2020 年第一季度报告
公司代码：600121 公司简称：郑州煤电
郑州煤电股份有限公司
2020 年第一季度报告
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2020 年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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2020 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人于泽阳、主管会计工作负责人余鑫及会计机构负责人（会计主管人员）余鑫保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
上年度末
本报告期末 上年度末
调整后 调整前 增减(%)
总资产 15,020,670,235.01 13,441,602,621.53 13,441,602,621.53 11.75
归属于上市公司股东的 2,628,682,084.45 2,748,976,911.87 2,748,976,911.87 -4.38
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
调整后 调整前 减(%)
经营活动产生的现金流 -557,373,666.33 26,246,440.55 26,246,440.55 -2,223.62
量净额
上年初至上年报告期末 比上年同期
年初至报告期末
调整后 调整前 增减（%）
营业收入 569,247,719.05 1,003,493,125.26 1,003,493,125.26 -43.27
归属于上市公司股东的 -149,711,438.55 8,418,325.99 6,470,057.65 -1,878.40
净利润
归属于上市公司股东的 -150,959,475.95 3,257,378.47 1,309,110.13 -4,734.39
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 -5.57 0.23 0.19 减少 5.80 个百
（%） 分点
基本每股收益（元/股） -0.1229 0.0083 0.0064 -1,580.72
稀释每股收益（元/股） -0.1229 0.0083 0.0064 -1,580.72
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 2,581,006.26
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,114,187.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -130,116.81
所得税影响额 -88,664.84
合计 1,248,037.40
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 44842
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 件股份 数量
状态
数量
郑州煤炭工业(集
777,671,056 63.83 0 质押 369,230,000 国有法人
团)有限责任公司
中国证券金融股份
5,470,389 0.45 0 无 0 国有法人
有限公司
中国银行股份有限
公司－招商中证煤
5,256,628 0.43 0 无 0 其他
炭等权指数分级证
券投资基金
段德金 5,026,512 0.41 0 无 0 境内自然人
施柏明 4,040,000 0.33 0 无 0 境内自然人
沈勇 3,065,000 0.25 0 无 0 境内自然人
龙峰 2,918,140 0.24 0 无 0 境内自然人
万洪涛 2,761,500 0.23 0 无 0 境内自然人
吴长年 2,616,800 0.21 0 无 0 境内自然人
沈秀云 2,501,537 0.21 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 777,671,056 人民币普通股 777,671,056
中国证券金融股份有限公司 5,470,389 人民币普通股 5,470,389
中国银行股份有限公司－招商中证煤
5,256,628 人民币普通股 5,256,628
炭等权指数分级证券投资基金
段德金 5,026,512 人民币普通股 5,026,512
施柏明 4,040,000 人民币普通股 4,040,000
沈勇 3,065,000 人民币普通股 3,065,000
龙峰 2,918,140 人民币普通股 2,918,140
万洪涛 2,761,500 人民币普通股 2,761,500
吴长年 2,616,800 人民币普通股 2,616,800
沈秀云 2,501,537 人民币普通股 2,501,537
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无。
的说明
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2020 年第一季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因
应收票据 173,323,905.12 94,876,261.82 82.68% 主要原因是本期煤款回收票据结算增加。
应付票据 5,679,100,000.00 3,729,740,000.00 52.27% 主要原因是本期开具银行承兑汇票增加。
应交税费 58,307,277.92 41,858,063.66 39.30% 主要原因是本期受疫情影响，税款延期缴纳。
长期应付款 58,723,179.01 99,493,783.80 -40.98% 主要原因是本期归还融资租赁款。
主要原因是本期受疫情影响，生产矿井复工复产率较
未分配利润 232,095,125.42 381,806,563.97 -39.21%
低，销量及收入下降，利润相应减少。
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因
营业收入 569,247,719.05 1,003,493,125.26 -43.27% 主要原因是本期产销量及售价较同期下降。
税金及附加 25,426,353.49 40,766,967.95 -37.63% 主要原因是营业收入较同期减少。
公允价值变动收益 -203,382.25 5,578.44 -3745.86% 主要原因是本期方正证券公允价值变动。
营业外收入 3,241,668.50 7,318,638.68 -55.71% 主要原因是本期收到的结构调整专项资金较同期减少。
所得税费用 6,463,059.77 24,650,309.51 -73.78% 主要原因是本期利润减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
报告期内，公司坚持疫情防控和复工复产工作两手抓两手硬，尽最大努力抗击疫情带来的影
响，保证了公司生产经营有序进行，但主要经济指标受疫情及地质条件影响较大，企业利润大幅
下滑，致使 2020 年第一季度归属于上市公司的净利润出现亏损。主要原因：
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2020 年第一季度报告
一是产销量下降。受下游电厂开机率不足和复工复产滞后影响，一季度公司生产原煤 165 万
吨，比同期减少 25 万吨，导致原煤成本较同期升高 18.27 元/吨；销售原煤 140 万吨，比同期减
少 45 万吨，导致销售收入较同期减少 1.9 亿元。
二是售价下降。一方面是煤质下滑。主力生产矿井受过断层和薄煤区回采等因素影响，持续
时间长，煤炭产品质量出现较大变化，新郑煤电当期煤质 3785 千卡/千克，超化矿 3198 千卡/千
克，对公司整体煤质影响较大。另一方面是下游需求减少，由于目前煤炭产量基本恢复至正常水
平，而下游复工情况不佳，导致煤炭市场呈现供大于求局面、坑口价格持续下调。一季度公司平
均售价 346.16 元/吨，比同期下降 76.2 元/吨，降幅 17.58%，导致销售收入较同期下降 1.07 亿
元。
鉴于上述因素影响，预测年初至下一报告期末，公司归属于上市公司的净利润同比也将有较
大幅度的下降。
公司名称 郑州煤电股份有限公司
法定代表人 于泽阳
日期 2020 年 4 月 27 日
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2020 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:郑州煤电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,534,892,000.65 3,521,042,117.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,258,143.98 1,468,198.17
衍生金融资产
应收票据 173,323,905.12 94,876,261.82
应收账款 2,345,415,558.15 1,935,531,877.34
应收款项融资
预付款项 76,341,865.29 86,946,825.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 108,296,475.90 94,327,721.46
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 354,331,181.76 284,064,737.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 37,713,290.04 41,253,000.67
流动资产合计 7,631,572,420.89 6,059,510,740.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 70,010,000.00 84,165,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,008,698,127.00 1,008,698,127.00
固定资产 4,092,673,237.09 4,160,762,351.29
在建工程 1,604,793,459.99 1,508,007,930.87
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2020 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 435,465,154.30 442,313,860.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,159,811.32 15,846,586.88
递延所得税资产 162,298,024.42 162,298,024.42
其他非流动资产
非流动资产合计 7,389,097,814.12 7,382,091,881.33
资产总计 15,020,670,235.01 13,441,602,621.53
流动负债：
短期借款 3,001,000,000.00 3,011,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,679,100,000.00 3,729,740,000.00
应付账款 931,747,907.02 890,152,041.97
预收款项 111,974,513.90 91,413,924.32
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 475,691,420.48 418,487,844.87
应交税费 58,307,277.92 41,858,063.66
其他应付款 491,647,286.33 656,757,021.49
其中：应付利息
应付股利 184,838,000.00 1,970,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 153,170,798.53 151,909,409.79
其他流动负债
流动负债合计 10,902,639,204.18 8,991,318,306.10
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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2020 年第一季度报告
租赁负债
长期应付款 58,723,179.01 99,493,783.80
长期应付职工薪酬
预计负债 412,073,652.64 406,976,665.77
递延收益
递延所得税负债 118,761,070.44 122,350,666.00
其他非流动负债
非流动负债合计 589,557,902.09 628,821,115.57
负债合计 11,492,197,106.27 9,620,139,421.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,218,412,038.00 1,218,412,038.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 240,610,204.47 240,610,204.47
减：库存股
其他综合收益 161,980,433.55 172,596,683.55
专项储备 348,608,537.47 308,575,676.34
盈余公积 426,975,745.54 426,975,745.54
一般风险准备
未分配利润 232,095,125.42 381,806,563.97
归属于母公司所有者权益（或股 2,628,682,084.45 2,748,976,911.87
东权益）合计
少数股东权益 899,791,044.29 1,072,486,287.99
所有者权益（或股东权益）合 3,528,473,128.74 3,821,463,199.86
计
负债和所有者权益（或股东 15,020,670,235.01 13,441,602,621.53
权益）总计
法定代表人：于泽阳 主管会计工作负责人：余鑫 会计机构负责人：余鑫
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2020 年第一季度报告
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:郑州煤电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,228,915,260.10 3,251,384,633.12
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 151,056,841.35 66,205,999.06
应收账款 1,539,783,401.57 1,491,927,293.94
应收款项融资
预付款项 37,110,860.41 39,968,320.01
其他应收款 1,490,416,537.47 1,294,364,294.33
其中：应收利息
应收股利 340,332,000.00 150,000,000.00
存货 220,168,798.32 177,667,947.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,532,216.88 19,226,457.48
流动资产合计 7,682,983,916.10 6,340,744,945.59
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,696,259,911.92 1,696,259,911.92
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,008,698,127.00 1,008,698,127.00
固定资产 1,912,710,473.93 1,937,732,382.30
在建工程 1,025,596,306.64 972,269,612.32
生产性生物资产
油气资产
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2020 年第一季度报告
使用权资产
无形资产 14,141,363.67 14,241,789.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,975,466.94 15,599,743.50
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 5,672,381,650.10 5,644,801,566.07
资产总计 13,355,365,566.20 11,985,546,511.66
流动负债：
短期借款 2,976,000,000.00 3,011,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,711,500,000.00 3,815,370,000.00
应付账款 855,489,641.98 841,552,827.62
预收款项 125,974,010.65 97,812,476.62
合同负债
应付职工薪酬 318,579,518.47 276,459,248.32
应交税费 23,720,941.13 19,120,541.70
其他应付款 471,824,269.41 1,148,998,402.21
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 53,560,400.00 53,560,400.00
其他流动负债
流动负债合计 10,536,648,781.64 9,263,873,896.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 6,982,400.00 22,372,500.00
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2020 年第一季度报告
长期应付职工薪酬
预计负债 97,499,073.33 95,878,291.29
递延收益
递延所得税负债 110,959,775.73 110,959,775.73
其他非流动负债
非流动负债合计 215,441,249.06 229,210,567.02
负债合计 10,752,090,030.70 9,493,084,463.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,218,412,038.00 1,218,412,038.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 842,708,326.23 842,708,326.23
减：库存股
其他综合收益 138,431,200.06 138,431,200.06
专项储备 187,484,355.45 164,309,261.16
盈余公积 289,595,562.64 289,595,562.64
未分配利润 -73,355,946.88 -160,994,339.92
所有者权益（或股东权益）合计 2,603,275,535.50 2,492,462,048.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计 13,355,365,566.20 11,985,546,511.66
法定代表人：于泽阳 主管会计工作负责人：余鑫 会计机构负责人：余鑫
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2020 年第一季度报告
合并利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：郑州煤电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 569,247,719.05 1,003,493,125.26
其中：营业收入 569,247,719.05 1,003,493,125.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 707,957,375.13 951,326,202.71
其中：营业成本 526,877,278.63 767,152,077.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 25,426,353.49 40,766,967.95
销售费用 17,146,423.77 19,310,713.27
管理费用 91,558,149.87 84,777,185.74
研发费用 69,811.31 0.00
财务费用 46,879,358.06 39,319,257.95
其中：利息费用 54,208,607.44 52,502,366.66
利息收入 14,631,517.99 18,959,231.02
加：其他收益 24,304.31
投资收益（损失以“－”号填列） 80,694.35
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” -203,382.25 5,578.44
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -138,808,039.67 52,172,500.99
加：营业外收入 3,241,668.50 7,318,638.68
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2020 年第一季度报告
减：营业外支出 1,774,849.45 1,808,752.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -137,341,220.62 57,682,387.63
减：所得税费用 6,463,059.77 24,650,309.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -143,804,280.39 33,032,078.12
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” -143,804,280.39 33,032,078.12
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 -149,711,438.55 8,418,325.99
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 5,907,158.16 24,613,752.13
列）
六、其他综合收益的税后净额 -10,616,250.00 16,886,250.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收 -10,616,250.00 16,886,250.00
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 -10,616,250.00 16,886,250.00
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -10,616,250.00 16,886,250.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -154,420,530.39 49,918,328.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益 -160,327,688.55 25,304,575.99
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 5,907,158.16 24,613,752.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.1229 0.0083
（二）稀释每股收益(元/股) -0.1229 0.0083
法定代表人：于泽阳 主管会计工作负责人：余鑫 会计机构负责人：余鑫
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2020 年第一季度报告
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：郑州煤电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 552,116,681.20 876,618,647.92
减：营业成本 544,053,789.85 803,119,570.08
税金及附加 13,922,547.59 22,765,107.59
销售费用 13,111,216.48 14,276,746.29
管理费用 54,581,330.87 57,297,296.00
研发费用 0.00 0.00
财务费用 30,257,574.48 16,616,606.13
其中：利息费用 37,409,144.89 29,360,695.28
利息收入 13,711,119.40 17,803,720.78
加：其他收益 9,976.02
投资收益（损失以“－”号填列） 190,332,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 86,532,197.95 -37,456,678.17
加：营业外收入 2,841,044.54 6,517,628.49
减：营业外支出 1,734,849.45 1,552,813.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 87,638,393.04 -32,491,863.33
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 87,638,393.04 -32,491,863.33
（一）持续经营净利润（净亏损以 87,638,393.04 -32,491,863.33
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
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2020 年第一季度报告
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 87,638,393.04 -32,491,863.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：于泽阳 主管会计工作负责人：余鑫 会计机构负责人：余鑫
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2020 年第一季度报告
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：郑州煤电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 602,448,225.46 1,278,847,256.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,212,524.25 23,317,051.89
经营活动现金流入小计 619,660,749.71 1,302,164,307.94
购买商品、接受劳务支付的现金 840,847,387.59 720,159,794.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 276,061,498.07 369,638,939.25
支付的各项税费 55,501,472.48 167,651,664.27
支付其他与经营活动有关的现金 4,624,057.90 18,467,469.48
经营活动现金流出小计 1,177,034,416.04 1,275,917,867.39
经营活动产生的现金流量净额 -557,373,666.33 26,246,440.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 137,897.72
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 137,897.72
购建固定资产、无形资产和其他长 5,828.32 584,579.45
期资产支付的现金
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2020 年第一季度报告
投资支付的现金 45,825.66 34,174.38
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 51,653.98 618,753.83
投资活动产生的现金流量净额 86,243.74 -618,753.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 1,115,000,000.00 1,375,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 790,000,000.00 855,883,000.00
筹资活动现金流入小计 1,905,000,000.00 2,230,883,000.00
偿还债务支付的现金 1,125,000,000.00 640,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 127,878,747.77 136,396,816.42
现金
其中：子公司支付给少数股东的股 52,872,500.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 767,226,402.05 1,407,084,717.72
筹资活动现金流出小计 2,020,105,149.82 2,183,481,534.14
筹资活动产生的现金流量净额 -115,105,149.82 47,401,465.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -672,392,572.41 73,029,152.58
加：期初现金及现金等价物余额 1,262,071,535.66 1,556,109,296.84
六、期末现金及现金等价物余额 589,678,963.25 1,629,138,449.42
法定代表人：于泽阳 主管会计工作负责人：余鑫 会计机构负责人：余鑫
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2020 年第一季度报告
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：郑州煤电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 397,535,558.30 558,732,896.17
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,292,125.66 22,161,541.65
经营活动现金流入小计 413,827,683.96 580,894,437.82
购买商品、接受劳务支付的现金 836,223,225.07 345,542,645.60
支付给职工及为职工支付的现金 157,368,630.41 205,169,953.10
支付的各项税费 22,993,736.24 47,228,457.64
支付其他与经营活动有关的现金 2,689,831.29 11,532,307.66
经营活动现金流出小计 1,019,275,423.01 609,473,364.00
经营活动产生的现金流量净额 -605,447,739.05 -28,578,926.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 80,000,000.00
投资活动现金流入小计 80,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 80,000,000.00
投资活动现金流出小计 80,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,090,000,000.00 1,375,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 798,775,290.54 868,748,804.14
筹资活动现金流入小计 1,888,775,290.54 2,243,748,804.14
偿还债务支付的现金 1,125,000,000.00 640,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 124,543,213.09 63,766,273.48
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 742,403,536.00 1,383,462,241.88
筹资活动现金流出小计 1,991,946,749.09 2,087,228,515.36
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2020 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -103,171,458.55 156,520,288.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -708,619,197.60 127,941,362.60
加：期初现金及现金等价物余额 1,108,357,028.31 820,500,554.56
六、期末现金及现金等价物余额 399,737,830.71 948,441,917.16
法定代表人：于泽阳 主管会计工作负责人：余鑫 会计机构负责人：余鑫
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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