浙江东日:董事会关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告2019-08-30
股票代码: 600113 股票简称:浙江东日 公告编号:2019-052
浙江东日股份有限公司董事会
关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海
证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》等有关规定,浙江东日股份有限公司(以下简称“公
司”、“本公司”、“浙江东日”)董事会编制了截至 2019 年 6 月 30 日
止的《关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况:
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2093 号文《关于核
准浙江东日股份有限公司配股的批复》核准,同意本公司向原股东配
售人民币普通股(A 股)95,580,000 股。截止 2019 年 3 月 4 日,公
司本次实际向全体股东配售人民币普通股(A 股)92,831,160 股,配
股价格为 4.88 元/股,募集资金总额为人民币 453,016,060.80 元,
坐扣承销保荐费用 9,201,273.03 元后的募集资金为 443,814,787.77
元,已由主承销商(保荐人)光大证券股份有限公司于 2019 年 3 月
6 日汇入公司募集资金专户。另减除律师费、审计费、法定信息披露
费 等 其 他 发 行 费 用 4,997,171.87 元 以 及 前 期 预 付 的 保 荐 费
500,000.00 元(其中 2,214,153.00 元已由自有资金支付,尚未完成
转出)后,募集资金净额为 438,317,615.90 元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了天健验
[2019]38 号《验资报告》。
截至 2019 年 6 月 30 日,公司本报告期实际使用募集资金
391,983,768.73 元,收到募集资金存款利息扣减银行手续费等的净
额 238,696.34 元。截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金账户余额
48,786,696.51 元(含尚未完成转出的发行费用 2,214,153.00 元)。
二、募集资金管理情况:
(一)募集资金管理情况
为规范公司本次配股募集资金的管理和使用,保护广大投资者的
合法权益,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用
的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司
制定的《浙江东日股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定和要
求,公司与本次发行的保荐人光大证券股份有限公司(以下简称“光
大证券”或“保荐人”)及招商银行股份有限公司温州分行(以下简
称“招商银行”)于 2019 年 3 月 29 日签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》,公司、公司全资子公司温州市益优农产品市场管理有
限公司(以下简称“温州益优”)与本次发行的保荐人光大证券股份
有限公司(以下简称“光大证券”或“保荐人”)及中国工商银行股
份有限公司温州分行(以下简称“工商银行”)于 2019 年 3 月 29 日
签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该等监管协议内容与上
海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不
存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
(二)募集资金专户存放情况
报告期内,本公司募集资金专户余额存放情况分别如下:
截止 2019 年 6
公司名称 开户银行 银行账户 月 30 日账户余 存储方式
额(单位:元)
中国工商银行股份
浙江东日 1203202029045856893 48,762,144.47 活期存款
有限公司温州分行
招商银行股份有限
浙江东日 577902558910605 24,552.04 活期存款
公司温州分行
三、本半年度募集资金的实际使用情况:
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用
情况:
报告期内,募投项目的资金使用及进展情况,参见“募集资金使
用情况对照表”(附件 1)。
(二)募投项目先期投入及置换情况:
报告期内,公司未发生使用募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金的情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况:
报告期内,公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况:
报告期内,公司未发生使用闲置募集资金金进行现金管理,投资
相关产品情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况:
报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情
况:
报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包
括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况。
报告期内,公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或
非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,公司未发生变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、
真实、准确、完整披露了应披露的相关信息,不存在募集资金管理违
规情形。
特此公告
附表 1:浙江东日股份有限公司配股募集资金使用情况对照表
(2019 年 1-6 月)
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月二十九日
附表 1:
募集资金使用情况对照表(2019 年 1-6 月)
单位:人民币万元
募集资金净额 43,831.76 本年度投入募集资金总额 39,198.39
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 39,198.39
变更用途的募集资金总额比例 0.00
承诺投资项 已变更项 募集资金 调整后 截至期末承 本年度投入 截至期末累 截至期末累计投入金 截至期末投 项目达到预 本年度实 是否 项目可行
目 目,含部分 承诺投资 投资总 诺投入金额 金额 计投入金额 额与承诺投入金额的 入进度(%) 定可使用状 现的效益 达到 性是否发
变更(如有) 总额 额 (1) (2) 差额(3)=(2)-(1) (4)= 态日期 预计 生重大变
(2)/(1) 效益 化
购买现代农
贸 城 一 期
否 36,799.84 36,799.84 36,799.84 36,799.84 0 100.00% 2019 年 4 月 452.55 / 否
(批发市场
部分)资产
温州市农副
产品批发交
否 7,031.92 7,031.92 2,398.54 2,398.54 -4,633.38 34.11% 2021 年 3 月 / / 否
易市场改扩
建项目
合计 — 43,831.76 43,831.76 39,198.38 39,198.38 -4,633.38 89.43% — 452.55 — —
未达到计划进度原因
无
(分具体募投项目)
项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
无
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
无
现金管理,投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。