郑州煤电股份有限公司
600121
2006年中期报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、管理层讨论与分析 6
六、重要事项 7
七、财务会计报告 11
八、备查文件目录 25
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席了审议2006年中期报告的董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司法定代表人牛森营先生、总经理王书伟先生、总会计师李永清先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：郑州煤电股份有限公司 公司法定中文名称缩写：郑州煤电 公司法定英文名称：ZHENGZHOU COAL INDUSTRY & ELECTRIC POWER CO., LTD. 公司法定英文名称缩写：ZCE 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G郑煤电 公司A股代码：600121 3、 公司注册地址：河南省郑州市二七区大学路30号 公司办公地址：河南省郑州市二七区大学路30号 邮政编码：450052 公司国际互联网网址：http://www.zzce.com.cn 公司电子信箱：zzce@zzce.com.cn 4、 公司法定代表人：牛森营 5、 董事会秘书：付胜龙 电话：0371-66591333 传真：0371-66950227 E-mail：fushenglong@371.net 联系地址：河南省郑州市二七区大学路30号 公司证券事务代表：常征 电话：0371-66591331
传真：0371-66982868 E-mail：zjbb＠public2.zz.ha.cn 联系地址：河南省郑州市二七区大学路30号 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、 《上海证券报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：郑州市二七区大学路30号公司董事会办公室 (二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位：元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增
减（％）
流动资产 749,728,449.03 791,688,795.5 -5.3
流动负债 840,972,927.42 907,411,565.2 -7.32
总资产 2,163,223,930.89 2,131,779,838.51 1.48
股东权益（不含少数股东权益） 1,292,651,003.47 1,196,968,273.31 7.99
每股净资产 2.055 1.903 7.99
调整后的每股净资产 2.008 1.900 5.68
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（
％）
净利润 95,682,730.16 101,367,806.68 -5.61
扣除非经常性损益的净利润 96,347,213.20 99,185,557.87 -2.86
每股收益 0.1521 0.1251 21.58
净资产收益率(%) 7.4 6.47 增加14.37个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -62,032,146.98 -39,922,424.29 55.38
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
营业外收入 5,540,048.29
营业外支出 6,531,814.02
所得税影响数 327,282.69
合计 -664,483.04
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3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 21.36 22.18 0.4389 0.4389
营业利润 11.13 11.55 0.2286 0.2286
净利润 7.4 7.69 0.1521 0.1521
扣除非经常性损益后的净利润 7.45 7.74 0.1531 0.1531
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三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 71,742户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股
数量 份数量
郑州煤炭工业(集团)有限责 国有股东 52.62 331,060,000 331,060,000 无
任公司
王平 其它 0.19 1,172,322 0 未知
吕庄 其它 0.18 1,154,846 0 未知
姚文凤 其它 0.13 792,383 0 未知
邵爱萍 其它 0.12 772,800 0 未知
贾春旭 其它 0.12 733,500 0 未知
陈文正 其它 0.11 700,000 0 未知
王昊尧 其它 0.10 656,698 0 未知
陈良学 其它 0.10 603,471 0 未知
杨雪 其它 0.09 591,961 0 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
王平 1,172,322 人民币普通股
吕庄 1,154,846 人民币普通股
姚文凤 792,383 人民币普通股
邵爱萍 772,800 人民币普通股
贾春旭 733,500 人民币普通股
陈文正 700,000 人民币普通股
王昊尧 656,698 人民币普通股
陈良学 603,471 人民币普通股
杨雪 591,961 人民币普通股
张磊 528,816 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说 公司第一大股东与前10名无限售条件股东之间不存在关联关系。公司未知前10名无限售条
明 件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
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战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况：
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战略投资者或一般法人的名称 约定持股期限
无 无
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2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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有限售条件 持有的有限售 有限售条件股份可上市交易情 限售条件
股东名称 条件股份数量 况
可上市交易 新增可上市交易
时间 股份数量
郑州煤炭工 331,060,000 2007-08-22 331,060,000 1、自非流通股份获得“上市流通权”之日起，至少在24个月内不上
业(集团)有 市交易或者转让；2、自郑煤集团所持股份获得上市流通权之日24个
限责任公司 月内不上市交易或转让的承诺期满后，通过交易所挂牌交易出售股
份，出售数量占本公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24
个月内不超过10%；3、在遵守前项承诺后，郑煤集团还作出如下承
诺：3.1出售价格不低于既定的最低出售价格；3.2郑煤集团确定的
当前最低出售价格为4.60元/股。最低出售价格将按以下规则进行相
应调整：当公司因利润分配或资本公积金转增股本导致公司股份或
股东权益发生变化时，最低出售价格的调整办法及计算公式如下：
①送股或转增股本：P=P0/（1+n）；②派息：P=P0-V；③送股或转
增股本并同时派息:P=(P0-v)/(1+n)；其中：P0为当前最低出售价格
（即4.60元/股），V为每股派息额，n为每股的送股率划转增股本率
，P为调整后的最低出售价格。4、在公司股权分置改革实施完毕后
，郑煤集团无论实施定向回购、向战略投资者转让股份、或在24个
月锁定期满后通过交易所挂牌交易出售股份，其持有的公司股份占
公司总股本的比例均不低于51%。
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3、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2006年3月28日召开的公司第三届董事会第十六次会议根据总经理王书伟先生提名，董事会聘任任胜岳、陈武营两位先生为公司副总经理。 上述决议公告刊登于2006年3月30日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
今年上半年，公司紧紧围绕“确保安全促生产，完善制度抓规范，科学管理增效益，拓宽市场谋发展”的总体工作思路，通过制订并严格实施目标责任考核制度等，使公司的安全生产、经营管理等工作迈上一个新台阶。报告期内，完成煤炭产量243.74万吨，与去年同期相比增加14.21万吨，煤炭售价保持了稳中有升的良好态势，实现了煤炭销售收入的增长。完成供电量37390万千瓦时，与去年同期相比减少1438万度。报告期内，共实现销售收入111613.73万元，净利润9568.27万元，每股收益0.1521 元。 （1）主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额与同期数比增减变化情况 项目 金额（元） 增减比例（%） 本期数上年同期 主营业务收入 1,116,137,295.09 763,869,664.53 46.12 主营业务利润 276,145,821.03 279,767,461.02 -1.29
净利润 95,682,730.16 101,367,806.68 -5.61 现金及现金等价物净增加额–311,743,762.07 -105,161,421.12 -196.44
同比增减变化原因分析：
1.主营业务收入增加46.12%主要原因：一是由于煤炭销量比去年同期增加14.21万吨,吨煤售价比去年同期提高6.58元; 二是由于今年上半年公司投资设立了郑州煤电物资供销有限公司，增加材料销售收入32019万元;
2.主营业务利润减少6.30%,主要是由于安全生产费计提比例升高及电力成本升高所致;
3.净利润降低5.61%,主要是由于主营业务利润减少所致;
4.现金及现金等价物净增加额比去年同期降低196.44%,主要是归还银行贷款以及增加投资所致。
（2）总资产、股东权益与年初数相比的变化情况 项目金额（元） 增减比例（%） 本期数 年初数 总资产2,163,223,930.89 2,131,779,838.51 1.48
股东权益 1,292,651,003.47 1,196,968,273.31 7.99 原因分析： 1、总资产比年初上升3.22%，主要原因是投资成立物资供销公司合并其报表所致；
2、股东权益比年初增加7.99%，主要是净利润增加所致。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、公司主营业务经营情况的说明
公司主营煤炭生产及销售；发电及输变电。报告期内，公司认真贯彻落实安全第一、预防为主的方针，坚持依法经营、规范运作，对外树形象，对内严管理，认真落实目标责任考核和激励约束机制，极大调动了公司全体职工干事创业的积极性，从而较好完成了各项预期效益目标，保证了公司主营业务的稳步发展。
2、占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上(含10%)的行业或产品
单位:元 币种:人民币
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分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务利润率
润率(%) 上年同期增减（ 上年同期增减（ 比上年同期增减
％） ％） (%)
煤炭 695,207,893.71 400,931,813.46 40.05 5.48 6.96 减少3.28个百分
点
电力 100,739,370.16 112,392,070.65 -12.53 -3.84 16.22 减少291.88个百
分点
物资供销 320,190,031.22 309,113,625.33 3.23 100 100 增加100个百分
点
其中:关联 100,739,370.16 112,392,070.65 -12.53 -3.84 16.22 -291.88
交易
关联交易的定价原则 电力按物价、电力部门批复的入网价格计算。
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为10073937.16元。
3、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
省内 666,675,726.19 128.46
省外 449,461,568.90 -4.79
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(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况 报告期内，经公司第三届董事会第十六次会议审议决定，出资1000万元人民币投资设立郑州煤电物资供销有限公司，现已正式注册成立，并产生效益；决定出资1350万元人民币，与其他法人股东共同投资设立郑州煤电长城房产开发投资有限公司，现正在办理工商注册登记事宜。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的有关上市公司规范运作的相关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司投资成立了郑州煤电物资供销有限公司，更进一步完善了公司的产供销体系： （1）关于控股股东与上市公司的关系：除公司的安全生产仍通过《综合服务补充协议》的方式暂时委托郑煤集团公司管理，并向其支付约定的管理费用外，报告期内，未发生其他公司治理实际情况与中国证监会有关文件要求存在差异的事项。
（2）关于董事与董事会：公司董事会有13名董事组成，其中独立董事4名。公司独立董事人数尚不完全符合《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》的规定要求。公司正在积极物色独立董事人选，待条件成熟后将及时召开董事会审议，之后提请股东大会表决。 （3）根据中国证监会关于印发《上市公司章程指引（2006年修订）》及发布《上市公司股东大会规则》的通知精神，公司第三届董事会第十六次会议对《公司章程》和《股东大会议事规则》进行了修订，并已提请公司2005年度股东大会审议通过。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司2005年度股东大会决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，因此，报告期内不存在实施的利润分配方案执行情况。
（三）中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
公司2006年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本.
(四)重大诉讼仲裁事项
报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
(五)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(六)报告期内公司重大关联交易事项
报告期内，公司与关联方发生的日常关联交易金额基本按照公司年初预计的全年日常关联交易情况执行。关于租出资产的关联交易，系公司为盘活资产，提高设备利用率，致使交易金额大幅增加.其它项关联交易与《公司关于预计2006年度日常关联交易的公告》相比未发生显著差异。具体执行情况如下：
1、与日常经营相关的关联交易
（1）购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:万元 币种:人民币
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关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 报告期关联交易金 全年预计关联交易 结算方式
额 金额
郑州煤炭工业（集团 安全生产管理 双方签订的《综合服务补 1462 2700 按实际发生额一个月
）有限责任公司 充协议》 结算一次
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（2）销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:万元 币种:人民币
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关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 报告期关联交易金 全年预计关联交易 结算方式
额 金额
郑州煤炭工业（集团 电力 按物价、电力部门批复的 10,073.94 19,874 按实际发生额每半个
）有限责任公司 入网价格计算 月或一个月结算一次
出租固定资产 市场价 726 720 按实际发生额每半个
月或一个月结算一次
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安全生产方面，控股股东系国有大中型企业，拥有完备的安全生产管理系统。利用其管理系统和安全管理经验，接受劳务，满足公司生产所需。该交易行为对公司是必要的；电力销售方面，因国家实行厂网分开管理，根据就近互利原则销售本公司电力给控股股东，该交易行为亦是必要的。
上述交易均属正常的经营活动，对本公司未产生不公允影响。
2、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
向关联方提供资金发 向关联方提供资金余 关联方向上市公司提供资 关联方向上市公司提
生额 额 金发生额 供资金余额
郑州煤炭工业 控股股东 0 0 0 0
（集团）有限
责任公司
合计 / 0 0 0 0
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。 (七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司向控股股东郑煤集团公司出租生产设备，收取租赁费 726 万元。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)其他重大合同
无
(十二)承诺事项履行情况
公司原唯一的非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况：
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股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
郑州煤炭工业（集团）有限责任公 详见本报告股本变动及股东情况中的大股东“限售条 严格按照承诺履行，未出现违反承诺的
司 件”。 事项
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(十三)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，
(十四)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
无
(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
及版面
郑州煤电股份有限公司重大会计估计变更公告 中证报A16版上证 2006年1月 http://www.sse.com.cn
报C11版 7日
郑州煤电股份有限公司2005年度报告摘要、第三届董事会第十六次 中证报C08版上证 2006年3月 http://www.sse.com.cn
会议决议公告、关于召开2005年度股东大会的通知、三届十次监事 报C58、61版 30日
会决议公告、关于巡检整改情况公告、关于预计2006年度日常关联
交易的公告。
郑州煤电股份有限公司2006年第一季度报告 中证报C05版上证 2006年4月 http://www.sse.com.cn
报C69版 20日
郑州煤电股份有限公司2005年度股东大会决议公告 中证报C01版上证 2006年4月 http://www.sse.com.cn
报B14版 29日
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 郑州煤电股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 106,683,023.94 418,426,786.01 102,886,106.92 418,426,786.01
短期投资
应收票据 30,448,695.99 41,318,384.66 28,433,542.00 41,318,384.66
应收股利
应收利息
应收账款 363,743,978.1 218,931,932.05 247,247,644.33 218,931,932.05
其他应收款 84,292,133.22 78,979,939.12 127,628,898.59 78,979,939.12
预付账款 94,637,857.17 12,607,135.55 56,792,787.63 12,607,135.55
应收补贴款
存货 69,922,760.61 21,424,618.11 39,981,891.21 21,424,618.11
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 749,728,449.03 791,688,795.50 602,970,870.68 791,688,795.5
长期投资：
长期股权投资 6,577,912.99 6,607,912.99 16,777,912.99 6,607,912.99
长期债权投资
长期投资合计 6,577,912.99 6,607,912.99 16,777,912.99 6,607,912.99
其中：合并价差
其中：股权投资差额 230,000.00 260,000.00 230,000.00 260,000.00
固定资产：
固定资产原价 2,029,744,955.92 1,942,549,818. 2,028,878,983.0 1,942,549,818.
31 2 31
减：累计折旧 624,668,505.32 534,287,856.7 624,652,219.5 534,287,856.7
固定资产净值 1,405,076,450.60 1,408,261,961. 1,404,226,763.5 1,408,261,961.
61 2 61
减：固定资产减值准备 102,014,001.04 102,014,001.04 102,014,001.04 102,014,001.04
固定资产净额 1,303,062,449.56 1,306,247,960. 1,302,212,762.4 1,306,247,960.
57 8 57
工程物资
在建工程 92,050,079.33 14,522,049.45 92,050,079.33 14,522,049.45
固定资产清理
固定资产合计 1,395,112,528.89 1,320,770,010. 1,394,262,841.8 1,320,770,010.
02 1 02
无形资产及其他资产：
无形资产 11,805,039.98 12,713,120.00 11,805,039.98 12,713,120.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 12,713,120.00 11,805,039.98 12,713,120.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,163,223,930.89 2,131,779,838. 2,025,816,665.4 2,131,779,838.
51 6 51
流动负债：
短期借款 288,000,000.00 372,000,000.00 288,000,000 372,000,000.00
应付票据
应付账款 203,840,148.92 100,696,719.54 57,337,812.4 100,696,719.54
预收账款 86,077,676.49 79,672,330.35 89,291,097.4 79,672,330.35
应付工资 23,891,078.91 23,373,354.37 23,292,394.17 23,373,354.37
应付福利费 27,779,959.34 25,881,003.86 27,544,777.57 25,881,003.86
应付股利
应交税金 -5,807,099.03 74,013,273.47 -6,062,620.28 74,013,273.47
其他应交款 4,891,096.41 4,805,844.81 4,885,083.46 4,805,844.81
其他应付款 212,300,066.38 226,969,038.80 222,180,556.21 226,969,038.80
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 840,972,927.42 907,411,565.20 706,469,100.93 907,411,565.20
长期负债：
长期借款 27,400,000.00 27,400,000.00 27,400,000.00 27,400,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 27,400,000.00 27,400,000.00 27,400,000.00 27,400,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 868,372,927.42 934,811,565.2 733,869,100.93 934,811,565.2
少数股东权益 2,200,000.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 629,140,000.00 629,140,000.00 629,140,000.00 629,140,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 629,140,000.00 629,140,000.00 629,140,000.00
资本公积
盈余公积 167,648,685.42 167,648,685.42 167,648,685.42 167,648,685.42
其中：法定公益金 53,618,171.12 53,618,171.12
未分配利润 495,862,318.05 400,179,587.89 495,158,879.11 400,179,587.89
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 1,292,651,003.47 1,196,968,273. 1,291,947,564.5 1,196,968,273.
31 3 31
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,163,223,930.89 2,131,779,838. 2,025,816,665.4 2,131,779,838.
计 51 6 51
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公司法定代表人:牛森营 总会计师:李永清 财务经理:董韶擎
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 郑州煤电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 1,116,137,295. 763,869,664.53 795,947,263.8 763,869,664.5
09 7 3
减：主营业务成本 822,437,509.44 471,545,334.74 513,323,884.1 471,545,334.7
1 4
主营业务税金及附加 17,553,964.62 12,556,868.77 16,825,263.04 12,556,868.77
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 276,145,821.03 279,767,461.02 265,798,116.7 279,767,461.0
2 2
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,976,464.27 4,577,398.10 2,613,599.37 4,577,398.10
减:营业费用 26,674,424.38 17,509,292.34 26,674,424.38 17,509,292.34
管理费用 103,005,858.67 104,405,841.89 93,888,960.23 104,405,841.8
9
财务费用 5,610,191.51 14,361,578.82 5,066,429.61 14,361,578.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 143,831,810.74 148,068,146.07 142,781,901.8 148,068,146.0
7 7
加：投资收益（损失以“-”号填列） -30,000.00 -30,000.00 -30,000.00 -30,000.00
补贴收入
营业外收入 5,540,048.29 4,707,626.11 5,540,048.29 4,707,626.11
减：营业外支出 6,531,814.02 1,450,538.33 6,531,814.02 1,450,538.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 142,810,045.01 151,295,233.85 141,760,136.1 151,295,233.8
4 5
减：所得税 47,127,314.85 49,927,427.17 46,780,844.92 49,927,427.17
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 95,682,730.16 101,367,806.68 94,979,291.22 101,367,806.6
8
加：年初未分配利润 400,179,587.89 323,984,797.21 400,179,587.8 323,984,797.2
9 1
其他转入
六、可供分配的利润 495,862,318.05 425,352,603.89 495,158,879.1 425,352,603.8
1 9
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 495,862,318.05 425,352,603.89 495,158,879.1 425,352,603.8
1 9
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 81,000,000.00 81,000,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列 495,862,318.05 344,352,603.89 495,158,879.1 344,352,603.8
) 1 9
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
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公司法定代表人:牛森营 总会计师:李永清 财务经理:董韶擎
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 郑州煤电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,086,288,572.90 762,355,037.52
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 1,086,288,572.90 762,355,037.52
购买商品、接受劳务支付的现金 680,314,441.18 367,069,449.20
支付给职工以及为职工支付的现金 230,194,821.54 224,918,947.11
支付的各项税费 237,811,457.16 237,061,678.11
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计 1,148,320,719.88 829,050,074.42
经营活动产生的现金流量净额 -62,032,146.98 -66,695,036.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 3,556,600.00 3,556,600.00
而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 3,556,600.00 3,556,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 162,373,711.09 161,507,738.19
所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 162,373,711.09 161,507,738.19
投资活动产生的现金流量净额 -158,817,111.09 -157,951,138.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收
到的现金
借款所收到的现金 80,000,000.00 80,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 80,000,000.00 80,000,000.00
偿还债务所支付的现金 164,000,000.00 164,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,894,504.00 6,894,504.00
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的
现金
现金流出小计 170,894,504.00 170,894,504.00
筹资活动产生的现金流量净额 -90,894,504.00 -90,894,504.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -311,743,762.07 -315,540,679.09
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 95,682,730.16 94,979,291.22
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 90,380,648.62 90,364,362.80
无形资产摊销 908,080.02 908,080.02
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产 4,351,565.06 4,351,565.06
的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 5,610,191.51 5,066,429.61
投资损失（减：收益） 30,000.00 30,000.00
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -48,276,386.65 -18,335,517.25
经营性应收项目的减少(减：增加) -132,154,961.77 -298,836,508.79
经营性应付项目的增加(减：减少) -78,564,013.93 54,777,260.43
其他
经营活动产生的现金流量净额 -62,032,146.98 -66,695,036.90
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 106,683,023.94 102,886,106.92
减：现金的期初余额 418,426,786.01 418,426,786.01
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -311,743,762.07 -315,540,679.09
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公司法定代表人:牛森营 总会计师:李永清 财务经理:董韶擎
二、会计报表附注
（一）公司的基本情况
郑州煤电股份有限公司（以下简称“本公司”或“郑州煤电”）是经中华人民共和国煤炭工业部煤财劳字[1997]第253号、煤政函[1997]第6号和中华人民共和国国家经济体制改革委员会体改生[1997]第89号文件批准，由郑州煤炭工业（集团）有限责任公司（以下简称郑煤集团）独家发起，以其下属的超化煤矿、米村煤矿、东风电厂的经评估确认后的经营性净资产336,562,610元，折为22,000万股国有法人股投入，并采取募集设立方式成立的股份有限公司，1997年10月经批准发行社会公众股8,000万股，发行后总股本为30,000万股。后经本公司1998年度股东大会决议通过，于1999年6月4日以1998年度公司总股本30,000万股为基数，向全体股东每10股送红股3股，另用资本公积金转增2股，转送后公司总股本45,000万股。2000年5月23日，根据1999年度股东大会决议，以1999年底公司总股本45,000万股为基数向全体股东每10股送红股4股，另用资本公积每10股转增4股，送转后共增加股本36,000万股，至此公司总股本为81,000万股。
2005年8月，郑州煤电股权分置改革完成，具体方案为流通股股东每持有10股流通股获得非流通股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司支付的3.8股股份对价。
2005年11月，经国务院国资委以国资产权[2005]1382号《关于郑州煤电股份有限公司国有股定向转让有关问题的批复》批准，并报经中国证监会以证监公司字[2005]130号《关于同意郑州煤电股份有限公司实施回购股份(以股抵债)的批复》批准，本公司采用定向回购控股股东郑州煤炭工业（集团）有限责任公司所持有的18,086万股，减少注册资本人民币为18,086万元,2005年12月28日完成定向回购，回购后公司注册资本为62,914万元。
本公司主营煤炭生产和销售、发电及输变电，同时经营机械制造、设备安装、物资供销等业务。
（二）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 2、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 3、记帐基础及计价原则：采用借贷记帐法，按权责发生制原则进行会计核算，以历史成本为计
价原则。
4、外币业务核算方法：发生外币业务，按当日市场汇价折合成记帐本位币记帐，年末将外币帐户余额按市场汇价进行调整，与原帐面差额记入当期财务费用。
5、外币会计报表的折算方法：所有资产、负债类项目按合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记帐本位币；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按发生时的市场汇率折算为母公司记帐本位币；利润表所有项目和利润分配表有关反映发生额的项目按当期平均汇率计算；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币会计报表折算差额，在“未分配利润”项目下单列项目反映。
6、现金等价物的确定标准：公司持有的期限短、流动性高、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的短期投资，期限定为3个月。
7、短期投资核算方法：投资在取得时以投资成本计价。期末时以成本与市价孰低计价，期末以市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。短期投资收益于处置时确认。
8、委托贷款核算方法：在短期投资核算，核算方法与短期投资一致。
9、坏帐核算方法：
公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项和因债务人逾期未履行偿债义务而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。
坏帐损失的核算方法为备抵法。坏帐准备的计提方法如下：
应收款项逾期一年以内的，提取比例为5%，
应收款项逾期一至二年的，提取比例为10%，
应收款项逾期二至三年的，提取比例为30%，
应收款项逾期三年以上的，提取比例为50%。
10、存货核算方法：公司存货实行永续盘存制，其主要存货成本核算方式如下：
（1）库存原材料日常采用计划成本核算，按大类分设“材料成本差异”，期末根据领用或发出的存货按其应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。
（2）产成品按实际成本计价，发出时采用加权平均法结转销售成本。
（3）低值易耗品采用五五摊销法。
存货跌价准备提取方法：公司存在下列情况之一时，计提存货跌价准备：
（1）市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；
（2）企业使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；
（3）企业因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；
（4）因企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；
（5）其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情况。
企业定期对以上存货按成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。
11、长期投资核算方法：
投资在取得时以投资成本计价。
（1）长期股权投资：对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算，否则，采用成本法核算。采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资的帐面价值，并确认为当期投资损益。其中，股权投资差额按一定期限平均摊销，计入损益。采用成本法核算时，除追加或收回投资外，投资的帐面价值保持不变，被投资单位宣告分派的利润或现金股利，确认为当期投资收益。
（2）长期债权投资：溢价或折价在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销采用直线法。
长期投资减值准备提取方法：公司存在下列情况之一时，计提长期投资减值准备：
由于宏观因素的影响，可能导致被投资单位出现巨额亏损；
被投资单位的财务状况发生严重恶化；
被投资单位已失去竞争能力；
市价持续2年低于帐面价值；
该项投资暂停交易1年或1年以上；
被投资单位当年发生严重亏损；
被投资单位持续2年发生亏损；
被投资单位已进行清算或出现其他不能持续经营的迹象；
有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益。
当出现以上情况时按预计可收回金额低于帐面的差额计提长期投资
减值准备。
12、固定资产计价和折旧方法：固定资产按照历史成本计价，固定资产的确认标准为：使用期限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备的物品，其单位价值在2,000元以上并且使用期限两年以上。固定资产中的井巷工程采用工作量法计提折旧，其他采用平均年限法计提折旧。本公司将固定资产分为四类：房屋建筑物、机器设备、电子设备和运输工具。
固定资产减值准备计提方法：
如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按其差额计提固定资产减值准备；如果存在下列情况，全额计提固定资产减值准备：
（1）长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值；
（2）由于技术进步等原因，已不可使用；
（3）使用后产生大量不合格产品；
（4）已遭毁损，不再具有使用价值和转让价值；
（5）其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
13、在建工程核算方法：外购需安装的设备在安装完毕交付使用时结转为固定资产；自建工程达到预定可使用状态时结转为固定资产；出包工程在工程完工交付使用时结转为固定资产。
存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：
（1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工；
（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
14、无形资产计价和摊销方法：无形资产按取得时的实际成本计价，其摊 销采用直线法，摊销年限按如下原则确定：
（1）合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不应超过合同规定的受益年限；
（2）合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不应超过法律规定的有效年限；
（3）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不应超过受益年限和有效年限两者之中较短者。
（4）如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不应超过10年。
无形资产减值准备计提方法：存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备：
（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
（4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
15、长期待摊费用摊销方法：在费用项目的受益期内平均摊销。
16、借款费用核算方法：除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用 外，其他借款费用于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。为购建固定资产的专门借款的借款费用同时满足以下三个条件时，开始资本化：
（1）资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。
17、应付债券的核算方法：按照实际的发行价格总额，作负债处理；债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的续存期间内按实际利率法或直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。
18、收入确认的方法：
销售商品的收入，在下列条件均能满足时确认：
（1）商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；
（2）公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权；
（3）相关的经济利益能够流入企业；
（4）相关的收入和成本能够可靠地计量。
提供劳务的收入，在下列条件均能满足时确认：
（1）劳务总收入和总成本能够可靠地计量；
（2）与交易相关的经济利益能够流入企业；
（3）劳务的完成程度能够可靠地确定。
其中，同一会计年度开始并完成的劳务在完成时确认，跨越会计年度的劳务，在资产负债表日按完工百分比法确认。
利息和使用费收入，在下列条件均能满足时确认：
（1）与交易相关的经济利益能够流入企业；
（2）收入的金额能够可靠地计量。
19、所得税的会计处理方法：应付税款法。
20、主要会计政策、会计估计变更的说明以及重大会计差错更正的说明。
报告期内，公司重大会计估计的变更已于2006年1月7日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告，并在第一季度报告中进行了披露。该部分费用的提取影响本期利润3656万元。
21、重大会计差错的内容和更正金额、原因及其影响。
无
22、合并会计报表编制方法：凡是能够为母公司所控制的被投资企业都纳入合并范围。具体合并方法依照“财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》”执行。
（三）税项
企业所得税：本期所得税实际税负为33%
增值税：煤炭销售收入税率为13%，发电收入税率为17%
城建税：7%
教育费附加：3%
矿产资源税：按煤炭销售数量每吨4元计缴
（四）控股子公司及合营企业
名称 注册资本 经营范围 本公司投资额 所占权益比例 备注
北京裕华创新科技 300万元 生产食品添加剂 300万元 80% 金额较
发展有限公司 小，暂不合并
中社网盟信息技术 10,000万元 电子商务开发 2,000万元 20% 权益法核算
有限公司
（五）会计报表主要项目注释（单位：人民币元）:
1、货币资金
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期初 期末
现金 204,444.81 559695.57
银行存款 418,222,341.20 80662468.41
其他货币资金 25460859.96
合计 418,426,786.01 106683023.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他货币资金25460859.96元为银行汇票存款。
2、应收票据
期初数 期末数
银行承兑汇票 41318384.66 30448695.99
全部为银行承兑汇票。
应收帐款
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期初 期末
账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
一年以内 148,975,884.33 59.31% 7,448,794.22 343212810.18 85.93% 17160640.51
一至二年 29,341,355.38 11.68% 2,934,135.54 10151412.62 2.54% 1015141.26
二至三年 72,853,745.85 29.01% 21,856,123.75 27480398.1 6.88% 8206506..28
三年以上 0.00% 0.00 18563290.51 4.65% 9281645.26
合计 251,170,985.56 100% 32239053.51 399407911.41 100% 35663933.31
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注：本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 应收帐款前5名金额合计36845259.89 元，占应收帐款总额的9.22 %。
其他应收款
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期初 期末
账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
一年以内 29,081,957.24 27.18% 1,454,097.86 13156621.77 11.68% 657831.09
一至二年 1,062,112.64 0.99% 106,211.26 21546661.58 19.13% 2154666.16
二至三年 74,137,411.13 69.29% 25,101,067.58 67214033.68 59.68% 20164210.1
三年以上 2,719,669.63 2.54% 1,359,834.82 10703047.08 9.51% 5351523.54
合计 107,001,150.64 100.00% 28,021,211.52 112620364.11 100% 28328230.89
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其他应收款中无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位欠款。
其他应收款前5名金额合计7502124.27元，占其他应收款总额的6.89 %。
预付账款
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账龄 金额 比例
一年以内 94637857.17 100%
一至二年二至三年三年以上 0.000.000.00 0.00%0.00%0.00%
合计 94637857.17 100%
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存货及存货跌价准备
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项目 期初 期末
金额 跌价准备 金额 跌价准备
在途物资
原材料 15,993,277.75 221,755.85 49103809.76
低值易耗品 4,502.40 35562.40
产成品 4,476,658.02 19820646.01
委托加工物资 1,171,935.79 962742.44
合计 21,646,373.96 221,755.85 69922760.61
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存货可变现净值的确定依据：估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值。
7、长期股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 所占比例 减值准备 余额
北京裕华创新科技 长期 300万元 80% 0 2713036.40
发展有限公司
中社网盟信息技术 长期 2000万元 20% 0 3,864,876.59
有限公司
合计 2300万元 6577912.99
采用权益法核算的投资
被投资单位 初始投资额 追加投资额 被投资单位权益增减额 分得的红利
北京裕华创新科技 300万元 0.00 0.00 0.00
发展有限公司
中社网盟信息技术 2000万元 0.00 0.00 0.00
有限公司
股权投资差额
初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销 摊余价值
北京裕华创新科技 60万元 溢价 10年 3万元 23万元
发展有限公司
8、固定资产及累计折旧
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原值 期初 本期增加 本期减少 期末
房屋建筑 973,141,513.24 861411.09 974002924.33
机器设备 924,162,239.83 104444188.67 3748078.05 1024858350.45
运输工具 45,246,065.24 825927.77 15188311.87 30883681.14
合计 1,942,549,818.31 106131527.53 18936389.92 2029744955.92
累计折旧
房屋建筑 221,529,632.47 5111203.68 226640836.15
机器设备 292,590,177.25 93202060.32 4226466.92 381565770.65
运输工具 20,168,046.98 2049115.85 5755264.31 16461898.52
合计 534,287,856.70 100362379.85 9981731.23 624668505.32
净值 1,408,261,961.61 5769147.68 8954658.69 1405076450.60
减值 102,014,001.04 - - 102,014,001.04
净额 1,306,247,960.57 5769147.68 8954658.69 1303062449.56
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计提减值准备主要是由于部分设备陈旧。
9、在建工程
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名称 2005-12-31 本期增加 本期转固 2006-06-30
井巷工程 4,522,049.45 12483258.65 17005308.1
电厂并网工程 10,000,000.00 10000000 20000000
沉陷治理 55044771.23 55044771.23
合计 14,522,049.45 77528029.88 92050079.33
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10、无形资产
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
告成矿采矿权 1,816万元 1271万元 0 0 91万元 1180万元 6.5年
合计 1,816万元 1271万元 0 0 91万元 1180万元 6.5 年
11、短期借款
借款类别 期初数 期末数
保证借款 372,000,000.00 288,000,000.00
合计 372,000,000.00 288,000,000.00
保证借款均由郑州煤炭工业（集团）有限责任公司保证。
12、应付账款
期初 期末
100696719.54 203840148.92
无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位欠款。无帐龄超过3年的应付帐款。
13、预收帐款
期初 期末
79672330.35 86077676.49
预收账款中无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位欠款。
14、应付工资
期初 期末
23373354.37 23891078.91
15、应交税金
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项目 税率 期初 期末
企业所得税 33% 50,395,833.27 11123055.23
增值税 13-17% 16,413,917.58 -25934268.93
营业税 5% 12001.09
城建税 7% 6,651,156.36 6816341.94
资源税 4元/吨 -244,452.84 1630271.28
房产税 202.71 78000.00
土地使用税 16000.00
个人所得税 796,442.89 451500.36
其他 173.50
合计 74,013,273.47 -5807099.03
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16、其他应交款
性质 计缴标准 期末金额
教育费附加 3% 4891096.41
合计 4891096.41
17、其他应付款
期初 期末
226,969,038.80 212300066.38
其他应付款无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位欠款。
无帐龄超过3年的大额其他应付款。
18、长期借款
借款类别 期初数 期末数
担保借款 27400000.00 27400000.00
合计 27400000.00 27400000.00
担保借款由郑州煤炭工业（集团）有限责任公司担保。
19、股本
期初 本期增加 本期减少 期末
郑煤集团 331060000 331060000
社会公众（流通股）298080000 298080000
合计 629140000 629140000
20、盈余公积
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期初 本期增加 本期减少 期末
法定盈余公积 114,030,514.30 53,618,171.12 167,648,685.42
法定公益金 53,618,171.12 53,618,171.12 0.00
合计 167,648,685.42 53,618,171.12 53,618,171.12 167,648,685.42
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根据财政部关于《公司法》施行后有关企业财务处理问题的通知要求，将法定公益金余额
53618171.12元转入盈余公积。
21、未分配利润
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期初 本期增加 本期减少 期末
未分配利润 400,179,587.89 95682730.16 495862318.05
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22、主营业务收入和主营业务成本
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主营业务收入
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
煤炭 695207893.71 659106757.82
电力 100739370.16 104762906.71
物资供销 320190031.22
合计 1116137295.09 763869664.53
主营业务成本
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
煤炭 400931813.46 374836991.8
电力 112392070.65 96708342.94
物资供销 309113625.33
合计 822437509.44 471545334.74
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本公司前5名客户销售的收入总额为286064643.5,占全部主营业务收入的25.63%。
23、主营业务税金及附加
类别 计缴标准 金额
城建税 7% 5648450.15
教育费附加 3% 2533467.03
资源税 4元/吨 9372047.44
合 计 17553964.62
24、财务费用
类别 本期 上年同期
利息支出 8008920.67 17930079.54
减:利息收入 2429765.33 3669860.14
加： 手续费 30569.67 100962.27
其他 466.50 397.15
合计 5610191.51 14361578.82
25、投资收益
项目 本期 上年同期
股权投资差额摊销 -30000 -30000
合计
（六）关联方关系及其交易
企业名称：郑州煤炭工业（集团）有限责任公司
性质：有限责任公司 法定代表人：牛森营
注册地：郑州市 注册资本：23亿元
主营业务：煤炭生产、矿井建设、铁路运输发电及输变电
关联性质：本公司的控股股东
股权比例及其变化
期初 52.62% 期末 52.62%
交易事项
1、本期向郑煤集团销售电力37390万度，销售金额为10073.94万元，销售单价为0.2694元/度，
价格按照物价、电力部门批复的入网价格计算；
2、由于郑煤集团向本公司提供安全生产服务，本期向郑煤集团支付生产安全费1462万元，支付
标准为6元/吨；
3、本期向郑煤集团出租资产收取租赁费726万元, 出租价格为市场价。 （七）或有事项： 无
（八）承诺事项： 无
（九）资产负债表日后事项： 无
（十）其他重要事项： 无
八、备查文件目录
（一）载有董事长签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的财务报表；
（三）报告期内在 《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件文本；
（四）公司章程。
董事长：牛森营 郑州煤电股份有限公司 2006年8月25日