中科英华高技术股份有限公司
600110
2006年中期报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、管理层讨论与分析 6
六、重要事项 8
七、财务会计报告(未经审计) 14
八、备查文件目录 49
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。
4、公司负责人陈远，主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）张宝中声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：中科英华高技术股份有限公司 公司法定中文名称缩写：中科英华 公司法定英文名称：CHINA-KINWA HIGH TECHNOLOGY CO.,LTD 2、 公司A股上市交易所：上海 公司A股简称：中科英华 公司A股代码：600110 3、 公司注册地址：长春市高新技术开发区火炬路286号 公司办公地址：长春市高新技术开发区火炬路286号 邮政编码：130012 公司国际互联网网址：www.kinwa.com.cn 公司电子信箱：ciac@public.cc.jl.cn 4、 公司法定代表人：陈远 5、 董事会秘书：袁梅 电话：0431-5161088 传真：0431-5161071 E-mail：ymkinwa_work@163.com 联系地址：长春市高新技术开发区火炬路286号 公司证券事务代表：崔翔 电话：0431-5161088 传真：0431-5161071 E-mail：cx600110@163.com 联系地址：长春市高新技术开发区火炬路286号 6、 公司信息披露报纸名称：中国证券报 上海证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华高技术股份有限公司董事会秘书处 7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1994年3月11日 公司首次注册登记地点：长春市高新技术开发区火炬路286号 公司法人营业执照注册号：2201071000257 公司税务登记号码：220104124012433 公司聘请的境内会计师事务所名称：中鸿信建元会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：长春市自由大路1138号
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 437,701,676. 462,910,558 -5.45
35 .97
流动负债 308,832,940. 310,372,506 -0.50
14 .47
总资产 1,142,379,99 1,096,744,4 4.16
9.08 01.13
股东权益（不含少数股 764,695,964. 736,984,384 3.76
东权益） 88 .13
每股净资产(元) 2.29 2.14 7.01
调整后的每股净资产( 2.23 2.08 7.21
元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同
月） 期增减（％）
净利润 27,428,464.9 24,727,131. 10.92
3 49
扣除非经常性损益的净 30,657,415.9 27,186,972. 12.77
利润 7 62
每股收益(元) 0.08 0.07 14.29
净资产收益率(%) 3.59 3.46 增加0.13个百分点
经营活动产生的现金流 68,126,186.4 51,489,693. 32.31
量净额 3 57
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 -361,564.26
产、其他长期资产产生的损益
其他非经常性损益项目 -2,867,386.78
合计 -3,228,951.04
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 25,804
前十名股东持股情况
股东名称 股 持股 持股总 报告期 股份 持有非流 质押或
东 比例 数 内增减 类别 通股数量 冻结的
性 (%) 股份数
质 量
杉杉集团有限 其 29.7 99,368, 0 未流 99,368,6 0
公司 他 4 618 通 18
平安信托投资 其 17.2 57,600, 57,600, 未流 57,600,0 0
有限责任公司 他 4 000 000 通 00
－中科英华股
份投资集合资
金信托
中国科学院长 国 11.8 39,478, 0 未流 39,478,8 0
春应用化学科 有 2 826 通 26
技总公司 股
东
金鑫证券投资 其 2.12 7,095,1 7,095,1 已流 0 未知
基金 他 49 49 通
东海证券有限 其 0.52 1,749,0 1,749,0 已流 0 未知
责任公司 他 00 00 通
中国银行－同 其 0.44 1,499,9 1,499,9 已流 0 未知
盛证券投资基 他 9 90 90 通
金
李文娟 其 0.44 1,493,7 1,493,7 已流 0 未知
他 7 00 00 通
程腊荣 其 0.40 1,347,3 1,347,3 已流 0 未知
他 3 33 33 通
毛绪芹 其 0.24 827,700 827,700 已流 0 未知
他 8 通
杜云发 其 0.24 807,300 807,300 已流 0 未知
他 2 通
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前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股 股份种类
的数量
金鑫证券投资基金 7,095,149 人民币普通股
东海证券有限责任公司 1,749,000 人民币普通股
中国银行－同盛证券投资基 1,499,990 人民币普通股
金
李文娟 1,493,700 人民币普通股
程腊荣 1,347,333 人民币普通股
毛绪芹 827,700 人民币普通股
杜云发 807,300 人民币普通股
董兴民 785,700 人民币普通股
杨显清 717,200 人民币普通股
黄青 700,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行 公司未知前10名流通股东之间的关联关系及一
动关系的说明 致行动情况。
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股东情况说明：
1、2006年4月7日,公司国有法人股东中国科学院长春应用化学科技总公司（持有本公司39,478,826股，占公司总股本的11.82％；以下简称“科技总公司”）与杉杉集团有限公司(持有本公司99,368,618股，占公司总股本的29.74％；以下简称“杉杉集团”)签署了《股权转让协议》,根据协议，科技总公司将其持有的本公司30,000,000股国有法人股（占公司总股本的8.98%）以协议方式转让给杉杉集团。
公司于2006年6月7日接到国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]609号文件－《关于中科英华高技术股份有限公司国有股转让有关问题的复函》，同意科技总公司将其持有的本公司30,000,000股国有法人股转让给杉杉集团。2006年7月19日，此次股权转让的30,000,000股国有法人股过户完毕。
本次股权转让后，科技总公司持有本公司股份由39,478,826股变更为9,478,826股，占公司总股本的2.84％；杉杉集团持有本公司的股份由99,368,618股增加至129,368,618股，占公司总股本的38.72％。 2、2006年4月18日，本公司法人股股东华创合润投资有限公司（持有本公司57,600,000股，占公司总股本的17.24％；以下简称“华创合润”）与 平安信托投资有限责任公司 (以下简称“平安信托”)签署了《股权转让协议》。根据协议，华创合润将其持有的本公司57,600,000股法人股（占公司总股本的17.24%）以协议方式转让给平安信托，以设立中科英华股份投资集合资金信托，并取得募集的信托资金5000万元；同时平安信托于2006年4月18日与上海润物投资发展有限公司、上海千程实业有限公司签署了《股权转让协议》，在信托计划成立第24个月后，平安信托－中科英华股份投资集合资金信托将其持有的中科英华的股份按照1.34:1的比例一次性转让给上海润物投资发展有限公司、上海千程实业有限公司。本次信托计划安排后，华创合润不再持有本公司股权，平安信托－中科英华股份投资集合资金信托持有公司5760万股股权。 公司于2006年6月22日收到平安信托抄送的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》。根据《确认书》，本次股权转让双方已于2006年6月22日办理完毕股份过户手续。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
经2006年2月15日召开的公司第四届董事会审议通过，同意王辉先生由于工作变动原因向董事会提出的辞去公司总裁的申请，并聘任陈远先生为公司总裁；同意张国庆先生、张同升先生由于工作变动原因辞去公司副总裁职务的申请，并聘任赵海云先生、李伟民先生为公司副总裁。经2006年3月18日召开的股东大会审议通过，同意王辉先生、张国庆先生、谭焕珠先生辞去公司董事职务的申请，并选举钱程先生、袁梅女士、祝剑光先生为新任董事。2006年6月23日，公司召开2005年年度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届的议案，经投票选举，陈远先生、冯扬先生、谭文志先生、袁梅女士、钱程先生、祝剑光先生当选为公司第五届董事会董事；程晓鸣先生、金润圭先生、蒋义宏先生当选为公司第五届董事会独立董事；翁惠萍先生、李多先生为公司第五届监事会监事。2006年5月9日，经公司召开的职工代表大会选举，李小红女士当选为公司第五届监事会监事。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
公司经过近几年的业务调整，已经完成产业的规划与布局，步入了平稳的发展时期，2006年上半年，公司保持了稳定的增长势头，经营规模进一步扩大，综合实力得到了提升。 报告期内，公司进一步突出主营业务，提高产业关联度，将石油开采业务列入了公司的主营范围，使公司向矿产资源等上游产业拓展的同时，缓解了石化类原材料涨价的压力。本报告期，公司实现主营业务收入278,049,004.19元，主营业务利润94,062,509.51元，净利润27,428,464.93元，分别比上年同期增加87.71%、147.99%、10.92%。 （1）本报告期，公司加大了对石油开采业务的投入，收购了重庆光辉电工技术有限公司持有的松原市金海实业有限公司5%的股权，将吉林京源石油开发有限责任公司纳入合并范围。
报告期内，国际原油价格仍在高位运行，公司石油业务的主营收入十分可观，但根据财政部规定，石油开采要收取石油特别收益金，执行20%-40%的超额累进税率，该项规定使公司石油开采的净利润的增长率低于收入的增长率。2006年上半年，吉林京源石油开发有限责任公司实现销售收入9,386.38万元，净利润4,128.75万元，为本公司贡献净利润1,744.40万元。公司的石油开采业务仍保持平稳增长态势； （2）2006年，公司主营产品之一铜箔产品的原材料-铜的价格一直处于较高的状态，公司通过调整产品结构，积极消化原材料价格上涨的影响，本报告期铜箔产品销售收入有所增长，主营业务利润稍有下降。
（3）公司继续发挥辐照加工优势，积极开展湖州辐照加工工业基地建设，但报告期内公司由于将长春地区部份设备搬迁至湖州厂区，使热缩产品的生产和销售受到一定的影响；同时，石化类原材料价格的持续上涨，致使产品的销售及毛利润均出现一定幅度的下降；
（4）本报告期发生的管理费用15,210,756.64元，去年同期4,434,383.76元，较去年同期增长了243.02%，主要原因系①将吉林京源石油开发有限责任公司纳入合并范围；②本期公司合并范围内公司之间的往来余额下降，使合并抵消的坏帐准备减少，致使管理费用增加；③公司积极向新材料、新能源领域拓展，进行了较多的项目调研、加大了产品的研发力度所致。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行 主营业务收入 主营业务成 主营业 主营 主营业 主营业务
业或 本 务利润 业务 务成本 利润率比
分产 率(%) 收入 比上年 上年同期
品 比上 同期增 增减（%
年同 减（％ ）
期增 ）
减（
％）
分行
业
石油 147,117,235. 65,345,580. 54.20 148.8 78.75 增加16.7
化工 61 38 1 3个百分
点
电子 51,795,035.3 38,907,201. 24.88 17.05 34.36 减少9.68
信息 1 74 个百分点
材料
贸易 79,136,733.2 77,684,494. 1.82 76.83 75.59 增加0.74
7 91 个百分点
合计 278,049,004. 181,937,277 33.83 87.71 65.76 增加8.22
19 .03 个百分点
分产
品
石油 93,863,750.0 27,400,267. 68.83 100.0 100.00 增加68.8
0 33 0 3个百分
点
铜箔 51,795,035.3 38,907,201. 24.88 17.05 34.36 减少9.68
1 74 个百分点
热缩 53,253,485.6 37,945,313. 28.41 -9.93 3.80 减少9.06
1 05 个百分点
贸易 79,136,733.2 77,684,494. 1.82 76.83 75.59 增加0.74
7 91 个百分点
合计 278,049,004. 181,937,277 33.83 87.71 65.76 增加8.22
19 .03 个百分点
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其中：报告期内上市公司无向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易情况。
主营业务分行业、产品情况的说明：
（1）公司石油化工行业的主营业务收入同比增长148.81%，主要原因是公司将石油开采业务纳入公司的石油化工产业并纳入公司的主营业务范围。 （2）公司报告期内进行了比较多的贸易活动，使贸易的收入与成本同期比较增涨较大。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
国内 271,284,821.12 206.12
国外 6,764,183.07 -59.04
合计 278,049,004.19 87.71
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主营业务分地区情况的说明：
公司的控股子公司BACHIFIELD LIMITED （注册地：英属维尔京群岛）的业务主要是铜箔产品的销售，由于上半年国内市场铜箔产品销售旺盛，同时考虑人民币汇率的升值因素，鉴于公司铜箔产品生产能力的制约，公司减少了铜箔产品的出口业务，以满足国内市场的需求，致使公司国内的主营业务收入同期比较增涨206.12%，国外的主营业务收入同期比较下降59.04%。
主营业务构成情况的说明：
根据公司发展石油化工产业和电子信息材料产业的目标，本报告期内，公司在原有行业及经营范围的基础上，将石油开采业务纳入公司的石油化工产业并纳入公司的主营业务范围。公司目前主营业务包括石油化工厂产业和电子信息材料产业两大部分，其中石油化工厂产业的主要产品是热缩材料和石油，电子信息材料产业的主要产品是高档铜箔产品。
3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
本报告期内，公司根据财政部《合并会计报表暂行规定》的相关规定，将吉林京源石油开发有限责任公司纳入合并范围。
4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
本报告期内，公司根据财政部《合并会计报表暂行规定》的相关规定，将吉林京源石油开发有限责任公司纳入合并范围。该公司2006年上半年给公司带来了1,744.40万元的收益，石油开采业务成为公司继热缩、铜箔产业的另一个主要利润来源。
(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会、上海证券交易所的有关法律、法规的要求规范运作，不断完善法人治理结构和公司内部各项管理制度。根据中国证监会《上市公司章程指引（2006修订）》及上海证券交易所《股票上市规则（2006修订）》、《董（监）事会议规则》等文件精神和公司的治理实践，公司修订了《公司章程》（2006年修订）、《股东大会议事规则》（2006年修订）、《董事会议事规则》（2006年修订）、《监事会议事规则》（2006年修订）、《独立董事制度》（2006年修订）等规章制度，并经公司2005年度股东大会审议通过。报告期内，公司的治理实际情况符合中国证监会的有关要求。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
2006年6月23日，公司2005股东大会审议通过了《公司2005年度利润分配预案》，经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计，公司2005年度实际可供分配的利润为108,849,096.96万元。由于项目建设及新产品研发及市场开拓仍然需要投入较大的资金，因此2005年公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
1、收购资产情况 （1）收购成都中科英华实业有限公司100%股权
成都中科英华实业有限公司（下称“成都中科”）由重庆中科英华科技发展有限公司（下称“重庆中科”）与上海整合实业有限公司（下称“上海整合实业”）共同出资，于2001年12月21日成立，注册资本1,000万元。其中重庆中科出资人民币450万元，占注册资本的45%，上海整合实业出资550万元，占注册资本的55%，该公司主要从事热缩材料的销售。经2006年3月18日召开的董事会审议通过，公司对成都中科的股权结构进行调整，由长春热缩材料有限公司（本公司控股子公司，下称“长春热缩”）出资425万元受让重庆中科持有的成都中科450万股股份；长春热缩出资330万元受让上海整合实业持有的成都中科350万股股份；湖州中科英华新材料高科技发展有限公司（本公司控股子公司，下称“湖州中科”）出资189万元受让上海整合实业持有的成都中科200万股股份。股权转让后，长春热缩持有成都中科80%的股权，湖州中科英华持有其20%的股权。该资产的帐面价值为946万元人民币，公司实际购买金额为946万元人民币。本次收购价格的确定依据是收购资产的净资产值，该事项已于2006年3月19日刊登在中国证券报、上海证券报上。2006年6月末，此次股权转让已经过户完毕。
（2）收购松原市金海实业有限公司5%股权
根据公司发展石油化工产业和电子信息材料产业的目标，经公司与重庆光辉电工技术有限公司（下称“重庆光辉”）友好协议，综合考虑松原市金海实业有限公司（下称“松原金海”）现有的资产质量和未来发展潜力，本公司与重庆光辉于2006年 6月9日签订股权转让协议。根据协议本公司以现金方式收购重庆光辉持有的松原金海100万股股权，占松原金海总股本的5％，收购价格为10元/股，总值为1000万元。该项收购资产的帐面价值为505.79万元人民币，评估价值为1,046.42万元人民币，实际购买金额为1000万元人民币，本次收购价格的确定依据是根据收购资产的评估价值协商定价，该事项已于2006年6月13日刊登在中国证券报、上海证券报上。截止报告期末，该项收购资产涉及的股权转让已经过户完毕。
（3）收购长春中科英华科技发展有限公司10%股权
根据公司发展石油化工产业和电子信息材料产业的目标，经公司与上海科润创业投资有限公司（下称“科润创业”）友好协商，本公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司（下称“上海中科”，本公司直接持有其90％的股权）与科润创业于2006年6月9日签订股权转让协议，根据协议上海中科以现金方式收购科润创业持有的长春中科英华科技发展有限公司（下称“长春中科”）1,000万股股权，占长春中科总股本的10％，收购价格为1.75元/股，总值为1,750万元。该项收购资产的帐面价值为1,347.03万元人民币，评估价值为2,171.59万元人民币，实际购买金额为1,750万元人民币，本次收购价格的确定依据是根据收购资产的评估价值协商定价，该事项已于2006年6月13日刊登在中国证券报、上海证券报上。截止报告期末，该项收购资产涉及的股权转让已经过户完毕。 鉴于科润创业为本公司第一大股东杉杉集团有限公司的参股公司（杉杉集团持有其45％的股份），因此本次交易为关联交易。目前长春中科主要经营为在石油开采业务的基础上大力发展与石油相关的配套产品及相关技术服务的开发，并进行新的能源项目投资。根据公司发展石油化工产业和电子信息材料产业的目标，通过本次股权收购，使该公司成为本公司全资控股企业，便于公司的管理及实现利润最大化。 2、出售资产情况 （1）出售重庆中科英华科技发展有限公司100%股权
重庆中科英华科技发展有限公司（下称“重庆中科”）成立于2001年10月19日，注册资本1,500万元。目前，上海中科持有其80%的股权，湖州中科持有其20%的股权。该公司主要经营高分子材料、热缩材料的产品开发、自销和技术服务。经2006年3月18日召开的董事会审议通过，公司将持有的重庆中科股权全部出让：（1）上海中科将持有的重庆中科1200万股股权以978万元转让给重庆光辉电工技术有限公司；（2）湖州中科将持有的重庆中科300万股股权以245万元转让给上海博晨实业有限公司。该项出售资产的帐面价值为1,223万元人民币，，实际出售金额为1,223万元人民币。本次出售价格的确定依据是05年末的净资产值。该事项已于2006年3月19日刊登在中国证券报、上海证券报上。截止报告期末，该项收购资产涉及的股权转让已经过户完毕。 （2）完成上海润星网络科技有限公司和Runstar International Co., Ltd.的重组事宜
2004年本公司在香港的子公司Zhong Ke Ying Hua(H.K.)Shang Mao Limited（下称“香港中科英华”）与Corun、Everstar（上述两公司为上海润星原股东在英属维京群岛注册子公司）在开曼群岛投资设立了子公司Runstar International Co., Ltd.（下称“Runstar”）。Runstar发行股份总额为2000万股，其中，本公司以每股0.0005美金入资，共计持有该公司700万股。该公司成立时得到几家海外公司的入资，入资成本为每股0.8美元。在该公司成立时，合作协议有如下约定： 1）Runstar在中国境内投资设立了一家外商独资企业“久之游信息技术（上海）有限公司”（下称“WFOE”），WFOE以协议的方式在技术和业务经营等方面为上海润星网络科技有限公司（下称“上海润星”，本公司持有上海润星35%的股权）提供全方位的服务，协助上海润星作为内容提供商进行运营，相应的，上海润星根据WFOE提供服务的实际情况将其用户支付费用的50%-85%支付给WFOE作为服务费。2）本公司及上海润星的全部其他股东将在法律允许的前提下，根据WFOE的要求，将本公司和上海润星的全部其他股东持有的上海润星的股权转让给WFOE或WFOE指定股东；公司将上述股权转让的全部转让款无偿赠送给上海润星，作为对其他投资人的补偿款。（详见本公司2004年年度报告） 鉴于Runstar今后在海外市场的资本融资及未来的快速发展，本公司履行了上述约定，将持有的上海润星35％的股权转让给WFOE指定的股东王靖及顾懿，并将上述转让款无偿赠送给上海润星。经2006年6月14日公司召开的第四届董事会2006年第一次临时会议审议通过，公司将持有的上海润星875万股股权以每股0.515元的价格转让给王靖525万股，占该公司总股本的21％，转让给顾懿350万股，占该公司总股本的14％。该项股权转让的工商变更事宜正在办理当中。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易 报告报告期内，公司无与日常经营相关的重大关联交易。
2、资产、股权转让的重大关联交易
详见本报告“六、重要事项”、“(四)资产交易事项”、“1、收购资产情况”中第4小项的描述。
3、其他重大关联交易 无
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对 发生日期（协 担保金额 担保类 担保 是否履 是否为
象 议签署日） 型 期限 行完毕 关联方
担保
报告期内担保发生额合计 无
报告期末担保余额合计 无
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 3,250
报告期末对控股子公司担保余额合计 12,400
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 12,400
担保总额占公司净资产的比例(%) 16.83
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 无
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象 无
提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 无
上述三项担保金额合计 无
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(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
（1）报告期内或持续到报告期末，公司或持股5%以上的股东无承诺事项。
（2）股改工作期后事项说明：
公司股权分置改革方案于2006年6月19日经公司相关股东大会审议通过，2006年7月27日，公司对于2006年7月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东执行对价，即每10股流通股可获得2.3股股份；同日，公司股票简称改为“G英华”，股票代码“600110”不变。对价后有限售条件股东的持股情况及限售条件如下：
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序 有限售条件股东名称 累计持股数 累计占总 可上市 承诺的限
号 （股） 股本比例 流通时 售条件
间
1 杉杉集团有限公司 16,706,190 5.00% G+12 注1
33,412,379 10.00% G+24
99,864,799 29.89% G+36
2 平安信托投资有限责任 16,706,190 5.00% G+12 注2
公司-中科英华股份投资 33,412,379 10.00% G+24
集合资金信托 57,600,000 17.24% G+36
3 中国科学院长春应用化 7,317,084 2.19% G+36 注3
学科技总公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：根据《上市公司股权分置改革管理办法》，杉杉集团有限公司自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让；在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占中科英华的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十。
注2：根据《上市公司股权分置改革管理办法》，平安信托投资有限责任公司-中科英华股份投资集合资金信托自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让；在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占中科英华的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十。根据2006年4月18日平安信托投资有限责任公司-中科英华股份投资集合资金信托与上海润物投资发展有限公司、上海千程实业有限公司签署的《股权转让协议》，在信托计成立第24个月后，平安信托投资有限责任公司-中科英华股份投资集合资金信托将其持有的中科英华的股份按照1.34:1的比例一次性转让给上海润物投资发展有限公司、上海千程实业有限公司。
注3：中国科学院长春应用化学科技总公司承诺自取得流通权之日起36个月内不上市交易或转让。
(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三)其它重大事项
1、2006年2月15日，经公司董事会审议通过, 公司拟将位于宁波古林镇杉杉科技创业园的土地50亩, 以每亩28万元作价1400万元增资宁波宇斯浦电气有限公司；拟将位于宁波古林镇杉杉科技创业园的土地50亩, 以每亩28万元作价1400万元合资设立宁波华宇构件有限公司。决议刊登在2006年2月15日的中国证券报、上海证券报上。截止本报告期末，上述两项事宜尚在办理相关手续。 2、本报告期内，RunstarInternationalCo.,Ltd公司股东于2004年承诺的第二次发行600万美金的增资计划已经完成（详见公司2004年年度报告）。本公司持有该公司股权比例由20.74％稀释至16.97％。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称 刊载日 刊载的互联网
及版面 期 网站及检索路
径
中科英华高技术股份有限公 中国证券报C11、 2006年2 www.sse.com.c
司关于召开公司2006年第一 上海证券报C19 月16日 n
次临时股东大会的公告
中科英华高技术股份有限公 中国证券报C11、 2006年2 www.sse.com.c
司第四届董事会第三十二次 上海证券报C19 月16日 n
次会议决议公告
中科英华高技术股份有限公 中国证券报C05、 2006年3 www.sse.com.c
司关于为控股子公司提供担 上海证券报C2 月3日 n
保公告
中科英华高技术股份有限公 中国证券报C28、 2006年3 www.sse.com.c
司2006年第一次临时股东大 上海证券报C28 月21日 n
会决议公告
中科英华高技术股份有限公 中国证券报C28、 2006年3 www.sse.com.c
司第四届董事会第三十三会 上海证券报C28 月21日 n
议决议公告
中科英华高技术股份有限公 中国证券报C28、 2006年3 www.sse.com.c
司第四届监事会第十次会议 上海证券报C28 月21日 n
决议公告
中科英华高技术股份有限公 中国证券报B018 2006年4 www.sse.com.c
司关于国有法人股协议转让 、上海证券报C38 月8日 n
的提示性公告
中科英华高技术股份有限公 中国证券报C007 2006年4 www.sse.com.c
司2005年度报告更正公告 、上海证券报C38 月11日 n
中科英华高技术股份有限公 中国证券报B019 2006年4 www.sse.com.c
司关于法人股协议转让的提 、上海证券报C78 月20日 n
示性公告
中科英华高技术股份有限公 中国证券报A017 2006年4 www.sse.com.c
司更正公告 、上海证券报C55 月22日 n
中科英华高技术股份有限公 上海证券报B19 2006年5 www.sse.com.c
司关于股权分置改革的提示 月15日 n
性公告
中科英华高技术股份有限公 上海证券报B8 2006年5 www.sse.com.c
司关于召开股权分置改革相 月22日 n
关股东会议的通知
中科英华高技术股份有限公 上海证券报B8 2006年5 www.sse.com.c
司关于举行股权分置改革网 月22日 n
上路演的公告
中科英华高技术股份有限公 上海证券报B15 2006年5 www.sse.com.c
司第四届董事会第三十五次 月23日 n
会议决议公告
中科英华高技术股份有限公 上海证券报B15 2006年5 www.sse.com.c
司第四届监事会第十二次会 月23日 n
议决议公告
中科英华高技术股份有限公 上海证券报B15 2006年5 www.sse.com.c
司关于召开公司2005年年度 月23日 n
股东大会的公告
中科英华高技术股份有限公 上海证券报B42 2006年5 www.sse.com.c
司关于股权分置改革方案沟 月31日 n
通协商情况暨修改股权分置
改革方案的公告
中科英华高技术股份有限公 上海证券报B20 2006年6 www.sse.com.c
司关于召开股权分置改革相 月2日 n
关股东会议的第一次提示性
公告
中科英华高技术股份有限公 中国证券报C011 2006年6 www.sse.com.c
司关于国有法人股权转让获 、上海证券报B31 月9日 n
准的公告
中科英华高技术股份有限公 中国证券报C011 2006年6 www.sse.com.c
司第四届董事会第三十六次 、上海证券报B19 月13日 n
会议决议公告
中科英华高技术股份有限公 中国证券报C011 2006年6 www.sse.com.c
司第四届监事会第十三次会 、上海证券报B19 月13日 n
议决议公告
上海中科英华科技发展有限 中国证券报C011 2006年6 www.sse.com.c
公司关于收购长春中科英华 、上海证券报B19 月13日 n
科技发展有限公司部分股权
暨关联交易的公告
中科英华高技术股份有限公 中国证券报C011 2006年6 www.sse.com.c
司关于召开股权分置改革相 、上海证券报B19 月13日 n
关股东会议的第二次提示性
公告
中科英华高技术股份有限公 中国证券报C011 2006年6 www.sse.com.c
司关于股权分置改革方案获 、上海证券报B19 月13日 n
得国资委批复的公告
中科英华高技术股份有限公 中国证券报C007 2006年6 www.sse.com.c
司第四届董事会2006年第一 、上海证券报B11 月15日 n
次临时会议决议公告
中科英华高技术股份有限公 中国证券报C005 2006年6 www.sse.com.c
司关于为控股子公司提供担 、上海证券报B18 月16日 n
保公告
中科英华高技术股份有限公 中国证券报C005 2006年6 www.sse.com.c
司澄清公告 、上海证券报B18 月16日 n
中科英华高技术股份有限公 上海证券报B11 2006年6 www.sse.com.c
司股权分置改革相关股东会 月20日 n
议表决结果公告
中科英华高技术股份有限公 中国证券报C003 2006年6 www.sse.com.c
司2005年年度股东大会决议 、上海证券报B10 月24日 n
公告
中科英华高技术股份有限公 中国证券报C003 2006年6 www.sse.com.c
司关于公司法人股股权转让 、上海证券报B10 月24日 n
过户事宜公告
中科英华高技术股份有限公 中国证券报C007 2006年6 www.sse.com.c
司第五届董事会2006年第一 、上海证券报B10 月29日 n
次临时董事会会议决议公告
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 中科英华高技术股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 1 49,300,39 109,527,8 719,233 33,378,6
6.23 04.69 .16 05.74
短期投资
应收票据 2 24,432,24 32,594,80 7,620,3 30,000,0
3.72 0.66 65.30 00.00
应收股利 23,505,
621.71
应收利息
应收账款 3 1 113,855,1 108,392,8 15,106, 18,270,6
49.72 41.88 180.20 15.12
其他应收款 4 2 51,940,87 48,313,33 90,501, 73,297,3
1.51 8.49 926.81 43.02
预付账款 5 3 63,143,63 51,492,35 20,563, 6,978,30
8.99 6.88 797.13 6.71
应收补贴款
存货 6 134,839,5 112,019,9 31,671, 28,248,7
91.44 11.51 120.03 05.28
待摊费用 7 189,784.7 569,504.8 199,156.
4 6 30
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 437,701,6 462,910,5 189,688 190,372,
76.35 58.97 ,244.34 732.17
长期投资：
长期股权投资 8 4 177,493,4 214,373,5 556,537 553,714,
26.02 81.78 ,925.31 186.07
长期债权投资
长期投资合计 177,493,4 214,373,5 556,537 553,714,
26.02 81.78 ,925.31 186.07
其中：合并价差 92,245,95 84,491,34
1.28 8.66
其中：股权投资差
额
固定资产：
固定资产原价 9 618,774,5 327,414,6 109,309 109,292,
76.65 78.45 ,073.98 126.97
减：累计折旧 9 274,944,0 84,275,42 31,576, 29,419,7
95.74 9.23 520.06 55.37
固定资产净值 9 343,830,4 243,139,2 77,732, 79,872,3
80.91 49.22 553.92 71.60
减：固定资产减值 9 13,153,93 13,153,93 13,153, 13,153,9
准备 1.13 1.13 931.13 31.13
固定资产净额 9 330,676,5 229,985,3 64,578, 66,718,4
49.78 18.09 622.79 40.47
工程物资 28,643,72 32,143,72
2.00 2.00
在建工程 10 156,079,5 146,933,2 34,888, 34,874,9
52.10 96.73 969.59 28.57
固定资产清理
固定资产合计 515,399,8 409,062,3 99,467, 101,593,
23.88 36.82 592.38 369.04
无形资产及其他资
产：
无形资产 11 11,580,78 10,397,92 3,500,2 3,640,28
7.30 3.56 28.55 7.81
长期待摊费用 12 204,285.5
3
其他长期资产
无形资产及其他资 11,785,07 10,397,92 3,500,2 3,640,28
产合计 2.83 3.56 28.55 7.81
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,142,379 1,096,744 849,193 849,320,
,999.08 ,401.13 ,990.58 575.09
流动负债：
短期借款 13 138,500,0 178,111,4 18,000, 48,000,0
00.00 10.80 000.00 00.00
应付票据 10,000,00
0.00
应付账款 14 33,936,17 26,422,43 4,514,7 4,279,03
4.58 1.10 47.51 1.63
预收账款 15 11,919,39 12,491,18 9,643,3 24,512,9
8.67 4.92 20.82 83.20
应付工资 29,360.00 806.00
应付福利费 2,683,785 1,939,596 934,076 992,029.
.46 .93 .47 29
应付股利 16 789,576.9 12,492,84 789,576 789,576.
6 6.73 .96 96
应交税金 17 30,097,71 2,100,020 128,093 131,590.
2.31 .72 .75 85
其他应交款 18 6,625,068 60,671.93 7,092.3 6,724.20
.53 1
其他应付款 19 33,719,91 41,627,75 49,521, 30,311,3
6.31 4.74 242.78 57.05
预提费用 531,947.3 125,782.6
2 0
预计负债
一年内到期的长期 20 40,000,00 35,000,00
负债 0.00 0.00
其他流动负债
流动负债合计 308,832,9 310,372,5 83,538, 109,023,
40.14 06.47 150.60 293.18
长期负债：
长期借款 21 13,000,00 23,000,00 13,000, 13,000,0
0.00 0.00 000.00 00.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 652,050.5 693,890.4
6 1
其他长期负债
长期负债合计 13,652,05 23,693,89 13,000, 13,000,0
0.56 0.41 000.00 00.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 322,484,9 334,066,3 96,538, 122,023,
90.70 96.88 150.60 293.18
少数股东权益 55,199,04 25,693,62
3.50 0.12
所有者权益（或股
东权益）：
实收资本（或股本 22 334,123,7 334,123,7 334,123 334,123,
） 94.00 94.00 ,794.00 794.00
减：已归还投资
实收资本（或股本 334,123,7 334,123,7 334,123 334,123,
）净额 94.00 94.00 ,794.00 794.00
资本公积 23 204,561,2 204,438,0 204,525 204,402,
28.92 03.27 ,918.62 678.27
盈余公积 24 89,118,63 89,118,63 57,001, 57,001,5
0.18 0.18 519.01 19.01
其中：法定公益金 29,791,52 29,791,52 19,000, 19,000,5
3.78 3.78 506.30 06.33
未分配利润 25 5 136,277,5 108,849,0 157,004 131,769,
61.89 96.96 ,608.35 290.63
拟分配现金股利
外币报表折算差额 614,749.8 454,859.7
9 2
减：未确认投资损
失
所有者权益（或股 764,695,9 736,984,3 752,655 727,297,
东权益）合计 64.88 84.13 ,839.98 281.91
负债和所有者权益 1,142,379 1,096,744 849,193 849,320,
（或股东权益）总 ,999.08 ,401.13 ,990.58 575.09
计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:陈远主管会计工作负责人:张宝中会计机构负责人:张宝中
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 中科英华高技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
合 母 本期数 上年同期 本期数 上年同期
并 公 数 数
司
一、主营业务 26 278,049,0 148,130,4 31,212,0 23,550,41
收入 04.19 78.11 92.25 6.71
减：主营业务 26 181,937,2 109,758,1 28,576,5 22,140,97
成本 77.03 60.57 46.92 1.27
主营业务税金 2,049,217 442,896.7 13,134.0 97,409.03
及附加 .65 1 6
二、主营业务 94,062,50 37,929,42 2,622,41 1,312,036
利润（亏损以 9.51 0.83 1.27 .41
“-”号填列）
加：其他业务 27 1,220,856 104,010.9 28,973.2 41,311.26
利润（亏损以 .85 9 4
“-”号填列）
减:营业费用 4,844,917 4,922,481
.81 .83
管理费用 15,210,75 4,434,383 3,931,18 2,943,609
6.64 .76 2.37 .43
财务费用 28 5,437,950 4,711,972 522,105. 701,039.7
.88 .88 44 8
三、营业利润 69,789,74 23,964,59 -1,801,9 -2,291,30
（亏损以“-” 1.03 3.35 03.30 1.54
号填列）
加：投资收益 29 6 3,272,790 7,450,997 27,039,6 24,319,39
（损失以“-” .59 .88 58.84 5.77
号填列）
补贴收入 0
营业外收入 30 2,633.20 45,841.45 0
减：营业外支 31 377,150.1 54,260.21 1,391.83 41,551.74
出 5
四、利润总额 72,688,01 31,407,17 25,236,3 21,986,54
（亏损总额以 4.67 2.47 63.71 2.49
“-”号填列）
减：所得税 32 21,432,93 3,870,139 1,045.99 984,148.1
8.23 .40 8
减：少数股东 23,826,61 2,809,901
损益 1.51 .58
加：未确认投
资损失(合并报
表填列)
五、净利润（ 27,428,46 24,727,13 25,235,3 21,002,39
亏损以“-”号 4.93 1.49 17.72 4.31
填列）
加：年初未分 108,849,0 90,983,75 131,769, 99,704,84
配利润 96.96 3.64 290.63 4.12
其他转入
六、可供分配 136,277,5 115,710,8 157,004, 120,707,2
的利润 61.89 85.13 608.35 38.43
减：提取法定
盈余公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供股东 136,277,5 115,710,8 157,004, 120,707,2
分配的利润 61.89 85.13 608.35 38.43
减：应付优先
股股利
提取任意盈余
公积
应付普通股股 6,682,475 6,682,475
利 .88 .88
转作股本的普
通股股利
八、未分配利 136,277,5 109,028,4 157,004, 114,024,7
润(未弥补亏损 61.89 09.25 608.35 62.55
以“-”号填列
)
补充资料：
1.出售、处置 86,380.49
部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发
生的损失
3.会计政策变
更增加(或减少
)利润总额
4.会计估计变
更增加(或减少
)利润总额
5.债务重组损
失
6.其他
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公司法定代表人:陈远主管会计工作负责人:张宝中会计机构负责人:张宝中
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 中科英华高技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合 母公
并 司
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收 352,026,430.05 17,869,566.00
到的现金
收到的税费返还 405,439.52 497.50
收到的其他与经营活动 25,778,912.18 57,407,906.07
有关的现金
现金流入小计 378,210,781.75 75,277,969.57
购买商品、接受劳务支 200,653,828.89 40,219,460.42
付的现金
支付给职工以及为职工 12,822,550.90 529,889.57
支付的现金
支付的各项税费 50,459,489.53 444,019.89
支付的其他与经营活动 33 46,148,726.00 52,724,554.24
有关的现金
现金流出小计 310,084,595.32 93,917,924.12
经营活动产生的现金流 68,126,186.43 -18,639,954.55
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金 4,445,297.13
其中：出售子公司收到 4,445,297.13
的现金
取得投资收益所收到的 1,700,000.00
现金
处置固定资产、无形资 27,450.00
产和其他长期资产而收
回的现金
收到的其他与投资活动 34 6,850,547.46
有关的现金
现金流入小计 11,323,294.59 1,700,000.00
购建固定资产、无形资 15,208,269.82 73,154.14
产和其他长期资产所支
付的现金
投资所支付的现金 33,829,614.12 15,131,286.89
支付的其他与投资活动 35 1,431.20
有关的现金
现金流出小计 49,039,315.14 15,204,441.03
投资活动产生的现金流 -37,716,020.55 -13,504,441.03
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东权益性投资收到的
现金
借款所收到的现金 62,000,000.00 18,000,000.00
收到的其他与筹资活动
有关的现金
现金流入小计 62,000,000.00 18,000,000.00
偿还债务所支付的现金 71,000,000.00 18,000,000.00
分配股利、利润或偿付 51,572,519.77 514,977.00
利息所支付的现金
其中：支付少数股东的
股利
支付的其他与筹资活动 36 30,000,000.00
有关的现金
其中：子公司依法减资
支付给少数股东的现金
现金流出小计 152,572,519.77 18,514,977.00
筹资活动产生的现金流 -90,572,519.77 -514,977.00
量净额
四、汇率变动对现金的 -65,054.57
影响
五、现金及现金等价物 -60,227,408.46 -32,659,372.58
净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营
活动现金流量：
净利润 27,428,464.93 25,235,317.72
加：少数股东损益(亏损 23,826,611.51
以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准 370,433.60 696,123.90
备
固定资产折旧 19,415,279.83 2,155,824.31
无形资产摊销 491,918.89 140,059.26
长期待摊费用摊销 55,714.32
待摊费用减少（减：增 379,720.12 199,156.30
加）
预提费用增加（减：减 406,164.72
少）
处理固定资产、无形资 351,109.85
产和其他长期资产的损
失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 5,053,658.75 514,977.00
投资损失（减：收益） -3,272,790.59 -27,039,658.84
递延税款贷项（减：借
项）
存货的减少（减：增加 -22,719,870.96 -3,422,414.74
）
经营性应收项目的减少( 30,908,578.80 -23,979,735.75
减：增加)
经营性应付项目的增加( -14,568,807.34 6,860,396.29
减：减少)
其他
经营活动产生的现金流 68,126,186.43 -18,639,954.55
量净额
2．不涉及现金收支的投
资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公
司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净
增加情况：
现金的期末余额 49,300,396.23 719,233.16
减：现金的期初余额 109,527,804.69 33,378,605.74
加：现金等价物的期末
余额
减：现金等价物的期初
余额
现金及现金等价物净增 -60,227,408.46 -32,659,372.58
加额
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公司法定代表人:陈远主管会计工作负责人:张宝中会计机构负责人:张宝中
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 中科英华高技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期 本期减少数 期末余额
增加 因资产价 其他 合计
数 值回升转 原因
回数 转出
数
坏账准备合计 24,200,25 2,316,10 2,316,10 21,884,1
9.02 6.19 6.19 52.83
其中：应收账 17,578,40 2,146,35 2,146,35 15,432,0
款 2.92 3.78 3.78 49.14
其他应收款 6,621,856 169,752. 169,752. 6,452,10
.10 41 41 3.69
短期投资跌价
准备合计
其中：股票投
资
债券投资
存货跌价准备
合计
其中：库存商
品
原材料
长期投资减值 225,000.0 225,000.
准备合计 0 00
其中：长期股 225,000.0 225,000.
权投资 0 00
长期债权投资
固定资产减值 13,153,93 13,153,9
准备合计 1.13 31.13
其中：房屋、
建筑物
机器设备 13,153,93 13,153,9
1.13 31.13
无形资产减值 9,488,063 9,488,06
准备 .20 3.20
其中：非专利 9,488,063 9,488,06
技术 .20 3.20
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计 47,067,25 2,316,10 2,316,10 44,751,1
3.35 6.19 6.19 47.16
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公司法定代表人:陈远主管会计工作负责人:张宝中会计机构负责人:张宝中
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 中科英华高技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资产 其他 合计
价值回 原因
升转回 转出
数 数
坏账准备合计 14,418,5 1,651,83 955,713 955,713 15,114,6
40.00 7.21 .31 .31 63.90
其中：应收账 7,291,82 955,713 955,713 6,336,11
款 3.35 .31 .31 0.04
其他应收款 7,126,71 1,651,83 8,778,55
6.65 7.21 3.86
短期投资跌价
准备合计
其中：股票投
资
债券投资
存货跌价准备
合计
其中：库存商
品
原材料
长期投资减值
准备合计
其中：长期股
权投资
长期债权投资
固定资产减值 13,153,9 13,153,9
准备合计 31.13 31.13
其中：房屋、
建筑物
机器设备 13,153,9 13,153,9
31.13 31.13
无形资产减值 9,488,06 9,488,06
准备 3.20 3.20
其中：非专利 9,488,06 9,488,06
技术 3.20 3.20
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计 37,060,5 1,651,83 955,713 955,713 37,756,6
34.33 7.21 .31 .31 58.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:陈远主管会计工作负责人:张宝中会计机构负责人:张宝中
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 12.30 12.53 0.28 0.28
营业利润 9.13 9.30 0.21 0.21
净利润 3.59 3.65 0.08 0.08
扣除非经常性损益后的净利润 4.01 4.08 0.09 0.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司概况
中科英华高技术股份有限公司（原长春热缩材料股份有限公司）是1993年12月经吉林省经济体制改革委员会吉改股批(1993)第76号文批准，由长春应化所独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。 经中国证监会批准，公司于1997年9月向社会公开发行3000万股人民币普通股股票，并在上海证券交易所上市挂牌交易。 公司在长春市工商行政管理局长春高新开发区分局注册登记，具有法人资格，企业法人营业执照注册号为：2201071000257。 注册地址：长春市高新技术开发区火炬路286号。 公司经营范围：热缩、冷缩材料、合成橡胶等新材料、新产品开发、生产、销售，辐射加工，铜箔、履铜板及铜箔工业生产的专用设备，非标设备和机械配件加工，本企业产品的安装、施工及技术咨询、技术服务及有色金属经营（以上各项国家法律、法规限制禁止及需取得前置审批的项目除外）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国际限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；经营本企业和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
公司执行财政部颁布的《企业会计制度》、具体会计准则及其补充规定。
2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础、记账基础和计价原则：
公司以实际成本为计价基础，以权责发生制为记账原则。
5、外币业务核算方法：
公司发生外币业务，按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇率中间价折合为记账本位币记账，期末外币账户余额按期末中国人民银行公布的市场汇率的中间价折合为记账本位币，折算差额作为汇兑损益，属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，除上述情况外发生的汇兑损益计入当期损益。
6、外币会计报表的折算方法：
公司采用现行汇率法折算会计报表
7、现金及现金等价物的确定标准：
现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回的应收款项；（2）债务人逾期未履行偿债义务超过三年且有确凿证据表明仍然无法收回或收回可能性不大，并经董事会确认的应收款项。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，
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账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(
%)
1年以内（含1年） 5 5
1－2年 10 10
2－3年 30 30
3年以上 50 50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、存货核算方法：
9.1存货计价：公司存货分为库存商品、在产品、原材料、低值易耗品及在途材料。各类存货按取得时的实际成本计价。低值易耗品金额较大的采用分期摊销法，金额较小的采用一次摊销法，其他存货于领用或发出时采用加权平均法核算。 9.2存货盘存制度：公司采用永续盘存制度。 9.3存货跌价准备：中期期末或年度终了对存货进行全面清查，由于存货报废、毁损、全部或部分陈旧、过时或销售价格低于成本等原因，导致其可收回的金额低于存货账面价值的，按可收回金额低于存货账面价值的差额单项计提存货跌价准备。
10、长期投资核算方法：
10.1长期股权投资：按取得时的实际成本作为初始投资成本；对外投资占被投资单位有表决权资本的比例在20% (含20%)以下的采用成本法核算；权益比例在20%以上至50%或不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；权益比例在50%以上（不含50%）或虽未达到50%，但具有实际控制权的，采用权益法核算并编制合并会计报表。 10.2股权投资差额：公司采用权益法核算的长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，按合同规定的投资期限平均摊销，合同没有规定投资期限的初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额按不超过10年的期限平均摊销，低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额原已入账的按不低于10年期限平均摊销，自财政部关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答（二）实施后发生的，记入资本公积。 10.3长期投资减值准备的核算方法： （1）对于有市价的长期投资，出现以下情况之一时，即计提长期投资减值准备：①市价持续两年低于账面价值；②该项投资暂停交易1年；③被投资单位当年发生严重亏损；④被投资单位持续两年发生亏损；⑤被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。 （2）对于无市价的长期投资，出现以下迹象之一时，即计提长期投资减值准备：①政治或法律环境出现了不利于被投资单位的重大变化；②被投资单位所供应的商品或所提供的劳务不能适应市场需求的变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；③被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化；④有证据表明该项投资实质上已经不能再给公司带来经济利益的其他情形。 （3）长期投资减值准备的核算方法：中期期末或年度终了公司对长期投资进行逐项检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于投资账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额单项计提长期投资减值准备。
11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 40 5 2.38
机器设备 14 5 6.79
电子设备 12 5 7.92
运输设备 8 5 11.88
办公用具 8 5 11.88
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固定资产计价：公司拥有的使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输设备、工具仪表；办公用具，单位价值在人民币2,000元以上，并且使用年限在2年以上的，作为固定资产核算，并按取得时的成本计价。 累计折旧计提方法：累计折旧采用平均年限法分类计提，预计净残值率为5％。
(2) 减值准备的计提方法：
中期期末或年度终了公司对固定资产进行逐项检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备： 1）长期闲置不用的、在可预见的未来也不会再使用的、且已无转让价值的固定资产； 2）由于技术进步等原因已不可使用的固定资产； 3）虽然尚可使用但使用后产生大量不合格产品的固定资产； 4）已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； 5）其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
12、在建工程核算方法：
12.1在建工程：公司在建工程系为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程和大修理工程、技改工程所发生的实际支出，包括需要安装设备的价值等。工程竣工、验收交付使用时按实际成本结转固定资产；已交付使用但尚未办理竣工决算的工程，自交付使用之日起按工程预算造价或工程成本等资料估价转入固定资产并计提折旧；竣工决算办理完毕后，按决算数调整暂估价和已计提折旧。 12.2在建工程减值准备的核算方法 中期期末或年度终了,公司对在建工程进行全面检查,如果存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备： （1）长期停建且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程； （2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大不确定性； （3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
13、无形资产计价及摊销方法：
13.1公司将为生产商品、提供劳务、出租给他人，或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产，作为无形资产核算。 13.2无形资产在取得时，按实际成本计量。 13.3无形资产自取得当月起在预计可使用年限内分期平均摊销，如果预计可使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，按如下方法摊销： （1）合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销； （2）合同没有规定受益年限但法律规定了有效年限的，按法律规定的有效年限摊销； （3）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限与有效年限两者之中较短者摊销。 （4）如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，按10年摊销。 13.4无形资产减值准备的核算方法： 中期期末或年度终了对公司无形资产的账面价值进行逐项检查，检查各项无形资产预计给公司带来未来的经济利益的能力，当存在下列一项或若干项情况时，即按该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分计提无形资产减值准备。 （1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响； （2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； （3）有其他足以表明某项无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法：
14.1公司长期待摊费用(除筹建期间所发生的费用)按受益年限平均摊销。 14.2公司筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
15、借款费用的会计处理方法：
15.1借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额和辅助费用等。 15.2除为购建固定资产的专门借款发生的借款费用并符合资本化条件的予以资本化，其他借款费用均于发生当期确认为费用。 15.3专门借款费用在同时满足下列条件的情况下，予以资本化： （1）资产支出已经发生； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用状态所必须的购建活动已经开始。 15.4停止资本化 （1）所购建的固定资产达到可使用状态时，停止借款费用的资本化； （2）如果固定资产的购建活动发生非正常中断，且中断的时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至固定资产的购建活动重新开始； （3）如果所购建固定资产的各部分分别完工，每部分在其他部分继续建造过程中可供使用，且为使该部分固定资产达到预定可使用状态所必要的建造活动实质上已经完成，则停止该部分资产的借款费用资本化。 15.5借款费用资本化金额按截止当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积确定。
16、收入确认原则：
16.1销售商品：（1）公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；（2）公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；（3）相关的收入已经收到或取得了收款的证据；（4）与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。 16.2提供劳务（不包括长期建造合同）：在劳务已经提供并收取价款或取得收取价款的凭据，且劳务成本能可靠计量时，确认营业收入。
17、所得税的会计处理方法：
公司所得税采用应付税款法核算。
18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
18.1合并会计报表的范围：公司对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽未达到50%，但具有实质控制权的子公司纳入合并会计报表。 18.2合并会计报表的编制方法：公司合并会计报表以纳入合并范围的母、子公司个别会计报表为基础，按财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》编制。对纳入合并会计报表范围的母公司、子公司相互之间的内部往来、内部交易、内部权益性资本投资均予以抵销，其余项目一一合并，对于纳入合并范围子公司的会计政策与母公司不一致的，根据重要性原则确定是否按母公司的会计政策调整。
19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无。
(2) 会计估计变更
无 。
(3) 会计差错更正
无 。
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 按税法规定 17%
营业税 按税法规定 5%或3%
城建税 按税法规定 7%
企业所得税 按税法规定 33%
房产税 按税法规定 1.2%
矿产资源补偿费 按财政部规定 1%
石油特别收益金 按财政部规定 20%-40%超额累进税率
教育费附加 按税法规定 3％或4%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、优惠税负及批文
A、公司为位于国务院批准的国家级开发区——长春高新技术产业开发区内的高新技术企业，执行15％所得税税率； B、长春热缩材料有限公司为位于国务院批准的国家级开发区——长春高新技术产业开发区内的高新技术企业，执行15％所得税税率； C、联合铜箔（惠州）有限公司根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》第七十三条的有关规定，执行15%的所得税税率；另根据博罗县国家税务局博国税发[2004]416号文的批准：同意对联合铜箔（惠州）有限公司自2003年至2004年免征所得税，2005年至2007年止减半征收所得税。 D、中科英华（香港）商贸有限公司，因注册地位于香港，执行17.5%的利得税税率； E、其他公司执行33%所得税税率。
3、其他说明
（1）营业税：技术转让或技术服务按5%计缴，工程施工业务按3%计缴。 （2）教育费附加：除湖州中科英华新材料高科技发展有限公司按应缴流转税额的4%计缴外，其他公司按应缴流转税额的3%计缴。
(四)控股子公司及合营企业
单位:元 币种:人民币
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单位名称 注册 法定 注册资 经营范围 投资额 权益比例 是
地 代表 本 (%) 否
人 直 间 合
接 接 并
联合铜箔 广东 谢利 美元14, 铜箔产品 美元11, 75 19. 是
（惠州） 博罗 克 800,000 生产与销 100,000 90
有限公司 县 售
湖州中科 湖州 赵庆 80,000, 热缩材料 53,600, 67 33 是
英华新材 市 利 000 等开发生 000
料高科技 产与销售
发展有限
公司
长春中科 长春 赵海 100,000 高分子、 90,000, 90 10 是
英华科技 市 云 ,000 新产品开 000
发展有限 发、推广
公司
上海中科 上海 谢利 80,000, 销售热缩 72,000, 90 10 是
英华科技 市 克 000 材料、企 000
发展有限 业投资管
公司 理咨询服
务
长春热缩 长春 赵庆 50,000, 热缩产品 49,500, 99 1 是
材料有限 市 利 000 生产销售 000
公司 及技术咨
询、服务
广州中科 广州 谢利 15,000, 高分子、 15,000, 100 是
英华材料 市 克 000 热缩材料 000
科技发展 开发、转
有限公司 让、咨询
北京中科 北京 谢利 15,000, 按法律、 15,000, 100 是
英华科技 市 克 000 法规规定 000
发展有限 的货物、
公司 技术进出
口、
中科英华 香港 谢利 港币100 销售热缩 港币800 80 20 是
（香港） 克 00 材料、铜 0
商贸有限 箔及附件
公司 及其领域
的四技服
务
BACHFIEL 英属 谢利 美元1 无约定 美元1 100 是
DLIMITED 维尔 克
京群
岛
松原市金 松原 赵海 20,000, 石油钻采 1,000,0 5 95 是
海实业有 市 云 000 工程、油 00
限公司 田技术服
务、技术
开发与研
究
吉林京源 松原 赵海 10,000, 石油开采 5,000,0 50 是
石油开发 市 云 000 00
有限责任
公司
松原市正 松原 李伟 50,000, 石油勘探 20,000, 40 否
源石油开 市 民 000 开发技术 000
发有限责 服务、技
任公司 术咨询、
石油钻采
工程
润星国际 开曼 袁小 美元206 互联网信 美元350 16. 否
有限公司 群岛 航 24 息、服务 0 97
成都中科 成都 吴明 10,000, 热缩材料 10,000, 100 否
英华实业 市 昌 000 的产品开 000
有限公司 发及销售
、技术服
务
济南中科 济南 张敬 500,000 热缩材料 500,000 100 是
英华商贸 市 源 、电力电
有限公司 缆汽车配
件、金属
材料
南京中科 南京 张敬 500,000 热缩材料 500,000 100 是
英华新材 市 源 专业领域
料有限公 内的四技
司 ”服务及
销售
张家港中 张家 谢利 4,000,0 管道防腐 3,600,0 90 是
科英华塑 港市 克 00 材料制造 00
胶科技有 ，销售、
限公司 塑胶材料
购销、
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）合并报表范围发生变更的内容和原因 1）本期公司加强了对吉林京源石油开发有限责任公司的管理和控制，按有关规定将其列入合并范围。 2)公司本期转让了重庆中科英华科技发展有限公司的全部股权,并于 2006年6月29日办理了相关工商变更手续，故不再列入公司合并范围之内。 3)公司本期收购了成都中科英华实业有限公司55%股权，股权变更于 2006年6月末完成，故本期未列入合并。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
外币金额 折算 人民币金额 外币金 折算 人民币金额
率 额 率
现金： / / 122,372.07 / / 100,072.19
人民币 / / 122,372.07 / / 100,072.19
银行存款： / / 49,128,024 / / 109,427,45
.16 1.50
人民币 / / 48,553,456 / / 108,604,31
.18 3.02
港币 555,079. 1.03 574,567.98 473,807 1.040 492,901.62
15 51 .19 3
美元 40,920. 8.070 330,236.86
53 2
其他货币资 / / 50,000.00 / / 281.00
金：
人民币 / / 50,000.00 / / 281.00
合计 / / 49,300,396 / / 109,527,80
.23 4.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期货币资金较期初减少54.99%，主要原因系：1）商业承兑汇票到期承兑，减少3000万元；2）本期投资所支付货币资金较多。
2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 3,507,934.72 2,793,656.88
商业承兑汇票 20,924,309.00 29,801,143.78
合计 24,432,243.72 32,594,800.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期应收票据较期初减少25.04%，主要原因系将已到期的汇票承兑所致。
3、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比 金额 比
例% 例%
一年 79,442,40 61. 2,801,90 76,409,29 60. 3,820,464.79
以内 7.19 45 5.85 6.03 66
一至 24,894,66 19. 2,489,46 23,210,25 18. 2,321,025.43
二年 1.19 25 6.12 4.19 43
二至 11,671,94 9.0 3,501,58 8,694,673 6.9 2,608,401.95
三年 0.39 3 2.12 .11 0
三年 13,278,19 10. 6,639,09 17,657,02 14. 8,828,510.75
以上 0.09 27 5.05 1.47 01
合计 129,287,1 100 15,432,0 125,971,2 100 17,578,402.92
98.86 .00 49.14 44.80 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转回数 合计
应收帐款坏帐准 17,578,402. 2,146,353.7 2,146,353.7 15,432,049.
备 92 8 8 14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款 49,074,036.0 37.96 30,332,281.7 24.08
单位合计及 6 5
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
(5) 应收关联方款项，详见附注（七）关联方及其交易。
4、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准
金额 比例( 备 金额 比例( 备
%) %)
一年 40,148,9 68.76 1,916,9 26,585,8 48.40 1,329,292.22
以内 38.32 37.24 44.44
一至 10,744,9 18.40 1,074,4 21,281,8 38.74 2,128,187.22
二年 69.31 96.93 72.08
二至 1,444,32 2.47 433,296 1,846,81 3.36 554,043.55
三年 1.35 .41 1.85
三年 6,054,74 10.37 3,027,3 5,220,66 9.50 2,610,333.11
以上 6.22 73.11 6.22
合计 58,392,9 100.0 6,452,1 54,935,1 100.0 6,621,856.10
75.20 0 03.69 94.59 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转回数 合计
其他应收款坏帐准 6,621,856. 169,752.41 169,752.41 6,452,103.6
备 10 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款 36,112,796.7 61.84 25,701,871.5 46.79
单位合计及 4 8
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 56,811,335.9 89.97 44,251,560.8 85.94
1 8
一至二年 5,165,073.58 8.18 7,113,878.00 13.82
二至三年 1,117,646.04 1.77 126,304.54 0.23
三年以上 49,583.46 0.08 613.46 0.01
合计 63,143,638.9 100.00 51,492,356.8 100.00
9 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
(3) 本期预付帐款较期初增加22.63%，主要原因系吉林京源石油开发有限责任公司列入合并范围所致。
6、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价 账面价值 账面余额 跌价 账面价值
准备 准备
原材料 13,786,408 13,786,408 7,770,955. 7,770,955.
.28 .28 07 07
库存商 56,216,368 56,216,368 41,759,285 41,759,285
品 .07 .07 .91 .91
在产品 12,315,437 12,315,437 11,235,694 11,235,694
.87 .87 .51 .51
包装物 508,607.52 508,607.52 464,793.67 464,793.67
低值易 345,120.15 345,120.15 529,381.62 529,381.62
耗品
库存半 47,860,651 47,860,651 42,600,343 42,600,343
成品 .39 .39 .57 .57
在途物 2,849,206. 2,849,206. 6,738,704. 6,738,704.
资 56 56 83 83
委托加 957,791.60 957,791.60 920,752.33 920,752.33
工产品
合计 134,839,59 134,839,59 112,019,91 112,019,91
1.44 1.44 1.51 1.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期存货较期初增加20.37%，主要系公司因材料价格上涨幅度较大，适当增加了材料及产品库存所致。
7、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
采暧费 364,043.75 364,043.75
房租 199,695.84 104,719.18 169,464.49 134,950.53
低值易耗品
其他 5,765.27 49,757.37 688.43 54,834.21
合计 569,504.86 154,476.55 534,196.67 189,784.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对合营公司投资 130,107,23 20,473,656 65,108,41 85,472,474.
3.12 .90 5.28 74
股权投资差额 84,387,613 10,621,989 2,862,200 92,147,402.
.06 .40 .00 46
合并价差 103,735.60 5,186.78 98,548.82
合计 214,598,58 31,095,646 67,975,80 177,718,426
1.78 .30 2.06 .02
减：长期股权投资减 225,000.00 225,000.00
值准备
长期股权投资净值合 214,373,58 / / 177,493,426
计 1.78 .02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 期初金 初始余 本期增 本期 摊销金 期末余 形成 摊
单位名 额 额 加 减少 额 额 原因 销
称 年
限
联合铜 47,637, 58,414, 1,984 12,762 45,652 溢价 13-
箔（惠 015.41 833.07 ,600. ,417.6 ,415.4 收购 18
州）有 00 6 1 年
限公司
张家港 74,846. 93,142. 7,600 25,895 67,246 溢价 9年
中科英 73 59 .00 .86 .73 收购
华塑胶
科技有
限公司
长春中 1,298,0 1,557,6 5,131, 129,8 -4,742 6,299, 溢价 6年
科英华 55.28 66.34 499.30 00.00 ,088.2 754.58 收购
科技发 4
展有限
公司
上海润 15,793, 16,535, 106,0 847,96 15,687 溢价 39
星网络 151.46 111.60 00.00 0.14 ,151.4 收购 年
科技有 6
限公司
松原市 549,317 617,982 34,40 103,06 514,91 溢价 9年
正源石 .90 .64 0.00 4.74 7.90 收购
油开发
有限责
任公司
松原市 21,008, 22,509, 5,436, 750,4 -3,185 25,694 溢价 15
金海实 784.85 412.34 314.09 00.00 ,286.6 ,698.9 收购 年
业有限 0 4
公司
长春热 -1,973, -3,010, -150, -1,187 -1,822 投资 10
缩材料 558.57 194.20 600.0 ,235.6 ,958.5 成本 年
有限公 0 3 7 小于
司 被投
资单
位权
益份
额
成都中 54,176 54,176 溢价 10
科英华 .01 .01 收购 年
实业有
限公司
合计 84,387, 96,717, 10,621 2,862 4,624, 92,147 / /
613.06 954.38 ,989.4 ,200. 727.93 ,402.4
0 00 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1)长春中科英华科技发展有限公司股权投资差额初始金额本期增加,系公司本期以17,500,000.00元受让该子公司10%股权而增加5,131,499.30元股权投资差额; 2)松原市金海实业有限公司股权投资差额初始金额本期增加,系公司本期以10,000,000.00元受让该孙公司5%的股权而增加5,436,314.09元股权投资差额; 3)成都中科英华实业有限公司股权投资差额本期增加,系公司本期以519万元受让该孙公司55%的股权而增加54,176.01元股权投资差额。
(3) 合并价差
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 初始余 期初金 本期 期末余 形成原因 摊销
称 额 额 减少 额 年限
长春热缩材料 124,482 103,73 5,186 98,548 母、子公司股 6年
有限公司 .72 5.60 .78 .82 权转让
合计 124,482 103,73 5,186 98,548 / /
.72 5.60 .78 .82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 累计投资占期末净资产的比例23.21%
9、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 327,414,678 292,508,252 1,148,353.8 618,774,576
.45 .00 0 .65
其中：房屋及建 70,106,173. 21,158,173. - 91,264,346.
筑物 14 82 96
机器设备 243,552,693 265,126,758 861,389.25 507,818,062
.28 .22 .25
电子设备 2,135,000.2 309,579.39 - 2,444,579.6
2 1
运输设备 8,252,359.5 5,638,852.1 202,576.00 13,688,635.
1 2 63
其他设备 3,368,452.3 274,888.45 84,388.55 3,558,952.2
0 0
二、累计折旧合 84,275,429. 190,845,142 176,476.41 274,944,095
计： 23 .92 .74
其中：房屋及建 13,639,031. 6,305,530.6 - 19,944,562.
筑物 83 3 46
机器设备 64,846,954. 181,492,884 142,243.34 246,197,595
88 .34 .88
电子设备 787,129.29 206,661.63 - 993,790.92
运输设备 3,457,201.9 2,577,145.4 - 6,034,347.4
8 9 7
其他设备 1,545,111.2 262,920.83 34,233.07 1,773,799.0
5 1
三、固定资产净 243,139,249 101,663,109 971,877.39 343,830,480
值合计 .22 .08 .91
其中：房屋及建 56,467,141. 14,852,643. 71,319,784.
筑物 31 19 50
机器设备 178,705,738 83,633,873. 719,145.91 261,620,466
.40 88 .37
电子设备 1,347,870.9 102,917.76 1,450,788.6
3 9
运输设备 4,795,157.5 3,061,706.6 202,576.00 7,654,288.1
3 3 6
其他设备 1,823,341.0 11,967.62 50,155.48 1,785,153.1
5 9
四、减值准备合 13,153,931. 13,153,931.
计 13 13
其中：房屋及建
筑物
机器设备 13,153,931. 13,153,931.
13 13
电子设备 -
运输设备 -
其他设备 -
五、固定资产净 229,985,318 101,663,109 971,877.39 330,676,549
额合计 .09 .08 .78
其中：房屋及建 56,467,141. 14,852,643. 71,319,784.
筑物 31 19 50
机器设备 165,551,807 83,633,873. 719,145.91 248,466,535
.27 88 .24
电子设备 1,347,870.9 102,917.76 1,450,788.6
3 9
运输设备 4,795,157.5 3,061,706.6 202,576.00 7,654,288.1
3 3 6
其他设备 1,823,341.0 11,967.62 50,155.48 1,785,153.1
5 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）固定资产用于银行借款抵押的固定资产原值54,311,074.52元。 （2）本期固定资产较期初增加的原因主要系吉林京源石油开发有限责任公司列入合并范围所致。
10、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值 帐面净额
准备 准备
在建 156,079,552 156,079,55 146,933,29 146,933,29
工程 .10 2.10 6.73 6.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
单位: 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初数 本期增加 本期减少 转入固定 期末数
资产
圆套改造 714,803.4 714,803.4
6 6
办公区改造
其他零星工程 13,000.00 13,000.00
宁波铜箔项目 34,874,92 14,041.02 34,888,96
8.57 9.59
惠州铜箔项目 37,058,92 898,187.0 140,371. 855,760. 36,960,97
1.65 0 85 00 6.80
湖州搬迁及产 74,271,64 6,531,592 80,803,23
业工程 3.05 .50 5.55
松原油井项目 2,698,566 2,698,566
.70 .70
合计 146,933,2 10,142,38 140,371. 855,760. 156,079,5
96.73 7.22 85 00 52.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 在建工程情况说明
1）报告期末无应计提的在建工程减值准备； 2）在建工程用于公司银行借款抵押的工程用地原值为6,433,194.60元； 3）公司投资的宁波铜箔项目，因2006年2月15日，经公司董事会审议通过，将位于宁波古林镇杉杉科技创业园的土地50亩, 以每亩28万元作价1400万元增资宁波宇斯浦电气有限公司；将位于宁波古林镇杉杉科技创业园的土地50亩, 以每亩28万元作价1400万元合资设立宁波华宇构件有限公司，截止本报告期末，上述两项事宜尚在办理相关手续，故未做帐务处理。
11、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
无形 21,068,8 9,488,06 11,580,7 19,885,98 9,488,06 10,397,9
资产 50.50 3.20 87.30 6.76 3.20 23.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊销期
限
土地使用 6,467,992 1,668,389. 109,027.3 8,027,354 34-48年
权 .86 30 9 .77
非专利技 3,550,533 355,999.9 3,194,533 8年
术 .69 8 .71
计算机软 379,397.0 6,393.33 26,891.52 358,898.8 7-8年
件 1 2
合计 10,397,92 1,674,782. 491,918.8 11,580,78 /
3.56 63 9 7.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 无形资产减值准备
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
非专利技术 9,488,063.20 9,488,063.2
0
合计 9,488,063.20 9,488,063.2
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无形资产中用于为公司银行借款抵押的土地使用权原值4,303,035.07元。
12、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
储量有偿使用费 259,999.85 55,714.32 204,285.53 12年
合计 259,999.85 55,714.32 204,285.53 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期待摊费用期末金额较期初增加100%,系公司将吉林京源石油开发有限责任公司列入合并范围所致。
13、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
质押借款 5,611,410.80
抵押借款 29,500,000.00 49,500,000.00
担保借款 109,000,000.00 123,000,000.00
合计 138,500,000.00 178,111,410.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期短期借款较期初减少22.24%，主要原因系公司偿还了去年贴现的3000万元商业承兑汇票贷款所致。
14、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 24,064,580.6 70.91 23,405,842.1 88.58
3 7
一至二年 7,711,901.71 22.72 966,857.86 3.66
二至三年 663,764.27 1.96 416,470.79 1.58
三年以上 1,495,927.97 4.41 1,633,260.28 6.18
合计 33,936,174.5 100.00 26,422,431.1 100.00
8 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款时 欠款原因
系 间
HopebestInvestmentLtd 无 8,495,185.6 2005年 股权转让
1 款
吉林第一建筑公司松原分 无 2,802,215.4 2005年 材料款
公司 0
合计 / 11,297,401. / /
01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期应付帐款较期初增加28.44%，主要原因系吉林京源石油开发有限责任公司列入合并范围增加1234万元所致。
15、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 8,910,788.04 74.76 6,061,850.42 48.53
一至二年 4,957.40 0.04 256,196.89 2.05
二至三年 222,676.80 1.87 47,590.33 0.38
三年以上 2,780,976.43 23.33 6,125,547.28 49.04
合计 11,919,398.6 100.00 12,491,184.9 100.00
7 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司 欠款金额 欠款时 欠款原因
关系 间
HopebestInvestmentL 无 3,806,452 2006 货款
td .57
上海科润创业投资有 联营公司 2,261,258 2002 尚未使用的技术
限公司 .79 开发费
合计 / 6,067,711 / /
.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）预收关联方款项，详见附注（七）关联方及其交易。
16、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付股利 789,576.96 12,492,846.73
合计 789,576.96 12,492,846.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期应付股利较期初减少主要原因系松原市金海实业有限公司支付了以前年度应付股利所致。
17、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 11,028,635.69 534,191.02 按税法规定
营业税 52,500.00 50,692.58 按税法规定
所得税 18,253,162.68 1,383,833.61 按税法规定
个人所得税 37,290.13 44,618.79
城建税 605,933.19 86,031.38 按税法规定
房产税 4,302.58
印花税 653.34
资源税 115,888.04
合计 30,097,712.31 2,100,020.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期应交税金较期初增加的主要原因系吉林京源石油开发有限责任公司列入合并范围所致。
18、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
石油特别收益金 6,179,605.00
教育费附加 435,798.03 60,671.93
各项基金 9,665.50
合计 6,625,068.53 60,671.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期其他应交款较期初增加的主要原因系吉林京源石油开发有限责任公司列入合并范围,增加了6,600,918.57元的其他应交款所致。 19、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 17,594,481.7 52.18 3,099,648.94 7.45
9
一至二年 13,499,509.3 40.03 33,512,041.5 80.50
1 4
二至三年 2,406,459.50 7.14 4,854,001.33 11.66
三年以上 219,465.71 0.65 162,062.93 0.39
合计 33,719,916.3 100.00 41,627,754.7 100.00
1 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 借款起始日 借款终止 期末数 期初数
日 利 币 本币金额 利 币 本币金额
率 种 率 种
6.9 人 5,000,00
1 民 0.00
币
担保 2005年6月3 2007年6月 6. 人 10,000,0
借款 0日 20日 91 民 00.00
币
担保 2003年11月 2006年11 5. 人 30,000,0 5.4 人 30,000,0
借款 28日 月28日 49 民 00.00 9 民 00.00
币 币
合计 / / / / 40,000,0 / / 35,000,0
00.00 00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期增加1000万元系长期借款重分类转入所致。
21、长期借款
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
担保借款 13,000,000.00 23,000,000.00
合计 13,000,000.00 23,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期借款情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 借款起始日 借款终止 期末数 期初数
日 利 币 本币金额 利 币 本币金额
率 种 率 种
担保 2000年12月 2015年12 2. 人 13,000,0 2.2 人 13,000,0
借款 31日 月31日 28 民 00.00 8 民 00.00
币 币
6.9 人 10,000,0
1 民 00.00
币
合计 / / / / 13,000,0 / / 23,000,0
00.00 00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发行 送 公积金 其 小 数量 比例
例 新股 股 转股 他 计
一、未上市流通股份
1、发起人股 39,478, 11. 39,478 11.8
份 826 82 ,826 2
其中：
国家持有股 39,478, 11. 39,478 11.8
份 826 82 ,826 2
境内法人持
有股份
境外法人持
有股份
其他
2、募集法人 156,968 46. 156,96 46.9
股份 ,618 98 8,618 8
3、内部职工
股
4、优先股或
其他
未上市流通 196,447 58. 196,44 58.8
股份合计 ,444 80 7,444 0
二、已上市流通股份
1、人民币普
通股
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
已上市流通 137,676 41. 137,67 41.2
股份合计 ,350 20 6,350 0
三、股份总 334,123 100 334,12 100.
数 ,794 .00 3,794 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 181,396,808. 4,244,000.0 177,152,808.
05 0 05
接受捐赠非现 2,500.00 2,500.00
金资产准备
股权投资准备 22,607,537.5 4,367,225.6 26,974,763.2
9 5 4
关联交易差价 222,013.60 222,013.60
其他资本公积 209,144.03 209,144.03
合计 204,438,003. 4,367,225.6 4,244,000.0 204,561,228.
27 5 0 92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）本期资本公积增加4,367,225.65元系合营公司Runstar International Co., Ltd 资本溢价所致。 （2）本期资本公积减少4,244,000.00元系公司根据证监会《关于上市公司股改费用会计处理的复函》而承担的股改费用冲减资本公积所致,该项冲减尚未取得股东大会的批准。
24、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 58,915,044.0 58,915,044.0
8 8
法定公益金 29,791,523.7 29,791,523.7
8 8
任意盈余公积 412,062.32 412,062.32
合计 89,118,630.1 89,118,630.1
8 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 27,428,464.93
加：年初未分配利润 108,849,096.96
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利
未分配利润 136,277,561.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
石油化工 168,892,799 88,078,311. 106,825,423 83,159,689.
.16 26 .00 85
电子信息材料 55,780,111. 42,892,277. 56,491,665. 42,599,667.
33 76 48 45
贸易 79,136,733. 77,684,494. 44,752,791. 44,243,048.
27 91 91 11
合计 303,809,643 208,655,083 208,069,880 170,002,405
.76 .93 .39 .41
内部抵消 25,760,639. 26,717,806. 59,939,402. 60,244,244.
57 90 28 84
合计 278,049,004 181,937,277 148,130,478 109,758,160
.19 .03 .11 .57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
石油 93,863,750.0 27,400,267.
0 33
铜箔 55,780,111.3 42,892,277. 56,491,665 42,599,667.
3 76 .48 45
热缩 75,029,049.1 60,678,043. 106,825,42 83,159,689.
6 93 3.00 85
贸易 79,136,733.2 77,684,494. 44,752,791 44,243,048.
7 91 .91 11
合计 303,809,643. 208,655,083 208,069,88 170,002,405
76 .93 0.39 .41
内部抵消 25,760,639.5 26,717,806. 59,939,402 60,244,244.
7 90 .28 84
合计 278,049,004. 181,937,277 148,130,47 109,758,160
19 .03 8.11 .57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 297,045,460 203,194,386 191,556,063 157,449,235
.69 .60 .03 .85
国外 6,764,183.0 5,460,697.3 16,513,817. 12,553,169.
7 3 36 56
合计 303,809,643 208,655,083 208,069,880 170,002,405
.76 .93 .39 .41
内部抵消 25,760,639. 26,717,806. 59,939,402. 60,244,244.
57 90 28 84
合计 278,049,004 181,937,277 148,130,478 109,758,160
.19 .03 .11 .57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期主营业务收入较去年同期增加了87.71%，主要原因系吉林京源石油开发有限责任公司列入合并范围，并将石油开采业务纳入公司的石油化工产业列入公司的主营业务范围所致。 27、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 本期数 上年同期数
目 收入 成本 利润 收入 成本 利润
材 1,564,962 1,532,36 32,595.57 881,696.8 836,803.5 44,893.
料 .20 6.63 4 6 28
销
售
技 997,500.0 997,500.0
术 0 0
服
务
劳 394,760.0 261,266. 133,493.0
务 0 96 4
收
入
租 71,010.00 13,741.7 57,268.24 308,222.5 249,104.8 59,117.
赁 6 6 5 71
合 3,028,232 1,807,37 1,220,856 1,189,919 1,085,908 104,010
计 .20 5.35 .85 .40 .41 .99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 5,402,243.10 4,779,907.78
减：利息收入 163,156.47 201,776.40
汇兑损失 97,565.53 267.75
减：汇兑收益
其他 101,298.72 133,573.75
合计 5,437,950.88 4,711,972.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
长期投资收益 3,272,790.59 7,450,997.88
其中：按权益法确认收益 3,272,790.59 7,450,997.88
长期股权投资差额摊销 -2,867,386.78 -2,712,167.31
期末调整被投资公司所有者 6,140,177.37 10,076,784.70
权益增减金额
股权投资转让收益 86,380.49
合计 3,272,790.59 7,450,997.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期投资收益比上年同期减少的主要原因系上年同期吉林京源石油开发有限责任公司给公司带来的收益列入投资收益1700万元，而本期公司将吉林京源石油开发有限责任公司列入合并范围所致。
30、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
罚款收入 45,841.45
其他 2,633.20
合计 2,633.20 45,841.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产净损失 351,109.85
其他 26,040.3 54,260.21
合计 377,150.15 54,260.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、所得税
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
所得税 21,432,938.23 3,870,139.40
合计 21,432,938.23 3,870,139.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期所得税较去年同期增加了453.80%,主要原因系将吉林京源石油开发有限责任公司列入公司合并范围所致。
33、支付的其他与经营活动有关的现金
归还杨太个人借款731万元；
管理费用支出444万元；
营业费用支出252万元；
34、收到的其他与投资活动有关的现金
系公司受让子公司股权时子公司现金结存额。
35、支付的其他与投资活动有关的现金
系公司转让子公司股权时子公司现金结存款。
36、支付的其他与筹资活动有关的现金
系公司本期支付到期的商业承兑汇票款。
(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准备
金额 比例 备 金额 比例
(%) (%)
一年 2,308,101 10.7 115,405 7,627,191 29.8 381,359.56
以内 .88 6 .09 .12 4
一至 3,622,819 16.9 362,281 4,922,030 19.2 492,203.05
二年 .66 0 .97 .48 5
二至 9,486,306 44.2 2,845,8 441,738.5 1.73 132,521.56
三年 .83 4 92.05 2
三年 6,025,061 28.1 3,012,5 12,571,47 49.1 6,285,739.18
以上 .87 0 30.93 8.35 8
合计 21,442,29 100. 6,336,1 25,562,43 100. 7,291,823.35
0.24 00 10.04 8.47 00
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(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转回数 合计
应收帐款坏帐准 7,291,823.3 955,713.31 955,713.31 6,336,110.0
备 5 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
2、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准
金额 比例( 备 金额 比例( 备
%) %)
一年 71,606,3 72.13 3,580,3 63,003,2 78.34 3,150,160.14
以内 20.40 16.02 02.70
一至 21,500,6 21.66 2,150,0 11,406,0 14.18 1,140,607.07
二年 98.99 69.90 70.69
二至 192,813. 0.19 57,844. 857,218. 1.07 257,165.54
三年 48 04 48
三年 5,980,64 6.02 2,990,3 5,157,56 6.41 2,578,783.90
以上 7.80 23.90 7.80
合计 99,280,4 100.0 8,778,5 80,424,0 100.0 7,126,716.65
80.67 0 53.86 59.67 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 7,126,716.65 1,651,837.21 8,778,553.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、预付帐款
本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对合营公司投资 500,735,85 38,877,93 39,827,708 499,786,083
8.65 3.42 .27 .80
股权投资差额 52,978,327 5,436,314 1,662,800. 56,751,841.
.42 .09 00 51
合计 553,714,18 44,314,24 41,490,508 556,537,925
6.07 7.51 .27 .31
减：长期股权投资减
值准备
长期股权投资净值合 553,714,18 / / 556,537,925
计 6.07 .31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 期初金 初始余 本期增 本期减 摊销金 期末余额 形 摊
资单 额 额 加 少 额 成 销
位名 原 年
称 因 限
长春 1,298,0 1,557,6 129,800 389,41 1,168,25 溢 6
中科 55.28 66.34 .00 1.06 5.28 价 年
英华 收
科技 购
发展
有限
公司
联合 37,860, 51,337, 1,577,6 13,476 36,283,0 溢 13
铜箔 679.25 027.26 00.00 ,348.0 79.25 价 -1
（惠 1 收 8
州） 购 年
有限
公司
长春 -1,973, -3,010, -150,60 -1,036 -1,822,9 投 10
热缩 558.57 194.20 0.00 ,635.6 58.57 资 年
材料 3 成
有限 本
公司 小
于
被
投
资
单
位
权
益
份
额
上海 15,793, 16,535, 106,000 423,97 15,687,1 溢 39
润星 151.46 111.60 .00 7.22 51.46 价 年
网络 收
科技 购
有限
公司
松原 5,436,3 5,436,31 溢 10
市金 14.09 4.09 价 年
海实 收
业有 购
限公
司
合计 52,978, 66,419, 5,436,3 1,662,8 13,253 56,751,8 / /
327.42 611.00 14.09 00.00 ,100.6 41.51
6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 累计投资占期末净资产的比例73.94%
5、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 25,235,317.72
加：年初未分配利润 131,769,290.63
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利
未分配利润 157,004,608.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
长期投资收益 27,039,658.84 24,319,395.77
其中：按权益法确认收益 27,039,658.84 24,319,395.77
长期股权投资差额摊销 -1,662,800.00 -1,663,893.37
期末调整被投资公司所有者 28,702,458.84 25,983,289.14
权益增减金额
合计 27,039,658.84 24,319,395.77
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(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册 主营业务 与本 经济 法人
地址 公司 性质 代表
关系
杉杉集团有限公司 宁波 服装制造、加工；机 控股 有限 郑永
市 电设备（除汽车）五 股东 责任 刚
金交电销售 公司
长春热缩材料有限 长春 热缩材料开发、生产 控股 有限 赵庆
公司 市 、销售及技术服务 子公 责任 利
司 公司
湖州中科英华新材 湖州 热缩材料等高技术， 控股 有限 赵庆
料高科技发展有限 市 新材料生产、销售 子公 责任 利
公司 司 公司
上海中科英华科技 上海 销售热缩材料、企业 控股 有限 谢利
发展有限公司 市 投资管理咨询、服务 子公 责任 克
司 公司
联合铜箔（惠州） 惠州 电解铜箔、成套电解 控股 有限 谢利
有限公司 市 铜箔设备生产、销售 子公 责任 克
司 公司
北京中科英华科技 北京 按法律、法规规定的 控股 有限 谢利
发展有限公司 市 货物、技术进出口 子公 责任 克
司 公司
广州中科英华材料 广州 高分子材料、热缩材 控股 有限 谢利
科技发展有限公司 市 料销售及技术咨询 子公 责任 克
司 公司
中科英华（香港） 香港 销售热缩材料、铜箔 控股 有限 谢利
商贸有限公司 及附件及其领域的四 子公 责任 克
技服务 司 公司
BACHFIELDLIMITED 维尔 无约定 控股 有限 谢利
京群 子公 责任 克
岛 司 公司
张家港中科英华塑 张家 管道防腐材料制造、 控股 有限 谢利
胶科技有限公司 港市 销售、塑胶材料购销 子公 责任 克
司 公司
长春中科英华科技 长春 高分子、新产品开发 控股 有限 赵海
发展有限公司 市 、推广 子公 责任 云
司 公司
松原市金海实业有 松原 石油钻采工程、油田 控股 有限 赵海
限公司 市 技术服务、开发 子公 责任 云
司 公司
吉林京源石油开发 松原 石油天然气开采 控股 有限 赵海
有限责任公司 市 子公 责任 云
司 公司
成都中科英华实业 成都 热缩材料的产品开发 控股 有限 吴明
有限公司 市 及销售、技术服务 子公 责任 昌
司 公司
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2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册资本期 注册资本 注册资本期
初数 增减 末数
杉杉集团有限公司 21,600 21,600
长春热缩材料有限公司 5,000 5,000
湖州中科英华新材料高科技发展 8,000 8,000
有限公司
上海中科英华科技发展有限公司 8,000 8,000
联合铜箔（惠州）有限公司 1480万美元 1480万美元
北京中科英华科技发展有限公司 1,500 1,500
广州中科英华材料科技发展有限 1,500 1,500
公司
中科英华（香港）商贸有限公司 1万港币 1万港币
BACHFIELDLIMITED 1美元 1美元
张家港中科英华塑胶科技有限公 400 400
司
长春中科英华科技发展有限公司 10,000 10,000
松原市金海实业有限公司 2,000 2,000
吉林京源石油开发有限责任公司 1,000 1,000
成都中科英华实业有限公司 1,000 1,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联方 关联方所 关联方 关联方所 关联方 关联方所
所持股 持股份比 所持股 持股份增 所持股 持股份比
份期初 例期初数 份增减 减比例（ 份期末 例期末数
数 （％） ％） 数 （％）
杉杉集团有 9,936 29.74 9,936 29.74
限公司
长春热缩材 4,950 99 4,950 99
料有限公司
湖州中科英 5,360 67 5,360 67
华新材料高
科技发展有
限公司
上海中科英 7,200 90 7,200 90
华科技发展
有限公司
联合铜箔（ 1110万 75 1110万 75
惠州）有限 美元 美元
公司
北京中科英 1,500 100 1,500 100
华科技发展
有限公司
广州中科英 1,500 100 1,500 100
华材料科技
发展有限公
司
中科英华（ 8000港 80 8000港 80
香港）商贸 币 币
有限公司
BACHFIELDLI 1美元 100 1美元 100
MITED
张家港中科 360 90 360 90
英华塑胶科
技有限公司
长春中科英 9,000 90 1,000 10 10,000 100
华科技发展
有限公司
松原市金海 1,900 95 100 5 2,000 100
实业有限公
司
吉林京源石 500 50 500 50
油开发有限
责任公司
成都中科英 450 45 550 55 1,000 100
华实业有限
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、不存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联方与本公司关系
上海科润创业投资有限公司 联营公司
松原市正源石油开发有限责任公司 合营公司
润星国际有限公司 合营公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、关联交易情况
(1) 销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关联交 关联交 本期数 上年同期数
易内容 易定价 金额 占同类交易 金额 占同类交
原则 金额的比例 易金额的
(%) 比例(%)
松原市正 销售商 市场价 1,495,72 1.99 0 0
源石油开 品 格 6.50
发有限公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他关联交易
1）报告期内，公司第一大股东杉杉集团有限公司与本公司为本公司的控股子公司上海中科英华科技发展有限公司1,000万元的短期借款提供连带责任担保。 2）报告期内，公司第一大股东杉杉集团有限公司的股权控制人杉杉控股投资有限公司为本公司的控股子公司上海中科英华科技发展有限公司800万元的短期借款提供连带责任担保。
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收应付款项名 关联方 期初金额 期末金额
称
应收账款 松原市正源石油开发有限 250,000.00 1,794,900.0
公司 0
预收帐款 上海科润创业投资有限公 4,528,515.7 2,261,258.7
司 9 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(八)或有事项：
1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
1）截止本会计报表日公司为控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司2,900万元的短期借款和3,000万元的长期借款提供连带责任担保。 2）截止本会计报表日公司为控股子公司长春热缩材料有限公司3,000万元的短期借款提供连带责任担保。 3）截止本会计报表日公司第一大股东杉杉集团有限公司与本公司为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司1,000万元短期借款提供连带责任担保。 4）截止本会计报表日公司为控股子公司湖州中科英华新材料高科技发展有限公司1,000万元的短期借款和1,000万元的长期借款提供连带责任担保。 5）截止本会计报表日公司及控股子公司用于贷款抵押的固定资产及土地使用权价值分别为5,431万元和1,073万元。
(九)承诺事项：
无。
(十)资产负债表日后事项：
经2006年6月14日公司召开的第四届董事会2006年第一次临时会议审议通过，公司将持有的上海润星网络科技有限公司875万股股权（下称“上海润星”，本公司持有上海润星35%的股权）以每股0.515元的价格转让给王靖525万股，占该公司总股本的21％，转让给顾懿350万股，占该公司总股本的14％。 本公司及上海润星的全部其他股东将在法律允许的前提下，根据久之游信息技术（上海）有限公司”（下称“WFOE”）的要求，将本公司和上海润星的全部其他股东持有的上海润星的股权转让给WFOE或WFOE指定股东；公司将上述股权转让的全部转让款无偿赠送给上海润星，作为对其他投资人的补偿款。（详见本公司2004年年度报告） 鉴于Runstar今后在市场的资本融资及未来的快速发展，目前正积极对上海润星和WFOE进行重组，本公司将履行上述约定，将持有的上海润星35％的股权转让给WFOE指定的股东王靖及顾懿，并将上述转让款无偿赠送给上海润星。 该项股权转让事宜正在办理当中。
(十一)其他重要事项：
2006年2月15日，经公司董事会审议通过, 公司拟将位于宁波古林镇杉杉科技创业园的土地50亩, 以每亩28万元作价1400万元增资宁波宇斯浦电气有限公司；拟将位于宁波古林镇杉杉科技创业园的土地50亩, 以每亩28万元作价1400万元合资设立宁波华宇构件有限公司。决议刊登在2006年2月15日的中国证券报、上海证券报上。截止本报告期末，上述两项事宜尚在办理相关手续。
八、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
2、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告原件。
董事长：陈远 中科英华高技术股份有限公司 2006年8月22日