江苏宏图高科技股份有限公司
股票上市公告书及1997年年度财务报告
上市推荐人:江苏省证券公司 君安证券有限责任公司
股票简称:宏图高科 股票交易代码:600122
股本总额:12300万股 本次上市流通股本:4500万股
上市地点:上海证券交易所 上市时间:1998年4月20日
一、要览
总股本:12300万股
可流通股本:5000万股
本次上市可流通股本: 4500万股
股票简称:宏图高科
股票代码:600122
上市地点:上海证券交易所
上市时间:1998年4月20日
股票登记机构:上海证券中央登记结算公司
上市推荐人:江苏省证券公司
君安证券有限责任公司
二、释义
本上市公告书中,除非另有说明,下列简称具有如下意义:
1.公司、本公司及发行人:指江苏宏图高科技股份有限公司;
2.主承销商:指江苏省证券公司;
3.上市推荐人:指江苏省证券公司、君安证券有限责任公司;
4.发起人:指江苏宏图电子信息集团有限公司、南京有线电厂、镇
江江奎集团公司、南京中软信息工程公司、江苏省电子工业技术经济开发公司;
5.宏图集团公司:指江苏宏图电子信息集团有限公司;
6.江奎集团公司:指镇江江奎集团公司。
三、绪言
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票信息披露实施细则(实行)》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定编制,旨在为本公司
股票公开上市向社会公众提供有关资料。
江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称"本公司")本次发行经中国证券监督管理委员会[证监发字[1998]第27号]及[证监发字[19980第28
号]文批准,股票上市申请经上海证券交易所[上证上(98)字第017号]文
审核批准,将于1998年4月20日起在上海证券交易所上市挂牌交易。
公司总股本12300万股,可流通股本5000万股,本次上市流通的4500
万股人民币普通股为本公司1998年3月27日通过上交所交易系统公开发
行的股票,另外,根据国家有关规定,公司发行的500万股公司职工股将于本次股票上市半年后上市。
本公司于1998年3月25日分别在《中国证券报》和《上海证券报》
上刊登了《江苏宏图高科技股份有限公司招股说明书概要》,距今不足6个月,故与其重复的内容在此不再赘述,敬请投资者查阅本公司《招股说明书概要》。
本公司董事会已批准本上市公告书,砍其中不存在任何重大遗漏或
者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别的及连带的责任,上市公告书的内容由本公司董事会负责解释。
四、公司概况
(一)本公司简介:
1.名称:江苏宏图高科技股份有限公司
2.注册资金12300万元
3.法定代表人:刘小峰
4.成立日期:1998年4月16日
5.公司的经营范围:计算机、打印机、网络设备等信息类产品,计算机软件及系统工程集成,通讯设备和光纤光缆等各类电缆、激光音、视
类产品的开发、生产和销售。
6.所属行业:电子信息业
7.注册地址:南京高新技术产业开发区03栋2楼
8.联系电话:(025)3341592
(二)公司历史沿革:
本公司是经江苏省人民政府苏政复(1997)100号文"省政府关于下达江苏宏图电子信息集团有限公司股票发行额度的批复"、苏政复(1997)132号文"省政府痒于同意设立江苏宏图高科技股份有限公司的批复"的批准,以江苏宏图电子信息集团有限公司、南京有线电厂、镇江江奎集团公司、南京中软信息工程公司、江苏省电子工业技术经济开发公司五家单位共同作为发起人,认购发起人股份7300万股并向社会公开发行社会公众股5000万股,采取募集方式设立的。
害图集团公司以其所属江苏燎原机械厂经评估后的经营性净资产4648.94万元投入本公司,按1:0.68的比例折成发起人法人股3161.4792万股,所折股份由宏图集团公司持有。南京有线电厂以其所属通讯分厂经评估后的经营性净资产3655.29万元投入本公司,按1:0.68的比例折成发起人法人股2485.5972万股,所折股份由南京有线电厂持有。江奎集团公司以其全资子公司镇江汉奎电子公司(以下简称汉奎公司)经评估后的经营性净资产2368.19万元投入股份公司,按1:0.68的比例折成发起人法人股1610.3692万股,所折股份由江奎集团公司持有。南京中软信息工程公司、江苏省电子工业技术经济开发公司以现金31.4371万元(合计62.8742万元)投入本公司,分别持有发起人法人股21.3772万股。
经中国证券监督管理委员会[证监发字[1998]第27号]及[证监发字
[1998]第28号]文批准,本公司于1998年3月27日公开发行A股5000万股票,其中4500万股向社会公众公开发行,500万股向公司内部职工配售,每股面值1.00元,每股发行价6.61元。本公司于1998年4月16日召开了创立大会,并在江苏省工商行政管理避办理了工商注册登记。设立后的股份公
司总股本为12300万股。
五、会计数据与业务数据摘要
(一)利润总额及构成
本公司1997年度实现利润总额4033.36万元,其中主营业务利润3461.42万元,其他业务利润395.44万元,营业外收入52.53万元,营业外支出49.03万元。
(二)本公司前三年主要会计数据及财务指标
项目 1997年(评估前) 1996年 1995年
主营业务收入(万元) 32362 30209 20128
净利润(万元) 3500 3497 3205
总资产(万元) 25621 22018 20683
股东权益(万元) 8896 7267 6114
每股权益(元/股) 0.48 0.48 0.44
每股净资产(元/股) 1.22 1.00 0.84
净资产收益率(%) 39.34 47.97 52.42
调整后每股净资产(元/股) 1.15
上述财务指标计算方法:
每股收益=净利润除97年度末普通股股份总数7300万股
每股净资产=年度末股东权益除97年度末普通股股份总数7300万股
净资产收益率=(净利润除年度末股东权益)乘100%
调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收款-待摊费用-
待处理财产净损失-递延资产)除97年度末普通股股份总数7300万股
注:上述指标均按公司重组后的股本总额7300万股计算
2.按加权平均法计算:
项目 指标
每股收益(元/股) 0.48
净资产收益率(%) 43.31
上述财务指标计算方法:
加权平均每股收益=年末净利润除加权股本总数
加权平均净资产收益率=年末净利润除[(年初股东权益+年末股东权益)除2]乘100%
3.股本变动情况
本公司已于1998年3月27日成功发行5000万股社会公众股,至此,本
公司总股本已由原来的7300万股变为12300万股。
六、股票发行及承销
(一)本次股票发行
发行数量: 5000万股(其中公司职工股500万股)
发行价格: 6.61元
募集资金总额:33050万元
发行方式: 上网定价
中签率: 0.53892738%
有效申购户数:888907
发行费用总额:1200万元
每股发行费用:0.24万元
发行市盈率: 14.20倍
(二)股票承销:本次公开发行的5000万股社会公众股已全部由社会
公众认购完毕,承销团成员无包销比例及数量。
(三)验资报告
根据南京会计师事务所出具的[宁会金验字(98)003号]验资报告,江苏宏图高科技股份有限公司本次发行社会公众股5000万股,每股发行价
为6.61元,扣除预计发行费用1200万元,本次募集资金31850万元,其中:
股本为5000万元,资本公积为26850万元。截止一九九八年四月三日已收到江苏省证券公司汇入的新股发行款32445.87万元(扣除部分发行费用),该款已汇入江苏宏图高科技股份有限公司(筹)在中国建设银行江苏省
分行直属支行湖北路办事处2630052051号帐户。公司向社会公开发行拟上市A股后,股本总额为人民币12300万元,其中:发起人法人股为7300万
元,占59.35%;社会公众股为5000万元,占40.65%(含职工股500万元,占4.07%)。公司申请的注册资本已全部到位。
七、董事、监事及其他高级管理人员简介及持股情况
(一)董事、监事及其他高级管理人员简介
刘小峰先生,52岁,大学文化,1968年毕业于南京学院,高级工程师。
历任江苏省电子工业厅科技处副处长、处长、江苏省电子器材公司经理、江苏省电子工业厅副厅长,具有较强的敬业精神和开拓创新意识,市场观念强,擅长企业经营和资本运作。本公司董事长兼总经理。
张琉先生,43岁,研究生,1976年毕业于广东工学院,工程师。历任南
京有线电厂技术部主任、第一技术处处长、副总工程师兼投资处处长、江苏富士通通信技术有限公司总经理、南京有线电厂厂长。本公司副董事长。
王伟先生,40岁,大专文化,1981年毕业于镇江市职工大学,高级经济师。历任镇江市电讯器材厂技改科长、汉奎电子公司总经理、江奎集团公司董事长、总经理。本公司副董事长兼副总经理。
甘克生先生,56岁,大学文化,1964年毕业于上海交通大学,高级工程师。历任江苏燎原机械厂技术员、副科长、副厂长、江苏宏图电子信息集团有限公司江苏燎原机械厂厂长兼党委书记。本公司董事。
李元洪先生,51岁,高中文化,经济师。历任南京有线电厂通信分厂
生产科长、印制板事业部主任、通信总公司总经理、南京有线电厂副厂长。本公司董事兼副总经理。
黄君励女士,46岁,大专文化,1990年毕业于镇江船舶学院,经济师。
历任镇江无线电元件二厂生产计划科科长、企业质量办公室副主任、劳资科长、江奎集团公司及汉奎电子公司党支部书记。本公司董事。
高中田先生,54岁,大学文化,1968年毕业于北京工学院,高级工程师。历任江苏省电子工业厅外经处处长、规划技改处处长、宏图集团公司副总经理。本公司董事。
张伟先生,33岁,大学文化,1986年毕业于南京大学,工程师。历任江
苏省电子工业厅科长、江苏省电子工业厅资产管理处副处长、江苏宏图集团有限公司项目资金处处长。本公司董事会秘书。
王道五先生,54岁,大学文化,1968年毕业于南京工学院,高级工程师。历任南京无线电厂副总工程师、合肥市人民政府副市长兼合肥高新技术开发区管委会主任、江苏省电子工业厅副厅长、宏图集团公司董事长兼总经理。王先生具有很强的敬业精神、深厚的专业技术知识和较高的开拓与管理能力,曾成功地组织过世界上首台VCD的实用化开发。本公司监事会主席。
李茂川先生,42岁,大专文化,1977年毕业于镇江地区五.七农大。历
任扬中县新坝镇党委副书记、镇长、书记、扬中县政府党务副县长、县委常委、镇江市电子工业总公司书记、总经理。本公司监事。
谢国先生,41岁,高中文化,助理会计师。历任江苏泗阳县绵机厂会
计,南京有线电厂会计、南京有线电厂通信产业推进部财务副经理。本
公司监事。
(二)董事、监事及其他高级管理人员持股情况
姓名 职务 持股数量(股) 持股比例(%)
刘小峰 董事长、总经理 0 0
张 琉 副董事长 0 0
王 伟 副董事长、副总经理 4000 0.00325
甘克生 董事 4000 0.00325
李元洪 董事、副总经理 0 0
黄君励 董事 4000 0.00345
高中田 董事 0 0
张 伟 董事会秘书 0 0
王道五 监事会主席 0 0
李茂川 监事 0 0
谢 国 监事 39220 0.0319
本公司董事、监事及其他高级管理人员共持股51220股,合计占本公司总股本比例为0.04165%。其持有股份根据中华人民共和国法规规定,
在任期间不得转让。
八、公司设立
(一)本公司于1998年4月16日召开了公司创立大会暨首届股东大会,会议通过了《关于设立江苏宏图高科技股份有限公司的决议》及《关于通过公司社会公众股在上海证券交易所上市的决议》等有关事项,并在
江苏省工商行政管理局办理了工商登记。
(二)公司注册资金:12300万元
(三)公司注册时间:1998年4月16日
(四)公司注册地点:南京高新技术产业开发区
(五)营业执照注册号码:12479850-5
九、关联企业及关联交易
(一)关联企业
1.宏图集团公司、南京有线电厂、江奎集团公司:它们是本公司的 主要发起人,分别拥有本公司25.702%、20.208%、13.092%的股份,并对
本公司的生产经营有较大影响;
2.南京同创信息产业集团有限公司:本公司的第一大股东宏图集团
公司持有其31%的股份,因此它与本公司并列受宏图集团公司的控制或影响。
(二)关联交易
(1)本公司在改组过程中,已与各发起人签订了《资产重组协议》,
在产品、资产、负债和人员方面与各发起人作了彻底的划分,拥有独立
的财务核算体系、完整的生产、管理、经营体系和独立的生产经营环境。
(2)本公司董事会已与各发起人或下属企业就可预见的关联交易签
定订了下列合同和协议:《生产经营协作协议》、《土地使用权租赁合
同》、《商标使用许可合同》、《综合服务协议》,其中载列了所提供
的产品及服务的质量、数量等要求、收费标准以及终止期限等详情,所
有关联交易均遵循公平、诚信的原则,以市场公认的合理价格和条件进
行,以保证股份公司的利益不受侵害。
目前,本公司与关联企业南京同创信息产业集团有限公司尚未产业
关联交易。
十、股本结构及大股东持股情况
(一)上市前的股本结构
股份类别 股数(万股) 占总股本比例(%)
总股本 12300 100
尚未流通股份 7300 59.35
其中:国有法人股 7278.6228 59.18
法人股 21.3772 0.17
可流通股份 5000 40.65
社会公众股 5000 40.65
其中:公司职工持股 500 4.07
(二)公司前十名股东所持股数及持股比例:
序号 股东名称 持股数(万股) 比例(%)
1 江苏宏图电子信息集团有限公司 3161.2792 25.702
2 南京有线电厂 2485.5972 20.208
3 镇江江奎集团公司 1610.3692 13.092
4 南京中软信息工程公司 21.3772 0.174
5 江苏省电子工业技术经济开发公司 21.3772 0.174
6 李先展 8.5 0.069
7 许 萍 8.0 0.065
8 邹 静 8.0 0.065
9 谢 国 3.922 0.032
10 陈自强 3.91 0.032
十一、募集资金运用
本闪公开发行股票成功后,所募集的资金31850万元(扣除发行费用)将主要用于以下项目:光盘驱动器技术改造项目、全数字、高信息解压
音视频技术及产品(DVD)开发项目、江苏宏图软件开发中心项目、江苏
宏图计算机网络设备有限公司项目、温水硅烷交联电缆技术改造项目、电力通信系统设备技术改造项目、光纤复合架空地线(OPGW)技术改造项目、江苏宏图五岳打印机有限公司项目。以上募集资金的投资项目情况,已于1998年3月25日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登的本公司《招股说明书(概要)》中作了详细的披露,本公司将严格按照《招股说
明书》披露的使用计划使用该次募集资金。
十二、主要会计资料
(一)南京会计师事务所审计报告[宁会金审字(98)005号]江苏宏图
高科技股份有限公司(筹委会):
我们接受委托,审计了贵公司一九九七年十二月三十一日、一九九
六年十二月三十一日、一九九五年十二月三十一日的资产负债表和一九九七年、一九九六年、一九九五年各年度的利润及利润分配表,一九九
七年度的财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是
对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》及国家有关法律法规的规定,在所有重大方面公允地反映了
贵公司一九九七年十二月三十一日、一九九六年十二月三十一日、一九九五年十二月三十一日的财务状况及一九九七年、一九九六年、一九九五年各年度的经营成果和一九九七年度资金变动情况,会计处理方法的
选用遵循了一贯性原则。
南京会计师事务所 中国注册会计师
杜文俊
诸旭敏
中国 南京
(二)公司资产负债表、利润表及财务状况变动表(见附后)
(三)会计报表注释
1.主要会计政策
(1)会计制度
以重组资产投入本公司的发起人企业,原执行《工业企业会计制度
》,现假设从1994年起已进行资产重组,并执行《股份制试点企业会计制度》,所附会计报表已按《股份制试点企业会计制度》进行调整。
(2)会计年度
公历一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
(3)报表的范围
a.江苏宏图子信息集团有限公司所属江苏燎原机械厂相应的净资产;
b.南京有线电厂所属通讯分厂相应的净资产;
c.镇江江硅集团公司所属汉奎公司相庆的净资产;
d.基准日1997年12月31日报表已包括南京中软信息工程公司、江苏
省电子工业技术经济开发公司各应折股投入的现金31.4371万元。
(4)记帐本位币
以人民币为记帐本位币,货币单位为人民币元。
(5)记帐原则和计价基础
以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
(6)外币核算
外币帐户核算是以发生日中国人民银行公布的外汇牌价(比价)折合人民币记帐,并于12月31日按中国人民银行公布的当日外汇牌价(比价)进行调整,调整的差额分别计入财务费用科目。
(7)成本核算方法
根据产品生产特点,采用品种法、分类法核算;其中:南京有线电厂
所属通讯分厂、镇江江奎集团公司所属汉奎公司采用品种法;江苏宏图
电子信息集团有限公司所属江苏燎原机械厂采用分类法核算。
(8)存货
a.存货的分类:原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品(备用件、物料用品)、委托加工材料、在产品、产成品、外购商品;
b.存货的计价:在取得时按实际成本入帐;库存材料发出日常按计划成本计价,期末采用加权平均法调整材料差异;
c.低值易耗品、包装物在生产领用时,采用一次摊销的方法;
(9)固定资产及其折旧
固定资产标准为价格在2000元以上(含2000元),使用年限一年以上;并按实际成本计价,采用直线法计提折旧;固定资产残值率为5%,折旧年
限及年折旧率分别为:
固定资产类别 折旧年限 年折旧率
(a)房屋及建筑物
其中:房屋及建筑物 10--30年 3.2%--9.5%
(b)通用设备 5--15年 6.4%--19%
(c)专用设备 8--12年 7.9%--11.88%
(d)运输设备 7--12年 7.9%--13.57%
(e)其他设备 5--12年 7.9Z%--19%
(10)在建工程
按实际发生的成本计算,其银行贷款利息在竣工验收之前按实计算,计入在建工程成本,竣工验收后,转为固定资产或其他资产等。
(11)无形资产及其摊销
按实际可使用年限或受益年限孰短摊销。
(12)递延资产及其摊销
按预计使用年限或受益年限孰短摊销。
(13)坏帐准备
采用备抵法核算,按年末应收帐款余额的千分之三计提坏帐准备。
(14)营业收入的确认
物权已转移及劳务已经提供,同时收讫价款或取得索取价款的凭据
时,确认营业收入实现。
(15)税项
a.流转税
增值税:销项税按销售收入17%扣除进项税后的差额计算、缴纳。
b.城建税及教育费附加:
按应交增值税金额的7%计征城市维护建设税,3%-4%计征教育费附加
c. 所得税:
(a)江苏宏图电子信息集团有限公司所属江苏燎原机械厂95年免税,见苏税-(91)089号文;96年--97年税率先按33%征收后,由江苏省财政减
半返还,按实际税赋计算。
(b)南京有线电厂所属通讯分厂95年--97年因母体厂未达到应纳所
得税额起征点,故实际税负为零。
(c)镇江江奎集团公司所属汉奎公司实际享受15%所得税税率(高新
技术企业,注册地为镇江经济技术开发区经九路一号,属高新技术开发区)95年--96年按实际税赋,97年按15%税率计算预缴。
(16)利润分配
a.如果公司的法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的,先用当 年利润弥补亏损;
b.然后按税后利润的10%计提法定公积金、5%计提公益金;
c.公司税后利润在弥补亏损、计提法定公积金、计提公益金后进行分配。
d.根据发起人协议,发起人承诺1997年8月1日至上市成立日期间,本公司取得的利润新老股东共享。
2.会计报表项目说明
下列项目无特殊说明,均以1997年12月31日为基准日,货币单位为人民币元。
2--1.应收帐款:53554072.34
(1)按帐龄分类 比重 金额
1年以内 75.89% 40643344.42
1-2年 15.63% 8370646.15
2-3年 3.60% 1928876.56
3年以上 4.88% 2611205.21
(2)无持有5%以上股份股东欠款情况
2--2.预付货款 17205442.67
(1)按帐龄分类 比重 金额
1年以内 94.32% 16228840.87
1-2年 1.88% 322558.80
2-3年 1.76% 302858.00
3年以上 2.04% 351185.00
(2)无持有5%以上股份股东欠款情况。
(3)比上年增加65.31%,为预付购货款。
2--3.其他应收款 8293273.90
(1)按帐龄分类 比重 金额
1年以内 89.98% 7462601.31
1-2年 0.02% 1508.08
2-3年 0.00% 0.00
3年以上 10.00% 829164.51
(2)无5%以上股份股东欠款
比去年减少57.41%,变动原因主要为原欠款收回。
其中,中国银行镇江分行 1000000.00
2--4.待摊费用 567413.11
系期初存货尚待摊销的增值税
2--5.在建工程 15304010.79
工程名称 批准文号 原预算数 期初数
温水硅烷交联 苏计经计发(1997)1039号 19970000.00 14764.00
退火中拉丝机 苏电技改(1997)102号 257532.19 0.00
6盘φ200型管绞机 苏电技改91997)102号 75000.00 75000.00
其他 105476.00
工程名称 本期增加 本期转入 期末数 资金来源
固定资产
工程进度
温水硅烷交联 13729382.79 0.00 13744146.79 贷款
预计98年完工
退火中拉丝机 297043.19 297043.19 0.00 自筹
95%
6盘φ200型管绞机 0.00 75000.00 0.00 自筹
100%
其他 96514.41 131514.41 0.00 自筹
温水硅烷交联 1559864.00 0.00 1559864.00
的借款利息
在建工程比上一年增加7738.56%,因为该项目为当年投入。
2--6.无形资产 3882745.500
种 类 原值 已摊金额 期末余额 剩余摊销年限
(1)土地使用权 2649835.00 39539.90 3610295.10 49.458年
(593.5个月)
(2)土地使用权 227595.00 3034.00 224560.40 49.33年
(592个月)
(3)专有技术 95800.00 47910.00 47890.00 2.5年
(30个月)
其中:土地(1)、(2)为无锡江苏燎原机械厂工业用地,土地证号分别
为锡马国(1995)字第162号95-01-02-034)、锡马国(1997)字第4号(5--1-011-058),批准出让合同号为锡国土出合补(1997)5号、6号。
比去年年底增加5690.47%,变动原因主要为江苏宏图电子信息集团
有限公司所属江苏燎原机械厂有偿取得土地使用权。
2--7.递延资产 20674792.35
项目 原值 本期摊销数 已摊金额 期末余额 剩余摊
销年限
电力增容 454740.00 90948.00 113685.00 341055.00 3.75年
(45个月)
开办费 1881893.40 376378.68 1411420.05 470473.35 1.26年
(15个月)
模 具 3114225.55 474366.94 1860961.55 1253264 2.67年
(32个月)
2--8.应付帐款 72918765.72
(1)均为应付货款
(2)无关联企业往来款项
比去年年底增加30.18%,变动原因主要为应付购货款增加。
其中,中国电子物资苏浙公司 11125940.00
深圳蛇口紫金金融电子系统工程公司 5875448.00
北京瑞德科技贸易发展公司 10890957.00
深圳泰格威KSM323CCM有限责任公司 3266032.03
丹阳电缆电线厂 400265.07
2--9.预收货款 2705405.29
无关联企业往来款项
2--10.应付工资 455544.83
2--11.应付福利费 1738287.37
2--12.未交税金 2615296.26
其中:
增值税 -552055.19
营业税 3250.00
城市维护建设税 151640.93
所得税 3004660.52
房产税 7800.00
比去年年底增加230.3%,变动原因主要为应交所得税增加。
2--13.其他未交款 125252.86
项目 金额
教育费附加 125252.86
比上一年下降56.63%
2--14.其他应付款 7150574.00
其中:主要债权人 款项内容 金额
江苏宏图电子信息集团公司(拥有本公司 代垫周转资金 3417430.00
股票3161.2792万股)
2--15.预提费用 200000.00
项目
预提借款利息 200000.00
预提费用比上一年下降47.67%,因归还借款利息。
2--16.其他长期负债 3849835.68
其中:住房周转金 3064352.38
正常按工资总额5%提取的住房公积金节余。
2--17.股本 本项目所列股本为各发起人各年拟投入股份公司的净
资产数额,未反映经评估并折股后情况。
(1)一九九五年十二月三十一日
股本结构 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 比例
发起人股本 29458559.81 2397515.59 27061044.22 100.00%
本期减少2397515.59系江苏宏图电子信息集团有限公司所属江苏燎原机械厂经江苏省清产核资领导小组办公室批准核销不良资产。
(2)一九九六年十二月三十一日
股本结构 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 比例
发起人股本 27061044.22 1432838.46 28493882.68 100.00%
本期增加1432838.46系江苏宏图电子信息集团有限公司所属江苏燎原机械厂根据苏国企(1996)74号文拨改贷本息转增股本。
(3)一九九七年十二月三十一日
股本结构 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 比例
发起人股本 28493882.68 628742.00 29122624.68 100.00%
2--18.资本公积
(1)一九九五年十二月三十一日
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1117785.80 1117785.80 0
本期减少1117785.80系江苏宏图电子信息集团有限公司所属江苏燎原机械厂经江苏省清产核资领导小组办公室核准核销不良资产。
(2)一九九六年十二月三十一日
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
0 766960.84 766960.84
本期增加766960.84系江苏宏图电子信息集团有限公司所属江苏燎
原机械厂,根据苏发(96)10号文由预算调节基金、能源交通重点建设基
金转入。
(3)一九九七年十二月三十一日
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
766960.84 300000.00 1066960.84
本期增加300000.00元系江苏燎原机械厂收到96年所得税退税。
2--19.盈余公积
项目 97.12.31 96.12.31 95.12.31
法定盈余公积金 11470914.17 7970431.91 4484463.42
公益金 5735457.08 3985215.97 2242231.72
合 计 17206371.25 11955647.88 6726695.14
95年-97年12月31日期间的增加数均为税后净利润中的提取数,除1995年江苏宏图电子信息集团有限公司所属江苏燎原机械厂经江苏省清产核资领导小组办公室核准核销不良资产冲销521078.28元外(其中,93年
节余377080.05),其余未支用。
2--20.未分配利润
1995年未分配利润 27354473.01
1996年未分配利润 31453602.69
1997年12月31日未分配利润 41563318.11
注:自评估日后到上市日前所实现的利润由新老股东共享。
2--21.主营业务收入
项目 97年 96年度 95年度
电缆 72258031.12 125188448.23 90476677.55
视听产品 190931298.15 103881761.37 36181462.71
通讯产品 60429679.00 74018132.34 74618062.98
合 计 323619008.27 302088341.94 201276203.24
2--22.财务费用
项目 97年度 96年度 95年度
利息净支出 6895482.71 5505518.02 4081215.75
手续费 481540.87 182105.57 231453.21
合 计 7377023.58 5687623.59 4312668.96
2--23.其他业务利润
项目 97年度 96年度 95年度
其他业务收入 20488361.50 6620460.78 3713302.82
其他业务支出 16533937.93 3881221.54 2352400.76
其他业务利润 3954423.57 2739239.24 1360902.06
2--24.财政补贴收入 97年度 96年度 95年度
地方财政补贴 1730000.00 2203857.38 3989015.66
2--25.营业外收入
项目 97年度 96年度 95年度
违约金收入 114359.66 12356.31 30388.03
固定资产清理收入 15036.51 2818300.00 120359.39
其他 395871.59 152263.19 146723.61
合 计 525267.67 2982919.50 297471.03
2--26.营业外支出
项目 97年度 96年度 95年度
固定资产清理损失 44136.79
粮食风险基金及
防洪保安基金 77580.00 472023.70 210879.13
其 他 412683.42 821704.44 127471.15
合 计 490263.42 1337864.93 338350.28
粮食风险基金及防洪保安基金按企业实际缴纳列支。
3.资本承诺
无重大资本承诺。
4.若有事项
无重大或有事项。
5.关联企业交易
南京有线电厂通讯分厂假设从1995年起已经进行资产重组,故使用
南京有线电厂(发起人)其他部门提供的通用件作为关联企业交易,资料
如下:
项目
载波设备 6878560.60 6268238.11 9597418.98
电力保护设备 280741.46 260427.96 161747.28
仪器仪表 771725.28 950683.44 993601.92
总 计 7931027.34 7479349.51 10752768.18
交易价格:参照市价。
6.期后事项
a.截止报告审计日1998年3月6日本公司凡到期的银行借款均已归还或已办理转借手续。
b.以资产出资的三家发起人与江苏宏图高科技股份有限公司(筹)签定了商标使用合同,允许本公司无偿使用"九岭"、"江奎"、"紫金"注册
商标。
c.江苏宏图高科技股份有限公司(筹)与南京有线电厂了房屋建筑物使用费年租金为61万元、土地年租金为66.7万元的协议;与工江奎集团
公司签定了忘怀建筑物使用费年租金为284.4万元、土地年租金为91.4
万元的协议。本公司使用的三家发起人提供的水、电、气、汽按实际使用量付费。
d.无重大其他期后事项。
十三、董事会上市承诺
本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上海证券交易所上市规则》和有关法律、法规的规定,并自股票上市之
日起作出如下承诺:
1.按照法律、法规的规定程序和要求披露重大信息、并接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理。
2.及时、真实、准确的公布中期报告和年度报告、并备置于规定场所供投资者公众查阅。
3.本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股
票发生变化时,在报告证券主管机关、证券交易所的同时向投资者公布
。
4.在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
5.本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票
买卖活动。
6.本公司没有无记录负债。
十四、重要事项揭示
1.根据江苏省人民政府苏政发(1997)91号文《省政府关于我省上市公司所得税税率问题的通知》的规定,本公司享受先征收后返还的所得
税优惠政策,实际税负为15%。
2.除股东大会另有决定外,本公司每年派发一次股利。股利分配方
式采用派发现金、股票或者其它合法形式。预计第一次股利派发时间为1998年8月。根据发起人协议,发起人承诺1997年8月1日至上市成立日期间,本公司取得的利润新老股东共享。
本公司董事会成员认为,除以上披露的事项外,没有其他对投资者
作出投资判断有重大影响的其他事项。
十五、备查文件目录及咨询机构
(一)备查文件目录
1.上海证券交易所上证上(98)字第017号文;
2.中国证监会"证监发字(1998)27号文"和"证监发字(1998)28号文";
3.本公司营业执照;
4.本公司创立大会决议;
5.南京会计师事务所出具的审计报告、验资报告;
6.其他文件。
(二)咨询机构
发行人:江苏宏图高科技股份有限公司
地址:南京高新技术产业开发区03栋2楼
邮编:210061
电话:3341592
联系人:张伟
主承销商:江苏省证券公司
上市推荐人:
名称:江苏省证券公司
地址:江苏南京市管家桥87号华荣大厦五楼
邮编:210005
电话:(025)4523777-5008
联系人:曹群、黄庆兵、迟晶
名称:君安证券有限责任公司
法定代表人:张国庆
地址:深圳市罗湖区春风路5号
联系人:谢建军、刘秋清
电话:025-2266053
江苏宏图高科技股份有限公司
一九九八年四月十七日
