湖北美尔雅股份有限公司
2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司全体董事均通过传真方式参加了审议公司第三季度报告的董事会，并一
致通过本季度报告。
1.3 本公司第三季度报告中的财务报告未经审计。
1.4 本公司董事长杨闻孙先生、财务总监佘惊雷先生声明：保证本季度报告中财
务报告的真实、完整。湖北美尔雅股份有限公司2008 年第三季度报告全文
3
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标（单位：人民币 元）
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减（％）
总资产 1,141,005,322.32 1,068,341,781.20 6.802
归属于母公司所有者权益
（或股东权益）
435,918,839.76 440,122,900.72 -0.955
归属于上市公司股东的每股净资产 1.21 1.22 -0.955
年初至报告期期末（1－9 月）
比上年同期
增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 4,788,849.17 -94.80%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 -94.80%
报告期
（7-9 月）
年初至报告
期末
（1-9 月）
本报告期比
上年同期增
减（％）
归属于上市公司股东的净利润 908,738.38 3,456,904.49 ――
基本每股收益 0.003 0.010 ――
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.004 0.011 ――
稀释每股收益 0.003 0.010 ――
全面摊薄净资产收益率（%） 0.21 0.79 ――
扣除非经常性损益后全面摊薄净资
产收益率（%）
0.37 0.91 ――
非经常性损益项目 年初至报告期末金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,652,642.14
无需支付的款项 4,000.86
除上述各项之外的其他营业外收支
净额
318,441.35
所得税影响数 373,000.71
少数股东损益的影响数合计 431,277.93
对母公司净利润的影响数合计 -525,921.29湖北美尔雅股份有限公司2008 年第三季度报告全文
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2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
报告期末股东总数 125321 户
报告期末股东前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
期末持股数
（股）
类型
（A、B、H 股或其他）
1 黄石电力集团有限公司 5,438,212 人民币普通股
2 上海灵竹投资咨询有限公司 2,098,001 人民币普通股
3 袁鑫 845,146 人民币普通股
4 余奕 779,500 人民币普通股
5 郭峰 613,963 人民币普通股
6 汤长松 408,300 人民币普通股
7 海南合旺实业投资有限公司 403,047 人民币普通股
8 赵长明 400,000 人民币普通股
9 王玲 370,100 人民币普通股
10 上海奎元投资管理有限公司 356,600 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
主要会计报表项目、财务指标大幅度变动主要原因分析：
1、预付帐款较年初减少系存货入库所致。
2、存货较年初增加系增加销售网点，扩大销售规模所致。
3、可供出售的金融资产较年初减少系期货公司持有湖北三环股份有限公司股票市
值减少所致。
4、长期股权投资较年初减少是本公司子公司持有黄石达安置业有限公司股权转让
所致。
5、在建工程较年初减少系浠水工业园项目完工在建工程转固定资产所致。
6、长期待摊费用较年初增加是本公司装修费用增加所致。
7、风险准备金较年初增加系期货公司业务增加所致。湖北美尔雅股份有限公司2008 年第三季度报告全文
5
8、其他应付款较年初增加是期货公司增资扩股股东缴存出资款增加所致。
9、长期借款较年初增加是部分短期借款转为长期借款所致。
10、预计负债较年初减少系期货公司关于五洲证券经济纠纷案件了解所致。
11、递延所得税负债较年初减少系期货公司持有三环股份股票公允价值变动所致。
12、手续费及佣金收入较年初增长系期货公司业务增加所致。
13、营业税金及附加较年初增加是因公司应税收入增加所致。
14、财务费用减少系利息收入增加和汇兑收益增加所致。
15、资产减值损失较去年同期减少系公司本期收回债权，转回坏账准备增加收益
所致。
16、投资收益较去年同期减少，是因为去年同期期货公司经济纠纷案了结，转回
原计提的投资损失增加收益所致。
17、营业外收入较去年同期减少，是去年同期收到财政补贴所致。
18、营业外支出较去年同期增加，是子公司处置部分废旧固定资产所致。
19、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少，是由于期货公司收到客户保
证金比去年同期减少所致。
20、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加，是固定资产投入增加所致。
21、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加，是子公司期货公司收到投资
款所致。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
大股东及其附属企业非
经营性占用上市公司资
金的余额（万元）
期初 期末
报告期清欠
总额 （万
元）
清欠方式
清欠金额
（万元）
清欠时间（月份）
11,696.83 11,696.83 0
大股东及其附属企业非
经营性占用上市公司资
金及清欠情况的具体说
明
为解决大股东湖北美尔雅集团有限公司历史欠债问题，市政
府同意以黄石经济开发区团城山街办三九制药片192.58 亩土
地，采取公开挂牌出让方式，进行商住开发，用来解决大股
东非经常性占用资金11804 万元。目前该宗土地已由美尔雅
集团公司控股子公司美尔雅房地产开发有限公司摘牌，并已
取得建设用地预批通知书。因受该地块拆迁范围大，拆迁情
况复杂原因的影响，为寻求政策支持，保证未来开发获取最
大化利益，目前暂未办理土地证。湖北美尔雅股份有限公司2008 年第三季度报告全文
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（详细情况见本公司2007 年年度报告）
公司控股股东湖北美尔雅集团有限公司向本公司的承诺的说明：
（一）关于以资抵债清偿占用本公司非经营性资金问题的说明
2006 年11 月24 日湖北美尔雅集团有限公司与本公司签定了《资产抵债协议书》，
本次以资抵债是为了解决因历史原因形成的集团公司非经营性占用本公司资金问题，集
团公司将依法受让取得的土地使用权资产和金融债权资产来抵偿对本公司的资金占用，
集团公司作出了相应的清偿承诺。
此事项，2006 年12 月29 日，经公司2006 年第二次临时股东大会审议通过后，本
公司已经办理上述金融资产抵债手续，扣除已计提的坏帐准备19,218,781.89 元后，增
加公司其他流动资产108,906,430.72 元，冲减集团公司所欠债务128,125,212.61 元；
对土地使用权资产抵债事项，待相关减免等政策落实后，再办理抵债手续。
本公司清欠专班严格遵守公司股东大会制定的《不良金融债权资产清收处置管理办
法》规定，积极开展金融债权资产包的清收工作，目前已经向法院提起诉讼100 余家债
务单位，法院已经立案起诉22 家债务单位，诉讼本金达17000 万元，法院查封了立案
涉诉债务人现有土地面积20 万平米，房产约2.8 万平米，查封有色矿产采矿权证三处，
冻结资金150 万元，对上述查封冻结资产必须通过法律程序方能清收。在已立案中，审
结4 起，法院调解回收现金510 万元。另按债权资产处置管理办法的规定，依法处置债
权8 笔，回收资金209.2 万元。
目前大股东还款的抵债土地，已由集团公司的子公司美尔雅房地产公司以16200
万元摘牌，因鉴于抵债土地所涉拆迁范围较大和为切实保护公司和股东利益，在抵债后
的土地开发中不留后患，集团公司按我公司要求积极争取地方政府给予拆迁政策，在落
实并办理拆迁补偿安置后协助本公司办理抵债土地的使用权证，完成土地使用权抵债工
作。为落实拆迁安置补偿政策，集团公司已再次向市政府专项报告，请求将本次大股东
还款的抵债土地周边另约200 亩土地一并依法依规按程序出让给集团公司用于大股东
还款。受争取政策影响，集团公司力争在今年12 月底前达成土地拆迁补偿安置的相关
协议工作，并办理抵债土地清欠等相关手续，届时本公司及时履行信息披露义务。
（二）关于公司股权分置改革的说明。
2007 年2 月16 日公司顺利实施股权分置改革，公司控股股东湖北美尔雅集团有限
公司（含持有的国家股）还特别进行了股改承诺，目前正在积极履行股权分置改革的相
关承诺过程中。湖北美尔雅股份有限公司2008 年第三季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
报告期内，公司控股子公司美尔雅期货经纪有限公司在报告期内证券投资情况如下
表： 单位：人民币元
序
号
证券代
码
简称
期末持
有数量
初始投资
金额
期末账面值 期初账面值
会计核算
科目
1 000883 三环股份 6,815,300.00 6,583,020.68 15,095,204.52
可供出售的
金融资产
3 嘉实精选基金 300,000.00 276,766.70 0
交易性金融
资产
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
持有对象名称
最初投资成本
（元）
持股数量
（股）
占该公司股权
比例（%）
期末账面价值
（元）
美尔雅期货经纪有限公司 27,000,000.00 90 27,000,000.00
小计 27,000,000.00 —— —— 27,000,000.00
§4 附录
附资产负债表、利润表、现金流量表
湖北美尔雅股份有限公司
法人代表： 杨闻孙
二○○八年十月二十八日湖北美尔雅股份有限公司2008 年第三季度报告全文
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对公司2008 年第三季度报告的书面确认意见
根据《证券法》的有关要求，作为公司的董事及高级管理人员，我们对2008 年第
三季度报告发表如下书面确认意见：我们认为，公司严格按照股份公司财务制度规范运
作，公司2008 年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经
营成果，我们保证公司2008 年第三季报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
董事及高管签字：
杨闻孙 裴文春 王长松 程泽林 方华元 许雷华
廖 洪 谷克鉴 夏令敏
张四海 佘惊雷
二00 八年十月二十八日湖北美尔雅股份有限公司2008 年第三季度报告全文
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编制单位：湖北美尔雅股份有限公司单位：人民币元
项目附 注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 261,297,392.69 204,390,736.45
结算备付金 -
应收保证金 91,498,773.78 71,339,353.72
拆出资金 -
交易性金融资产 276,766.70
短期投资 -
应收票据 -
应收账款 33,089,739.66 27,182,378.73
预付款项 8,322,194.91 12,670,413.21
应收保费 -
应收分保账款 -
应收分保合同准备金 -
应收利息 -
应收股利 -
其他应收款 178,106,868.45 195,293,144.90
买入返售金融资产 -
存货 90,037,624.05 63,773,475.78
一年内到期的非流动资产 1,384,831.09 1,344,975.91
其他流动资产 106,403,430.72 107,815,430.72
流动资产合计 770,417,622.05 683,809,909.42
非流动资产：
发放贷款及垫款 -
可供出售金融资产 6,583,020.68 15,095,204.52
持有至到期投资 -
长期应收款 -
长期股权投资 50,000.00 4,050,745.61
期货会员资格投资 1,300,000.00 1,300,000.00
投资性房地产 -
固定资产 260,546,037.44 254,879,668.45
在建工程 2,863,858.02 5,497,458.02
工程物资 -
固定资产清理 -
生产性生物资产 -
油气资产 -
无形资产 90,988,143.42 96,393,257.31
开发支出 -
商誉 -
长摊待摊费用 3,612,982.51 1,427,593.08
递延所得税资产 4,643,658.20 5,887,944.79
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 370,587,700.27 384,531,871.78
资产总计 1,141,005,322.32 1,068,341,781.20
合并资产负债表
报告截止日:2008年9月30日湖北美尔雅股份有限公司2008 年第三季度报告全文
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流动负债：
应付保证金 1 76,085,642.77 1 64,544,435.96
风险准备金 4 ,557,904.40 3 ,041,297.06
短期借款 82,700,000.00 8 5,450,000.00
向中央银行借款 -
吸收存款及同业存放 -
拆入资金 -
交易性金融负债 -
应付票据 -
应付账款 35,180,233.95 3 4,672,946.32
预收款项 18,909,741.65 1 8,221,003.59
卖出回购金融资产款 -
应付手续费及佣金 -
应付职工薪酬 21,520,573.66 2 4,802,541.66
应交税费 20,941,288.84 2 2,034,169.48
应付利息 -
应付股利 1 ,552,924.31 1 0,385,118.57
其他应付款 1 41,760,119.64 5 9,942,975.76
预提费用 -
应付分保账款 -
保险合同准备金 -
代理买卖证券款 -
代理承销证券款 -
一年内到期的非流动负债 -
其他流动负债 1 53,722,190.00 1 53,722,190.00
流动负债合计 6 56,930,619.22 5 76,816,678.40
非流动负债：
长期借款 2 ,718,350.00 1 ,718,350.00
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
预计负债 - 3 ,350,559.98
递延所得税负债 - 2 ,069,976.13
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 2 ,718,350.00 7 ,138,886.11
负债合计 6 59,648,969.22 5 83,955,564.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3 60,000,000.00 3 60,000,000.00
资本公积 1 57,422,471.94 1 65,083,437.40
减：库存股 -
盈余公积 24,262,057.44 2 4,262,057.44
一般风险准备 -
未分配利润 -105,765,689.62 - 109,222,594.12
外币报表折算差额 -
归属于母公司所有者权益合计 4 35,918,839.76 4 40,122,900.72
少数股东权益 45,437,513.34 4 4,263,315.97
所有者权益（或股东权益）合计 4 81,356,353.10 4 84,386,216.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1 ,141,005,322.32 1 ,068,341,781.20湖北美尔雅股份有限公司2008 年第三季度报告全文
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编制单位：湖北美尔雅股份有限公司单位：人民币元
项目附 注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 997,011.51 1,082,202.83
结算备付金 -
应收保证金 -
拆出资金 -
交易性金融资产 -
短期投资 -
应收票据 -
应收账款 11,522,437.53 11,522,437.53
预付款项 2,551,621.87 2,585,882.87
应收保费 -
应收分保账款 -
应收分保合同准备金 -
应收利息 -
应收股利 7,763,235.20 5,076,056.17
其他应收款 257,429,252.89 256,720,730.98
买入返售金融资产 -
存货 2,527,242.22 2,531,856.52
一年内到期的非流动资产 - 34,508.68
其他流动资产 106,403,430.72 107,815,430.72
流动资产合计 389,194,231.94 387,369,106.30
非流动资产：
发放贷款及垫款 -
可供出售金融资产 -
持有至到期投资 -
长期应收款 -
长期股权投资 126,378,701.88 126,378,701.88
期货会员资格投资 -
投资性房地产 -
固定资产 127,887,368.54 136,760,740.24
在建工程 1,867,458.02 1,867,458.02
工程物资 -
固定资产清理 -
生产性生物资产 -
油气资产 -
无形资产 73,621,040.29 78,676,581.67
开发支出 -
商誉 -
长摊待摊费用 - -
递延所得税资产 -
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 329,754,568.73 343,683,481.81
资产总计 718,948,800.67 731,052,588.11
母公司资产负债表
报告截止日:2008年9月30日湖北美尔雅股份有限公司2008 年第三季度报告全文
12
流动负债：
应付保证金
风险准备金
短期借款 81,800,000.00 82,850,000.00
向中央银行借款 -
吸收存款及同业存放 -
拆入资金 -
交易性金融负债 -
应付票据 -
应付账款 16,893,527.16 17,389,803.06
预收款项 12,105,378.14 11,969,534.57
卖出回购金融资产款 -
应付手续费及佣金 -
应付职工薪酬 1,731,912.80 1,765,824.57
应交税费 16,216,133.74 15,918,782.03
应付利息 -
应付股利 -
其他应付款 27,263,744.57 32,149,149.52
预提费用 - -
应付分保账款 -
保险合同准备金 -
代理买卖证券款 -
代理承销证券款 -
一年内到期的非流动负债 -
其他流动负债 153,722,190.00 153,722,190.00
流动负债合计 309,732,886.41 315,765,283.75
非流动负债：
长期借款 518,350.00 518,350.00
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
预计负债 - -
递延所得税负债 -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 518,350.00 518,350.00
负债合计 310,251,236.41 316,283,633.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 360,000,000.00 360,000,000.00
资本公积 159,138,127.30 159,138,127.30
减：库存股 -
盈余公积 24,262,057.44 24,262,057.44
一般风险准备 -
未分配利润 -134,702,620.48 -128,631,230.38
外币报表折算差额 -
所有者权益（或股东权益）合计 408,697,564.26 414,768,954.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计 718,948,800.67 731,052,588.11
法定代表人:杨闻孙财务负责人:佘惊雷制表人:黄金梅湖北美尔雅股份有限公司2008 年第三季度报告全文
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编制单位：湖北美尔雅股份有限公司报告期:2008年1-9月单位:人民币元
项目附 注2008年7-9月2007年7-9月
一、营业总收入 8 7,817,649.78 64,013,099.73
其中：营业收入 7 8,173,092.20 55,796,782.03
手续费及佣金收入 9,644,557.58 8,216,317.70
二、营业总成本 -
营业成本 5 3,849,336.68 40,822,956.29
手续费及佣金支出 -
营业税金及附加 1,057,181.07 933,666.42
销售费用 2 0,547,584.57 19,408,011.96
管理费用 9,545,977.09 4,714,086.71
财务费用 - 209,057.64 2 31,292.14
资产减值损失 - 1,720,257.88 -
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -
投资收益（损失以“-”号填列） 481,004.92 5,282,233.45
其中：对联合企业和合营企业的投资收益 -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,227,890.81 3,185,319.66
加：营业外收入 125,359.33 8 0,081.00
减：营业外支出 1,654,818.59 562,369.46
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,698,431.55 2,703,031.20
减：所得税费用 1,150,826.37 2,638,515.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,547,605.18 6 4,515.58
归属于母公司所有者的净利润 908,738.38 - 566,900.28
少数股东损益 1,638,866.80 631,415.86
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0 .003 -0.002
（二）稀释每股收益 0 .003 -0.002
合并利润表湖北美尔雅股份有限公司2008 年第三季度报告全文
14
项目附 注2008年1-9月2007年1-9月
一、营业总收入 227,780,812.16 179,245,221.78
其中：营业收入 197,448,665.37 160,775,214.54
手续费及佣金收入 3 0,332,146.79 18,470,007.24
二、营业总成本 -
营业成本 128,725,811.51 106,459,907.35
手续费及佣金支出 -
营业税金及附加 3,542,878.24 2,452,639.76
销售费用 5 4,538,991.80 42,494,213.78
管理费用 2 8,981,470.71 22,566,285.91
财务费用 499,549.34 3,588,766.59
资产减值损失 - 790,647.25 1,373,993.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -
投资收益（损失以“-”号填列） - 422,889.72 6,379,583.68
其中：对联合企业和合营企业的投资收益 -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1 1,859,868.09 6,688,998.97
加：营业外收入 494,959.07 1,068,063.32
减：营业外支出 1,825,159.00 565,855.75
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1 0,529,668.16 7,191,206.54
减：所得税费用 3,600,405.36 3,595,034.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,929,262.80 3,596,172.41
归属于母公司所有者的净利润 3,456,904.49 1,435,457.43
少数股东损益 3,472,358.31 2,160,714.98
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.010 0.004
（二）稀释每股收益 0.010 0.004
法定代表人:杨闻孙财务负责人:佘惊雷制表人:黄金梅湖北美尔雅股份有限公司2008 年第三季度报告全文
15
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司单位:人民币元
项目附 注2008年7-9月2007年7-9月
一、营业总收入 888,995.00 1,943,243.00
其中：营业收入 888,995.00 1,943,243.00
手续费及佣金收入 -
二、营业总成本 -
营业成本 838,316.36 783,145.24
手续费及佣金支出 -
营业税金及附加 9,870.40 14,208.72
销售费用 253,334.99 109,095.37
管理费用 5,249,880.58 3,937,271.98
财务费用 523,871.24 617,859.88
资产减值损失 - -
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -
投资收益（损失以“-”号填列） 2,687,179.03 -
其中：对联合企业和合营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -3,299,099.54 -3,518,338.19
加：营业外收入 106,550.00 51,112.80
减：营业外支出 1,186.75 500,447.30
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -3,193,736.29 -3,967,672.69
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -3,193,736.29 -3,967,672.69
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司单位:人民币元
项目附 注2008年1-9月2007年1-9月
一、营业总收入 6,731,662.62 33,225,253.38
其中：营业收入 6,731,662.62 33,225,253.38
手续费及佣金收入 -
二、营业总成本 -
营业成本 2,472,184.37 24,590,582.26
手续费及佣金支出 -
营业税金及附加 139,176.06 405,019.62
销售费用 464,093.17 739,257.38
管理费用 10,320,600.79 10,745,367.01
财务费用 2,172,540.32 2,038,229.51
资产减值损失 -38,168.85 -265,648.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -
投资收益（损失以“-”号填列） 2,687,179.03 -
其中：对联合企业和合营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -6,111,584.21 -5,027,553.85
加：营业外收入 110,550.86 821,112.80
减：营业外支出 70,356.75 500,447.30
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -6,071,390.10 -4,706,888.35
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -6,071,390.10 -4,706,888.35
法定代表人:杨闻孙财务负责人:佘惊雷制表人:黄金梅
母公司利润表
报告期:2008年1-9月
报告期:2008年1-9月湖北美尔雅股份有限公司2008 年第三季度报告全文
16
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司单位：人民币元
项目附 注2008年1-9月2007年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 215,949,245.72 172,286,481.45
收手续费收入取得的现金 3 0,332,146.79 19,431,746.63
收到的税费返还 4 4,375.61 2 47,328.29
收到其他与经营活动有关的现金 2 5,052,109.55 83,021,575.50
经营活动现金流入小计 271,377,877.67 274,987,131.87
购买商品、接受劳务支付的现金 124,425,082.45 6 9,306,476.63
向交易所支付手续费的现金 1 7,660,410.10 12,372,394.53
支付给职工以及为职工支付的现金 5 5,069,313.53 45,512,568.51
支付的各项税费 1 1,397,451.71 12,068,526.08
支付其他与经营活动有关的现金 5 8,036,770.71 43,617,094.03
经营活动现金流出小计 266,589,028.50 182,877,059.78
经营活动产生的现金流量净额 4 ,788,849.17 9 2,110,072.09
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资收到的现金 -
取得投资收益收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 1,710.00 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 2 1,710.00 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5 ,304,403.80 3,602,571.82
投资支付的现金 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 5 ,304,403.80 3,602,571.82
投资活动产生的现金流量净额 - 5,282,693.80 -3,602,571.82
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资收到的现金 - 3 85,000.00
取得借款收到的现金 3 0,800,000.00 17,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 6 3,376,702.10 -
筹资活动现金流入小计 94,176,702.10 18,235,000.00
偿还债务支付的现金 3 2,550,000.00 41,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3 ,759,800.56 3,662,192.06
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 3 6,309,800.56 44,812,192.06
筹资活动产生的现金流量净额 5 7,866,901.54 - 26,577,192.06
四、汇率变动对现金的影响 - 466,400.67 -2,174,503.82
五、现金及现金等价物净增加额 5 6,906,656.24 59,755,804.39
加：期初现金及现金等价物余额 204,390,736.45 109,922,396.91
六、期末现金及现金等价物余额 261,297,392.69 169,678,201.30
法定代表人:杨闻孙财务负责人:佘惊雷制表人:黄金梅
合并现金流量表
报告期:2008年1-9月湖北美尔雅股份有限公司2008 年第三季度报告全文
17
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司单位：人民币元
项目附 注2008年1-9月2007年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,518,479.14 1 5,136,429.83
收手续费收入取得的现金 -
收到的税费返还 -
收到其他与经营活动有关的现金 5,554,343.87 4 9,847,953.92
经营活动现金流入小计 9,072,823.01 6 4,984,383.75
购买商品、接受劳务支付的现金 361,706.42 9,117,227.91
向交易所支付手续费的现金 -
支付给职工以及为职工支付的现金 1,390,151.97 2,429,825.80
支付的各项税费 344,131.41 4,867,888.59
支付其他与经营活动有关的现金 3,226,372.70 2 7,849,722.38
经营活动现金流出小计 5,322,362.50 4 4,264,664.68
经营活动产生的现金流量净额 3,750,460.51 2 0,719,719.07
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资收到的现金 -
取得投资收益收到的现金 - 2 ,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 2,490.00 9 70,157.00
投资支付的现金 - 2 40,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 1 2,490.00 1 ,210,157.00
投资活动产生的现金流量净额 -12,490.00 789,843.00
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资收到的现金 -
取得借款收到的现金 3 0,800,000.00 17,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 3 0,800,000.00 17,850,000.00
偿还债务支付的现金 3 1,850,000.00 40,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,773,161.83 2,345,204.91
支付其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流出小计 3 4,623,161.83 43,195,204.91
筹资活动产生的现金流量净额 - 3,823,161.83 - 25,345,204.91
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -85,191.32 - 3,835,642.84
加：期初现金及现金等价物余额 1,082,202.83 4,239,060.23
六、期末现金及现金等价物余额 997,011.51 403,417.39
法定代表人:杨闻孙财务负责人:佘惊雷制表人:黄金梅
母公司现金流量表
报告期:2008年1-9月
