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上海富驰高科技股份有限公司
⒛ 19年 ←9月 审计报告
天 徙 会 计 师 事 务 所
≡≡≡彐口≡〓〓
=≡
±≡≡≡≡≡ Pan-China Certified PubⅡ c Accountants
合 并 资 产 负 债 表
2019年 9月 30日
会合 01表
编制单位 :上 沸
流 ′′ 资1戌 ≡乏 丿曩 獭 期初数 负债和所有者杈益 导 期末数 期初数
金 〔莒。
轳
,632 94 71,000,000 00 20,000,000,00
t〔 `
:∶ :钅
拆 出资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
840,894 04
衍生金融资产
应收票据 3,113,922 05
440,566,390 15 33,745,382 95 32,677,975 82
应收账款
383 85 265i879,124 65 lO5,800,123,40
预付款项 1,035‘
957,175· 20 366,226 29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
2,180,924 31 36,807,9‘ 6 41 26,201,085 04
其他应收款
15,748,618 99 5,892,685 91
买入返售金融资产
706 37 420,123,60 609,561 93
存货
持有待售资产
一年 内到期的非流动资产
其他流动资产 27,l在 7 o07 64
流动资产合计 719,677 967 31
95,000,000 00 50,000,000 00
521,399i265 84 241,547,658 39
45,025,000 00 lO7,800,000 00
7,708,996 38 5,615,7龟 0 93
l14.524 75
非流动资产 :
52,733,996 38 113,530,265 68
发放委托贷款及垫款
574,133,262 22 355,077,924 07
可供 出售金融资产
持有至到期投资
63,150,000,00 63,150jO00 00
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 322,431,726 74
518,450,428 31 518,450,428 31
在建工程 117,71衽 .356 94
生产性生物资产
o97,552,32 5,958,134 37
油气资产
无形资产 86,012,509 40
6,139,542 86 6,139,542 86
开发支 出
商誉 19,343,665 z1
144,953,756,50 97,656,760,19
长期待摊费用 31,864,642,29
739,791,279,99 691,354,865,73
递延所得税资产 7,gO0,528 00
-8,503,560,64 -2,97钅 氵657,82
其他非流动资产 475氵 585 68
731,287,719 35 688,380,207 91
非流动资产合计 585‘ 7‘ 3,014 26
8,131gB
1305,420,θ 81571 1,o娼 ,458,131,98| 负债和所有耆杈益总计
畅
~⊥ ~L1,305,鲳负责0,gB15:」 ~1,m3,奶
镞配
资产总计 会计机构 · 冖
主管会计 工作的负责人 :r/冖
法定代表人 "
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第 乏 页 .共 51页 之
公 司 资 产 负 债 表
zO19年 9月 sO日
会企01表
“冖
缟制单位:上 海富 人民币元
蟒
资 产
注释
′
f繁
·罗 麟 期初数 负债和所有者杈益 粤 期末数 期初数
汽动资产
货币资金
:
【 争琳∶∶ ii∶|:÷
,{∶
|∶ s1 58,820,492 88
流动负债 :
短期借款 65,000,000 00 20,000,000 00
以公允价值计量且其变动 以公允价值计量且其变动 1,840,89砝 04
763,498 36
计入当期损益的金融资产 计入当期损益的金融负债
衍生金融资产 衍生金融负债
应收票据 1,214,674 97 8,099,484,14 应付票据 33,313,413 59 24,2I2,150 83
应收账款 347,980,006,15 169,423,617 89 应付账款 211,068,665 66 84,746,407 08
|
顼付款项 875,345 77 2,786,327 04 预收款项 621,190,30 181,147 26
其他应收款 34,521,780 49 33,492,1θ 1 19 应付职工薪酬 32,798,662 93 21,164,969 95
存货 128,320,043 26 80,280,442,31 应交税费 7,706,558 46 l,465,452 49
抟有待售资产 其他应付款 335,248 72 314,863 9碴
一年内到期的非流动资产 持有待售负债
其他流动资产 20,500,000 00 42,548,543 72 -年 内到期的非流动负债 95,000,000 00 50,000,000 00
流动资产合计 590,850,433 15 396,214,597,53 其他流动负债
流动负债合计 447,684,633 70 202.084,991 55
45,025,000 00 lO7,800,000 00
革流动资产 :
4 903,067 79 4,257,883 79
可供 出售金融 资产 114,524 75
荇有至到期投 资
长期应收款 砼9,928,067 79
112,172,408 54
长期股杈投资 1 62,919,000 00 48,219,000 00 497,612,701 49 314)257,400 09
投资性房地产
固定资产 28?,836,41825 278,468,309 83 63,150,000 00 63,150,000 00
在建工程 lO5,952,368 84 90,731,977 93
生产性生物 资产
油气 资产
无形 资产 86,012,509 40 85,1‘ 5,242,89 681,689 17 517,681,689 17
开发支 出
商誉
长期待摊费用 31,388,615 84 38,736,085 41
递延所得税 资产 5,236,903 20 3,728,844 09 6)139,542 86 6,139,542 86
其他 非流动 资产 391,608 69 81,003,923 85 40,015,42556
非流动 资产合计 574,737,424 22 545,029,460 15 667,975,155 88 626,986,657 59
资产总计 l,165‘ 587,857 37 941,244,057 68 负债和所有耆权益总计 1,165,587,857 37 941,244,057 68
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会计机构负责人:丬
法 定代表人 :
啄、
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主管会计工作的负责人 : /
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第 5员 ,共 51页
之 章
Δ 并
曰
⒛19年利⒈9月润 表
会合∞表
弄制 单位 :上
单位 : 民币元
上年数
_、
营业总收入 748,81在 ,866,70 645,615,590,57
其中:营 业 收入 748,814,866,70 645,615,590 57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业 成本
`总 681,990,621,01 604,105,钅 53 38
具△;营 业成本 在99,钅 98、 640,27 436,345,982 85
利息支 出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支 出诤额
提取保险合 同准各金净额
保单红利支 出
分保费用
税金及 附加 3,112,9茌 1 24 2,984,632 51
销售费用 21,297,760,73 30,052,241.57
管理费用 63,2在 7,975,19 73,089,526,51
研发费用 90,258,028,91 58,118,822 93
财务费用 4,575,274,67 3,514,247 01
其中:利 息费用 5,792,000 46 12,930,94o,35
利息收入 273,866,86 1,493,75o,14
其他收益 4,187,081 05 5,395,915,47
=∶
茯资收益 〈损失 以 “ ”号填列 ) 351,087 83 -在 75,293,34
其中:对 联营企业和合营企业 的投资收益
诤敞口套期收益 (损 失 以 “-” 号填列 )
公允价值变动收益 (损 失 以 “-” 号填列 ) -2,o04,392 40 763,498 36
资产减值损失 (损 失以 “-” 号填列 ) -26,543,941 70 -5,767,446 91
资产处置 收益 (损 失 以 “-” 号填列 ) -67,411 6o
汇兑收益 (损 失以 “ ”号填列 )
二 言业利润 (亏 损 以 “-” 号填列 ) 42,214,080 47 41,359,399 11
营业外收入 120,953 58 622,399 54
=∶
肓:营 业外支 出 1,143,699 20 455,220 13 Iq
二 利润总额 (亏 损总额 以 “ ”号填列 )
J’
41,191,334 85 41,526,578 52
烹:所 得税费用 -576,758.64 7,801,73o,45 —
三 诤利润 (诤 亏损 以 “ ”号填列 ) 41,768,093 49 33,724,848,07
J
、— )按 经营持续性 分类
:
1,持 续经 营净利润 (净 亏损 以 “-” 号填列 ) 41,768,093.49 33,724,848.07
2,终 止经 营净利涧 (净 亏损 以 “-” 号填列 )
(二 )按 所有权归属分类:
1归 属于母公司所有者的净利润 (净 亏损 以 “-” 号填列 ) 47,296,996,31 35,658,871 15
2,少 数股东损益 (挣 亏损 以 “-” 号填列 ) -5,528,902 82 -1,934,023,08
_、
其他综合收益的税后诤额 1,139,在 17 95 9,421,912,08
归属 母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,139,417 95 9,准 21,912.08
(-)不 能重分类进损益的其他综合收益
1重 新计量设定受益计划变动额
2,权 益法下不 能转损益的其他综合 收益
3其 他
(二 )将 重分类进损益的其他综合收益
1,139,茌 17,95 9,421,912 08
1权 益法下可转损益的其他综合收益
2,可 供 出售金融资产公允价值变动损益
3,持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4现 金流量套期储备 (现 金流量套期损益的有效部分 )
5外 币财务报表折算差额 1,139,417 95 9,421,912,08
6其 他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 42,907,511,在 4 43,146,760,15
归属于母公司所有者的综合收益总额 48,436,41⒋ 26 45,080,783,23
归属于少数股东的综合 收益总额 -5,528,902 82 -1,934,023 08
八、每股收益 :
(— )基 本每股收益
法定代表儿凵
-)
',绊 i二 戏忘汁娜萝夺舞{铮 殊苷魇
种 刁
叫
母 公 司 利 润 表
⒛ 19年 卜9月
L
辱制单位 :上
上年数
616,949,073,茌 7 527,197,179,04
418,950,788,76 387,908,344,06
税金及附加 2,488,870 08 2,449,987.17
销售费用 15,905,511,40 18,470,913 84
管理费用 53,620,74⒋ 15 59,226,999,99
研发费用 69,141,258,08 43,263,783.72
财务费用 2,809,135,93 2,889,215,42
其中 :利 息费用 5,450,501,30 12,873,085.95
利息收入 1,151,278 06 2,361,092 83
加:其 他收益 2,552,944 00 3,082,844 85
“-” 243,069 77 -861,701 39
投资收益 (损 失以 号填列 〉
其中:对 联营企业和合营企业的投资收益
“
净敞口套期收益 (损 失以 -” 号填列 )
“ -2)604,392 在 763,498 36
公允价值变动收益 (损 失以 -” 号填列 )
“” -13,985,811 53 -3,623,7钅 2 0钅
资产减值损失 (损 失以 号填列 )
“-” -271,084.77
资产处置收益 (损 失以 号填列 )
二、盲业利润 (亏 损以 “-” 号填列 ) 40,238,574 91 12,077,749.85
钿:营 业外收入 114,543.58 621,554.87
987,204.06 113,188~16
溶:营 业外支出
三 利润总额 (亏 损总额以 “-” 号填列 ) 39,365,914.43 12,586,116.56
-1,622,583 86 507,731.19
戎:所 得税费用
王~净 利润 (诤 亏损以 “-” 号填列 ) 40,988,498 29 12,078,385.37
(-)持 续经营净利润 (净 亏损以 “ ″号填列 ) 40,988,498 29 12,078,385.37
(二 )终 止经营净利润 (诤 亏损以 “-” 号填列 )
三.其 他综合收益的税后净额
(-)不 能重分类进损益的其他综合收益
1重 新计量设定受益计划变动额
2,杈 益法下不能转损益的其他综合收益
3其 他
(二 )将 重分类进损益的其他综合收益
1,权 益法下可转损益的其他综合收益
2,可 供出售金融资产公允价值变动损益
3,持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4,现 金流量套期储备 (现 金流量套期损益的有效部分 )
5,外 币财务报表折算差额
6,其 他
六、综合收益总额 40,988,498.29 12,078,385,37
乇、每股收益 :
〈-)基 本每股收益
(二 )稀 释每股收益
法定代表人 t冫
勺 觯 主管会计工作的负责人:叼
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分所
第 7页 ,共 51页
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现 金 流 Ⅱ 表
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ι ⒛ 19年 ⒈9月
:
会合 03表
:上 海富 人 民币元
磺ˇ阜、 上年数
_、
经营活动产 生 的
夤害商品、提供劳 546,29茌 ,225.90 718,371,397 61
客户存款和 同业存放款
司中央银行借款净增加额
白其他金融机构拆入资金净增加额
坎到原保险合 同保费取得 的现金
疚到再保业务现金净额
乓户储金及投资款净增加额
处置 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额
坎取利息、手续费及佣金的现金
奏入资金净增加额
Ξ购业务资金净增加额
坎到的税费返还 7,162,662,02 11,862,438,91
痰到其他 与经营活动有关的现金 15,306,739,50 6,155,548,42
经营活动现金流入小计 568,763,627 42 736,389,384.94
谐买商品 、接受劳务支付 的现金 255,853,889 55 311,521,000 26
客 户贷款及垫款净增加额
中央银行和 同业款项净增加额
=放
页付原保险合 同赔付款项的现金
页付利息、手续费及佣金 的现金
页付保单红利的现金
支付给职工 以及为职工支付 的现金 256,226,782,66 262,511,618 14
页付的各项税费 13,730,973,50 13,480,330 03
支付其他与经营活动有关的现金 71,792,558,05 52,182,754 19
经营活动现金流 出小计 597,604,203 76 639,695,702 62
经营活动产生的现金流量净额 -28,840,576,34 96,693,682 32
二 受资活动产生的现金流量 :
攻回投资收到的现金
驭得投资收益收到的现金 1,139,737.83 2,684,356 66
J
802,919,95
●
处置固定资产 、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 彐
△
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 L
】
坎到其他与投资活动有关 的现金 473,320,000,00 653,100,000,00 ,
投资活动现金流入小计 474,459,737,83 656,587,276 61
购建固定资产 、无形资产和其他长期资产支付 的现金 61,956,962.38 58,312,157,50
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关 的现金 454,108,650,00 683,759,650 00
516,065,612,38 7钅 2,071,807,50
投资活动现金流 出小计
投资活动产生的现金流量净额 -41,605,874,55 -85,484,530,89
三、筹资活动产生的现金流量 :
吸收投资收到的现金 126,000,000.00
其中:子 公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 87,225,000,00 58,946,000,00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 87,225,000。 00 184,946,000,00
偿还债务支付 的现金 54,000,000,00 214,075,200,00
分配股利 、利润或偿付利息支付 的现金 6,979,148,52 15,599,029,73
其中:子 公司支付给少数股东的股利 、利润
支付其他与筹资活动有关 的现金
筹资活动现金流 出小计 60,979,148,52 229,674,229,73
26,245,851.48 -饣 4,728,229,73
筹资活动产生的现金流量净额
〓、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,922,532,75 5,334,410,57
-42,278,066,66 -28,184,667,73
五、现金及现金等价物净增加额
加 :期 初现金及现金等价物佘额 104,706,337.70 132,891,005,43
天芪 珞
之
黎λ子 公 司 现 金 流 昱 表
⒛ 19年 ⒈9月
一、经营活动产生
461,213,464,60 576,838,750, 17
销售商品、提供劳务
7,162,662,02 1L,862,438.91
收到的税费返还
4,331,104,61 3,797,301.70
收到其他与经营活动有关 的现金
472,707,231,23 592,498,490.78
经营活动现金流入小计
219,261,780,88 244,649,493.80
昀买商品、接受劳务支付的现金
208,038,224,71 216,746,165.87
支付给职工以及为职工支付的现金
8,843,453 33 5,165,466.16
支付的各项税费
50,060,048,66 42,989,996,61
支付其他与经营活动有关的现金
486,203,507,58 509,551,122.44
经营活动现金流出小计
-13,496,276 35 82,947,368,34
经营活动产生的现金流量净额
二~生 至活动产生的现金流量 ;
仗Ξ投资收到的现金
1,031,719,77 22,908,969.63
I△ 投资收益收到的现金
走Ⅱ固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
走工子公司及其他营业单位收到的现金净额
389,054,202,40 477,139,003.23
咬刭其他与投资活动有关的现金
390,085,922.17 500,047,972.86
投资活动现金流入小计
45,007,298‘ 63 54,742,357.28
沟建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金
14,700,000,00 25,000,000,00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
360,484,845,61 500,209,650.00
支付其他与投资活动有关的现金
420,192,144.24 579,952,007,28
投资活动现金流出小计
-30,106,222,07 -79,904,034.42
投资活动产生的现金流量挣额
三、筹资活动产生的现金流量 :
126,000,000.00
吸收投资收到的现金
77,225,000,00 58,946,000,00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
77,225,000,00 184,946,000.00
筹资活动现金流入小计
50,000,000.00 212,242,000.00
偿还债务支付的现金
6,637,649,36 15,541,175,33
分配股利 、利涧或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
56,637,649,36 227,783,175.33
筹资活动现金流出小计
20,587,350 64 -42,837,175,33
筹资活动产生的现金流量净额
1,624,451,04 4,192,410.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-21,390,696.74 -35,601,在 31,24
五、现金及现金等价物净增加额
47,390,886 71 82,992,317,95
加 :期 初现金及现金等价物余额
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26,000,189,97 47,390,886,71
六、期末现金及现金等价物余额
管会计工作的负责人
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第 9页 ,共
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上海驰声新 材料有 限公
60,00 60.00 15,000,000.00
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小 计 62,919,000.00
(二 )母 公司利润表项 目注释
1,投 资收益
理财产品收益 1,031,719,77
远期结售汇收益 -788,650,00
243,069,77
2.研 发 费用
工 资及附加费 23,261,132,40
13,605,696.99
折 旧及无形资产摊销
装各调试 、试验及模具费 30,671,531,84
1,137,342.61
69,141,258.08
邈瘳
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