2017 年第三季度报告
公司代码：600107 公司简称：美尔雅
湖北美尔雅股份有限公司
2017 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨闻孙、主管会计工作负责人佘惊雷及会计机构负责人（会计主管人
员）佘惊雷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 1,168,291,465.43 1,185,913,338.12 -1.49
归属于上市公司股东的净资
545,152,535.52 532,237,605.70 2.43
产
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净
-39,832,953.44 78,059,794.28 不适用
额
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 297,100,827.96 302,147,378.45 -1.67
归属于上市公司股东的净利
-6,303,852.07 -10,602,431.43 不适用
润
归属于上市公司股东的扣除
-6,969,210.00 -13,424,037.81 不适用
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -1.17 -2.03 不适用
基本每股收益（元/股） -0.018 -0.0295 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.018 -0.0295 不适用
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金
项目 说明
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 0 262,532.31
对外委托贷款取得的损益 0 1,475,851.27
除上述各项之外的其他营业外
-546,829.27 -494,089.59
收入和支出
少数股东权益影响额（税后） 357.89 -212,404.27
所得税影响额 2,431.03 -366,531.79
合计 -544,040.35 665,357.93
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 27,350
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
售条件股 股份 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
份数量 状态
湖北美尔雅集团有
73,388,738 20.39 0 无 0 境内非国有法人
限公司
太平洋证券股份有
8,926,357 2.48 0 未知 0 未知
限公司
林启锋 7,897,853 2.19 0 未知 0 境内自然人
柯佳圻 4,894,644 1.36 0 未知 0 境内自然人
刘常灯 4,223,164 1.17 0 未知 0 境内自然人
曾志民 4,043,100 1.12 0 未知 0 境内自然人
熊雨昊 3,065,362 0.85 0 未知 0 境内自然人
柯希平 3,001,650 0.83 0 未知 0 境内自然人
钟乾虎 2,973,370 0.83 0 未知 0 境内自然人
杜文辉 2,657,800 0.74 0 未知 0 境内自然人
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量
种类 数量
湖北美尔雅集团有限公司 73,388,738 人民币普通股 73,388,738
太平洋证券股份有限公司 8,926,357 人民币普通股 8,926,357
林启锋 7,897,853 人民币普通股 7,897,853
柯佳圻 4,894,644 人民币普通股 4,894,644
刘常灯 4,223,164 人民币普通股 4,223,164
曾志民 4,043,100 人民币普通股 4,043,100
熊雨昊 3,065,362 人民币普通股 3,065,362
柯希平 3,001,650 人民币普通股 3,001,650
钟乾虎 2,973,370 人民币普通股 2,973,370
杜文辉 2,657,800 人民币普通股 2,657,800
未知公司前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名
上述股东关联关系或一致行动 无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联
的说明 关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定
的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持
不适用
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表相关科目变动分析
项目 本报告期末 上年度末 变动比例 变动原因
应收票据 0 1,698,829.75 -100.00% 主要是票据到期兑现。
主要是公司材料采购款及购房
预付款项 53,803,737.96 13,595,487.10 295.75%
款增加。
其他应收款 24,037,143.87 17,313,534.32 38.83% 主要是支付投标保证金增加。
主要是金融债权资产包置出及
其他流动资产 97,456,315.37 162,070,801.53 -39.87%
委托贷款到期收回。
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主要是公司根据经营需要增加
短期借款 255,000,000.00 185,000,000.00 37.84%
银行贷款。
应付账款 22,287,996.73 35,054,819.58 -36.42% 主要是根据合同约定支付货款。
（2）利润表相关科目变动分析
年初至报告期末 上年初至上年报
项目 变动比例 变动原因
（1-9月） 告期末（1-9月）
主要是根据财会[2016]22号文相
税金及附加 4,953,404.03 2,998,683.27 65.19% 关要求，房产税等税费从管理费
用科目调整到税金及附加科目。
主要是应收款项增加致坏账损失
资产减值损失 1,581,690.15 -364,191.92 不适用
计提数增加。
主要是子公司期货公司本期净利
投资收益 19,704,356.01 11,465,090.42 71.86%
润较上年大幅增加。
主要是处置闲置固定资产产生收
营业外收入 512,613.53 302,016.63 69.73%
益及收到罚没款项增加。
主要是处置闲置固定资产产生损
营业外支出 744,170.81 49,355.58 1407.77%
失及交纳税款滞纳金增加。
主要是纳入报表合并子公司本期
所得税费用 612,753.63 1,384,031.85 -55.73%
盈利水平下降。
（3）现金流量表相关科目变动分析
年初至报告期末 上年初至上年报告 变动比
项目 变动原因
（1-9月） 期末（1-9月） 例
主要是1）公司购买商品支付
经营活动产生的 现金较上年同期增加；2）收
-39,832,953.44 78,059,794.28 不适用
现金流量净额 到大股东美尔雅集团公司往
来款较上年减少。
投资活动产生的 主要是购买理财产品较上年
-24,320,807.97 -103,452,074.53 不适用
现金流量净额 同期增加。
筹资活动产生的 主要是公司根据经营需要本
48,804,546.19 -26,244,992.79 不适用
现金流量净额 期增加银行贷款。
汇率变动对现金 主要是日元汇率波动产生影
10,720.55 2,699,537.75 -99.60%
的影响 响数较上年同期减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，2017年7月27日，中纺丝路天津公司与宋艾迪先生签署了《股权转让协
议书》，中纺丝路天津公司将其持有的公司控股股东美尔雅集团100%的股权转让给宋
艾迪先生。如本次股权转让最终实施完成，中纺丝路天津公司将不再持有美尔雅集团
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的股权，美尔雅集团持有美尔雅股份公司20.39%的股权不变，宋艾迪先生将持有美尔
雅集团100%股权，继而成为美尔雅股份公司实际控制人。
（上述事项详见本公司于2017年7月12日、7月19日、7月26日、7月28日披露的《关
于重大事项停牌的公告》、《关于重大事项进展情况并继续停牌的提示性公告》、《关
于重大事项进展情况并延期复牌的提示性公告》、《关于公司股票复牌的公告》、《关
于公司实际控制人变更的公告》等系列公告。（详见本公司2017012号、201713号、
2017014号、2017015、2017016号公告及公司2017年半年度报告相关内容）。
2017年8月1日，宋艾迪先生披露了详式权益变动报告书，中纺丝路天津公司披露
了简式权益变动报告书。
截止本三季度报告董事会批准报送日，宋艾迪先生尚未履行《股权转让协议》相
关约定，由于上述股权转让事项尚存在股份转让协议各方履约进展的不确定性，本公
司将持续关注公司实际控制人转让持有控股股东股权事项的进展情况，并根据进展及
时履行信息披露义务。目前，上述事项，未对公司日常生产经营产生影响，公司主营
服装、服饰类产品的研发、设计、生产和销售业务依然正常运转。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 湖北美尔雅股份有限公司
法定代表人 杨闻孙
日期 2017 年 10 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
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合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:湖北美尔雅股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 125,346,450.40 140,684,945.07
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,698,829.75
应收账款 33,192,497.55 38,867,953.58
预付款项 53,803,737.96 13,595,487.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,037,143.87 17,313,534.32
买入返售金融资产
存货 384,710,202.51 359,039,372.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 97,456,315.37 162,070,801.53
流动资产合计 718,546,347.66 733,270,923.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 164,277,216.66 148,123,164.56
投资性房地产 1,090,972.03 1,090,972.03
固定资产 137,196,421.62 150,006,804.27
在建工程 34,644,003.68 33,022,603.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 78,110,030.70 79,966,557.81
开发支出
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商誉
长期待摊费用 18,873,046.32 24,324,418.06
递延所得税资产 13,851,426.76 13,751,697.35
其他非流动资产 1,702,000.00 2,356,197.00
非流动资产合计 449,745,117.77 452,642,414.76
资产总计 1,168,291,465.43 1,185,913,338.12
流动负债：
短期借款 255,000,000.00 185,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 22,287,996.73 35,054,819.58
预收款项 22,035,149.22 26,202,929.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,232,366.59 31,837,024.81
应交税费 49,886,624.97 60,420,837.76
应付利息
应付股利 4,665,431.87 4,827,031.87
其他应付款 118,839,534.60 182,878,106.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 15,555,600.00 15,555,600.00
其他流动负债
流动负债合计 520,502,703.98 541,776,349.26
非流动负债：
长期借款 54,443,100.00 62,222,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,000,000.00 10,000,000.00
递延所得税负债
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其他非流动负债
非流动负债合计 64,443,100.00 72,222,000.00
负债合计 584,945,803.98 613,998,349.26
所有者权益
股本 360,000,000.00 360,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 178,782,726.10 159,563,944.21
减：库存股
其他综合收益 9,176.28 9,176.28
专项储备
盈余公积 24,262,057.44 24,262,057.44
一般风险准备
未分配利润 -17,901,424.30 -11,597,572.23
归属于母公司所有者权益合计 545,152,535.52 532,237,605.70
少数股东权益 38,193,125.93 39,677,383.16
所有者权益合计 583,345,661.45 571,914,988.86
负债和所有者权益总计 1,168,291,465.43 1,185,913,338.12
法定代表人：杨闻孙主管会计工作负责人：佘惊雷会计机构负责人：佘惊雷
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2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:湖北美尔雅股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 72,051,850.02 82,270,398.04
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 1,550,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 369,013,281.23 278,909,760.76
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 84,023,830.72
流动资产合计 441,065,131.25 446,753,989.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 306,160,380.08 290,006,327.98
投资性房地产 1,090,972.03 1,090,972.03
固定资产 44,499,543.79 48,713,375.05
在建工程 33,022,603.68 33,022,603.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,942,797.69 66,449,752.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 211,868.71 496,418.11
递延所得税资产
其他非流动资产 1,702,000.00 2,015,197.00
非流动资产合计 451,630,165.98 441,794,646.14
资产总计 892,695,297.23 888,548,635.66
流动负债：
短期借款 195,000,000.00 145,000,000.00
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2017 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 60,000,000.00 40,000,000.00
应付账款 3,832,828.19 5,845,144.94
预收款项 827,109.00
应付职工薪酬 124,802.35 107,817.89
应交税费 14,212,250.49 17,857,283.35
应付利息
应付股利
其他应付款 61,259,099.03 147,968,704.23
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 334,428,980.06 357,606,059.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,000,000.00 10,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,000,000.00 10,000,000.00
负债合计 344,428,980.06 367,606,059.41
所有者权益：
股本 360,000,000.00 360,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 187,354,877.19 168,136,095.30
减：库存股
其他综合收益 9,176.28 9,176.28
专项储备
盈余公积 24,262,057.44 24,262,057.44
未分配利润 -23,359,793.74 -31,464,752.77
所有者权益合计 548,266,317.17 520,942,576.25
负债和所有者权益总计 892,695,297.23 888,548,635.66
法定代表人：杨闻孙主管会计工作负责人：佘惊雷会计机构负责人：佘惊雷
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2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 90,617,331.65 91,340,212.69 297,100,827.96 302,147,378.45
其中：营业收入 90,617,331.65 91,340,212.69 297,100,827.96 302,147,378.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 100,206,459.14 94,380,322.36 323,748,982.36 322,790,735.55
其中：营业成本 56,665,787.79 53,475,130.15 186,170,109.74 190,868,100.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,833,371.78 627,854.01 4,953,404.03 2,998,683.27
销售费用 25,245,899.10 25,367,361.48 84,564,715.02 83,693,436.02
管理费用 12,227,949.48 10,836,897.11 33,547,321.89 32,574,951.56
财务费用 4,233,450.99 4,077,001.58 12,931,741.53 13,019,756.05
资产减值损失 -3,921.97 1,581,690.15 -364,191.92
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
6,132,140.61 7,013,174.28 19,704,356.01 11,465,090.42
号填列）
其中：对联营企业和合营
16,154,052.10 10,094,784.56
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号
-3,456,986.88 3,973,064.61 -6,943,798.39 -9,178,266.68
填列）
加：营业外收入 91,072.30 296,901.45 512,613.53 302,016.63
其中：非流动资产处置利
368,801.55
得
减：营业外支出 637,901.57 44,225.05 744,170.81 49,355.58
其中：非流动资产处置损
106,269.24
失
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2017 年第三季度报告
四、利润总额（亏损总额以
-4,003,816.15 4,225,741.01 -7,175,355.67 -8,925,605.63
“－”号填列）
减：所得税费用 -375,376.19 925,025.70 612,753.63 1,384,031.85
五、净利润（净亏损以“－”号
-3,628,439.96 3,300,715.31 -7,788,109.30 -10,309,637.48
填列）
归属于母公司所有者的净利
-3,363,086.49 1,911,064.05 -6,303,852.07 -10,602,431.43
润
少数股东损益 -265,353.47 1,389,651.26 -1,484,257.23 292,793.95
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 -3,628,439.96 3,300,715.31 -7,788,109.30 -10,309,637.48
归属于母公司所有者的综合
-3,363,086.49 1,911,064.05 -6,303,852.07 -10,602,431.43
收益总额
归属于少数股东的综合收益
-265,353.47 1,389,651.26 -1,484,257.23 292,793.95
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0093 0.0053 -0.0175 -0.0295
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0093 0.0053 -0.0175 -0.0295
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：杨闻孙主管会计工作负责人：佘惊雷会计机构负责人：佘惊雷
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母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 6,621,613.66 16,339,678.56 34,348,454.98 30,953,957.72
减：营业成本 2,276,641.38 12,382,317.45 17,838,544.78 15,234,510.52
税金及附加 910,472.70 56,389.20 1,847,529.04 220,215.63
销售费用
管理费用 2,473,875.89 3,550,643.65 8,515,062.09 8,751,946.48
财务费用 3,479,655.69 4,454,708.88 12,993,382.13 15,775,312.28
资产减值损失 665,711.52 -64,766.71
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以 4,957,292.27 6,289,366.61 16,154,052.10 10,094,784.56
“－”号填列）
其中：对联营企业和 4,957,292.27 6,289,366.61 16,154,052.10 10,094,784.56
合营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－” 2,438,260.27 2,184,985.99 8,642,277.52 1,131,524.08
号填列）
加：营业外收入 434.83
其中：非流动资产处
置利得
减：营业外支出 537,753.32 537,753.32
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损总额以 1,900,506.95 2,184,985.99 8,104,959.03 1,131,524.08
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” 1,900,506.95 2,184,985.99 8,104,959.03 1,131,524.08
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
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2017 年第三季度报告
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 1,900,506.95 2,184,985.99 8,104,959.03 1,131,524.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：杨闻孙主管会计工作负责人：佘惊雷会计机构负责人：佘惊雷
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2017 年第三季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 371,828,791.50 383,098,521.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 355,894.14 243,267.16
收到其他与经营活动有关的现金 120,636,383.49 70,485,202.71
经营活动现金流入小计 492,821,069.13 453,826,990.95
购买商品、接受劳务支付的现金 254,430,075.92 192,703,023.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 121,213,082.88 110,303,449.09
支付的各项税费 25,987,669.53 28,060,943.98
支付其他与经营活动有关的现金 131,023,194.24 44,699,780.34
经营活动现金流出小计 532,654,022.57 375,767,196.67
经营活动产生的现金流量净额 -39,832,953.44 78,059,794.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 333,220,000.00 1,370,305.86
取得投资收益收到的现金 3,550,303.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资 370,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 28,000,000.00 297,507,637.00
投资活动现金流入小计 365,140,303.91 298,877,942.86
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2017 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 8,051,111.88 2,122,380.39
产支付的现金
投资支付的现金 381,410,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 400,207,637.00
投资活动现金流出小计 389,461,111.88 402,330,017.39
投资活动产生的现金流量净额 -24,320,807.97 -103,452,074.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00 130,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.00
筹资活动现金流入小计 180,000,000.00 130,000,000.00
偿还债务支付的现金 117,778,900.00 102,111,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,416,553.81 14,133,792.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 40,000,000.00
筹资活动现金流出小计 131,195,453.81 156,244,992.79
筹资活动产生的现金流量净额 48,804,546.19 -26,244,992.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,720.55 2,699,537.75
五、现金及现金等价物净增加额 -15,338,494.67 -48,937,735.29
加：期初现金及现金等价物余额 140,684,945.07 145,287,968.31
六、期末现金及现金等价物余额 125,346,450.40 96,350,233.02
法定代表人：杨闻孙主管会计工作负责人：佘惊雷会计机构负责人：佘惊雷
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2017 年第三季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,576,677.92 34,259,609.51
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 107,363,488.34 144,171,380.99
经营活动现金流入小计 143,940,166.26 178,430,990.50
购买商品、接受劳务支付的现金 21,042,334.11 17,083,565.93
支付给职工以及为职工支付的现金 3,149,310.64 2,946,466.36
支付的各项税费 5,185,691.57 2,839,992.31
支付其他与经营活动有关的现金 181,300,258.15 112,418,371.80
经营活动现金流出小计 210,677,594.47 135,288,396.40
经营活动产生的现金流量净额 -66,737,428.21 43,142,594.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 64,566.00
产支付的现金
投资支付的现金 40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 64,566.00 40,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -64,566.00 -40,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.00
筹资活动现金流入小计 180,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 110,000,000.00 71,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,416,553.81 14,129,846.13
支付其他与筹资活动有关的现金 40,000,000.00
19 / 20
2017 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 123,416,553.81 125,129,846.13
筹资活动产生的现金流量净额 56,583,446.19 -75,129,846.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,218,548.02 -71,987,252.03
加：期初现金及现金等价物余额 82,270,398.04 93,578,031.89
六、期末现金及现金等价物余额 72,051,850.02 21,590,779.86
法定代表人：杨闻孙主管会计工作负责人：佘惊雷会计机构负责人：佘惊雷
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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