杭钢股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告2018-12-28
股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 公告编号:临 2018—053
杭州钢铁股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 19 日召开第七
届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议以及于 2018 年 5 月 25 日召
开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,同意公司在确保
不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过 117,000 万元闲
置募集资金进行短期现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用,用于购买安
全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,且该等理财产品不得用于质押,产
品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,自公司股东大会审议通过
之日起 12 个月内有效,在授权的投资额度范围内,董事长行使该项投资决策权
并签署相关合同文件,由财务总监负责组织实施。公司独立董事、监事会、独立
财务顾问已分别对此发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2018 年 4 月
21 日在《中国证券报》、 上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
(临 2018-017)。
一、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司于 2018 年 12 月 26 日向中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行购买
了 1 款 3.5 亿元的结构性存款产品,并与之签署协议并办理相关手续。具体情况
如下:
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1.产品名称:“汇利丰”2018 年第 5888 期对公定制人民币结构性存款产品;
2.产品性质:保本浮动收益型;
3.产品期限:自成立日至到期日,共 96 天;
4.产品成立日:2018 年 12 月 28 日;
5.产品到期日:2019 年 04 月 03 日;
6.产品收益:预期年化收益率为 4.40%或 4.35%;
7.资金来源:闲置募集资金。
公司与中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
1.公司财务部根据募集资金使用情况及公司未来资金使用计划,针对理财产
品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务总监进行审核后提交
董事长审批;
2.公司财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进
展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制
投资风险;
3.公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督;
4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。
三、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
1.公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用闲置募
集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,不影响募集资金项目
建设和募集资金使用;
2.通过进行适度的保本型理财产品投资,可以提高资金使用效率,获取良好
的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告日,前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理发生额
为 26.9 亿元,截止本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 11.7
亿元。
五、备查文件
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中国农业银行结构性存款产品和客户权益说明书(中国农业银行“汇利丰”
2018 年第 5888 期对公定制人民币结构性存款产品)。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2018 年 12 月 28 日
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