贵州长征电气股份有限公司
600112
2010 年第三季度报告600112 贵州长征电气股份有限公司2010 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600112 贵州长征电气股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李勇
主管会计工作负责人姓名 王肃
会计机构负责人姓名 马滨岚
公司负责人李勇、主管会计工作负责人王肃及会计机构负责人马滨岚声明：保证本季度报告中财务
报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 1,337,394,654.95 875,605,925.63 52.74
所有者权益（或股东权益）(元) 1,006,858,592.58 537,793,310.58 87.22
归属于上市公司股东的每股净资产
（元/股）
2.3728 1.6657 42.45
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -93,518,657.07 -304.28
每股经营活动产生的现金流量净额
（元/股）
-0.2204 -255.43
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期
末
（1－9 月）
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 8,580,113.36 42,512,627.07 -62.29
基本每股收益（元/股） 0.0210 0.1042 -70.21
扣除非经常性损益后的基本每股收
益(元/股)
0.0222 0.0897 -68.33
稀释每股收益（元/股） 0.0210 0.1042 -70.21
加权平均净资产收益率（%） 1.0790 5.3462 减少3.7732 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率（%）
1.1394 4.6033 减少3.6871 个百分点
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 31,098
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通
股的数量
种类
广西银河集团有限公司 86,990,675 人民币普通股
成都财盛投资有限公司 64,860,226 人民币普通股600112 贵州长征电气股份有限公司2010 年第三季度报告
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北海银河科技电气有限责任公司 14,341,475 人民币普通股
同德证券投资基金 8,563,939 人民币普通股
刘莎 4,704,001 人民币普通股
徐功荣 2,130,000 人民币普通股
于德斌 1,700,000 人民币普通股
刘国珍 1,608,000 人民币普通股
吴军 1,516,300 人民币普通股
甘肃中汇矿业投资有限公司 1,290,002 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债情况
1、应收票据较上年底减少59.44%，主要原因：公司报告期内票据到期解付及支付货款；
2、预付账款较上年底增加181.22%，主要原因：公司预付土地款；
3、研发支出较上年底增加71.92%，主要原因：公司加大对新产品的研发投入；
4、应交税费较上年底减少149.44%，主要原因：公司下属子公司大量投入，进项税留抵；
5、长期借款较上年底增加76.55%，主要原因：公司银行借款增加；
6、实收资本较上年底增加31.43%，主要原因：公司非公开发行股票3689 万股；
7、资本公积较上年底增加3135.62%，主要原因：公司溢价非公开发行股票。
二、收入及利润情况
1、资产减值较上年同期增加609.78%，主要原因：公司计提坏帐增加；
2、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少24.79%，主要原因：子公司风电公司亏损增加。
三、现金流量情况
1、收到的税费返还较上年同期减少100%，主要原因：2009 年子公司风电公司获得税收返还135.50
万元；
2、支付的各项税费较上年同期增加57.76%，主要原因：公司销售规模扩大和当期税费增加；
3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少304.28%，主要原因：公司下属子公司大量投入；
4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加493.71%，主要原因：公
司预付土地款和下属子公司加大投入；
5、取得借款收到的现金较上年同期增加66.67%，主要原因：报告期公司银行借款增加；
6、吸收投资收到的现金增加44,274.70 万元，主要原因：公司非公开发行股票3689 万股。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2009-2010 年，公司披露了北海国发海洋生物产业股份有限公司与中国建设银行股份有限公司北
海分行4050 万元担保逾期案及其进展情况（详见2009 年1 月20 日、2009 年4 月3 日的《上海证券
报》、《中国证券报》和《证券时报》、2010 年2 月11 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》和《证券日报》）
2010 年9 月26 日，本公司收到中国建设银行股份有限公司北海分行"关于北海国发海洋生物产业
股份有限公司归还我行贷款的函"，主要内容："北海国发海洋生物产业股份有限公司已于2010 年7
月31 日前将贵公司为其提供担保的贷款（贷款合同编号为655114123007004、65114123007005）全部
还清，贵公司为该贷款提供的担保依法自动解除。"自此，2007 年8 月31 日公司为北海国发海洋生物
产业股份有限公司提供的4500 万元对外担保（到2010 年6 月31 日逾期担保2250 万元）的担保责任
已全部免除。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示600112 贵州长征电气股份有限公司2010 年第三季度报告
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及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
公司已于上半年实施了2009 年度利润分配方案。
贵州长征电气股份有限公司
法定代表人:李勇
2010 年10 月26 日600112 贵州长征电气股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 贵州长征电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 322,956,516.63 78,947,509.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 21,272,432.50 52,449,177.24
应收账款 199,152,602.36 144,790,099.85
预付款项 187,940,730.37 66,831,006.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 11,813,601.49 11,813,601.49
其他应收款 65,895,600.51 43,785,886.87
买入返售金融资产
存货 163,389,389.24 128,974,774.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 972,420,873.10 527,592,055.63
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 63,841,286.92 59,214,129.31
投资性房地产
固定资产 134,237,186.75 141,047,744.80
在建工程 24,507,981.69 20,677,958.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 94,975,243.99 92,362,652.22
开发支出 30,676,810.63 17,843,183.96
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 16,735,271.87 16,868,201.08
其他非流动资产
非流动资产合计 364,973,781.85 348,013,870.00
资产总计 1,337,394,654.95 875,605,925.63
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 60,000,000.00600112 贵州长征电气股份有限公司2010 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 29,430,967.90 37,288,009.43
应付账款 117,844,082.52 119,269,056.34
预收款项 20,915,158.30 17,228,170.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,245,262.01 1,140,042.26
应交税费 -3,571,376.81 7,224,330.64
应付利息
应付股利
其他应付款 40,293,256.93 30,590,129.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 266,157,350.85 287,739,738.10
非流动负债：
长期借款 39,859,090.00 22,577,272.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,774,884.07 1,774,884.07
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 41,633,974.07 24,352,156.07
负债合计 307,791,324.92 312,091,894.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 424,337,372.00 322,872,810.00
资本公积 409,752,514.23 12,663,784.65
减：库存股
专项储备
盈余公积 18,769,629.65 18,769,629.65
一般风险准备
未分配利润 153,999,076.70 183,487,086.28
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,006,858,592.58 537,793,310.58
少数股东权益 22,744,737.45 25,720,720.88
所有者权益合计 1,029,603,330.03 563,514,031.46
负债和所有者权益总计 1,337,394,654.95 875,605,925.63
公司法定代表人:李勇 主管会计工作负责人:王肃 会计机构负责人:马滨岚600112 贵州长征电气股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 贵州长征电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 31,026,712.84 39,432,240.91
交易性金融资产
应收票据 12,141,687.50 22,259,566.75
应收账款 73,032,437.51 74,984,480.99
预付款项 42,239,780.06 31,585,326.64
应收利息
应收股利 11,813,601.49 11,813,601.49
其他应收款 33,439,061.87 33,539,099.35
存货 37,960,729.20 37,436,131.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 55,830,737.50
流动资产合计 241,654,010.47 306,881,185.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 11,166,061.84 13,755,108.74
长期股权投资 738,080,792.72 191,453,635.11
投资性房地产
固定资产 20,940,100.82 21,473,322.61
在建工程 5,115,384.07 4,721,871.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,608,467.01 50,064,527.60
开发支出 161,624.00 161,624.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,904,744.50 13,012,901.43
其他非流动资产 9,690,257.96 9,690,257.96
非流动资产合计 846,667,432.92 304,333,249.42
资产总计 1,088,321,443.39 611,214,434.73
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 4,002,767.90 13,588,009.43
应付账款 31,081,592.82 38,188,492.54
预收款项 7,378,098.51 7,371,898.15
应付职工薪酬 161,244.76 51,331.28
应交税费 3,329,204.18 5,561,100.41
应付利息
应付股利
其他应付款 37,373,431.53 25,143,586.88
一年内到期的非流动负债 15,000,000.00600112 贵州长征电气股份有限公司2010 年第三季度报告
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其他流动负债 48,108,771.45
流动负债合计 171,435,111.15 144,904,418.69
非流动负债：
长期借款 39,859,090.00 22,577,272.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,774,884.07 1,774,884.07
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 41,633,974.07 24,352,156.07
负债合计 213,069,085.22 169,256,574.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 424,337,372.00 322,872,810.00
资本公积 414,962,926.68 17,874,197.10
减：库存股
专项储备
盈余公积 18,769,629.65 18,769,629.65
一般风险准备
未分配利润 17,182,429.84 82,441,223.22
所有者权益（或股东权益）合计 875,252,358.17 441,957,859.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,088,321,443.39 611,214,434.73
公司法定代表人:李勇 主管会计工作负责人:王肃 会计机构负责人:马滨岚600112 贵州长征电气股份有限公司2010 年第三季度报告
9
4.2
合并利润表
编制单位: 贵州长征电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 111,958,784.93 112,879,453.98 294,282,855.75 274,046,291.98
其中：营业收入 111,958,784.93 112,879,453.98 294,282,855.75 274,046,291.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 103,199,023.73 88,395,781.82 259,011,252.64 224,351,824.42
其中：营业成本 71,046,129.26 66,951,733.94 175,145,685.49 158,051,062.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 795,774.83 1,446,618.96 2,291,064.27 3,011,466.25
销售费用 16,315,541.72 9,321,106.76 36,802,197.94 26,930,619.85
管理费用 14,355,409.32 8,360,741.80 36,385,938.99 28,763,627.77
财务费用 686,168.60 2,315,580.36 6,873,987.51 7,891,720.10
资产减值损失 1,512,378.44 -296,671.55
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
1,417,396.81 1,303,323.57 4,627,157.61 4,034,044.09
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
10,177,158.01 25,786,995.73 39,898,760.72 53,728,511.65
加：营业外收入 145,404.56 161,025.59 7,753,557.74 8,700,177.39
减：营业外支出 721,961.52 14,571.83 777,420.00 225,778.81
其中：非流动资产处
置损失
139,637.68
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
9,600,601.05 25,933,449.49 46,874,898.46 62,202,910.23
减：所得税费用 1,406,460.50 3,844,397.18 7,338,254.82 7,848,218.98
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
8,194,140.55 22,089,052.31 39,536,643.64 54,354,691.25
归属于母公司所有者
的净利润
8,580,113.36 22,753,539.70 42,512,627.07 56,522,038.49
少数股东损益 -385,972.81 -664,487.39 -2,975,983.43 -2,167,347.24
六、每股收益：600112 贵州长征电气股份有限公司2010 年第三季度报告
10
（一）基本每股收益 0.0210 0.0705 0.1042 0.1751
（二）稀释每股收益 0.0210 0.0705 0.1042 0.1751
七、其他综合收益
八、综合收益总额 8,194,140.55 22,089,052.31 39,536,643.64 54,354,691.25
归属于母公司所有者的
综合收益总额
8,580,113.36 22,753,539.70 42,512,627.07 56,522,038.49
归属于少数股东的综合
收益总额
-385,972.81 -664,487.39 -2,975,983.43 -2,167,347.24
公司法定代表人:李勇 主管会计工作负责人:王肃 会计机构负责人:马滨岚600112 贵州长征电气股份有限公司2010 年第三季度报告
11
母公司利润表
编制单位: 贵州长征电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 5,579,493.81 26,525,508.19 44,223,602.37 92,962,745.46
减：营业成本 3,464,255.36 17,446,764.37 21,631,884.40 55,995,080.99
营业税金及附加 41,285.63 274,180.10 482,148.01 1,157,769.13
销售费用 556,637.50 759,587.56 2,481,785.38 8,244,686.25
管理费用 5,595,756.20 3,406,475.65 14,634,884.68 11,721,889.49
财务费用 1,623,986.29 1,898,759.93 3,359,587.88 5,846,445.41
资产减值损失 -532,204.95 -1,793,510.03
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列） 1,417,396.81 1,303,323.57
4,627,157.61 5,187,418.42
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列） -4,285,030.36 4,043,064.15 6,792,674.58 16,977,802.64
加：营业外收入 37,768.65 -15,090.96 7,326,954.92 6,935,760.66
减：营业外支出 713,065.49 12,345.56 766,250.49 193,317.24
其中：非流动资产处置损失 139,637.68
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列） -4,960,327.20 4,015,627.63
13,353,379.01 23,720,246.06
减：所得税费用 1,022,146.55 721,384.78 6,611,535.74 2,660,082.04
四、净利润（净亏损以“－”
号填列） -5,982,473.75 3,294,242.85
6,741,843.27 21,060,164.02
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -5,982,473.75 3,294,242.85 6,741,843.27 21,060,164.02
公司法定代表人:李勇 主管会计工作负责人:王肃 会计机构负责人:马滨岚600112 贵州长征电气股份有限公司2010 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 贵州长征电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 289,742,164.24 319,318,575.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,354,982.81
收到其他与经营活动有关的现金 39,334,988.99 91,333,967.90
经营活动现金流入小计 329,077,153.23 412,007,526.13
购买商品、接受劳务支付的现金 245,483,578.41 216,286,866.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 38,665,742.72 35,653,280.10
支付的各项税费 45,028,353.80 28,542,526.00
支付其他与经营活动有关的现金 93,418,135.37 85,746,205.32
经营活动现金流出小计 422,595,810.30 366,228,877.78
经营活动产生的现金流量净额 -93,518,657.07 45,778,648.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
9,745,976.31 17,558,829.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,745,976.31 17,558,829.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
100,536,064.94 16,933,658.09
投资支付的现金 1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额202,170.00 10,239,996.12
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 100,738,234.94 28,173,654.21
投资活动产生的现金流量净额 -90,992,258.63 -10,614,824.80
三、筹资活动产生的现金流量：600112 贵州长征电气股份有限公司2010 年第三季度报告
13
吸收投资收到的现金 442,747,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 45,000,000.00 27,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00
筹资活动现金流入小计 487,747,000.00 32,000,000.00
偿还债务支付的现金 42,718,182.00 60,218,182.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,443,672.86 7,173,113.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,064,380.42
筹资活动现金流出小计 59,226,235.28 67,391,295.40
筹资活动产生的现金流量净额 428,520,764.72 -35,391,295.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -841.82 168,911.18
五、现金及现金等价物净增加额 244,009,007.20 -58,560.67
加：期初现金及现金等价物余额 78,947,509.43 52,240,387.75
六、期末现金及现金等价物余额 322,956,516.63 52,181,827.08
公司法定代表人:李勇 主管会计工作负责人:王肃 会计机构负责人:马滨岚600112 贵州长征电气股份有限公司2010 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 贵州长征电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 56,957,027.78 125,606,207.21
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 184,983,092.77 66,341,996.70
经营活动现金流入小计 241,940,120.55 191,948,203.91
购买商品、接受劳务支付的现金 45,049,523.26 62,187,305.18
支付给职工以及为职工支付的现金 6,839,969.89 8,728,815.67
支付的各项税费 18,560,346.38 16,429,781.41
支付其他与经营活动有关的现金 65,813,868.75 77,499,963.39
经营活动现金流出小计 136,263,708.28 164,845,865.65
经营活动产生的现金流量净额 105,676,412.27 27,102,338.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
9,716,780.00 3,691,700.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,716,780.00 3,691,700.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
11,960,865.06 478,300.00
投资支付的现金 542,000,000.00 11,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 553,960,865.06 11,478,300.00
投资活动产生的现金流量净额 -544,244,085.06 -7,786,599.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 442,747,000.00
取得借款收到的现金 25,000,000.00 15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 467,747,000.00 15,000,000.00
偿还债务支付的现金 22,718,182.00 45,718,182.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,802,292.86 5,550,153.37
支付其他与筹资活动有关的现金 7,064,380.42
筹资活动现金流出小计 37,584,855.28 51,268,335.37
筹资活动产生的现金流量净额 430,162,144.72 -36,268,335.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,405,528.07 -16,952,596.67
加：期初现金及现金等价物余额 39,432,240.91 37,123,160.05
六、期末现金及现金等价物余额 31,026,712.84 20,170,563.38
公司法定代表人:李勇 主管会计工作负责人:王肃 会计机构负责人:马滨岚
