证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2018—043
杭州钢铁股份有限公司关于
2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，杭州钢铁股份有限公司（以下简称 “公司”）根据中国证券监督管理委员
会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，结合公司《募集资金管理制
度》，将 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州钢铁股份有限公司向杭州钢铁集
团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2648 号）
核准，并经上交所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发
行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 468,749,995 股，
发行价为每股人民币 5.28 元，共计募集资金 2,474,999,977.28 元，其中人民币
3.68 元为发行对象钢钢网电子商务（上海）股份有限公司多认缴的投资款，扣
除发行费用 29,344,103.42 元后的募集资金为 2,445,655,873.86 元，已由主承
销商中信证券股份有限公司于 2016 年 6 月 2 日汇入本公司在中国工商银行股份
有限公司杭州半山支行开立的账号为 1202020029900105537 的人民币账户内。上
述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具
《验资报告》（天健验〔2016〕177 号）。另扣除验资登记费等 655,896.21 元，
募集资金净额为 2,444,999,977.65 元。
（二）募集资金使用和结余情况
1
2018 年上半年度实际使用募集资金 4,686.58 万元，使用闲置募集资金暂时
补充流动资金 45,000.00 万元，使用闲置募集资金购买理财产品 104,000.00 万
元，2018 年上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,147.24
万元；累计已使用募集资金 213,917.15 万元，累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 4,153.74 万元。
截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为 34,736.57 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额 4,153.74 万元）。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制
定了《杭州钢铁股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构中信证券股份公司于2016年6月与中国工商银行股份有限公司杭
州半山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与中国工商银行股份有
限公司杭州半山支行及子公司宁波钢铁有限公司（以下简称宁钢公司）签署了《募
集资金专户存储四方监管协议》，与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行及
子公司浙江富春紫光环保股份有限公司（以下简称紫光环保公司）签署了《募集
资金专户存储四方监管协议》，与宁波银行杭州城西支行营业部及子公司浙江新
世纪再生资源开发有限公司（以下简称再生资源公司）签署了《募集资金专户存
储四方监管协议》，于2016年12月与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行及
子公司常山富春紫光污水处理有限公司（以下简称常山紫光公司）签署了《募集
资金专户存储四方监管协议》，与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行及子
公司德清富春紫光水务有限公司（以下简称德清紫光公司）签署了《募集资金专
户存储四方监管协议》，与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行及子公司福
州富春紫光污水处理有限公司（以下简称福州紫光公司）签署了《募集资金专户
存储四方监管协议》，与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行及子公司甘肃
2
富蓝耐环保水务有限责任公司（以下简称甘肃紫光公司）签署了《募集资金专户
存储四方监管协议》，与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行及子公司青田
富春紫光污水处理有限公司（以下简称青田紫光公司）签署了《募集资金专户存
储四方监管协议》，与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行及子公司三门富
春紫光污水处理有限公司（以下简称三门紫光公司）签署了《募集资金专户存储
四方监管协议》，与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行及子公司宣城富春
紫光污水处理有限公司（以下简称宣城紫光公司）签署了《募集资金专户存储四
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议
范本不存在重大差异，本公司、宁钢公司、紫光环保公司及再生资源公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 6 月 30 日，本公司及其子公司共有 11 个募集资金专户，募集
资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户单位 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限公司杭
本公司 1202020029900105537 140,419,262.43
州半山支行
中国工商银行股份有限公司杭
宁钢公司 1202020029900110782 47,806,500.90
州半山支行
中国建设银行股份有限公司杭
紫光环保公司 33050161622709666666 147,232,012.95
州吴山支行
中国建设银行股份有限公司杭
常山紫光公司 33050161622700000148 511,603.69
州吴山支行
中国建设银行股份有限公司杭
德清紫光公司 33050161622700000156 130,109.48
州吴山支行
中国建设银行股份有限公司杭
福州紫光公司 33050161622700000152 488,677.47
州吴山支行
中国建设银行股份有限公司杭
甘肃紫光公司 33050161622700000158 4,324,736.38
州吴山支行
中国建设银行股份有限公司杭
青田紫光公司 33050161622700000151 4,499,626.17
州吴山支行
中国建设银行股份有限公司杭
三门紫光公司 33050161622700000150 55,675.72
州吴山支行
中国建设银行股份有限公司杭
宣城紫光公司 33050161622700000157 1,897,530.15
州吴山支行
再生资源公司 宁波银行杭州城西支行营业部 71070122000203248
3
合 计 347,365,735.34
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
杭州钢铁股份有限公司董事会
2018 年 8 月 25 日
4
附件
募集资金使用情况对照表
2018 半年度
编制单位：杭州钢铁股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 244,500.00 本半年度投入募集资金总额 4,686.57
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 64,917.15
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累
是否已 截至期末 项目可
计投入金额 截至期末
变更项 募集资金 调整后 承诺投入 截至期末累 项目达到 本半年度 是否达 行性是
序 承诺投资 本年度 与承诺投入 投入进度
目（含 承诺投资 投资总额 金额 计投入金额 预定可使用 实现的效 到预计 否发生
号 项目 投入金额 金额的差额 (%)(4)＝
部分变 总额 [注 4] (1) (2) 状态日期 益 效益 重大变
(3)＝ (2)/(1)
更） [注 5] 化
(2)-(1)
1 金属材料交易平台[注 1] 否 95,000.00 95,000.00 － 否
2 紫光环保污水处理项目
盱眙县城南污水处理厂一
2-1 期提标改造及二期扩建项 否 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 100.00 2016 年 1 月 289.02 是 否
目
常山天马污水处理厂一期
2-2 提标改造与二期扩建工程 否 3,800.00 3,800.00 3,800.00 29.80 2,723.77 -1076.23 71.68 2016 年 2 月 118.50 是 否
项目
宣城市（敬亭圩）污水处
2-3 理厂二期扩建及污水深度 否 10,800.00 10,800.00 10,800.00 51.30 7,120.48 -3679.52 65.93 2017 年 8 月 287.78 是 否
（提标）项目
5
青田县金三角污水处理厂
2-4 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 1,585.85 6,798.94 -8201.06 45.33 尚属建设期 － 否
工程项目
福州市元洪投资区污水处
2-5 理厂一期 TOT 项目和二期 否 7,400.00 7,400.00 7,400.00 315.00 7,321.00 -79 98.93 2017 年 1 月 56.94 否 否
BOT 项目
三门城市污水处理厂提标
2-6 否 2,100.00 2,100.00 2,100.00 43.35 1,609.61 -490.39 76.65 尚属建设期 － 否
改造项目
德清县新安镇污水处理
2-7 否 3,800.00 3,800.00 3,800.00 161.87 2,597.42 -1202.58 68.35 尚属建设期 － 否
BOT 项目
甘肃宏汇高浓度酚氰污水
2-8 否 15,400.00 15,400.00 15,400.00 2,434.44 14,662.60 -737.4 95.21 尚属建设期 － 否
处理站 BOT 项目
3 宁波钢铁环保改造项目
3-1 炼钢系统除尘改造工程 否 19,000.00 19,000.00 19,000.00 55.36 10,583.33 -8416.67 55.70 尚属建设期 － 否
3-2 炼铁区域除尘改造工程 否 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 100.00 2017 年 12 月 － 否
3-3 原料场封闭工程[注 2] 否 33,000.00 33,000.00 － 否
烧结机活性焦烟气净化工
3-4 否 43,200.00 43,200.00 尚属建设期 － 否
程[注 3]
再生资源 5 万辆报废汽车
4 否 20,000.00 20,000.00 － 否
回收拆解项目[注 2]
合 计 － 280,000.00 280,000.00 88,800.00 4,686.57 64,917.15 -23,882.85 － － 752.24 － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司在募集资金到位前已开工建设盱眙县城南污水处理厂一期提标改造及二期扩建项目、常山天
募集资金投资项目先期投入及置换情况
马污水处理厂一期提标改造与二期扩建工程项目、宣城市（敬亭圩）污水处理厂二期扩建及污水深度
6
（提标）项目、青田县金三角污水处理厂工程项目、福州市元洪投资区污水处理厂一期 TOT 项目和二
期 BOT 项目、三门城市污水处理厂提标改造项目、德清县新安镇污水处理 BOT 项目、甘肃宏汇高浓度
酚氰污水处理站 BOT 项目、炼钢系统除尘改造工程和炼铁区域除尘改造工程项目，截至 2016 年 10 月
31 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 43,176.06 万元。经公司第七届董事会
第一次会议决议通过，并经保荐机构中信证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金 43,176.06 万元。上述置换事项及置换金额业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具《鉴证报告》（天健审〔2016〕7874 号）。
2018 年 5 月 25 日，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司拟用宁波钢铁有限公司
45,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2018 年 5 月 25 日，公司保荐机构中信证券股份有限公司出具《关于杭州钢铁股份有限公司使用部分闲
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
置募集资金为子公司暂时补充流动资金事项的核查意见》，其对公司本次使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的事项无异议。截止 2018 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金 45,000 万元暂时补
充流动资金。
公司于 2018 年 4 月 19 日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议以及于 2018
年 5 月 25 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募
集资金使用的情况下，使用不超过 117,000 万元闲置募集资金进行短期现金管理。在上述额度内，资
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 金可以滚动使用，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该等理财产品不得用于
质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，自公司股东大会审议通过之日起 12 个
月内有效，在授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监
负责组织实施。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已分别对此发表了明确的同意意见。 截止 2018
年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金 104,000 万元购买保本理财产品。
募集资金其他使用情况 不适用
[注 1]：金属材料交易平台，根据市场形势变化对项目进一步研究论证中。
[注 2]：原料场封闭工程和再生资源 5 万辆报废汽车回收拆解项目，尚处于项目前期筹备中。
[注 3]：烧结机活性焦烟气净化工程，公司通过 BT 方式委托浙江省环保集团有限公司建设，2018 年 6 月份已进入完工收尾调试阶段，6 月下旬 A 塔完成装焦，7 月 22 日 A
塔正式投入试运行，B 塔装焦完成预计 8 月上旬试运行，项目即将进入全面试生产生产阶段。
7
[注 4]：公司实际募集资金总额为 244,500.00 万元，小于原募集资金承诺投资总额 280,000.00 万元，截至 2018 年 6 月 30 日，公司尚未经董事会、股东会审议调整承诺投
资总额。
[注 5]：公司未承诺截至 2018 年半年度末投入募集资金金额，故以承诺投资总额列示。
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