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2011 年第一季度报告
2011 年 4 月
2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ............................................................... 2
§2 公司基本情况 ........................................................... 2
§3 重要事项 ............................................................... 3
§4 附录 ................................................................... 6
1
2011 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 朱友文
主管会计工作负责人姓名 吴琼
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘其学
公司负责人朱友文、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘其学
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 3,630,724,750.97 3,501,160,458.62 3.70
所有者权益（或股东权益）(元) 3,313,127,234.48 3,188,193,911.04 3.92
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.299 3.175 3.91
股）
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 91,200,581.47 47.52
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.091 47.52
股）
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 125,523,198.44 125,523,198.44 7.95
基本每股收益（元/股） 0.125 0.125 7.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.124 0.124 7.93
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.125 0.125 7.95
减少 0.295 个
加权平均净资产收益率（%） 3.861 3.861
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 0.293 个
3.823 3.823
收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
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2011 年第一季度报告
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -24,572,098.45
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
26,257,513.73
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,075.94
所得税影响额 -468,989.10
合计 1,228,502.12
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 69,590
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限
股东名称（全称） 售条件流通股 种类
的数量
中铁集装箱运输有限责任公司 46,613,408 人民币普通股 46,613,408
大连铁路经济技术开发总公司 46,613,408 人民币普通股 46,613,408
华夏成长证券投资基金 26,685,353 人民币普通股 26,685,353
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长
22,721,138 人民币普通股 22,721,138
股票型证券投资基金
全国社保基金一一零组合 22,274,554 人民币普通股 22,274,554
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选
19,992,672 人民币普通股 19,992,672
灵活配置混合型证券投资基金
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 16,000,000 人民币普通股 16,000,000
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资
15,000,000 人民币普通股 15,000,000
基金
全国社保基金六零四组合 12,231,116 人民币普通股 12,231,116
同德证券投资基金 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表主要变动项目
单位：元
项 目 期末余额 年初余额 增减比例 原因说明
本报告期销售商品收到的银行承兑汇票
应收票据 18,773,600.00 4,500,000.00 317.19%
增加。
本报告期收回被投资单位上年末宣告分
应收股利 1,625,000.00 -100.00%
配的股利。
其他应收款 72,780,201.93 55,949,103.11 30.08% 本报告期支付业务垫款增加
本报告期收购上海铁洋多式联运有限公
长期股权投资 67,029,161.36 50,663,850.26 32.30%
司 31.4%的股权
本报告期购置的不锈钢罐箱部分未交付
在建工程 50,148,059.50 29,170,185.24 71.92%
使用
本报告期预收的铁路运费及特箱物流费
预收款项 64,082,383.22 48,445,117.73 32.28%
增加
应付职工薪酬 2,165,384.72 4,505,977.06 -51.94% 本报告期应付工资减少
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2011 年第一季度报告
本报告期利润增加导致相应的所得税增
应交税费 23,793,143.35 15,025,329.40 58.35%
加
控股子公司本报告期支付少数股东的股
应付股利 35,610.00 185,610.00 -80.81%
利。
2、利润表主要变动项目
单位：元
项 目 本期金额 上期金额 增减比例 变动主要原因
本报告期因经营管理需要增加管理费
管理费用 20,116,970.46 10,788,688.24 86.46%
用支出
财务费用 -620,831.38 -1,787,561.52 65.27% 本报告期利息收入减少
资产减值损失 2,621,693.23 5,239,223.26 -49.96% 本报告期计提的坏账准备减少
本报告期联营公司利润较上年同期减
投资收益 -77,043.90 860,540.06 -108.95%
少
本报告期因混凝土公司拆迁而增加的
营业外收入 26,318,400.60 1,522,962.29 1628.11%
拆迁补偿费收入
本报告期混凝土公司拆迁资产处置的
营业外支出 24,620,909.38 29,282.50 83980.63%
损失
3、现金流量表主要变动项目
单位：元
项目 本期金额 上期金额 增减比例 变动主要原因
经营活动产生的现金
91,200,581.47 61,823,293.99 47.52% 主要为本年营业收入收现情况较好。
流量净额
投资活动产生的现金 主要为本报告期购建固定资产支出增
-68,089,732.77 -27,129,915.00 -150.98%
流量净额 加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、报告期内或持续到报告期内，公司没有公开披露承诺事项。
2、公司原非流通股东在股权分置改革过程中作出的特殊承诺及其履行情况:
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
1） 所持有的原非流通股股份自公司股权分置改革方案实施
中铁集装箱运输有 严格执行承诺,其
后的第一个交易日起十二个月内不上市交易或转让；在前述期限
限责任公司 所持公司股票在
届满之后四十八个月内不上市交易； 报告期内部分解
2） 在上述 1)项所述的六十个月锁定期后的十二个月内,通 锁上市流通，其余
大连铁路经济技术 过上海证券交易所挂牌出售原非流通股股份的数量不超过总股本 股 份 继 续 按 承 诺
开发总公司 锁定。
的百分之五，在二十四个月内不超过总股本的百分之十。
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2011 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司根据《公司章程》中相关的利润分配政策，结合公司实际情况，拟定了
公司 2010 年度利润公配方案及资本公积金转增股本方案，并已提交 2011 年 4 月 22 日召
开的公司 2010 年度股东大会审议通过。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
法定代表人:朱友文
2011 年 4 月 22 日
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2011 年第一季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 560,714,060.75 537,753,212.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 18,773,600.00 4,500,000.00
应收账款 86,320,763.86 78,530,102.35
预付款项 55,843,678.64 50,427,189.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,625,000.00
其他应收款 72,780,201.93 55,949,103.11
买入返售金融资产
存货 1,263,545,443.42 1,224,491,503.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,057,977,748.60 1,953,276,111.01
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 23,171,500.00 23,958,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 67,029,161.36 50,663,850.26
投资性房地产
固定资产 1,366,269,770.32 1,369,236,633.67
在建工程 50,148,059.50 29,170,185.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,286,687.36 58,778,308.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,962,959.59 5,249,179.84
递延所得税资产 10,878,864.24 10,828,189.75
其他非流动资产
非流动资产合计 1,572,747,002.37 1,547,884,347.61
资产总计 3,630,724,750.97 3,501,160,458.62
流动负债：
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2011 年第一季度报告
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 81,475,388.68 72,464,630.89
预收款项 64,082,383.22 48,445,117.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,165,384.72 4,505,977.06
应交税费 23,793,143.35 15,025,329.40
应付利息
应付股利 35,610.00 185,610.00
其他应付款 49,108,465.11 49,080,829.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 220,660,375.08 189,707,494.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,619,710.60 3,816,875.66
其他非流动负债 90,569,045.73 116,826,559.46
非流动负债合计 94,188,756.33 120,643,435.12
负债合计 314,849,131.41 310,350,929.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,004,247,595.00 1,004,247,595.00
资本公积 468,398,816.64 468,988,691.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 300,926,012.34 300,926,012.34
一般风险准备
未分配利润 1,539,554,810.50 1,414,031,612.06
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,313,127,234.48 3,188,193,911.04
少数股东权益 2,748,385.08 2,615,617.65
所有者权益合计 3,315,875,619.56 3,190,809,528.69
负债和所有者权益总计 3,630,724,750.97 3,501,160,458.62
公司法定代表人: 朱友文 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘其学
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2011 年第一季度报告
母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 495,078,155.50 429,759,692.64
交易性金融资产
应收票据 14,200,000.00 4,500,000.00
应收账款 49,168,205.04 42,482,287.95
预付款项 42,884,876.41 37,160,067.73
应收利息
应收股利 93,953,674.70
其他应收款 1,180,404,149.01 1,061,996,965.80
存货 576,861.22 850,087.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,782,312,247.18 1,670,702,776.72
非流动资产：
可供出售金融资产 23,171,500.00 23,958,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 225,438,041.57 192,933,572.66
投资性房地产
固定资产 1,305,498,543.20 1,289,206,319.83
在建工程 47,969,256.76 27,119,778.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,239,454.44 24,445,631.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,759,127.21 5,029,255.40
递延所得税资产 8,179,469.40 7,973,903.85
其他非流动资产
非流动资产合计 1,639,255,392.58 1,570,666,461.92
资产总计 3,421,567,639.76 3,241,369,238.64
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 42,381,243.00 30,538,710.68
预收款项 63,588,072.28 15,452,938.73
应付职工薪酬 1,698,457.11 3,575,476.25
应交税费 4,088,244.80 -1,924,733.42
应付利息
应付股利 35,610.00 35,610.00
其他应付款 174,384,207.68 122,831,085.31
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2011 年第一季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 286,175,834.87 170,509,087.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,619,710.60 3,816,875.66
其他非流动负债 35,579,859.97 36,885,387.17
非流动负债合计 39,199,570.57 40,702,262.83
负债合计 325,375,405.44 211,211,350.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,004,247,595.00 1,004,247,595.00
资本公积 482,432,854.63 483,022,729.63
减：库存股
专项储备
盈余公积 300,926,012.34 300,926,012.34
一般风险准备
未分配利润 1,308,585,772.35 1,241,961,551.29
所有者权益（或股东权益）合计 3,096,192,234.32 3,030,157,888.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,421,567,639.76 3,241,369,238.64
公司法定代表人: 朱友文 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘其学
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2011 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 570,497,569.85 573,570,311.12
其中：营业收入 570,497,569.85 573,570,311.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 405,775,169.22 420,503,595.17
其中：营业成本 364,093,593.78 381,792,044.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,325,568.83 18,602,081.48
销售费用 4,238,174.30 5,869,119.19
管理费用 20,116,970.46 10,788,688.24
财务费用 -620,831.38 -1,787,561.52
资产减值损失 2,621,693.23 5,239,223.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -77,043.90 860,540.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -77,043.90 860,540.06
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 164,645,356.73 153,927,256.01
加：营业外收入 26,318,400.60 1,522,962.29
减：营业外支出 24,620,909.38 29,282.50
其中：非流动资产处置损失 24,590,157.32 1,709.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 166,342,847.95 155,420,935.80
减：所得税费用 40,686,882.08 38,932,911.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 125,655,965.87 116,488,024.37
归属于母公司所有者的净利润 125,523,198.44 116,280,492.97
少数股东损益 132,767.43 207,531.40
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.125 0.116
（二）稀释每股收益 0.125 0.116
七、其他综合收益 -786,500.00
八、综合收益总额 124,869,465.87 116,488,024.37
归属于母公司所有者的综合收益总额 124,736,698.44 116,280,492.97
归属于少数股东的综合收益总额 132,767.43 207,531.40
公司法定代表人: 朱友文 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘其学
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2011 年第一季度报告
母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 334,012,995.74 339,826,934.25
减：营业成本 207,916,872.48 240,938,757.23
营业税金及附加 9,219,406.25 7,979,874.69
销售费用 2,952,509.77 3,999,717.97
管理费用 17,016,552.07 8,483,324.64
财务费用 -608,047.36 -1,789,910.89
资产减值损失 7,748,120.36 876,780.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -77,043.90 17,610,628.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -77,043.90 860,540.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 89,690,538.27 96,949,018.53
加：营业外收入 1,325,145.07 987,970.63
减：营业外支出 46,283.35
其中：非流动资产处置损失 15,531.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 90,969,399.99 97,936,989.16
减：所得税费用 24,345,178.93 19,529,663.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 66,624,221.06 78,407,325.58
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -786,500.00
七、综合收益总额 65,837,721.06 78,407,325.58
公司法定代表人: 朱友文 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘其学
11
2011 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 577,581,366.89 462,836,196.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,090,105.32 8,659,686.52
经营活动现金流入小计 581,671,472.21 471,495,883.08
购买商品、接受劳务支付的现金 374,272,510.39 275,324,843.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 41,590,334.51 33,153,128.64
支付的各项税费 46,280,308.94 57,246,485.36
支付其他与经营活动有关的现金 28,327,736.90 43,948,131.33
经营活动现金流出小计 490,470,890.74 409,672,589.09
经营活动产生的现金流量净额 91,200,581.47 61,823,293.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,625,000.00 1,911,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
707,027.69
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,332,027.69 1,911,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
53,979,405.46 28,160,915.00
付的现金
投资支付的现金 16,442,355.00 880,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 70,421,760.46 29,040,915.00
投资活动产生的现金流量净额 -68,089,732.77 -27,129,915.00
三、筹资活动产生的现金流量：
12
2011 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 150,000.00 150,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 150,000.00 150,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 150,000.00 150,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -150,000.00 -150,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 22,960,848.70 34,543,378.99
加：期初现金及现金等价物余额 537,753,212.05 940,183,139.43
六、期末现金及现金等价物余额 560,714,060.75 974,726,518.42
公司法定代表人: 朱友文 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘其学
13
2011 年第一季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 362,209,454.87 287,997,901.25
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,789,231.73 6,471,991.03
经营活动现金流入小计 364,998,686.60 294,469,892.28
购买商品、接受劳务支付的现金 168,077,596.72 194,520,100.81
支付给职工以及为职工支付的现金 33,106,418.04 27,495,850.07
支付的各项税费 27,433,938.35 18,101,293.44
支付其他与经营活动有关的现金 3,548,240.00 10,974,217.17
经营活动现金流出小计 232,166,193.11 251,091,461.49
经营活动产生的现金流量净额 132,832,493.49 43,378,430.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,625,000.00 1,911,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
35,307.69
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 137,127,844.65
投资活动现金流入小计 1,660,307.69 139,038,844.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
52,731,983.32 27,314,902.00
付的现金
投资支付的现金 16,442,355.00 880,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 74,900,218.55
投资活动现金流出小计 69,174,338.32 103,095,120.55
投资活动产生的现金流量净额 -67,514,030.63 35,943,724.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 65,318,462.86 79,322,154.89
加：期初现金及现金等价物余额 429,759,692.64 876,428,380.73
六、期末现金及现金等价物余额 495,078,155.50 955,750,535.62
公司法定代表人: 朱友文 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘其学
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