长春热缩材料股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
长春热缩材料股份有限公司董事会
一、公司简介
1、公司中文名称:长春热缩材料股份有限公司
英文名称:Changchun Heat-Shrinkable Materials Co.,Ltd.
2、公司法定代表人:李滨耀
3、公司董事会秘书:才宏
联系地址:吉林省长春市人民大街159号长春热缩证券部
电话:0431-5694024
传真:0431-5689715
4、公司注册及办公地址:吉林省长春市人民大街159号
邮政编码:130022
电子信箱:ciac@public.cc.jl.cn
5、公司选定的信息披露报纸:上海证券报
登载公司年报的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:长春热缩
股票代码:600110
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要数据指标情况(单位:人民币元)
利润总额: 30767328.70
净利润: 25254517.24
扣除非经常性损益后的净利润: 25254517.24
主营业务利润: 43520431.55
其他业务利润: -43869.08
营业利润: 31764655.05
投资收益: 418985.49
营业外收支净额: -1416311.84
经营活动产生的现金流量净额: 18423946.13
现金及现金等价物净增加额: 11120246.78
2、前三年主要会计数据和财务指标(单位:人民币元):
项 目 1999年度 1998年度 1997年度
追溯调整后:
主营业务收入: 74425384.79 74634055.89 57363667.97
净利润: 25254517.24 35057050.43 17600050.06
总资产: 443620493.56 342757709.04 395335942.75
股东权益: 337477553.11 312013891.84 277914980.29
每股收益: 0.218 0.394 0.198
每股收益(加权): 0.242 0.394 0.213
每股收益
(扣除非经常性损益): 0.218 0.394 0.119
每股净资产: 2.92 3.51 3.12
调整后的每股净资产: 2.91 3.48 3.12
每股经营活动产生
的现金流量净额: 0.159 0.37
净资产收益率(％): 7.48 11.24 6.33
追溯调整前:
项目 1998年 1997年
主营业务收入: 74634055.89 57363667.97
净利润: 38589371.30 31752156.52
总资产: 385114513.42 434160426.26
股东权益: 354370696.22 316739463.80
每股收益: 0.434 0.36
每股收益(加权): 0.434 0.48
每股收益
(扣除非经常性损益): 0.434 0.278
每股净资产: 3.98 3.56
调整后的每股净资产: 3.89 3.55
每股经营活动产生
的现金流量净额: 0.37
净资产收益率(％): 10.89 10.02
注(1):主要财务指标的计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上的应收款项净额- 待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失-开办费－长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%
按月加权平均每股收益 = 当期净利润/[期末股份总数/(1+配股或增发新股比例)+期末股份总数/(1+配股或增发新股比例)×配股或增发新股比例×缴款结束日下一个月至期末的月份数/12]
3、报告期内股东权益变动情况 单位:人民币元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润
股东权益合计
期初数
88960000 203764761.12 17218843.89 6721363.27 2070286.83
312013891.2
本期增加
26688000 3788177.58 1262825.87 21466339.66
25463661.27
本期减少 26478855.97
期末数
115648000 177285905.15 21007021.47 7984189.14 23536626.49
337477553.1
变动原因:
股本增加及资本公积减少主要是由于本公司1999年6月实施了1998年度资本公积金转增股本方案所致;
盈余公积及未分配利润的增加是因为本年度利润增加所致。
三、股东情况介绍
(1)截至报告期末,本公司在册股东总数为32866户。
(2)公司前10名股东持股情况:
名次 股东名称 年初持股 报告期内 年末持股 持股比例
数(股) 增加情况 数(股) (%)
1 中国科学院长春应
用化学科技总公司 32800000 9840000 42640000 36.87
2 长春高新技术产业
(集团)股份有限公司 25000000 7500000 32500000 28.10
3 普惠基金 701570 0.61
4 新唐装饰 580000 0.50
5 泰和基金 499923 0.43
6 苗 国 权 299950 0.26
7 贝盛商务 280000 0.24
8 林 兴 彬 206963 0.18
9 蹇 泽 勇 158111 0.14
10 新富投资 140000 0.12
持有公司10％以上股份的法人股东为：中国科学院长春应用化学科技总公司及长春高新技术产业(集团)股份有限公司。该两两股东所持股份无质押和冻结情况。
四、股东大会简介
公司本年度共召开二次股东大会。
1、本公司于1999年4月30日召开1999年5月1日的《上海证券报》上。
2、1999年12月27日召开了1999年度第一次临时股东大会，此次股东大会决议刊登在1999年12月28日的《上海证券报》上。
五、董事会报告
1、公司经营情况
(1) 公司所属行业及在行业中的地位
公司属辐射加工行业中的热缩材料制造业,公司主导产品为热缩材料制品。我公司是国内率先研制成功并实现热缩材料制品规模生产的企业,在研究开发、生产规模、产品质量等方面居国内领先地位。
(2)公司主营业务的范围及其经营状况
公司主要生产和销售电力电缆附件、通讯电缆附件、电子细管、石油管道包覆片、母排管、低压母线槽等产品。1999年公司实现主营业务收入74,425,384.79元,主营业务利润43,520,431.55元,分别比去年减少0.2%和17.7%。
(3) 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
公司本年度拥有51%权益的控股子公司新疆热缩材料有限公司主营热缩材料制品生产和销售,99年实现销售收入4,978,407.73元,净利润412,187.42元。
公司99年末新增投资企业为:联合铜箔(惠州)有限公司,我公司占40.79%的股权,该公司主营高档铜箔生产销售;青岛金元塑胶材料有限公司,我公司占49%的股权,该公司主营塑胶制品的生产销售;长春热缩材料股份有限公司湖州分公司,主营热缩材料制品生产和销售。
(4)在经营中出现的问题与困难及解决方案
1999年,公司在生产经营中遇到的困难主要为:
A、热缩行业内原有企业不断扩大生产规模、新兴企业不断涌现,致使整个行业生产能力严重过剩,竞争更加无序,产品销售价格持续下降。
B、由于竞争加剧,销售回款周期延长,应收帐款回收难度加大,存货需求量同时上升,公司资金利用率偏低。
针对以上困难,公司采取了如下对策:
A、聘请有关专家帮助我公司建立健全成本、预算管理体制及制度,降低成本,提高质量,加强产品竞争能力。
B、对我公司已投入或拟投入领域的企业或项目进行广泛调研与充分论证,改善存量资产的?营效益,保证我公司新项目投资决策的正确性。
C、根据市场导向和客户的需求,积极研制新产品、新技术,创造新的利润增长点。
2、公司财务状况
(1)公司财务状况分析
财务指标情况: 单位:人民币元
项目 99年末 98年末 增减
总资产: 443620493.56 342757709.04 29.43%
长期负债: 11000000.00
股东权益: 337477553.11 312013891.84 8.16%
主营业务利润: 43520431.55 52852441.77 -17.7%
净利润: 25254517.24 35057050.43 -27.96%
指标变动情况分析:
A、公司总资产及长期负债增加,主要系公司本年度的贷款增加所致;
B、公司主营业务利润及净利润下降?因为:本行业市场竞争日趋激烈,产品利润率下降。
3、 公司投资情况
经中国证监会批准公司于1997年9月19日发行3000万股A股,共募集资金2.17亿元人民币,其使用延续到本报告期内。
(1) 募集资金使用情况
A、承诺投资项目与实际投资项目
承诺投资项目 计划投资 实际投资项目
(万元)
实际投资 实际投资项目
(万元) 完成情况
超薄热收缩管技术改造项目 2946 超薄热收缩管技术改造项目
2495 完成
引进大管扩张设备项目 2993 引进大管扩张设备项目
2305 完成
辐射交联电线电缆专用母料项目 2990 辐射交联电线电缆专用母料项目
2257 完成
热缩材料绝缘型低压母线槽项目 2697 热缩材料绝缘型低压母线槽项目
484 终止投入
热缩石油管道防腐制品扩建项目 2700 热缩石油管道防腐制品扩建项目
406 终止投入
专用热熔胶研制研制生产项目 2900 新建粘性内表面热缩管项目
2429 初始阶段
粘性橡胶带生产线改造项目 2116 合资兴建青岛金元塑胶有限公司
98 初始阶段
收购联合铜箱公司40.79%股权
3900 80%
补充流动资金
500 完成
预制式电缆附件项目 2976
0 暂未实施
合计 22318
14874
募集资金用于投入募集资金运用项目14874万元,其余6848万元存入银行。对于尚未使用的募集资金,公司将本着谨慎负责的态度,合理安排其投向。
B、未变更项目情况
a、超薄热收缩管技术改造项目
该项目已完成,于1998年10月投入生产。超薄热收缩管99年实现销售收入1951万元,利润663万元。
b、引进大管扩张设备项目
该项目已于2000年初完成。1999年实现销售收入1200万元,利润360万元。
c、辐射交联电线电缆专用母料项目
该项目已于98年已完成。由于没有形成批量市场需求,现用于生产热缩母料。暂未产生效益。
C、变更项目情况
终止投入项目为:热缩材料绝缘型低压母线槽扩建项目;专用热熔胶研制生产项目;自粘性橡胶带生产线改造项目及石油管道防腐项目。
重新确定的投向为:收购联合铜箔(惠州)有限责任公司40.79%的股权;合资兴建青岛金元塑胶有限公司及新建粘性内表面热缩管项目。
联合铜箔(惠州)有限公司主要生产和销售高档铜箔,高档铜箔是现代电子信息产业的基础原材料。99年9月,该公司产品和技术通过了国家质量技术监督局主持的技术鉴定,并取得国家级新产品、新技术鉴定验收证书,在世界上率先打破了日本长期以来对该领域的垄断。
青岛金元塑胶材料有限公司主要生产辐射交联泡沫管,该产品主要用于空调机上输送制冷剂的连接铜管的保温,其耐温、防老化等各种性能明显优于目前国内使用的其他类型泡铜管。
粘性内表面热缩管,是市场现有热缩管的改进型,它除保持普通热缩管的耐油、耐磨、绝缘、防腐及阻燃等性能外,还具有防潮、防震动脱位的特性。
公司终止投入的项目中,低压母线槽及石油管道防腐项目共计已投入890万元,已初步形成了一定的生产能力,99年共实现销售收入771万元,利润159万元。
上述投向的变更已?1999年12月27日召开的公司一九九九年度第一次临时股东大会批准,并在1999年12月28日《上海证券报》上予以披露,现正在实施过程中。
D、暂未实施项目
由于预制式电缆附件项目投资周期较长,投资量大(设备及材料需国外进口),且国内目前已有多家企业形成了生产能力,又有多家企业正在建设之中,其未来产品生产能力将严重过剩,加之目前产品销售价格已有一定幅度下降,故暂未实施。
E、项目变更及未达到预计收益原因
a、国外产品低价入侵国内市场。
b、国内同行生产能力严重过剩,产品销售价格不断下降。
c、国外同行在某些项目对国内企业进行技术封锁。
(2) 报告期内公司无非募集资金投资的重大项目。
4、新年度业务发展计划
二千年,热缩行业的竞争形势将更加严峻,价格大战一触即发。为在激烈的市场竞争中,实现公司业绩的增长,我公司计划:
A、跨出热缩行业,积极利用收购、兼并、控股?营等资本运营手段,向其他新材料高新技术领域拓展。
B、继续深化企业内部改革,加强管理,转变观念,从组织结构、管理机制上大胆创新,提高公司整体经营效率。
C、推行预算管理和目标责任制,依靠内部挖潜降耗,压缩库存,加强清欠等手段,降低成本,提高质量,全面增强竞争能力
D、加强销售业务的管理,逐步进行改革和创新,充分利用和努力提高公司品牌效应。大力开展让客户满意活动,不断提高对客户的服务质量,培养稳定的客户群,提高市场占有率。
5、董事会日常工作情况
(1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内公司董事会共召开四次会议,出席会议董事人数均符合《公司法》及公司章程的要求。决议内容分别为:
a、3月24日召开了第六次董事会议,审议通过了:九八年年度报告及摘要;九八年利润分配及资本公积金转增股本的预案;更换部分高级管理人员的议案;授权董事会资产处置、担保权限的议案;关于董事监事报酬的议案。
b、6月8日召开临时董事会议,分析讨论欲投资项目。
c、7月23日召开第七次董事会议,审议通过了:1999年度中期报告;决定1999年中期不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。
d、11月23日召开临时董事会议,审议通过了:关于改变募集资金投向的议案;关于修改公司章程部分条款的议案。
(2) 董事会对股东大会决议的执行情况
根据98年度股东大会决议精神,公司董事会于99年6月实施了以98年末总股本8896万股为基数,每10股转增3股的资本公积金转增股本方案。公告刊登在1999年6月1日的《上海证券报》上。
6、公司管理层及员工情况
(1) 董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持 年末持 增减
股数 股数
李滨耀 男 49 董事长 1997.1 -2000 0 0 0
刘成福 男 43 副董事长 1997.1 -2000 0 0 0
朱贵发 男 56 董事 1997.1 -2000 0 0 0
钟晓光 男 38 董事、副总 1997.1 -2000 1500 1950 450
谭文志 男 56 董事 1997.1 -2000 1000 1300 300
李奉杰 男 50 董事 1997.1 -2000 0 0 0
牟杰生 男 51 董事 1997.1 -2000 0 0 0
孙克林 男 48 董事 1999.4 -2000 0 0 0
徐 俊 男 64 董事 1999.4 -2000 0 0 0
孙成德 男 57 监事长 1999.1 -2000 0 0 0
赵树平 男 38 监事 1999.4 -2000 0 0 0
许抗援 女 49 监事 1999.4 -2000 1000 1300 300
庄士民 男 46 监事 1999.4 -2000 5000 6500 1500
曲 何 女 48 监事 1999.4 -2000 2000 2600 600
魏 军 男 51 总经理 1998.12 -2000 0 0 0
郑易宁 女 50 总会计师 1999.3 -2000 500 650 150
苗润忠 男 35 副总经理 1997.1 -2000 5000 6500 1500
许大鹏 男 47 副总经理 1997.1 -2000 5000 6500 1500
张万喜 男 44 副总经理 1998.5 -2000 0 0 0
陈玉民 男 46 副总经理 1999.3 -2000 0 0 0
李志宏 男 35 副总经理 1999.12 -2000 500 650 150
才 宏 女 33 董事会秘书 1999.3 -2000 1000 1300 300
注:报告期内公司实施98年度资本公积金转增股本方案,是造成上述人员股份变动的原因。
公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为:23万元。其中董监事在公司中领取津贴,年津贴在3600元-9600元范围内;高级管理人员年报酬在2万元左右。
在报告期内离任的董事有:吕晓义、王化传,监事有:张思远、安吉祥、郑易宁;高级管理人员有:曲何。离任原因:工作变动。
报告期内,聘任李志宏为公司副总?理。
(2)公司员工数量和专业构成
截止1999年末,本公司在职员工639人,其中:生产人员360人,销售人员106人,技术人员112人,财务人员13人,行政及管理人员48人。公司员工中,具有本科以上152人,专科以上253人。退休职工2人。
7、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
原吉林建元会计师事务所审计,公司1999年度实现净利润25,254,517.24元,按10%提取法定盈余公积金2,525,451.72元,按5%提出取法定公益金1,262,725.86元,加上年未分配利润2,070,286.83元,99年度可供分配利润为23,536,626.49元。
由于热缩行业竞争加剧,及公司应收帐款、存货占用资金量较大,公司董事会研究决定:公司本次不实施利润分配和资本公积金转增。该预案须?1999年度股东大会审议通过后实施。
六、监事会报告
报告期内公司监事会共召开1次会议。
公司第二届第三次监事会议于1999年3月24日在长春应用化学研究所办公楼会议室召开，监事会决议公告刊登在1999年3月25日的《上海证券报》上。
七、重要事项
1、重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司收购及出售资产情况
报告期末,公司出资4895万元,收购联合铜箔(惠州)有限公司40.79%的股权。由于该项收购发生在报告期末,故对99年公司?营成果没有产生任何影响。该项收购已披露于1999年12月28日的《上海证券报》上。
收购及出售关联方资产情况见会计报表附注。
3、重大关联交易事项
详见会计报表附注有关内容。
4、上市公司相对于控股股东已做到人员独立、资产完整、财务独立。
八、财务报告及附注
审 计 报 告
吉建元会师审字(2000)第58号
长春热缩材料股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司截止1999年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、1999年度利润表和合并利润表、利润分配表和合并利润分配表及1999年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度的?营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
吉林建元会计师事务所 中国注册会计师 徐运生
有限公司 中国注册会计师 安洪滨
中国 长春 2000年3月13日
会计报表附注
(一)、公司简介
长春热缩材料股份有限公司是1993年12月?吉林省?济体制改革委员会吉改股批(1993)第76号文批准,由长春应化所独家发起,以定向募集方式设立的股份有限公司。
经中国证监会批准,公司于1997年9月向社会公开发行3000万股人民币普通股股票,并在上海证券交易所上市挂牌交易。
公司在长春市工商行政管理局长春高新开发区分局注册登记,具有法人资格,企业法人营业执照注册号为:2201071000257,注册地址:长春市人民大街159号。
公司经营范围:热缩材料等高技术、新材料、新产品开发、生产、销售,辐射加工,非标设备和机械配件加工,本企业产品安装、施工及技术咨询、技术服务等。
(二)、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
公司执行《股份有限公司会计制度》、具体会计准则及其补充规定。
2、会计年度
公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。
3、记帐本位币
公司以人民币为记帐本位币。
4、计价基础和记帐原则
公司以实际成本为计价基础,以权责发生制为记帐原则。
5、外币业务核算方法
公司发生外币业务,按当日市场汇价折合为记帐本位币记帐,年末外币帐户余额按12月31日市场汇价进行调整,差额计入当期损益。
6、现金等价物的确认标准
现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于变换为已知金额现金、价值变动风险小的投资。
7、坏帐核算方法
公司坏帐采用备抵法核算,期末按应收款项的帐龄分析计提坏帐准备,计提比例如下:
帐龄 计提比例
1年以内 5%
1-2年 10%
2-3年 30%
3年以上 50%
坏帐确认标准:
(1)、债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回的应收款项;(2)、债务人逾期未履行偿债义务超过三年,并?董事会确认的应收款项。
8、存货核算方法
公司存货分为库存商品、在产品、?材料、低值易耗品及在途材料,存货按成本与可变现净值孰低计价,并按单项存货计提存货跌价准备。存货领用或发出时采用加权平均法核算。低值易耗品金额较大的采用分期摊销法,金额较小的采用一次摊销法。
9、长期投资核算方法
公司对外投资计提减值准备。属权益性投资的,占被投资单位权益比例20％(含20％)以下的按成本法核算, 20％以上的按权益法核算,占50%以上的或虽未达到50%,但具有实际控制权的合并会计报表。
10、固定资产计价和折旧方法
公司拥有的使用年限在一年以上,单位价值在人民币2,000元(含2,000元)以上的劳动资料,作为固定资产核算,并按实际成本计价。按照行业财务制度的规定,采用平均年限法分类计提折旧,预计残值率为5％。
固定资产类别 使用年限 预计残值率 年折旧率
房屋及建筑物 40 5％ 2.38％
机器设备 14 5％ 6.79％
运输设备 8 5％ 11.88％
工具仪表 12 5％ 7.92％
办公用具 8 5％ 11.88％
11、在建工程核算方法
公司在建工程包括固定资产新建工程、改扩建工程和大修理工程所发生的实际支出及购入的需要安装的设备等。与上述工程有关的借款利息属于在固定资产交付使用前发生的,记入在建固定资产的造价,在交付使用之后发生的,记入当期损益;工程竣工、验收交付使用时按实际成本结转固定资产。已交付使用但尚未办理竣工决算的工程,自交付使用日起按工程预算造价或工程成本等资料估价转入固定资产,竣工决算办理完毕后,按决算数调整原暂估价和已计提折旧。
12、无形资产计价和摊销方法
公司无形资产按评估确认价值及实际支付价款计价。
(1)、土地使用权:按照规定使用年限,从开始使用之日起分期摊销。
(2)、非专利技术:从取得之日起按15年分期摊销。
13、长期待摊费用摊销方法
公司长期待摊费用按10年平均摊销。
14、收入确认原则
A、销售商品,公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现。
B、提供劳务(不包括长期合同),按照完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供的劳务合同在同一年开始并完成的,在完成劳务时确认营业收入的实现。
15、研究及开发费用核算方法
公司研究及开发费用于发生时直接列入当期损益。
16、所得税的会计处理方法
公司所得税采用应付税款法核算。
17、合并会计报表编制方法
公司对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上,或虽未达到50%,但具有实际控制权的子公司纳入合并会计报表,并以纳入合并范围的母、子公司经审计的个别会计报表为基础,按财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》编制。对纳入合并会计报表的母公司、子公司相互之间的内部往来、内部交易、内部权益性资本投资均予以抵销,其余项目一一合并。
18、会计政策变更及其影响
A、会计政策变更:
根据财政部财会字[1999]35号文《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》,本公司从1999年1月1日起改变如下会计政策:
①坏帐损失?按直接转销法核算,现改按备抵法核算,坏帐准备采用帐龄分析法计提,提取比例为:1年以内的,按应收款项余额5%计提;1--2年的,按应收款项余额10%计提;2--3年的,按应收款项余额30%计提;3年以上的,按应收款项余额50%计提。
②存货期末?按成本计价,现改按成本与可变现净值孰低计价,并按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
③长期投资期末原不计提长期投资减值准备,现改为计提减值准备。
B、会计政策变更的影响:
上述会计政策变更公司已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为42,356,804.38元,其中因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为16,787,512.90元、存货计价方法变更的累计影响数为25,344,291.48元、长期投资计价方法变更的累计影响数为225,000.00元;由于会计政策变更,调减了1998年度的净利润3,532,320.87元;调减了1999年年初留存收益42,356,804.38元,其中未分配利润调减了34,769,664.87元,盈余公积7,587,139.51元;利润及利润分配表年初数栏的年初未分配利润调减了31,967,192.13元。
(三)、税项
1、增值税:
A、公司按销售收入的17％计算销项税额,扣除进项税额后的差额计缴。
B、公司对外提供加工、辐照等应税劳务,按收入的17%计缴。
2、营业税:
公司按技术转让收入的5％计缴。
3、城建税:
公司按应缴增值税额、营业税额的7％计缴。
4、教育费附加:
公司按应缴增值税额、营业税额的3％计缴。
5、所得税:
公司及控股子公司新疆热缩材料有限公司分别为位于国务院批准的国家级开发区--长春高新技术产业开发区和乌鲁木齐高新技术产业开发区内的高新技术企业,执行15％所得税税率。
(四)、控股子公司及合营企业
名称 注册资本 经营范围
本公司投资额 所占权益比例
新疆热缩材料有限 2,000,000 热缩产品生产
公司 与销售
1415790 51.0%
联合铜箔(惠州) USD9,800,000 铜箔产品生产
有限公司 与销售
48950000 40.8%
青岛金元塑胶材料 2,000,000 塑胶制品生产
有限责任公司 与销售
980000 49.0%
长春热缩材料股份 热缩产品生产
有限公司湖州分公司 与销售
20890000 100%
上海浦丰宾馆 3,350,000 宾馆,餐饮
225000 6.7%
1、 公司通过与北京利兴华诚科技有限公司签定的股权转让?议,公司以4895万元取得联合铜箔(惠州)有限公司40.8%的股权,截止报告截止日,该项事宜尚未办理完毕,本期未将其纳入合并范围,也未按权益法调整长期投资。
2、 公司本年10月与中科院长春应用化学科技总公司共同出资组建了青岛金元塑胶制品有限责任公司,由于该公司尚未正式生产经营,本期未按权益法调整长期投资。该公司资产总额2,012,594.68元,负债总额12,594.68元,所有者权益2,000,000.00元。
3、 公司本年12月注册成立了长春热缩材料股份有限公司湖州分公司,由于该公司尚未正式生产经营,期末此事宜在长期投资项下列示。
(五)、会计报表主要项目注释
一、合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
货币资金期初数68,804,277.53元,期末数79,924,542.31 元。其中:
项 目 期初数 期末数
现 金 17338.79 92480.08
银行存款 68786938.74 79672062.23
其他货币资金 160000.00
合 计 68804277.53 79924542.31
2、应收帐款
应收帐款期初数72,172,800.59元,期末数75,921,893.11元。其帐龄情况如下:
帐 龄
期初数 比例 坏帐准备 期末数 比例 坏帐准备
1年以内
23146522.02 32.1% 1157326.10 36358562.08 47.9% 1817928.10
1-2年
2076699229 28.8% 2076699.23 18402588.03 24.2% 1840258.80
2-3年
18724854.08 25.9% 5617456.22 13399684.13 17.6% 4019905.24
3年以上
9534432.20 13.2% 4767216.10 7761058.87 10.3% 3880529.44
合 计
72172800.59 100% 13618697.65 75921893.11 100% 11558621.58
期末余额中欠款单位前五位情况如下:
单位名称 前款金额 欠款时间 欠款?因
北京科鹰经销公司 5,564,289.67 1-3年 赊销
厦门科鹰科技开发公司 4,957,361.98 1-3年 赊销
南京瑞玛热缩材料总汇 4,421,397.48 1-3年 赊销
深圳宏商公司 3,579,537.36 1年以内 赊销
上海长春热缩材料总汇 3,024,162.38 1-2年 赊销
※应收帐款期末余额中持有本公司5％(含5%)以上股份股东单位的欠款见附注(六)-关联方关系及其交易。
3、其他应收款
其他应收款期初数26,729,574.37元,期末数21,350,130.34元。其帐龄构成如下:
帐 龄
期初数 比例 坏帐准备 期末数 比例 坏帐准备
1年以内
14309673.65 53.5% 715483.68 10770201.30 50.4% 538510.07
1-2年
8073460.62 30.2% 807346.05 5174597.82 24.2% 517459.78
2-3年
2636170.75 8.9% 790851.23 3486868.80 16.4% 1046060.64
3年以上
1710269.35 6.4% 855134.29 1918462.42 9.0% 959231.21
合 计
26729574.37 100% 3168815.25 21350130.34 100% 3061261.70
期末余额中欠款金额前五位单位情况如下:
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款?因
长春高新技术产业(集团)股份有限公司 5,000,000.00 1年以内 往来款
长春应用化学科技总公司 3,611,500.00 1-3年 往来款
尹德良 1,416,717.38 2-3年 暂借款
王玉龙 801,657.00 1-2年 暂借款
刘 卫 499,141.30 2-3年 暂借款
※其他应收款期末余额中持有本公司5％(含5%)以上股份股东单位的欠款见附注(六)-关联方关系及其交易。
4、预付帐款
预付帐款期初数934,807.54元,期末数5,599,115.16元,其帐龄均在一年以内。
期末余额中主要为预付长春应化所的设备款5,000,000.00元.
※预付货款期末余额中持有本公司5％(含5%)以上股份股东单位的欠款见附注(六)-关联方关系及其交易。
5、存 货
存货期初数64,498,248.87元,期末数83,124,606.42 元。其构成如下:
项 目 期初数 跌价准备 期末数 跌价准备
库存商品 44281666.55 10903333.44 63965958.26 21045944.77
在产品 15213488.89 10449418.92 6992022.41 337782.30
原材料 4266899.73 3991539.12 11728756.89 3991539.12
低值易耗品 546644.80 437868.86
在途材料 189548.90
合 计 64498248.87 25344291.48 83124606.42 25375266.19
由于公司属高新技术企业,生产过程步骤多,产品质量要求高,尤其?过辐照加工之后,产生残次品不可回收利用,所以公司库内形成部分产品实际跌价,本年度公司按照财政部35号文要求全面清理存货,对跌价产品计提了跌价准备。
6、待处理流动资产净损失
系公司历年形成的未达帐项尚未清理完毕的净额677,246.96元,公司正在清查核实,可能形成部分损失。
7、长期投资
长期投资期初数2,948,294.89元,期末数71,217,865.75元,其构成如下:
(1) 项目 期初数 本期增加 本期减少
金额 减值准备
期末数
金额 减值准备
长期股权投资 2948294.89 225000.00 70820000.00 2550429.14
71217865.75 225000.00
本期减少数是由于新疆热缩材料有限公司和长春热缩材料股份有限公司市场部上年按权益法调整长期投资,本年纳入合并范围所致。
(2)长期股权投资
其他股权投资
被投资单位名称
投资期限 投资金额 占被投资单 权益增(+)减(-)额 期末余额
位股权比例 本期 累计
联合铜箔(惠州)
有限公司
99-2017 48950000.00 40.8% 48950000.00
上海浦丰宾馆
225000.00 6.7% 225000.00
青岛金元塑胶材料
有限责任公司
99-2019 980000.00 49.0% 980000.00
长春热缩湖州分公司
20890000.00 100% 20890000.00
股权投资差额
192073.06 -19207.31 -19207.31 172865.75
合计 71237073.06 -19207.31 -19207.31 71217865.75
其中:股权投资差额如下:
被投资单位名称 初始金额 摊销期限 本期摊销额 摊余金额
新疆热缩材料有限公司 192,073.06 10年 19207.31 172865.75
(1)公司通过与北京利兴华诚科技有限公司签定的股权转让协议,公司以4895万元取得联合铜箔(惠州)有限公司40.8%的股权,截止报告截止日,该项事宜尚未办理完毕,本期未将其纳入合并范围,也未按权益法调整长期投资。
(2)公司本年10月与中科院长春应用化学科技总公司共同出资组建了青岛金元塑胶制品有限责任公司,由于该公司尚未正式生产经营,本期未按权益法调整长期投资。
(3)公司本年12月注册成立了长春热缩材料股份有限公司湖州分公司,由于该公司尚未正式生产?营,期末此事宜在长期投资项下列示。
8、固定资产及累计折旧
固定资原值
类 别 期初?值 本期增加 本期减少 期末?值
房屋及建筑物 49926175.53 4749979.08 765900.70 53910253.91
机器设备 43610143.77 40758648.84 6188835.00 78179957.61
运输设备 3819199.00 724009.64 591000.00 3952208.64
工具仪表 1050002.56 26850.00 1076852.56
办公用具 5162563.54 520906.00 5683469.54
合 计 103568084.40 46780393.56 7545735.70 142802742.26
固定资产折旧
类 别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 4398193.95 1005817.65 5404011.60
机器设备 8425107.75 2220328.32 4471.12 10640964.95
运输设备 1407384.26 478674.41 494792.44 1391266.23
工具仪表 472861.53 69076.26 541937.79
办公用具 1797634.83 715501.54 2513136.37
合 计 16501182.32 4489398.18 499263.56 20491316.94
净 值 87066902.08 122311425.32
※ 固定资产中房屋及建筑物本期减少数系上年末已交付使用,但尚未办理竣工决算的工程,估价转入固定资产,本期按决算数调整原暂估价所致。机器设备减少数主要为投入长春热缩材料股份有限公司湖州分公司的待安装设备609万元。
※ 固定资产中在建工程转入数3800万元。
※ 固定资产中用于担保的固定资产1100万元。
9、无形资产
无形资产期初数16,093,453.38元,期末数20,771,988.27元。其构成如下:
类 别 原始金额 期初数 本期增加 本期转出
本期摊销 期末余额 剩余摊销期限
土地使用权
7,303,494.07 6,583,092.75
163,578.60 6,419,514.15 33年
非专利技术
18,090,059.50 9,510,360.63 5,734,489.01
910,875.52 14,333,974.12 15年
房屋使用权 28,375.00 98,750.00 70,375.00
9,875.00 18,500.00 9年
合 计 25,421,928.57 16,093,453.38 5,833,239.01 70.375.00
1,084,329.12 20,771,988.27
10、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
房屋维修支出 2578601.28 274884.00 2303717.28
11、短期借款
短期借款期末余额59,000,000.00元,均为担保贷款。
12、应付帐款/预收账款/其他应付款
应付款项中欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项,在附注(六)-关联方关系及其交易中予以披露。
13、应交税金
应交税金期末数5,408,373.89元。其中:
税种 税额
应交增值税 1131516.28
应交营业税 265045.85
应交城建税 102084.43
应交所得税 3794359.82
应交房产税 97724.58
应交个人所得税 14480.05
应交土地使用税 3162.88
合 计 5408373.89
14、长期借款
借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件
工商银行长春开发区支行 11,000,000.00 99.11-2001.11 6.534% 担保
15、股 本
年度内公司股份变动情况:
单位:股
期 初 数 本次变动增减(+、-) 期 末 数
送 股 其 他 小 计
一、尚未流通股份
发起人股份
其中:
1、国家拥有股份
32800000 9840000 9840000 42640000
2、募集法人股
25000000 7500000 7500000 32500000
3、内部职工股
1160000 348000 384000 1508000
尚未流通股份合计
58960000 17688000 17688000 76648000
二、已流通股份
境内上市的人民币
30000000 9000000 9000000 39000000
普通股
三、股份总数
88960000 26688000 26688000 115648000
期末增加数系经公司1998年度股东大会决议,以资本公积转赠股本,按98年末总股本8896万元计,每10股转增3股,计增加股份26,688,000股。
16、资本公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 203762261.12 26688000.00 177074261.12
接受捐赠 2500.00 2500.00
被投资单位资产 209144.03 209144.03
评估增值
合 计 203764761.12 209144.03 26688000.00 177285905.15
本期减少数系经公司1998年度股东大会决议,以资本公积转赠股本,按98年末总股本8896万元计,每10股转增3股,计减少资本公积26,688,000.00元。
17、盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 10085418.30 2525451.72 12610870.02
法定公益金 6721363.27 1262725.86 7984089.13
任意盈余公积 412062.32 412062.32
合 计 17218843.89 3788177.58 21007021.47
※ 盈余公积期初数较上年报告数少7,587,139.51元,系由于会计政策变更所致.
18、未分配利润
项 目 金额 备注
本年净利润 25254517.24
加:年初未分配利润 2070286.83
减:提取法定盈余公积 2,525,451.72 按净利润10%提取
提取法定公益金 1,262,725.86 按净利润5%提取
年末未分配利润 23536626.49
※年初未分配利润较上年报告数少36,769,664.87元,系由于会计政策变更所致.
19、其他业务利润
其他业务利润-43,869.08元,其构成如下:
类 别 收入数 支出数
材料销售 1095560.15 1139429.23
20、财务费用
类 别 本年发生数 上年发生数
利息支出 2475317.87 545336.82
减:利息收入 3313478.51 3016751.77
汇兑损失 4937.25
其 他 5923.75 7950.10
合 计 -832236.89 -2458527.60
21、投资收益
项 目 金 额
股权投资差额摊销 -19207.31
※资产委托管理收益 438192.80
合 计 418985.49
※年内公司委托北京利兴华诚科技有限公司管理现金资产2000万元,"投资于收益稳健的项目"而取得的收益,本金已于年内转为公司受让联合铜箔(惠州)有限公司的转让款,收益收回。
22、营业外支出
类 别 本年发生数 上年发生数
处理固定资产净损失 88670.06 1299879.08
罚款支出 48467.87 106046.41
防洪基金 53638.27 59149.00
捐赠支出 85084.40
非常损失 1223755.64
其 他 1780.00 900.00
合 计 1416311.84 1551058.89
※非常损失系由于公司以前年度从国外进口设备,?调试未能达到预期要求,经双方协商,供货方同意退货,公司承担相关进口关税等税费形成的损失。
23、收到其他与经营活动有关的现金
主要包括收回长春高祥特种塑料有限责任公司借款3120万元和资金占用费120万元,以及长春热缩材料销售有限公司借款2000万元和资金占用费99万元。
24、支付其他与?营活动有关的现金
主要包括支付长春高祥特种塑料有限责任公司借款3120万元,以及长春热缩材料销售有限公司借款2000万元。
二、母公司主要报表项目注释
25、应收帐款
应收帐款期初数72,172,800.59元,期末数75,605,863.25元。其帐龄情况如下:
帐 龄
期初数 比例 坏帐准备 期末数 比例 坏帐准备
1年以内
23146522.02 32.1% 1157326.10 36152705.62 47.8% 1807635.28
1-2年
2076699229 28.8% 2076699.23 18354194.18 24.3% 1835419.42
2-3年
18724854.08 25.9% 5617456.22 13399684.13 17.7% 4019905.24
3年以上
9534432.20 13.2% 4767216.10 7699279.32 10.2% 3849639.66
合 计
72172800.59 100% 13618697.65 75605863.25 100% 11512599.60
26、长期投资
长期投资期初数2,948,294.89元,期末数72,860,942.08元,其构成如下:
(1) 项目 期初数 本期增加 本期减少
金额 减值准备
期末数
金额 减值准备
长期股权投资 2948294.89 225000.00 71239359.61 1326712.42 72860942.08 225000.00
本期减少数是由于根据补充?议,对新疆热缩材料有限公司股权比例由55%降为51%,长春热缩材料股份有限公司市场部上年按权益法调整长期投资,本年变更为分公司纳入母公司报表,以及摊销股权投资差额所致。
(2)长期股权投资
其他股权投资
被投资单位名称
投资期限 投资金额 占被投资单 权益增(+)减(-)额 期末余额
位股权比例 本期 累计
联合铜箔(惠州)
有限公司
99-2017 48950000.00 40.79% 48950000.00
上海浦丰宾馆
225000.00 6.68% 225000.00
青岛金元塑胶材料
有限责任公司
99-2019 980000.00 49% 980000.00
长春热缩湖州分公司
20890000.00 100% 20890000.00
新疆热缩材料有限
公司
98-2001 1432860.75 51% 210215.58 210215.58 1643076.33
股权投资差额
192073.06 -19207.31 -19207.31 172865.75
合计 72669933.81 191008.27 191008.27 72860942.08
其中:股权投资差额如下:
被投资单位名称 初始金额 摊销期限 本期摊销额 摊余金额
新疆热缩材料有限公司 192,073.06 10年 19207.31 172865.75
27、投资收益
项 目 金 额
股权投资差额摊销 -19207.31
资产委托管理收益 438192.80
年末调整的被投资公司
所有者权益净增减金额 210215.58
合 计 629201.07
28、主营业务收入
项 目 金 额
热缩制品销售收入 63796369.53
辐射收入 271994.88
技术转让收入 2918612.65
技术服务收入 2460000.00
合 计 69446977.06
29、主营业务成本
项 目 金 额
热缩制品销售成本 26646967.46
辐射成本 187718.28
合 计 26834685.74
(六)关联方关系及其交易
一、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
经济性质 法定代表人
中科院长春应化所 长春市 科研 最终控股公司
国有 李滨耀
中科院长春应用化学科技总公司 长春市 科技开发 第一大股东
国有 李滨耀
新疆热缩材料有限责任公司 乌鲁木齐 热缩产品 控股子公司
有限责任 任迪远
二、存在控制关系的关联方注册资本及其变化(单位:万元)
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
中科院长春应用化学科技总公司 12226 12226
新疆热缩材料有限责任公司 200 200
三、存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位:万股)
企业名称
年初数 比例% 本年增加 比例% 本年减少 比例% 年末数 比例%
中国科学院长春应用化学
科技总公司
3280 36.9 984 4264 36.9
四、不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业关系
长春高祥特种材料有限责任公司 与本公司同一董事
长春高新技术产业(集团)股份有限公司 持28%股份的第二大股东
长春应化所特种化学功能材料厂 最终控股单位全资附属企业
五、关联交易
A、计价依据
公司与关联方交易以市场价格计价结算。
B、关联方应收应付款项余额
项 目 期初数 期末数
应收帐款
中科院长春应用化学科技总公司 360000.00 360000.00
其他应收款
中科院长春应用化学科技总公司 2111500.00 3611500.00
中科院长春应用化学研究所 490000.00
预付帐款
中科院长春应用化学研究所 5000000.00
其他应付款
中科院长春应用化学研究所 3697106.96 3394993.11
C、其他交易事项
(1)根据公司与长春应化所签定的协议书,公司本年自长春应化所购买设备,并支付预付款500万元。
(2)根据有关协议,本公司与长春高新技术产业(集团)股份有限公司互相提供银行贷款担保3000万元。
(3)本年内公司以评估价为基础,自长春高祥特种材料有限责任公司购买各项资产价值850万元。
(4)本年内公司向长春应化所特种化学功能材料厂转让新型热溶胶生产技术,取得转让收入280万元。
(七)、承诺事项
公司与北京利兴华诚科技有限公司签定的股权转让协议,公司以4895万元受让联合铜箔(惠州)有限公司40.8%的股权,于报表截止日已支付3900万元,尚有995万元于2000年2月1日支付。
(八)、或有事项
公司待处理流动资产净损失677,246.96元,系历年形成的未达帐项尚未清理完毕的净额,公司正在清查核实,可能形成部分损失。
(九)、期后事项
除附注(七)中所述事项,截至本报告签发日(2000年3月24日),公司并未发生影响本公司会计报表阅读和理解的重大的期后事项。
财务报表（见附表）。
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期及地点:
注册时间:一九九四年三月十一日
注册地点:长春市斯大林大街109号(现人民大街159号)
2、企业法人营业执照注册号: 24497629－61
3、税务登记号码:220104124012433
4、公司未流通股票的托管机构名称:吉林省证券登记有限公司
5、公司聘请的会计师事务所名称及地点:
名称:吉林建元会计师事务所
地点:长春市建设街12号
十、备查文件目录
1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告?件。
3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
长春热缩材料股份有限公司
2000年3月28日
资产负债表：
编制单位：长春热缩材料股份有限公司 单位：人民币元
1999年12月31日 1998年12月31日
合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金
79924542.00 77496147.82 68804277.53 68804277.53
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 100000.00 100000.00
应收股利
应收利息
应收帐款
75921893.11 75605863.25 72172800.59 72172800.59
其他应收款
21350130.34 21318576.07 26729574.37 26729574.37
减:坏帐准备
14619883.28 14564573.01 16787512.90 16787512.90
应收款项净额
82652140.17 82359866.31 82114862.06 82114862.06
预付帐款
5599115.16 5599115.16 934807.54 934807.54
应收补贴款
存货
83124606.42 80647041.62 64498248.87 64498248.87
减:存货跌价准备
25375266.19 25355802.79 25344291.48 25344291.48
存货净额
57749340.23 55291238.83 39153957.39 39153957.39
待摊费用
538112.11 538112.11 443495.33 443495.33
待处理流动资产净损失
677246.96 677246.96 2032506.64 2032506.64
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
227240496.63 222061727.19 193483906.49 193483906.49
资产负债表
长期投资:
长期股权投资
71217865.75 72860942.08 2948294.89 2948294.89
长期债权投资
长期投资合计
71217865.75 72860942.08 2948294.89 2948294.89
其中:合并价差
减:长期投资减值准备
225000.00 225000.00 225000.00 225000.00
长期投资净额
70992865.75 72635942.08 2723294.89 2723294.89
固定资产:
固定资产?价
142802742.26 140889876.56 103568084.40 103568084.40
减:累计折旧
20491316.94 19693108.77 16501182.32 16501182.32
固定资产净值
122311425.32 121196767.79 87066902.08 87066902.08
工程物资 1983000.00 1983000.00
在建工程
38828550.92 38828550.92
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
122311425.32 121196767.79 127878453.00 127878453.00
无形资产及其他资产:
无形资产
20771988.27 20389505.30 16093453.38 16093453.38
开办费
长期待摊费用
2303717.28 2303717.28 2578601.28 2578601.28
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
23075705.55 22693222.58 18672054.66 18672054.66
递延税项:
递延税款借项
资产总计
443620493.25 438587659.64 342757709.04 342757709.04
流动负债:
短期借款
59000000.00 59000000.00
应付票据
应付帐款
4753542.00 2543936.33 8683704.32 8683704.32
预收帐款
1078905.85 1078905.85 671613.20 671613.20
代销商品款
应付工资 81200.00 81200.00 24110.19 24110.19
应付福利费
2911682.37 2738288.88 2057757.41 2057757.41
应付股利 37380.12
应交税金5408373.89 5251858.21 13892707.18 13892707.18
其他应交款
96214.19 94466.94 114912.09 114912.09
其他应付款
19988503.25 19112953.52 5299012.81 5299012.81
预提费用 208496.80 208496.80
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
93564298.47 90110106.53 30743817.20 30743817.20
长期负债:
长期借款
11000000.00 11000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
11000000.00 11000000.00
负债及股东权益
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
104564298.47 101110106.53 30743817.20 30743817.20
少数股东权益
1578641.98
股东权益:
股本
115648000.00 115648000.00 88960000.00 88960000.00
资本公积
177285905.15 177285905.15 203764761.12 203764761.12
盈余公积
21007021.47 21007021.47 17218843.89 17218843.89
其中:公益金
7984189.14 7984189.14 6721363.27 6721363.27
未分配利润
23536626.49 23536626.49 2070286.83 2070286.83
外币报表折算差额
股东权益合计
337477553.11 337477553.11 312013891.84 312013891.84
负债和股东权益总计
443620493.56 438587659.64 342757709.04 342757709.04
利润表
编制单位：长春热缩材料股份有限公司 单位：人民币元
1999年度 1998年度
合并 母公司 合并 母公司
项 目
一、主营业务收入
74425384.79 69446977.06 74634055.89 74634055.89
减:折扣与折让
主营业务收入净额
74425384.79 69446977.06 74634055.89 74634055.89
减:主营业务成本
29995192.98 26834685.74 20898867.40 20898867.40
主营业务税金及附加
909760.26 845328.81 882746.72 882746.72
二、主营业务利润
43520431.55 41766962.51 52852441.77 52852441.77
加:其他业务利润
-43869.08 -43869.08 -101858.12 -101858.12
减:存货跌价损失
30974.71 11511.31 771396.63 771396.63
营业费用
4226907.44 3747202.82 2976020.39 2976020.39
管理费用
8286262.16 7510777.04 10005002.00 10005002.00
财务费用
-832236.89 -779457.99 -2458527.60 -2458527.60
三、营业利润
31764655.05 31233060.25 41456692.23 41456692.23
加:投资收益
418985.49 629201.07 2159815.07 2159815.07
补贴收入
营业外收入
14890.43 14890.43
减:营业外支出
1416311.84 1416311.84 1551058.89 1551058.89
四、利润总额
30767328.70 30445949.48 42080338.84 42080338.84
减:所得税
5310839.62 5191432.24 7023288.41 7023288.41
减:少数股东损益
201971.84
五、净利润
25254517.24 25254517.24 35057050.43 35057050.43
加:年初未分配利润
2070286.83 2070286.83 -27728206.03 -27728206.03
盈余公积转入
六、可供分配的利润
27324804.07 27324804.07 7328844.40 7328844.40
减:提取法定盈余公积金
2525451.72 2525451.72 3505705.04 3505705.04
减:提取法定公益金
1262725.86 1262725.86 1752852.53 1752852.53
七、可供股东分配的利润
23536626.49 23536626.49 2070286.83 2070286.83
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
23536626.49 23536626.49 2070286.83 2070286.83
现金流量表
编制单位：长春热缩材料股份有限公司 单位：人民币元
金额
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 76434466.03 73640585.31
收取的租金
收到的增值税销项税和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 61695928.80 60725602.02
经营活动现金流入小计 138130394.83 134366187.33
购买商品、接收劳务所支付的现金 44001726.81 43400407.68
经营租赁所支付的现金 109800.00
支付给职工以及为职工支付的现金 8192416.93 7632556.66
支付的增值税款 5925802.84 5312716.73
支付的所得税款 6734027.40 6721913.80
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1279581.74 1220693.22
支付的其他与经营活动有关的现金 53463092.98 53348084.98
经营活动现金流出小计 119706448.70117636373.07
经营活动产生的现金流量净额 18423946.13 16729814.26 二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 111042.34 111042.34
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 438192.80 438192.80
投资活动现金流入小计 549235.14 549235.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
20597616.62 21331861.24
权益性投资所支付的现金 36756750.00 36756750.00
债权性投资所支付的现金 18023250.00 18023250.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 75377616.62 76111861.24
投资活动产生的现金流量净额 -74828381.48 -75562626.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 70000000.00 70000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 70000000.00 70000000.00
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 2475317.87 2475317.87
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2475317.87 2475317.87
筹资活动产生的现金流量净额 67524682.13 67524682.13
四、汇率变动对现金流量的影响
五、现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额 11120246.78 8691870.29
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资 6090000.00 6090000.00
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为?营活动的现金流量
净利润 25254517.24 25254517.24
加:少数股东损益
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -2167629.62 -2167629.62
固定资产折旧 3612561.97 3424645.49
无形资产摊销 1084328.92 1023947.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
1312425.70 1312425.70
固定资产报废损失
财务费用 2475317.87 2475317.87
投资损失(减:收益) -418985.49 -629201.07
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -18626357.55 -16148792.75
经营性应收项目的减少(减:增加) 1771427.11 2119011.24
经营性应付项目的增加(减:减少) 3820481.27 -220823.03
增值税增加净额(减:减少)
其他 305858.71 286395.31
经营活动产生的现金流量净额 18423946.13 16729814.26
八、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 79924524.31 77496147.82
减:货币资金的期初余额 68804277.53 68804277.53
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 11120246.78 8691870.29
