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2009 年第一季度报告
2009 年4 月2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示............................................................... 2
§2 公司基本情况........................................................... 2
§3 重要事项............................................................... 3
§4 附录................................................................... 62009 年第一季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
董事 黄小平 授权董事吴琼先生参会并代为表决
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人郑明理、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘
永辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,707,779,637.27 2,649,707,740.60 2.19
所有者权益（或股东权益）(元) 2,521,724,279.50 2,450,885,839.99 2.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.511 2.441 2.89
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 73,241,112.62 71.77
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.073 43.14
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 70,838,439.51 70,838,439.51 35.49
基本每股收益(元) 0.071 0.071 12.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.071 0.071 14.52
稀释每股收益(元) 0.071 0.071 12.70
全面摊薄净资产收益率(%) 2.809 2.809
增加0.44 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
2.823 2.823
增加0.47 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
非流动资产处置损益 -138,821.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
82,753.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -504,214.00
所得税影响额 211,975.93
合计 -348,306.622009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 158,593
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售
条件流通股的数量
种类
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 13,855,558 人民币普通股
申银万国－农行－BNP PARIBAS 11,745,823 人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 9,950,493 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 8,484,996 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002
沪 8,178,480 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 5,888,800 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 4,524,292 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－中融景气行业证券投资基金 3,978,701 人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT
MANAGEMENT LIMITED 3,888,133 人民币普通股
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司 3,856,424 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表主要变动项目
单位：元
项目 期末余额 年初余额 增减比例变动主要原因
应收票据 10,450,000.00 4,900,593.92 113.2% 报告期收到的银行承兑汇票增加
应收股利 650,000.00 -100.0% 报告期收回投资公司发放的股利
其他应收款 5,485,807.32 3,816,078.50 43.8% 报告期代垫款项增加
短期借款 40,000,000.00 -100.0% 报告期偿还了全部短期借款
应付账款 28,779,723.63 48,674,293.93 -40.9% 报告期支付上年部分应付款项
其他非流动负债 53,457,455.97 13,540,209.32 294.8% 报告期收到拆迁补偿款
少数股东权益 6,529,360.28 1,455,115.60 348.7%
报告期收到控股子公司的少数股东
的投资款2009 年第一季度报告
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2、利润表主要变动项目
单位：元
项目 本期金额 上期金额 增减比例变动主要原因
财务费用 -841,096.72 4,312,002.67 -119.5%
报告期银行贷款余额较上年同期减
少，利息支出相应减少
资产减值损失 1,505,682.55 2,902,756.52 -48.1%
报告期计提的坏账准备比上年同期减
少
投资收益 1,675,558.08 125,705.50 1232.9% 报告期联营公司利润增加
归属于母公司所
有者的净利润
70,838,439.51 52,281,391.52 35.5%
因扩能改造完成，报告期铁路货运及
临港物流业务到发量同比增加。
3、现金流量表主要变动项目
单位：元
项目 本期金额 上期金额 增减比例变动主要原因
经营活动产生的现金
流量净额
73,241,112.62 42,640,186.70 71.8%
报告期销售商品、提供劳务收到的现
金同比增加，以及收到拆迁补偿款
投资活动产生的现金
流量净额
-14,542,840.93 -33,930,935.25 -57.1% 报告期购建固定资产支付的现金减少
筹资活动产生的现金
流量净额
-35,568,950.00 -8,234,637.50 331.9% 报告期偿还银行贷款
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、报告期内或持续到报告期内，公司没有公开披露承诺事项。
2、公司原非流通股东在股权分置改革过程中作出的特殊承诺及其履行情况:
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
中铁集装箱运输有
限责任公司
大连铁路经济技术
开发总公司
1） 所持有的原非流通股股份自公司股权分置改革方案实施
后的第一个交易日起十二个月内不上市交易或转让；在前述期限
届满之后四十八个月内不上市交易；
2） 在上述1)项所述的六十个月锁定期后的十二个月内,通
过上海证券交易所挂牌出售原非流通股股份的数量不超过总股本
的百分之五，在二十四个月内不超过总股本的百分之十。
严格执行承诺,其
所持公司股票在
锁定期内。2009 年第一季度报告
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
法定代表人:郑明理
2009 年4 月21 日2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 575,750,870.92 552,621,549.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 10,450,000.00 4,900,593.92
应收账款 143,796,182.37 122,049,835.32
预付款项 16,394,817.42 13,262,298.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 650,000.00
其他应收款 5,485,807.32 3,816,078.50
买入返售金融资产
存货 423,981,924.63 395,151,976.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,175,859,602.66 1,092,452,332.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 55,372,153.71 60,058,119.80
投资性房地产
固定资产 1,394,707,461.63 1,416,458,848.45
在建工程 2,997,520.00 1,547,520.00
工程物资
固定资产清理 13,635,264.06 13,635,264.06
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,148,010.46 55,723,697.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,420,321.67 1,464,006.67
递延所得税资产 8,639,303.08 8,367,952.59
其他非流动资产
非流动资产合计 1,531,920,034.61 1,557,255,408.60
资产总计 2,707,779,637.27 2,649,707,740.602009 年第一季度报告
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流动负债：
短期借款 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 28,779,723.63 48,674,293.93
预收款项 13,539,802.76 12,105,801.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,110,696.35 2,364,080.43
应交税费 18,001,047.77 20,706,115.21
应付利息
应付股利 462,727.57 462,727.57
其他应付款 62,687,890.53 59,034,948.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 125,581,888.61 183,347,967.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 486,652.91 478,608.58
其他非流动负债 53,457,455.97 13,540,209.32
非流动负债合计 53,944,108.88 14,018,817.90
负债合计 179,525,997.49 197,366,785.01
股东权益：
股本 1,004,247,595.00 1,004,247,595.00
资本公积 459,063,941.64 459,063,941.64
减：库存股
盈余公积 215,039,109.66 215,039,109.66
一般风险准备
未分配利润 843,373,633.20 772,535,193.69
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,521,724,279.50 2,450,885,839.99
少数股东权益 6,529,360.28 1,455,115.60
股东权益合计 2,528,253,639.78 2,452,340,955.59
负债和股东权益合计 2,707,779,637.27 2,649,707,740.60
公司法定代表人：郑明理 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：刘永辉2009 年第一季度报告
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 533,798,118.63 519,429,631.82
交易性金融资产
应收票据 3,000,000.00 500,000.00
应收账款 50,365,569.31 34,561,138.34
预付款项 7,014,374.89 6,332,355.54
应收利息
应收股利 2,879,397.96 3,529,397.96
其他应收款 345,663,183.66 338,572,816.94
存货 37,962,861.25 2,786,418.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 980,683,505.70 905,711,758.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 210,861,876.11 209,447,842.20
投资性房地产
固定资产 1,295,656,804.30 1,317,226,520.58
在建工程 2,997,520.00 1,547,520.00
工程物资
固定资产清理 13,635,264.06 13,635,264.06
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,031,239.61 18,205,769.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,419,280.00 1,459,840.00
递延所得税资产 6,346,874.60 6,189,723.89
其他非流动资产
非流动资产合计 1,548,948,858.68 1,567,712,480.69
资产总计 2,529,632,364.38 2,473,424,239.62
流动负债：
短期借款 40,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 9,505,301.60 19,748,776.06
预收款项 5,092,424.60 2,301,698.72
应付职工薪酬 1,661,021.41 1,810,268.96
应交税费 15,184,239.72 14,665,499.622009 年第一季度报告
9
应付利息
应付股利 35,601.03 35,601.03
其他应付款 98,005,454.78 99,440,861.81
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 129,484,043.14 178,002,706.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 486,652.91 478,608.58
其他非流动负债 53,021,342.06 13,069,103.75
非流动负债合计 53,507,994.97 13,547,712.33
负债合计 182,992,038.11 191,550,418.53
股东权益：
股本 1,004,247,595.00 1,004,247,595.00
资本公积 473,097,979.63 473,097,979.63
减：库存股
盈余公积 215,039,109.66 215,039,109.66
未分配利润 654,255,641.98 589,489,136.80
外币报表折算差额
股东权益合计 2,346,640,326.27 2,281,873,821.09
负债和股东权益合计 2,529,632,364.38 2,473,424,239.62
公司法定代表人：郑明理 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：刘永辉2009 年第一季度报告
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4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 269,251,951.54 220,867,792.13
其中：营业收入 269,251,951.54 220,867,792.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 175,824,282.08 150,497,992.01
其中：营业成本 150,136,982.30 118,677,737.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,011,455.70 8,359,274.88
销售费用 5,144,117.73 6,416,850.78
管理费用 10,867,140.52 9,829,369.89
财务费用 -841,096.72 4,312,002.67
资产减值损失 1,505,682.55 2,902,756.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,675,558.08 125,705.50
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
1,414,033.91 125,705.50
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 95,103,227.54 70,495,505.62
加：营业外收入 219,501.61 307,921.55
减：营业外支出 779,784.16 41,144.17
其中：非流动资产处置净损失 224,784.16 41,126.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 94,542,944.99 70,762,283.00
减：所得税费用 23,530,260.80 18,256,691.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 71,012,684.19 52,505,591.61
归属于母公司所有者的净利润 70,838,439.51 52,281,391.52
少数股东损益 174,244.68 224,200.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.071 0.063
（二）稀释每股收益 0.071 0.0632009 年第一季度报告
11
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 173,049,770.48 154,820,912.85
减：营业成本 87,771,837.41 79,277,846.28
营业税金及附加 6,424,916.54 5,813,476.98
销售费用 4,783,388.07 5,763,060.52
管理费用 8,882,154.53 8,007,622.03
财务费用 -1,203,591.24 4,347,049.37
资产减值损失 1,107,408.57 2,013,545.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 16,448,887.13 36,498,285.73
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
1,414,033.91 125,705.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 81,732,543.73 86,096,597.89
加：营业外收入 57,527.69 43,227.45
减：营业外支出 639,357.87 40,559.67
其中：非流动资产处置净损失 139,357.87 40,542.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 81,150,713.55 86,099,265.67
减：所得税费用 16,384,208.37 12,199,284.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 64,766,505.18 73,899,981.16
公司法定代表人：郑明理 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：刘永辉2009 年第一季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 246,531,407.24 196,677,557.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 41,909,766.00 116,870.00
经营活动现金流入小计 288,441,173.24 196,794,427.82
购买商品、接受劳务支付的现金 153,947,201.58 105,558,596.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24,062,458.20 19,115,510.51
支付的各项税费 33,896,497.43 26,670,602.62
支付其他与经营活动有关的现金 3,293,903.41 2,809,531.86
经营活动现金流出小计 215,200,060.62 154,154,241.12
经营活动产生的现金流量净额 73,241,112.62 42,640,186.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 911,524.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额115,000.00 1,006,590.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,449,504.64 1,568,479.43
投资活动现金流入小计 8,476,028.81 2,575,069.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,018,869.74 36,506,004.68
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 23,018,869.74 36,506,004.68
投资活动产生的现金流量净额 -14,542,840.93 -33,930,935.252009 年第一季度报告
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,900,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 468,950.00 5,996,247.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 150,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 2,238,390.00
筹资活动现金流出小计 40,468,950.00 8,234,637.50
筹资活动产生的现金流量净额 -35,568,950.00 -8,234,637.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 23,129,321.69 474,613.95
加：期初现金及现金等价物余额 552,621,549.23 915,212,551.25
六、期末现金及现金等价物余额 575,750,870.92 915,687,165.20
公司法定代表人：郑明理 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：刘永辉2009 年第一季度报告
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母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 156,964,860.98 127,210,476.84
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 41,901,166.00 16,870.00
经营活动现金流入小计 198,866,026.98 127,227,346.84
购买商品、接受劳务支付的现金 90,141,641.77 35,913,793.59
支付给职工以及为职工支付的现金 18,517,132.42 16,384,487.56
支付的各项税费 21,068,127.18 12,141,102.61
支付其他与经营活动有关的现金 6,405,367.76 3,363,803.11
经营活动现金流出小计 136,132,269.13 67,803,186.87
经营活动产生的现金流量净额 62,733,757.85 59,424,159.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 911,524.17 36,372,580.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
411,570.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 61,647,834.15 64,031,333.51
投资活动现金流入小计 62,559,358.32 100,815,483.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
19,442,550.36 35,899,886.68
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 51,013,129.00 62,109,335.67
投资活动现金流出小计 70,455,679.36 98,009,222.35
投资活动产生的现金流量净额 -7,896,321.04 2,806,261.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 468,950.00 5,846,247.50
支付其他与筹资活动有关的现金 2,238,390.00
筹资活动现金流出小计 40,468,950.00 8,084,637.50
筹资活动产生的现金流量净额 -40,468,950.00 -8,084,637.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 14,368,486.81 54,145,783.86
加：期初现金及现金等价物余额 519,429,631.82 823,974,003.20
六、期末现金及现金等价物余额 533,798,118.63 878,119,787.06
公司法定代表人：郑明理 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：刘永辉
