本、产品成本或劳动成本。除上述之外的职工薪酬直接计入当期损益。
在职工劳动合同到期前，公司解除与职工的劳动关系或鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，确认为预计负债，同时计入当期损益。
为职工交纳的养老保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、工会经费、职工教育经费按照工资总额的一定比例计算。
18. 预计负债
（1）确认原则
当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或又是相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：
A. 该义务是承担的现实义务；
B. 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
C. 该义务的金额能够可靠的计量。
（2）计量方法
按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。
19. 收入确认方法：
(1) 营业收入主要包括商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，其收入在下列条件均能满足时予以确认：
A. 公司以将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方
B. 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制
C. 与交易相关的经济利益能够流入公司
D. 相关的收入和成本能够可靠的计量
(2) 提供劳务
A. 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；
B. 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的劳务成本占估计总成本的比例）确认；
C. 在提供劳务交易的结果不可能估计的情况下，在资产负债表日按以及发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，如预计已经发生的劳务成本不能可得到补偿，则不确认收入。
(3) 让渡资产使用权在以下条件均能满足时予以确认收入：
A. 与交易相关的经济利益能够流入企业；
B. 收入的金额能够可靠地计量。
(4) 关于房地产销售收入的确认原则及方法：转让、销售土地和商品房，在土地和商品房已经移交，已将发票结算单提交买方，并且符合前述“销售商品收入”确认的各项条件时，确认销售收入实现。
20. 政府补助
公司收到的政府补助分为与资产相关的政府补助和收益相关的政府补助。
(1) 与收益相关的政府补助核算
用于补偿企业已发生的相关费用或损失的政府补助直接计入当期损益；用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的政府补助确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当前损益；
(2) 与资产相关的政府补助核算
确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。
21. 租赁
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。
公司作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。
公司作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。
公司本报期内无融资租赁业务。
22.所得税的会计处理方法
所得税的会计核算采用资产负债表债务法核算。
以很可能取得用于抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
23.合并财务报表编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括母公司及全部子公司截至2008年6月30日止的财务报表。
编制合并财务报表时，子公司采用与母公司一致的会计年度和会计政策。公司内部各公司之间的所有重大交易及往来于合并时抵消。
纳入合并范围的子公司的所有者权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。
对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自公司取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。
五、税项
公司适用的税种与税率：
税种 税率 计税基数
所得税 25% 应纳税所得额
增值税 17% 按销项税额扣除当期允许抵扣
的进项税额后的差额
营业税 5% 应税营业额
城建税 5%、7% 应纳营业税额和增值税额
土地增值税 30%-60% 转让房地产所取得的增值额
公司适用的费种与费率：
费种 费率 计费基数
教育费附加 3%、4% 应纳营业税额和增值税额
六、控股子公司及合营企业
于2008年6月30日，公司主要子公司的情况如下：
本集团 持股比例
子公司名称 注册地 业务性质 注册资本 投资额 直接(%) 间接(%)
(万元) (万元)
上海永鼎光电子 上海市 制造业 3,000.00 2,700.00 90 -
技术有限公司
江苏永鼎数据 *注1 江苏省 通信制造业 2,000.00 2,000.00 70 30
电缆有限公司
苏州永鼎投资 *注2 江苏省 贸易投资 10,000.00 10,000.00 95 5
有限公司
苏州永鼎医院 *注3 江苏省 医院 7,500.00 7,350.00 88 10
吴江永鼎电缆 *注4 江苏省 制造业 50.00 50.00 80 20
盘有限公司
苏州鼎欣吴地 *注5 江苏省 房地产 5,000.00 5,000.00 - 100
房地产有限
责任公司
湖北湖开电气 *注6 湖北省 制造业 5,000.00 5,000.00 - 100
有限公司
上海永鼎凯威电气 上海市 贸易 990.00 990.00 100 -
有限公司
北京永鼎科技 北京市 医药保健 500.00 500.00 100 -
发展有限公司 品开发
苏州永鼎物资 江苏省 废品回收 500.00 500.00 100 -
回收有限公司
苏州鼎欣房地产 江苏省 房地产 20,000.00 14,120.00 70.60 -
有限责任公司
湖北永鼎红旗 湖北省 制造业 34,600.00 13,657.00 75.14 -
电气有限公司
上海数码通 *注7 上海市 通信服务 2,000。00 5,800.00 100 -
宽带网络有限公司
上海永鼎泰复 *注8 上海市 通信服务 500.00 250.00 50 -
电气工程有限公司
*注1 公司持有70％股权，苏州永鼎投资有限公司持有30％股权。
*注2 公司持有95％股权，苏州鼎欣房地产有限责任公司持有5％股权。
*注3 公司持有88％股权，苏州永鼎投资有限公司持有10%股权。
*注4 公司持有80％股权，苏州永鼎投资有限公司持有20%股权。
*注5 子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司对其持有100%股份，为2007年内新设。
*注6 子公司湖北永鼎红旗电气有限公司对其持有100%股份，为2006年新设，2007年增资。
*注7 系2008年内购入，系非同一控制下企业合并。
*注8 系2008年新设成立，持股比例50％。
公司所有子公司表决权比例均与公司所占权益比例相同。
七、合并财务报表主要项目附注
1. 货币资金
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项目 期末数 期初数
原币 汇率 本位币 原币 汇率 本位币
现金 1,287,343.98 351,658.92
银行存款 319,927,243.79 267,045,292.95
其中：美元 146,474.52 7.3046 1,069,937.78
其他货币资金* 71,079,916.81 43,412,956.79
其中：美元 87,001.07 7.3046 635,508.02
合计 392,294,504.58 310,809,908.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。公司无短期定期存款。
2、交易性金融资产：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末公允价值 期初公允价值
1.交易性债券投资
2.交易性权益工具投资 10,320,473.12 16,336,989.83
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
4.衍生金融资产 218,392.00
5.其他
合计 10,320,473.12 16,555,381.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
管理层认为交易性金融资产投资变现不存在重大限制。
3、应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 2,650,600.00 2,858,550.00
商业承兑汇票 12,290,266.12 14,201,696.67
合计 14,940,866.12 17,060,246.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本项目期末数中无已被质押或贴现的商业承兑汇票。
本项目期末数中无持公司５％（含５％）以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、应收账款
应收账款信用期通常为6～12个月。应收账款不计息。
应收账款账龄分析如下:
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账龄 期末数 期初数
金额 占应收账款总额比例（ 金额 占应收账款总额比例（%）
%）
一年以内 376,720,474.41 82.43 527,712,820.85 88.01
一至二年 62,580,689.33 13.69 56,161,966.17 9.37
二至三年 9,148,615.67 2.00 12,110,537.50 2.02
三年以上 8,597,191.36 1.88 3,581,941.78 0.60
合计 457,046,970.77 100.00 599,567,266.30 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 占应收账 坏账准备 坏账准备 金额 占应收账 坏账准备 坏账准备
款总额比 计提比例 款总额比 计提比例
例（%） （%） 例（%） （%）
单项金额重大 212,914,900.61 41.30 142,443.79 0.07 249,418,591.96 37.90 - -
单项金额不重 39,733,791.19 7.71 39,470,294.41 99.34 37,878,479.67 5.76 37,878,479.67 100.00
大但按信用风
险特征组合后
风险较大
其他不重大 262,845,083.19 50.99 18,834,066.02 7.17 370,811,448.49 56.34 20,662,774.15 5.57
合计 515,493,774.99 100 58,446,804.22 11.34 658,108,520.12 100.00 58,541,253.82 8.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额重大的应收账款系欠款金额较大的应收账款；单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收账款系欠款金额较小，但组合后回收性存在一定风险的应收账款。根据公司的会计政策，已分别对这部分应收账款期末余额按相应比例计提了坏账准备。
于2008年6月30日，子公司湖北永鼎红旗电气有限公司以账面价值为1,977万元的应收帐款用于质押借款，借款期末余额为1,000万元。于2008年6月27日，江苏永鼎股份有限公司以账面价值为2,596.14万元的应收帐款用于质押借款，借款期末余额为2,000万元。
于2008年6月30日，本项目无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
于2008年6月30日，本项目欠款金额前五名的欠款金额合计为113,580,882.52元，占应收账款总额的比例为22.03％。
5、预付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 占总额比例（%） 金额 占总额比例（%）
一年以内 57,714,592.77 98.94 14,048,329.63 96.92
一至二年 517,765.81 0.89 410,246.27 2.83
二至三年 98,541.59 0.17 35,600.00 0.25
合计 58,330,900.17 100.00 14,494,175.90 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2008年6月30日，本项目无账龄超过1年的重要预付款项。
于2008年6月30日，本项目无预付持公司５％（含５％）以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、其他应收款
其他应收款的账龄分析如下：
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账龄 期末数 期初数
金额 占其他应收款总额比例（%） 金额 占其他应收款总额比例（
%）
一年以内 79,298,137.18 71.22 27,766,903.82 68.22
一至二年 21,584,998.31 19.39 3,333,972.12 8.19
二至三年 4,523,581.06 4.06 4,020,716.40 9.88
三年以上 5,940,110.26 5.33 5,579,066.54 13.71
合计 111,346,826.81 100.00 40,700,658.88 100.00
期末数 期初数
金额 占其他应 坏账准备 坏账准 金额 占其他应 坏账准备 坏账准备
收款总额 备计提 收款总额 计提比例
比例（% 比例（% 比例（% （%）
） ） ）
单项金额重 93,410,396.83 65.37 6,656,780.33 7.13 38,044,747.49 52.45 9,801,740.7 25.76
大 2
单项金额不 24,863,370.57 17.40 24,863,370.57 100.00 21,929,778.99 30.23 21,929,778. 100.00
重大但按信 99
用风险特征
组合后风险
较大
其他不重大 24,620,779.11 17.23 27,568.80 0.11 12,558,652.10 17.32 100,999.99 0.80
合计 142,894,546.51 100.00 31,547,719.70 22.08 72,533,178.58 100.0 31,832,519. 43.89
70
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单项金额重大的其他应收款系欠款金额较大的款项；单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的其他应收款系欠款金额较小，但组合后回收性存在一定风险的款项。根据公司的会计政策，已分别对这部分其他应收款年末余额按相应比例计提了坏账准备。
其他应收款期末数中金额较大的债务人情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债务人名称 期末欠款金额 性质或内容 欠款时间（账龄）
湖北红旗置业有限责任公司 27,904,166.35 往来款 1年以内
苏州市住房置业担保有限公司 12,345,000.00 保证金 1年以内
汾湖区财政分局 9,605,256.80 财政补贴款 1年以内
浙江省永安期货经纪有限公司 5,111,483.52 期货保证金 1年以内
苏州房产管理局设施设备维修基金专户 2,000,000.00 保证金 1年以内
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于2008年6月30日，本项目欠款金额前五名的欠款金额合计为56,965,906.67 元，占其他应收款总额的比例为39.87％。
于2008年6月30日，本项目无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
7、存货
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项目 期末数 期初数
账面价值 存货跌价准备 净值 账面价值 存货跌价准备 净值
原材料 66,724,854.36 4,086,327.60 62,638,526.76 69,857,853.02 4,086,327.60 65,771,525.42
委托加工物资 132,509.70 132,509.70 132,509.70 132,509.70 -
库存商品 95,736,422.70 3,974,677.04 91,761,745.66 62,737,498.46 2,426,286.55 60,311,211.91
低值易耗品 4,484,994.10 589,163.98 3,895,830.12 4,622,198.14 589,163.98 4,033,034.16
在产品 27,210,596.73 606,265.58 26,604,331.15 21,245,330.51 - 21,245,330.51
发出商品 8,305,013.61 808,837.16 7,496,176.45 32,673,039.78 2,357,227.65 30,315,812.13
开发成本① 1,521,703,449.42 1,521,703,449.42 1,198,570,504.26 - 1,198,570,504.26
开发产品② 77,495,127.61 77,495,127.61 237,108,418.38 - 237,108,418.38
自制半成品 124,500.59 124,500.59 - 7,794,335.20 730,766.17 7,063,569.03
合计 1,801,917,468.82 10,189,771.95 1,791,727,696.87 1,634,741,687.45 10,322,281.65 1,624,419,405.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
开发成本
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项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期末数 期初数
甪直蓝湾别墅房 2003.7 2011.12 9亿 329,871,057.42 323,391,996.30
南环路商住房 2007.1 2009.12 13亿 539,359,133.59 542,422,834.11
湄长路商住房 2007.5 2008.12 3.6亿 281,576,568.00 259,482,061.45
合成化工厂 2008.4 2009.4 2.6亿 30,035,290.70 25,773,612.40
园区唯亭项目 2008.10 2010.12 9.5亿 238,207,777.31 47,500,000.00
东山 102,653,622.40
合计 1,521,703,449.42 1,198,570,504.26
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开发产品
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项目名称 竣工时间 期初数 本年增加 本年减少 期末数
苏站路定销房（一期前45幢） 2005.12 20,606,859.18 256,735.00 7,148,755.77 13,714,838.41
苏站路定销房（一期后8幢） 2006.12 5,039,451.23 1,793,652.46 1,690,159.76 5,142,943.93
苏站路定销房（南区） 2007.12 211,462,107.97 1,644,366.63 154,469,129.33 58,637,345.27
合计 237,108,418.38 3,694,754.09 163,308,044.86 77,495,127.61
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于2008年6月30日，子公司苏州鼎欣房地产有限公司以账面价值为58,000万元的土地使用权（开发成本）用于抵押借款，借款期末余额为35,900万元。
8、长期股权投资
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项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
成本法小计 95,000.00 211,310,071.56 0.00 211,405,071.56
权益法小计 532,627,961.59 42,074,003.21 211,310,071.56 363,391,893.24
合计 532,722,961.59 253,384,074.77 211,310,071.56 574,796,964.80
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（1）权益法核算的长期股权投资
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被投资单位 与 占被 初始投资 累计追加 损益调整额 投资准备 转出 年末数
名称 母 投资 额 投资额 本年增减额 分得现金 累计增减额 本年 累计增
公 企业 红利额 增加 加额
司 注册 额
关 资本
系 的比
例（
％）
上海东昌投 联 50 152,000, 0.00 7,640,000. 160,279,733 23,933. 312,303,6
资发展有限 营 000. 00 .24 55 66.79
公司 公
司
江苏诚富成 联 25 6,000,00 9,000,00 -678.21 2,259.79 15,002,25
长创业投资 营 0. 0. 9.79
有限公司 公
司
上海电信数 联 40 20,000,0 2,965,784. 3,200,00 16,085,966. 36,085,96
码通宽带网 营 00. 58 0. 66 6.66
络有限公司 公
司
江苏沪苏浙 联 30 30,000,0 194,040, -10,651,28 -12,729,928 211,310,07 0.00
高速公路有 营 00. 000. 5.24 .44 1.56
限责任公司 公
司
小计 208,000, 203,040, -46,178.87 3,200,00 163,638,031 23,933. 211,310,07 363,391,8
000. 000 0.00 .25 55 1.56 93.24
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（2）成本法核算的长期股权投资
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被投资单位名称 年初数 本年增加 本年减少 期末数
上海经济区电缆联合公司 95,000.00 - - 95,000.00
江苏沪苏浙高速公路有限责任公司 211,310,071.56 211,310,071.56
小计 95,000.00 211,310,071.56 0.00 211,405,071.56
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公司对参股公司江苏沪苏浙高速公路有限责任公司不具有重大影响，故对该公司采用成本法。
9、投资性房地产
(1)投资性房地产原值和累计折旧
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项目 期初数 本期增加额 本期减少额 期末数
一、原价合计 13,685,436.20 6,105,504.84 3,894,477.10 15,896,463.94
房屋建筑物 6,119,652.85 6,105,504.84 2,949,548.07 9,275,609.62
土地使用权 7,565,783.35 944,929.03 6,620,854.32
二、累计折旧合计 4,332,764.42 225,810.05 1,340,447.98 3,218,126.49
房屋建筑物 3,147,458.36 154,876.85 1,187,684.46 2,114,650.75
土地使用权 1,185,306.06 70,933.20 152,763.52 1,103,475.74
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（2）投资性房地产净额
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项目 期末数 期初数
净值合计 12,678,337.45 9,352,671.78
房屋建筑物 7,160,958.87 2,972,194.49
土地使用权 5,517,378.58 6,380,477.29
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10、固定资产及累计折旧
(1) 固定资产原值
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类别 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
房屋建筑物 402,919,675.99 3,586,586.25 41,199,568.94 365,306,693.30
机器设备 614,597,252.80 13,269,742.92 2,613,439.82 625,253,555.90
办公设备 10,822,804.23 114,715.00 12,550.00 10,924,969.23
运输设备 17,647,600.76 2,238,583.00 163,193.52 19,722,990.24
其他设备 19,806,824.45 764,196.48 4,767,759.65 15,803,261.28
合计 1,065,794,158.23 19,973,823.65 48,756,511.93 1,037,011,469.95
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（2）累计折旧
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类别 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
房屋建筑物 126,878,489.40 7,892,546.31 21,774,625.64 112,996,410.07
机器设备 401,062,599.27 17,712,077.39 2,114,373.40 416,660,303.26
办公设备 7,121,687.07 241,771.48 12,048.00 7,351,410.55
运输设备 10,412,122.82 1,267,069.84 80,449.53 11,598,743.13
其他设备 16,105,490.61 603,013.04 3,353,486.29 13,355,017.36
合计 561,580,389.17 27,716,478.06 27,334,982.86 561,961,884.37
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（3）固定资产减值准备
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类别 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
房屋建筑物 6,675,832.63 70,099.10 6,605,733.53
机器设备 16,447,840.07 2,648,760.15 13,799,079.92
办公设备 1,251,089.02 1,251,089.02
运输设备 1,221,415.08 1,221,415.08
其他设备 49,924.32 49,924.32
合计 25,646,101.12 2,718,859.25 22,927,241.87
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（4）固定资产净额
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类别 期末数 期初数
房屋建筑物 245,704,549.70 269,365,353.96
机器设备 194,794,172.72 197,086,813.46
办公设备 2,322,469.66 2,450,028.14
运输设备 6,902,832.03 6,014,062.86
其他设备 2,398,319.60 3,651,409.52
合计 452,122,343.71 478,567,667.94
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于2008年6月30日，子公司湖北永鼎红旗电气有限公司账面价值为8,169.56万元的房屋及建筑物已被抵押作为获得银行贷款的担保。
于2008年6月30日，本项目无融资租入固定资产。
公司固定资产减少的原因主要系湖北永鼎全资子公司湖北湖开电气有限公司为配合宜昌市政府的相关规划，自2006年起整体搬迁，并与宜昌锐健置业有限公司达成协议约定转让土地价款为人民币6,750万元，拆迁补偿款为人民币6,850万，该项目报告期已完成。
11、在建工程
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项目 预算数 期初数 本期增加 本期转入固定 其他减少 期末数 资金来源
资产
零星工程 8,038,866.26 1,692,961.72 4,153.06 3,582,010.83 6,145,664.09 自筹资金
在安装设备及生 3,507,082.65 3,463,944.95 285,000.37 - 6,686,027.23 自筹资金
产线改造
湖北永鼎分厂改 5,240,022.97 5,968,365.50 - - 11,208,388.47 自筹资金
造
ERP项目 1,337,692.31 1,337,692.31 自筹资金
永鼎医院工程 7,968,289.34 75,765.00 7,243,627.32 800,427.02 自筹、金融
机构贷款
合计 26,091,953.53 11,201,037.17 289,153.43 10,825,638.15 26,178,199.12
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于2008年6月30日及2007年12月31日在建工程均未发生减值情况，故未提取在建工程减值准备。
12、无形资产
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项目 取得方式 期初数 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 本期转出 期末数
土地使用权① 股东投入 2,153,779.32 77,450.62 896,493.46 2,076,328.70
土地使用权② 购买 186,658,752.90 71,401.70 1,629,090.84 6,139,930.48 34,711,335.28 150,389,728.48
非专利技术 购买 399,431.67 39,943.17 1,296,611.50 359,488.50
合计 189,211,963.89 71,401.70 1,746,484.63 8,333,035.44 34,711,335.28 152,825,545.68
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于2008年6月30日及2007年12月31日无形资产均未发生减值情况，故未提取无形资产减值准备。
于2008年6月30日，子公司湖北永鼎红旗电气有限公司以账面价值为7,287.90万元的土地使用权和账面价值为8,169.56万元的房屋建筑物用于抵押借款，借款期末余额为14,840万元。
公司转出无形资产具体情况见附注七、“10、固定资产”。
13、商誉
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项目 期末数 期初数
成本 93,520,284.32 71,840,520.66
累计减值 -71,840,520.66 -71,840,520.66
合计 21,679,763.66 -
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2008年1月公司从第三方受让上海数码通宽带网络有限公司 （“上海数码通”）100%股权，股权受让价款与取得上海数码通净资产份额的差额为人民币21,679,763.66元，形成新准则下的股权投资借方差额。
根据《企业会计准则实施问题专家工作组意见（2007年2月1日）》第二项之规定，由于公司无法可靠确定购买日上海数码通可辨认资产、负债的公允价值，上述股权投资借方差额在合并资产负债表中作为商誉列示。
14、长期待摊费用
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项目 期末数 期初数
绿化苗木费 875,099.13 1,850,867.92
土地租赁费 2,773,628.82 2,807,453.56
合计 3,648,727.95 4,658,321.48
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15、递延所得税资产
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项目 期末数 期初数
资产减值准备 10,607,907.75 10,740,057.95
开办费 424,601.68 424,601.68
预计费用 125,403.03 125,403.03
集团内未实现利润 9,562,205.22 9,562,205.22
合计 20,720,117.68 20,852,267.88
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16、其他非流动资产
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项目 期末数 期初数
江苏沪苏浙高速公路有限责任公司增资款 27,960,000.00 25,960,000.00
上海数码通宽带网络有限公司 11,000,000.00
苏州汾湖创业投资股份有限公司 2,500,000.00
购买土地保证金 10,000,000.00 10,000,000.00
合计 40,460,000.00 46,960,000.00
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17、资产减值准备
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项目 期初数 本期计提 本期减少 期末数
转回 转销或其他减少
一、坏账准备 90,373,773.52 630,096.30 962,145.90 47,200.00 89,994,523.92
二、存货跌价准备 10,322,281.65 132,509.70 10,189,771.95
三、长期股权投资减值准备 -
四、固定资产减值准备 25,646,101.12 2,718,859.25 22,927,241.87
五、在建工程减值准备 -
六、商誉减值准备 71,840,520.66 71,840,520.66
合计 198,182,676.95 630,096.30 962,145.90 2,898,568.95 194,952,058.40
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18、短期借款
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借款类别 期末数 期初数
质押借款 30,000,000.00 -
抵押借款 148,400,000.00 150,150,000.00
担保借款 365,000,000.00 257,000,000.00
信用借款 260,600,000.00 371,600,000.00
合计 804,000,000.00 778,750,000.00
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上述借款的年利率为6.29%~8.316%。
于2008年6月30日，上述担保借款中34,500万元由永鼎集团有限公司提供担保，其余2000万元由江苏永鼎股份有限公司提供担保。
于资产负债表日，上述质押借款与抵押借款的抵押质押具体情况见本附注十、2。
19、应付票据
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种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 58,828,286.78 45,112,207.60
银行承兑汇票 264,690,000.00 137,424,000.00
合计 323,518,286.78 182,536,207.60
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于2008年6月30日，本项目无应付持公司5%或以上表决权股份的股东单位的款项
20、应付账款：
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种类 期末数 期初数
应付帐款 187,237,177.89 308,796,840.80
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应付账款不计息，并通常在3个月内清偿。
于2008年6月30日，本项目无应付给持公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的款项。
21、预收账款：
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行业种类 期末数 占预收账款总额比例 期初数 占预收账款总额比
（%） 例（%）
房地产 911,126,876.61 96.09 738,788,539.06 93.77
光、电缆及开关柜 36,277,517.30 3.83 48,816,958.51 6.20
医疗 723,035.26 0.08 282,600.00 0.03
合计 948,127,429.17 100.00 787,888,097.57 100.00
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于2008年6月30日，本项目无预收持公司5%或以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
于2008年6月30日，本项目无账龄在一年以上的大额预收账款。
22、应付职工薪酬：
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和 917,437.30 9,703,697.45 10,560,481.29 60,653.46
补贴
二、职工福利费 - 985,015.35 985,015.35 -
三、社会保险费 18,132.00 1,797,914.71 1,812,178.40 3,868.31
四、住房公积金 - 265,353.52 265,306.57 46.95
五、工会经费和职工教育 2,782,177.08 414,385.08 618,246.81 2,578,315.35
经费
六、非货币性福利 - -
七、因解除劳动关系给予 - - - -
的补偿
八、其他 - - - -
其中：以现金结算的股份 - - - -
支付
合计 3,717,746.38 13,166,366.11 14,241,228.42 2,642,884.07
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23、应交税费：
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项目 期末数 期初数
增值税 6,876,815.80 23,474,902.70
城建税 -682,739.49 2,832,743.56
所得税 -4,653,901.62 13,805,603.74
营业税 -43,013,497.24 -16,692,249.00
房产税 587,883.03 1,056,481.94
人个所得税 2,505,358.76 3,224,932.93
土地使用税 -575,371.56 2,171,099.95
教育费附加 -618,473.57 1,483,946.20
提坊费 331,078.43 331,078.43
义优金 114,324.32 114,324.32
印花税 187,733.11 188,936.73
河道管理费 535.94 0.00
平抑价格基金 383,633.41 383,633.41
地方教育发展费 603,699.00 662,146.55
土地增值税 -10,409,264.59 143,192.30
其他 -207.99 2,614.30
合计 -48,362,394.26 33,183,388.06
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应交税费各项税费缴纳基础及税率参见本附注五、税项。
24、应付股利：
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项目 期末数 期初数 未付原因
持有限售条件股份股东股利 0 3,840,924.27 股东未取
持无限售条件股份股东股利 2,368,627.80 2,368,627.80 股东未取
合计 2,368,627.80 6,209,552.07
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25、其他应付款：
于2008年6月30日，本项目应付股东单位永鼎集团有限公司464,476.63元。
期末余额中金额较大的明细项目的说明：
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债权人名称 期末数 性质或内容
苏州第一建筑集团有限公司 17,730,000.00 土建款
湖北枝江酒业股份有限公司 15,000,000.00 借款
吴江八都建筑工程公司 10,239,766.00 工程款
建行伍家支行1046 9,972,061.58 银行透支户
吴江建工集团 8,410,853.50 工程款
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26、一年内到期的非流动负债：
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类别 期末数 期初数
一年内到期的长期借款 78,000,000.00 100,000,000.00
一年内到期的长期应付款 380,000.00 380,000.00
合计 78,380,000.00 100,380,000.00
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(1) 一年内到期的长期借款
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借款类别 期末数 期初数
抵押借款 58,000,000.00 80,000,000.00
保证借款 20,000,000.00 20,000,000.00
合计 78,000,000.00 100,000,000.00
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于2008年6月30日，上述保证借款中2,000万元由永鼎集团有限公司提供担保。
于资产负债表日，上述抵押借款的抵押具体情况见本附注十、2。
(2) 一年内到期的长期应付款
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长期应付款种类 期限 初始金额 年初数 年利率(%) 应计利息 年末数
科技贷款 2001.9-2005.9 380,000.00 380,000.00 0.00% - 380,000.00
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27、长期借款
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借款类别 期末数 期初数
抵押借款 329,000,000.00 164,000,000.00
担保借款 183,000,000.00 193,000,000.00
信用借款 18,000,000.00
合计 512,000,000.00 375,000,000.00
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于2008年6月30日，上述担保借款中10,900万元由永鼎集团有限公司提供担保，其余7400万元由江苏永鼎股份有限公司提供担保。
于资产负债表日，上述抵押借款的抵押具体情况见本附注十、2。
28、长期应付款：
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项目 期末数 期初数
长期应付款 45,000,000.00 0
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于2008年6月30日，本项目无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
29、递延收益
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项目 期末数 期初数
财政补贴 17,996,480.77 18,150,824.51
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30、递延所得税负债
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项目 期末数 期初数
衍生工具 34,075.00 -
交易性金融资产公允价值 -772,228.38 908,951.85
权益法确认的联营企业投资收益(税率差形成) 17,957,615.68 17,957,615.68
合计 17,219,462.30 18,866,567.53
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31、股本
公司注册及实收股本计272,110,462.00元，每股面值1元，股份种类及其结构如下：
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项目 期末数 比例（％） 期初数 比例（％）
一、有限售条件股份其他内资持股 89,252,110.50 32.80% 89,252,110.50 32.80%
其中：境内法人持有股 89,252,110.50 32.80% 89,252,110.50 32.80%
合计 89,252,110.50 32.80% 89,252,110.50 32.80%
二、无限售条件股份人民币普通股 182,858,351.50 67.20% 182,858,351.50 67.20%
无限售条件股份合计 182,858,351.50 67.20% 182,858,351.50 67.20%
三、股份总数 272,110,462.00 100.00% 272,110,462.00 100.00%
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32、资本公积
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 516,217,433.67 516,217,433.67
股权投资准备 23,933.55 23,933.55
原制度资本公积转入 5,116,045.17 5,116,045.17
合计 521,357,412.39 521,357,412.39
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33、盈余公积：
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 102,404,319.82 102,404,319.82
任意盈余公积 52,863,786.61 52,863,786.61
合计 155,268,106.43 155,268,106.43
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34、未分配利润：
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项目 金额
期初数 64,672,273.99
加：本年净利润 18,559,509.91
其他转入
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利
期末数 83,231,783.90
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35.少数股东权益
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项目 期末数 期初数
上海永鼎光电子技术有限公司 1,948,949.04 1,958,011.58
湖北永鼎红旗电气有限公司 24,631,573.63 6,246,060.31
苏州永鼎投资有限公司 135,014.12 176,372.70
苏州鼎欣房地产有限责任公司 60,930,567.33 34,842,809.96
吴江永鼎电缆盘有限公司 -4,478.21 -3,203.38
苏州永鼎医院 923,781.80 1,163,931.51
江苏永鼎数据电缆有限公司 -72,656.51 -14,048.46
上海永鼎泰复电气工程有限公司 2,560,242.80
合计 91,052,994.00 44,369,934.22
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36、营业收入及成本
(1)营业收入
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项目 本期发生数 上年同期发生数
主营业务收入 654,183,087.79 517,190,951.48
其他业务收入 47,063,770.51 12,786,349.32
合计 701,246,858.30 529,977,300.80
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(2) 主营业务收入、主营业务成本
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业毛利 营业收入 营业成本 营业毛利
光缆、电缆 442,002,060.65 396,225,890.52 45,776,170.13 459,644,927.68 402,424,524.47 57,220,403.21
及通讯设备
房地产 191,193,538.18 162,476,907.06 28,716,631.12 54,297,308.78 34,946,208.85 19,351,099.93
医院 20,987,488.96 13,641,446.27 7,346,042.69 3,248,715.02 3,750,270.24 -501,555.22
合计 654,183,087.79 572,344,243.85 81,838,843.94 517,190,951.48 441,121,003.56 76,069,947.92
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37、营业税金及附加：
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项目 本期数 上年同期数
营业税 9,722,078.07 2,781,987.83
城建税 598,765.15 79,986.95
教育费附加 247,206.87 -24,111.31
河道管理费 4,332.50
合计 10,572,382.59 2,837,863.47
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38、财务费用：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 37,478,062.50 37,346,537.68
减：利息收入 1,549,194.28 1,261,251.82
汇总损益 306,371.76 0.00
其他 909,578.08 977,403.62
合计 37,144,818.06 37,062,689.48
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39、资产减值损失
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项目 本期数 上年同期数
一、坏账准备 -616,525.90 374,048.89
其中：1.应收账款 -366,525.90 1,045,946.83
2.其他应收款 -250,000.00 -671,897.94
二、存货跌价准备 -132,509.70
合计 -749,035.60 374,048.89
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40、公允价值变动收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产生公允价值变动收益的来源 本期数 上年同期数
股票投资 -6,059,820.06 2,356,826.48
合计 -6,059,820.06 2,356,826.48
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41、投资收益
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被投资单位 本期数 上年同期数
股票投资收益 629,778.82 13,303,666.72
基金投资收益 616,616.47
在按权益法核算的被投资公司的 -46,178.87 37,050,035.46
净损益中所占的份额
其他（期货损益） 648,259.12 227,705.61
合计 1,848,475.54 50,581,407.79
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42、营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
非流动资产处置利得合计 80,179,662.41 3,701,978.86
其中：固定资产处置利得 57,431,820.04 3,701,978.86
其他 11,859,767.91 30,837,451.35
合计 92,039,430.32 34,539,430.21
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43、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 221,962.49 670,896.38
其中：固定资产处置损失 221,962.49 605,080.38
赔偿金、违约金及罚款 32,258.00
其他 761,243.31 -346,787.11
合计 1,015,463.80 324,109.27
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44、所得税费用：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 3,206,441.42 6,647,312.02
递延所得税 -1,514,955.03 1,050,695.65
合计 1,691,486.39 7,698,007.67
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公司2007年执行33%的所得税税率。根据新企业所得税法和实施条例，公司2008年度执行25%的所得税税率
八、母公司会计报表附注
1、应收账款
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账龄 期末数 期初数
金额 占应收账款总额比例 金额 占应收账款总额比例（%）
（%）
一年以内 333,704,864.33 92.37 389,984,728.49 92.67
一至二年 15,316,677.92 4.24 20,502,365.27 4.87
二至三年 4,634,914.34 1.28 7,875,675.89 1.87
三年以上 7,626,092.05 2.11 2,465,957.43 0.59
合计 361,282,548.64 100.00 420,828,727.08 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 占应收账 坏账准备 坏账准 金额 占应收 坏账准备 坏账准备
款总额比 备计提 账款总 计提比例
例（%） 比例（% 额比例 （%）
） （%）
单项金额重大 176,788,008.61 47.51 142,443.79 0.08 240,192,198.15 55.67 - -
单项金额不重 10,718,233.69 2.88 10,650,002.86 99.36 10,611,196.25 2.46 10,611,196.25 100.00
大但按信用风
险特征组合后
风险较大
其他不重大 184,568,752.99 49.61 - - 180,636,528.93 41.87 - -
合计 372,074,995.29 100.00 10,792,446.65 2.90 431,439,923.33 100.00 10,611,196.25 2.46
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单项金额重大的应收账款系欠款金额较大的应收账款；单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收账款系欠款金额较小，但组合后回收性存在一定风险的应收账款。
于2008年6月30日，本项目无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
于2008年6月30日，本项目欠款金额前五名的欠款金额合计为89，568，111.91元，占应收账款总额的比例为24.07％。
其他应收款
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账龄 期末数 期初数
金额 占其他应收款总 金额 占其他应收款总额比例（%）
额比例（%）
一年以内 401,940,312.49 99.32 391,522,798.44 98.88
一至二年 157,826.00 0.04 1,254,776.02 0.32
二至三年 895,529.41 0.22 1,497,555.90 0.38
三年以上 1,715,897.33 0.42 1,675,054.40 0.42
合计 404,709,565.23 100.00 395,950,184.76 100
账龄 期末数 期初数
金额 占其 坏账准备 坏账准 金额 占其他 坏账准备 坏账
他应 备计提 应收款 准备
收款 比例（ 总额比 计提
总额 %） 例（% 比例
比例 ） （%）
（%）
单项金额重大 407,654,648.01 99.04 6,656,780. 1.63 399,361,156 99.06 6,866,780. 1.72
33 .37 33
单项金额不重大 265,606.00 0.06 265,606.00 100.00 305,606.00 0.08 305,606.00 100.0
但按信用风险特 0
征组合后风险较
大
其他不重大 3,711,697.55 0.90 - - 3,455,808.7 0.86 - -
2
合计 411,631,951.56 100.0 6,922,386. 1.68 403,122,571 100.00 7,172,386. 1.78
0 33 .09 33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2008年6月30日，本项目无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
其他应收款期末数中金额较大的债务人情况：
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债务人名称 期末欠款金额 性质或内容 欠款时间（账龄）
苏州鼎欣房地产有限责任公司 329,430,729.12 借款 １年以内
苏州永鼎医院 42,076,895.05 借款 １年以内
吴江永鼎电缆盘有限公司 12,687,627.27 借款 １年以内
吴江汾湖区财政局 9,605,256.80 财政补贴款 １年以内
上海永鼎通讯光缆有限公司 3,915,356.79 往来款 3年以上
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于2008年6月30日，本项目欠款金额前五名的欠款金额合计为397，715，865.03元，占其他应收款总额的比例为96.62％。
3、营业收入
(1)营业收入
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项目 本期发生数 上年同期发生数
主营业务收入 312,125,619.27 285,949,366.91
其他业务收入 38,988,819.41 26,148,185.11
合计 351,114,438.68 312,097,552.02
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(2) 主营业务收入、主营业务成本
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业毛利 营业收入 营业成本 营业毛利
光缆、电 312,125,619.27 289,309,766.52 22,815,852.75 285,949,366.91 263,914,989.55 22,034,377.36
缆
合计 312,125,619.27 289,309,766.52 22,815,852.75 285,949,366.91 263,914,989.55 22,034,377.36
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九、关联方及关联交易
1．关联方的认定标准
一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。
下列各方构成公司的关联方：
1)公司的母公司；
2)公司的子公司；
3)与公司受同一母公司控制的其他企业；
4)对公司实施共同控制的投资方；
5)对公司施加重大影响的投资方；
6)公司的合营企业；
7)公司的联营企业；
8)公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
9)公司的关键管理人员或母公司关键管理人员，以及与其关系密切的家庭成员；
10)公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。
仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。
2．母公司和子公司
母公司名称 注册地址 主营业务 对本公司 经济性质 法定
持股比例 或类型 代表人
永鼎集团有限公司 江苏吴江芦墟 电缆、光缆、通信器材的 36.80% 股东 顾云奎
（以下简称“永鼎集团”）汽车站东 生产和销售
公司所属的子公司详见本附注六。
3. 其他关联方
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企业名称 与公司的关系
上海东昌投资发展有限公司 联营公司
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4. 公司与关联方之主要交易
(1)向关联方购买货物
2008年1－6月 2007年1－6月
上海东昌投资发展有限公司 456.99万元 ---
公司向关联企业采购的产品价格由市场价格决定，各年度内公司向关联企业采购产品无高于或低于正常采购价的情况。2008年1－6月公司向该关联方采购金额 456.99万元,占公司总采购金额的比例为1.814%。
(2)公司与关联方的担保、抵押等事项
a.截止2008年6月30日止，永鼎集团有限公司为公司提供借款担保共计47,400 万元，其明细情况下：
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借款单位 借款日 还款日 人民币（万元）
江苏永鼎股份有限公司 2007.08.02 2008.08.01 1000
江苏永鼎股份有限公司 2007.08.21 2008.08.20 1000
江苏永鼎股份有限公司 2007.09.20 2008.09.19 1500
江苏永鼎股份有限公司 2007.10.12 2008.10.11 2000
江苏永鼎股份有限公司 2007.10.19 2008.10.17 2000
江苏永鼎股份有限公司 2007.11.12 2008.11.1 2000
江苏永鼎股份有限公司 2007.11.14 2008.11.13 2000
江苏永鼎股份有限公司 2007.11.15 2008.11.24 2000
江苏永鼎股份有限公司 2008.1.3 2009.1.2 2000
江苏永鼎股份有限公司 2008.1.17 2009.1.13 2000
江苏永鼎股份有限公司 2008.2.19 2009.2.18 1000
江苏永鼎股份有限公司 2008.2.22 2009.2.21 1000
江苏永鼎股份有限公司 2008.3.11 2009.3.1 1000
江苏永鼎股份有限公司 2008.3.12 2009.3.11 1000
江苏永鼎股份有限公司 2008.4.9 2009.4.8 2000
江苏永鼎股份有限公司 2008.6.10 2009.6.9 3000
江苏永鼎股份有限公司 2008.6.26 2009.6.24 2000
江苏永鼎股份有限公司 2007.09.25 2008.09.25 3000
江苏永鼎股份有限公司 2007.10.08 2008.10.08 2000
江苏永鼎股份有限公司 2008.3.12 2009.2.5 1000
苏州永鼎医院 2005.09.30 2008.09.30 2000
苏州永鼎医院 2005.09.30 2009.09.30 2500
苏州永鼎医院 2005.09.30 2010.09.30 2500
苏州永鼎医院 2005.09.30 2011.09.30 2500
苏州永鼎医院 2005.09.30 2012.09.30 2500
苏州永鼎医院 2005.09.30 2013.09.30 900
合计 47400
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b.截止2008年6月30日止，公司为子公司及联营企业提供借款担保共计25,900 万元，其明细情况下：
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借款单位 借款日 还款日 人民币（万元）
湖北永鼎红旗电气有限公司 2007.12.10 2008.12.09 2,000
苏州鼎欣房地产有限责任公司 2007.07.03 2010.06.30 4,000
苏州鼎欣房地产有限责任公司 2007.09.05 2010.04.30 400
苏州鼎欣房地产有限责任公司 2007.09.05 2010.06.30 3,000
江苏沪苏浙高速公路有限责任公司 2006.11.28 2017.12.15 3,000
江苏沪苏浙高速公路有限责任公司 2006.11.29 2016.12.15 5,400
江苏沪苏浙高速公路有限责任公司 2006.12.25 2019.10.25 1,500
江苏沪苏浙高速公路有限责任公司 2007.01.24 2018.12.15 1,500
江苏沪苏浙高速公路有限责任公司 2007.02.06 2017.12.15 1,260
江苏沪苏浙高速公路有限责任公司 2007.02.06 2018.12.15 240
江苏沪苏浙高速公路有限责任公司 2007.03.19 2013.12.15 600
江苏沪苏浙高速公路有限责任公司 2007.03.19 2017.12.15 900
江苏沪苏浙高速公路有限责任公司 2007.05.23 2012.12.15 900
江苏沪苏浙高速公路有限责任公司 2007.10.19 2011.12.15 600
江苏沪苏浙高速公路有限责任公司 2007.10.19 2012.12.15 600
合计 25,900
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5. 关联方应收应付款项余额
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项目 期末数
2008年6月 2007年12月31日
应付帐款:
上海东昌投资发展有限公司 43,718.06 ----
应收股利:
上海东昌投资发展有限公司 --- 7,000,000.00
应付股利:
永鼎集团有限公司 ----- 3,840,922.29
其他应付款:
永鼎集团有限公司 464,476.63 464,476.63
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应收及应付关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。
十、或有事项
1、抵押、质押事项
于2008年6月30日，子公司湖北永鼎红旗电气有限公司以账面价值为7,287.90万元的土地使用权和账面价值为8,169.56万元的房屋建筑物用于抵押借款，借款期末余额为14,840万元。
于2008年6月30日，子公司苏州鼎欣房地产有限公司以账面价值为58,000万元的土地使用权（开发成本）用于抵押借款，借款期末余额为35,900万元。
于2008年6月30日，子公司湖北永鼎红旗电气有限公司以账面价值为1,977万元的应收帐款用于质押借款，借款期末余额为1,000万元。
于2008年6月27日，江苏永鼎股份有限公司以账面价值为2,596.14的应收帐款用于质押借款，借款期末余额为2,000万元。
十一、承诺事项
（无）
十二、资产负债表日后事项
（无）
十三、非经常性损益
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 60,198,354.60
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 10,854,040.80
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经 0.00
营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 0.00
非货币性资产交换损益 0.00
委托投资损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 88,454.73
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 0.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -352,463.74
所得税影响 0.00
其他非经常性损益项目 0.00
合计 70,788,386.39
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十四、补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 1.798 1.815 0.068 0.068
净利润
扣除非经常性损益后归属 -5.06 -5.11 -0.192 -0.192
于公司普通股股东的净利
润
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八、备查文件目录
1.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2.报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：莫林弟
江苏永鼎股份有限公司
2008年8月20日