湖北美尔雅股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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湖北美尔雅股份有限公司
2009 年第三季度报告
湖北美尔雅股份有限公司董事会
2009 年10 月28 日湖北美尔雅股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司全体董事均通过传真方式参加了审议公司第三季度报告的董事会，并一致通过
本季度报告。
1.3 本公司第三季度报告中的财务报告未经审计。
1.4 本公司董事长杨闻孙先生、财务总监佘惊雷先生声明：保证本季度报告中财务报告
的真实、完整。湖北美尔雅股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标（单位：人民币 元）
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减（％）
总资产 1,363,304,542.66 1,244,154,125.12 9.58
归属于母公司所有者权益
（或股东权益）
455,028,230.65 446,491,773.51 1.91
归属于上市公司股东的每股净资产 1.264 1.240 1.93
年初至报告期期末（1－9 月）
比上年同期
增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 48,288,712.04 908.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 908.36
报告期
（7-9 月）
年初至报告
期末
（1-9 月）
本报告期比
上年同期增
减（％）
归属于上市公司股东的净利润 1,283,871.33 4,592,915.13 41.28
基本每股收益 0.004 0.013 41.28
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.003 0.012 -25
稀释每股收益 0.004 0.013 41.28
全面摊薄净资产收益率（%） 0.28 1.02
增加0.07 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率（%）
0.26 0.92
减少0.11 个百
分点
非经常性损益项目 年初至报告期末金额（1-9 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
50,000.00
非流动资产处置损益 8,759.78
其他营业外收支净额 377,091.49
扣除非经常性损益的所得税影响数 -874.58
扣除少数股东损益的影响数 -2,936.20
非经常性损益影响数合计 439,662.05湖北美尔雅股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
报告期末股东总数 98724 户
报告期末股东前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
期末持股数
（股）
类型
（A、B、H 股或其他）
1 黄石电力集团有限公司 5,438,212 人民币普通股
2 阙胜琪 1,527,529 人民币普通股
3 邹文澜 970,700 人民币普通股
4 陈小龙 837,026 人民币普通股
5 陈桂芳 750,000 人民币普通股
6 任飞艳 661,300 人民币普通股
7 袁鑫 654,502 人民币普通股
8 代宗力 640,200 人民币普通股
9 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. 611,190 人民币普通股
10 徐海群 560,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
主要会计报表项目、财务指标大幅度变动主要原因分析：
一、资产负债表变动情况分析
项目 2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日增减比例（％）
应收保证金 113,554,439.65 83,044,941.52 36.74
可供出售金融资产 14,379,226.44 5,668,159.80 153.68
长期待摊费用 9,023,127.78 4,118,790.12 119.07
应付保证金 331,272,700.92 235,833,069.35 40.47
风险准备金 7,092,832.03 5,176,978.14 37.01
短期借款 111,797,555.50 82,700,000.00 35.18
应付股利 720,259.24 1,552,924.31 -53.62
应收保证金增加系子公司美尔雅期货公司业务量增加所致。
可供出售金融资产增加系期货公司持有湖北三环股份有限公司股票市值增加所致。湖北美尔雅股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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长期待摊费用系本公司营业网点增加而产生的装修费用增加所致。
应付保证金增加系子公司美尔雅期货公司业务量增加所致。
风险准备金增加系子公司美尔雅期货公司业务量增加所致。
短期借款增加系公司因扩大内销，增加流动资金贷款所致。
应付股利减少系本期支付股东股利所致。
二、利润表变动情况分析
项目 2009 年1－9 月 2008 年1－9 月 同比增减（％）
财务费用 -274,899.43 499,549.34 -155.03
资产减值损失 976,064.05 -790,647.25 ――
投资收益 480,463.57 -422,889.72 ――
营业利润 17,109,348.75 11,859,868.09 44.26
利润总额 17,550,020.52 10,529,668.16 66.67
所得税费用 6,412,995.90 3,600,405.36 78.12
财务费用减少系利息收入增加所致。
资产减值损失增加系计提坏账准备所致。
投资收益增加系上年度子公司处置达安置业公司股权损失，且本期子公司期货公司对外
投资取得收益所致。
营业利润增加系主营业务利润增加所致。
利润总额增加系主营业务利润增加及营业外支出减少所致。
所得税费用增加系子公司所得税费用增加所致。
三、现金流量表变动情况分析
项目 2009 年1－9 月2008 年1－9 月同比增减（％）
收手续费收入取得的现金 42,032,711.73 30,332,146.79 38.57
收到其他与经营活动有关的现金 57,916,926.25 25,052,109.55 131.19
支付的各项税费 16,730,105.89 11,397,451.71 46.79
取得借款收到的现金 60,300,000.00 30,800,000.00 95.78
汇率变动对现金的影响 -1,067,142.28 -466,400.67 ――
收手续费收入取得的现金增加系子公司期货公司收到手续费及佣金收入增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金增加系子公司期货公司收到的期货保证金增加所致。
支付的各项税费增加系本期支付的所得税及增值税较上年同期增加所致。
取得借款收到的现金增加系本期增加流动资金贷款所致。
汇率变动对现金的影响系汇率变动对日元的影响所致。湖北美尔雅股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2007 年2 月16 日公司顺利实施股权分置改革，公司控股股东湖北美尔雅集团有限公司（含
持有的国家股）还特别进行了股改承诺:（1）其所持美尔雅非流通股股份自获得上市流通权之
日起，在36 个月内不上市交易或转让；（2）其用美尔雅非流通股股份中的国家股代不同意、
没表示意见、或股份存在质押、冻结等情形的非流通股股东垫付不足对价安排股份；（3）在公
司股权分置改革期间，若美尔雅其他非流通股股东的股份发生被质押、冻结等情形而无法向流
通股股东执行对价安排股份的情况，美尔雅集团将用国家股代其他非流通股股东支付因质押、
冻结等情形而无法支付给流通股股东的对价股份。美尔雅集团用国家股为上述非流通股股东代
为垫付后，被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得美
尔雅集团的同意或向美尔雅集团偿还代其垫付的股份，并由美尔雅向上海证券交易所提出该等
股份的上市流通申请。
目前大股东湖北美尔雅集团有限公司正在积极履行股权分置改革的相关承诺过程中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经过公司2008年度股东大会审议通过，公司2009年度不分配现金红利，即报告期内无现金
分红政策的执行情况。
§4 附录
附资产负债表、利润表、现金流量表
湖北美尔雅股份有限公司
法人代表： 杨闻孙
二○○九年十月二十八日湖北美尔雅股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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编制单位：湖北美尔雅股份有限公司单位：人民币元
项目附 注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 418,974,089.09 355,858,767.48
结算备付金 -
应收保证金 113,554,439.65 83,044,941.52
拆出资金 -
交易性金融资产 1,047,000.00
短期投资 -
应收票据 -
应收账款 32,697,376.06 37,172,442.59
预付款项 124,287,502.67 121,675,835.38
应收保费 -
应收分保账款 -
应收分保合同准备金 -
应收利息 -
应收股利 -
其他应收款 91,756,257.81 81,965,882.42
买入返售金融资产 -
存货 111,606,303.49 85,572,883.10
一年内到期的非流动资产 - 1,581,770.81
其他流动资产 102,175,430.72 104,403,430.72
流动资产合计 996,098,399.49 871,275,954.02
非流动资产：
发放贷款及垫款 -
可供出售金融资产 14,379,226.44 5,668,159.80
持有至到期投资 -
长期应收款 -
长期股权投资 - 50,000.00
期货会员资格投资 1,300,000.00 1,300,000.00
投资性房地产 9,374,850.59 10,409,775.89
固定资产 240,851,160.25 254,129,504.46
在建工程 1,211,400.00 1,046,400.00
工程物资 -
固定资产清理 -
生产性生物资产 -
油气资产 -
无形资产 87,203,783.74 91,858,962.96
开发支出 -
商誉 -
长期待摊费用 9,023,127.78 4,118,790.12
递延所得税资产 3,862,594.37 4,296,577.87
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 367,206,143.17 372,878,171.10
资产总计 1,363,304,542.66 1,244,154,125.12
合并资产负债表
报告截止日:2009年9月30日湖北美尔雅股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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流动负债：
应付保证金 331,272,700.92 235,833,069.35
风险准备金 7,092,832.03 5,176,978.14
短期借款 111,797,555.50 82,700,000.00
向中央银行借款 -
吸收存款及同业存放 -
拆入资金 -
交易性金融负债 -
应付票据 -
应付账款 29,677,647.93 35,501,689.35
预收款项 21,895,258.09 19,429,805.62
卖出回购金融资产款 -
应付手续费及佣金 -
应付职工薪酬 23,639,705.03 22,339,137.10
应交税费 29,706,688.34 29,964,008.61
应付利息 -
应付股利 720,259.24 1,552,924.31
其他应付款 85,329,725.40 108,835,969.68
预提费用 -
应付分保账款 -
保险合同准备金 -
代理买卖证券款 -
代理承销证券款 -
一年内到期的非流动负债 1,650,000.00 2,050,000.00
其他流动负债 153,722,190.00 153,722,190.00
流动负债合计 796,504,562.48 697,105,772.16
非流动负债：
长期借款 368,350.00 468,350.00
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
预计负债 3,350,559.98 3,650,559.98
递延所得税负债 1,890,981.61 -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 5,609,891.59 4,118,909.98
负债合计 802,114,454.07 701,224,682.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 360,000,000.00 360,000,000.00
资本公积 162,663,724.22 158,720,182.21
减：库存股 -
盈余公积 24,262,057.44 24,262,057.44
一般风险准备 -
未分配利润 -91,897,551.01 -96,490,466.14
外币报表折算差额 -
归属于母公司所有者权益合计 455,028,230.65 446,491,773.51
少数股东权益 106,161,857.94 96,437,669.47
所有者权益（或股东权益）合计 561,190,088.59 542,929,442.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,363,304,542.66 1,244,154,125.12
法定代表人:杨闻孙财务负责人:佘惊雷制表人:黄金梅湖北美尔雅股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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编制单位：湖北美尔雅股份有限公司报告期:2009年1-9月单位:人民币元
项目附 注2009年7-9月2008年7-9月
一、营业总收入 91,367,680.95 87,817,649.78
其中：营业收入 75,151,057.80 78,173,092.20
手续费及佣金收入 16,216,623.15 9,644,557.58
二、营业总成本 - -
营业成本 53,399,033.65 53,849,336.68
手续费及佣金支出 - -
营业税金及附加 1,534,218.92 1,057,181.07
销售费用 21,838,817.12 20,547,584.57
管理费用 9,759,274.12 9,545,977.09
财务费用 -2,602,967.82 -209,057.64
资产减值损失 - -1,720,257.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -
投资收益（损失以“-”号填列） 478,104.05 481,004.92
其中：对联合企业和合营企业的投资收益 - -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,917,409.01 5,227,890.81
加：营业外收入 301,163.42 125,359.33
减：营业外支出 167,000.03 1,654,818.59
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,051,572.40 3,698,431.55
减：所得税费用 2,822,943.43 1,150,826.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,228,628.97 2,547,605.18
归属于母公司所有者的净利润 1,283,871.33 908,738.38
少数股东损益 3,944,757.64 1,638,866.80
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.004 0.003
（二）稀释每股收益 0.004 0.003
六、其他综合收益 2,577,127.27 -2,078,381.12
归属于母公司所有者的其他综合收益 1,161,511.26 -1,870,543.01
少数股东的其他综合收益 1,415,616.01 -207,838.11
七、综合收益总额 7,805,756.24 469,224.06
归属于母公司所有者的综合收益 2,445,382.59 -961,804.63
少数股东的综合收益 5,360,373.65 1,431,028.69
合并利润表湖北美尔雅股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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项目附 注2009年1-9月2008年1-9月
一、营业总收入 2 67,339,730.37 227,780,812.16
其中：营业收入 2 29,022,652.68 197,448,665.37
手续费及佣金收入 3 8,317,077.69 30,332,146.79
二、营业总成本 - -
营业成本 1 60,667,657.26 128,725,811.51
手续费及佣金支出 - -
营业税金及附加 4 ,288,270.79 3,542,878.24
销售费用 5 6,923,878.17 54,538,991.80
管理费用 2 8,129,874.35 28,981,470.71
财务费用 - 274,899.43 499,549.34
资产减值损失 9 76,064.05 -790,647.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -
投资收益（损失以“-”号填列） 4 80,463.57 -422,889.72
其中：对联合企业和合营企业的投资收益 - -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1 7,109,348.75 11,859,868.09
加：营业外收入 7 15,788.48 494,959.07
减：营业外支出 2 75,116.71 1,825,159.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1 7,550,020.52 10,529,668.16
减：所得税费用 6 ,412,995.90 3,600,405.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1 1,137,024.62 6,929,262.80
归属于母公司所有者的净利润 4 ,592,915.13 3,456,904.49
少数股东损益 6 ,544,109.49 3,472,358.31
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0 .013 0.010
（二）稀释每股收益 0 .013 0.010
六、其他综合收益 6 ,533,299.98 -8,512,183.84
归属于母公司所有者的其他综合收益 2 ,944,558.30 -7,660,965.46
少数股东的其他综合收益 3 ,588,741.68 -851,218.38
七、综合收益总额 1 7,670,324.60 -1,582,921.04
归属于母公司所有者的综合收益 7 ,537,473.43 -4,204,060.97
少数股东的综合收益 1 0,132,851.17 2,621,139.93
法定代表人:杨闻孙财务负责人:佘惊雷制表人:黄金梅湖北美尔雅股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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编制单位：湖北美尔雅股份有限公司单位：人民币元
项目附 注2009年1-9月2008年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2 56,894,952.51 2 15,949,245.72
收手续费收入取得的现金 4 2,032,711.73 3 0,332,146.79
收到的税费返还 1 2,290.76 4 4,375.61
收到其他与经营活动有关的现金 5 7,916,926.25 2 5,052,109.55
经营活动现金流入小计 3 56,856,881.25 2 71,377,877.67
购买商品、接受劳务支付的现金 1 71,792,297.71 1 24,425,082.45
向交易所支付手续费的现金 1 6,373,415.59 1 7,660,410.10
支付给职工以及为职工支付的现金 6 6,337,098.09 5 5,069,313.53
支付的各项税费 1 6,730,105.89 1 1,397,451.71
支付其他与经营活动有关的现金 3 7,335,251.93 5 8,036,770.71
经营活动现金流出小计 3 08,568,169.21 2 66,589,028.50
经营活动产生的现金流量净额 4 8,288,712.04 4 ,788,849.17
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资收到的现金 5 0,000.00 -
取得投资收益收到的现金 4 80,463.57 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 2 1,710.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 8 ,710.00 -
投资活动现金流入小计 5 39,173.57 2 1,710.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6 ,815,378.10 5 ,304,403.80
投资支付的现金 1 ,047,000.00 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 7 ,862,378.10 5 ,304,403.80
投资活动产生的现金流量净额 - 7,323,204.53 - 5,282,693.80
三、筹资活动产生的现金流量： - -
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 6 0,300,000.00 3 0,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - 6 3,376,702.10
筹资活动现金流入小计 6 0,300,000.00 9 4,176,702.10
偿还债务支付的现金 3 1,702,444.50 3 2,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5 ,380,599.12 3 ,759,800.56
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 3 7,083,043.62 3 6,309,800.56
筹资活动产生的现金流量净额 2 3,216,956.38 5 7,866,901.54
四、汇率变动对现金的影响 - 1,067,142.28 - 466,400.67
五、现金及现金等价物净增加额 6 3,115,321.61 5 6,906,656.24
加：期初现金及现金等价物余额 3 55,858,767.48 2 04,390,736.45
六、期末现金及现金等价物余额 4 18,974,089.09 2 61,297,392.69
法定代表人:杨闻孙财务负责人:佘惊雷制表人:黄金梅
合并现金流量表
报告期:2009年1-9月湖北美尔雅股份有限公司2009 年第三季度报告全文
12
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司单位：人民币元
项目附 注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 12,898.73 592,678.10
结算备付金 -
应收保证金 -
拆出资金 -
交易性金融资产 -
短期投资 -
应收票据 -
应收账款 8,267,562.52 8,267,562.52
预付款项 - 69,000.00
应收保费 -
应收分保账款 -
应收分保合同准备金 -
应收利息 -
应收股利 137,177.43 4,134,006.89
其他应收款 278,901,167.13 278,590,588.20
买入返售金融资产 -
存货 2,255,291.14 2,255,291.14
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 102,175,430.72 104,403,430.72
流动资产合计 391,749,527.67 398,312,557.57
非流动资产：
发放贷款及垫款 -
可供出售金融资产 -
持有至到期投资 -
长期应收款 -
长期股权投资 129,553,593.18 127,966,147.53
期货会员资格投资 -
投资性房地产 9,374,850.59 10,409,775.89
固定资产 105,759,516.66 114,570,766.62
在建工程 - -
工程物资 -
固定资产清理 -
生产性生物资产 -
油气资产 -
无形资产 69,607,842.62 74,613,384.00
开发支出 -
商誉 -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 -
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 314,295,803.05 327,560,074.04
资产总计 706,045,330.72 725,872,631.61
母公司资产负债表
报告截止日:2009年9月30日湖北美尔雅股份有限公司2009 年第三季度报告全文
13
流动负债：
应付保证金
风险准备金
短期借款 110,997,555.50 81,800,000.00
向中央银行借款 -
吸收存款及同业存放 -
拆入资金 -
交易性金融负债 -
应付票据 -
应付账款 12,352,224.37 12,807,301.87
预收款项 11,229,592.17 11,229,592.17
卖出回购金融资产款 -
应付手续费及佣金 -
应付职工薪酬 312,255.51 224,132.89
应交税费 22,920,829.56 23,325,027.37
应付利息 -
应付股利 -
其他应付款 15,560,593.71 57,619,840.79
预提费用 - -
应付分保账款 -
保险合同准备金 -
代理买卖证券款 -
代理承销证券款 -
一年内到期的非流动负债 -
其他流动负债 153,722,190.00 153,722,190.00
流动负债合计 327,095,240.82 340,728,085.09
非流动负债：
长期借款 368,350.00 468,350.00
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
预计负债 - -
递延所得税负债 -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 368,350.00 468,350.00
负债合计 327,463,590.82 341,196,435.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 360,000,000.00 360,000,000.00
资本公积 159,138,127.30 159,138,127.30
减：库存股 -
盈余公积 24,262,057.44 24,262,057.44
一般风险准备 -
未分配利润 -164,818,444.84 -158,723,988.22
外币报表折算差额 -
所有者权益（或股东权益）合计 378,581,739.90 384,676,196.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计 706,045,330.72 725,872,631.61
法定代表人:杨闻孙财务负责人:佘惊雷制表人:黄金梅湖北美尔雅股份有限公司2009 年第三季度报告全文
14
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司单位:人民币元
项目附 注2009年7-9月2008年7-9月
一、营业总收入 3,169,015.00 888,995.00
其中：营业收入 3,169,015.00 888,995.00
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 - -
营业成本 565,304.95 838,316.36
手续费及佣金支出 - -
营业税金及附加 9,044.59 9,870.40
销售费用 8,407.66 253,334.99
管理费用 5,349,817.28 5,249,880.58
财务费用 1,093,809.40 523,871.24
资产减值损失 - -
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -
投资收益（损失以“-”号填列） - 2,687,179.03
其中：对联合企业和合营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -3,857,368.88 -3,299,099.54
加：营业外收入 - 106,550.00
减：营业外支出 - 1,186.75
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -3,857,368.88 -3,193,736.29
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -3,857,368.88 -3,193,736.29
项目附 注2009年1-9月2008年1-9月
一、营业总收入 9,351,183.80 6,731,662.62
其中：营业收入 9,351,183.80 6,731,662.62
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 - -
营业成本 1,740,937.54 2,472,184.37
手续费及佣金支出 - -
营业税金及附加 26,913.10 139,176.06
销售费用 37,561.08 464,093.17
管理费用 11,000,280.98 10,320,600.79
财务费用 2,966,248.45 2,172,540.32
资产减值损失 -307,019.08 -38,168.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -
投资收益（损失以“-”号填列） - 2,687,179.03
其中：对联合企业和合营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -6,113,738.27 -6,111,584.21
加：营业外收入 19,281.65 110,550.86
减：营业外支出 - 70,356.75
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -6,094,456.62 -6,071,390.10
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -6,094,456.62 -6,071,390.10
法定代表人:杨闻孙财务负责人:佘惊雷制表人:黄金梅
母公司利润表
报告期:2009年1-9月湖北美尔雅股份有限公司2009 年第三季度报告全文
15
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司单位：人民币元
项目附 注2009年1-9月2008年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,136,891.80 3,518,479.14
收手续费收入取得的现金 - -
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 2,339,307.23 5,554,343.87
经营活动现金流入小计 5,476,199.03 9,072,823.01
购买商品、接受劳务支付的现金 150,338.25 361,706.42
向交易所支付手续费的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 1,495,880.84 1,390,151.97
支付的各项税费 1,121,617.06 344,131.41
支付其他与经营活动有关的现金 28,834,266.30 3,226,372.70
经营活动现金流出小计 31,602,102.45 5,322,362.50
经营活动产生的现金流量净额 -26,125,903.42 3,750,460.51
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 133,160.00 12,490.00
投资支付的现金 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 133,160.00 12,490.00
投资活动产生的现金流量净额 -133,160.00 -12,490.00
三、筹资活动产生的现金流量： - -
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 60,300,000.00 30,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 60,300,000.00 30,800,000.00
偿还债务支付的现金 31,202,444.50 31,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,418,271.45 2,773,161.83
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 34,620,715.95 34,623,161.83
筹资活动产生的现金流量净额 25,679,284.05 -3,823,161.83
四、汇率变动对现金的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -579,779.37 -85,191.32
加：期初现金及现金等价物余额 592,678.10 1,082,202.83
六、期末现金及现金等价物余额 12,898.73 997,011.51
法定代表人:杨闻孙财务负责人:佘惊雷制表人:黄金梅
母公司现金流量表
报告期:2009年1-9月
