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2011 年第三季度报告
2011 年 10 月
2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6
1
2011 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 朱友文
主管会计工作负责人姓名 吴琼
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘其学
公司负责人朱友文、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘其学
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 3,948,140,854.68 3,501,160,458.62 12.77
所有者权益（或股东权益）(元) 3,573,743,229.84 3,188,193,911.04 12.09
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.737 3.175 -13.80
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 286,991,524.60 689.55
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.220 558.33
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 109,542,228.86 390,132,193.80 -11.42
基本每股收益（元/股） 0.084 0.299 -31.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.081 0.293 -34.68
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.084 0.299 -31.71
减少 0.735 个
加权平均净资产收益率（%） 3.378 11.535
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 0.884 个
3.268 11.297
收益率（%） 百分点
注：与每股收益相关的各项指标下降幅度较大的主要原因是本年度公司实施了资本公积金转增股
本，总股本增加 30%，相关的每股收益指标下降。
2
2011 年第三季度报告
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -24,582,138.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
33,425,865.09
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,887,480.64
所得税影响额 -2,682,801.88
少数股东权益影响额（税后） -4,390.39
合计 8,044,015.24
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 82,096
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
大连铁路经济技术开发总公司 60,597,430 人民币普通股 60,597,430
中铁集装箱运输有限责任公司 60,597,430 人民币普通股 60,597,430
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投
49,236,204 人民币普通股 49,236,204
资基金
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新
30,838,341 人民币普通股 30,838,341
动力股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－泰达宏利市值
24,016,757 人民币普通股 24,016,757
优选股票型证券投资基金
全国社保基金一一零组合 20,625,863 人民币普通股 20,625,863
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资
15,871,307 人民币普通股 15,871,307
基金
中国银行股份有限公司－泰达宏利行业精选
15,498,332 人民币普通股 15,498,332
证券投资基金
长城－中行－景顺资产管理有限公司－景顺
13,357,762 人民币普通股 13,357,762
中国系列基金
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分
11,599,724 人民币普通股 11,599,724
红－018L－FH001 沪
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表主要变动项目
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额 变动率 变动原因
应收票据 22,411,376.17 4,500,000.00 398.03% 本报告期经营业务收到的银行承兑汇票增加
本报告期经营业务收入增加而相应增加的应收款
应收账款 108,156,763.63 78,530,102.35 37.73%
项
本报告期预付特种箱物流业务运费及沙鲅铁路二
预付款项 131,328,128.39 50,427,189.90 160.43%
期扩能工程款
应收股利 0.00 1,625,000.00 -100.00% 本报告期收回被投资单位上年末宣告分配的股利
其他应收款 74,760,476.33 55,949,103.11 33.62% 本报告期支付业务垫款增加
3
2011 年第三季度报告
长期股权投资 68,018,262.66 50,663,850.26 34.25% 本报告期收购上海铁洋公司部分股权
在建工程 52,274,037.84 29,170,185.24 79.20% 本报告期特种箱购置及改造支出
长期待摊费用 7,184,365.54 5,249,179.84 36.87% 本报告期增加租赁办公场所的改造费用
预收款项 88,237,416.81 48,445,117.73 82.14% 本报告期经营业务预收款项增加
应付职工薪酬 2,124,261.35 4,505,977.06 -52.86% 本报告期应付工资减少
应交税费 45,937,137.50 15,025,329.40 205.73% 本报告期末的应交所得税增加
可供出售金融资产的公允价值下降，相应减少的
递延所得税负债 2,287,090.41 3,816,875.66 -40.08%
递延所得税负债
股本 1,305,521,874.00 1,004,247,595.00 30.00% 本报告期实施公积金转增股本
资本公积 163,131,537.64 468,988,691.64 -65.22% 本年度实施公积金转增股本
2、利润表主要变动项目
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动率 变动原因
主要原因是铁路货运及临港物流业务以及铁路特
营业收入 2,144,762,074.46 1,653,035,749.88 29.75%
种箱业务收入较上年同期大幅度增长
主要原因是铁路货运及临港物流业务以及铁路特
营业成本 1,508,267,325.66 1,063,030,988.29 41.88%
种箱业务成本较上年同期大幅度增长
销售费用 16,828,373.39 12,798,599.78 31.49% 本报告期房地产业务新楼盘开盘增加销售费用
财务费用 -2,315,216.33 -6,217,886.32 -62.77% 本报告期利息收入减少
营业外收入 35,419,803.66 3,909,714.51 805.94% 本报告期因混凝土公司拆迁而增加的拆迁补偿费
营业外支出 24,688,596.15 3,176,419.94 677.25% 本报告期混凝土公司拆迁资产处置的损失
可供出售金融资产的公允价值下降，相应减少的
其他综合收益 -4,582,875.00 - -100.00%
资本公积金
3、现金流量表主要变动项目
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动率 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 286,991,524.60 -48,679,639.12 689.55% 本年营业收入收现情况较好
投资活动产生的现金流量净额 -135,817,361.90 -414,266,377.36 67.21% 本年度股权投资金额较上年减少
筹资活动产生的现金流量净额 -300,000.00 -59,834,855.70 99.50% 主要是上年度进行了现金红利分配
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、报告期内或持续到报告期内，公司没有公开披露承诺事项。
2、公司原非流通股东在股权分置改革过程中作出的特殊承诺及其履行情况:
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
1） 所持有的原非流通股股份自公司股权分置改革方案实施
中铁集装箱运输有 严格执行承诺,其
后的第一个交易日起十二个月内不上市交易或转让；在前述期限
限责任公司 所持公司股票在
届满之后四十八个月内不上市交易； 报告期内部分解
2） 在上述 1)项所述的六十个月锁定期后的十二个月内,通 锁上市流通，其余
大连铁路经济技术 过上海证券交易所挂牌出售原非流通股股份的数量不超过总股本 股 份 继 续 按 承 诺
开发总公司 锁定。
的百分之五，在二十四个月内不超过总股本的百分之十。
4
2011 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期公司未进行现金分红。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
法定代表人：朱友文
2011 年 10 月 24 日
5
2011 年第三季度报告
§4附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 688,627,374.75 537,753,212.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 22,411,376.17 4,500,000.00
应收账款 108,156,763.63 78,530,102.35
预付款项 131,328,128.39 50,427,189.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,625,000.00
其他应收款 74,760,476.33 55,949,103.11
买入返售金融资产
存货 1,376,929,536.67 1,224,491,503.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,402,213,655.94 1,953,276,111.01
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 17,847,500.00 23,958,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 68,018,262.66 50,663,850.26
投资性房地产
固定资产 1,341,155,646.63 1,369,236,633.67
在建工程 52,274,037.84 29,170,185.24
工程物资
固定资产清理 629,447.52
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,288,034.55 58,778,308.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,184,365.54 5,249,179.84
递延所得税资产 9,529,904.00 10,828,189.75
其他非流动资产
非流动资产合计 1,545,927,198.74 1,547,884,347.61
资产总计 3,948,140,854.68 3,501,160,458.62
流动负债：
短期借款
6
2011 年第三季度报告
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 71,031,676.73 72,464,630.89
预收款项 88,237,416.81 48,445,117.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,124,261.35 4,505,977.06
应交税费 45,937,137.50 15,025,329.40
应付利息
应付股利 35,610.00 185,610.00
其他应付款 45,307,221.07 49,080,829.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 252,673,323.46 189,707,494.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,287,090.41 3,816,875.66
其他非流动负债 115,744,161.47 116,826,559.46
非流动负债合计 118,031,251.88 120,643,435.12
负债合计 370,704,575.34 310,350,929.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,305,521,874.00 1,004,247,595.00
资本公积 163,131,537.64 468,988,691.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 300,926,012.34 300,926,012.34
一般风险准备
未分配利润 1,804,163,805.86 1,414,031,612.06
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,573,743,229.84 3,188,193,911.04
少数股东权益 3,693,049.50 2,615,617.65
所有者权益合计 3,577,436,279.34 3,190,809,528.69
负债和所有者权益总计 3,948,140,854.68 3,501,160,458.62
公司法定代表人: 朱友文 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘其学
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2011 年第三季度报告
母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 593,063,637.09 429,759,692.64
交易性金融资产
应收票据 22,411,376.17 4,500,000.00
应收账款 66,672,254.09 42,482,287.95
预付款项 111,026,856.80 37,160,067.73
应收利息
应收股利 93,953,674.70
其他应收款 1,287,803,333.75 1,061,996,965.80
存货 900,267.99 850,087.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,081,877,725.89 1,670,702,776.72
非流动资产：
可供出售金融资产 17,847,500.00 23,958,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 226,427,142.87 192,933,572.66
投资性房地产
固定资产 1,284,148,593.56 1,289,206,319.83
在建工程 51,697,851.50 27,119,778.64
工程物资
固定资产清理 629,205.13
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,833,349.88 24,445,631.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,012,717.28 5,029,255.40
递延所得税资产 6,263,308.58 7,973,903.85
其他非流动资产
非流动资产合计 1,617,859,668.80 1,570,666,461.92
资产总计 3,699,737,394.69 3,241,369,238.64
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 42,008,739.18 30,538,710.68
预收款项 68,477,314.83 15,452,938.73
应付职工薪酬 1,681,927.01 3,575,476.25
应交税费 34,107,062.32 -1,924,733.42
应付利息
应付股利 35,610.00 35,610.00
其他应付款 241,487,276.86 122,831,085.31
8
2011 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 387,797,930.20 170,509,087.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,287,090.41 3,816,875.66
其他非流动负债 32,458,062.40 36,885,387.17
非流动负债合计 34,745,152.81 40,702,262.83
负债合计 422,543,083.01 211,211,350.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,305,521,874.00 1,004,247,595.00
资本公积 177,165,575.63 483,022,729.63
减：库存股
专项储备
盈余公积 300,926,012.34 300,926,012.34
一般风险准备
未分配利润 1,493,580,849.71 1,241,961,551.29
所有者权益（或股东权益）合计 3,277,194,311.68 3,030,157,888.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,699,737,394.69 3,241,369,238.64
公司法定代表人: 朱友文 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘其学
9
2011 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收入 825,499,919.45 507,633,105.99 2,144,762,074.46 1,653,035,749.88
其中：营业收入 825,499,919.45 507,633,105.99 2,144,762,074.46 1,653,035,749.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 683,322,211.12 343,033,208.32 1,636,549,381.82 1,167,055,625.13
其中：营业成本 644,825,199.23 306,997,578.54 1,508,267,325.66 1,063,030,988.29
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,489,219.73 14,843,202.74 56,486,088.04 50,221,025.67
销售费用 6,113,086.50 4,056,833.74 16,828,373.39 12,798,599.78
管理费用 16,412,830.88 18,350,142.73 52,866,515.33 43,550,882.37
财务费用 -836,318.60 -2,531,904.86 -2,315,216.33 -6,217,886.32
资产减值损失 1,318,193.38 1,317,355.43 4,416,295.73 3,672,015.34
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
859,431.82 989,400.30 1,985,718.30 2,503,619.41
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收 758,100.92 742,406.94 1,312,057.40 2,256,626.05
益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损
143,037,140.15 165,589,297.97 510,198,410.94 488,483,744.16
以“－”号填列）
加：营业外收入 4,666,869.06 1,320,109.44 35,419,803.66 3,909,714.51
减：营业外支出 -74,992.13 2,888,163.73 24,688,596.15 3,176,419.94
其中：非流动资产处
-83,437.77 2,887,722.16 24,638,104.65 3,162,878.37
置损失
四、利润总额（亏损
147,779,001.34 164,021,243.68 520,929,618.45 489,217,038.73
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 37,833,092.24 40,096,949.04 129,719,992.80 122,048,672.79
五、净利润（净亏损
109,945,909.10 123,924,294.64 391,209,625.65 367,168,365.94
以“－”号填列）
10
2011 年第三季度报告
归属于母公司所有者
109,542,228.86 123,664,543.96 390,132,193.80 366,540,912.02
的净利润
少数股东损益 403,680.24 259,750.68 1,077,431.85 627,453.92
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.084 0.123 0.299 0.365
（二）稀释每股收益 0.084 0.123 0.299 0.365
七、其他综合收益 -1,815,000.000 -4,582,875.00
八、综合收益总额 108,130,909.10 123,924,294.64 386,626,750.65 367,168,365.94
归属于母公司所有者
107,727,228.86 123,664,543.96 385,549,318.80 366,540,912.02
的综合收益总额
归属于少数股东的综
403,680.24 259,750.68 1,077,431.85 627,453.92
合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 朱友文 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘其学
11
2011 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业收入 593,878,881.49 340,547,902.58 1,390,532,195.83 1,040,152,693.53
减：营业成本 465,603,378.02 207,295,163.29 958,959,623.44 680,350,436.94
营业税金及附加 11,747,708.23 9,578,880.36 32,599,556.16 26,708,392.02
销售费用 3,763,330.35 3,260,048.01 10,577,285.55 9,381,031.31
管理费用 12,708,787.21 13,116,360.54 42,955,628.38 33,199,604.55
财务费用 -814,035.26 -2,542,751.10 -2,259,123.84 -6,230,570.48
资产减值损失 3,686,640.34 46,430,529.27 14,331,241.50 43,616,316.88
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
859,431.82 989,400.30 1,985,718.30 19,253,707.63
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收 758,100.92 742,406.94 1,312,057.40 2,256,626.05
益
二、营业利润（亏损
98,042,504.42 64,399,072.51 335,353,702.94 272,381,189.94
以“－”号填列）
加：营业外收入 1,892,732.13 1,284,617.78 6,517,024.42 3,212,417.24
减：营业外支出 16,562.23 2,771,968.80 101,632.09 3,029,101.56
其中：非流动资产
16,562.23 2,771,968.80 59,586.23 3,029,101.56
处置损失
三、利润总额（亏损
99,918,674.32 62,911,721.49 341,769,095.27 272,564,505.62
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 26,684,250.70 26,265,368.67 90,149,796.85 73,439,262.24
四、净利润（净亏损
73,234,423.62 36,646,352.82 251,619,298.42 199,125,243.38
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -1,815,000.00 -4,582,875.00
七、综合收益总额 71,419,423.62 36,646,352.82 247,036,423.42 199,125,243.38
公司法定代表人: 朱友文 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘其学
12
2011 年第三季度报告
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,218,040,003.68 1,558,881,831.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 42,141,912.31 108,506,587.65
经营活动现金流入小计 2,260,181,915.99 1,667,388,419.44
购买商品、接受劳务支付的现金 1,641,919,525.59 1,430,088,029.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 122,349,708.07 95,909,541.19
支付的各项税费 153,580,007.83 142,048,504.39
支付其他与经营活动有关的现金 55,341,149.90 48,021,983.68
经营活动现金流出小计 1,973,190,391.39 1,716,068,058.56
经营活动产生的现金流量净额 286,991,524.60 -48,679,639.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,698,660.90 2,157,993.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
2,042,609.50 591,386.03
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,741,270.40 2,749,379.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
124,116,277.30 117,024,923.45
金
投资支付的现金 16,442,355.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 299,990,833.30
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 140,558,632.30 417,015,756.75
投资活动产生的现金流量净额 -135,817,361.90 -414,266,377.36
三、筹资活动产生的现金流量：
13
2011 年第三季度报告
吸收投资收到的现金 720,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 720,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 720,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 300,000.00 60,554,855.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 300,000.00 300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 300,000.00 60,554,855.70
筹资活动产生的现金流量净额 -300,000.00 -59,834,855.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 150,874,162.70 -522,780,872.18
加：期初现金及现金等价物余额 537,753,212.05 940,183,139.43
六、期末现金及现金等价物余额 688,627,374.75 417,402,267.25
公司法定代表人: 朱友文 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘其学
14
2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,420,075,295.02 1,007,093,513.74
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,197,292,153.77 18,833,019.92
经营活动现金流入小计 2,617,367,448.79 1,025,926,533.66
购买商品、接受劳务支付的现金 869,342,576.61 549,038,241.72
支付给职工以及为职工支付的现金 94,805,030.75 75,751,964.05
支付的各项税费 84,400,587.12 62,929,736.92
支付其他与经营活动有关的现金 1,276,098,055.93 50,146,281.37
经营活动现金流出小计 2,324,646,250.41 737,866,224.06
经营活动产生的现金流量净额 292,721,198.38 288,060,309.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,698,660.90 2,157,993.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
1,357,714.50 591,386.03
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 593,460,234.03
投资活动现金流入小计 4,056,375.40 596,209,613.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
117,031,274.33 115,550,628.83
金
投资支付的现金 16,442,355.00 880,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,292,249,011.77
投资活动现金流出小计 133,473,629.33 1,408,679,640.60
投资活动产生的现金流量净额 -129,417,253.93 -812,470,027.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,254,855.70
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 60,254,855.70
筹资活动产生的现金流量净额 -60,254,855.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 163,303,944.45 -584,664,573.28
加：期初现金及现金等价物余额 429,759,692.64 876,428,380.73
六、期末现金及现金等价物余额 593,063,637.09 291,763,807.45
公司法定代表人: 朱友文 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘其学
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