铁龙物流:2017年第一次委托理财公告2017-07-13
证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 公告编号:2017-013
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2017 年第一次委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
(一)委托理财的基本情况:
公司于 2016 年 3 月 18 日披露了《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2016
年第一次委托理财公告》,对公司从 2015 年 9 月 19 日至 2016 年 3 月 17 日期间
发生的委托理财情况进行了公告。
从 2016 年 3 月 18 日起截至 2017 年 7 月 11 日,公司发生并累计计算的委托
理财金额达到 7.6 亿元,达到已经审计的公司 2016 年末总资产 75.07 亿元的 10%,
按照《上海证券交易所股票上市公司规则》的披露要求,现将公司从 2016 年 3
月 18 日至 2017 年 7 月 11 日期间发生的委托理财情况进行公告。
单位:万元
预
实际
产品 委托理财 委托理财起 委托理财 报酬确 计
合作方名称 委托理财产品类型 获得
名称 金额 始日期 终止日期 定方式 收
收益
益
利多多月 上海浦东发展银 银行浮动收益非保 浮动收
4,000.00 2016-5-6 2016-6-5 12.16
添利 行股份有限公司 本型理财产品 益率
利多多月 上海浦东发展银 银行浮动收益非保 浮动收
3,000.00 2016-5-13 2016-6-12 9.12
添利 行股份有限公司 本型理财产品 益率
利多多月 上海浦东发展银 银行浮动收益非保 浮动收
5,000.00 2016-5-19 2016-6-18 15.71
添利 行股份有限公司 本型理财产品 益率
利多多月 上海浦东发展银 银行浮动收益非保 浮动收
2,000.00 2016-6-29 2016-7-29 6.40
添利 行股份有限公司 本型理财产品 益率
利多多财 上海浦东发展银 银行浮动收益非保 浮动收
3,000.00 2016-7-28 2016-9-28 18.00
富班车 行股份有限公司 本型理财产品 益率
利多多月 上海浦东发展银 银行浮动收益非保 浮动收
5,000.00 2016-11-18 2016-12-18 14.39
添利 行股份有限公司 本型理财产品 益率
利多多月 上海浦东发展银 银行浮动收益非保 浮动收
4,000.00 2016-11-30 2017-1-1 12.66
添利 行股份有限公司 本型理财产品 益率
利多多月 上海浦东发展银 银行浮动收益非保 浮动收
5,000.00 2016-12-19 2017-1-19 17.05
添利 行股份有限公司 本型理财产品 益率
1
利多多月 上海浦东发展银 银行浮动收益非保 浮动收
5,000.00 2017-4-14 2017-5-14 18.69
添利 行股份有限公司 本型理财产品 益率
利多多月 上海浦东发展银 银行浮动收益非保 浮动收
5,000.00 2017-4-14 2017-5-14 18.69
添利 行股份有限公司 本型理财产品 益率
利多多月 上海浦东发展银 银行浮动收益非保 浮动收
5,000.00 2017-5-17 2017-6-17 18.08
添利 行股份有限公司 本型理财产品 益率
国家开发银行股 银行浮动收益非保 浮动收
国开共赢 5,000.00 2017-5-22 2017-6-21 18.08
份有限公司 本型理财产品 益率
国家开发银行股 银行浮动收益非保 浮动收
国开共赢 5,000.00 2017-6-7 2017-7-7 18.49
份有限公司 本型理财产品 益率
利多多财 上海浦东发展银 银行浮动收益非保 浮动收
5,000.00 2017-6-13 2017-9-13
富班车 行股份有限公司 本型理财产品 益率
国家开发银行股 银行浮动收益非保 浮动收
国开共赢 5,000.00 2017-7-10 2017-8-10
份有限公司 本型理财产品 益率
利多多财 上海浦东发展银 银行浮动收益非保 浮动收
5,000.00 2017-7-11 2017-10-11
富班车 行股份有限公司 本型理财产品 益率
利多多财 上海浦东发展银 银行浮动收益非保 浮动收
5,000.00 2017-7-11 2017-10-11
富班车 行股份有限公司 本型理财产品 益率
合计 76,000.00
(二)公司内部履行的审批程序
2016 年 3 月 23 日和 2017 年 3 月 22 日召开的公司七届十次董事会及七届十
六次董事会分别审议通过了《关于运用自有闲置资金购买短期低风险理财产品的
议案,上述议案也分别提交公司 2015 年度股东大会和 2016 年度股东大会表决通
过。
为提高公司资金使用效率,降低公司财务费用,合理利用闲置资金增加公司
收益,同意公司在不影响正常经营、投资及有效防范风险、确保资金安全的情况
下,使用暂时闲置资金购买银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财
产品,理财余额最高不超过人民币 10 亿元,单笔理财期限不超过 12 个月,在上
述额度内,资金可以滚动使用。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买的上述理财产品交易对方均为公司开户银行,划定银行区域所在地
为大连市,除日常银行业务往来外,交易对方与公司不存在产权、业务、资产、
债权债务、人员等方面的其它关系,不构成关联交易。公司已对本次交易对方当
事人的基本情况、信用等级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
三、委托理财合同的主要内容
(一)基本说明
2
公司开展委托理财业务,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银
行账户资金短期闲置时,通过购买短期理财产品,取得一定理财收益,可提高公
司资金使用效率,合理利用闲置资金增加公司收益,公司账户资金以保障经营性
收支为前提,不会对公司现金流带来不利影响。
(二)投资风险及风险控制措施
公司购买的理财产品均为银行短期理财产品,办理理财产品的银行对理财业
务管理规范,对理财产品的风险控制严格,公司委托理财着重考虑收益和风险是
否匹配,把资金安全放在第一位。公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理,
建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。同时,在理财期间公司与银
行保持密切的联系与沟通,跟踪理财产品的最新动态,如若判断或发现存在不利
情形,将及时采取保全措施,最大限度控制投资风险,确保公司资金安全。
四、独立董事意见
公司独立董事在历次董事会审议《关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理
财产品的议案》时均发表了独立意见,认为:公司在不影响公司正常经营、投资
和资金安全性的前提下,使用部分暂时闲置的资金开展委托理财业务,有利于提
高公司资金的使用效益,符合公司利益,不存在损害公司及股东,特别是中小股
东利益的情况。
五、从 2016 年 3 月 18 日公司披露上次委托理财公告至本公告日,公司累计
购买银行理财产品金额为人民币 76,000 万元,未到期理财产品金额为人民币
20,000 万元。
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2017 年 7 月 13 日
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