600125
2010 年第三季度报告
2010 年10 月2010 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示.................................................................................................................................2
§2 公司基本情况..........................................................................................................................2
§3 重要事项.................................................................................................................................3
§4 附录.........................................................................................................................................62010 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
罗金保 董事 未委托
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李德茂
主管会计工作负责人姓名 吴琼
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘永辉
公司负责人李德茂、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘永辉
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 3,413,301,659.51 3,069,880,438.16 11.19
所有者权益（或股东权益）(元) 3,068,398,842.03 2,762,112,785.71 11.09
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
3.055 2.750 11.09
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -48,679,639.12 -109.24
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
-0.048 -109.24
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 123,664,543.96 366,540,912.02 8.82
基本每股收益（元/股） 0.123 0.365 8.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
0.124 0.364 9.73
稀释每股收益（元/股） 0.123 0.365 8.82
加权平均净资产收益率（%） 4.113 12.559
减少0.118 个
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
4.152 12.542
减少0.070 个
百分点2010 年第三季度报告
3
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -3,026,494.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
3,721,374.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,414.82
所得税影响额 -234,606.24
合计 498,688.33
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 81,292
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
同德证券投资基金 20,036,674 人民币普通股
全国社保基金一一零组合 16,554,486 人民币普通股
全国社保基金六零四组合 12,852,164 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证
券投资基金
12,278,885 人民币普通股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL
PLC.
12,079,838 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合
型证券投资基金
11,681,679 人民币普通股
大成价值增长证券投资基金 11,060,931 人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金 10,248,529 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 8,999,942 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世
精选股票型证券投资基金
7,437,790 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表主要变动项目
单位：元
项 目 期末余额 年初余额 增减比例变动主要原因
货币资金 417,402,267.25 940,183,139.43 -55.60% 本期支付地产业务拿地费用较大
应收账款 146,865,387.85 61,733,337.83 137.90% 本期部分经营收入增加使经营性应
收款项增加
预付款项 54,505,812.93 27,304,597.19 99.62% 本期预付物流业务的运费及预付货
款增加
应收股利 1,911,000.00 -100.00% 本期收回被投资单位上年末宣告分
配的股利
其他应收款 21,718,221.82 13,410,782.85 61.95% 本期支付业务垫款增加2010 年第三季度报告
4
存货 1,207,898,458.40 447,102,070.00 170.16% 本期房地产业务开发成本增加
在建工程 27,840,512.74 21,155,501.00 31.60% 本期支付沙鲅铁路二期扩能土地拆
迁费
预收款项 53,879,568.22 98,242,165.24 -45.16% 本期房地产业务开发的商品房预收
购房款结转收入
应付职工薪酬 6,898,258.11 3,899,966.69 76.88% 本期应付工资增加
应交税费 42,095,153.87 12,406,855.27 239.29% 本期利润增加，所得税相应增加
其他非流动负债 118,452,832.66 38,553,000.09 207.25% 本报告期收到的政府补助增加
未分配利润 1,350,275,097.48 1,043,989,041.16 29.34% 本报告期实现的净利润增加
2、利润表主要变动项目
单位：元
项 目
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年同期金额增减比例变动主要原因
营业收入 1,653,035,749.88 1,161,157,917.32 42.36%
本期铁路特箱业务、货运及临港物流业
务以及房地产收入较上年同期较大幅
度增长
营业成本 1,063,030,988.29 686,222,997.39 54.91% 本期铁路特箱业务、货运及临港物流业
务以及房地产成本较上年同期增长
营业税金及附加 50,221,025.67 38,900,318.62 29.10%
本期铁路特箱业务、货运及临港物流业
务以及房地产收入增加导致相应的税
费增加
管理费用 43,550,882.37 33,056,510.85 31.75% 本期工资、差旅费等管理费用增加
财务费用 -6,217,886.32 -4,058,289.56 -53.21% 本期存款利息增加
投资收益 2,503,619.41 4,333,959.40 -42.23% 本期联营公司利润减少
营业外收入 3,909,714.51 18,278,528.72 -78.61% 本期计入损益的政府补助收入减少
营业外支出 3,176,419.94 17,542,937.62 -81.89% 上期为原日月酒店拆迁的资产净损失
3、现金流量表主要变动项目
单位：元
项目 年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年同期金额增减比例变动主要原因
经营活动生产的现
金流量净额 -48,679,639.12 526,874,105.40 -109.24% 本期房地产业务拿用费用增加
投资活动产生的现
金流量净额 -414,266,377.36 -112,573,854.69 -268.00%
本期支付收购山西开城房地产开
发有限公司款
筹资活动产生的现
金流量净额 -59,834,855.70 -96,177,786.03 37.79% 上年同期偿还银行的贷款
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用2010 年第三季度报告
5
1、报告期内或持续到报告期内，公司没有公开披露承诺事项。
2、公司原非流通股东在股权分置改革过程中作出的特殊承诺及其履行情况:
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
中铁集装箱运输有
限责任公司
大连铁路经济技术
开发总公司
1） 所持有的原非流通股股份自公司股权分置改革方案实施
后的第一个交易日起十二个月内不上市交易或转让；在前述期限
届满之后四十八个月内不上市交易；
2） 在上述1)项所述的六十个月锁定期后的十二个月内,通
过上海证券交易所挂牌出售原非流通股股份的数量不超过总股本
的百分之五，在二十四个月内不超过总股本的百分之十。
严格执行承诺,其
所持公司股票在
锁定期内。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期公司未进行现金分红。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
法定代表人:李德茂
2010 年10 月19 日2010 年第三季度报告
6
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 417,402,267.25 940,183,139.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 8,705,344.44 9,084,750.00
应收账款 146,865,387.85 61,733,337.83
预付款项 54,505,812.93 27,304,597.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,911,000.00
其他应收款 21,718,221.82 13,410,782.85
买入返售金融资产
存货 1,207,898,458.40 447,102,070.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,857,095,492.69 1,500,729,677.30
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 60,169,383.07 58,312,757.02
投资性房地产
固定资产 1,401,891,473.54 1,419,399,303.30
在建工程 27,840,512.74 21,155,501.00
工程物资
固定资产清理 326,118.05
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,378,441.97 52,173,443.23
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,962,397.22 5,744,189.95
递延所得税资产 11,637,840.23 12,365,566.36
其他非流动资产
非流动资产合计 1,556,206,166.82 1,569,150,760.86
资产总计 3,413,301,659.51 3,069,880,438.16
流动负债：2010 年第三季度报告
7
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 52,178,653.67 64,567,130.65
预收款项 53,879,568.22 98,242,165.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,898,258.11 3,899,966.69
应交税费 42,095,153.87 12,406,855.27
应付利息
应付股利 700,523.77 1,000,523.77
其他应付款 67,039,012.59 86,785,029.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 222,791,170.23 266,901,671.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 509,165.72 510,785.90
其他非流动负债 118,452,832.66 38,553,000.09
非流动负债合计 118,961,998.38 39,063,785.99
负债合计 341,753,168.61 305,965,457.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,004,247,595.00 1,004,247,595.00
资本公积 459,063,941.64 459,063,941.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 254,812,207.91 254,812,207.91
一般风险准备
未分配利润 1,350,275,097.48 1,043,989,041.16
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,068,398,842.03 2,762,112,785.71
少数股东权益 3,149,648.87 1,802,194.95
所有者权益合计 3,071,548,490.90 2,763,914,980.66
负债和所有者权益总计 3,413,301,659.51 3,069,880,438.16
公司法定代表人: 李德茂 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘永辉2010 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 291,763,807.45 876,428,380.73
交易性金融资产
应收票据 3,520,000.00
应收账款 73,573,925.03 20,369,086.23
预付款项 38,438,145.17 11,434,154.50
应收利息
应收股利 6,658,460.98
其他应收款 1,105,442,258.11 316,611,013.99
存货 988,116.66 8,500,734.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,513,726,252.42 1,240,001,830.90
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 202,439,105.47 199,702,479.42
投资性房地产
固定资产 1,317,817,466.89 1,326,435,404.14
在建工程 27,250,512.74 20,565,501.00
工程物资
固定资产清理 76,118.05
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,649,608.44 16,258,141.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,726,380.54 5,459,897.09
递延所得税资产 8,041,604.94 6,926,664.35
其他非流动资产
非流动资产合计 1,575,000,797.07 1,575,348,087.04
资产总计 3,088,727,049.49 2,815,349,917.94
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 16,677,077.04 19,075,046.95
预收款项 21,074,408.97 11,979,390.87
应付职工薪酬 5,082,407.20 3,390,919.29
应交税费 30,234,053.42 -7,597,513.76
应付利息
应付股利 35,610.00 35,610.00
其他应付款 218,667,321.06 130,383,867.842010 年第三季度报告
9
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 291,770,877.69 157,267,321.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 509,165.72 510,785.90
其他非流动负债 38,226,668.71 38,221,861.16
非流动负债合计 38,735,834.43 38,732,647.06
负债合计 330,506,712.12 195,999,968.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,004,247,595.00 1,004,247,595.00
资本公积 473,097,979.63 473,097,979.63
减：库存股
专项储备
盈余公积 254,812,207.91 254,812,207.91
一般风险准备
未分配利润 1,026,062,554.83 887,192,167.15
所有者权益（或股东权益）合计 2,758,220,337.37 2,619,349,949.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计3,088,727,049.49 2,815,349,917.94
公司法定代表人: 李德茂 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘永辉2010 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 507,633,105.99 507,697,721.41 1,653,035,749.88 1,161,157,917.32
其中：营业收入 507,633,105.99 507,697,721.41 1,653,035,749.88 1,161,157,917.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 343,033,208.32 359,708,662.99 1,167,055,625.13 773,999,864.76
其中：营业成本 306,997,578.54 326,311,364.12 1,063,030,988.29 686,222,997.39
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,843,202.74 17,870,337.38 50,221,025.67 38,900,318.62
销售费用 4,056,833.74 5,729,652.76 12,798,599.78 16,654,173.97
管理费用 18,350,142.73 11,283,376.42 43,550,882.37 33,056,510.85
财务费用 -2,531,904.86 -2,196,458.77 -6,217,886.32 -4,058,289.56
资产减值损失 1,317,355.43 710,391.08 3,672,015.34 3,224,153.49
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
989,400.30 1,815,345.62 2,503,619.41 4,333,959.40
其中：对联营企业
和合营企业的投资收
益
742,406.94 1,351,802.15 2,256,626.05 3,608,891.76
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
165,589,297.97 149,804,404.04 488,483,744.16 391,492,011.96
加：营业外收入 1,320,109.44 1,621,261.31 3,909,714.51 18,278,528.72
减：营业外支出 2,888,163.73 1,386,663.55 3,176,419.94 17,542,937.62
其中：非流动资产
处置损失
2,887,722.16 271,743.55 3,162,878.37 15,795,655.50
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
164,021,243.68 150,039,001.80 489,217,038.73 392,227,603.06
减：所得税费用 40,096,949.04 36,400,167.69 122,048,672.79 96,630,076.40
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
123,924,294.64 113,638,834.11 367,168,365.94 295,597,526.662010 年第三季度报告
11
归属于母公司所有
者的净利润
123,664,543.96 113,644,635.86 366,540,912.02 295,234,315.18
少数股东损益 259,750.68 -5,801.75 627,453.92 363,211.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.123 0.113 0.365 0.294
（二）稀释每股收益 0.123 0.113 0.365 0.294
七、其他综合收益
八、综合收益总额 123,924,294.64 113,638,834.11 367,168,365.94 295,597,526.66
归属于母公司所有
者的综合收益总额
123,664,543.96 113,644,635.86 366,540,912.02 295,234,315.18
归属于少数股东的
综合收益总额
259,750.68 -5,801.75 627,453.92 363,211.48
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 李德茂 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘永辉2010 年第三季度报告
12
母公司利润表
编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 340,547,902.58 283,232,848.94 1,040,152,693.53 696,235,587.03
减：营业成本 207,295,163.29 183,811,175.41 680,350,436.94 399,997,779.63
营业税金及附加 9,578,880.36 7,439,261.31 26,708,392.02 21,105,592.03
销售费用 3,260,048.01 4,608,718.42 9,381,031.31 13,952,577.88
管理费用 13,116,360.54 9,195,883.45 33,199,604.55 26,988,529.03
财务费用 -2,542,751.10 -2,215,255.07 -6,230,570.48 -4,437,099.76
资产减值损失 46,430,529.27 -6,534,302.63 43,616,316.88 -7,653,723.12
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
989,400.30 1,815,345.62 19,253,707.63 19,107,288.45
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
742,406.94 1,351,802.15 2,256,626.05 3,608,891.76
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
64,399,072.51 88,742,713.67 272,381,189.94 265,389,219.79
加：营业外收入 1,284,617.78 1,574,481.65 3,212,417.24 17,531,807.48
减：营业外支出 2,771,968.80 1,273,830.94 3,029,101.56 17,216,269.61
其中：非流动资产
处置损失
2,771,968.80 158,910.94 3,029,101.56 15,568,275.83
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
62,911,721.49 89,043,364.38 272,564,505.62 265,704,757.66
减：所得税费用 26,265,368.67 20,203,312.54 73,439,262.24 59,908,021.24
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
36,646,352.82 68,840,051.84 199,125,243.38 205,796,736.42
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 36,646,352.82 68,840,051.84 199,125,243.38 205,796,736.42
公司法定代表人: 李德茂 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘永辉2010 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,558,881,831.79 1,197,873,100.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 159,896.98
收到其他与经营活动有关的现金 108,506,587.65 49,877,352.00
经营活动现金流入小计 1,667,388,419.44 1,247,910,349.89
购买商品、接受劳务支付的现金 1,430,088,029.30 472,005,073.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 95,909,541.19 82,224,132.74
支付的各项税费 142,048,504.39 125,595,607.54
支付其他与经营活动有关的现金 48,021,983.68 41,211,430.96
经营活动现金流出小计 1,716,068,058.56 721,036,244.49
经营活动产生的现金流量净额 -48,679,639.12 526,874,105.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,157,993.36 1,375,067.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
591,386.03 6,329,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,964,289.96
投资活动现金流入小计 2,749,379.39 18,669,057.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
117,024,923.45 131,242,912.29
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额299,990,833.30
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 417,015,756.75 131,242,912.29
投资活动产生的现金流量净额 -414,266,377.36 -112,573,854.692010 年第三季度报告
14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 720,000.00 4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金720,000.00 4,900,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 720,000.00 4,900,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,554,855.70 61,077,786.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润300,000.00 300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 60,554,855.70 101,077,786.03
筹资活动产生的现金流量净额 -59,834,855.70 -96,177,786.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -522,780,872.18 318,122,464.68
加：期初现金及现金等价物余额 940,183,139.43 552,621,549.23
六、期末现金及现金等价物余额 417,402,267.25 870,744,013.91
公司法定代表人: 李德茂 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘永辉2010 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,007,093,513.74 699,300,129.78
收到的税费返还 159,896.98
收到其他与经营活动有关的现金 18,833,019.92 49,324,932.00
经营活动现金流入小计 1,025,926,533.66 748,784,958.76
购买商品、接受劳务支付的现金 549,038,241.72 292,652,995.05
支付给职工以及为职工支付的现金 75,751,964.05 58,358,453.41
支付的各项税费 62,929,736.92 72,644,314.20
支付其他与经营活动有关的现金 50,146,281.37 27,193,444.06
经营活动现金流出小计 737,866,224.06 450,849,206.72
经营活动产生的现金流量净额 288,060,309.60 297,935,752.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,157,993.36 1,375,067.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
591,386.03 5,902,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 593,460,234.03 497,478,663.92
投资活动现金流入小计 596,209,613.42 504,756,431.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
115,550,628.83 126,426,986.55
投资支付的现金 880,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,292,249,011.77 266,847,986.13
投资活动现金流出小计 1,408,679,640.60 393,274,972.68
投资活动产生的现金流量净额 -812,470,027.18 111,481,458.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,254,855.70 60,777,786.03
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 60,254,855.70 100,777,786.03
筹资活动产生的现金流量净额 -60,254,855.70 -100,777,786.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -584,664,573.28 308,639,424.89
加：期初现金及现金等价物余额 876,428,380.73 519,429,631.82
六、期末现金及现金等价物余额 291,763,807.45 828,069,056.71
公司法定代表人: 李德茂 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘永辉
