证券代码：600121      证券简称：*ST 郑煤        公告编号：临 2017-043



                 郑州煤电股份有限公司
         关于向控股子公司提供委托贷款的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ● 委托贷款对象：河南郑新铁路有限责任公司

    ● 委托贷款金额：11000 万元人民币

    ● 委托贷款期限：一年

    ● 贷款利率：同期银行借款利率

    ● 本次委托贷款不属于关联交易



    一、委托贷款概述

    （一）委托贷款审议情况

    郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十

五次会议于 2017 年 12 月 22 日 9:30 在郑州市中原西路 188 号公司本

部以通讯表决方式召开，会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮

方式通知到各位董事。会议由董事长郭矿生先生召集，应参加表决董

事 9 人，实际参加 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以 9 票同意，0 票弃权、0 票反对，审议通过

了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过中信银

行股份有限公司郑州分行向控股子公司——河南郑新铁路有限责任
公司(以下简称“郑新铁路”)提供委托贷款 11000 万元人民币。

    （二）委托贷款基本情况

    1.委托贷款对象：郑新铁路

    2.委托贷款金额：人民币 11000 万元

    3.委托贷款期限：一年

    4.贷款利率：同期银行借款利率

    5.贷款付息方式：按月结息

    6.贷款资金来源：公司自有资金

    本次委托贷款不属于关联交易。

    二、委托贷款对象/借款人基本情况

    郑新铁路是 2007 年 8 月 22 日经公司四届八次董事会审议通过成

立的一家以铁路运输为主，兼营商贸和其他运输延伸服务业务的有限

责任公司。

    公司法定代表人孟庆德，现有注册资本 10000 万元人民币，其中：

我公司以现金出资 5100 万元人民币，占总注册资本的 51％；中州铁

路以实物、货币出资 4900 万元人民币，占总注册资本的 49%。郑新

铁路公司负责修建并管理的新郑至马寨段铁路西起新郑市辛店镇马

寨车站，通过赵家寨煤矿专用线与煤矿相连，东至新郑换装场与国铁

京广铁路接轨，是赵家寨煤矿煤炭外运的专用通道。

    最近一年一期财务情况：截至 2016 年 12 月 31 日，郑新铁路经

审计的总资产为 34,612.14 万元， 净资产为 2,579.24 万元，2016

年 1-12 月营业收入为 3,462.16 万元，净利润为-206.73 万元；截至

2017 年 9 月 30 日未经审计的总资产为 34,151.33 万元，净资产为
2,506.13 万元，2017 年 1-9 月营业收入为 2442.01 万元，净利润为

-73.1 万元。

    三、委托贷款对上市公司的影响

    郑新铁路系公司控股子公司，本次委托贷款资金为公司自有资金，

不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展。

    四、上市公司累计对外提供委托贷款及逾期金额

    截至目前，除向郑新铁路委托贷款外，公司未向其他关联方提供

委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。

    特此公告。




                             郑州煤电股份有限公司董事会
                                   2017 年 12 月 22 日