铁龙物流:2018年第一次委托理财公告2018-04-13
证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 公告编号:2018-010
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2018 年第一次委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
(一)委托理财的基本情况:
公司于 2017 年 10 月 21 日披露了《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2017
年第二次委托理财公告》,对公司从 2017 年 7 月 13 日至 2017 年 10 月 20 日期间
发生的委托理财情况进行了公告。
从 2017 年 10 月 21 日起截至 2018 年 4 月 12 日,公司发生并累计计算的委
托理财金额为 8.0 亿元,即将达到经审计的公司 2017 年末总资产 88.27 亿元的
10%,按照《上海证券交易所股票上市公司规则》的披露要求,现将公司从 2017
年 10 月 21 日至 2018 年 4 月 12 日期间发生的委托理财情况进行公告。
单位:万元
委托理财产品类 委托理财 委托理财起 委托理财终 报酬确 实际获
产品名称 合作方名称
型 金额 始日期 止日期 定方式 得收益
利多多月 上海浦东发展银 银行浮动收益非 浮动收
5,000.00 2017-10-27 2017-11-27 19.96
添利 行股份有限公司 保本型理财产品 益率
利多多月 上海浦东发展银 银行浮动收益非 浮动收
5,000.00 2017-10-27 2017-11-27 19.96
添利 行股份有限公司 保本型理财产品 益率
利多多财 上海浦东发展银 银行浮动收益非 浮动收
5,000.00 2017-10-27 2018-1-27 62.33
富班车 行股份有限公司 保本型理财产品 益率
利多多财 上海浦东发展银 银行浮动收益非 浮动收
5,000.00 2018-1-5 2018-4-5 64.97
富班车 行股份有限公司 保本型理财产品 益率
利多多财 上海浦东发展银 银行浮动收益非 浮动收
5,000.00 2018-1-5 2018-4-5 64.97
富班车 行股份有限公司 保本型理财产品 益率
国家开发银行股 银行浮动收益非 浮动收
国开共赢 5,000.00 2018-1-11 2018-2-11 19.11
份有限公司 保本型理财产品 益率
国家开发银行股 银行浮动收益非 浮动收
国开共赢 5,000.00 2018-1-11 2018-3-19 42.22
份有限公司 保本型理财产品 益率
利多多财 上海浦东发展银 银行浮动收益非 浮动收
5,000.00 2018-1-25 2018-4-25
富班车 行股份有限公司 保本型理财产品 益率
利多多财 上海浦东发展银 银行浮动收益非 浮动收
5,000.00 2018-1-25 2018-4-25
富班车 行股份有限公司 保本型理财产品 益率
1
国家开发银行股 银行浮动收益非 浮动收
国开共赢 5,000.00 2018-1-29 2018-3-12 25.89
份有限公司 保本型理财产品 益率
国家开发银行股 银行浮动收益非 浮动收
国开共赢 5,000.00 2018-1-29 2018-3-12 25.89
份有限公司 保本型理财产品 益率
非凡资产
中国民生银行股 银行浮动收益非 浮动收
管理翠竹 5,000.00 2018-2-8 2018-5-10
份有限公司 保本型理财产品 益率
公享
国家开发银行股 银行浮动收益非 浮动收
国开共赢 5,000.00 2018-4-3 2018-5-3
份有限公司 保本型理财产品 益率
利多多财 上海浦东发展银 银行浮动收益非 浮动收
5,000.00 2018-4-12 2018-6-12
富班车 行股份有限公司 保本型理财产品 益率
利多多财 上海浦东发展银 银行浮动收益非 浮动收
5,000.00 2018-4-12 2018-6-12
富班车 行股份有限公司 保本型理财产品 益率
国家开发银行股 银行浮动收益非 浮动收
国开共赢 5,000.00 2018-4-12 2018-6-18
份有限公司 保本型理财产品 益率
合计 80,000.00
(二)公司内部履行的审批程序
2017 年 3 月 22 日召开的公司七届十六次董事会审议通过了关于运用暂时闲
置资金购买短期低风险理财产品的议案,该议案也提交 2016 年度股东大会表决
通过。2018 年 3 月 28 日召开的公司八届四次董事会审议通过了关于运用暂时闲
置资金购买短期低风险理财产品的议案,该议案尚需获得 2017 年度股东大会表
决通过。
为提高公司资金使用效率,降低公司财务费用,合理利用闲置资金增加公司
收益,同意公司在不影响正常经营、投资及有效防范风险、确保资金安全的情况
下,使用暂时闲置资金购买银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财
产品,理财余额最高不超过人民币 10 亿元,单笔理财期限不超过 12 个月,在上
述额度内,资金可以滚动使用。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买的上述理财产品的交易对方为公司开户银行及信托机构,除日常银
行业务往来外,公司与上述机构不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方
面的其它关系,不构成关联交易。公司已对上述机构的基本情况、信用等级情况
及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
三、委托理财合同的主要内容
(一)基本说明
公司开展委托理财业务,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银
行账户资金短期闲置时,通过购买短期理财产品,取得一定理财收益,可提高公
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司资金使用效率,合理利用闲置资金增加公司收益,公司账户资金以保障经营性
收支为前提,不会对公司现金流带来不利影响。
(二)投资风险及风险控制措施
公司购买的理财产品均为银行或信托短期理财产品,办理理财产品的银行、
信托机构对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,公司委托理财着重
考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位。公司财务部建立台账对短期
理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。同时,
在理财期间公司与银行保持密切的联系与沟通,跟踪理财产品的最新动态,如若
判断或发现存在不利情形,将及时采取保全措施,最大限度控制投资风险,确保
公司资金安全。
四、独立董事意见
公司独立董事在历次董事会审议《关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理
财产品的议案》时均发表了独立意见,认为:公司在不影响公司正常经营、投资
和资金安全性的前提下,使用部分暂时闲置的资金开展委托理财业务,有利于提
高公司资金的使用效益,符合公司利益,不存在损害公司及股东,特别是中小股
东利益的情况。
五、从 2017 年 10 月 21 日公司披露上次委托理财公告至本公告日,公司累
计购买银行理财产品金额为人民币 80,000 万元,未到期理财产品金额为人民币
35,000 万元。
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 13 日
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