股票代码：600107 股票简称：美尔雅
湖北美尔雅股份有限公司2007年第三季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司全体董事均通过传真方式参加了审议公司第三季度报告的七届六次董事会，并一致通过本季度报告。
1.3 本公司第三季度报告中的财务报告未经审计。
1.4 本公司董事长杨闻孙先生、财务总监佘惊雷先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 美尔雅
股票代码 600107
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许雷华 王 黎
联系地址 湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园
电话 0714-6360299、6360298
传真 0714-6360298
电子邮箱 gufen@mailyard.com.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）
本报告期末比上年
2007年9月30日 2006年12月31日
度期末增减（％）
总资产 1,027,301,198.62 965,211,180.01 6.43
股东权益（不含少数股
424,099,323.88 412,527,034.58 2.81
东权益）
每股净资产 1.178 1.146 2.81
比上年同期增
年初至报告期期末（1月-9月）
减（％）
经营活动产生的现金流
92,110,072.09 108.97
量净额
每股经营活动产生的现
0.26 108.97
金流量净额
报告期 年初至报告期 本报告期比上年同
7-9月 1-9月 期增减（％）
净利润 -566,900.28 1,435,457.43 45.71
基本每股收益 -0.0016 0.0040 33.33
扣除非经常性损益后基
-0.0002 0.0026 -7.14
本每股收益
净资产收益率（%） -0.1337 0.3385 41.75
扣除非经常性损益后的
-0.0200 0.2201 -16.66
净资产收益率（%）
非经常性损益项目 年初至报告期末金额（1-9月）
营业外收支净额 502,207.57
合计 502,207.57
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表
报告期末股东总数 87749户
报告期末股东前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持股数 类型
股东名称
（股） （A、B、H股或其他）
1 史良明 501334 A股
2 夏明波 467000 A股
3 何季平 356033 A股
4 高清斌 311610 A股
5 叶利其 290000 A股
6 钟玉芬 287000 A股
7 何建忠 285250 A股
8 邝文刚 270400 A股
9 邱庆峰 270000 A股
10 程牧 267950 A股
3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 增减比例％
货币资金 169,678,201.30 109,922,396.91 54.36
可供出售的金融资产 18,078,446.52 6,815,300.00 165.26
应付保证金 147,725,578.54 90,358,326.12 63.49
风险准备金 2,507,703.67 1,584,572.64 58.26
预计负债 3,350,559.98 20,000,000.00 -83.25
项目 本期金额 上年同期金额 增减比例％
手续费及佣金收入 18,470,007.24 9,389,378.05 96.71
资产减值损失 1,373,993.10 247,800.92 454.47
投资收益 6,379,583.68 -180,630.62 --
变动主要原因分析：
货币资金较年初有大幅度增加，系期货公司保证金存款增加所致。
可供出售的金融资产较去年同期增加系期货公司持有湖北三环股份有限公司股权市值增加所致。
风险准备金、应付保证金较去年同期增加系期货公司业务增加所致。
预计负债较去年同期减少系期货公司经济纠纷案了结所致。
手续费及佣金收入较去年同期增长96.71％，系期货公司业务增加所致。
资产减值损失较去年同期增长454％，系公司计提坏帐准备所致。
投资收益较去年同期增长系期货公司经济纠纷案了结，本期转回原计提的投资损失所致。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
主营业务收入（万元） 主营业务成本（万元） 毛利率(%)
7-9月 1-9月 7-9月 1-9月 7-9月 1-9月
服装业 4,577.33 13,320.55 3,785.51 9,206.36 17.30 30.89
酒店业 602.02 1,610.91 252.08 767.84 58.13 52.33
物业管理 400.32 1,146.06 44.71 671.79 88.83 41.38
合计 5,579.67 16,077.52 4,082.30 10,645.99 26.84 33.78
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
大股东及其附属企业非
报告期清欠
经营性占用上市公司资 清欠金额
总额（万 清欠方式 清欠时间（月份）
金的余额（万元）
（万元）
元）
期初 期末
11,802.23 11,802.23 0 11,802.23
公司积极墩促集团公司抓紧落实市政府承诺的土地抵债政
大股东及其附属企业非
策，并多次通过文件等形式向市政府、市开发区管委会、市
经营性占用上市公司资
国资委等部门汇报，积极争取早日将抵债土地使用权资产落
金及清欠情况的具体说
实到位。目前市政府落实的抵债土地在履行控规、报批等程
明
序。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（一）2006年11月24日本公司与湖北美尔雅集团有限公司签定了《资产抵债协议书》，本次以资抵债是为了解决因历史原因形成的集团公司非经营性占用本公司资金问题，集团公司将依法受让取得的土地使用权资产和金融债权资产来抵偿对本公司的资金占用，主要是：
1、土地使用权资产
双方同意集团公司以抵债土地使用权的评估价值，等额抵偿所欠本公司的11,804.7424万元的债务。
2、金融债权资产
双方同意对419户总额为202,322.60万元的金融债权资产包整体，仅按其评估部分的价值12,991.93万元等额抵偿所欠美尔雅公司的相应债务。
集团公司用上述抵债的土地使用权和金融债权资产，评估价值总额为24,796.6724万元，等额抵偿所欠美尔雅公司24,454.249万元的债务后，超出偿债的342.4233万元部分，由双方约定作为资金占用费留在上市公司，作为本公司的资本公积。
集团公司承诺：
1、金融债权资产抵债后，集团公司全力协助本公司清收金融债权资产，如在一年内收款额未达到抵债金额的50%，二年内未达到抵债金额的100%的差额部分，由集团公司另行补偿，或者协商用其它等额的实物和现金资产清偿置换其剩余的债权资产。
2、土地使用权资产抵债后，集团公司保证在六个月内将该土地的《国有土地使用证》登记给本公司。如不能办理土地资产的移交过户手续，则由集团公司另行承担此土地抵债部分的清偿责任。对此，公司已取得了黄石市人民政府的全力支持和组织清偿的承诺。
此事项，2006年12月29日，经公司2006年第二次临时股东大会审议通过后，本公司已经办理上述金融资产抵债手续，扣除已计提的坏帐准备19,218,781.89元后，增加公司其他流动资产108,906,430.72元，冲减集团公司所欠债务128,125,212.61元；对于用于偿债的土地使用权资产，相关手续尚在办理过程中。
（二）关于公司股权分置改革的说明。报告期内，2007年2月16日公司顺利实施股权分置改革，公司非流通股股东选择以送股支付对价的方式作为向流通股股东的对价安排。流通股股东每持有10股流通股将获得4股股票对价，对价股份总数为5,328万股。方案实施后的总股本仍为36,000万股，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标保持不变。
湖北美尔雅集团有限公司（含代持有的国家股）还特别承诺：
（1）其所持美尔雅非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让；
（2）其用美尔雅非流通股股份中的国家股代不同意、没表示意见、或股份存在质押、冻结等情形的非流通股股东垫付不足对价安排股份；
（3）在公司股权分置改革期间，若美尔雅其他非流通股股东的股份发生被质押、冻结等情形而无法向流通股股东执行对价安排股份的情况，美尔雅集团将用国家股代其他非流通股股东支付因质押、冻结等情形而无法支付给流通股股东的对价股份。
美尔雅集团用国家股为上述非流通股股东代为垫付后，被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得美尔雅集团的同意或向美尔雅集团偿还代其垫付的股份，并由美尔雅向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
持有对象名称 最初投资成本（元）持股数量 占该公司股权比例 期末账面价值（元）美尔雅期货经纪
27,000,000.00 90% 21,175,259.48
有限公司
小计 27,000,000.00 90% 21,175,259.48
因公司2007年度执行新会计准则，公司根据新准则要求，将美尔雅期货经纪有限公司纳入了报表合并范围。1-9月份，美尔雅期货经纪有限公司实现手续费及佣金收入1847.00万元，实现净利润485.22万元，对公司本期合并报表利润贡献为436.70万元。
4附录附资产负债表、利润表、现金流量表
湖北美尔雅股份有限公司
法人代表：杨闻孙
二○○七年十月二十六日
对公司2007年第三季度报告的书面确认意见
根据《证券法》的有关要求，作为公司的董事及高级管理人员，我们对2007年第三季度报告发表如下书面确认意见：我们认为，公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2007年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果，我们保证公司2007年第三季报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事及高管签字：
杨闻孙 裴文春 王长松
程泽林 方华元 许雷华
廖 洪 谷克鉴 佘惊雷
二00七年十月二十六日
资产负债表
2007年9月30日
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 单位：人民币元
资 产 项次 母公司期末数 合并期末数 母公司期初数 合并期初数
流动资产：
货币资金 1 403,417.39 169,678,201.30 4,239,060.23 109,922,396.91
结算备付金 2 - -
应收保证金 3 - 68,545,380.88 58,973,275.31
拆出资金 4 - -
交易性金融资产 5 - -
短期投资 6 - -
应收票据 7 - -
应收账款 8 11,204,589.11 22,914,267.51 11,817,498.34 28,782,533.85
预付款项 9 8,668,283.81 17,191,062.60 9,284,074.57 13,483,519.41
应收保费 10 - -
应收分保账款 11 - -
应收分保合同准备金 12 - -
应收利息 13 - -
应收股利 14 1,824,968.86 - 3,824,968.86
其他应收款 15 255,390,004.40 211,213,601.30 235,536,812.58 210,889,697.34
买入返售金融资产 16 - -
存货 17 5,379,174.74 53,701,480.00 21,015,184.76 53,804,503.45
内部往来 18
一年内到期的非流动资产 19 - -
其他流动资产 20 108,406,430.72 108,804,208.34 108,907,270.72 109,458,497.18
流动资产合计 21 391,276,869.03 652,048,201.93 394,624,870.06 585,314,423.45
非流动资产：
发放贷款及垫款 22 - -
可供出售金融资产 23 - 18,078,446.52 6,815,300.00
持有至到期投资 24 - -
长期应收款 25 - -
长期股权投资 26 127,618,512.04 4,137,291.84 117,241,680.17 4,957,708.17
投资性房地产 27 - -
固定资产 28 137,625,635.71 256,598,851.41 156,163,370.49 267,101,059.29
在建工程 29 - -
工程物资 30 - -
固定资产清理 31 - -
生产性生物资产 32 - -
油气资产 33 - -
无形资产 34 73,607,615.09 91,435,814.90 78,663,156.47 96,840,928.79
开发支出 35 - -
商誉 36 - -
长摊待摊费用 37 9,045.68 2,079,184.98 84,456.68 1,516,723.27
递延所得税资产 38 - 2,665,037.04 2,665,037.04
其他非流动资产 39 - 258,370.00 - -
非流动资产合计 40 338,860,808.52 375,252,996.69 352,152,663.81 379,896,756.56
资产总计 41 730,137,677.55 1,027,301,198.62 746,777,533.87 965,211,180.01
法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷
资产负债表
2007年9月30日
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 单位：人民币元
负债和所有者权益（或股东权益）行次 母公司期末余额 合并期末数 母公司年初余额 合并期初数
流动负债：
应付保证金 1 147,725,578.54 90,358,326.12
风险准备金 2 2,507,703.67 1,584,572.64
短期借款 3 166,572,190.00 170,372,190.00 189,572,190.00 193,672,190.00
向中央银行借款 4 - -
吸收存款及同业存放 5 - -
拆入资金 6 - -
交易性金融负债 7 - -
应付票据 8 - -
应付账款 9 28,425,959.30 45,177,918.66 20,332,771.65 36,175,719.73
预收款项 10 10,936,082.60 16,101,023.16 11,333,389.47 14,621,060.54
卖出回购金融资产款 11 - -
应付手续费及佣金 12 - -
应付职工薪酬 13 2,104,490.16 18,332,843.42 701,214.36 17,351,866.62
应交税费 14 13,421,929.42 18,864,074.38 14,122,706.61 18,113,412.78
内部往来 15 - -
应付利息 16 - -
应付股利 17 - 11,379,006.29 11,379,006.29
其他应付款 18 32,919,583.89 61,841,849.86 34,958,317.43 47,755,113.42
预提费用 19 - -
应付分保账款 20 - -
保险合同准备金 21 - -
代理买卖证券款 22 - -
代理承销证券款 23 - -
一年内到期的非流动负债 24 - -
其他流动负债 25 936,876.10 3,833,959.47 2,366,321.79 2,429,739.60
流动负债合计 26 255,317,111.47 496,136,147.45 273,386,911.31 433,441,007.74
非流动负债：
长期借款 27 60,518,350.00 60,518,350.00 60,518,350.00 60,518,350.00
应付债券 28 - -
29 - -
长期应付款
30 - -
专项应付款
预计负债 31 - 3,350,559.98 4,000,000.00 20,000,000.00
递延所得税负债 32 - -
其他非流动负债 33 - - - -
34 60,518,350.00 63,868,909.98 64,518,350.00 80,518,350.00
非流动负债合计
35 315,835,461.47 560,005,057.43 337,905,261.31 513,959,357.74
负债合计
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 36 360,000,000.00 360,000,000.00 360,000,000.00 360,000,000.00
资本公积 37 171,391,039.42 171,391,039.42 161,254,207.55 161,254,207.55
减：库存股 - -
盈余公积 38 25,072,623.55 25,072,623.55 25,072,623.55 25,072,623.55
一般风险准备 39 - -
未分配利润 40 -142,161,446.89 -132,364,339.09 -137,454,558.54 -133,799,796.52
外币报表折算差额 41 - -
归属于母公司所有者权益合计 42 414,302,216.08 424,099,323.88 408,872,272.56 412,527,034.58
少数股东权益 43 - 43,196,817.31 38,724,787.69
所有者权益（或股东权益）合计 44 414,302,216.08 467,296,141.19 408,872,272.56 451,251,822.27
负债和所有者权益（或股东权益）45 730,137,677.55 1,027,301,198.62 746,777,533.87 965,211,180.01
法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷
利润表
2007年9月30日
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 单位人民币：元
2007年7-9
行 月份 2006年7-9月份
项目
次 合并数 母公司 合并数 母公司
64,013,099.73 1,943,243.00 50,276,760.05 3,494,702.31
一、营业总收入 1
55,796,782.03 1,943,243.00 46,207,452.16 3,494,702.31
其中：营业收入 2
3 8,216,317.70 - 4,069,307.89
手续费及佣金收入
4 - -
二、营业总成本
5 40,822,956.29 783,145.24 31,316,504.99 1,776,062.92
营业成本
6 - -
手续费及佣金支出
营业税金及附加 7 933,666.42 14,208.72 566,749.77 31,727.27
8 19,408,011.96 109,095.37 11,628,071.41 1,022,117.85
销售费用
9 4,714,086.71 3,937,271.98 2,908,703.38 2,661,358.70
管理费用
10 231,292.14 617,859.88 2,870,493.14 -649,584.29
财务费用
11 - - - -
资产减值损失
12 - -
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 13 5,282,233.45 - 308,357.18
其中：对联合企业和合营企业的投资收益14
3,185,319.66 -3,518,338.19 1,294,594.54 -1,346,980.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 15
16 80,081.00 51,112.80 4,484.06 -
加：营业外收入
17 562,369.46 500,447.30 16,801.87 7,853.27
减：营业外支出
18
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 19 2,703,031.20 -3,967,672.69 1,282,276.73 -1,354,833.41
583,255.62
减：所得税费用 20 2,638,515.62
64,515.58 -3,967,672.69 699,021.11 -1,354,833.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 21
22 -566,900.28 -513,884.81
归属于母公司所有者的净利润
23 631,415.86 1,212,905.92
少数股东损益
行 2007年1-9月份 2006年1-9月份
项目
次 合并数 母公司 合并数 母公司
一、营业总收入 1 179,245,221.78 33,225,253.38 156,439,769.45 33,913,698.56
2 160,775,214.54 33,225,253.38 147,050,391.40 33,913,698.56
其中：营业收入
3 18,470,007.24 - 9,389,378.05
手续费及佣金收入
4 - -
二、营业总成本
5 106,459,907.35 24,590,582.26 93,643,198.04 19,990,983.82
营业成本
6 - -
手续费及佣金支出
7 2,452,639.76 405,019.62 1,752,971.88 327,965.00
营业税金及附加
销售费用 8 42,494,213.78 739,257.38 32,966,128.15 6,504,219.03
管理费用 9 22,566,285.91 10,745,367.01 17,941,060.32 12,460,818.16
10 3,588,766.59 2,038,229.51 2,656,761.24 -249,347.86
财务费用
11 1,373,993.10 -265,648.55 247,800.92 1,852,769.18
资产减值损失
12 - -
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
13 6,379,583.68 - -180,630.62 -
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联合企业和合营企业的投资收益14 -
6,688,998.97 -5,027,553.85 7,051,218.28 -6,973,708.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 15
16 1,068,063.32 821,112.80 60,312.17 -
加：营业外收入
17 565,855.75 500,447.30 164,813.21 8,978.72
减：营业外支出
18
其中：非流动资产处置损失
19 7,191,206.54 -4,706,888.35 6,946,717.24 -6,982,687.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
20 3,595,034.13 1,735,686.17
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 21 3,596,172.41 -4,706,888.35 5,211,031.07 -6,982,687.49
归属于母公司所有者的净利润 22 1,435,457.43 985,156.89
23 2,160,714.98 4,225,874.18
少数股东损益
法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷
现金流量表
2007年9月30日
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2007年1-9月 2006年1-9月
母公司 合并数 母公司 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,136,429.83 172,286,481.45 30,507,874.80 163,067,052.87
收手续费收入取得的现金 - 19,431,746.63 10,029,414.32
收到的税费返还 - 247,328.29
收到其他与经营活动有关的现金 49,847,953.92 83,021,575.50 6,962,532.24 53,031,262.22
经营活动现金流入小计 64,984,383.75 274,987,131.87 37,470,407.04 226,127,729.41
购买商品、接受劳务支付的现金 9,117,227.91 69,306,476.63 18,861,683.14 74,706,753.08
向交易所支付手续费的现金 - - -
支付给职工以及为职工支付的现金 2,429,825.80 45,512,568.51 3,074,680.53 38,284,475.97
支付的各项税费 4,867,888.59 12,068,526.08 3,271,538.10 7,632,748.40
支付其他与经营活动有关的现金 27,849,722.38 55,989,488.56 4,680,460.90 61,424,760.04
经营活动现金流出小计 44,264,664.68 182,877,059.78 29,888,362.67 182,048,737.49
经营活动产生的现金流量净额 20,719,719.07 92,110,072.09 7,582,044.37 44,078,991.92
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 2,000,000.00 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 - - 30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 2,000,000.00 - - 30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 970,157.00 3,602,571.82 203,276.48 12,769,826.82
投资支付的现金 240,000.00 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 1,210,157.00 3,602,571.82 203,276.48 12,769,826.82
投资活动产生的现金流量净额 789,843.00 -3,602,571.82 -203,276.48 -12,739,826.82
三、筹资活动产生的现金流量： - -
吸收投资收到的现金 - 385,000.00
取得借款收到的现金 17,850,000.00 17,850,000.00 35,850,000.00 39,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - - -
筹资活动现金流入小计 17,850,000.00 18,235,000.00 35,850,000.00 39,950,000.00
偿还债务支付的现金 40,850,000.00 41,150,000.00 40,295,000.00 40,295,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,345,204.91 3,662,192.06 1,824,816.54 2,700,607.47
支付其他与筹资活动有关的现金 - - -
筹资活动现金流出小计 43,195,204.91 44,812,192.06 42,119,816.54 42,995,607.47
筹资活动产生的现金流量净额 -25,345,204.91 -26,577,192.06 -6,269,816.54 -3,045,607.47
四、汇率变动对现金的影响 - -2,174,503.82 -199,966.94
五、现金及现金等价物净增加额 -3,835,642.84 59,755,804.39 1,108,951.35 28,093,590.69
加：期初现金及现金等价物余额 4,239,060.23 109,922,396.91 174,788.94 100,101,215.08
六、期末现金及现金等价物余额 403,417.39 169,678,201.30 1,283,740.29 128,194,805.77
2007年1-9月 2006年1-9月
补充资料： 母公司 合并数 母公司 合并数
1.将净利润调节为经营活动现金流量 - -
净利润 -4,706,888.35 3,596,172.41 -6,982,687.49 5,211,031.07
资产减值准备 -265,648.55 1,373,993.10 1,852,769.18 247,800.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 9,524,079.38 16,116,847.79 9,576,790.75 15,396,713.66
无形资产摊销 5,055,541.38 5,405,113.89 4,967,385.66 5,316,958.17
长期待摊费用摊销 39,451.00 775,228.45 31,207.32 72,934.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 -700.80 -700.80 -29,443.35
固定资产报废损失（收益以“-”填列） - -
公允价值变动损失（收益以“-”填列） - -
财务费用（收益以“-”填列） 363,981.48 1,680,968.63 -340,673.33 -140,706.39
投资损失（收益以“-”填列） - -6,379,583.68 - 180,630.62
递延所得税资产减少（增加以“-”填列） - -
递延所得税负债增加（减少以“-”填列） - -
存货的减少（增加以“-”填列） 15,636,010.02 103,023.45 -110,811.11 -2,703,505.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） -8,743,796.16 -13,407,342.86 -2,988,956.01 -14,679,557.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 5,291,061.46 81,596,030.04 -259,051.32 31,982,655.17
其他 -1,473,371.79 1,250,321.67 1,836,070.72 3,223,480.29
经营活动产生的现金流量净额 20,719,719.07 92,110,072.09 7,582,044.37 44,078,991.92
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 - -
债务转资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3.现金及现金等价物净变动情况： - -
现金的期末余额 403,417.39 169,678,201.30 1,283,740.29 128,194,805.77
减：现金的期初余额 4,239,060.23 109,922,396.91 174,788.94 100,101,215.08
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 -3,835,642.84 59,755,804.39 1,108,951.35 28,093,590.69
法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷