江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    江苏宏图高科技股份有限公司

    600122

    2009 年半年度报告

    二〇〇九年八月江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    1

    目 录

    一、重要提示............................................................................. 2

    二、公司基本情况......................................................................... 2

    三、股本变动及股东情况................................................................... 3

    四、董事、监事和高级管理人员情况......................................................... 6

    五、董事会报告........................................................................... 7

    六、重要事项............................................................................ 10

    七、财务报告（未经审计） ................................................................ 14

    八、备查文件目录........................................................................ 68江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    2

    一、重要提示

    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    (二) 公司应出席董事会会议的董事11 名，实际出席10 名，独立董事赵顺龙先生因公出差请假，会前审

    阅并同意公司年度报告及摘要，委托独立董事李心丹先生代为出席会议并表决。

    (三) 公司半年度财务报告未经审计。

    (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

    (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    (六) 公司董事长袁亚非先生、财务总监檀加敏先生及会计机构负责人（会计主管人员）张埃女士声明：

    保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    二、公司基本情况

    (一) 公司基本情况简介

    1、 公司法定中文名称：江苏宏图高科技股份有限公司

    公司法定中文名称缩写：宏图高科

    公司英文名称：Jiangsu Hongtu High Technology Co.,Ltd.

    公司英文名称缩写：Hiteker

    2、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所

    公司A 股简称：宏图高科

    公司A 股代码：600122

    3、 公司注册地址：南京市浦口区高新开发区新科四路11 号

    公司办公地址：南京市中山北路219 号

    邮政编码：210009

    公司国际互联网网址：www.hiteker.cn

    公司电子信箱：hiteker@hiteker.cn

    4、 法定代表人：袁亚非

    5、 公司董事会秘书： 陈刚

    电话： （025）83274691

    传真： （025）83274701

    E-mail：chengang@hiteker.cn

    联系地址： 南京市中山北路219 号宏图大厦20 楼

    公司证券事务代表：王浩

    电话：（025）83274692

    传真：（025）83274701

    E-mail：wanghao@hiteker.cn

    联系地址：南京市中山北路219 号宏图大厦20 楼

    6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》

    登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn

    公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室

    (二) 主要财务数据和指标

    1、主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

    上年度期末

    本报告期末

    调整后 调整前

    本报告期末比上

    年度期末增减

    （％）

    总资产 6,302,806,675.82 5,412,138,563.85 4,789,963,292.71 16.46江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    3

    所有者权益（或股东

    权益）

    2,253,175,866.90 1,466,331,272.67 1,348,513,112.63 53.66

    每股净资产(元) 5.072 3.301 4.225 53.65

    上年同期

    报告期（1－6 月）

    调整后 调整前

    本报告期比上年

    同期增减（％）

    营业利润 55,586,490.57 108,363,234.16 84,336,741.01 -48.70

    利润总额 62,275,647.55 113,608,866.51 89,881,033.13 -45.18

    净利润 38,660,732.51 49,651,230.07 38,458,372.71 -22.14

    扣除非经常性损益

    后的净利润

    29,424,430.32 44,618,423.62 32,827,443.31 -34.05

    基本每股收益(元) 0.0913 0.1118 0.1205 -18.34

    扣除非经常性损益

    后的基本每股收益

    (元)

    0.0695 0.1004 0.1028 -30.78

    稀释每股收益(元) 0.0913 0.1118 0.1205 -18.34

    净资产收益率(%) 1.72 3.39 3.10

    减少1.67 个百分

    点

    经营活动产生的现

    金流量净额

    39,792,174.93 40,533,611.90 25,587,706.24 -1.83

    每股经营活动产生

    的现金流量净额

    （元）

    0.0896 0.0913 0.0802 -1.86

    2、非经常性损益项目和金额

    单位：元 币种：人民币

    非经常性损益项目 金额

    非流动资产处置损益 -129,447.18

    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策

    规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

    6,694,838.30

    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,551,179.83

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、

    交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易

    性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

    -76,897.96

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 123,765.86

    少数股东权益影响额 -294,397.10

    所得税影响额 1,367,260.44

    合计 9,236,302.19

    三、股本变动及股东情况

    (一) 股份变动情况表

    单位：股

    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

    数量

    比例

    (%)

    发行新股

    送

    股

    公

    积

    金

    转

    股

    其

    他

    小计 数量

    比例

    (%)

    一、有限售条件

    股份江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    4

    1、国家持股

    2、国有法人持股

    3、其他内资持股 63,407,989 19.86 125,000,000 125,000,000 188,407,989 42.42

    其中： 境内非国

    有法人持股

    63,407,989 19.86 125,000,000 125,000,000 188,407,989 42.42

    境内自然

    人持股

    ４、外资持股

    其中： 境外法人

    持股

    境外自然

    人持股

    有限售条件股份

    合计

    63,407,989 19.86 125,000,000 125,000,000 188,407,989 42.42

    二、无限售条件

    流通股份

    1、人民币普通股 255,792,011 80.14 255,792,011 57.58

    2、境内上市的外

    资股

    3、境外上市的外

    资股

    4、其他

    无限售条件流通

    股份合计

    255,792,011 80.14 255,792,011 57.58

    三、股份总数 319,200,000 100.00 125,000,000 125,000,000 444,200,000 100.00

    股份变动的过户情况：

    经中国证监会核准，公司于2008 年12 月24 日至2009 年1 月7 日采取非公开发行股票方式向9 名特

    定投资者发行了12,500 万股股份,新增股份已于2009 年1 月14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海

    分公司办理完毕登记托管手续。

    本次向三胞集团、南京盛亚、江苏苏豪和银威利发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，

    该部分新增股份预计可上市交易的时间为2012 年1 月14 日；本次向其他特定投资者发行的股份自发行结

    束之日起十二个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为2010 年1 月14 日。

    具体情况参见公司于2009 年1 月16 日披露的《非公开发行股票发行情况报告及股份变动公告书》。

    (二) 股东和实际控制人情况

    1、股东数量和持股情况

    单位：股

    报告期末股东总数 36,993 户

    前十名股东持股情况

    股东名称 股东性质

    持股

    比例

    (%)

    持股总数

    报告期内增

    减

    持有有限售

    条件股份数

    量

    质押或冻结的股份数

    量

    三胞集团有限公

    司

    境内非国

    有法人

    26.33 116,939,572 53,531,583 116,939,572 质押 104,340,000

    南京盛亚科技投

    资有限公司

    境内非国

    有法人

    5.21 23,147,159 23,147,159 23,147,159 质押 22,620,000

    南京博融科技开

    发有限公司

    境内非国

    有法人

    3.61 16,043,130 0 0 质押 16,000,000

    南京雷德投资管

    理有限公司

    境内非国

    有法人

    3.56 15,802,079 0 0 质押 13,200,000江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    5

    南京中森泰富科

    技发展有限公司

    境内非国

    有法人

    2.82 12,543,753 0 0 质押 12,543,753

    上海道乐投资有

    限公司

    境内非国

    有法人

    1.78 7,914,521 0 0 质押 7,900,000

    常州海坤通信设

    备有限公司

    境内非国

    有法人

    1.55 6,882,192 0 0 0

    中国银行－华夏

    回报证券投资基

    金

    其他 1.35 6,000,000 1,422,936 6,000,000 0

    交通银行－海富

    通精选证券投资

    基金

    其他 1.13 5,000,000 未知5,000,000 0

    中国人寿保险股

    份有限公司－分

    红－个人分红－

    005L－FH002 沪

    其他 1.08 4,788,382 0 0 0

    前十名无限售条件股东持股情况

    股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类

    南京博融科技开发有限公司 16,043,130 人民币普通股

    南京雷德投资管理有限公司 15,802,079 人民币普通股

    南京中森泰富科技发展有限公司 12,543,753 人民币普通股

    上海道乐投资有限公司 7,914,521 人民币普通股

    常州海坤通信设备有限公司 6,882,192 人民币普通股

    中国人寿保险股份有限公司－分红

    －个人分红－005L－FH002 沪

    4,788,382 人民币普通股

    中信证券股份有限公司 3,482,672 人民币普通股

    中国建设银行－银华核心价值优选

    股票型证券投资基金

    2,142,205 人民币普通股

    中国工商银行－国联安德盛小盘精

    选证券投资基金

    1,699,996 人民币普通股

    新时代证券有限责任公司 1,000,000 人民币普通股

    上述股东关联关系或一致行动的说

    明

    前十名股东及前十名无限售条件流通股股东中，三胞集团有限公司和

    南京中森泰富科技发展有限公司为一致行动人。未知其他股东之间是

    否存在关联关系或是否属于《上市公司持股信息变动披露管理办法》

    规定的一致行动人。

    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

    单位:股

    有限售条件股份可上市交易情况

    序

    号

    有限售条件股东名

    称

    持有的有限

    售条件股份

    数量

    可上市交易时间

    新增可上市交易

    股份数量

    限售条件

    1 三胞集团有限公司 116,939,572

    2009 年9 月7 日63,407,989

    2012 年1 月14 日53,531,583

    三胞集团持有的63,407,989 股

    股改限售股份，自获得上市流通

    权之日起，36 个月内不上市交易

    或者转让；认购本公司非公开发

    行股份53，531，583 股，自发行

    结束之日起36 个月内不能上市

    流通或转让

    2

    南京盛亚科技投资

    有限公司

    23,147,159 2012 年1 月14 日23,147,159

    认购本公司非公开发行的股

    份，自发行结束之日起36

    个月内不能上市流通或转让江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    6

    3

    中国银行－华夏回

    报证券投资基金

    6,000,000 2010 年1 月14 日6,000,000

    4

    交通银行－海富通

    精选证券投资基金

    5,000,000 2010 年1 月14 日5,000,000

    5

    中国工商银行－南

    方绩优成长股票型

    证券投资基金

    4,200,000 2010 年1 月14 日4,200,000

    6

    中国工商银行－中

    海能源策略混合型

    证券投资基金

    3,500,000 2010 年1 月14 日3,500,000

    7

    中国银行－华夏回

    报二号证券投资基

    金

    3,000,000 2010 年1 月14 日3,000,000

    8

    交通银行－中海优

    质成长证券投资基

    金

    3,000,000 2010 年1 月14 日3,000,000

    9

    中国工商银行－南

    方隆元产业主题股

    票型证券投资基金

    2,350,000 2010 年1 月14 日2,350,000

    10

    中国工商银行－天

    元证券投资基金

    2,300,000 2010 年1 月14 日2,300,000

    认购本公司非公开发行的股

    份，自发行结束之日起12

    个月内不能上市流通或转让

    注：公司部分股东对持股追加减持承诺情况：

    1、三胞集团有限公司承诺：（1）根据股改承诺将于2009 年9 月7 日解禁上市流通的6340.7989 万

    股宏图高科股份，自2009 年9 月7 日起，继续锁定2 年，至2011 年9 月7 日，在此期间不通过上海证券

    交易所交易系统出售股份；（2）自2011 年9 月7 日起，若宏图高科股价低于30 元/股，三胞集团不通过

    上海交易所交易系统出售该部分股份（自2008 年8 月27 日起因分红、配股、转增等原因导致股份或权益

    变化时，按相应因素调整该价格）。

    2、南京雷德投资管理有限公司承诺：已于2007 年9 月5 日解禁上市流通的1455.66 万股、以及于2008

    年9 月5 日解禁的124.5479 万股宏图高科股份，自2008 年8 月27 日起，自愿锁定2 年，至2010 年8 月

    27 日，在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份。

    3、南京博融科技开发有限公司承诺：已于2007 年9 月5 日解禁上市流通的1596 万股、以及于2008

    年9 月5 日解禁的8.313 万股宏图高科股份，自2008 年8 月27 日起，自愿锁定2 年，至2010 年8 月27

    日，在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份。

    4、南京中森泰富科技发展有限公司承诺：已于2007 年9 月5 日解禁上市流通的1254.3753 万股宏图

    高科股份，自2008 年8 月27 日起，自愿锁定2 年，至2010 年8 月27 日，在此期间不通过上海证券交易

    所交易系统出售股份。

    5、上海道乐投资有限公司承诺：已于2007 年9 月5 日解禁上市流通的791.4521 万股宏图高科股份，

    自2008 年8 月27 日起，自愿锁定2 年，至2010 年8 月27 日，在此期间不通过上海证券交易所交易系统

    出售股份。

    2、控股股东及实际控制人变更情况

    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

    四、董事、监事和高级管理人员情况

    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

    单位：股

    姓名 职务 年初持股数

    本期增持股份

    数量

    本期减持股份

    数量

    期末持股数 变动原因

    陈斌 董事、总裁 17,900 / / 17,900 /江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    7

    (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

    2009 年3 月12 日，董事赵芝富先生因其工作单位南京有线电厂有限公司已不再持有本公司股份，故

    辞去董事职务；

    2009 年3 月12 日，董事花贵侃先生因工作需要，辞去董事职务；

    2009 年3 月16 日，监事会主席黄维江先生因工作需要，辞去公司监事、监事会主席职务；

    2009 年3 月19 日，召开第四届董事会第九次会议，聘任李晓先生、花贵侃先生为公司副总裁；

    2009 年4 月10 日，召开公司2008 年年度股东大会，选举袁亚非先生、金明先生为公司第四届董事会

    董事，选举金艳民先生为公司第四届监事会监事；同日召开第四届监事会第十次会议，选举金艳民先生为

    监事会主席。

    2009 年4 月10 日，召开第四届董事会第十次会议，朱雷先生辞去公司董事长职务，杨怀珍女士辞去

    公司副董事长职务；选举袁亚非先生为公司董事长，选举朱雷先生为副董事长；

    2009 年4 月14 日，监事檀加敏先生因工作需要，辞去监事职务；

    2009 年4 月21 日，公司董事、副总裁金明先生因工作需要，辞去兼任的财务总监职务；聘任檀加敏

    先生为公司财务总监。

    五、董事会报告

    (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

    2009 年上半年，公司面对国际金融危机带来的国内经济下滑的形势，公司对外以市场为导向，努力

    拓宽经营渠道，及时调整产业架构，对内强化经营绩效管理和考核，降低费用，努力降低宏观经济不利因

    素对公司的影响。

    报告期内，因受金融危机引发的宏观经济下滑影响，公司完成营业收入48.33 亿元，同比减少17.67

    ％；净利润3866.07 万元，同比减少22.14％。

    1、IT 连锁产业

    根据宏观经济形势变化，公司上半年放缓了连锁店面的拓展速度，进行了一系列经营调整，重点改善

    现有门店的经营质量，及时调整低效益门店，取得了较大的管理成效。

    通过直供供应链整合，完成了从“价格竞争”向“价值竞争”转型的经营模式，引进了新的营销方式，

    调整了产品结构，优化以销定采的采销协作模式，提高了门店销售管理能力以及技术服务能力等，进一步

    优化了公司经营品类，增强了门店产品的联合销售能力、盈利能力和不同类别的客户拓展能力。

    公司进一步完善了后平台建设，提高了公司的精细化、数据化、标准化管理能力，有效降控了营业费

    用和管理费用，最大程度地缓解宏观经济下滑带来的冲击。

    2、制造产业

    光电线缆分公司的光缆和电缆产品客户结构逐渐转变为以电力、交通能源等行业部门为主，其中电力

    部门的市场份额占销售额的61%，交通能源占14%，已基本形成了以信誉好的电力行业客户为主的销售模

    式。今年在江苏电力、国网的投标中连续中标。

    通信设备分公司产品成功中标国家电网主干网项目、江苏省电力项目，逐步将通信高端产品推向市场，

    形成低、中、高端市场全面发展的新格局。

    消费类电子产品主要销往欧美地区，受金融危机影响，自去年下半年起，公司及时对该业务进行调整，

    规避了风险。

    通过降本增效、技术开发和市场开拓，公司制造产业整体保持了平稳的发展。

    3、房地产

    2009 年上半年，由于各项有利于房地产业发展的政策出台及刚性需求释放的影响，房地产市场回暖，

    公司及时调整销售策略，使“宏图上水园”一期的销售保持了较好的态势，一期为7 栋11 层的小高层，

    总建筑面积68337.16 平方米，共410 套面积为89-142 平方米的中、大户型，截止2009 年6 月末，“宏

    图上水园”实现了39850.44 平方米的销售面积，签约套数为387 套。

    由于市场需求仍然较为旺盛，加上城市可售量的减少，公司将在下半年加大投资力度，预计在2009

    年10 月底开工建设“宏图上水园”二期项目，为7 栋11 层的小高层、25 栋别墅，总建筑面积为151260.31

    平方米。江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    8

    报告期内主要财务指标变动分析：

    单位:元 币种:人民币

    项目 期末金额 期初金额

    比期初

    增减%

    变化原因

    总资产 6,302,806,675.82 5,412,138,563.85 16.46 主要为公司非公开发行股票所致

    总负债 3,951,397,371.28 3,187,332,254.76 23.97 主要为公司银行借款增加所致

    所有者权益 2,253,175,866.90 1,466,331,272.67 53.66 主要为公司非公开发行股票所致

    本报告期 上年同期

    同比增

    减（％）

    营业收入 4,833,180,671.55 5,870,443,132.22 -17.67

    主要为公司电子商贸行业受宏观

    经济影响，市场需求下降，以及

    销售单品价格下降所致

    营业成本 4,434,255,021.72 5,421,607,239.99 -18.21 主要为营业收入下降所致

    销售费用 147,350,939.83 140,144,597.80 5.14

    主要为子公司房屋租赁费增加所

    致。

    管理费用 133,277,294.14 135,923,488.79 -1.95 /

    财务费用 53,182,724.97 54,071,499.85 -1.64 为银行贷款利率下降所致

    投资收益 1,140,317.06 3,155,264.74 -63.86

    主要为公司处置长期股权投资产

    生的损失所致。

    营业外收入 8,794,147.38 7,888,914.43 11.47

    主要为子公司收到的政府补贴收

    入增加所致。

    营业外支出 2,104,990.40 2,643,282.08 -20.36

    主要为公司非流动资产处置损失

    减少所致。

    归属于母公司

    所有者的净利

    润

    38,660,732.51 49,651,230.07 -22.14

    主要为销售收入减少以及投资收

    益减少所致。

    经营活动产生

    的现金流量

    39,792,174.93 40,533,611.90 -1.83 本期公司销售收入减少所致

    投资活动产生

    的现金流量

    -145,111,845.14 -135,644,910.95 -6.98 收购子公司少数股权所致

    筹资活动产生

    的现金流量

    795,190,071.78 7,546,620.34 10437.04

    本期银行借款增加及收到的定向

    增发款项所致

    (二) 公司主营业务及其经营状况

    1、主营业务分行业、产品情况表

    单位:万元 币种:人民币

    分行业或分

    产品

    营业收入 营业成本

    营业利

    润率(%)

    营业收入

    比上年增

    减(%)

    营业成本比

    上年增减(%)

    营业利润率比上年

    增减(%)

    分行业

    工业制造 90,657.75 84,512.60 6.78 -8.99 -8.67 减少0.33 个百分点

    电子商贸 391,694.94 358,126.99 8.57 -19.09 -19.98 增加1.01 个百分点

    系统集成 834.27 779.73 6.54 -73.29 -62.69 减少26.56 个百分点

    房地产 131.11 6.19 95.28 -25.26 -39.96 增加1.16 个百分点

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0 万元。江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    9

    2、主营业务分地区情况

    单位:万元 币种:人民币

    地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）

    江苏 227,622.48 -27.38

    上海 89,650.05 -29.63

    浙江 89,329.63 9.33

    北京 57,297.09 48.50

    安徽 17,611.34 -20.46

    海南 1,807.48 -52.05

    3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

    单位:万元 币种:人民币

    公司名称 经营范围 净利润

    参股公司贡献的

    投资收益

    占上市公司净利

    润的比重(%)

    南京富士通计算

    机设备有限公司

    打印机及信息处理设备的

    开发、生产；销售自产产品

    及售后维修服务

    1,282.90 436.18 11.28

    4、公司在经营中出现的问题与困难

    面对金融危机对宏观经济的影响，国家出台了一系列保增长政策措施，但对零售行业的刺激作用较小，

    导致市场需求疲弱，IT 产品价格持续下降，一定程度上影响了公司收入和利润。公司将积极利用专业从事

    IT 产品销售及软件服务的优势，加大宣传促销，创新经营模式，努力扩大市场份额，实现销售收入和盈利

    的增长。

    工业制造产业积极进行技术创新，降本增效，贴近国家刺激经济的计划，实现产业稳步发展。

    房地产面临国家宏观经济和房地产行业变化对公司上水园二期的开发和销售带来一定的不确定因素，

    公司将积极关注和研究行业和政策变化，适时制定对策。

    (三) 公司投资情况

    1、募集资金总体使用情况

    单位:万元 币种:人民币

    募集

    年份

    募集

    方式

    募集资金

    总额

    本报告期已使用

    募集资金总额

    已累计使用募

    集资金总额

    尚未使用募

    集资金总额

    尚未使用募集资

    金用途及去向

    2009

    非公开

    发行

    30086.5 30086 30086 0.5 存于银行

    2、承诺项目使用情况

    单位:万元 币种:人民币

    承诺项目

    名称

    是否变

    更项目

    拟投入

    金额

    实际投

    入金额

    是否符

    合计划

    进度

    项目进

    度

    预计收

    益

    产生收

    益情况

    是否符

    合预计

    收益

    未达到

    计划进

    度和收

    益说明

    变更原因

    及募集资

    金变更程

    序说明

    连锁门店

    拓展项目

    否 78000 30086 （注1） 100% （注2）

    不适用

    （注3）

    不适用

    （注4） / /

    注1：原计划募集资金10.3 亿元，实际只募得现金3 亿元（扣除费用后），全部用于门店拓展项目。

    注2：本公司08 年定向增发信息批露文件中预计该项目可实现效益为：该项目预计可实现正常年（项

    目建成后第三年）实现销售收入927500 万元，经综合测算后，该项目所得税后投资财务内部收益率为

    14.04% ；所得税后投资回收期为6.76 年（含建设期）。

    注3：募集资金用于连锁店开设均在上半年，尚未达到预期效果，随着项目的推进，会逐步产生收益。

    注4：新增店面的经营时间尚未达到非公开发行项目报告中正常年（开业后第三年），随着项目的推

    进，已开设连锁店进入成熟稳定期，经营效益逐步提高，该项目效益情况会进一步体现。江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    10

    3、非募集资金项目情况

    报告期内，公司无非募集资金投资项目。

    六、重要事项

    (一) 公司治理的情况

    公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程、内部管理制度，建立了较为完善的公司治理结构和

    公司治理制度，股东大会、董事会和经营层规范运作，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要

    求。公司将继续按照相关法规以及监管机关、上海证券交易所的要求，持续改进，规范运作，促进公司发

    展。

    (二) 报告期内现金分红政策的执行情况

    经2009 年3 月2 日公司2009 年第一次临时股东大会审议通过，公司章程规定：公司应重视对投资者

    的合理回报。在保障生产经营长远发展的前提下，采取现金或者股票方式分配股利。

    报告期内，公司没有以前期间拟定的需在报告期内实施的现金分红事项。

    (三) 重大诉讼仲裁事项

    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

    (四) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

    1、持有非上市金融企业股权情况

    所持对象

    名称

    初始投资金额

    （元）

    持有数量

    （股）

    占该

    公司

    股权

    比例

    （%）

    期末账面值

    （元）

    报告期

    损益

    （元）

    报告期

    所有者

    权益变

    动（元）

    会计

    核算

    科目

    股份来源

    华泰证券

    股份有限

    公司

    98,445,250.00 147,618,708 3.28 98,445,250.00 / /

    长期

    股权

    投资

    购买以及华泰证

    券对股东实施净

    资产折股

    合计 98,445,250.00 147,618,708 － 98,445,250.00 / / / /

    (五) 资产交易事项

    1、出售资产情况

    单位:元 币种:人民币

    交易

    对方

    被出售资

    产

    出售

    日

    出售价格

    本年初起

    至出售日

    该资产为

    上市公司

    贡献的净

    利润

    出售产生的损

    益

    是

    否

    为

    关

    联

    交

    易

    资产出

    售定价

    原则

    所涉

    及的

    资产

    产权

    是否

    已全

    部过

    户

    所涉

    及的

    债权

    债务

    是否

    已全

    部转

    移

    资产出

    售为上

    市公司

    贡献的

    净利润

    占利润

    总额的

    比例(%)

    关

    联

    关

    系

    三胞集

    团有限

    公司

    宏图高科

    房地产开

    发有限公

    司90％股

    权

    2009.

    5.13

    73,118,331.88 0 55,118,331.88 是

    目标股

    权经审

    计的账

    面净资

    产

    是 是 /

    母

    公

    司

    经2009 年3 月19 日召开的公司第四届董事会第九次会议及2009 年4 月10 日召开的2008 年年度股

    东大会审议通过，公司转让所持宏图高科房地产开发有限公司90％股权给三胞集团有限公司。本次股权转

    让是为了履行公司在2008 年度非公开发行股份中做出的解决与控股股东三胞集团在房地产同业竞争问题

    的承诺。宏图高科房地产公司已没有在建项目，也没有拟开工建设项目，转让后对本公司发展无不利影响。

    相关公告于2009 年3 月21 日、4 月11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    11

    (六) 报告期内公司重大关联交易事项

    1、资产、股权转让的重大关联交易

    报告期内，公司转让所持宏图高科房地产开发有限公司90％股权给本公司第一大股东三胞集团有限公

    司，具体参见前文“出售资产情况”部分所述。

    2、非经营性关联债权债务往来

    单位：万元 币种：人民币

    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金

    关联方 关联关系

    发生额 余额 发生额 余额

    三胞集团有限

    公司

    母公司（控股股

    东或大股东）

    0 0 80 80

    合计 0 0 80 80

    报告期内公司向控股股东及其子

    公司提供资金的发生额（万元）

    0

    公司向控股股东及其子公司提供

    资金的余额（万元）

    0

    (七) 重大合同及其履行情况

    1、托管、承包、租赁事项

    (1) 托管情况

    本报告期公司无托管事项。

    (2) 承包情况

    本报告期公司无承包事项。

    (3) 租赁情况

    报告期内，公司租赁海南电缆厂，支付租金39.15 万元，实现利润总额32.22 万元。

    2、担保情况

    单位:万元 币种:人民币

    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

    担保方

    担保

    方与

    上市

    公司

    的关

    系

    被担保方

    担保

    金额

    发生日

    期(协

    议签署

    日)

    担保起

    始日

    担保到

    期日

    担保

    类型

    担保

    是否

    已经

    履行

    完毕

    是

    否

    逾

    期

    是否

    存在

    反担

    保

    是否

    为关

    联方

    担保

    关联

    关系

    江苏宏图高

    科技股份有

    限公司

    公司

    本部

    鸿国实业

    集团有限

    公司

    1,000

    2009 年

    3 月3 日

    2009 年3

    月3 日

    2009 年9

    月3 日

    连带

    责任

    担保

    否 否 是 是

    其他

    关联

    人

    江苏宏图高

    科技股份有

    限公司

    公司

    本部

    江苏鸿国

    文化产业

    有限公司

    1,000

    2008 年

    8 月15

    日

    2008 年8

    月15 日

    2009 年8

    月15 日

    连带

    责任

    担保

    否 否 是 是

    其他

    关联

    人

    江苏宏图高

    科技股份有

    限公司

    公司

    本部

    江苏鸿国

    文化产业

    有限公司

    1,000

    2009 年

    2 月27

    日

    2009 年2

    月27 日

    2009 年8

    月27 日

    连带

    责任

    担保

    否 否 是 是

    其他

    关联

    人

    江苏宏图高

    科技股份有

    限公司

    公司

    本部

    上海越神

    实业有限

    公司

    5,000

    2008 年

    12 月29

    日

    2008 年12

    月29 日

    2009 年12

    月28 日

    连带

    责任

    担保

    否 否 是 否

    宏图三胞高

    科技术有限

    公司

    全资

    子公

    司

    江苏钟山

    化工有限

    公司

    3,000

    2008 年

    8 月21

    日

    2008 年8

    月21 日

    2009 年8

    月20 日

    连带

    责任

    担保

    否 否 是 否江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    12

    宏图三胞高

    科技术有限

    公司

    全资

    子公

    司

    江苏钟山

    化工有限

    公司

    3,000

    2008 年

    12 月19

    日

    2008 年12

    月19 日

    2009 年10

    月22 日

    连带

    责任

    担保

    否 否 是 否

    宏图三胞高

    科技术有限

    公司

    全资

    子公

    司

    江苏钟山

    化工有限

    公司

    2,000

    2008 年

    12 月29

    日

    2008 年12

    月29 日

    2009 年11

    月25 日

    连带

    责任

    担保

    否 否 是 否

    宏图三胞高

    科技术有限

    公司

    全资

    子公

    司

    江苏钟山

    化工有限

    公司

    1,000

    2008 年

    7 月24

    日

    2008 年7

    月24 日

    2009 年7

    月21 日

    连带

    责任

    担保

    否 否 是 否

    宏图三胞高

    科技术有限

    公司

    全资

    子公

    司

    南京金陵

    塑胶化工

    有限公司

    3,000

    2008 年

    9 月1 日

    2008 年9

    月1 日

    2009 年8

    月25 日

    连带

    责任

    担保

    否 否 是 否

    宏图三胞高

    科技术有限

    公司

    全资

    子公

    司

    美丽华实

    业(南京)

    有限公司

    2,000

    2008 年

    10 月17

    日

    2008 年10

    月17 日

    2009 年10

    月17 日

    连带

    责任

    担保

    否 否 是 是

    其他

    关联

    人

    宏图三胞高

    科技术有限

    公司

    全资

    子公

    司

    鸿国实业

    集团有限

    公司

    3,000

    2008 年

    12 月12

    日

    2008 年12

    月12 日

    2009 年10

    月14 日

    连带

    责任

    担保

    否 否 是 是

    其他

    关联

    人

    宏图三胞高

    科技术有限

    公司

    全资

    子公

    司

    江苏鸿国

    文化产业

    有限公司

    2,000

    2009 年

    4 月27

    日

    2009 年4

    月27 日

    2010 年4

    月27 日

    连带

    责任

    担保

    否 否 是 是

    其他

    关联

    人

    宏图三胞高

    科技术有限

    公司

    全资

    子公

    司

    江苏鸿国

    文化产业

    有限公司

    2,000

    2009 年

    6 月3 日

    2009 年6

    月3 日

    2010 年6

    月3 日

    连带

    责任

    担保

    否 否 是 是

    其他

    关联

    人

    报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 6,000

    报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 29,000

    公司对子公司的担保情况

    报告期内对子公司担保发生额合计 23,700

    报告期末对子公司担保余额合计（B） 36,900

    公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

    担保总额（A+B） 65,900

    担保总额占公司净资产的比例(%) 29.25

    其中：

    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 12,000

    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金

    额（D）

    0

    担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0

    上述三项担保金额合计（C+D+E） 12,000

    3、委托理财情况

    本报告期公司无委托理财事项。

    4、其他重大合同

    本报告期公司无其他重大合同。江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    13

    (八) 承诺事项履行情况

    1、公司、持股5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

    承诺事项 承诺内容 履行情况

    股改承诺

    三胞集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，36 个月内不上

    市交易或者转让

    严格履行

    其他对公司中

    小股东所作承

    诺

    三胞集团承诺：将于2009 年9 月7 日解禁上市流通的6340.7989 万股宏

    图高科股份，自2009 年9 月7 日起，继续锁定2 年，至2011 年9 月7

    日，在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份。自2011 年9 月

    7 日起，若宏图高科股价低于30 元/股，三胞集团承诺不通过上海交易所

    交易系统出售该部分股份（自公告之日起因分红、配股、转增等原因导

    致股份或权益变化时，按相应因素调整该价格）

    严格履行

    (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

    (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

    (九) 聘任、解聘会计师事务所情况

    是否改聘会计师事务所： 否

    (十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

    本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行

    政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

    (十一) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    本报告期公司无其他重大事项。

    (十二) 信息披露索引

    事项 刊载的报刊名称 刊载日期

    刊载的互联网网站

    及检索路径

    宏图高科非公开发行股票发行情况报告

    及股份变动公告书

    《中国证券报》、

    《上海证券报》

    2009 年1 月16 日 www.sse.com.cn

    宏图高科关于签署募集资金专户存储三

    方监管协议的公告

    《中国证券报》、

    《上海证券报》

    2009 年1 月16 日 www.sse.com.cn

    宏图高科简式权益变动报告书

    《中国证券报》、

    《上海证券报》

    2009 年1 月17 日 www.sse.com.cn

    宏图高科详式权益变动报告书

    《中国证券报》、

    《上海证券报》

    2009 年1 月17 日 www.sse.com.cn

    宏图高科2008 年度业绩预增公告

    《中国证券报》、

    《上海证券报》

    2009 年1 月22 日 www.sse.com.cn

    宏图高科对下属公司担保公告

    《中国证券报》、

    《上海证券报》

    2009 年1 月22 日 www.sse.com.cn

    宏图高科董事会临时会议决议公告

    《中国证券报》、

    《上海证券报》

    2009 年2 月13 日 www.sse.com.cn

    宏图高科关于召开2009 年第一次临时股

    东大会的通知公告

    《中国证券报》、

    《上海证券报》

    2009 年2 月13 日 www.sse.com.cn

    宏图高科关于股东所持股份解除质押及

    重新质押的公告

    《中国证券报》、

    《上海证券报》

    2009 年2 月26 日 www.sse.com.cn

    宏图高科2009 年第一次临时股东大会决

    议公告

    《中国证券报》、

    《上海证券报》

    2009 年3 月3 日 www.sse.com.cn

    宏图高科对全资子公司担保公告

    《中国证券报》、

    《上海证券报》

    2009 年3 月5 日 www.sse.com.cn江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    14

    宏图高科关于董事辞职的公告

    《中国证券报》、

    《上海证券报》

    2009 年3 月14 日 www.sse.com.cn

    宏图高科关于监事辞职的公告

    《中国证券报》、

    《上海证券报》

    2009 年3 月18 日 www.sse.com.cn

    宏图高科第四届董事会第九次会议决议

    公告

    《中国证券报》、

    《上海证券报》

    2009 年3 月21 日 www.sse.com.cn

    宏图高科关于转让宏图高科房地产开发

    有限公司股权的关联交易公告

    《中国证券报》、

    《上海证券报》

    2009 年3 月21 日 www.sse.com.cn

    宏图高科对外担保公告

    《中国证券报》、

    《上海证券报》

    2009 年3 月21 日 www.sse.com.cn

    宏图高科第四届监事会第九次会议决议

    公告

    《中国证券报》、

    《上海证券报》

    2009 年3 月21 日 www.sse.com.cn

    宏图高科关于召开2008 年年度股东大会

    的通知公告

    《中国证券报》、

    《上海证券报》

    2009 年3 月21 日 www.sse.com.cn

    宏图高科2008 年年度股东大会决议公告

    《中国证券报》、

    《上海证券报》

    2009 年4 月11 日 www.sse.com.cn

    宏图高科第四届董事会第十次会议决议

    公告

    《中国证券报》、

    《上海证券报》

    2009 年4 月11 日 www.sse.com.cn

    宏图高科第四届监事会第十次会议决议

    公告

    《中国证券报》、

    《上海证券报》

    2009 年4 月11 日 www.sse.com.cn

    宏图高科对下属公司担保公告

    《中国证券报》、

    《上海证券报》

    2009 年4 月16 日 www.sse.com.cn

    宏图高科关于监事辞职的公告

    《中国证券报》、

    《上海证券报》

    2009 年4 月16 日 www.sse.com.cn

    宏图高科董事会临时会议决议公告

    《中国证券报》、

    《上海证券报》

    2009 年4 月22 日 www.sse.com.cn

    宏图高科对下属公司担保公告

    《中国证券报》、

    《上海证券报》

    2009 年4 月30 日 www.sse.com.cn

    宏图高科对下属公司担保公告

    《中国证券报》、

    《上海证券报》

    2009 年5 月8 日 www.sse.com.cn

    宏图高科对下属公司担保公告

    《中国证券报》、

    《上海证券报》

    2009 年5 月26 日 www.sse.com.cn

    宏图高科对控股子公司担保公告

    《中国证券报》、

    《上海证券报》

    2009 年6 月9 日 www.sse.com.cn

    宏图高科对下属公司担保公告

    《中国证券报》、

    《上海证券报》

    2009 年6 月16 日 www.sse.com.cn

    宏图高科对下属公司担保公告

    《中国证券报》、

    《上海证券报》

    2009 年6 月23 日 www.sse.com.cn

    七、财务报告（未经审计）

    (一) 财务报表江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    15

    合并资产负债表

    2009 年6 月30 日

    单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司 单位：元

    资产 行次 期末 期初 负债和所有者权益（或股东权益） 行次 期末 期初

    流动资产： 流动负债：

    货币资金 6-1-1 1,954,249,916.36 1,264,399,761.42 短期借款 6-1-16 1,973,098,330.69 1,425,189,241.03

    交易性金融资产 6-1-2 1,745,671.36 2,054,547.21 交易性金融负债

    应收票据 6-1-3 1,904,108.12 41,590,911.90 应付票据 6-1-17 999,022,726.70 786,299,210.88

    应收账款 6-1-4 287,827,188.57 306,789,445.71 应付帐款 6-1-18 454,867,942.13 616,058,327.61

    预付款项 6-1-5 936,790,227.01 687,687,059.50 预收款项 6-1-19 345,969,665.36 188,090,486.67

    应付职工薪酬 6-1-20 23,368,784.28 24,547,482.07

    应收利息 应交税费 6-1-21 -15,201,676.82 -7,007,766.58

    应收股利 应付利息

    其它应收款 6-1-6 369,645,329.75 336,004,455.67 应付股利 6-1-22 3,925,487.27 3,925,487.27

    存货 6-1-7 2,021,617,342.63 1,958,344,505.86 其他应付款 6-1-23 152,308,063.80 128,139,419.50

    一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动负债

    其他流动资产 其他流动负债

    流动资产合计 5,573,779,783.80 4,596,870,687.27 流动负债合计 3,937,359,323.41 3,165,241,888.45

    非流动资产： 非流动负债：

    可供出售金融资产 长期借款

    持有至到期投资 6-1-8 32,918,971.88 99,250,700.80 应付债券

    长期应收款 长期应付款 6-1-24 12,689,552.08 20,775,205.87

    长期股权投资 6-1-9 209,208,677.54 210,758,197.00 专项应付款 6-1-25 1,348,495.79 1,315,160.44

    投资性房地产 预计负债

    固定资产 6-1-10 404,827,166.80 425,776,457.90 递延所得税负债

    在建工程 6-1-11 12,345,996.13 1,348,932.02 其他非流动负债

    工程物资 非流动负债合计 14,038,047.87 22,090,366.31

    固定资产清理 负债合计 3,951,397,371.28 3,187,332,254.76

    生产性生物资产 所有者权益（或股东权益）：

    油气资产 实收资本（或股本） 6-1-26 444,200,000.00 319,200,000.00

    无形资产 6-1-12 19,181,274.73 20,246,733.45 资本公积 6-1-27 1,231,803,868.02 608,620,006.30

    开发支出 6-1-13 624,116.79 盈余公积 6-1-28 62,221,613.33 62,221,613.33

    商誉 未分配利润 6-1-29 514,950,385.55 476,289,653.04

    长期待摊费用 6-1-14 32,228,561.03 40,166,112.26 外币报表折算差额

    递延所得税资产 17,692,127.12 17,720,743.15 归属于母公司权益（或股东权益）合计 2,253,175,866.90 1,466,331,272.67

    其他非流动资产 少数股东权益 98,233,437.64 758,475,036.42

    非流动资产合计 729,026,892.02 815,267,876.58 所有者权益（或股东权益）： 2,351,409,304.54 2,224,806,309.09

    资产总计 6,302,806,675.82 5,412,138,563.85 负债和所有者权益总计 6,302,806,675.82 5,412,138,563.85

    公司法定代表人：袁亚非 财务总监：檀加敏 会计机构负责人：张埃江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    16

    母公司资产负债表

    2009 年6 月30 日

    单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司 单位：元

    资产 行次 期末 期初 负债和所有者权益（或股东权益） 行次期末 期初

    流动资产： 流动负债：

    货币资金 835,077,106.02 418,451,323.53 短期借款 1,086,648,330.69 803,689,241.03

    交易性金融资产 763,000.00 763,000.00 交易性金融负债

    应收票据 1,904,108.12 41,590,911.90 应付票据 218,714,467.00 164,672,714.58

    应收账款 6-2-1 265,405,257.45 264,871,462.23 应付帐款 158,878,077.70 167,600,533.76

    预付款项 129,130,178.82 114,073,441.21 预收款项 48,273,267.15 65,227,140.42

    应付职工薪酬 3,789,310.97 3,576,825.59

    应收利息 应交税费 -7,041,577.78 -32,892,184.55

    应收股利 7,554,705.75 7,554,705.75 应付利息

    其它应收款 6-2-2 21,226,448.38 155,907,196.18 应付股利 20,521.54 20,521.54

    存货 343,363,939.08 336,839,632.81 其他应付款 126,546,825.52 34,428,778.44

    一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动负债

    其他流动资产 其他流动负债

    流动资产合计 1,604,424,743.62 1,340,051,673.61 流动负债合计 1,635,829,222.79 1,206,323,570.81

    非流动资产： 非流动负债：

    可供出售金融资产 长期借款

    持有至到期投资 32,918,971.88 32,918,971.88 应付债券

    长期应收款 长期应付款 12,036,266.65 19,598,413.24

    长期股权投资 6-2-3 1,743,207,707.67 693,423,412.45 专项应付款 48,495.79 15,160.44

    投资性房地产 预计负债

    固定资产 175,479,590.93 184,789,876.59 递延所得税负债

    在建工程 12,345,996.13 1,348,932.02 其他非流动负债

    工程物资 非流动负债合计 12,084,762.44 19,613,573.68

    固定资产清理 负债合计 1,647,913,985.23 1,225,937,144.49

    生产性生物资产 所有者权益（或股东权益）：

    油气资产 实收资本（或股本） 444,200,000.00 319,200,000.00

    无形资产 15,684,054.25 15,965,823.43 资本公积 1,150,124,464.13 439,488,871.02

    开发支出 624,116.79 盈余公积 62,221,613.33 62,221,613.33

    商誉 未分配利润 296,794,222.17 238,858,186.88

    长期待摊费用 2,475,943.93 3,113,966.08 外币报表折算差额

    递延所得税资产 14,093,159.66 14,093,159.66 归属于母公司权益（或股东权益）合计 1,953,340,299.63 1,059,768,671.23

    其他非流动资产 少数股东权益

    非流动资产合计 1,996,829,541.24 945,654,142.11 所有者权益（或股东权益）： 1,953,340,299.63 1,059,768,671.23

    资产总计 3,601,254,284.86 2,285,705,815.72 负债和所有者权益总计 3,601,254,284.86 2,285,705,815.72

    公司法定代表人：袁亚非 财务总监：檀加敏 会计机构负责人：张埃江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    17

    合并利润表

    2009 年1-6 月

    单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司 单位：元

    项目 行次 本期金额 上期金额

    一、营业收入 6-1-30 4,833,180,671.55 5,870,443,132.22

    减：营业成本 6-1-30 4,434,255,021.72 5,421,607,239.99

    营业税金及附加 6-1-31 10,461,118.49 12,303,196.60

    销售费用 147,350,939.83 140,144,597.80

    管理费用 133,277,294.14 135,923,488.79

    财务费用（收益以“-”号填列） 6-1-32 53,182,724.97 54,071,499.85

    资产减值损失 6-1-33 297,523.04 903,155.62

    加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列） 6-1-34 90,124.15 -281,984.15

    投资收益（净损失以“-”号填列） 6-1-35 1,140,317.06 3,155,264.74

    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 937,300.54 1,555,795.66

    二、营业利润（亏损以“-”号填列） 55,586,490.57 108,363,234.16

    加：营业外收入 6-1-36 8,794,147.38 7,888,914.43

    减：营业外支出 6-1-37 2,104,990.40 2,643,282.08

    其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列） 122,471.17 -178,199.10

    三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 62,275,647.55 113,608,866.51

    减：所得税费用 6-1-38 19,635,031.37 27,605,043.75

    四、净利润（净亏损以“-”号填列） 42,640,616.18 86,003,822.76

    归属于母公司所有者的净利润 38,660,732.51 49,651,230.07

    少数股东损益 3,979,883.67 36,352,592.69

    五、每股收益

    （一）基本每股收益 0.0913 0.1118

    （二）稀释每股收益 0.0913 0.1118

    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

    公司法定代表人：袁亚非 财务总监：檀加敏 会计机构负责人：张埃江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    18

    母公司利润表

    2009 年1—6 月

    单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司 单位：元

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、营业收入 6-2-4 907,661,870.90 996,181,297.67

    减：营业成本 6-2-4 846,210,380.21 925,386,999.83

    营业税金及附加 1,743,279.93 835,675.78

    销售费用 10,706,908.57 13,889,620.01

    管理费用 19,063,838.65 22,288,040.72

    财务费用 30,056,438.87 26,572,607.17

    资产减值损失 12,712.67 717,848.02

    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

    投资收益（损失以“－”号填列） 6-2-5 56,095,237.82 1,555,795.66

    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 937,300.54 1,555,795.66

    二、营业利润（亏损以“－”号填列） 55,963,549.82 8,046,301.80

    加：营业外收入 3,856,107.80 3,109,141.20

    减：营业外支出 268,227.90 238,421.45

    其中：非流动资产处置净损失 -65,584.10 -181,199.10

    三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 59,551,429.72 10,917,021.55

    减：所得税费用 1,615,394.43 2,307,182.27

    四、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,936,035.29 8,609,839.28

    公司法定代表人：袁亚非 财务总监：檀加敏 会计机构负责人：张埃江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    19

    合并现金流量表

    2009 年1-6 月

    单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司 单位：元

    项目 行次 本期金额 上期金额

    一、 经营活动产生的现金流量

    销售商品.提供劳务收到的现金 5,634,456,742.12 5,225,167,927.46

    收到的税费返还 2,814,557.32 1,518,431.49

    收到的其他与经营活动有关的现金 6-1-39-1 779,743,917.37 774,409,326.80

    经营活动现金流入小计 6,417,015,216.81 6,001,095,685.75

    购买商品接受劳务支付的现金 5,557,890,886.15 5,174,206,456.01

    支付给职工以及为职工支付的现金 137,772,283.38 115,624,062.43

    支付的各项税费 109,208,532.97 91,752,186.10

    支付的其他与经营活动有关的现金 6-1-39-2 572,351,339.38 578,979,369.31

    经营活动现金流出小计 6,377,223,041.88 5,960,562,073.85

    经营活动产生的现金流量净额 39,792,174.93 40,533,611.90

    二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资所收到的现金 322,102.04 3,000,000.00

    取得投资收益所收到的现金 39,605.40 235,898.73

    处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 243,210.36 406,070.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 72,720,993.46

    收到的其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计 73,325,911.26 3,641,968.73

    购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 12,354,061.88 6,897,091.31

    投资所支付的现金 206,083,694.52 132,613,441.53

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -281,796.88

    支付的其他与投资活动有关的现金 58,143.72

    投资活动现金流出小计 218,437,756.40 139,286,879.68

    投资活动产生的现金流量净额 -145,111,845.14 -135,644,910.95

    三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资所收到的现金 303,430,069.86

    取得借款所收到的现金 1,659,803,073.23 1,088,702,389.34

    收到的其他与筹资活动有关的现金 2,849.74

    筹资活动现金流入小计 1,963,233,143.09 1,088,705,239.08

    偿还债务所支付的现金 1,111,893,983.57 1,027,194,631.65

    分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 53,909,020.20 53,650,787.09

    支付的其他与筹资活动有关的现金 6-1-39-3 2,240,067.54 313,200.00

    筹资活动现金流出小计 1,168,043,071.31 1,081,158,618.74

    筹资活动产生的现金流量净额 795,190,071.78 7,546,620.34

    四、汇率变动对现金的影响 -20,246.63 -561,183.18

    五、现金及现金等价物净增加额 689,850,154.94 -88,125,861.89

    加：期初现金及现金等价物余额 1,264,399,761.42 1,216,474,478.28

    六、期末现金及现金等价物余额 1,954,249,916.36 1,128,348,616.39

    公司法定代表人：袁亚非 财务总监：檀加敏 会计机构负责人：张埃江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    20

    母公司现金流量表

    2009 年1-6 月

    单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司 单位：元

    项目 行次 本期金额 上期金额

    一、 经营活动产生的现金流量

    销售商品.提供劳务收到的现金 960,392,510.04 1,088,137,212.85

    收到的税费返还 1,495,493.43 103,917.97

    收到的其他与经营活动有关的现金 1,026,622,591.65 607,176,525.40

    经营活动现金流入小计 1,988,510,595.12 1,695,417,656.22

    购买商品接受劳务支付的现金 911,374,061.33 1,066,379,373.42

    支付给职工以及为职工支付的现金 26,526,602.84 24,625,417.18

    支付的各项税费 16,743,489.31 20,356,259.19

    支付的其他与经营活动有关的现金 729,040,793.93 559,435,401.72

    经营活动现金流出小计 1,683,684,947.41 1,670,796,451.51

    经营活动产生的现金流量净额 304,825,647.71 24,621,204.71

    二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资所收到的现金

    取得投资收益所收到的现金 39,605.40 320,000.00

    处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 184,414.50 383,310.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 73,118,331.88

    收到的其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计 73,342,351.78 703,310.00

    购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 11,615,855.00 2,611,306.00

    投资所支付的现金 504,000,000.00 200,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付的其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 515,615,855.00 2,811,306.00

    投资活动产生的现金流量净额 -442,273,503.22 -2,107,996.00

    三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资所收到的现金 303,430,069.86

    取得借款所收到的现金 878,353,073.23 591,362,389.34

    收到的其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 1,181,783,143.09 591,362,389.34

    偿还债务所支付的现金 595,393,983.57 506,694,631.65

    分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 30,970,274.89 27,508,971.32

    支付的其他与筹资活动有关的现金 1,325,000.00

    筹资活动现金流出小计 627,689,258.46 534,203,602.97

    筹资活动产生的现金流量净额 554,093,884.63 57,158,786.37

    四、汇率变动对现金的影响 -20,246.63 -561,183.18

    五、现金及现金等价物净增加额 416,625,782.49 79,110,811.90

    加：期初现金及现金等价物余额 418,451,323.53 201,470,143.29

    六、期末现金及现金等价物余额 835,077,106.02 280,580,955.19

    公司法定代表人：袁亚非 财务总监：檀加敏 会计机构负责人：张埃江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    21

    合并所有者权益变动表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    本期金额

    归属于母公司所有者权益

    项目

    股本 资本公积

    减：

    库存

    股

    盈余公积

    一般

    风险

    准备

    未分配利润

    其

    他

    少数股东权益 所有者权益合计

    一、上年年末余额 319,200,000.00 608,620,006.30 62,221,613.33 476,289,653.04 758,475,036.42 2,224,806,309.09

    加：会计政策变更

    前期差错更正

    二、本年年初余额 319,200,000.00 608,620,006.30 62,221,613.33 476,289,653.04 758,475,036.42 2,224,806,309.09

    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 125,000,000.00 623,183,861.72 38,660,732.51 -660,241,598.78 126,602,995.45

    （一）净利润 38,660,732.51 3,979,883.67 42,640,616.18

    （二）直接计入所有者权益的利得和损失

    1．可供出售金融资产公允价值变动净额

    2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

    3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

    4．其他

    上述（一）和（二）小计 38,660,732.51 3,979,883.67 42,640,616.18

    （三）所有者投入和减少资本 125,000,000.00 623,183,861.72 -664,221,482.45 83,962,379.27

    1．所有者投入资本 125,000,000.00 623,183,861.72 -664,221,482.45 83,962,379.27

    2．股份支付计入所有者权益的金额

    3．其他

    （四）利润分配

    1．提取盈余公积

    2．提取一般风险准备

    3．对所有者（或股东）的分配

    4．其他

    （五）所有者权益内部结转

    1．资本公积转增资本（或股本）

    2．盈余公积转增资本（或股本）

    3．盈余公积弥补亏损

    4．其他

    四、本期期末余额 444,200,000.00 1,231,803,868.02 62,221,613.33 514,950,385.55 98,233,437.64 2,351,409,304.54江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    22

    单位:元 币种:人民币

    上年同期金额

    归属于母公司所有者权益

    项目

    股本 资本公积

    减：

    库存

    股

    盈余公积

    一般

    风险

    准备

    未分配利润

    其

    他

    少数股东权益 所有者权益合计

    一、上年年末余额 319,200,000.00 606,180,035.31 58,346,073.73 310,492,685.30 692,388,802.57 1,986,607,596.91

    加：会计政策变更

    前期差错更正

    二、本年年初余额 319,200,000.00 606,180,035.31 58,346,073.73 310,492,685.30 692,388,802.57 1,986,607,596.91

    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 49,651,230.07 36,352,592.69 86,003,822.76

    （一）净利润 49,651,230.07 36,352,592.69 86,003,822.76

    （二）直接计入所有者权益的利得和损失

    1．可供出售金融资产公允价值变动净额

    2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

    3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

    4．其他

    上述（一）和（二）小计 49,651,230.07 36,352,592.69 86,003,822.76

    （三）所有者投入和减少资本

    1．所有者投入资本

    2．股份支付计入所有者权益的金额

    3．其他

    （四）利润分配

    1．提取盈余公积

    2．提取一般风险准备

    3．对所有者（或股东）的分配

    4．其他

    （五）所有者权益内部结转

    1．资本公积转增资本（或股本）

    2．盈余公积转增资本（或股本）

    3．盈余公积弥补亏损

    4．其他

    四、本期期末余额 319,200,000.00 606,180,035.31 58,346,073.73 360,143,915.37 728,741,395.26 2,072,611,419.67

    公司法定代表人：袁亚非 财务总监：檀加敏 会计机构负责人：张埃江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    23

    母公司所有者权益变动表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    本期金额

    项目

    股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其它所有者权益合计

    一、上年年末余额 319,200,000.00 439,488,871.02 62,221,613.33 238,858,186.88 1,059,768,671.23

    加：会计政策变更

    前期差错更正

    二、本年年初余额 319,200,000.00 439,488,871.02 62,221,613.33 238,858,186.88 1,059,768,671.23

    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 125,000,000.00 710,635,593.11 57,936,035.29 893,571,628.40

    （一）净利润 57,936,035.29 57,936,035.29

    （二）直接计入所有者权益的利得和损失

    1．可供出售金融资产公允价值变动净额

    2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

    3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

    4．其他

    上述（一）和（二）小计 57,936,035.29 57,936,035.29

    （三）所有者投入和减少资本 125,000,000.00 710,635,593.11 835,635,593.11

    1．所有者投入资本 125,000,000.00 710,635,593.11 835,635,593.11

    2．股份支付计入所有者权益的金额

    3．其他

    （四）利润分配

    1．提取盈余公积

    2．提取一般风险准备

    3．对所有者（或股东）的分配

    4．其他

    （五）所有者权益内部结转

    1．资本公积转增资本（或股本）

    2．盈余公积转增资本（或股本）

    3．盈余公积弥补亏损

    4．其他

    四、本期期末余额 444,200,000.00 1,150,124,464.13 62,221,613.33 296,794,222.17 1,953,340,299.63江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    24

    单位:元 币种:人民币

    上年同期金额

    项目

    股本 资本公积 减：库

    存

    盈余公积 未分配利

    润

    其它 所有者权益合计

    一、上年年末余额 319,200,000.00 439,488,871.02 58,346,073.73 203,978,330.42 1,021,013,275.17

    加：会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 319,200,000.00 439,488,871.02 58,346,073.73 203,978,330.42 1,021,013,275.17

    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 8,609,839.28 8,609,839.28

    （一）净利润 8,609,839.28 8,609,839.28

    （二）直接计入所有者权益的利得和损失

    1．可供出售金融资产公允价值变动净额

    2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

    3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

    4．其他

    上述（一）和（二）小计 8,609,839.28 8,609,839.28

    （三）所有者投入和减少资本

    1．所有者投入资本

    2．股份支付计入所有者权益的金额

    3．其他

    （四）利润分配

    1．提取盈余公积

    2．提取一般风险准备

    3．对所有者（或股东）的分配

    4．其他

    （五）所有者权益内部结转

    1．资本公积转增资本（或股本）

    2．盈余公积转增资本（或股本）

    3．盈余公积弥补亏损

    4．其他

    四、本期期末余额 319,200,000.00 439,488,871.02 58,346,073.73 212,588,169.70 1,029,623,114.45

    公司法定代表人：袁亚非 财务总监：檀加敏 会计机构负责人：张埃江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    25

    (二) 财务报表附注

    江苏宏图高科技股份有限公司财务报表附注

    二○○九年中期

    附注一、基本情况

    江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）是经江苏省人民政府苏政复(1997)100 号、

    132 号文批准，由江苏宏图电子信息集团有限公司、南京有线电厂有限公司、镇江江奎集团公司、南京

    中软信息工程公司、江苏电子工业技术经济开发公司五家单位作为发起人设立的股份有限公司，经中

    国证监会证监发字[1998]27 号、28 号文批准公开发行股票。公司股票于1998 年3 月27 日在上海证券

    交易所上网定价发行，4 月20 日挂牌上市交易，股本12,300 万股。1999 年5 月根据股东大会决议,以

    1998 年12 月31 日的总股本12,300 万股为基数,用资本公积金向全体股东按每10 股转增6 股的比例转

    增股本，转增后的股本为19,680 万股。2000 年9 月根据股东大会决议，以2000 年6 月30 日总股本19,680

    万股为基数，用资本公积金向全体股东按每10 股转增5 股的比例转增股本，转增后的股本为29,520 万

    股。2001 年2 月,公司实施配股,配股比例为以股权登记日总股本29,520 万股计算，每10 股配售2 股，

    配股价格为14.00 元/股。本次共配售2,400 万股普通股，全部向社会公众股股东配售。配股后的总股本

    为31,920 万股。公司注册号：3200001103972。

    2005 年5 月25 日，江苏宏图电子信息集团有限公司将持有的本公司7,587.0701 万股股份分别转让

    给三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司。

    2006 年3 月22 日，镇江江奎集团公司将持有的本公司3,864.8861 万股股份分别转让给南京雷德投

    资管理有限公司、南京博融科技开发有限公司。

    2006 年5 月10 日，公司股东江苏紫金电子信息产业(集团)公司(又名南京有线电厂有限公司，以下

    简称江苏紫金)被司法冻结的2,000 万股公司国有法人股被依法拍卖，上海道乐投资有限公司买受920

    万股股份，常州海坤通信设备有限公司买受800 万股股份，上海创远电子设备有限公司买受180 万股

    股份，南京凤鸣投资咨询服务有限公司买受100 万股股份。

    公司于2006 年9 月完成股权分置改革，改革实施后公司注册资本仍为31,920 万元人民币，总股本

    仍为31,920 万股，其中：国有法人持股44.1366 万股，境内法人持股15,027.8634 万股，无限售条件的

    流通A 股16,848 万股。截止2008 年底境内法人持股7,264.94 万股，无限售条件的流通A 股24,655.06

    万股。

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]1065 号核准，公司于2008 年12 月24 日至2009 年1

    月7 日采取非公开发行股票方式成功向9 名特定投资者发行了12,500 万股股份。2009 年1 月14 日，本

    公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续，公司股份总数变更为

    44,420 万股。变更后的公司注册资本为44,420 万元。截止2009 年6 月底境内法人持股188,407,989 股，

    无限售条件的流通A 股255,792,011 股。

    公司主要经营计算机(软硬件)、打印机、网络设备、系统工程集成、通信设备、电缆及激光视听类

    产品的开发、生产和销售。江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    26

    附注二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

    一、公司遵循企业会计准则的声明

    自2007 年1 月1 日起，公司执行财政部2006 年2 月15 日颁布的企业会计准则，包括《企业会计

    准则——基本准则》和各项具体会计准则。

    公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果

    和现金流量等有关信息。

    二、公司财务报表的编制基础

    公司财务报表以持续经营为基础。

    三、会计年度

    公司自公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

    四、记账本位币

    公司以人民币为记账本位币。

    五、会计计量属性

    公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量

    的，以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为前提。

    六、现金等价物的确定标准

    现金等价物是指持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额

    的现金、价值变动风险很小的投资。

    七、外币业务核算方法

    (1)对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。

    其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

    (2)资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场

    汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账

    本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按

    借款费用资本化的原则处理；其他汇兑差额计入当期的财务费用。

    (3)资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市

    场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价

    值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益计入

    当期损益。

    八、金融资产和金融负债的核算方法

    （一）金融资产的分类江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    27

    公司根据业务特点、投资策略和风险管理要求，将取得的金融资产分为以下四类：

    1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计

    量且其变动计入当期损益的金融资产）；

    2.持有至到期投资；

    3.应收款项；

    4.可供出售金融资产。

    （二）金融负债的分类

    公司根据业务特点和风险管理要求，将承担的金融负债分为以下两类：

    1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计

    量且其变动计入当期损益的金融负债）；

    2.其他金融负债。

    （三）金融资产与金融负债的确认依据

    公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

    （四）金融资产与金融负债的计量方法

    1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始

    确认金额，相关交易费用在发生时计入当期损益。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金

    股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的现金股利或债券利

    息，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。

    2.持有至到期投资：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。实际支付的价

    款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资采用实际利率法

    确认利息收入，资产负债表日按照摊余成本计量。

    3.应收款项：按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。应收款项采用实际利率法确

    认利息收入，资产负债表日按照摊余成本计量。

    4.可供出售金融资产：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。实际支付的

    价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项

    目。持有期间取得的现金股利或债券利息，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允

    价值计量，且其公允价值变动计入资本公积（其他资本公积），在该金融资产终止确认时转出，计入

    当期损益（投资收益）。

    5.其他金融负债：按照发生时的公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，采用实际利率法

    确认利息费用，资产负债表日按照摊余成本计量。

    （五）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    28

    1.存在活跃市场的金融资产或金融负债，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。

    2.没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格

    计量。

    （六）金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

    1.持有至到期投资与应收款项减值测试方法和减值准备计提方法

    资产负债表日，对于持有至到期投资与应收款项，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面

    价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

    （1）对于单项金额重大的持有至到期投资与应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发

    生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

    （2）对于单项金额非重大的持有至到期投资与应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大

    的持有至到期投资与应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日

    余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。

    2.可供出售金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

    资产负债表日，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或者在综合考虑各种相关

    因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，

    计提减值准备。

    九、应收款项坏账损失核算方法

    （1）坏账的确认标准：因债务人破产,依照法律清偿程序后仍无法收回的应收款项；债务人死亡，

    既无遗产又无义务承担人,确实无法收回的应收款项；债务人逾期未能履行偿债义务，而且具有明显特

    征不能收回的应收款项。

    （2）坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法。

    （3）坏账准备的计提方法及比例：公司根据债务人的实际财务状况、现金流量等情况确定的应收

    款项坏账准备计提比例为：

    账龄 计提比例

    2 年以内 3‰

    2—3 年 5%

    3—4 年 10%

    4—5 年 20%

    5 年以上 50%

    对债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内

    无法偿付债务的，以及其他有足以证明应收款项可能发生损失的证据，按其金额的100％计提坏账准备。

    对于未到期的应收款项、计划进行债务重组或以其他方式进行重组的应收款项，与关联方发生的应收江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    29

    款项（特别是与母子公司交易或事项产生的应收款项）、其他已逾期但无确凿证据证明不能收回的应

    收款项，不全额提取坏账准备。

    十、存货核算方法

    （1）存货的分类

    公司存货包括原材料、在途物资、库存商品、在产品、低值易耗品、发出商品等。

    （2）存货的初始计量

    公司在取得存货时采用实际成本计价。

    （3）存货发出的计价

    公司发出存货采用先进先出法计价。

    （4）低值易耗品的摊销

    公司对于领用的低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

    （5）存货盘存制度

    存货采用永续盘存制，公司对存货定期进行全面盘点。

    （6）存货的期末计量

    资产负债表日，公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计

    提存货跌价准备，计入当期损益。如果公司以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额应

    当在资产负债表日予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

    十一、长期股权投资核算方法

    （1）长期股权投资的初始计量：长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式

    确认：

    ①通过同一控制下的合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益账面价值的份

    额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产

    以及所承担债务账面价值或发行的权益性债券面值总额之间的差额，计入资本公积；资本公积不足冲

    减的，调整留存收益。

    ②通过非同一控制下的合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始

    投资成本。合并成本大于享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为

    商誉；合并成本小于享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

    ③除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的

    权益性证券的方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本：长期股权

    投资通过债务重组方式取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值作为长期股权投江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

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    资的初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，

    但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。

    实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚来领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

    （2）长期股权投资的后续计量：公司对子公司的长期股权投资以及对被投资单位不具有共同控制

    或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；

    对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

    （3） 长期股权投资的减值准备：长期股权投资存在减值迹象的，按单项计提减值准备，根据其可

    收回金额低于其账面价值的差额．确认减值损失。

    十二、固定资产核算方法

    （1）固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年

    度的有形资产。

    固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；

    该固定资产的成本能够可靠地计量。

    （2）固定资产按照实际成本进行初始计量。

    （3）固定资产折旧方法：根据固定资产原值扣除5%的残值按预计使用年限，采用年限平均法分

    类计提折旧。固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率列示如下：

    固定资产类别 使用年限(年) 净残值率(%) 年折旧率(%)

    房屋及建筑物 20—35年 5 2.71—4.75

    通用设备 5—15年 5 6.33—19.00

    专用设备 8—12年 5 7.92—11.88

    运输设备 7—12年 5 7.92—13.57

    其他设备 5—12年 5 7.92—19.00

    经营租入固定资产改良[注] 按租赁期限

    [注]系2006 年12 月31 日前经营租入固定资产改良支出(2006 年12 月31 日以后发生的经营租入固

    定资产改良支出按新企业会计准则的规定，列作“长期待摊费用”)。

    （4）固定资产减值准备的计提方法：期末，对固定资产逐项进行检查，固定资产存在减值迹象的，

    按单个固定资产项目估计其可收回金额，则对可收回金额低于账面价值的部分计提固定资产减值准备。

    提取固定资产减值准备时，按单个固定资产项目的账面价值高于其可收回金额的差额确定。

    十三、在建工程

    （1）在建工程的初始计量：在建工程按实际发生的支出确认在建工程成本，与在建工程相关的借

    款利息属于在固定资产达到预定可使用状态前发生的，予以资本化。

    （2）在建工程结转为固定资产的时点江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

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    公司在工程达到预定可使用状态时作为确认固定资产的时点。

    （3）在建工程减值准备的计提方法：期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在减值迹象的，估

    计其可收回金额，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。提取在建工程减值准备

    时，按单个在建工程项目的账面价值高于其可收回金额的差额确定。

    十四、无形资产核算方法

    （1）无形资产的初始计量

    无形资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

    （2）划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的标准

    公司对于内部研究开发项目，区分研究阶段与开发阶段分别进行处理。

    研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查而发生的

    支出。公司内部研究开发项目发生的研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

    开发阶段支出是指在公司进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设

    计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出。同时满足下列条件的开发阶

    段支出，才能确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完

    成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生

    产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；有足够

    的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归

    属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

    公司对于无法区分研究阶段与开发阶段的支出，在发生时作为管理费用，全部计入当期损益。

    （3）无形资产的后续计量

    ①无形资产使用寿命的估计

    公司拥有或者控制的来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权

    利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明公司续

    约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命；合同或法律没有规定使用寿命的，无形资产的使用

    寿命参考历史经验或聘请相关专家进行论证等确定。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带

    来经济利益期限的，公司将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

    ②无形资产使用寿命的复核

    资产负债表日，公司对无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命不同

    于以前的估计，则改变无形资产的使用寿命，并按照会计估计变更处理；对于使用寿命不确定的无形

    资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则视为会计估计变更，估计其使用寿命并按照使用寿命

    有限的无形资产的处理原则进行处理。

    ③使用寿命有限的无形资产的摊销江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

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    公司对于使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法分期摊销。

    ④使用寿命不确定的无形资产的后续计量

    公司根据可获得的相关信息判断，如果无法合理估计某项无形资产的使用寿命的，将其确认为使

    用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销，但在每个会

    计期间进行减值测试。

    （4）无形资产减值准备的计提方法：期末，对无形资产逐项进行检查，如果存在资产减值迹象的，

    按单项无形资产估计其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至

    可收回金额。减记的金额确认为资产减值损失，同时计提相应的减值准备。

    十五、长期待摊费用核算方法

    （1）长期待摊费用的范围

    长期待摊费用核算公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1 年以上（不含1 年）

    的各项费用。

    （2）长期待摊费用的初始计量

    长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

    （3）长期待摊费用的摊销

    长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

    十六、借款费用的会计处理方法

    （1）借款费用的范围

    公司的借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差

    额等。

    （2）借款费用的确认原则

    公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计

    入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

    （3）借款费用资本化期间的确定

    ①借款费用开始资本化时点的确定

    在资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购

    建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。

    ②借款费用暂停资本化时间的确定

    符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂

    停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    33

    建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可

    销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

    ③借款费用停止资本化时点的确定

    在购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本

    化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据

    其发生额确认为费用，计入当期损益。

    （4）借款费用资本化金额的确定

    ①借款利息资本化金额的确定

    在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确

    定：

    A、为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利

    息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的

    金额确定。

    B、为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门

    借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利

    息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

    C、借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，

    调整每期利息金额。

    D、在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金

    额。

    ②借款辅助费用资本化金额的确定

    A、专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可

    销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所

    购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其

    发生额确认为费用，计入当期损益。

    B、一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

    ③汇兑差额资本化金额的确定

    在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资

    产的成本。

    十七、职工薪酬江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

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    （1）职工薪酬包括:职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；养老保险、失业保险、工伤保险

    等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给

    予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关支出。

    （2）在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。除因解除与职工的劳动

    关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别记入固定资产资产成本、无形资产成本、产

    品成本或劳务成本。除上述之外的职工薪酬直接计入当期损益。

    （3）为职工交纳的养老保险、失业保险、工伤保险、住房公积金；工会经费和职工教育经费按照

    （上年）工资总额的一定比例计算，上述各项费用的计提基数和比例如下：

    项 目 计提基数 计提比例 备注

    养老保险 上年度工资总额 21% 每年核定一次

    医疗保险 上年度工资总额 9% 每年核定一次

    失业保险 上年度工资总额 2% 每年核定一次

    工伤保险 上年度工资总额 0.5% 每年核定一次

    生育保险 上年度工资总额 0.8% 每年核定一次

    住房公积金 上年度工资总额 8% 每年核定一次

    工会经费 本年度工资总额 2%

    职工教育经费 本年度工资总额 2.5%

    在职工劳动合同到期前,公司解除与职工的劳动关系或鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿,确认

    为预计负债,同时计入当期损益。

    十八、收入确认的标准

    （1）商品销售收入确认的标准

    公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，既没有保留通常与所有权相联系的继

    续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠的计量相关的经济利益很可能

    流入公司，已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

    （2）提供劳务收入确认的标准

    ①提供劳务交易结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

    公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

    当收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；交易的完工进度能够可靠地确定；

    交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，则提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

    ②提供劳务交易结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

    公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

    a、如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳

    务收入，并结转已经发生的劳务成本；江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    35

    b、如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供

    劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

    c、如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（业

    务成本），不确认提供劳务收入。

    十九、所得税的核算方法

    （一）公司采用资产负债表债务法核算所得税。

    （二）递延所得税资产或递延所得税负债的确认

    1.公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价

    值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当

    期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债

    或递延所得税资产。

    2.递延所得税资产的确认依据

    （1）公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣

    暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正

    常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回

    而增加的应纳税所得额。

    （2）对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和

    税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

    （3）资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得

    足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能

    获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

    （三）递延所得税资产或递延所得税负债的计量

    1.资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产

    或清偿该负债期间的适用税率计量。

    2.适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接

    在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入

    税率变化当期的所得税费用。

    3.公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致

    的税率和计税基础。

    4.公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

    （四）所得税费用的确认和计量

    公司在计算确定当期所得税（即当期应交所得税）以及递延所得税费用（或收益）的基础上，将

    两者之和确认为所得税费用（或收益），但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

    即：江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    36

    所得税费用或收益＝当期所得税＋递延所得税费用－递延所得税收益

    二十、企业合并

    （一）同一控制下的企业合并

    公司在同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公

    司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；

    资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用（包括为进行企

    业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等），于发生时计入当期损益。

    （二）非同一控制下的企业合并

    1.公司在非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债，以公司在购买日对

    作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债的公允价值为计量基础；公司在购买日对作为合并对价

    付出的资产、发生或承担的负债的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

    2.合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行

    的权益性证券的公允价值和为进行企业合并发生的各项直接相关费用以及或有对价确定。

    （1）公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

    公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在年末进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金

    额计量。

    （2）公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规

    定处理：

    ①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

    ②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当

    期损益。

    二十一、合并财务报表

    （一）合并范围的确定原则

    1.公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

    2.公司将直接或通过子公司间接拥有半数以上表决权的所有被投资单位作为公司的子公司，均纳入

    合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明公司不能控制被投资单位的除外。

    3.公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为公司能够控制被投资单位，

    将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明公司不能控制被投

    资单位的除外：

    （1）通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；

    （2）根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；

    （3）有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；

    （4）在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    37

    （二）合并财务报表的编制方法

    合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公

    司的长期股权投资后，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响，

    由母公司编制。

    附注三.税项

    1、企业所得税

    （1）公司所得税按应纳税所得额的25％计缴。

    （2）按海南省文昌地方税务局《关于企业所得税过渡优惠政策有关问题的函》规定，公司海南电

    缆厂企业所得税税率为20％。

    2、流转税及附加

    公司流转税及附加包括增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。本公司

    被认定为增值税一般纳税人，增值税税率为17%；城市维护建设税按应纳增值税和营业税合计税额的

    7%计缴；教育费附加按应纳增值税和营业税合计税额的3%计缴；地方教育附加按应纳增值税和营业

    税合计税额的1%计缴。

    3、土地增值税

    根据财政部和国家税务总局财法字[1995]7 号文、财税字[1999]293 号文以及苏地税发〔2004〕58

    号文的规定，公司实行预缴土地增值税。

    4、其他税项

    其他税项包括房产税、车船使用税、印花税等，依据税法有关规定计缴。

    附注四、企业合并与合并财务报表

    1、报告期合并财务报表子公司情况

    子公司名称 注册地 注册资本

    持股

    比例

    主要业务

    是否纳入

    合并范围

    江苏宏图高科技术开

    发有限公司

    南京市浦口高新区 3,400万元 90% 计算机软件开发、应用等 是

    江苏宏图高科电子实

    业有限公司

    南京高新开发区 7,185.40万元100% 电子计算机软、硬件开发等 是

    江苏宏图高科软件工

    程有限公司

    南京江宁经济技术开发区1,500万元 90% 计算机软件开发、网络设计 是

    *1江苏宏图凯博电子

    系统有限公司

    南京市板仓街 247万元 51% 计算机软件开发与销售 否

    *1江苏宏图星网科技

    发展有限公司

    南京市浦口高新区 500万元 51% 电子计算机外部设备等 是

    江苏宏图嘉腾软件系

    统有限公司

    南京江宁经济技术开发区3,000万元 70% 电子计算机软、硬件开发等 是

    *2昆山宏瑞电子有限

    公司

    江苏省昆山出口加工区第

    一大道

    12万美元 75%

    进行DVD的生产、加工、维

    修；销售自产产品

    否

    宏图三胞高科技术有

    限公司

    南京市玄武区珠江路 37,400万元100%

    计算机打印机及网络设备

    销售

    是

    *3 上海宏图三胞电脑

    发展有限公司

    上海 10,400万元100% 计算机及配件销售 是江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    38

    子公司名称 注册地 注册资本

    持股

    比例

    主要业务

    是否纳入

    合并范围

    *3 苏州宏图三胞科技

    发展有限公司

    苏州 5,000万元100% 计算机及配件销售 是

    *3 上海宏图三胞商贸

    有限公司

    上海 500万元100% 计算机及配件销售 是

    *3上海宏图三胞百货

    有限公司

    上海 500万元100% 计算机及配件、百货销售 是

    *3 安徽宏图三胞科技

    发展有限公司

    合肥 5,000万元100% 计算机及配件销售 是

    *3 淮南宏图三胞科技

    发展有限公司

    淮南 500万元100% 计算机及配件销售 是

    *3 无锡宏图三胞科技

    发展有限公司

    无锡 2,300万元100% 计算机及配件销售 是

    *3 常州宏图三胞科技

    发展有限公司

    常州 1,300万元100% 计算机及配件销售 是

    *3 南京宏图三胞科技

    发展有限公司

    南京 1,000万元100% 计算机及配件销售 是

    *3 徐州宏图三胞科技

    发展有限公司

    徐州 4,000万元100% 计算机及配件销售 是

    *3 淮安宏图三胞科技

    发展有限公司

    淮安 500万元100% 计算机及配件销售 是

    *3 盐城宏图三胞科技

    发展有限公司

    盐城 500万元100% 计算机及配件销售 是

    *3 镇江宏图三胞科技

    发展有限公司

    镇江 500万元100% 计算机及配件销售 是

    *3 扬州宏图三胞科技

    发展有限公司

    扬州 1,000万元100% 计算机及配件销售 是

    *3 南通宏图三胞电脑

    科技发展有限公司

    南通 500万元100% 计算机及配件销售 是

    *3 南京宏图三胞企业

    发展有限公司

    南京 1,400万元100% 计算机及配件销售 是

    *3 南京远遐实业有限

    公司

    南京 500万元100% 计算机及配件销售 是

    *3 江苏红色快车信息

    技术服务有限公司

    南京 2,000万元100%

    计算机及电子产品售后服

    务、销售、维修

    是

    南京源久房地产开发

    有限公司

    南京 39,700万元

    97.481

    %

    房地产开发经营、租赁 是

    *3 南京蕴兆科技实业

    有限公司

    南京 500万元100% 计算机及配件销售 是

    *3 南京蓝峰电子科技

    实业有限公司

    南京 500万元100% 计算机及配件销售 是

    北京宏图三胞科技发

    展有限公司

    北京 17,800万元

    88.764

    %

    计算机及配件销售 是

    *3山东宏图三胞科技

    发展有限公司

    济南 10,200万元100% 计算机及配件销售 是

    *3青岛宏图三胞科技

    发展有限公司

    青岛 1,700万元100% 计算机及配件销售 是

    浙江宏图三胞科技发

    展有限公司

    杭州 23,300万元

    86.801

    %

    计算机及配件销售 是

    *3宁波宏图三胞科技

    发展有限公司

    宁波 1,300万元100% 计算机及配件销售 是

    *3福建宏图三胞科技

    发展有限公司

    福州 15,000万元100% 计算机及配件销售 是

    *3厦门宏图三胞科技

    发展有限公司

    厦门 1,300万元100% 计算机及配件销售 是

    *3九江宏图三胞科技

    发展有限公司

    九江 2,000万元100% 计算机及配件销售 是江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    39

    子公司名称 注册地 注册资本

    持股

    比例

    主要业务

    是否纳入

    合并范围

    *3江西宏图三胞科技

    发展有限公司

    南昌 4,100万元100% 计算机及配件销售 是

    *1 为公司的子公司江苏宏图高科技术开发有限公司投资成立的子公司。2008 年经江苏宏图高科技

    术开发有限公司董事会决议同意将江苏宏图凯博电子系统有限公司对外出售，因而本期该公司未纳入

    合并范围。

    *2 由于该公司已停业，公司对该子公司已全额计提长期股权投资减值准备，因而未纳入合并范围。

    *3 为公司的子公司宏图三胞高科技术股份有限公司、北京宏图三胞科技发展有限公司、浙江宏图

    三胞科技发展有限公司投资设立的子公司。

    附注五、合并报表期初数调整说明

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]1065 号核准，公司于2008 年12 月24 日至2009 年1

    月7 日采取非公开发行股票方式成功向9 名特定投资者发行了12,500 万股股份。公司以向三胞集团、

    南京盛亚、江苏苏豪、银威利非公开发行股票的方式收购上述四家公司合计持有的宏图三胞57.003%

    股权；以向三胞集团非公开发行股票的方式收购北京宏三60.00%的股权；以向三胞集团非公开发行股

    票的方式收购浙江宏三63.82%的股权。上述收购完成后，公司将分别持有宏图三胞100%的股权、北

    京宏三60%的股权，以及浙江宏三63.82%的股权,因此形成了同一控制下的企业合并。根据企业会计准

    则-企业合并准则的规定，本期合并会计报表追溯调整了期初数，同时对利润表、现金流量表、所有者

    权益变动表2008 年中期的相关数据进行了追溯调整。

    附注六、财务报表项目说明

    （一）合并财务报表

    1、货币资金

    项目 期末账面余额 期初账面余额

    库存现金 3,845,846.96 3,219,705.58

    银行存款 1,277,146,518.94 781,453,525.21

    其他货币资金 673,257,550.46 479,726,530.63

    合计 1,954,249,916.36 1,264,399,761.42

    （1）其他货币资金主要为定期存单、信用证存款、票据保证金存款。

    （2）截止2009 年6 月30 日，公司以640,165,890.30 元保证金向银行办理976,596,545.00 元银行承

    兑汇票。

    2、交易性金融资产

    项目 期末公允价值 期初公允价值

    1、交易性债券投资

    2、交易性权益工具投资 1,745,671.36 2,054,547.21

    3、指定为以公允价值计量且其变动计入当其损益的金融资产江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    40

    4、衍生金融资产

    5、其他

    合计 1,745,671.36 2,054,547.21

    3、应收票据

    （1）应收票据分类

    项目 期末账面余额 期初账面余额

    银行承兑汇票 1,904,108.12 1,120,000.00

    商业承兑汇票 40,470,911.90

    合计 1,904,108.12 41,590,911.90

    （2）应收票据期末余额比期初余额下降95.42%，主要为公司采购商品支付的商业承兑汇票增加

    所致。

    4、应收账款

    期 末 期 初

    （1）账龄

    账面金额 比例% 坏账准备 账面金额 比例% 坏账准备

    1 年以内 192,539,063.05 62.06 577,617.19 233,465,677.86 70.94 700,397.03

    1-2 年 46,520,525.03 14.99 139,561.58 10,647,452.39 3.24 31,942.36

    2-3 年 15,973,269.56 5.15 798,663.48 24,054,762.28 7.31 1,202,738.11

    3 年以上 55,211,281.82 17.80 20,901,108.64 60,926,235.57 18.51 20,369,604.89

    合计 310,244,139.46 100.00 22,416,950.89 329,094,128.10 100.00 22,304,682.39

    （2）本期无计提特别坏账准备或以前年度计提本期冲回的应收账款。

    （3）应收账款期末余额中无应收持有公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项。

    （4）应收账款分类披露:

    （1）账龄 期 末 期 初

    （单项金额非重大） 账面金额 比例% 坏账准备 账面金额 比例% 坏账准备

    1 年以内 169,255,667.03 60.83 507,767.00 186,486,982.79 68.22 559,460.94

    1-2 年 46,520,525.03 16.72 139,561.58 1,910,404.44 0.70 5,731.22

    2-3 年 7,236,221.61 2.60 361,811.08 24,054,762.28 8.80 1,202,738.11

    3 年以上 55,211,281.82 19.85 20,901,108.64 60,926,235.57 22.28 20,369,604.89

    合计 278,223,695.49 100.00 21,910,248.30 273,378,385.08 100.00 22,137,535.16

    （2）账龄 期 末 期 初

    （单项金额重大） 账面金额 比例% 坏账准备 账面金额 比例% 坏账准备

    1 年以内 23,283,396.02 72.71 69,850.19 46,978,695.07 84.32 140,936.09

    1-2 年 8,737,047.95 15.68 26,211.14

    2-3 年 8,737,047.95 27.29 436,852.40

    3 年以上江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    41

    （1）账龄 期 末 期 初

    （单项金额非重大） 账面金额 比例% 坏账准备 账面金额 比例% 坏账准备

    合计 32,020,443.97 100.00 506,702.59 55,715,743.02 100.00 167,147.23

    (5）应收账款期末余额中应收前五名的单位金额合计32,020,443.97 元，占应收账款期末余额的

    10.32%，明细如下：

    名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例

    江苏宏天宽频有限公司 客户 8,737,047.95 2-3 年 2.82%

    北京峰业电力环保工程有限公司 客户 7,674,627.70 1 年以内 2.47%

    上海电气集团股份有限公司 客户 6,014,891.49 1 年以内 1.94%

    国网直流工程建设有限公司 客户 4,807,551.08 1 年以内 1.55%

    河北宙石水泥有限公司 客户 4,786,325.75 1 年以内 1.54%

    合计 32,020,443.97 10.32%

    5、预付账款

    期 末 期 初

    （1）账龄

    账面金额 比 例% 账面金额 比 例%

    1 年以内 884,169,571.06 94.38 645,726,750.46 93.90

    1-2 年 20,496,663.38 2.19 15,399,280.27 2.24

    2-3 年 7,548,455.89 0.81 6,621,700.48 0.96

    3 年以上 24,575,536.68 2.62 19,939,328.29 2.90

    合计 936,790,227.01 100.00 687,687,059.50 100.00

    (2)预付账款前五名单位合计金额331,051,197.46 元,占期末余额的35.34%,明细如下：

    名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限

    占预付账款总额

    的比例

    英迈(中国)投资有限公司 供应商 149,219,335.20 1 年以内 15.93%

    北京神州数码有限公司 供应商 60,011,812.50 1 年以内 6.41%

    杭州神州数码有限公司 供应商 47,705,669.76 1 年之内 5.09%

    上海通贸进出口有限公司 供应商 38,749,150.00 1 年之内 4.14%

    南京庆亚贸易有限公司 供应商 35,365,230.00 1 年之内 3.77%

    合计 331,051,197.46 35.34%

    （3）预付账款期末余额中无预付持有公司5%以上(含5%)股份股东的款项。

    6、其他应收款

    期 末 期 初

    （1）账龄

    账面金额 比例% 坏账准备 账面金额 比例% 坏账准备

    1 年以内 311,089,375.37 82.21 933,268.13 206,352,147.70 59.87 619,056.44

    1-2 年 14,566,642.65 3.85 43,699.93 101,527,232.96 29.45 304,581.70

    2-3 年 27,102,012.03 7.16 1,355,100.60 30,150,225.49 8.75 1,507,511.27江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    42

    3 年以上 25,650,787.10 6.78 6,431,418.74 6,660,022.01 1.93 6,254,023.08

    合计 378,408,817.15 100.00 8,763,487.40 344,689,628.16 100.00 8,685,172.49

    （2）本期无计提特别坏账准备或以前年度计提本期冲回的其他应收款。

    （3）其他应收款期末余额中无应收持有公司5%以上(含5%)股份股东的欠款。

    （4）其他应收款分类披露：

    （1）账龄 期 末 期 初

    （单项金额非重大） 账面金额 比例% 坏账准备 账面金额 比例% 坏账准备

    1 年以内 245,519,375.37 78.48 736,558.13 139,002,547.70 50.12 417,007.64

    1-2 年 14,566,642.65 4.66 43,699.93 101,527,232.96 36.61 304,581.70

    2-3 年 27,102,012.03 8.66 1,355,100.60 30,150,225.49 10.87 1,507,511.27

    3 年以上 25,650,787.10 8.20 6,431,418.74 6,660,022.01 2.40 6,254,023.08

    合计 312,838,817.15 100.00 8,566,777.40 277,340,028.16 100.00 8,483,123.69

    （2）账龄 期 末 期 初

    （单项金额重大） 账面金额 比例% 坏账准备 账面金额 比例% 坏账准备

    1 年以内 65,570,000.00 100.00 196,710.00 67,349,600.00 100.00 202,048.80

    1-2 年

    2-3 年

    3 年以上

    合计 65,570,000.00 100.00 196,710.00 67,349,600.00 100.00 202,048.80

    （5）欠款前五名的单位金额合计65,570,000.00 元，占期末余额的17.33%，明细如下：

    名称 与本公司关系欠款金额 欠款年限

    占其他应收款

    总额的比例

    英迈（中国）商业有限公司南京分公司 供应商 24,450,000.00 1 年以内 6.46%

    南京市房产交易市场 供应商 14,970,000.00 1 年以内 3.96%

    浙江新龙进出口有限公司 供应商 9,150,000.00 1 年以内 2.42%

    南京五信数码科技有限公司 供应商 8,600,000.00 1 年以内 2.27%

    明朗国际贸易（上海）有限公司 供应商 8,400,000.00 1 年以内 2.22%

    合计 65,570,000.00 17.33%

    7、存货

    （1）存货 期末 期初

    种类 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

    材料采购 802.00 802.00 28,162.57 28,162.57

    原材料 100,579,885.49 986,674.36 99,593,211.13 95,554,745.40 989,299.48 94,565,445.92

    在产品 191,377,647.05 3,646,503.47 187,731,143.58 181,821,999.47 3,646,503.47 178,175,496.00

    库存商品 1,133,220,126.13 9,095,400.54 1,124,124,725.59 1,131,403,510.52 9,049,068.55 1,122,354,441.97江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    43

    （1）存货 期末 期初

    种类 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

    发出商品 2,066,777.53 62,152.59 2,004,624.94 880,610.53 62,152.59 818,457.94

    委托加工材料 7,112,813.93 7,112,813.93 7,143,734.74 7,143,734.74

    自制半成品 19,347,189.18 19,347,189.18 19,309,312.90 19,309,312.90

    低值易耗品 221,686.15 221,686.15 221,686.15 221,686.15

    包装物

    开发成本 581,481,146.13 581,481,146.13 535,727,767.67 535,727,767.67

    在途物资

    合计 2,035,408,073.59 13,790,730.96 2,021,617,342.63 1,972,091,529.95 13,747,024.09 1,958,344,505.86

    8、持有至到期投资

    （1）持有至到期投资明细

    项目 期末账面余额 期初账面余额

    对南京宏图金鼎置业有限责任公司的债权投资 66,331,728.92

    08 华泰次级债 32,918,971.88 32,918,971.88

    合计 32,918,971.88 99,250,700.80

    （2）持有至到期投资期末余额比期初余额下降了66.83%，主要为公司转让了子公司江苏宏图高

    科房地产开发有限公司所有股权。江苏宏图高科房地产开发有限公司对南京宏图金鼎置业有限责任公

    司所进行的债权投资公司不再享有所致。

    9、长期股权投资

    （1）长期股权投资类别

    期末账面价值 期初账面价值

    类别

    账面余额 减值准备 合计 账面余额 减值准备 合计

    权益法核算的

    长期股权投资

    104,724,703.69 104,724,703.69 103,787,403.15 103,787,403.15

    成本法核算的

    长期股权投资

    104,765,831.58 281,857.73 104,483,973.85 107,252,651.58 281,857.73 106,970,793.85

    合计 209,490,535.27 281,857.73 209,208,677.54 211,040,054.73 281,857.73 210,758,197.00

    （2）权益法核算的长期股权投资

    被投资单位 初始投资成本 期初账面余额 本期增减变动 期末账面余额 减值准备 现金红利

    南京富士通计算机

    设备有限公司

    125,000,000.00 92,625,240.86 938,279.23 93,563,520.09

    江苏宏天宽频视讯

    有限公司

    15,000,000.00 11,162,162.29 -978.69 11,161,183.60

    合计 140,000,000.00 103,787,403.15 937,300.54 104,724,703.69

    （3）成本法核算的长期股权投资江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    44

    被投资单位 初始投资成本 期初账面余额 本期增减变动 期末账面余额 减值准备 现金红利

    江苏宏图凯博电子系统有限公司1,260,000.00 1,105,524.25 1,105,524.25

    昆山宏瑞电子有限公司 745,200.00 281,857.73 281,857.73 281,857.73

    华泰证券股份有限公司 98,445,250.00 98,445,250.00 98,445,250.00

    恒泰保险经纪有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

    江苏金苏证投资发展有限公司 3,933,199.06 3,933,199.60 3,933,199.60

    江虞宾馆合作项目 4,000,000.00

    南京宏图金鼎置业有限责任公司2,486,820.00 2,486,820.00 -2,486,820.00

    合计 111,870,469.06 107,252,651.58 -2,486,820.00 104,765,831.58 281,857.73

    （4）对合营企业和联营企业投资

    单位：万元

    被投资单位

    名称

    企业

    类型

    注册地

    法人

    代表

    业务性质 注册资本

    本企业持股

    比例(%)

    期末资产

    总额

    期末负债

    总额

    期末净资产

    总额

    本期营业收

    入总额

    本期

    净利润

    关联

    关系

    一、合营企业

    南京富士通计算

    机设备有限公司

    有限责

    任公司

    南京经济技术

    开发区仙新中

    路1 号

    张琉

    打印机及信息

    处理设备和税

    控收款机

    750 万

    美元

    40 29,107.25 8,162.57 20,944.68 11,350.06 1,282.90

    合营

    公司

    江苏宏天宽频视

    讯有限公司

    有限责

    任公司

    南京高新开发

    区

    吕品

    通信系统与设

    备、计算机系统

    与设备、软件

    3,000 万

    人民币

    50 3,384.62 1,152.38 2,232.24 -0.20

    合营

    公司

    10、固定资产

    （1）固定资产情况

    项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额

    一、原价

    房屋及建筑物 332,958,879.82 201,176.00 144,300.00 333,015,755.82

    通用设备 50,193,568.21 1,304,333.98 3,314,211.47 48,183,690.72

    专用设备 192,207,573.37 335,716.66 488,035.00 192,055,255.03

    运输工具 18,101,150.77 368,500.00 1,557,940.57 16,911,710.20

    经营租入固定资产改良 52,997,782.50 52,997,782.50

    融资租入固定资产 4,152,000.00 4,152,000.00

    其他 34,134,126.10 148,868.03 453,582.90 33,829,411.23

    合计 684,745,080.77 2,358,594.67 5,958,069.94 681,145,605.50

    二、累计折旧

    房屋及建筑物 52,656,146.18 4,927,646.16 8,872.90 57,574,919.44

    通用设备 26,787,141.88 4,120,851.77 1,025,675.79 29,882,317.86

    专用设备 108,224,667.64 6,683,103.75 357,111.06 114,550,660.33

    运输工具 10,864,272.65 642,534.89 1,007,506.22 10,499,301.32

    经营租入固定资产改良 37,044,688.16 4,053,949.80 547,355.02 40,551,282.94江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    45

    项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额

    融资租入固定资产 931,285.33 328,688.94 1,259,974.27

    其他 15,548,507.98 255,106.48 254,943.11 15,548,671.35

    合计 252,056,709.82 21,011,881.79 3,201,464.10 269,867,127.51

    三、固定资产净值

    房屋及建筑物 280,302,733.64 275,440,836.38

    通用设备 23,406,426.33 18,301,372.86

    专用设备 83,982,905.73 77,504,594.70

    运输工具 7,236,878.12 6,412,408.88

    经营租入固定资产改良 15,953,094.34 12,446,499.56

    融资租入固定资产 3,220,714.67 2,892,025.73

    其他 18,585,618.12 18,280,739.88

    合计 432,688,370.95 411,278,477.99

    四、固定资产减值准备

    房屋及建筑物

    通用设备 1,121,671.58 225,303.06 896,368.52

    专用设备 5,285,064.11 37,743.81 5,247,320.30

    运输工具 192,676.42 3,425.00 189,251.42

    经营租入固定资产改良

    融资租入固定资产

    其他 312,500.94 194,129.99 118,370.95

    合计 6,911,913.05 460,601.86 6,451,311.19

    五、固定资产净额

    房屋及建筑物 280,302,733.64 275,440,836.38

    通用设备 22,284,754.75 17,405,004.34

    专用设备 78,697,841.62 72,257,274.40

    运输工具 7,044,201.70 6,223,157.46

    经营租入固定资产改良 15,953,094.34 12,446,499.56

    融资租入固定资产 3,220,714.67 2,892,025.73

    其他 18,273,117.18 18,162,368.93

    合计 425,776,457.90 404,827,166.80

    （2）通过融资租赁租入的固定资产情况

    项目 期初原价 本期增加 本期减少 期末原价 累计折旧 减值准备

    融资租赁固定资产 4,152,000.00 4,152,000.00 1,259,974.27

    剩余租赁期限 最低租赁付款额 其中:1、本金 2、利 息

    1 年以内 681,556.23 653,285.43 28,270.80

    1-2 年

    合计 681,556.23 653,285.43 28,270.80江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    46

    11、在建工程

    项目名称 期初账面余额 本期增加

    本期转入

    固定资产

    其他减少

    数

    期末账面余额 资金来源

    宏图大厦20 层装修工程 80,427.90 80,427.90 自筹

    电缆线技术改造 132,785.10 619,062.05 751,847.15 自筹

    10KV 变电技术改造 10,378,002.06 10,378,002.06 自筹

    机顶盒项目 1,135,719.02 1,135,719.02 自筹

    合计 1,348,932.02 10,997,064.11 12,345,996.13

    {注}本期无资本化利息

    12、无形资产

    项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额

    一、原价

    土地使用权 18,657,173.70 18,657,173.70

    专有技术 391,500.09 391,500.09

    软件 13,963,474.95 62,834.95 330,000.00 13,696,309.90

    原价合计 33,012,148.74 62,834.95 330,000.00 32,744,983.69

    二、累计摊销

    土地使用权 3,324,851.76 171,705.30 3,496,557.06

    专有技术

    软件 8,895,198.06 678,838.37 52,250.00 9,521,786.43

    累计摊销合计 12,220,049.82 850,543.67 52,250.00 13,018,343.49

    三、净值

    土地使用权 15,332,321.94 15,160,616.64

    专有技术 391,500.09 391,500.09

    软件 5,068,276.89 4,174,523.47

    净值合计 20,792,098.92 19,726,640.20

    四、减值准备

    土地使用权

    专有技术 391,500.09 391,500.09

    软件 153,865.38 153,865.38

    减值准备合计 545,365.47 545,365.47

    五、净额

    土地使用权 15,332,321.94 15,160,616.64

    专有技术

    软件 4,914,411.51 4,020,658.09

    净额合计 20,246,733.45 19,181,274.73

    13、开发支出江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    47

    本期转出

    项目 期初账面余额 本期增加

    计入当期损益 确认为无形资产

    期末账面余额

    开发支出 624,116.79 624,116.79

    14、长期待摊费用

    项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额

    模具 3,045,299.28 69,230.80 686,652.97 2,427,877.11

    自来水改造 68,666.80 20,599.98 48,066.82

    卖场装潢费用 34,952,553.81 2,182,157.77 8,074,621.81 29,060,089.77

    固定资产改良支出 54,341.06 7,762.98 46,578.08

    卖场货架 768,555.77 122,606.52 645949.25

    房租 1,276,695.54 206,666.66 1,483,362.20

    合计 40,166,112.26 2,458,055.23 10,395,606.46 32,228,561.03

    15、资产减值准备

    期初账面 本期 本期 期末账面

    项目

    余额 计提数 转回 转销 余额

    一、坏账准备 30,989,854.88 253,816.17 -45,115.75 108,348.51 31,180,438.29

    二、存货跌价准备 13,747,024.09 43,706.87 13,790,730.96

    三、可供出售金融资产减值准备

    四、持有至到期投资减值准备

    五、长期股权投资减值准备 281,857.73 281,857.73

    六、投资性房地产减值准备

    七、固定资产减值准备 6,911,913.05 460,601.86 6,451,311.19

    八、工程物资减值准备

    九、在建工程减值准备

    十、生产性生物资产减值准备

    其中：成熟生产性生物资产减值准备

    十一、油气资产减值准备

    十二、无形资产减值准备 545,365.47 545,365.47

    十三、商誉减值准备

    十四、其他

    合计 52,476,015.22 297,523.04 -45,115.75 568,950.37 52,249,703.64

    16、短期借款

    借款类别 期末账面余额 期初账面余额

    抵押借款 467,380,000.00 418,530,000.00

    质押借款 935,000,000.00 242,590,000.00

    保证借款 569,070,000.00 764,069,241.03

    贸易融资 1,648,330.69江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    48

    借款类别 期末账面余额 期初账面余额

    合计 1,973,098,330.69 1,425,189,241.03

    （1）抵押借款有关情况

    借款人 借款本金（万元） 抵押物

    公司

    9,814.00 公司拥有的房产和土地

    公司

    3,000.00 南京宏图金鼎置业有限责任公司的土地使用权

    公司

    2,036.00 南京电子实业有限公司的房产

    公司

    1,142.00 南京盈腾信息产业发展有限公司的土地使用权

    公司

    501.00 三胞集团有限公司房产

    宏图三胞高科技术有限公司

    10,945.00 宏图三胞拥有的房产

    宏图三胞高科技术有限公司

    5,000.00 江苏鸿国文化、源久房地产公司拥有的房产和土地

    宏图三胞高科技术有限公司

    800.00 公司拥有的房产

    宏图三胞高科技术有限公司

    1,500.00 南京盈腾信息产业发展有限公司的土地使用权

    上海宏图三胞电脑发展有限公司

    12,000.00 上海宏图三胞拥有的房产

    合 计

    46,738.00

    （2）质押借款有关情况

    借款人 借款本金（万元） 质押物

    公司 60,000.00 宏图高科持有的华泰证券股权

    公司 3,500.00 南京博融科技开发有限公司持有的宏图高科股权

    公司 5,000.00 三胞集团持有的宏图高科股权

    宏图三胞高科技术有限公司 5,000.00 三胞集团等持宏图高科股权+三胞集团担保

    宏图三胞高科技术有限公司 4,000.00

    上海道乐投资有限公司+南京博融科技开发有限公司持有的

    宏图高科股权

    宏图三胞高科技术有限公司 5,000.00 三胞集团持有的宏图高科股权+袁亚非担保

    上海宏图三胞电脑发展有限公司 10,000.00 三胞集团持有的宏图高科股权+三胞集团担保

    苏州宏图三胞科技发展有限公司 1,000.00 上海道乐投资有限公司持有的宏图高科股权

    合 计 93,500.00

    （3）保证借款有关情况

    借款人 借款本金（万元） 保证人

    公司 12,507.00 三胞集团有限公司

    公司 2,000.00 鸿国实业集团有限公司

    公司 3,000.00 江苏鸿国文化产业有限公司

    公司 6,000.00 江苏钟山化工有限公司

    宏图三胞高科技术有限公司 2,000.00 江苏鸿国文化产业有限公司

    宏图三胞高科技术有限公司 2,000.00 美丽华鞋业、三胞集团江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    49

    借款人 借款本金（万元） 保证人

    宏图三胞高科技术有限公司 3,000.00 鸿国集团、三胞集团、袁亚非

    安徽宏图三胞科技发展有限公司 3,000.00 宏图三胞高科技术有限公司

    上海宏图三胞电脑发展有限公司 8,900.00 江苏宏图高科技股份有限公司

    上海宏图三胞电脑发展有限公司 1,000.00 宏图高科/三胞集团

    苏州宏图三胞科技发展有限公司 3,200.00 宏图高科、袁亚非、邵荣

    徐州宏图三胞科技发展有限公司 4,000.00 江苏宏图高科技股份有限公司

    无锡宏图三胞科技发展有限公司 500.00 江苏宏图高科技股份有限公司

    无锡宏图三胞科技发展有限公司 500.00 三胞集团有限公司

    无锡宏图三胞科技发展有限公司 1,000.00 宏图三胞高科技术有限公司

    扬州宏图三胞科技发展有限公司 500.00 宏图三胞高科技术有限公司

    浙江宏图三胞科技发展有限公司 1,500.00 宏图高科、袁亚非、钟山化工

    北京宏图三胞科技发展有限公司 2,000.00 江苏宏图高科技股份有限公司

    北京宏图三胞科技发展有限公司 300.00 三胞集团有限公司

    合 计 56,907.00

    17、应付票据

    项目 期末余额 期初余额

    银行承兑汇票 976,596,545.00 713,426,496.30

    商业承兑汇票 22,426,181.70 72,872,714.58

    合计 999,022,726.70 786,299,210.88

    18、应付账款

    期 末 期 初

    （1）账龄

    账面金额 比 例% 账面金额 比 例%

    1 年以内 369,418,785.32 81.21 512,869,205.86 83.25

    1-2 年 49,602,975.12 10.90 62,052,643.19 10.07

    2-3 年 15,215,622.58 3.35 24,322,761.97 3.95

    3 年以上 20,630,559.11 4.54 16,813,716.59 2.73

    合计 454,867,942.13 100.00 616,058,327.61 100.00

    （2）应付前五名单位金额合计 76,724,559.03 元,占期末余额的16.87%。

    （3）应付帐款期末余额中无应付持有公司5% 以上（含5%）表决权股份的股东的款项。

    19、预收账款

    期 末 期 初

    （1）账龄

    账面金额 比 例% 账面金额 比 例%

    1 年以内 304,968,468.09 88.15 184,855,054.49 98.28

    1-2 年 38,991,145.89 11.27 2,932,576.67 1.56

    2-3 年 1,720,849.59 0.50 77,255.57 0.04江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    50

    期 末 期 初

    （1）账龄

    账面金额 比 例% 账面金额 比 例%

    3 年以上 289,201.79 0.08 225,599.94 0.12

    合计 345,969,665.36 100.00 188,090,486.67 100.00

    （2）预收前五名单位的金额合计317,189,593.70 元,占期末余额的91.68%。

    （3）预收账款期末余额比期初余额增加83.94%，主要为公司的子公司南京源久房地产开发有限

    公司预收的购房款所致。

    20、应付职工薪酬

    项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额

    一、工资、奖金、津贴和补贴 185,835.24 94,596,664.12 94,724,619.44 57,879.92

    二、职工福利费 10,470,167.81 852,123.77 1,599,151.27 9,723,140.31

    三、社会保险费 1,998,472.95 25,491,509.11 26,498,655.32 991,326.74

    其中：1、医疗保险费 268,099.15 6,635,908.73 6,723,017.78 180,990.10

    2、基本养老保险费 1,582,068.98 16,557,844.82 17,536,112.01 603,801.79

    3、年金缴纳

    4、失业保险费 65,288.10 1,508,316.26 1,496,485.68 77,118.68

    5、工伤保险费 11,821.20 306,488.89 310,297.46 8,012.63

    6、生育保险费 71,195.52 482,950.41 432,742.39 121,403.54

    四、住房公积金 690,659.20 6,718,458.59 6,922,574.54 486,543.25

    五、工会经费和职工教育经费 11,197,979.01 1,702,185.33 794,148.90 12,106,015.44

    六、非货币性福利

    七、因解除劳动关系给予的补偿 34,594.50 34,594.50

    八、其他 4,367.86 3,878.62 4,367.86 3,878.62

    其中：以现金结算的股份支付

    合计 24,547,482.07 129,399,414.04 130,578,111.83 23,368,784.28

    21、应交税费

    项目 期末账面余额 期初账面余额

    增值税 -9,712,765.00 -34,642,689.02

    企业所得税 9,495,611.41 30,381,933.76

    营业税 -12,056,269.96 -2,652,623.25

    城建税 -454,881.05 338,784.74

    个调税 119,581.29 111,294.12

    土地增值税 -2,571,264.91 -972,670.55

    土地使用税 54,120.40 54,120.40

    房产税 18,112.69 18,112.69

    教育费附加 -207,273.65 247,690.62江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    51

    项目 期末账面余额 期初账面余额

    其他 113,351.96 108,279.91

    合计 -15,201,676.82 -7,007,766.58

    22、应付股利

    截止2009 年6 月30 日应付股利余额为3,925,487.27 元，其明细项目列示如下：

    项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    三胞集团有限公司 2,143,070.54 2,143,070.54

    南京中森泰富科技发展有限公司 938,115.90 938,115.90

    袁亚非 131,667.36 131,667.36

    朱雷 60,769.56 60,769.56

    段栋 30,384.78 30,384.78

    李越 30,384.78 30,384.78

    倪红宇 30,384.78 30,384.78

    李宇松 20,256.51 20,256.51

    孟建国 40,849.09 40,849.09

    诸涤 40,849.09 40,849.09

    子公司应付股利[注] 458,754.88 458,754.88

    合计 3,925,487.27 3,925,487.27

    [注]为扬州宏图三胞科技发展有限公司应付段栋的股利。

    23、其他应付款

    期 末 期 初

    （1）账龄

    账面金额 比例% 账面金额 比例%

    1 年以内 94,485,081.68 62.04 80,141,117.25 62.54

    1-2 年 42,183,267.19 27.70 22,738,284.63 17.75

    2-3 年 4,178,820.59 2.74 913,433.37 0.71

    3 年以上 11,460,894.35 7.52 24,346,584.25 19.00

    合计 152,308,063.80 100.00 128,139,419.50 100.00

    （2）其他应付款期末余额中前五名单位金额合计50,791,727.02 元,占期末余额的33.35%。

    （3）其他应付款期末余额中无应付持有公司5% 以上（含5%）表决权股份的股东的款项。

    24、长期应付款

    项目 期末账面余额 期初账面余额

    职工安置费用 12,036,266.65 19,598,413.24

    应付融资租入固定资产款项 653,285.43 1,176,792.63

    合计 12,689,552.08 20,775,205.87

    长期应付款期末余额比期初余额下降38.92%,主要为支付的职工安置补偿金增加所致。江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    52

    25、专项应付款

    项目 期末账面余额 期初账面余额

    EPLATO 软件产品化基础开发平台 1,000,000.00 1,000,000.00

    应用软件服务项目平台 300,000.00 300,000.00

    军品补贴 48,495.79 15,160.44

    合计 1,348,495.79 1,315,160.44

    26、股本 (数量单位：万股)

    股份类别 期初账面余额

    占总股

    本比例

    股份类别 期末账面余额

    占总股

    本比例

    一、有限售条件的流通股份合

    计

    6,340.80 19.86%

    一、有限售条件的流通股份合

    计

    18,840.80 42.42%

    其中：国有法人持股 其中：国有法人持股

    境内一般法人持股 6,340.80 19.86% 境内一般法人持股 18,840.80 42.42%

    二、无限售条件的流通股份合

    计

    25,579.20 80.14%

    二、无限售条件的流通股份合

    计

    25,579.20 57.58%

    境内上市的人民币普通股 25,579.20 80.14% 境内上市的人民币普通股 25,579.20 57.58%

    三、股份总数 31,920.00 100.00% 三、股份总数 44,420.00 100.00%

    27、资本公积

    项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额

    股本溢价 591,471,677.58 623,183,861.72 1,214,655,539.30

    其他资本公积 17,148,328.72 17,148,328.72

    合计 608,620,006.30 623,183,861.72 1,231,803,868.02

    28、盈余公积

    项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额

    法定盈余公积 62,221,613.33 62,221,613.33

    任意盈余公积

    储备基金

    企业发展基金

    其他

    合计 62,221,613.33 62,221,613.33

    29、未分配利润

    项目 金额 提取或分配比例

    调整前 期初未分配利润(2008 年期末数) 445,511,316.71

    调整后 期初未分配利润 476,289,653.04

    加：归属于母公司所有者的净利润 38,660,732.51

    减： 提取法定盈余公积 10%江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    53

    应付普通股股利

    期末未分配利润 514,950,385.55

    30、营业收入与营业成本

    (1)营业收入和成本（按行业）

    本期发生额 上期发生额

    （按行业）项目

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    工业制造 906,577,458.08 845,125,967.39 996,181,297.67 925,386,999.83

    电子商贸 3,916,949,452.33 3,581,269,915.22 4,841,267,804.23 4,475,217,133.02

    系统集成 8,342,677.48 7,797,264.11 31,239,690.32 20,899,982.14

    房地产 1,311,083.66 61,875.00 1,754,340.00 103,125.00

    合计 4,833,180,671.55 4,434,255,021.72 5,870,443,132.22 5,421,607,239.99

    （2）营业收入和成本（按地区） （金额单位：万元）

    2009 年1-6 月 海南 上海 北京 浙江 安徽 江苏 抵消 合 计

    一、营业收入合计 1,807.48 89,650.05 57,297.09 89,329.63 17,611.34 246,294.84 -18,672.36 483,318.07

    其中:对外营业收入 1,807.48 89,650.05 57,297.09 89,329.63 17,611.34 227,622.48 483,318.07

    分部间营业收入 18,672.36 -18,672.36

    二、销售成本合计 1,647.18 81,697.87 52,062.31 82,517.17 16,138.32 228,035.01 -18,672.36 443,425.50

    其中:对外销售成本 1,647.18 81,697.87 52,062.31 82,517.17 16,138.32 209,362.65 443,425.50

    分部间销售成本 18,672.36 -18,672.36

    2008 年1-6 月 海南 上海 北京 浙江 安徽 江苏 抵消 合 计

    一、营业收入合计 3,769.40 127,404.47 38,584.09 81,703.80 22,142.17 417,007.32 -103,566.94 587,044.31

    其中:对外营业收入 3,769.40 127,404.47 38,584.09 81,703.80 22,142.17 313,440.38 587,044.31

    分部间营业收入 103,566.94 -103,566.94

    二、销售成本合计 3,451.60 118,075.30 34,896.57 74,303.72 20,792.70 394,207.77 -103,566.94 542,160.72

    其中:对外销售成本 3,451.60 118,075.30 34,896.57 74,303.72 20,792.70 290,640.83 542,160.72

    分部间销售成本 103,566.94 -103,566.94

    （3）公司前五名客户的销售收入合计金额525,552,988.18 元，占营业收入的10.87%。

    （4）本期营业收入比上年同期下降17.67%，主要为公司电子商贸行业受宏观经济影响，销售单

    品价格下降所致。

    31、营业税金及附加

    项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准

    营业税 5,906,381.76 6,690,910.43 营业额的5%

    城建税 2,801,238.15 3,448,688.52 流转税额的7%江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    54

    项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准

    教育费附加 1,608,583.83 2,005,788.40 流转税额的4%

    土地增值税 9,381.06 1,500.00

    其他 135,533.69 156,309.25

    合计 10,461,118.49 12,303,196.60

    32、财务费用

    项目 本期发生额 上期发生额

    利息支出 53,615,543.76 50,880,220.68

    减：利息收入 9,579,281.18 8,362,907.39

    利息净支出 44,036,262.58 42,517,313.29

    汇兑损失 20,327.95 1,012,257.88

    金融机构手续费支出 8,019,969.00 10,541,928.68

    其他 1,106,165.44

    合 计 53,182,724.97 54,071,499.85

    33、资产减值损失

    项目 本期发生额 上期发生额

    一、坏账损失 253,816.17 508,326.27

    二、存货跌价损失 43,706.87 394,829.35

    三、固定资产减值损失

    合计 297,523.04 903,155.62

    34、公允价值变动收益

    产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额

    交易性金融资产 90,124.15 -281,984.15

    交易性金融负债

    投资性房地产

    其他

    合计 90,124.15 -281,984.15

    35、投资收益

    项目 本期发生额 上期发生额

    成本法核算的长期股权投资收益

    权益法核算的长期股权投资收益 4,360,864.80 4,793,296.31

    处置长期股权投资产生的投资收益 -1,310,870.75

    持有交易性金融资产期间取得的投资收益 39,605.40

    持有至到期投资期间取得的投资收益 1,551,179.83 1,869,633.96

    持有可供出售金融资产期间取得的投资收益

    处置交易性金融资产取得的投资收益 -76,897.96 898.73

    处置持有至到期投资取得的投资收益江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    55

    项目 本期发生额 上期发生额

    处置可供出售金融资产取得的投资收益

    其它 -3,423,564.26 -3,508,564.26

    合计 1,140,317.06 3,155,264.74

    投资收益金额比上年同期下降63.86%,主要为公司处置长期股权投资产生的损失所致。

    36、营业外收入

    项目 本期发生额 上期发生额

    非流动资产处置利得合计 90,354.87 247,267.73

    其中：固定资产处置利得 90,354.87 247,267.73

    无形资产处置利得

    债务重组利得

    非货币性资产交换利得

    接受捐赠

    罚款收入 9,965.30 18,063.80

    索赔收入 205,949.38 38,907.20

    补贴收入合计 6,694,838.30 5,133,154.51

    其中：扶持金补贴 3,789,900.00 630,117.00

    财政补贴 3,750,702.59

    其他补贴 2,904,938.30 752,334.92

    其他 1,793,039.53 2,451,521.19

    合计 8,794,147.38 7,888,914.43

    37、营业外支出

    项目 本期发生额 上期发生额

    非流动资产处置损失合计 219,802.05 630,796.23

    其中：固定资产处置损失 219,802.05 630,796.23

    无形资产处置损失

    债务重组损失

    非货币性资产交换损失

    对外捐赠 2,000.00 3,000.00

    四项基金 1,281,898.15 1,602,392.11

    罚款支出 193,812.23 84,518.83

    滞纳金 156,390.45 41,148.77

    其他 251,087.52 281,426.14

    合计 2,104,990.40 2,643,282.08

    38、所得税费用

    项目 本期发生额 上期发生额

    当期所得税 19,330,966.23 27,605,043.75

    递延所得税 304,065.14江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    56

    合计 19,635,031.37 27,605,043.75

    39、现金流量表项目：

    （1）收到的其他与经营活动有关的现金

    项目 本期发生额 上期发生额

    补贴收入 6,694,838.30 5,095,819.59

    罚款收入 8,575.30 18,063.80

    索赔收入 109,195.83 38,907.20

    利息收入 8,187,030.84 8,238,154.09

    单位往来 513,383,983.35 760,447,840.92

    其他 251,360,293.75 570,541.20

    合计 779,743,917.37 774,409,326.80

    （2）支付的其他与经营活动有关的现金

    项目 本期发生额 上期发生额

    管理费用 35,905,076.57 56,527,284.80

    营业费用 123,991,851.94 130,277,645.03

    单位往来 196,760,126.08 376,467,277.68

    其他 215,694,284.79 15,707,161.80

    合计 572,351,339.38 578,979,369.31

    (3)支付的其他与筹资活动有关的现金

    项目 本期发生额 上期发生额

    非公开发行费用 1,325,000.00

    支付融资租赁费 915,067.54

    担保费 313,200.00

    合 计 2,240,067.54 313,200.00

    40、现金流量表补充资料

    补充资料 本期金额 上期金额

    1．将净利润调节为经营活动现金流量：

    净利润 42,640,616.18 86,003,822.76

    加：资产减值准备 297,523.04 903,155.62

    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 21,825,307.86 22,005,969.75

    无形资产摊销 864,293.67 968,439.22

    长期待摊费用摊销 10,446,987.87 5,935,975.53

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 100,059.77 384,948.80

    固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 1143.02 89,501.80

    公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -90,124.15 281,984.15

    财务费用（收益以“－”号填列） 55,610,541.36 56,673,575.14

    投资损失（收益以“－”号填列） -1,140,317.06 -3,155,264.74江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    57

    补充资料 本期金额 上期金额

    递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 272,354.39

    递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

    存货的减少（增加以“－”号填列） -71,692,051.22 -81,311,636.40

    经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -57,307,795.15 268,941,675.66

    经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 37,963,635.35 -317,188,535.39

    其他

    经营活动产生的现金流量净额 39,792,174.93 40,533,611.90

    2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

    债务转为资本

    一年内到期的可转换公司债券

    融资租入固定资产

    3．现金及现金等价物净变动情况：

    现金的期末余额 1,954,249,916.36 1,128,348,616.39

    减：现金的期初余额 1,264,399,761.42 1,216,474,478.28

    加：现金等价物的期末余额

    减：现金等价物的期初余额

    现金及现金等价物净增加额 689,850,154.94 -88,125,861.89

    （二）母公司财务报表

    1、应收账款

    期 末 期 初

    （1）账龄

    账面金额 比例% 坏账准备 账面金额 比例% 坏账准备

    1 年以内 203,396,332.82 71.27 610,189.00 199,905,454.00 70.18 599,716.36

    1-2 年 22,479,061.11 7.87 67,437.18 29,286,627.05 10.28 87,859.88

    2-3 年 13,434,153.70 4.71 671,707.69 12,487,896.76 4.39 624,394.84

    3 年以上 46,082,519.15 16.15 18,637,475.46 43,168,066.30 15.15 18,664,610.80

    合计 285,392,066.78 100.00 19,986,809.33 284,848,044.11 100.00 19,976,581.88

    (2)应收账款分类披露：

    （1）账龄 期 末 期 初

    （单项金额非重大） 账面金额 比例% 坏账准备 账面金额 比例% 坏账准备

    1 年以内 180,112,936.80 71.09 540,338.81 152,926,758.93 66.74 458,780.27

    1-2 年 22,479,061.11 8.87 67,437.18 20,549,579.10 8.97 61,648.74

    2-3 年 4,697,105.75 1.85 234,855.29 12,487,896.76 5.45 624,394.84

    3 年以上 46,082,519.15 18.19 18,637,475.46 43,168,066.30 18.84 18,664,610.80

    合计 253,371,622.81 100.00 19,480,106.74 229,132,301.09 100.00 19,809,434.65江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    58

    （2）账龄 期 末 期 初

    （单项金额重大） 账面金额 比例% 坏账准备 账面金额 比例% 坏账准备

    1 年以内 23,283,396.02 72.71 69,850.19 46,978,695.07 84.32 140,936.09

    1-2 年 8,737,047.95 15.68 26,211.14

    2-3 年 8,737,047.95 27.29 436,852.40

    3 年以上

    合计 32,020,443.97 100.00 506,702.59 55,715,743.02 100.00 167,147.23

    （3)欠款前五名单位金额合计32,020,443.97 元,占期末余额的11.22%，明细如下：

    名称 与本公司关系欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例

    江苏宏天宽频有限公司 客户 8,737,047.95 2-3 年 3.06%

    北京峰业电力环保工程有限公司 客户 7,674,627.70 1 年以内 2.69%

    上海电气集团股份有限公司 客户 6,014,891.49 1 年以内 2.11%

    国网直流工程建设有限公司 客户 4,807,551.08 1 年以内 1.68%

    河北宙石水泥有限公司 客户 4,786,325.75 1 年以内 1.68%

    合计 32,020,443.97 11.22%

    （4）应收账款期末余额中无应收持有公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项。

    2、其他应收款

    期 末 期 初

    （1）账龄

    账面金额 比例% 坏账准备 账面金额 比例% 坏账准备

    1 年以内 15,803,109.45 61.90 47,409.33 133,922,834.00 83.59 401,768.50

    1-2 年 5,346,163.44 20.94 16,038.49 16,507,730.38 10.3 49,523.19

    2-3 年 2,416,355.44 9.47 120,817.77 1,019,387.33 0.64 50,969.37

    3 年以上 1,961,907.17 7.68 4,116,821.53 8,755,846.37 5.47 3,796,340.84

    合计 25,527,535.50 100.00 4,301,087.12 160,205,798.08 100.00 4,298,601.90

    （2）其他应收款分类披露：

    （1）账龄（单项金期 末 期 初

    额非重大） 账面金额 比例% 坏账准备 账面金额 比例% 坏账准备

    1 年以内 8,719,997.50 47.28 26,159.99 117,846,646.78 86.43 353,539.94

    1-2 年 5,346,163.44 28.99 16,038.49 10,843,684.68 7.95 32,531.06

    2-3 年 2,416,355.44 13.10 120,817.77 1,019,387.33 0.75 50,969.37

    3 年以上 1,961,907.17 10.63 4,116,821.53 6,635,846.37 4.87 2,736,340.84

    合计 18,444,423.55 100.00 4,279,837.78 136,345,565.16 100.00 3,173,381.21

    （2）账龄（单项金期 末 期 初

    额重大） 账面金额 比例% 坏账准备 账面金额 比例% 坏账准备

    1 年以内 7,083,111.95 100.00 21,249.34 16,076,187.22 67.38 48,228.56

    1-2 年 5,664,045.70 23.74 16,992.13江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    59

    （2）账龄（单项金期 末 期 初

    额重大） 账面金额 比例% 坏账准备 账面金额 比例% 坏账准备

    2-3 年

    3 年以上 2,120,000.00 8.88 1,060,000.00

    合计 7,083,111.95 100.00 21,249.34 23,860,232.92 100.00 1,125,220.69

    （3）欠款前五名单位金额合计7,083,111.95 元,占期末余额的27.75%。

    （4）其他应收款期末余额中无应收持有公司5%以上(含5%)股份股东的欠款。

    3、长期股权投资

    （1）长期股权投资类别

    期末账面价值 期初账面价值

    类别

    账面余额 减值准备合计 账面余额 减值准备 合计

    权益法核算的

    长期股权投资

    104,724,703.69 104,724,703.69 103,787,403.15 103,787,403.15

    成本法核算的

    长期股权投资

    1,638,764,861.71 281,857.73 1,638,483,003.98 589,917,867.03 281,857.73 589,636,009.30

    合计 1,743,489,565.40 281,857.73 1,743,207,707.67 693,705,270.18 281,857.73 693,423,412.45

    （2）权益法核算的长期股权投资

    被投资单位 初始投资成本 期初账面余额增减变动 期末账面余额 减值准备现金红利

    南京富士通计算

    机设备有限公司

    125,000,000.00 92,625,240.86 938,279.23 93,563,520.09

    江苏宏天宽频视

    讯有限公司

    15,000,000.00 11,162,162.29 -978.69 11,161,183.60

    合计 140,000,000.00 103,787,403.15 937,300.54 104,724,703.69

    （3）成本法核算的长期股权投资

    被投资单位 初始投资成本 期初账面余额增减变动 期末账面余额 减值准备现金红利

    宏图三胞高科技术

    股份有限公司

    159,811,264.20 159,588,136.86 469,028,834.63 628,616,971.49

    江苏宏图技术开发

    有限公司

    17,000,000.00 30,936,730.23 30,936,730.23

    江苏宏图高科房地

    产开发有限公司

    13,500,000.00 18,000,000.00 -18,000,000.00

    江苏宏图高科电子

    实业有限公司

    10,200,000.00 60,851,582.32 60,851,582.32

    江苏宏图嘉腾软件

    系统有限公司

    19,500,000.00 20,848,698.89 20,848,698.89

    华泰证券股份有限

    公司

    98,445,250.00 98,445,250.00 98,445,250.00

    恒泰保险经纪有限

    公司

    1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

    江苏宏图高科软件

    工程有限公司

    13,500,000.00 13,500,000.00 13,500,000.00

    昆山宏瑞电子有限

    公司

    745,200.00 281,857.73 281,857.73 281,857.73

    南京源久房地产开335,532,411.40 182,532,411.40 204,000,000.00 386,532,411.40江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    60

    被投资单位 初始投资成本 期初账面余额增减变动 期末账面余额 减值准备现金红利

    发有限公司

    江苏金苏证投资发

    展有限公司

    3,933,199.06 3,933,199.60 3,933,199.60

    北京宏图三胞科技

    发展有限公司

    41,296,194.93 169,296,194.93 169,296,194.93

    浙江宏图三胞科技

    发展有限公司

    76,521,965.12 224,521,965.12 224,521,965.12

    合计 790,985,484.71 589,917,867.03 1,048,846,994.68 1,638,764,861.71 281,857.73

    4、营业收入与营业成本

    营业收入 营业成本

    项目

    本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额

    工业制造 907,661,870.90 996,181,297.67 846,210,380.21 925,386,999.83

    其他收入

    合计 907,661,870.90 996,181,297.67 846,210,380.21 925,386,999.83

    5、投资收益

    项目 本期发生额 上期发生额

    成本法核算的长期股权投资收益

    权益法核算的长期股权投资收益 4,360,864.80 4,979,359.92

    处置长期股权投资产生的投资收益 55,118,331.88

    持有交易性金融资产期间取得的投资收益 39,605.40

    持有持有至到期投资期间取得的投资收益

    持有可供出售金融资产期间取得的投资收益

    处置交易性金融资产取得的投资收益

    处置持有至到期投资取得的投资收益

    处置可供出售金融资产取得的投资收益

    其它 -3,423,564.26 -3,423,564.26

    合计 56,095,237.82 1,555,795.66

    6、现金流量表补充资料

    补充资料 本期金额 上期金额

    1．将净利润调节为经营活动现金流量：

    净利润 57,936,035.29 8,609,839.28

    加：资产减值准备 12,712.67 717,848.02

    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 9,780,330.61 9,964,050.59

    无形资产摊销 305,769.18 307,769.91

    长期待摊费用摊销 707,252.95 805,591.01

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -90,197.82 -93,513.28

    固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

    公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

    财务费用（收益以“－”号填列） 32,211,719.95 29,829,429.37江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    61

    补充资料 本期金额 上期金额

    投资损失（收益以“－”号填列） -56,095,237.82 -1,555,795.66

    递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）

    递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

    存货的减少（增加以“－”号填列） -6,524,306.27 14,241,303.27

    经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 150,708,787.17 246,582,968.33

    经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 115,872,781.80 -284,788,286.13

    其他

    经营活动产生的现金流量净额 304,825,647.71 24,621,204.71

    2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

    债务转为资本

    一年内到期的可转换公司债券

    融资租入固定资产

    3．现金及现金等价物净变动情况：

    现金的期末余额 835,077,106.02 280,580,955.19

    减：现金的期初余额 418,451,323.53 201,470,143.29

    加：现金等价物的期末余额

    减：现金等价物的期初余额

    现金及现金等价物净增加额 416,625,782.49 79,110,811.90

    附注七、关联方关系及其交易的披露

    1、本企业的母公司情况

    母公司

    名称

    关联

    关系

    企业类型 注册地

    法人

    代表

    业务性质 注册资本

    母公司对本

    企业的持股

    比例(%)

    母公司对本

    企业的表决

    权比例(%)

    本企业

    最终控

    制方

    组织机构代码

    三胞集团

    有限公司

    母公司 有限公司

    南京市中

    山东路

    袁亚

    非

    计算机网络

    工程设计等

    50,000.00

    万元

    26.33 26.33 袁亚非 24966678－0

    2、本企业的子公司情况

    子公司全称

    子公司

    类型

    企业类型 注册地

    法人

    代表

    业务性质 注册资本

    持股比

    例(%)

    表决权

    比例(%)

    组织机构

    代码

    江苏宏图高

    科技术开发

    有限公司

    控股子

    公司

    有限公司

    南京市浦口

    高新区

    许忠飞

    计算机软件开

    发、应用等

    3,400.00 万元90 90 13479630-7

    江苏宏图高

    科电子实业

    有限公司

    全资子

    公司

    有限公司

    南京高新

    开发区

    檀加敏

    电子计算机软、

    硬件开发等

    7,185.40 万元100 100 24977101-1

    江苏宏图高

    科软件工程

    有限公司

    控股子

    公司

    有限公司

    南京江宁经济技

    术开发区

    陈斌

    计算机软件开

    发、网络设计

    1,500.00 万元90 90 71409228-5

    江苏宏图凯

    博电子系统

    有限公司

    控股子

    公司

    有限公司

    南京市

    板仓街

    杨建军

    计算机软件开

    发与销售

    247.00 万元51 51 71409334-1

    江苏宏图嘉

    腾软件系统

    有限公司

    控股子

    公司

    有限公司

    南京江宁经济技

    术开发区

    刘小峰

    计算机软件开

    发与销售

    3,000.00 万元70 70 72177144-6江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    62

    子公司全称

    子公司

    类型

    企业类型 注册地

    法人

    代表

    业务性质 注册资本

    持股比

    例(%)

    表决权

    比例(%)

    组织机构

    代码

    江苏宏图星

    网科技发展

    有限公司

    控股子

    公司

    有限公司

    南京市浦口高

    新区

    杨建军

    电子计算机外

    部设备等

    500.00 万元51 51 72058085-9

    昆山宏瑞电

    子有限公司

    控股子

    公司

    有限公司

    江苏省昆山出

    口加工区第一

    大道

    童岩友

    DVD 的生产、加

    工、销售

    12.00 万美元75 75 73958122-9

    宏图三胞高

    科技术有限

    公司

    控股子

    公司

    有限责任

    公司

    南京市玄武区

    珠江路

    袁亚非

    计算机打印机

    及网络设备销

    售

    37,400.00 万元100 100 72457360-5

    南京源久房

    地产开发有

    限公司

    控股子

    公司

    有限公司

    南京市雨花台

    区花神大道10

    号

    段栋

    房地产开发经

    营、租赁

    39,700.00 万元97.481 97.481 76210675-X

    上海宏图三

    胞电脑发展

    有限公司

    子公司的

    子公司

    有限责任

    公司

    上海 袁亚非

    计算机及配件销

    售

    10,400.00 万元100 100 72939542-2

    苏州宏图三

    胞科技发展

    有限公司

    子公司的

    子公司

    有限责任

    公司

    苏州 袁亚非

    计算机及配件销

    售

    5,000.00 万元100 100 73573665-X

    安徽宏图三

    胞科技发展

    有限公司

    子公司的

    子公司

    有限责任

    公司

    合肥 袁亚非

    计算机及配件销

    售

    5,000.00 万元100 100 74085991-0

    常州宏图三

    胞科技发展

    有限公司

    子公司的

    子公司

    有限责任

    公司

    常州 袁亚非

    计算机及配件销

    售

    1,300.00 万元100 100 67099142-1

    南京宏图三

    胞科技发展

    有限公司

    子公司的

    子公司

    有限责任

    公司

    南京 袁亚非

    计算机及配件销

    售

    1,000.00 万元100 100 74235379-6

    南京远遐实

    业有限公司

    子公司的

    子公司

    有限责任

    公司

    南京 李 越

    计算机及配件销

    售

    500.00 万元100 100 66378226-9

    扬州宏图三

    胞科技发展

    有限公司

    子公司的

    子公司

    有限责任

    公司

    扬州 袁亚非

    计算机及配件销

    售

    1,000.00 万元100 100 74733430-8

    南通宏图三胞

    电脑科技发展

    有限公司

    子公司的

    子公司

    有限责任

    公司

    南通 袁亚非

    计算机及配件销

    售

    500.00 万元100 100 75392872-7

    镇江宏图三

    胞科技发展

    有限公司

    子公司的

    子公司

    有限责任

    公司

    镇江 袁亚非

    计算机及配件销

    售

    500.00 万元100 100 75394776-8

    淮安宏图三

    胞科技发展

    有限公司

    子公司的

    子公司

    有限责任

    公司

    淮安 袁亚非

    计算机及配件销

    售

    500.00 万元100 100 66962718-X

    徐州宏图三

    胞科技发展

    有限公司

    子公司的

    子公司

    有限责任

    公司

    徐州 袁亚非

    计算机及配件销

    售

    4,000.00 万元100 100 73329203-9

    无锡宏图三

    胞科技发展

    有限公司

    子公司的

    子公司

    有限责任

    公司

    无锡 袁亚非

    计算机及配件销

    售

    2,300.00 万元100 100 67095097-X

    南京宏图三

    胞企业发展

    有限公司

    子公司的

    子公司

    有限责任

    公司

    南京 袁亚非

    计算机及配件销

    售

    1,400.00 万元100 100 76526740-1

    上海宏图三

    胞商贸有限

    公司

    子公司的

    子公司

    有限责任

    公司

    上海 段 栋

    计算机及配件销

    售

    500.00 万元100 100 77578188-5江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    63

    子公司全称

    子公司

    类型

    企业类型 注册地

    法人

    代表

    业务性质 注册资本

    持股比

    例(%)

    表决权

    比例(%)

    组织机构

    代码

    盐城宏图三

    胞科技发展

    有限公司

    子公司的

    子公司

    有限责任

    公司

    盐城 袁亚非

    计算机及配件销

    售

    500.00 万元100 100 77643731-4

    上海宏图三

    胞百货有限

    公司

    子公司的

    子公司

    有限责任

    公司

    上海 段 栋

    计算机及配件、

    百货销售

    500.00 万元100 100 78185212-5

    淮南宏图三

    胞科技发展

    有限公司

    子公司的

    子公司

    有限责任

    公司

    淮南 袁亚非

    计算机及配件销

    售

    500.00 万元100 100 64141991-7

    南京蕴兆科

    技实业有限

    公司

    子公司的

    子公司

    有限责任

    公司

    南京 李晓

    计算机及配件销

    售

    500.00 万元100 100 67491665-6

    江苏红色快

    车信息技术

    服务有限公

    司

    子公司的

    子公司

    有限责任

    公司

    南京 殷韶

    计算机及电子

    产品售后服务、

    销售、维修

    2,000.00 万元100 100 74236719-4

    南京蓝峰电

    子科技实业

    有限公司

    子公司的

    子公司

    有限责任

    公司

    南京 李晓

    计算机及配件

    销售

    500 万元100 100 68670297-0

    北京宏图三

    胞科技发展

    有限公司

    控股子公

    司

    有限责任

    公司

    北京 袁亚非

    计算机及配件

    销售

    17,800万元88.764 88.764 79406140-2

    山东宏图三

    胞科技发展

    有限公司

    子公司的

    子公司

    有限责任

    公司

    济南 袁亚非

    计算机及配件

    销售

    10,200万元100 100 79888465-X

    青岛宏图三

    胞科技发展

    有限公司

    子公司的

    子公司

    有限责任

    公司

    青岛 袁亚非

    计算机及配件

    销售

    1,700万元100 100 67525307-X

    浙江宏图三

    胞科技发展

    有限公司

    控股子公

    司

    有限责任

    公司

    杭州 袁亚非

    计算机及配件

    销售

    23,300万元86.801 86.801 79097741-3

    宁波宏图三

    胞科技发展

    有限公司

    子公司的

    子公司

    有限责任

    公司

    宁波 袁亚非

    计算机及配件

    销售

    1,300万元100 100 79008498-1

    福建宏图三

    胞科技发展

    有限公司

    子公司的

    子公司

    有限责任

    公司

    福州 袁亚非

    计算机及配件

    销售

    15,000万元100 100 66685942-8

    厦门宏图三

    胞科技发展

    有限公司

    子公司的

    子公司

    有限责任

    公司

    厦门 袁亚非

    计算机及配件

    销售

    1,300万元100 100 66474445-9

    九江宏图三

    胞科技发展

    有限公司

    子公司的

    子公司

    有限责任

    公司

    九江 袁亚非

    计算机及配件

    销售

    2,000万元100 100

    66204748-1

    江西宏图三

    胞科技发展

    有限公司

    子公司的

    子公司

    有限责任

    公司

    南昌 袁亚非

    计算机及配件

    销售

    4,100万元100 100 67241867-X江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    64

    3、本企业的合营和联营企业的情况

    被投资

    单位名称

    企业

    类型

    注册地

    法人

    代表

    业务性质

    注册

    资本

    本企业

    持股比

    例(%)

    期末资产

    总额（万

    元）

    期末负债

    总额（万

    元）

    期末净资

    产总额（万

    元）

    本期营业

    收入总额

    （万元）

    本期

    净利润

    （万元）

    关联

    关系

    组织机构代码

    一、合营企业

    南京富士通计算

    机设备有限公司

    有限

    公司

    南京经济技术开发

    区仙新中路1 号

    张琉

    打印机及信

    息处理设备

    750 万

    美元

    40 29,107.25 8,162.57 20,944.68 11,350.06 1,282.90

    合营

    企业

    60892879－8

    江苏宏天宽频视

    讯有限公司

    有限

    公司

    南京高新开发区U3

    地块

    吕品

    通信系统与

    设备

    3,000

    万元

    50 3,384.62 1,152.38 2,232.24 -0.20

    合营

    企业

    73606751－5

    4、本企业的其他关联方情况

    其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码

    南京中森泰富科技发展有限公司 股东 70418888-1

    南京博融科技开发有限公司 股东 75687063-9

    南京盛亚科技投资有限公司 股东 76210351-6

    南京宏图金鼎置业有限责任公司 同受三胞集团控制 74824988-5

    江苏宏图高科房地产开发有限公司 同受三胞集团控制 70404103-8

    5、关联交易情况

    （1）关联租赁情况

    出租方名称 承租方名称租赁资产情况

    租赁资产

    涉及金额

    租赁

    起始日

    租赁

    终止日

    租赁收益

    租赁收益

    确定依据

    租赁收益

    对公司影响

    本公司

    三胞集团有

    限公司

    宏图大厦24 层3,971,614.64 2007.12.01 2009.11.30 200,000.00 协议价格无

    （2）关联担保情况

    担保方 被担保方 担保金额

    担保

    起始日

    担保

    到期日

    担保是否

    已经履行完毕

    南京博融科技开发有限公司 本公司 35,000,000.00 2009.05.20 2010.05.19 未履行完毕

    南京宏图金鼎置业有限责任公司 本公司 30,000,000.00 2008.07.31 2009.07.30 未履行完毕

    三胞集团有限公司 本公司 34,070,000.00 2009.06.02 2010.06.01 未履行完毕

    三胞集团有限公司 本公司 10,000,000.00 2008.11.14 2009.11.13 未履行完毕

    三胞集团有限公司 本公司 20,000,000.00 2009.02.12 2010.02.10 未履行完毕

    三胞集团有限公司 本公司 10,000,000.00 2009.03.05 2009.12.18 未履行完毕

    三胞集团有限公司 本公司 14,000,000.00 2009.01.14 2010.01.13 未履行完毕

    三胞集团有限公司 本公司 20,000,000.00 2009.03.17 2010.03.13 未履行完毕

    三胞集团有限公司 本公司 20,000,000.00 2009.03.23 2010.03.23 未履行完毕

    三胞集团有限公司 本公司 15,000,000.00 2009.03.10 2010.03.10 未履行完毕

    三胞集团有限公司 本公司 5,010,000.00 2008.10.10 2009.10.10 未履行完毕

    三胞集团有限公司 本公司 2,000,000.00 2009.05.12 2010.03.12 未履行完毕

    三胞集团有限公司+南京中森泰

    富科技发展有限公司

    本公司 20,000,000.00 2009.03.30 2010.03.18 未履行完毕江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    65

    担保方 被担保方 担保金额

    担保

    起始日

    担保

    到期日

    担保是否

    已经履行完毕

    三胞集团+南京雷德投资管理有

    限公司

    宏图三胞高科技

    术有限公司 20,000,000.00 2009.04.17 2010.03.18 未履行完毕

    三胞集团有限公司

    宏图三胞高科技

    术有限公司 10,000,000.00 2009.03.05 2009.12.18 未履行完毕

    三胞集团有限公司

    宏图三胞高科技

    术有限公司 50,000,000.00 2009.06.30 2010.05.25 未履行完毕

    三胞集团有限公司

    宏图三胞高科技

    术有限公司 20,000,000.00 2009.03.24 2009.08.04 未履行完毕

    三胞集团有限公司

    宏图三胞高科技

    术有限公司 20,000,000.00 2009.05.27 2009.11.26 未履行完毕

    三胞集团有限公司

    宏图三胞高科技

    术有限公司 10,000,000.00 2009.02.03 2009.08.02 未履行完毕

    三胞集团有限公司、美丽华鞋业

    宏图三胞高科技

    术有限公司 20,000,000.00 2009.05.19 2010.05.18 未履行完毕

    三胞集团有限公司

    上海宏图三胞电

    脑发展有限公司30,000,000.00 2009.01.07 2010.01.07 未履行完毕

    三胞集团有限公司

    上海宏图三胞电

    脑发展有限公司35,000,000.00 2008.10.31 2009.10.31 未履行完毕

    三胞集团有限公司

    上海宏图三胞电

    脑发展有限公司35,000,000.00 2008.11.18 2009.11.18 未履行完毕

    三胞集团有限公司

    上海宏图三胞电

    脑发展有限公司10,000,000.00 2008.12.17 2009.09.01 未履行完毕

    三胞集团有限公司

    无锡宏图三胞科

    技发展有限公司5,000,000.00 2009.01.15 2009.07.14 未履行完毕

    三胞集团有限公司

    北京宏图三胞科

    技发展有限公司

    3,000,000.00 2008.09.01 2009.08.31 未履行完毕

    合计 503,080,000.00

    6、关联方应收应付款项

    项目名称 关联方 期末账面金额 期初账面金额

    应收账款

    江苏宏天宽频视讯有限公司 8,737,047.95 8,737,047.95

    应付账款

    昆山宏瑞电子有限公司 550,026.70 550,026.70

    预付账款

    江苏宏图高科房地产开发有限公司 2,960,000.00 2,960,000.00

    其他应收款

    江苏宏图高科房地产开发有限公司217,299.08 217,299.08

    南京博融科技开发有限公司 1,200,000.00

    其他应付款

    江苏宏图高科房地产开发有限公司 10,344,419.00 10,344,419.00

    南京博融科技开发有限公司 507,386.60 507,386.60

    江苏宏天宽频视讯有限公司 4,635,130.00 4,635,130.00

    三胞集团有限公司 800,000.00江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    66

    附注八、或有事项

    本公司为以下单位借款提供担保事项： 截止2009 年6 月30 日，公司为其他（关联）公司银行借

    款及银行承兑汇票提供担保29,000.00 万元，具体明细列示如下（单位：万元）：

    被担保人 担保金额 担保期限 担保方式 备注

    一、母公司对外提供担保

    鸿国实业集团有限公司 1,000.00 2009.03.03-2009.09.03 保证 承兑

    江苏鸿国文化产业有限公司 1,000.00 2008.08.15-2009.08.15 保证 贷款

    江苏鸿国文化产业有限公司 1,000.00 2009.02.27-2009.08.27 保证 承兑

    上海越神实业有限公司 5,000.00 2008.12.29-2009.12.28 保证 贷款

    二、子公司对外提供担保

    江苏钟山化工有限公司 3,000.00 2008.08.21-2009.08.20 保证 贷款

    江苏钟山化工有限公司 3,000.00 2008.12.19-2009.10.22 保证 贷款

    江苏钟山化工有限公司 2,000.00 2008.12.29-2009.11.25 保证 贷款

    江苏钟山化工有限公司 1,000.00 2008.07.24-2009.07.21 保证 贷款

    南京金陵塑胶化工有限公司 3,000.00 2008.09.01-2009.08.25 保证 贷款

    美丽华实业(南京)有限公司 2,000.00 2008.10.17-2009.10.17 保证 贷款

    鸿国实业集团有限公司 3,000.00 2008.12.12-2009.10.14 保证 贷款

    江苏鸿国文化产业有限公司 2,000.00 2009.04.27-2010.04.27 保证 贷款

    江苏鸿国文化产业有限公司 2,000.00 2009.06.03-2010.06.03 保证 贷款

    合计 29,000.00

    附注九、承诺事项

    截止2009 年6 月30 日,公司无需披露的重大承诺事项。

    附注十、资产负债表日后事项

    截止2009 年6 月30 日,公司无需披露的资产负债表日后事项。

    附注十一、其他事项

    截止2009 年6 月30 日,公司无需披露的其他事项。

    附注十二、补充资料

    1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号――非经常性损益》的

    规定，本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下：

    非经常性损益项目 2009年1-6 月

    非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -129,447.18

    计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准

    定额或定量享受的政府补助除外

    6,694,838.30

    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,551,179.83江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    67

    非经常性损益项目 2009年1-6 月

    除同公司正常经营业务相同的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融

    负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售

    金融资产取得的投资收益

    -76,897.96

    除上述各项之外的其他营业外收支净额 123,765.86

    其他非经常性损益项目

    合计 8,163,438.85

    少数股东损益影响数 -294,397.10

    所得税的影响 1,367,260.44

    年度非经常性净损益 9,236,302.19

    2、净资产收益率及每股收益

    净资产收益率% 每股收益（元）

    报告期利润

    全面摊薄 加权平均基本每股收益 稀释每股收益

    归属于公司普通股股东的净利润 1.72% 1.83% 0.0913 0.0913

    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润1.31% 1.40% 0.0695 0.0695江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年半年度报告

    68

    八、备查文件目录

    1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；

    2、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；

    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本。

    董事长：袁亚非

    江苏宏图高科技股份有限公司

    2009 年8 月24 日