长春热缩材料股份有限公司1997年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏 、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个 别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细 内容应阅读 年度报告正本。
一、公司简况
1.公司中文名称:长春热缩材料股份有限公司
公司英文名称:CHANGCHUN HEAT-SHRINKABLE MATERIALS CO.,LTD
2.公司注册地址及办公地址:吉林省长春市人民大街159号
邮政编码:130022
3.公司法定代表人:李滨耀
4.公司信息披露事务负责人:孙文霞
电话:0431--5689715
传真:0431--5694024
5.公司股票上市地:上海证券交易所
6.股票简称:长春热缩
7.股票代码:600110
二、会计数据和业务数据摘要
1.本年度利润总额及构成(单位:人民币元)
公司本年度实现的利润总额: 37293522.53
其中:
主营业务利润: 28980001.21
其他业务利润: 769370.07
投资收益: 549099.18
营业外收支净额: 6995052.07
2.主要会计数据和财务指标:
项目 1997年度 1996年度 1995年度
主营业务收入(万元) 5736.37 6051.44 4926.26
净利润(万元) 3175.22 2253.41 2541.38
总资产(万元) 43416.04 20140.83 15003.23
股东权益(万元) 31673.95 13359.73 6856.32
含新股申购利息 扣除新股申购利息
摊薄 加权 摊薄
每股收益(元/股) 0.357 0.478 0.287
每股净资产(元/股) 3.560 4.766 3.490
净资产收益率(％) 10.02 14.10 8.22
调整后的每股净资产(元/股)3.546 4.746 3.476
注:(1)主要财务指标的计算方法
全面摊薄后的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
(2)加权平均后的计算方法 ;
加权平均股本=(年初股本×9+年末股本×3)/12
每股收益=净利润/加权平均股本
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年本股东权益)]/2×100％
每股净资产=年度末股东权益/加权平均股本
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/加权平均股本
3.本年度内股东权益变动情况(单位:人民币元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金
未分配利润 合计
期初数 58960000 17502500 14254754.22 6921345.95
42880053.06 133408313.28
本期增加 30000000 187220400 4762823.48 1587607.83
26989333.04 248972556.52
本期减少
65830400.00 65830400.00
期末数 88960000 204722900 19017577.70 8508953.78
4038986.10 316739463.80
注:(1)本期股本增加3000万股,系本公司1997年9月19日在上海证券交易所向社会公开发行3000万股人民币普通股所致。
(2)资本公积增加187220400元,系本公司于1997年9月19日向社会公开溢价发行3000万股人民币普通股所致。
(3)盈余公积增加4762823.48元,系本年度根据公司章程规定提取法定公积金和公益金所致。
(4)本年度的未分配利润增加26989333.06地,系由本年利润转入所 致,减少65830400.00元系由本年度分配预案派发现金红利转出所致。
三、股本变动及股东情况介绍
1.股本结构及本年度增减情况
数量单位:股
期初数 本次变动增减(+.-) 期末数
公开募集 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份 32800000 32800000
其中;
国家拥有股份 32800000 32800000
2.募集法人股 25000000 25000000
3.内部职工股 1160000 1160000
尚未流通股份合计58960000 58960000
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 30000000 30000000 30000000
已流通股份合计 30000000 30000000 30000000
三.股份总数 58960000 30000000 30000000 88960000
2.股东情况介绍
(1)截止1997年12月31日,本公司在册股东总数为22032户,其中国有法人股1户,法人股1户,内部职工股股东696户。
(2)公司前10名股东持股情况:
名次 股东名称 年末持股数 占总股本
1 中国科学院长春应用化学研究所 32800000 36.87
2 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 25000000 28.10
3 林少刚 442288 0.497
4 李珍娣 440000 0.495
5 李朝工 40000 0.495
6 阮庆琚 440000 0.495
7 林国扬 439900 0.494
8 周 丰 432000 0.486
9 王中秋 397100 0.446
10 曹 华 380000 0.438
注:持有本公司5％以上股份的股东本年度股份无增减变动情况。
(3)持有公司10％以上股份的法人股东:
1)中国科学院长春应用化学所代表国家拥有股份3280万股。
法定代表人:李滨耀
注册地点:长春市人民大街159号
长春应用化学所属事业法人,主要从事科研工作。
2)长春高新技术产业(集团)股份有限公司拥有法人股2500万股。
法定代表人;刘成福
注册地址:长春市同志街64号
经营范围:新技术产业的开发,生产,销售及服务,基础设施的开发, 建设,物业管理,高新技术成果的转让及中介服务,商业供销业(国家有专项限制经营的商品除外),餐饮,娱乐,旅馆,培训及广告业务。
长春应用化学研究所,长春高新技术产业(集团)股份有限公司对持 有的本公司股份无质押情况。
(4)董事,监事及高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数
李滨耀 董事长 0 0
刘成福 副董事长 0 0
吕晓义 董事 5000 5000
钟晓光 董事.总经理 1500 1500
朱贵发 董事 0 0
谭文志 董事 1000 1000
李奉杰 董事 0 0
牟杰生 董事.副总经理 0 0
王化传 董事 0 0
张思远 监事 0 0
曲 河 监事 2000 2000
孙成德 监事 0 0
邢卫华 监事 2500 2500
安吉祥 监事 0 0
苗润忠 副总经理 5000 5000
许大鹏 副总经理 5000 5000
何 平 副总经理 2000 2000
庄士民 副总经理 5000 5000
宛雄文 副总经理 2000 2000
孙文霞 总经理助理.董事会秘书 1000 1000
证券部部长
徐立三 财务部部长,总会计师 2000 2000
刘 斌 总经理助理 20000 20000
以上董事,监事及高级管理人员在本年度内无增减变动情况。
四、募集资金使用情况
(一)本公司于97年9月19日发行3000万股社会公众A股,募集到资金21722.04万元(已扣除发行费用),募集资金到位时间为九月底,由于在东 北地区冬季土建项目无法施工,致使多数和项目实际已经延迟。
(二)东南亚地区有我公司主要出口国及主要竞争对手,东南亚金融 危机的愈演愈烈,对我公司产品的销售及价位造成了很大的冲击,致使我公司产品不得不削价竞争,一些产品降价幅度高达30％,有鉴于此,我公 司对募集资金项目预计收益进行了相应调整,同时公司将对各项目进一 步深入研究,以更好地保护股东的利益。
(三)到目前为止,除项目进度延迟外,我公司实际投资民招股说明书中项目没有变更。
序号 项目名称 计划进度 预计完成时间 已投入资金 预计收益
实际进度
1 超薄热收缩管技 98年6月 98年底 500万 2000万
术改造项目
2 加快企业技术进 97年底 98年10月 500万 480万
步引进大管扩张
设备项目
3 热缩石油管道防 98年6月 99年5月 350万 200万
腐制品扩建项目
4 热缩材料绝缘型 98年8月 98年底 300万 800万
低压母线槽扩建
项目
5 自粘性橡胶带生 98年6月 99年3月
产线改造项目
6 硅橡胶预制式电 97年底 98年6月
缆附件产品引进
项目
7 专用热熔胶研制 98年10月 98年底
项目
8 辐射交联电线电 98年10月 98年底 350万
缆专用母料扩建
项目
注:由于存货存在利差,故利用部分募集资金,提前归还部分贷款,其余募集资金存在银行。
五、重要事项
一.重大事件
1.报告期内的股东大会,董事会会议,监事会会议情况的简介
(1)股东大会情况简介
1997年1月26日,长春热缩材料股份有限公司第四次股东大会在长春高等工业专科学校礼堂如期召开,出席会议的股东687人,代表股份5893 万股,占公司总股本5896万股的99.90％,符合《公司法》和《公司章程 》的有关规定,本次股东大会审议通过了如下决议:
1)审议通过了《公司董事会工作报告》;
2)审议通过了《公司监事会工作报告》;
3)审议通过了《公司1996年度财务决算,1997年度财务预算报告》;
4)审议通过了公司董事会提出的关于公司由定向募集公司转为社会募集公司的议案,并授权公司董事会全权办理有关上市事宜(包括但不限于申取材料,选择上市地点,签署招股说明书,办理工商变更登记等);
5)审议通过了董事会提出的修改后《公司章程(修正案)》并授权董事会根据审批机关的要求对章程作文字性修改;
6)审议通过了公司董事会提出的本次募股资金投向的议案;
7)审议通过了董事会同的公司1996年度股利暂不分配结存至1997年度由新老股东共同享有的议案。
(2)董事会情况简介:
1)1997年1月27日,长春热缩第一次董事会会议在公司会议室召开, 全体董事出席了会议,全体监事列席了会议。此次董事会会议进行了董 事会换届选举工作,形成了如下决议:选举吕晓义为长春热缩董事长,刘 成福为副董事长;聘任钟晓光为长春热缩总经理;长春热缩争取上市。
2)1997年10月23日,长春热缩第二届二次董事会会议在瓮会议室如,全体董事出席了会议,全体监事列席了会议,会议听取了钟晓光总在于97年上半年公司经营情况,下半年工作计划及上次董事会会议执行情况的 汇报。审议募集资金使用项目及其他拟投资项目,作出如下决议:审议通过了公司的发展战略为:名牌发展战略;审议通过了控股新疆热缩的议案; 决定聘任何平为公司的副总经理。
3)监事会情况简介
1997年1月27日,长春热缩第二届第一次监事会会议在公司会议室召开,全体监事出席了会议,会议选举孙成德为公司监事会召集人。
2.公司本年度股票发行情况简介
1)1997年3月3日中科院科发企字(1997)0082号文批准本公司占用证监会下发给中国科学院系统的发和直市指标。
2)经中国证监会证监发字(1997)438号文件批准,公司于1997年9月19日在上海证券交易所采取上网定价发行方式,向社会公开发行人民币普通股票3000万股,获得圆满成功,公司招股说明书概要及发行公告刊登于1997年9月15日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
3.本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
4.本年度公司会计师事务所无变动。
5.本年度公司无收购、兼并事项。
6.本年度公司注册地址、法定代表人、董事、监事无变动 。
7.本年度公司重大关联交易事项见附注27。
8.其他重大事件
1997年1月16日长春热缩公司通过法国国际质量认证有限公司(BV1I)和中国质量认证中心联合认证的ISO9002质量体系认证。
二、本年度会计师事务所未向本公司出具具有保留或解释性说明的审计报告。
三、本年度本公司利润实现数与预测数的差异未达到规定的需说明 值。
四、本年度利润分配预案
公司1997年度实现净利润31752156.52元,分别按10％提取法定公积金3175215.65元和5％提取法定公益金1587607.83元后,可供股东分配利润为26989333.04元,加以前年度未分配利润42880053.06元,本年度可供股东分配的利润为769869386.10元。
经董事会审议决定本次分红方案为:按公司1997年末总股本88960000股计,每10股派送现金红利7.4元(含税),结余4038896.10元转至下一年度分配,此方案有待提交股东大会审议。
六、财务报告
1.审计意见:本公司会计师出具的为无保留意见的审计报告。
2.会计报表(附后)
3.会计报表附注
附注1.公司设立说明
长春热缩材料股份有限公司1993年12月经吉林省经济体制改革委员会吉改股批(19930第76号文批准,由长春应化所独家发起,以定向募集方式设立的股份有限公司。
经中国证监会批准,公司于1997年9月向社会公开发行3000万股人民币普通股股票,并在上海证券交易所上市挂牌交易。
公司在长春市工商行政管理局长春高新开发区分局注册登记,具有 以法人资格,企业法人营业执照注册号为:24497629-61,注册地址:长春 市人民大街159号。
公司经营范围:热缩材料,高分子材料,电线电缆,电工器标兵,非标 设备,辐照加工,机械配件加工,本企业产品安装,施工及技术服务。公司 主要产品有热缩型电力电缆附件,热缩型通讯电缆附件,热缩型石油管道防护系列产品,代温热收缩管,热缩型复合绝缘热缩带,胶民线电缆行业 用高分子母料及低压线线槽系列产品等。
附注2.重要会计政策
(1)会计制度
公司执行《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。
(2)会计期间
公司会计期间自公历每年1月1日起至12月31日止。
(3)会计报表编制方法
公司会计报表系按《股份制试点企业会计制度》及其补充规定编制的。公司全资子公司--长春热缩材料股份有限公司市场部,由于春总额, 销售收入及净利润(该子公司本年度盈利且无示弥补亏损)分别占公司资产总额,销售收入诼净的比例皆在10％以下,根据财政部《关于合并会计报表合并范围请示的复函》(财会二字(1996)2号)的规定,公司未将其纳入合并范围。
(4)记帐原则及计价基础
公司采用权责发生制为记帐原则,按实际成本为计价基础。
(5)记帐方法及记帐本位币
公司采用借贷复式记帐法,以人民币为记帐本位币
(6)坏帐核算方法
公司霈帐采用直接转销法核算,即在坏帐发生时直接计入当期损益 。
(7)存货核算方法
公司存货分为产成品,在产品,原材料,低值易耗品及在途材料,存货按实际成本计价,领用或发出时采用加权平均法核算,低值易耗品金额较大的采用分期摊销法,金额较小的采用一次摊销法。
(8)长期投资核算方法
公司对外投资属权益性投资的,占投资单位权益比例20％(含20％) 以下的按成本法核算,20％ 以上的按权益法核算。
(9)固定资产核算方法
公司拥有的使用年限在一年以上,单位价值在人民币2000元(含2000元)以上的劳动资料,作为固定资产核算,并按实际成本计价。按照行业 财务制度的规定,采用平均年限法分类计提折旧,预计残值率5％。
固定资产类别 使用年限 预计残值率 年折旧率
房屋及建筑物 40 5％ 2.38％
机器设备 14 5％ 6.79％
运输设备 8 5％ 11.88％
工具仪表 12 5％ 7.92％
办公用具 8 5％ 11.88％
(10)在建工程核算方法
公司在建工程包括固定资产新建工程,改扩建工程和大修理工程所 发生的实际支出,预付工程和为工程准备的物资及购入的需要安装的设 备等,与上述工程有关的借款利息属于在固定资产交付使用前发生的,记入在建固定资产的造价,在交使用之后发生的,记入当期损益;工程竣工,验收交付使用时按成本结转固定资产,虽交付使用使用但尚未办理竣工 决算的工程,自交付使用日起按工程预算造价或工程成本等资料估价转 入固定资产,竣工决算输完毕后,按决算数调整原暂估价和已计提折旧。
(11)无形资产核算方法
公司无形资产按评估确认价值及协议约定价值计价。
1.土地使用权:按照规定使用年限,以开始使用之日起分期摊销。
2.非专利技术:IKV交联电缆附件生产技术,IKV油浸电缆附件生产技术,10KV交联电缆附件生产技术,辐射交联内半导屏蔽料生产技术,辐射 交联10KV架空电缆护套料生产技术,按照规定使用年限从开始使用之日 起按15的分期摊销。
(12)收入的确认原则
公司按产品已经发出,劳务已经提供,同时收讫价款或者取得收取价 款的凭据时,确认收入的实现。
(13)研究及开发费用核算方法
公司研究及开发费用于发生时直接列入当期损益(国家级技术开发 项目发生的研究及开发费用在长期应付款-科技三项费用中列支)
(14)税项及附加
A.增值税:
1.公司按销售收入的17％计算销面税额,扣除进面税额的的差额计 缴。
2.公司对外提供加工,辐照等应税劳务,按收入的17％计缴。
B.营业税:
公司安技术协作费收入及运输收入的5％计缴。
C.城建税:
公司按应缴增值税额,营业税额的7％计缴。
D.教育费附加:
公司按应缴增值税额,营业税额的3％计缴。
E.所得税:
公司位于国务院批准的国家级开发区--长春高新技术产业开发区内,并经长春市科学技术委员会认定为高新技术企业,执行15％所得税税率。
(15)利润分配
根据公司章程规定,公司税后利润分配如下:
A.弥补以前年度亏损
B.按10％提取法定公积金
C.按5-10％提取法定公益金
D.按股东大会决议分配普通股利
*经公司第二届第三次董事会决议,本年净利润分别按10％提取法定公积金和5％提取法定公益金后,加以有年度示瓣可供股东分配利润,按1997年末总股本8896万股计,每10股派发现金7.4元(含税),此方案将提交股东大会审议通过。
附注3.货币资金
货币资金期末余额183662178.03元,期初余额4212646.66元,其中:
项目 1997.12.31 1996.12.31
现金 7349.12 6211.66
银行存款 183654828.91 4206435.00
合 计 183662178.03 4212646.66
*年末比年初增长4260％,系因为公司本期公开发和股票的募股资金于9月到位,按投资计划尚未全投入。
附注4.应收帐款
应收帐款期末余额72202150.91元,期初余额60078279.51元,其帐龄情况如下:
帐 龄 1997.12.31 比例 1996.12.31 比例
1年以内 56692327.61 78.52 40793151.78 67.90
1-2年 11545356.55 15.99 13583698.98 22.61
2-3年 2954566.73 4.09 4073307.35 6.78
3年以上 1009900.02 1.40 1628121.40 2.71
合计 72202150.91 100 60078279.51 100
*应收帐款期末余额中无持有本公司5％(含5％)以上股份股东单位 的欠款。
附注5.预付货款
预付货款期末余额184596.26元,帐龄均在一年以内。
*预付货款期末余额中无持有本公司5％(含5％)以上股份股东单位 的欠款。
附注6.其他应收款
其他应收款期末余额22438530.92元,期初余额21978738.87元,春帐龄构成如下:
帐 龄 1997.12.31 比例 1996.12.31 比例
1年以内 20459258.05 91.18 19091226.73 86.86
1-2年 1952122.87 9.70 2860362.14 13.02
2-3年 27150.00 0.12 27150.00 0.12
合计 22438530.92 100 21978738.87 100
*期末余额中非关联单位欠款且占其他应收款总额10％以上的项目 如下:
单位名称 原因 借款金额 借款日及期限 所得收益
吉林省大禹国际房增开发有限公司
应收利息 3265920.00
浙江省湖洲大丰热缩通信材料公司
3100000.00
*期末余额中持有本公司5％(含5％)以上股份股东单位欠款5473905.24元,在附注27关联方关系及其交易中予以披露。
附注7.待摊费用
待摊费用期末余额306743.60元,期初余额194023.79元,其构成如下:
项目 1997.12.31 1996.12.31
供热费 223410.29 194023.79
修理费 83333.31
合计 306743.60 194023.79
附注8:存货
存货期末余额为53016163.64元,期初余额为34146686.41元,其构成如下:
项目 1997.12.31 1996.12.31
产成品 26034976.11 15788860.25
在产品 10192879.61 99921918.16
原材料 15707771.60 705916.03
低值易耗品 429971.84 417119.93
在途材料 650564.48 959592.04
合计 53016163.64 3414686.41
年末比年初增长55％,因为:
1.公司热缩系列制品品种和规格繁多且生产周期较长,为了更好地 占领市场而增加库存商品储备量。
2.年末原材料供应商压缩库存而降价销售,公司为降低材料采购成 本和生产成本而大量购进原材料。
附注9.长期投资
长期投资期末余额1274099.18元,期初余额896755.53元,其构成如 下:
其他投资:
被投资单位名称 投资金额 比例 权益增(+)减(-)额 期末余额
长春热缩材料股份有限
公司市场部 500000.00 100％ 549099.18 549099.18 1049099.18
上海浦丰宾馆 225000.00 6.68％ 225000.00
*由于其资产总额,销售收入及净利润(该子公司本年度盈利且无示 弥补亏损)分别占公司资产总额,销售收入及净利润的比例皆在10％以下,根据财政部《关于合并会计报表合并范围请示的复函》(财会二字(196)2号的规定),公司期末按权益法调整长期投资期末价值,未将其纳入合 并会计报表。
附注10.固定资产及累计折旧
固定资产期末原值62729950.15元,累计折旧13892464.60元,期末净值48837485.55元,其构成如下:
固定资产原值:
类别 期初原值 本期增加 本期减少 期末原值
房屋及建筑物 33711658.21 33711658.21
机器设备 20087303.54 941682.11 16234.80 21012840.85
运输设备 3378361.56 598200.00 420911.00 3555650.56
工具仪表 1734555.96 75854.00 7268.00 1803141.96
办公用具 2194377.57 467281.00 15000.00 264658.57
合计 61106346.84 2083017.11 459413.80 62729950.15
固定资产折旧
类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 3662569.92 802337.48 4464907.40
机器设备 4833335.46 1425783.24 10242.98 6248875.72
运输设备 1358837.49 401349.36 209159.07 1551027.78
工具仪表 689368.05 138736.83 7268.00 820836.88
办公用具 500229.44 310977.23 4389.85 896816.82
合计 110044340.36 3079184.14 231049.90 13892464.60
固定资产净值50062006.48 48834485.55
*固定资产中在建工程转入数38912.00元,用于银行贷款抵押的厂房及设备计2200万元。
附注11.在建工程
在建工程期末余额35163743.39元,其中:
工程名称 原预算数 期初数 本期增加
期末数 资金来源 工程进度
*国速器工程 15000000.00 14687467.48 2398718.13
17086185.61 金融机构贷款 尚待验收
配电室工程 1000000.00 920878.00 202274.98
1123152.98 其他 尚待验收
母料车间工程 1200000.00 1249556.48 3886.09
1253442.57 其他 尚待验收
待安装设备 252629.55 108240.18
360869.73 其他
综合楼装修工程 240000.00 105092.50
105092.50 其他
预付工程款 15235000.00
15235000.00 募股资金
合计 17440000.00 17110531.51 18053123.88
35163743.39
该工程利息资本化2341130.00元,其中期初1282730.00元,本期增加1058400.00元,年末比年初增长106％,系因为公司募股资金到位后,预付投资项目所需设备款15235000.00元。
附注12.无形资产
无形资产期末余额17074734.78元,其构成如下:
种类 原值 本期增加 本期摊销 期末余额
土地使用权(1) 3235692.67 88649.11 3147043.56
土地使用权(2) 3680518.30 88890.51 3599627.79
非专利技术
IKV交联电缆附件技术
1448400.00 120700.00 1327700.00
IKV油浸电缆附件技术
640000.01 53333.33 586666.68
10KV交联电缆附件技术
1600032.82 133336.07 1466696.75
35KV交联电缆附件技术
2124000.00 177000.00 1946000.00
*辐射交联80℃及PVC电线料技术 1100000.00 1100000.00
*辐射交联125℃机车专用电线料技术80000.00 800000.00
*辐射交联内半导屏蔽料技术 1300000.00 1300000.00
*辐射交联10KV架空电缆护套料技术
1800000.00 1800000.00
合计 12728643.80 5000000.00 653909.02 17074734.78
*该等项非专利技术系于1997年12月22日购入,尚未投入使用,本期 未予摊销。
附注13.应付帐款/预收帐款/其他应付款
应款项中持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项3007219.92元,在附注27关联方关系及其交易中予以披露。
附注14.未交税金
未交税金期末余额8170983.07元,其中:
税种 税额
未交增值税 2318933.46
未交营业税 -99967.48
未交城建税 208488.15
未交所得税 5590480.01
未交房产税 151306.43
未交个人所得税 1742.50
附注15.一年内到期的长期负债
一年内到期的长期负债期末余额8000000.00元,均系98年度到期的 地长期银行借款。
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率 备注
银行借款
其中:抵押 8000000 96.11-98.09 5.12
附注16.长期借款
长期借款期末余额1850000.0元,其中:
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率 备注
银行借款
其中:抵押 8000000 96.11-98.09 15.12 2-3年
27000000 18500000 95.11-2000.12 10.98-15.12 3-5年
附注17.长期应付款
长期应付款期末余额3500000.00元,其中:
1.1994年国家计委以计综合(1993)110文下拨公司三O工程配套建设购置设备专项拨款2000000.00元。
2.1996年国家经贸委,财政部以国经技(1996)485号,(1996)725号文下拨公司特种热收缩科技三项费用专项拨款1500000.00元,该研制项目 尚未完成。
附注18.股本
年度内公司股份变动情况: 单位:股
期初数 本次变动增减(+.-) 期末数
送股 其他 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份
其中:
国家拥有股份 32800000 32800000
2.募集法人股 25000000 25000000
3.内部职工股 1160000 1160000
尚未流通股份合计
58960000 58960000
二.已流通股份
境内上市的人民币普通股 30000000 30000000 30000000
三.股份总数 58960000 30000000 30000000 88960000
*本期股份增加系97年9月经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]438号文批准向社会公众公开发行人民币普通股股票3000万股。
附注19.资本公积
项目 金额
期初数 17502500.00
本期增加数 187220400.00
其中:*股票溢价 187220400.00
期末数 204722900.00
*系公司97年9月经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]438号 文每股7.52元向社会公众公开发行人民币普通股股票3000万股取得的募股资金,扣除股本30000000.00元及发行费用8379600.00元后的溢价部分,记入资本公积。
附注20.盈余公积
项目 金额
期初数 14254754.22
本期增加数 4762823.48
其中:法定盈余公积 3175125.65
法定公益金 1587607.83
期末数 19017577.70
附注21.营业成本
1997年度 1996年度
16362248.50元 24233169.08元
本年比上年降低了32％,其主要原因如下:
1.公司采用新工艺,新配方在不改变产品性能的情况下降低了生产 成本。
2.公司抓全面质量管理,通过了ISO9002质量认证,通过原材料消耗 定额控制及降低废品率,从而降低了生产成本。
附注22.财务费用
类别 金额
利息收入 1166236.93
减:利息支出 4195572.19
其他 30477.91
合计 3059813.17
附注23.其他业务利润
类别 金额
材料销售净利润 286766.66
辐射费净收入 470821.53
其他 11781.88
合计 769370.07
附注24:投资收益
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
长期投资 549099.18 549099.18
*本期投资收益系按地调整对全资子公司长春热缩材料股份有限公 司市场部长期投资而形成的。
附注25.营业外收入
类别 金额
申购期内冻结申 7334529.92
购资金利息收入
其他 44073.93
合计 7378603.85
*本年比上年增长1781％,系因为本年在公开向社会募集资金时,取 得申购期内冻结申购资金利息收入7334529.92元,本年全额转入营业外 收入。
附注26.营业外支出
类别 金额
处理固定资产净损失 112014.36
罚款支出 199518.98
防洪基金 65018.44
捐赠支出 7000.00
合计 383551.78
附注27.关联方关系及其交易
一.存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址
主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
长春热缩材料股份有限公司市场部 长春市人民大街159号 商业批发,零售 全资子公司 刘斌
中国科学院长春应用化学研究所 长春市人民大街159号
第一大股东 国有 李滨耀
二.存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
长春热缩材料 50000 50000
股份有限公司
市场部
三.存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 年初数 比例％ 本年增加 比例 本年减少 比例 年末数 比例
中国科学院长春应用化学研究所 32800000
32800000 55.6
四.不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业关系
长春应化所科技总公司 第一大股东全资附属企业
长春应化所科鹰防腐保 第一大股东全资附属的控股公司
温公司
长春应化所进出口贸易 第一大股东的全资附属企业
有限公司
长春应化所科技开发 第一大股东的全资附属企业
咨询服务部
长春赛普工程塑料有限 第一大股东的控股公司
公司
长春高新技术产业(集团) 持公司28.1％股份的第二大股东
股份有限公司
五.关联交易
A.关联方应收应付款项余额
项目 金 额
其他应收款 1997.12.31 1996.12.31
长春应化所科技总公司 2173905.24
长春高新技术产业 3300000.00
(集团)股份有限公司
应付帐款 1997.12.31 1996.12.31
长春应化所科鹰防 31000.00 31000.00
腐保温公司
其他应付款 1997.12.31 1996.12.31
另科学院长春应用 476219.92
化学研究所
长春赛普工程塑料 2500000.00 2500000.00
有限公司
B.其他交易事项
1)根据本公司与长春应化所签订的协议,由长春应化所为本瓮日常 生活与部分生产有偿提供水,电,水,暖,1997年按协议计算并支付此项费用为852924.63元,1996年支付此项费用为1256236.05元。
2)公司本年度按市价,从长春应化所科技开发咨询服务部风我联80 ℃级PVC电线料技术,辐射交联125℃机车专用电线料技术,辐射交联内半导屏蔽技术及辐射交联10KV架空电缆护套料技术四项非专利技术,累计 支付金额5000000.00元。
3)公司本年度委托长春应化所进出口贸易有限公司进口设备,累计 支付预付工程款15235000.00元。
附注28.承诺事项/或有事项/期后事项
截至外勤工作结束日(1998年3月5日),公司并未发生影响本公司会 计报表阅读和理解的重大的承诺事项,或有事项和期后事项。
七、公司的其他有关资料
1.公司首次注册登记日期及地点:
注册时间:一九九四年三月十一日
注册地点:长春市斯大林大街109号(现人民大街159号)
2.企业法人营业执照注册号:
2449762961
3.税务登记号码:
220104124012433
4.公司未流通股票的托管机构名称:
吉林省证券登记有限公司
5.公司报告期内证券主承销机构名称:
中国科技国际信托投资有限责任公司
6.公司聘请的会计师事务所名称及地点:
名称:吉林会计师事务所
地点:长春市建设街12号
长春热缩材料股份有限公司董事会
一九九八年四月十七日
