贵州长征天成控股股份有限公司 2019 年第一季度报告
公司代码：600112 公司简称：天成控股
贵州长征天成控股股份有限公司
2019 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................... 6
四、 附录 ........................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱洪彬、主管会计工作负责人黄巨芳及会计机构负责人（会计主管人员）黄琴保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,427,978,772.82 2,464,829,054.36 -1.50
归属于上市公司 1,213,759,533.22 1,219,287,865.07 -0.45
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -6,683,659.08 10,155,972.99 -165.81
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 40,952,868.38 101,953,938.40 -59.83
归属于上市公司 30,124,156.23 -20,908,204.74 244.08
股东的净利润
归属于上市公司 -20,327,999.89 -21,861,424.69 7.01
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.4405 -1.8364 增加 4.2769 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0592 -0.0411 244.04
（元/股）
稀释每股收益 0.0592 -0.0411 244.04
（元/股）
2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -163,194.59
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 1,549,159.64
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
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期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -23,006.43
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 49,089,197.50
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
合计 50,452,156.12
2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情
况表
单位：股
股东总数（户） 50,747
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 售条件股 股份状
数量 (%) 数量 质
份数量 态
银河天成集团有限公 93,403,800 18.34 0 93,403,800 境内非
司 冻结 国有法
人
梁意珍 3,992,500 0.78 0 0 境内自
无
然人
江国健 2,844,000 0.56 0 0 境内自
无
然人
戈方 2,715,700 0.53 0 0 境内自
无
然人
谢皓 2,681,013 0.53 0 400 境内自
质押
然人
吴卫 2,380,100 0.47 0 0 境内自
无
然人
孔卫东 1,919,400 0.38 0 0 境内自
无
然人
李庆勇 1,766,500 0.35 0 1,766,500 境内自
质押
然人
王瑞刚 1,728,581 0.34 0 1,728,581 境内自
质押
然人
林基泳 1,686,600 0.33 0 0 境内自
无
然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
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银河天成集团有限公司 93,403,800 人民币普通股 93,403,800
梁意珍 3,992,500 人民币普通股 3,992,500
江国健 2,844,000 人民币普通股 2,844,000
戈方 2,715,700 人民币普通股 2,715,700
谢皓 2,681,013 人民币普通股 2,681,013
吴卫 2,380,100 人民币普通股 2,380,100
孔卫东 1,919,400 人民币普通股 1,919,400
李庆勇 1,766,500 人民币普通股 1,766,500
王瑞刚 1,728,581 人民币普通股 1,728,581
林基泳 1,686,600 人民币普通股 1,686,600
上述股东关联关系或一致行动的说 （1）控股股东银河集团与其它股东之间不存在关联关
明 系；
（2）公司未知其他股东之间有无关联关系，也未知是
否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 期初余额 增减率（%） 原因说明
以公允价值计 134,075,701.99 100 增加的主要原因:
量且其变动计 实施新金融工具会
入当期损益的 计准则影响所致
金融资产
其他流动资产 327,990.75 617,053.61 -46.85 减少的主要原因：报告
期留抵税额减少所致
应付职工薪酬 492,594.28 4,808,761.80 -89.76 减少的主要原因：报告
期公司支付职工薪酬
所致
其他综合收益 35,652,488.08 37.69 减少的主要原因：实
施新金融工具会计
准则影响所致
营业收入 40,952,868.38 101,953,938.40 -59.83 减少的主要原因：上期
含高压业务所致
营业成本 33,767,100.41 70,536,122.30 -52.13 减少的主要原因：上期
含高压业务所致
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营业税金及附加 327,787.21 715,517.94 -54.19 增加的主要原因：上期
含高压业务所致
销售费用 5,039,747.72 19,167,009.65 -73.71 减少的主要原因：上期
含高压业务所致
管理费用 11,129,885.76 17,335,735.92 -35.8 减少的主要原因：上期
含高压业务所致
财务费用 11,041,516.78 16,837,095.16 -34.42 减少的主要原因：上期
含高压业务所致
公允价值变动收 49,089,197.50 0.00 100 增加的主要原因:实施
益 新金融工具会计准则
影响所致
营业外收入 6,500.00 953,769.64 -99.32 减少的主要原因:报告
期项目政府补助科目
调整所致
经营活动产生的 -6,683,659.08 10,155,972.99 -165.81 减少的主要原因:报告
现金流量净额 期货款回笼减少所致
投资活动产生的 -2,424,805.70 14,198,268.18 -117.08 减少的主要原因:上期
现金流量净额 公司出售部分股权所
致
筹资活动产生的 -4,091,175.29 -107,895,922.23 -96.21 减少的主要原因:报告
现金流量净额 期归还借款减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一）2018 年 8 月 11 日，公司与上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“上海华明”）
签署了《上海华明电力设备制造有限公司与贵州长征天成控股股份有限公司关于贵州长征电气有
限公司 100%股权之收购协议》，约定向上海华明转让公司控股子公司贵州长征电气有限公司 100%
股权。根据具有证券期货业务资格的北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《上
海华明电力设备制造有限公司拟股权收购涉及的公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚
事评报字[2018]第 01-431 号），截止评估基准日 2018 年 7 月 31 日长征电气净资产评估价值为
32,673.21 万元，经双方协商，本次交易转让价款为人民币 39,800 万元。本次交易已经公司于 2018
年 8 月 11 日、2018 年 9 月 20 日分别召开的第七届董事会第十次会议以及 2018 年第一次临时股
东大会审议通过。本次股权转让完成后，本公司将不再持有长征电气的股权。公司于 2018 年 9
月 14 日披露了《关于子公司股权被冻结的公告》（临 2018-063），因长征电气股权被司法冻结，
经公司积极与相关方协商解决，2018 年 9 月 30 日，长征电气 55%股权已解除冻结并完成工商过
户手续；2018 年 10 月 10 日，长征电气 20%股权已解除冻结并完成工商过户手续；2018 年 10 月
17 日，长征电气 5%股权已解除冻结并完成工商过户手续。
截止本报告期末，公司持有的长征电气 80%股权已办理工商过户至上海华明，关于剩余股权
的处置目前公司正与上海华明积极沟通协商。
（二）报告期内，经公司自查发现存在未履行内部审批及相关审议程序对外担保、控股股东
资金占用的情况。截至本报告期末，公司未履行内部审批及相关审议程序为公司控股股东银河集
团借款提供担保的金额为9230万元（不含利息），占公司最近一期经审计净资产的比例为7.99%；
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公司被控股股东银河集团共占用资金9201.24万元（不含利息），占公司最近一期经审计净资产的
比例为7.96%。上述相关借款与担保事项全部涉诉，相关案件仍在审理中，公司是否应承担担保或
还款责任需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定。
以上事项详见公司于2019年4月23日披露的《关于公司自查对外担保、资金占用等事项的提
示性公告》（公告编号：临2019-016）。控股股东银河集团承诺在该公告披露之日起一个月内解
决上述违规担保事项及资金占用问题。如在该公告披露之日起一个月内不能解决，上述对外担保、
资金占用事项将构成上海证券交易所《股票上市规则（2018年11月修订）》第13.4.1条和13.4.2
条规定的情形，公司可能会被上海证券交易所实行其他风险警示。
（三）报告期内，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，对本公司及子公司
最近十二个月内的累计涉及诉讼（仲裁）实行进行了统计，诉讼（仲裁）金额合计约44,635.28
万元（未考虑延迟支付的利息及违约金），占公司最近一期经审计净资产的38.63%。部分诉讼案
件执行后或将对上市公司损益产生负面影响。鉴于本次披露的部分诉讼案件尚未执行完毕，暂无
法判断对公司本期利润或期后利润的具体影响。公司将根据上诉案件的进展情况及时履行信息披
露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
贵州长征天成控股股份
公司名称
有限公司
法定代表人 朱洪彬
日期 2019 年 4 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:贵州长征天成控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
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货币资金 52,766,367.99 69,543,710.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入 134,075,701.99
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 136,568,580.75 149,068,819.46
其中：应收票据 2,350,000.00 3,042,569.93
应收账款 134,218,580.75 146,026,249.53
预付款项 92,575,218.56 93,276,922.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 298,462,662.52 289,841,190.04
其中：应收利息
应收股利 160,935.00 160,935.00
买入返售金融资产
存货 126,691,257.20 127,737,630.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 327,990.75 617,053.61
流动资产合计 841,467,779.76 730,085,326.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,027,818,711.76
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,200,645.00 13,047,854.20
其他权益工具投资 883,544,648.50
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 339,663,531.55 344,457,336.72
在建工程 28,379,636.25 28,379,636.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 264,062,939.39 267,040,567.70
开发支出 47,822,690.30 44,124,063.53
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商誉 7,555,525.69 7,555,525.69
长期待摊费用 38,655.56
递延所得税资产 2,281,376.38 2,281,376.38
其他非流动资产
非流动资产合计 1,586,510,993.06 1,734,743,727.79
资产总计 2,427,978,772.82 2,464,829,054.36
流动负债：
短期借款 544,119,744.53 544,119,744.53
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 320,796,546.08 335,244,118.28
预收款项 11,924,898.23 12,342,222.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 492,594.28 4,808,761.80
应交税费 2,038,315.69 3,130,857.16
其他应付款 170,676,632.24 157,456,441.41
其中：应付利息 13,427,099.07 6,758,199.34
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 98,768,679.52 98,658,679.52
其他流动负债
流动负债合计 1,148,817,410.57 1,155,760,825.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 8,225,000.00 8,225,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 2,204,884.07 2,204,884.07
预计负债
递延收益 11,328,318.12 13,689,277.76
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递延所得税负债 42,385,731.09 66,020,801.78
其他非流动负债 1,617,700.00
非流动负债合计 65,761,633.28 90,139,963.61
负债合计 1,214,579,043.85 1,245,900,788.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 509,204,846.00 509,204,846.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 555,985,987.81 555,985,987.81
减：库存股
其他综合收益 35,652,488.08
盈余公积 25,387,977.40 25,387,977.40
一般风险准备
未分配利润 123,180,722.01 93,056,565.78
归属于母公司所有者权益（或 1,213,759,533.22 1,219,287,865.07
股东权益）合计
少数股东权益 -359,804.25 -359,599.62
所有者权益（或股东权益） 1,213,399,728.97 1,218,928,265.45
合计
负债和所有者权益（或股 2,427,978,772.82 2,464,829,054.36
东权益）总计
法定代表人：朱洪彬 主管会计工作负责人：黄巨芳 会计机构负责人：黄琴
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:贵州长征天成控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 320,490.14 379,638.92
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当 134,075,701.99
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,368,373.92 1,368,373.92
其中：应收票据
应收账款 1,368,373.92 1,368,373.92
预付款项 28,991,262.64 34,059,262.64
其他应收款 291,904,551.78 285,566,993.18
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其中：应收利息
应收股利 160,935.00 160,935.00
存货 2,522,420.94 3,056,939.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 459,182,801.41 324,431,208.21
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 1,027,088,129.76
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 358,766,945.77 358,613,854.97
其他权益工具投资 882,814,066.50
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 287,120,495.61 290,230,251.37
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 42,014,488.81 42,244,428.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 38,655.56
递延所得税资产
其他非流动资产 9,690,257.96 9,690,257.96
非流动资产合计 1,580,406,254.65 1,727,905,578.50
资产总计 2,039,589,056.06 2,052,336,786.71
流动负债：
短期借款 405,619,744.53 405,619,744.53
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 119,047,275.91 121,225,275.91
预收款项 8,555,329.91 8,555,329.91
合同负债
应付职工薪酬 251,598.58 668,498.67
应交税费 2,623,903.30 2,641,593.81
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其他应付款 210,605,911.53 197,907,448.48
其中：应付利息 12,577,099.07 5,622,727.12
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 98,768,679.52 98,658,679.52
其他流动负债
流动负债合计 845,472,443.28 835,276,570.83
非流动负债：
长期借款 8,225,000.00 8,225,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,774,884.07 1,774,884.07
预计负债
递延收益 11,328,318.12 12,071,577.76
递延所得税负债 10,446,406.09 34,081,476.78
其他非流动负债
非流动负债合计 31,774,608.28 56,152,938.61
负债合计 877,247,051.56 891,429,509.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 509,204,846.00 509,204,846.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 567,804,686.95 567,804,686.95
减：库存股
其他综合收益 35,652,488.08
盈余公积 25,387,977.40 25,387,977.40
未分配利润 59,944,494.15 22,857,278.84
所有者权益（或股东权益）合计 1,162,342,004.50 1,160,907,277.27
负债和所有者权益（或股东权 2,039,589,056.06 2,052,336,786.71
益）总计
法定代表人：朱洪彬 主管会计工作负责人：黄巨芳 会计机构负责人：黄琴
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：贵州长征天成控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
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贵州长征天成控股股份有限公司 2019 年第一季度报告
一、营业总收入 40,952,868.38 101,953,938.40
其中：营业收入 40,952,868.38 101,953,938.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 61,301,653.72 124,591,480.97
其中：营业成本 33,767,100.41 70,536,122.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 327,787.21 715,517.94
销售费用 5,039,747.72 19,167,009.65
管理费用 11,129,885.76 17,335,735.92
研发费用
财务费用 11,041,516.78 16,837,095.16
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 -4,384.16
信用减值损失
加：其他收益 1,549,159.64
投资收益（损失以“－”号填列） 152,790.80 933,941.58
其中：对联营企业和合营企业的投 152,790.80 -427,326.40
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列） -132,209.98 -73,695.90
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－” 49,089,197.50
号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,310,152.62 -21,777,296.89
加：营业外收入 6,500.00 953,769.64
减：营业外支出 192,701.02 549.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,123,951.60 -20,824,076.94
减：所得税费用 84,433.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,123,951.60 -20,908,510.59
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 30,123,951.60 -20,908,510.59
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贵州长征天成控股股份有限公司 2019 年第一季度报告
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 30,124,156.23 -20,908,204.74
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-” -204.63 -305.85
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 87,160,689.03
归属母公司所有者的其他综合收益的 87,160,689.03
税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
（二）将重分类进损益的其他综合收 87,160,689.03
益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变 87,160,689.03
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套
期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 30,123,951.60 66,252,178.44
归属于母公司所有者的综合收益总额 30,124,156.23 66,252,484.29
归属于少数股东的综合收益总额 -204.63 -305.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0592 -0.0411
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贵州长征天成控股股份有限公司 2019 年第一季度报告
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0592 -0.0411
法定代表人：朱洪彬 主管会计工作负责人：黄巨芳 会计机构负责人：黄琴
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：贵州长征天成控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 2,491,276.86
减：营业成本 494,095.02
税金及附加 12,085.72 1,526.30
销售费用
管理费用 4,549,843.80 4,532,398.47
研发费用
财务费用 10,198,847.75 6,975,262.01
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 743,259.64
投资收益（损失以“－”号填列） 152,790.80 1,054,186.41
其中：对联营企业和合营企业的投 152,790.80 -307,081.57
资收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－” 49,089,197.50
号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,221,652.51 -10,455,000.37
加：营业外收入 4,000.00 743,259.64
减：营业外支出 138,437.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,087,215.31 -9,711,740.73
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,087,215.31 -9,711,740.73
（一）持续经营净利润（净亏损以 37,087,215.31 -9,711,740.73
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 87,160,689.03
（一）不能重分类进损益的其他综合收
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贵州长征天成控股股份有限公司 2019 年第一季度报告
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 87,160,689.03
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动 87,160,689.03
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期
损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 37,087,215.31 77,448,948.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0728 -0.0191
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0728 -0.0191
法定代表人：朱洪彬 主管会计工作负责人：黄巨芳 会计机构负责人：黄琴
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：贵州长征天成控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 44,795,975.40 171,495,183.76
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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贵州长征天成控股股份有限公司 2019 年第一季度报告
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 22,836.91 230,353.20
收到其他与经营活动有关的现金 29,494,939.35 33,253,597.52
经营活动现金流入小计 74,313,751.66 204,979,134.48
购买商品、接受劳务支付的现金 22,310,815.30 58,879,268.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净
增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 14,335,745.91 26,730,327.86
金
支付的各项税费 1,299,942.31 12,857,775.74
支付其他与经营活动有关的现金 43,050,907.22 96,355,789.41
经营活动现金流出小计 80,997,410.74 194,823,161.49
经营活动产生的现金流量净 -6,683,659.08 10,155,972.99
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 514,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 60,800.00 50,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 16,574,527.98
投资活动现金流入小计 60,800.00 17,138,527.98
购建固定资产、无形资产和其他长 2,485,605.70 2,940,259.80
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,485,605.70 2,940,259.80
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贵州长征天成控股股份有限公司 2019 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净 -2,424,805.70 14,198,268.18
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 80,700,000.00
筹资活动现金流入小计 100,700,000.00
偿还债务支付的现金 167,642,958.66
分配股利、利润或偿付利息支付的 4,091,175.29 20,067,963.57
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 20,885,000.00
筹资活动现金流出小计 4,091,175.29 208,595,922.23
筹资活动产生的现金流量净 -4,091,175.29 -107,895,922.23
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 (75,541.05) -31,267.42
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,275,181.12 -83,572,948.48
加：期初现金及现金等价物余额 56,502,556.95 147,182,740.45
六、期末现金及现金等价物余额 43,227,375.83 63,609,791.97
法定代表人：朱洪彬 主管会计工作负责人：黄巨芳 会计机构负责人：黄琴
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：贵州长征天成控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,430,550.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 21,780,847.64 28,872,256.66
经营活动现金流入小计 21,780,847.64 34,302,806.66
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现 2,431,184.38 1,924,150.10
金
支付的各项税费 206,154.87 1,526.30
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贵州长征天成控股股份有限公司 2019 年第一季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 16,357,743.97 58,267,361.27
经营活动现金流出小计 18,995,083.22 60,193,037.67
经营活动产生的现金流量净 2,785,764.42 -25,890,231.01
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 514,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 45,800.00 50,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 16,574,527.98
投资活动现金流入小计 45,800.00 17,138,527.98
购建固定资产、无形资产和其他长 1,700,000.00 100,000.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 300.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,700,300.00 100,000.00
投资活动产生的现金流量净 -1,654,500.00 17,038,527.98
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,039,386.80 79,547,498.00
筹资活动现金流入小计 2,039,386.80 79,547,498.00
偿还债务支付的现金 93,517,958.66
分配股利、利润或偿付利息支付的 3,092,100.00 10,564,125.37
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 137,700.00 7,793,700.00
筹资活动现金流出小计 3,229,800.00 111,875,784.03
筹资活动产生的现金流量净 -1,190,413.20 -32,328,286.03
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -59,148.78 -41,179,989.06
加：期初现金及现金等价物余额 177,336.52 56,429,447.61
六、期末现金及现金等价物余额 118,187.74 15,249,458.55
法定代表人：朱洪彬 主管会计工作负责人：黄巨芳 会计机构负责人：黄琴
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4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 69,543,710.38 69,543,710.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资
产
以公允价值计 84,986,504.49 84,986,504.49
量且其变动计入
当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据及应 149,068,819.46 149,068,819.46
收账款
其中：应收票据 3,042,569.93 3,042,569.93
应收账 146,026,249.53 146,026,249.53
款
预付款项 93,276,922.35 93,276,922.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同
准备金
其他应收款 289,841,190.04 289,841,190.04
其中：应收利息
应收股利 160,935.00 160,935.00
买入返售金融资
产
存货 127,737,630.73 127,737,630.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的
非流动资产
其他流动资产 617,053.61 617,053.61
流动资产合 730,085,326.57 815,071,831.06 84,986,504.49
计
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非流动资产：
发放贷款和垫
款
债权投资
可供出售金融 1,027,818,711.76 -1,027,818,711.76
资产
其他债权投资
持有至到期投
资
长期应收款
长期股权投资 13,047,854.20 13,047,854.20
其他权益工具 883,544,648.50 883,544,648.50
投资
其他非流动金
融资产
投资性房地产
固定资产 344,457,336.72 344,457,336.72
在建工程 28,379,636.25 28,379,636.25
生产性生物资
产
油气资产
使用权资产
无形资产 267,040,567.70 267,040,567.70
开发支出 44,124,063.53 44,124,063.53
商誉 7,555,525.69 7,555,525.69
长期待摊费用 38,655.56 38,655.56
递延所得税资 2,281,376.38 2,281,376.38
产
其他非流动资
产
非流动资产 1,734,743,727.79 1,590,469,664.53 -144,274,063.26
合计
资产总计 2,464,829,054.36 2,405,541,495.59 -59,287,558.77
流动负债：
短期借款 544,119,744.53 544,119,744.53
向中央银行借
款
拆入资金
交易性金融负
债
以公允价值计
量且其变动计入
当期损益的金融
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负债
衍生金融负债
应付票据及应 335,244,118.28 335,244,118.28
付账款
预收款项 12,342,222.60 12,342,222.60
卖出回购金融
资产款
吸收存款及同
业存放
代理买卖证券
款
代理承销证券
款
应付职工薪酬 4,808,761.80 4,808,761.80
应交税费 3,130,857.16 3,130,857.16
其他应付款 157,456,441.41 157,456,441.41
其中：应付利息 6,758,199.34 6,758,199.34
应付股
利
应付手续费及
佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的 98,658,679.52 98,658,679.52
非流动负债
其他流动负债
流动负债合 1,155,760,825.30 1,155,760,825.30
计
非流动负债：
保险合同准备
金
长期借款 8,225,000.00 8,225,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 2,204,884.07 2,204,884.07
预计负债
递延收益 13,689,277.76 13,689,277.76
递延所得税负 66,020,801.78 42,385,731.09 -23,635,070.69
债
其他非流动负
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贵州长征天成控股股份有限公司 2019 年第一季度报告
债
非流动负债 90,139,963.61 66,504,892.92 -23,635,070.69
合计
负债合计 1,245,900,788.91 1,222,265,718.22 -23,635,070.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股 509,204,846.00 509,204,846.00
本）
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 555,985,987.81 555,985,987.81
减：库存股
其他综合收益 35,652,488.08 -35,652,488.08
盈余公积 25,387,977.40 25,387,977.40
一般风险准备
未分配利润 93,056,565.78 93,056,565.78
归属于母公司 1,219,287,865.07 1,183,635,376.99 -35,652,488.08
所有者权益合计
少数股东权益 -359,599.62 -359,599.62
所有者权益 1,218,928,265.45 1,183,275,777.37 -35,652,488.08
（或股东权益）合
计
负债和所 2,464,829,054.36 2,405,541,495.59 -59,287,558.77
有者权益（或股东
权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 379,638.92 379,638.92
交易性金融资产
以公允价值计量且 84,986,504.49 84,986,504.49
其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账 1,368,373.92 1,368,373.92
款
其中：应收票据
应收账款 1,368,373.92 1,368,373.92
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预付款项 34,059,262.64 34,059,262.64
其他应收款 285,566,993.18 285,566,993.18
其中：应收利息
应收股利 160,935.00 160,935.00
存货 3,056,939.55 3,056,939.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流
动资产
其他流动资产
流动资产合计 324,431,208.21 409,417,712.70 84,986,504.49
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 1,027,088,129.76 -1,027,088,129.76
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 358,613,854.97 358,613,854.97
其他权益工具投资 882,814,066.50 882,814,066.50
其他非流动金融资
产
投资性房地产
固定资产 290,230,251.37 290,230,251.37
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 42,244,428.88 42,244,428.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 38,655.56 38,655.56
递延所得税资产
其他非流动资产 9,690,257.96 9,690,257.96
非流动资产合计 1,727,905,578.50 1,583,631,515.24 -144,274,063.26
资产总计 2,052,336,786.71 1,993,049,227.94 -59,287,558.77
流动负债：
短期借款 405,619,744.53 405,619,744.53
交易性金融负债
以公允价值计量且
其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账 121,225,275.91 121,225,275.91
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款
预收款项 8,555,329.91 8,555,329.91
合同负债
应付职工薪酬 668,498.67 668,498.67
应交税费 2,641,593.81 2,641,593.81
其他应付款 197,907,448.48 197,907,448.48
其中：应付利息 5,622,727.12 5,622,727.12
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流 98,658,679.52 98,658,679.52
动负债
其他流动负债
流动负债合计 835,276,570.83 835,276,570.83
非流动负债：
长期借款 8,225,000.00 8,225,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,774,884.07 1,774,884.07
预计负债
递延收益 12,071,577.76 12,071,577.76
递延所得税负债 34,081,476.78 10,446,406.09 -23,635,070.69
其他非流动负债
非流动负债合计 56,152,938.61 32,517,867.92 -23,635,070.69
负债合计 891,429,509.44 867,794,438.75 -23,635,070.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 509,204,846.00 509,204,846.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 567,804,686.95 567,804,686.95
减：库存股
其他综合收益 35,652,488.08 -35,652,488.08
盈余公积 25,387,977.40 25,387,977.40
未分配利润 22,857,278.84 22,857,278.84
所有者权益（或 1,160,907,277.27 1,125,254,789.19 -35,652,488.08
股东权益）合计
负债和所有者 2,052,336,786.71 1,993,049,227.94 -59,287,558.77
权益（或股东权益）
总计
各项目调整情况的说明：
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□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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