股票代码:600130 股票简称:波导股份 编号:临 2019-021 宁波波导股份有限公司 关于购买信托产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 重要内容提示: 产品受托方:中融国际信托有限公司 本次购买金额:人民币 6000 万元整 产品名称:中融-嘉睿 7 号集合资金信托计划(第 4 期 A 类) 产品期限:一年 履行的审议程序:经公司第七届董事会第十六次会议审议 通过 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 公司在不影响日常资金正常周转需要的前提下,使用公司自 有闲置资金购买一年期信托产品,旨在提高资金的使用效率及资 金收益。 (二)资金来源 公司自有闲置资金。 (三)信托产品的基本情况 受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额 名称 类型 名称 (万元) 收益率 (万元) 中融-嘉睿7 号集合资金 中融国际信 信托产 信托计划 6000 8.3% 498 托有限公司 品 (第4期 A 类) 产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成 期限 类型 安排 收益率 (万元) 关联交易 固定收 一年 无 8.3% 498 否 益类 (四)公司对购买信托产品相关风险的内部控制 1、根据公司内部资金管理规定,公司进行投资及理财应当 选择资信、财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为 受托方,并与受托方签订书面合同,明确理财的金额、期间、投 资品种、双方的权利义务及法律责任等。 2、公司财务部建立台账负责对短期理财产品进行管理,建 立健全会计账目,做好资金使用的财务核算工作,定期跟踪委托 理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司本次购买的信托产品属于一年期固定收益类的信托 产品,经过审慎评估,符合公司董事会决议要求,符合公司内部 资金管理的要求。 二、本次购买的信托产品具体情况 (一)合同主要条款 产品名称 中融-嘉睿 7 号集合资金信托计划(第 4 期 A 类) 产品类型 信托产品 信托规模 人民币 11 亿 信托期限 一年 收益类型 固定收益类 购买金额 人民币 6000 万元 预期年化收益率 8.30% 合同签署日期 2019 年 12 月 19 日 是否要求履约担保 否 业务管理费 无 收益计算方式 信托收益=信托本金×预期收益率(年化) 信托利益分配方式 该 A 类信托单位终止日后 10 个工作日内任一日 (二) 资金投向 本次信托财产的管理及资金投向:该信托计划资金由受托人 以自己的名义投资于监管机构认可的金融工具和产品,包括: (1)固定收益类产品,包括信托产品或信托受益权、附加回 购的债权或债权收益权、附加回购的股权收益权、资产管理计划 或资产管理计划收益权、固定收益类银行理财产品等; (2)债权、股权、收益权、债权加股权、认购有限合伙份额、 受让有限合伙份额等方式投资于优质企业及项目; (3)固定收益类证券,包括而不限于国债、中央银行票据、 企业债券、公司债券、各类金融债(含次级债、混合资本债)、 短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、资产支持证券、可 转换债券、可交换债券、中小企业私募债等; (4)货币市场工具,包括而不限于现金、银行存款、大额可 转让存单、债券逆回购等。 (三)风险控制分析 公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等 风险,制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择产品的 受托人,对产品着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在 第一位,公司将及时关注理财资金的相关情况,确保理财资金到 期收回。 三、受托方的情况 (一)受托方的基本情况 是否为 法定代 主要股东及 名称 成立时间 注册资本 主营业务 本次交 表人 实际控制人 易专设 大股东系经 中融国际 按金融许可证 1993 年 1 纬纺织机械 信托有限 刘洋 120亿 核准的项目从 否 月15日 股份有限公 公司 事信托业务。 司 (二)受托方最近三年又一期的主要财务指标 单位:万元 币种:人民币 2019 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 (未经审计) 资产总额 2,565,124.52 2,878,829.50 3,072,743.22 2,650,613.51 负债总额 1,165,706.58 1,024,814.83 1,132,148.89 629,260.23 资产净额 1,399,417.94 1,854,014.67 1,940,594.32 2,021,353.28 2019 年 1-9 月(未 2016 年 1-12 月 2017 年 1-12 月 2018 年 1-12 月 经审计) 营业收入 679,612.98 653,460.43 588,884.57 411,028.73 净利润 270,401.24 280,538.23 214,223.14 129,365.90 (三)受托方与公司、公司第一大股东及其一致行动人之间 不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关 系。 (四)公司董事会尽职调查情况 公司已对中融信托基本情况作相应了解,中融信托是经中国 银行保险监督管理委员会批准成立的具有经营信托业务资格的 金融机构。其行业评级为 A、境内信用评级为 AAA。 四、对公司的影响 公司最近一年又一期的主要财务情况如下: 单位:元 币种:人民币 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 总资产 1,053,672,781.97 1,048,344,423.98 归属于上市公司股东净资产 889,469,261.83 875,658,411.02 总负债 164,203,520.14 172,686,012.96 2019 年 1-9 月 2018 年 1-12 月 营业收入 406,002,796.03 607,381,787.44 经营活动产生的现金流量净额 24,997,497.97 76,034,911.42 因本次购买的资金系到期收回的私募投资基金(详见公司 2019 年 11 月 23 日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn) 网站披露的《关于到期收回私募投资基金本金及收益的公告》), 故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会 造成重大影响。 根据新金融工具准则,公司将该理财产品列示为“交易性 金融资产”,取得的理财收益列示为“投资收益”。 五、风险提示 公司购买的信托产品为一年期固定收益类产品,但金融市场 波动较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风 险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 六、决策程序的履行 上述事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过,无 需提交股东大会批准。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金购 买信托产品的情况 金额:万元 尚未收回 序号 产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额 1 信托产品 6000 6000 300 6000 合计 6000 6000 300 6000 最近12个月内单日最高投入金额 6000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 6.85 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 9.06 目前已使用的理财额度 6000 尚未使用的理财额度 0 总理财额度 6000 特此公告。 宁波波导股份有限公司董事会 2019 年 12 月 20 日