郑州煤电：2002年第三季度报告摘要2002-10-28
重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司本季度财务会计报告未经审计。
董事苏万里、张金贵、袁清伟、张玉东、杨松君、陈复兴因公差未能参加审议第三季度报告的董事会会议。其中董事苏万里委托董事陈建生,董事张金贵、张玉东委托董事郭矿生代为行使表决权。
一、重 要 提 示（见另文）
二、公司基本情况
1、股票上市交易所：上海证券交易所
A股简称：郑州煤电
A股代码：600121
2、董事会秘书：付胜龙
联系地址：河南省郑州市二七区大学路30号 邮编：450052
电话：0371-6982668 6591333
传真：0371-6950227
电子信箱：ZZCE＠public2.zz.ha.cn
3、主要财务数据和指标
主要财务指标 单位：人民币万元
项 目 1～9月累计数
净利润 4936.29
扣除非经常性损益后的净利润 5210.27
每股收益（摊薄：元） 0.0609
净资产收益率（%） 3.88
扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率（%） 4.10
2002年9月30日 2001年12月31日
股东权益 127214.44 122278.15
每股净资产（元） 1.57 1.51
调整后的每股净资产（元） 1.57 1.51
注：扣除非经常性项目 金 额
营业外收入 12.72
营业外支出 -218.72
所得税影响数 -67.98
合计 -273.98
三、 股本变动和主要股东持股情况
1、公司股份总数与股本结构对比年初未发生变动。
2、报告期末公司股东总户数为26970户。
3、公司前十名股东持股情况
股东名称 持股数量（股） 股份性质 所占比例（%） 报告期增减
郑州煤炭工业（集团）
有限责任公司 594000000 国有法人股 73.33 无
熊大文 3741478 社会公众股 0.462 178700
王 爱 3636316 社会公众股 0.449 147400
宋春玲 3344201 社会公众股 0.413 -527300
徐文韦 1563670 社会公众股 0.193 不详
刘 文 1371353 社会公众股 0.169 不详
周成涛 1355123 社会公众股 0.167 不详
陈 珍 1344650 社会公众股 0.166 不详
谈在军 1298579 社会公众股 0.160 不详
刘 春 1106605 社会公众股 0.137 不详
说明：
①持有本公司5%（含5%）以上股份的股东是郑州煤炭工业（集团）有限责任公司,报告期内其所持股份没有变化。
②郑州煤炭工业（集团）有限责任公司所持有的16452万股国有法人股已质押,具体情况已于2002年半年度报告中披露。
③公司前10名股东之间不存在关联关系,也无战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东的情况。
④报告期内,公司控股股东未发生变化。
四、经营情况阐述与分析
1、公司报告期内主要经营情况
报告期内,公司所处的煤炭和电力行业无重大变化,主营业务持续稳定增长。
2、公司投资情况
报告期内,公司无重大投资情况发生。
3、经营业绩及财务状况简要分析
（1）经营成果方面（单位：人民币万元）
①主营业务收入、主营业务利润、净利润同比变动幅度及原因
项目 2002年1-9月 2001年1-9月 增减幅度%（＋/-） 变动主要原因
主营业务收入 57875.20 45913.32 26.05 煤炭售价提高所致
主营业务利润 16595.13 14534.33 14.18 主营业务收入增加所致
净利润 4936.29 7658.22 -35.54 国家取消所得税返还优
惠政策及费用增加所致
②收益及费用占利润的比例
项目 2002年1-9月 2002年1-6月
金额 占利润总额的比例 金额 占利润总额的比例
主营业务利润 16595.13 225.24% 11248.79 217.99%
其他业务利润 104.50 1.42% 67.72 1.31%
期间费用 8859.24 120.25% 5837.68 113.13%
投资收益 -266.80 -3.62% -265.30 -5.14%
补贴收入 0 0
营业外收入净额-206.00 -2.80% -53.47 -1.04%
③本报告期内无重大季节性收入及支出发生。
④本报告期内无重大非经常性损益发生。
（2）、财务状况方面
①资产项目变动情况及其变动原因（单位：人民币万元）
项目 2002年9月30日 2001年12月31日 增减（＋/-）
金额 占资产总额的比例 金额 占资产总额的比例 幅度%
货币资金 21982.00 10.39% 23773.28 11.65% -7.53
应收帐款 56897.72 26.90% 49148.10 24.08% 15.77
存货 4934.35 2.33% 3559.91 1.74% 38.61
短期投资 0
固定资产净额 80993.75 38.29% 83893.69 41.10% -3.46
无形资产 0 0
应付帐款 6370.64 3.01% 8839.36 4.33% -27.93
短期借款 26300.00 12.43% 29830.00 14.61% -11.83
股本 81000.00 38.29% 81000.00 39.68% 0
资本公积 22371.87 10.58% 22371.87 10.96% 0
注：变动的主要原因是：
a.应收帐款上升主要是本期本公司煤炭售价上升,导致期末未结算款项金额增加。
b.存货增加主要是材料、设备采购增加及库存煤增加。
c.应付帐款减少主要是及时偿付货款。
d.短期借款减少主要是及时偿还借款。
②本报告期内无委托理财、重大资金借贷事项发生。
③本报告期内无重大逾期债务发生。
（3）、或有事项与期后事项
①本报告期内无诉讼、仲裁事项发生。
②本报告期内无担保事项发生。
③其他事项
按照本公司与郑煤集团公司签定的《综合服务协议》,2002年1-9月公司售予郑煤集团公司电力及使用郑煤集团公司铁路运输计划额度销售煤炭情况如下：
关联方名称 销售产品项目 数量 金额（万元）
郑州煤炭工业（集团） 煤炭 338.95万吨 45195.60
有限责任公司 电力 2.61亿千瓦时 7558.00
上述购销关系均属正常的经营活动,对本公司未产生不公允影响。
五、财务报告（未经审计）
1、财务会计报表
简要资产负债表
编制单位：郑州煤电股份有限公司 单位：人民币万元
项目 2002年9月30日 2001年12月31日
流动资产合计 109916.03 101663.38
长期投资合计 1695.12 1961.92
固定资产净值合计 91195.15 94095.09
无形资产及其他资产 0 0
资产总计 211548.86 204130.22
流动负债合计 79104.42 76622.07
长期负债合计 5230.00 5230.00
负债合计 84334.42 81852.07
少数股东权益 0 0
股东权益 127214.44 122278.15
负债及股东权益总计 211548.86 204130.22
简要利润表
编制单位：郑州煤电股份有限公司 单位：人民币万元
项目 2002年7---9月 2002年1-9月
一、 主营业务收入 19624.69 57875.20
二、 主营业务利润 5346.34 16595.13
三、 其他业务利润 36.78 104.50
四、 期间费用 3021.55 8859.24
五、 投资收益 -1.50 -266.80
六、 营业外收支净额 -152.53 -206.00
七、 所得税 641.93 2431.30
八、 净利润 1565.61 4936.29
2、会计报表附注
1、与年度报告相比,本报告期内公司执行的会计政策、会计估算以及财务报表合并范围无重大变化。
2、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
3、本报告期公司有一个参股公司中社网盟信息技术有限公司和一个控股公司北京裕华创新科技发展有限公司未纳入合并报表。
董事长：李国安
郑州煤电股份有限公司
二00二年十月二十四日
