600107 湖北美尔雅股份有限公司 2012 年第一季度报告正文
湖北美尔雅股份有限公司
2012 年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司董事程泽林先生因公未能出席董事会，授权董事许雷华先生代为
表决，公司其他 8 名董事均出席董事会会议。
董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实性、准确性和完整性，
理由是：
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 公司第一季度财务报告未经审计。
1.5
公司负责人姓名 杨闻孙
主管会计工作负责人姓名 佘惊雷
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 佘惊雷
公司负责人杨闻孙、主管会计工作负责人佘惊雷及会计机构负责人（会计主
管人员）佘惊雷声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
1.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,302,984,250.63 2,210,449,862.00 4.19
所有者权益（或股东权益）(元) 508,231,584.27 504,595,578.52 0.72
归属于上市公司股东的每股净资产
1.41 1.40 0.72
（元/股）
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -12,160,250.72 ——
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.034 ——
（元/股）
年初至报告期 本报告期比上
报告期
期末 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 3,015,148.38 3,015,148.38 -18.33
1
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基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 -18.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.01 0.01 0
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 -18.33
降低 0.71 个百分
加权平均净资产收益率（%） 0.60 0.60
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 降低 0.19 个百分
0.58 0.60
产收益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币
项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 217,062.81
所得税影响额 54,265.70
少数股东权益影响额（税后） 88,366.52
合计 74,430.59
1.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
报告期末股东总数（户） 69,273
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
湖北美尔雅集团有限公司 72,982,393 人民币普通股
黄石电力集团有限公司 5,430,212 人民币普通股
刘瀛颖 3,181,959 人民币普通股
东海证券－光大－东风 6 号集合资产管理计划 3,089,046 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 2,000,000 人民币普通股
程广秀 1,733,420 人民币普通股
厦门国际信托有限公司－金鑫一号集合资金信托 1,700,000 人民币普通股
李晓静 1,594,500 人民币普通股
东海证券－兴业银行－东风 2 号集合资产管理计划 1,488,559 人民币普通股
刘丹 1,380,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末数 期初数 增减比例 原因
系子公司理财产品到期赎
交易性金融资产 13,199,433.33 24,247,658.48 -45.56%
收。
2
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系子公司期货公司业务规模
手续费及佣金收入 30,520,190.05 20,031,495.95 52.36%
扩大，收入随之增长
系子公司期货公司利息收入
财务费用 -6,473,747.81 -408,106.00 1486.29%
较上年同期增加所致
项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 增减比例 原因
收手续费收入取得的 子公司期货公司营业规模扩
39,005,735.93 24,404,717.23 59.83%
现金 大
支付给职工以及为职
55,449,536.02 38,859,895.98 42.69% 本期生产力成本较上年增加
工支付的现金
支付的各项税费 15,440,648.61 11,617,789.89 32.91% 上交税费较上年增加
主要为期货公司客户持仓量
支付其他与经营活动
186,805,479.48 105,065,583.51 77.80% 大增，期货保证金转入期货
有关的现金
交易所
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 公司报告期内现金分红政策的执行情况
□适用 √不适用
公司 2011 年度未进行现金分红。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
法定代表人:杨闻孙
二〇一二年四月二十五日
3
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合并资产负债表（资产）
2012-3-31
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 单位：人民币元
资 产 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 729,516,412.20 735,930,894.53
结算备付金 -
应收保证金 572,134,599.73 463,105,472.10
拆出资金
交易性金融资产 13,199,433.33 24,247,658.48
短期投资
应收票据
应收账款 52,149,598.48 48,869,651.73
预付款项 42,302,200.37 34,761,190.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 107,128,732.66 99,459,089.47
买入返售金融资产
存货 304,655,464.92 317,336,068.43
内部往来
一年内到期的非流动资产 10,901,679.51 11,548,541.97
其他流动资产 98,140,430.72 98,140,430.72
流动资产合计 1,930,128,551.92 1,833,398,997.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 10,393,887.24 8,557,574.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 - -
期货会员资格投资 1,300,000.00 1,300,000.00
投资性房地产 5,925,099.59 6,270,074.69
固定资产 244,207,611.23 248,892,346.21
在建工程 272,397.00 272,397.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 85,479,286.37 86,004,695.27
开发支出
商誉
长摊待摊费用 17,708,783.29 18,185,142.60
递延所得税资产 7,568,633.99 7,568,633.99
其他非流动资产
非流动资产合计 372,855,698.71 377,050,864.16
资产总计 2,302,984,250.63 2,210,449,862.00
法人代表：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷
4
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合并资产负债表（负债）
2012-3-31
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 单位：人民币元
负债和所有者权益（或股东权益） 期末数 期初数
流动负债：
应付保证金 1,005,064,469.78 924,758,037.70
风险准备金 19,026,127.14 17,500,117.63
短期借款 136,000,000.00 136,150,000.00
向中央银行借款 -
吸收存款及同业存放 -
拆入资金 -
交易性金融负债 -
应付票据 -
应付账款 41,439,416.98 42,777,691.07
预收款项 50,054,261.63 51,444,060.67
卖出回购金融资产款 -
应付手续费及佣金 -
应付职工薪酬 20,385,542.15 24,144,140.38
应交税费 45,590,135.40 58,282,999.14
内部往来 -
应付利息 -
应付股利 5,022,031.87 5,022,031.87
其他应付款 181,107,135.97 160,472,278.47
预提费用 -
应付分保账款 -
保险合同准备金 -
代理买卖证券款 -
代理承销证券款 -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 130,275,403.53 130,275,403.53
流动负债合计 1,633,964,524.45 1,550,826,760.46
非流动负债：
长期借款 18,408,350.00 18,408,350.00
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
预计负债 1,850,559.98 1,850,559.98
递延所得税负债 1,070,598.93 612,048.39
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 21,329,508.91 20,870,958.37
负债合计 1,655,294,033.36 1,571,697,718.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 360,000,000.00 360,000,000.00
资本公积 160,556,621.92 159,935,764.55
减：库存股 -
盈余公积 24,262,057.44 24,262,057.44
一般风险准备 -
未分配利润 -36,587,095.09 -39,602,243.47
外币报表折算差额 -
归属于母公司所有者权益合计 508,231,584.27 504,595,578.52
少数股东权益 139,458,633.00 134,156,564.65
所有者权益（或股东权益）合计 647,690,217.27 638,752,143.17
负债和所有者权益（或股东权益） 2,302,984,250.63 2,210,449,862.00
法人代表：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷
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合并利润表
2012-3-31
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 单位人民币：元
项目 2012年1-3月 2011年1-3月
一、营业总收入 154,936,954.50 141,758,654.35
其中：营业收入 124,416,764.45 121,727,158.40
手续费及佣金收入 30,520,190.05 20,031,495.95
二、营业总成本 145,025,392.68 134,754,562.38
营业成本 89,890,181.55 84,922,228.54
手续费及佣金支出 -
营业税金及附加 3,388,825.40 2,800,962.62
销售费用 44,332,921.61 36,348,313.21
管理费用 13,887,211.93 11,091,164.01
财务费用 -6,473,747.81 -408,106.00
资产减值损失 -
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -27,220.69 228,490.77
投资收益（损失以“-”号填列） 164,240.51 440,952.66
其中：对联合企业和合营企业的投资收益 - -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10,048,581.64 7,673,535.40
加：营业外收入 227,062.81 140,271.28
减：营业外支出 10,000.00 122,000.07
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 10,265,644.45 7,691,806.61
减：所得税费用 2,704,804.98 2,608,479.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,560,839.47 5,083,326.95
归属于母公司所有者的净利润 3,015,148.38 3,691,929.90
少数股东损益 4,545,691.09 1,391,397.05
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.008 0.010
（二）稀释每股收益 0.008 0.010
六、其他综合收益 1,377,234.63 -775,530.18
归属于母公司所有者的其他综合收益 620,857.37 -349,609.01
少数权东的其他综合收益 756,377.26 -425,921.17
七、综合收益总额 8,938,074.10 4,307,796.77
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,636,005.75 3,342,320.89
少数权东的综合收益总额 5,302,068.35 965,475.88
法人代表：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷
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合并现金流量表
2012年3月31日
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 单位：人民币元
项目 2012年1-3月 2011年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 142,177,201.45 156,530,237.00
收手续费收入取得的现金 39,005,735.93 24,404,717.23
收到的税费返还 215,515.21 -
收到其他与经营活动有关的现金 118,459,485.98 159,957,935.15
经营活动现金流入小计 299,857,938.57 340,892,889.38
购买商品、接受劳务支付的现金 54,322,525.18 65,079,188.76
向交易所支付手续费的现金 -
支付给职工以及为职工支付的现金 55,449,536.02 38,859,895.98
支付的各项税费 15,440,648.61 11,617,789.89
支付其他与经营活动有关的现金 186,805,479.48 105,065,583.51
经营活动现金流出小计 312,018,189.29 220,622,458.14
经营活动产生的现金流量净额 -12,160,250.72 120,270,431.24
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 190,872.65
处置固定资产、无形资产和其他长 -
处置子公司及其他营业单位收到的现 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 20,190,872.65 -
购建固定资产、无形资产和其他长 2,710,440.75 5,394,555.11
投资支付的现金 9,005,613.22 3,996,852.73
取得子公司及其他营业单位支付的现 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 11,716,053.97 9,391,407.84
投资活动产生的现金流量净额 8,474,818.68 -9,391,407.84
三、筹资活动产生的现金流量： - -
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - 3,430,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - 3,430,000.00
偿还债务支付的现金 150,000.00 950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 2,579,050.29 3,037,596.78
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 2,729,050.29 3,987,596.78
筹资活动产生的现金流量净额 -2,729,050.29 -557,596.78
四、汇率变动对现金的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -6,414,482.33 110,321,426.62
加：期初现金及现金等价物余额 735,930,894.53 584,928,205.54
六、期末现金及现金等价物余额 729,516,412.20 695,249,632.16
法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷
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资产负债表（资产）
2012-3-31
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 单位：人民币元
资 产 母公司期末数 母公司期初数
流动资产：
货币资金 1,032,840.78 1,864,179.96
结算备付金
应收保证金
拆出资金
交易性金融资产
短期投资
应收票据
应收账款 7,402,544.92 7,150,465.06
预付款项 7,563,180.80 7,563,180.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 -
其他应收款 316,525,352.19 315,253,201.13
买入返售金融资产
存货 2,260,140.21 2,262,840.23
内部往来
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 98,140,430.72 98,140,430.72
流动资产合计 432,924,489.62 432,234,297.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 129,553,593.18 129,553,593.18
期货会员资格投资
投资性房地产 5,925,099.59 6,270,074.69
固定资产 83,100,679.07 85,581,507.92
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 69,048,586.95 69,457,471.68
开发支出
商誉
长摊待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 287,627,958.79 290,862,647.47
资产总计 720,552,448.41 723,096,945.37
法人代表：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷
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资产负债表（负债）
2012-3-31
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 单位：人民币元
负债和所有者权益（或股东权益） 母公司期末余额 母公司年初余额
流动负债：
应付保证金
风险准备金
短期借款 133,800,000.00 133,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 10,835,130.52 10,867,630.52
预收款项 11,161,284.20 11,161,284.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 224,132.89 224,132.89
应交税费 17,761,198.66 17,834,721.02
内部往来
应付利息
应付股利
其他应付款 55,662,766.59 53,635,739.08
预提费用
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 130,275,403.53 130,275,403.53
流动负债合计 359,719,916.39 357,798,911.24
非流动负债：
长期借款 368,350.00 368,350.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 368,350.00 368,350.00
负债合计 360,088,266.39 358,167,261.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 360,000,000.00 360,000,000.00
资本公积 159,138,127.30 159,138,127.30
减：库存股
盈余公积 24,262,057.44 24,262,057.44
一般风险准备
未分配利润 -182,936,002.72 -178,470,500.61
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 360,464,182.02 364,929,684.13
负债和所有者权益（或股东权益）总 720,552,448.41 723,096,945.37
法人代表：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷
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600107 湖北美尔雅股份有限公司 2012 年第一季度报告正文
利润表
2012年3月31日
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 单位人民币：元
项目 2012年1-3月 2011年1-3月
一、营业总收入 3,392,334.81 4,098,393.65
其中：营业收入 3,392,334.81 4,098,393.65
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 7,857,836.92 6,495,225.01
营业成本 891,171.34 1,532,047.62
手续费及佣金支出 - -
营业税金及附加 -
销售费用 2,630.49
管理费用 5,411,737.66 2,617,054.34
财务费用 1,554,927.92 2,343,492.56
资产减值损失 - -
加：公允价值变动收益（损失以“-” - -
投资收益（损失以“-”号填列） - -
其中：对联合企业和合营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -4,465,502.11 -2,396,831.36
加：营业外收入 - -
减：营业外支出 - -
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列 -4,465,502.11 -2,396,831.36
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -4,465,502.11 -2,396,831.36
归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法人代表：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷
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600107 湖北美尔雅股份有限公司 2012 年第一季度报告正文
现金流量表
2012年3月31日
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2012年1-3月 2011年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,345,361.86 2,233,570.41
收手续费收入取得的现金 - -
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 2,551,792.31 941,416.81
经营活动现金流入小计 3,897,154.17 3,174,987.22
购买商品、接受劳务支付的现金 1,177,311.44 1,109,139.78
向交易所支付手续费的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 1,716,217.95 1,167,281.16
支付的各项税费 139,734.58 379,810.13
支付其他与经营活动有关的现金 27,956.61 653,622.16
经营活动现金流出小计 3,061,220.58 3,309,853.23
经营活动产生的现金流量净额 835,933.59 -134,866.01
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,452.99 14,639.14
投资支付的现金 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 6,452.99 14,639.14
投资活动产生的现金流量净额 -6,452.99 -14,639.14
三、筹资活动产生的现金流量： - -
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 3,430,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - 3,430,000.00
偿还债务支付的现金 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,660,819.78 2,506,957.53
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 1,660,819.78 2,506,957.53
筹资活动产生的现金流量净额 -1,660,819.78 923,042.47
四、汇率变动对现金的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -831,339.18 773,537.32
加：期初现金及现金等价物余额 1,864,179.96 20,821,548.16
六、期末现金及现金等价物余额 1,032,840.78 21,595,085.48
法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷
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