贵州长征电气股份有限公司
600112
2012 年第一季度报告
600112 贵州长征电气股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................6
1
600112 贵州长征电气股份有限公司 2012 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
唐新林 董事 工作原因 王肃
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李勇
主管会计工作负责人姓名 王肃
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 马滨岚
公司负责人李勇、主管会计工作负责人王肃及会计机构负责人（会计主管人员）马滨岚声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 2,286,963,172.15 2,214,207,824.45 3.29
所有者权益（或股东权益）(元) 1,122,666,124.67 1,110,670,148.34 1.08
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.6457 2.6174 1.08
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -64,554,291.70 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.1521 不适用
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 11,995,976.33 11,995,976.33 61.10
基本每股收益（元/股） 0.0283 0.0283 61.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.0281 0.0281 65.29
股)
稀释每股收益（元/股） 0.0283 0.0283 61.71
增加 0.3685 个百
加权平均净资产收益率（%） 1.0743 1.0743
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.3850 个百
1.0691 1.0691
益率（%） 分点
2
600112 贵州长征电气股份有限公司 2012 年第一季度报告
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -3,017.39
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
1,400.00
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
债务重组损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,798.39
所得税影响额 -10,527.25
合计 57,653.75
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 38,931
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
广西银河集团有限公司 86,990,675 人民币普通股
成都财盛投资有限公司 64,860,226 人民币普通股
北海银河科技电气有限
11,690,000 人民币普通股
责任公司
中国工商银行－广发大
盘成长混合型证券投资 6,238,189 人民币普通股
基金
中国农业银行－中邮核
心成长股票型证券投资 5,375,236 人民币普通股
基金
中国农业银行－中邮核
心优选股票型证券投资 4,999,881 人民币普通股
基金
刘莎 4,879,320 人民币普通股
徐功荣 3,375,000 人民币普通股
田涛 1,850,000 人民币普通股
申银万国证券股份有限
公司客户信用交易担保 1,671,697 人民币普通股
证券账户
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3
600112 贵州长征电气股份有限公司 2012 年第一季度报告
1、 公司资产负债表项目大幅变动原因分析
单位：元 币种:人民币
同期增减
项目 期末余额 年初余额 原因说明
率(%)
减少的主要原因是报告期内
应收票据 47,312,132.74 103,841,911.72 -54.44 票据到期解付及支付货款所
致；
增加的主要原因是预付货款、
预付账款 528,111,602.03 406,799,264.60 29.82
股权款、工程款所致；
增加的主要原因是预支市场
其他应收款 71,439,793.90 53,919,991.35 32.49
开拓费所致；
减少的主要原因是风电交货确
预收款项 126,714,159.11 183,094,586.63 -30.79
认收入所致；
增加的主要原因是预提公司债
应付利息 13,512,328.77 4,817,904.91 180.46
券利息所致；
增加的主要原因是银行借款增
长期借款 139,720,908.00 87,440,908.00 59.79
加所致；
2、公司利润表项目大幅变动原因分析
单位：元 币种:人民币
同期增
项目 本期金额 上期金额 原因说明
减率(%)
增加的主要原因是风电交货确
营业收入
152,216,578.62 77,993,633.23 95.17 认收入所致；
增加的主要原因是与营业收入
营业成本
94,607,636.78 44,490,874.61 112.65 同步所致
增加的主要原因是销售收入增
销售费用 15,504,419.28 10,971,964.02 41.31 加新产品市场推广所致；
增加的主要原因是发行公司债
财务费用 12,283,668.43 1,195,524.48 927.47 券及银行借款增加所致；
增加的主要原因是销售规模扩
营业利润 11,929,795.48 6,721,347.85 77.49 大所致
增加的主要原因是销售规模扩
净利润 11,995,976.33 6,994,627.08 71.50 大所致
3、 公司现金流量表项目大幅变动原因分析
单位：元 币种:人民币
同期增减率
项目 本期金额 上期金额 原因说明
(%)
4
600112 贵州长征电气股份有限公司 2012 年第一季度报告
销售商品、提供劳 增加的主要原因是销售
务收到的现金 108,301,915.83 65,020,946.88 66.56 收入增加所致；
收到其他与经营活 减少的主要原因是子公
动有关的现金 13,401,781.06 46,871,118.18 -71.41 司往来款项增加所致；
购买商品、接受劳 增加的主要原因是风电
务支付的现金 126,540,380.88 89,024,044.04 42.14 加大生产投入所致；
经营活动产生的现 减少的主要原因是风电
金流量净额 -64,554,291.70 -29,474,858.62 -119.01 加大生产投入所致；
处置固定资产、无
减少的主要原因是上年
形资产和其他长期
同期收到房屋拆迁补偿
资产收回的现金净
金首期款所致；
额 - 5,402,219.45 -100.00
减少的主要原因是上年
收到其他与投资活 同期收到政府项目技改
动有关的现金 - 23,477,250.00 -100.00 补助资金所致；
购建固定资产、无
减少的主要原因是上年
形资产和其他长期
同期支付土地款所致；
资产支付的现金 48,163,518.32 133,234,610.17 -63.85
增加的主要原因是上年
投资活动产生的 同期支付土地款、工程
现金流量净额 -76,663,518.32 -142,655,140.72 46.26 款及股权款所致；
取得借款收到的 增加的主要原因是银行
现金 82,280,000.00 16,000,000.00 414.25 借款增加所致
分配股利、利润或
增加的主要原因是借款
偿付利息支付的现
利息增加所致；
金 3,849,343.61 1,811,730.00 112.47
筹资活动产生的 增加的主要原因是报告
现金流量净额 61,899,108.31 -5,271,743.30 1,274.17 期银行借款增加所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据公司现金分红政策、董事会、股东大会决议，本报告期内公司未进行分红。
贵州长征电气股份有限公司
法定代表人:李勇
2012 年 4 月 23 日
5
600112 贵州长征电气股份有限公司 2012 年第一季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 贵州长征电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 421,047,561.86 500,356,076.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 47,312,132.74 103,841,911.72
应收账款 158,705,476.15 146,010,520.89
预付款项 528,111,602.03 406,799,264.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 8,813,601.49 8,813,601.49
其他应收款 71,439,793.90 53,919,991.35
买入返售金融资产
存货 294,638,040.89 247,176,468.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,530,068,209.06 1,466,917,834.25
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 74,402,409.98 71,988,424.19
投资性房地产
固定资产 114,322,753.19 116,531,562.62
在建工程 297,919,309.94 293,088,356.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 152,711,927.26 155,019,415.62
开发支出 99,128,945.24 92,250,613.28
商誉
6
600112 贵州长征电气股份有限公司 2012 年第一季度报告
长期待摊费用
递延所得税资产 18,409,617.48 18,411,617.63
其他非流动资产
非流动资产合计 756,894,963.09 747,289,990.20
资产总计 2,286,963,172.15 2,214,207,824.45
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 186,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 25,100,000.00 27,651,000.00
应付账款 193,612,146.34 148,154,103.05
预收款项 126,714,159.11 183,094,586.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 634,084.00 643,628.40
应交税费 -11,811,203.08 -14,755,383.71
应付利息 13,512,328.77 4,817,904.91
应付股利
其他应付款 26,716,348.72 31,223,703.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 57,072,250.00 57,072,250.00
流动负债合计 631,550,113.86 623,901,792.72
非流动负债：
长期借款 139,720,908.00 87,440,908.00
应付债券 391,251,141.55 390,420,091.32
长期应付款
专项应付款 1,774,884.07 1,774,884.07
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 532,746,933.62 479,635,883.39
负债合计 1,164,297,047.48 1,103,537,676.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 424,337,372.00 424,337,372.00
资本公积 408,912,497.96 408,912,497.96
减：库存股
7
600112 贵州长征电气股份有限公司 2012 年第一季度报告
专项储备
盈余公积 22,848,279.75 22,848,279.75
一般风险准备
未分配利润 266,567,974.96 254,571,998.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,122,666,124.67 1,110,670,148.34
少数股东权益
所有者权益合计 1,122,666,124.67 1,110,670,148.34
负债和所有者权益总计 2,286,963,172.15 2,214,207,824.45
公司法定代表人: 李勇 主管会计工作负责人:王肃 会计机构负责人:马滨岚
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 贵州长征电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 261,769,716.74 334,765,540.10
交易性金融资产
应收票据 661,000.00 16,296,500.00
应收账款 57,337,012.32 57,324,283.18
预付款项 270,645,031.81 230,511,142.53
应收利息
应收股利 8,813,601.49 8,813,601.49
其他应收款 37,008,447.52 30,157,456.60
存货 29,270,688.04 29,498,196.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 665,505,497.92 707,366,720.80
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 878,079,709.65 875,665,723.86
投资性房地产
固定资产 26,147,493.26 26,398,548.13
在建工程 115,884,514.90 115,052,192.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,968,200.55 42,385,650.37
8
600112 贵州长征电气股份有限公司 2012 年第一季度报告
开发支出 24,000.00 24,000.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 16,226,398.52 16,228,743.29
其他非流动资产 9,690,257.96 9,690,257.96
非流动资产合计 1,088,020,574.84 1,085,445,116.51
资产总计 1,753,526,072.76 1,792,811,837.31
流动负债：
短期借款 110,000,000.00 110,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 6,491,000.00
应付账款 30,073,339.60 29,476,405.53
预收款项 115,313,729.18 173,131,227.66
应付职工薪酬 84,169.79 84,057.96
应交税费 3,155,791.77 3,381,122.08
应付利息 13,512,328.77 4,817,904.91
应付股利
其他应付款 66,683,041.59 67,884,154.10
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 64,173,132.50 63,514,482.83
流动负债合计 402,995,533.20 458,780,355.07
非流动负债：
长期借款 75,140,908.00 45,140,908.00
应付债券 391,251,141.55 390,420,091.32
长期应付款
专项应付款 1,774,884.07 1,774,884.07
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 468,166,933.62 437,335,883.39
负债合计 871,162,466.82 896,116,238.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 424,337,372.00 424,337,372.00
资本公积 420,731,197.10 420,731,197.10
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,848,279.75 22,848,279.75
一般风险准备
未分配利润 14,446,757.09 28,778,750.00
所有者权益（或股东权益）合计 882,363,605.94 896,695,598.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,753,526,072.76 1,792,811,837.31
公司法定代表人: 李勇 主管会计工作负责人:王肃 会计机构负责人:马滨岚
9
600112 贵州长征电气股份有限公司 2012 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 贵州长征电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 152,216,578.62 77,993,633.23
其中：营业收入 152,216,578.62 77,993,633.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 142,700,768.93 73,627,086.61
其中：营业成本 94,607,636.78 44,490,874.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 737,610.70 735,510.51
销售费用 15,504,419.28 10,971,964.02
管理费用 19,567,433.74 16,233,212.99
财务费用 12,283,668.43 1,195,524.48
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,413,985.79 2,354,801.23
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,929,795.48 6,721,347.85
加：营业外收入 71,198.39 493,640.93
减：营业外支出 3,017.39 225,018.23
其中：非流动资产处置损失 3,017.39 115,840.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,997,976.48 6,989,970.55
减：所得税费用 2,000.15 -4,656.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,995,976.33 6,994,627.08
归属于母公司所有者的净利润 11,995,976.33 7,446,121.98
少数股东损益 -451,494.90
六、每股收益：
10
600112 贵州长征电气股份有限公司 2012 年第一季度报告
（一）基本每股收益 0.0283 0.0175
（二）稀释每股收益 0.0283 0.0175
七、其他综合收益
八、综合收益总额 11,995,976.33 6,994,627.08
归属于母公司所有者的综合收益总额 11,995,976.33 7,446,121.98
归属于少数股东的综合收益总额 -451,494.90
公司法定代表人: 李勇 主管会计工作负责人:王肃 会计机构负责人:马滨岚
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 贵州长征电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 52,958,421.98 2,036,481.28
减：营业成本 53,318,000.31 1,761,544.12
营业税金及附加 61,785.45 35,483.59
销售费用 261,114.31 612,987.69
管理费用 5,017,091.44 5,618,748.79
财务费用 11,044,064.40 695,276.94
资产减值损失 -441,089.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,413,985.79 2,354,801.23
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,329,648.14 -3,891,668.65
加：营业外收入 94,981.40
减：营业外支出 109,178.15
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -14,329,648.14 -3,905,865.40
减：所得税费用 2,344.77 72,035.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,331,992.91 -3,977,900.65
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0338 -0.0094
（二）稀释每股收益 -0.0338 -0.0094
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -14,331,992.91 -3,977,900.65
公司法定代表人: 李勇 主管会计工作负责人:王肃 会计机构负责人:马滨岚
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
11
600112 贵州长征电气股份有限公司 2012 年第一季度报告
编制单位: 贵州长征电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 108,301,915.83 65,020,946.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,401,781.06 46,871,118.18
经营活动现金流入小计 121,703,696.89 111,892,065.06
购买商品、接受劳务支付的现金 126,540,380.88 89,024,044.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 22,240,891.43 15,467,952.49
支付的各项税费 9,124,260.36 12,616,583.39
支付其他与经营活动有关的现金 28,352,455.92 24,258,343.76
经营活动现金流出小计 186,257,988.59 141,366,923.68
经营活动产生的现金流量净额 -64,554,291.70 -29,474,858.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
5,402,219.45
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 23,477,250.00
投资活动现金流入小计 28,879,469.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
48,163,518.32 133,234,610.17
付的现金
投资支付的现金 28,500,000.00 38,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
12
600112 贵州长征电气股份有限公司 2012 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 76,663,518.32 171,534,610.17
投资活动产生的现金流量净额 -76,663,518.32 -142,655,140.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 82,280,000.00 16,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 368,451.92 539,986.70
筹资活动现金流入小计 82,648,451.92 16,539,986.70
偿还债务支付的现金 16,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,849,343.61 1,811,730.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 900,000.00
筹资活动现金流出小计 20,749,343.61 21,811,730.00
筹资活动产生的现金流量净额 61,899,108.31 -5,271,743.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,187.39
五、现金及现金等价物净增加额 -79,308,514.32 -177,401,742.64
加：期初现金及现金等价物余额 500,356,076.18 399,369,791.20
六、期末现金及现金等价物余额 421,047,561.86 221,968,048.56
公司法定代表人: 李勇 主管会计工作负责人:王肃 会计机构负责人:马滨岚
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 贵州长征电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,916,287.20 3,010,080.32
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 52,952,946.12 63,534,854.72
经营活动现金流入小计 56,869,233.32 66,544,935.04
购买商品、接受劳务支付的现金 55,187,958.41 6,775,579.66
支付给职工以及为职工支付的现金 2,626,556.12 2,377,045.95
支付的各项税费 1,512,402.12 920,197.11
支付其他与经营活动有关的现金 50,940,121.71 41,388,621.42
经营活动现金流出小计 110,267,038.36 51,461,444.14
经营活动产生的现金流量净额 -53,397,805.04 15,083,490.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 5,134,500.00
13
600112 贵州长征电气股份有限公司 2012 年第一季度报告
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,580,000.00
投资活动现金流入小计 7,714,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
18,119,759.66 19,440,445.17
付的现金
投资支付的现金 28,500,000.00 43,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 46,619,759.66 62,740,445.17
投资活动产生的现金流量净额 -46,619,759.66 -55,025,945.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 245,704.40
筹资活动现金流入小计 30,245,704.40
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,323,963.06 722,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金 900,000.00
筹资活动现金流出小计 3,223,963.06 722,800.00
筹资活动产生的现金流量净额 27,021,741.34 -722,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -72,995,823.36 -40,665,254.27
加：期初现金及现金等价物余额 334,765,540.10 51,430,656.99
六、期末现金及现金等价物余额 261,769,716.74 10,765,402.72
公司法定代表人: 李勇 主管会计工作负责人:王肃 会计机构负责人:马滨岚
14