证券代码：600117         证券简称：西宁特钢       编号：临 2019-028

                 西宁特殊钢股份有限公司
            关于对外担保计划的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    重要内容提示：
     被担保人名称：青海江仓能源发展有限责任公司（以下简称“江仓
    能源”）。
     担保额度及期限：7,700 万元整，期限 12 个月。
     截止目前，公司董事会同意对外提供担保累计总额度为 217,900 万
    元，实际发生额为 64,800 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的
    20.67%。
     江仓能源为本公司实际控制子公司，此笔担保不构成关联担保。
     本次对外担保业经公司七届三十八次董事会和 2019 年第一次临时
    股东大会审议通过。
     公司无逾期对外担保事宜。
    一、担保情况概述
    为支持子公司--江仓能源的经营发展，满足生产经营所需的流动资
金，经公司七届三十八次董事会和 2019 年第一次临时股东大会审议通过，
同意为其本次在 2019 年对外担保计划范围内的，向交通银行股份有限公
司青海省分行申请的期限 12 个月、人民币金额 7,700 万元整的信用证借
款提供连带责任保证担保。
    公司 2019 年对外担保中，计划为江仓能源担保额度为 42,900 万元,
其中到期续保 17,900 万元，新增担保 25,000 万元。已使用额度 7,700 万
元，剩余担保额度 35,200 万元。

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    二、被担保方基本情况
    本次被担保方江仓能源为本公司实际控制子公司。
    （一）基本情况
    注册资本：人民币24,000万元
    成立日期：2004年3月12日

    法定代表人：彭加霖
    注册地点：西宁市城北区柴达木路110号
    经营范围：煤炭销售；炼焦发电、售电；煤化工产品及副产品生产；
焦炭、化工产品及副产品（不含危险化学品）、五金、电器设备、机械设
备、备品备件，原燃材料、辅助材料、金属材料销售；来料加工；科技咨
询、服务；普通货物运输（凭许可证经营）；汽车租赁、场地及房屋租赁。
    （二）最近一年又一期主要财务指标
    经瑞华会计师事务所审计并出具“瑞华审字〔2018〕48050061 号”审
计报告，截止 2017 年 12 月 31 日，江仓能源资产总额为 343,377.49 万元，
负债总额 256,058.65 万元，净资产 87,318.84 万元；2017 年度营业收入
86,582.26 万元，净利润 3,861.15 万元。
    截止 2018 年 9 月 30 日，资产总额为 358,837.44 万元，负债总额
271,933.11 万元，净资产 86,904.33 万元；2018 年 1--9 月营业收入
59,778.78 万元，净利润 -334.06 万元。
    （三）本公司与江仓能源的股权关系
    本公司持有江仓能源35%股权，该公司系本公司实际控制子公司。
    三、担保协议的主要内容
    （一）本合同项下的保证为连带责任保证。
    （二）保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、
违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催
收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅
费及其他费用。

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   四、董事会意见
    （一）公司本次为江仓能源借款提供连带责任保证担保，是为了确保
其生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。根据公司目前的经营情
况和未来的经营计划，江仓能源有完善的还款计划且有能力偿还借款。
    （二）公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东、特别是中小股
东的利益。
    （三）公司建立了较为完善的对外担保风险防范制度，对外担保严格
按规定履行审批程序，且公司内部由计划财务部、法律事务部、董事会秘
书部三个部门相互监督，保证担保行为的规范。
   五、对外担保履行的程序
    本次担保额度在公司2019年对外担保计划范围内，且已经公司七届三
十八次董事会和2019年第一次临时股东大会审议通过。
   六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
   截止目前，公司董事会同意对外提供担保累计总额度为 217,900 万元，
实际发生额为 64,800 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 20.67%；除
此之外无其它对外担保事项，公司无逾期对外担保。
   特此公告。




                              西宁特殊钢股份有限公司董事会
                                    2019 年 4 月 24 日




                                                                  3