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公司公告

东湖高新:关于为控股子公司上海泰欣环境工程有限公司提供担保的公告2020-01-21  

						 证券代码:600133                   证券简称:东湖高新         公告编号:临 2020-002



                     武汉东湖高新集团股份有限公司
   关于为控股子公司上海泰欣环境工程有限公司提供担保的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要提示:
    1、近日,武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)与上海农村商
业银行股份有限公司浦东分行(以下简称“上海农商行”)签署了《保证合同》,为
公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司(以下简称“泰欣环境”)向上海农商行
申请最高限额为人民币 10,800 万元授信提供担保。
     ①被担保人名称:上海泰欣环境工程有限公司,系本公司控股子公司。
     ②本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保金额为人民币 10,800 万元,自
公司 2018 年年度股东大会召开日至公告日为泰欣环境担保发生额为人民币 23,780
万元(含本次担保),截止公告日共累计为其提供担保的余额为人民币 5,610.91 万
元(不含本次担保)。
     ③本次是否有反担保:无
     ④截止公告日共累计为全资、控股子公司和子公司对孙公司提供的担保余额为
人民币 448,078.91 万元(不含本次担保)。
     2、本次授信担保构成关联交易,不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独
立性无影响。


    一、担保合同签署情况
    近日,公司与上海农商行签署了《保证合同》,为公司控股子公司泰欣环境向上
海农商行申请最高限额为人民币 10,800 万元授信提供担保。担保合同担保项下,授
信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币 10,800 万元;
    二、审议情况
    1、董事会决议情况
    2019 年 12 月 2 日,公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于为控股子
公司提供关联担保计划的议案 》,审议通过了:在 2019 年年度担保计划总额 56.50

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亿元不变的情况下,为控股子公司泰欣环境公司提供不超过 42,500 万元的关联担保
额度。
    上述担保计划的有效期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起,至 2019
年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《公司关于为控股子公司提供关联担保计
划的公告》(公告编号:临 2019-099)。
    2、股东大会决议情况
    2019 年 12 月 19 日,公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《公司关于为
控股子公司提供关联担保计划的议案》。
    上述相关内容详见 2019 年 12 月 4 日、12 月 20 日公司指定的信息披露报刊及上
海证券交易所网站。
    三、交易方基本情况
    1、公司名称:上海泰欣环境工程有限公司
    注册资本:人民币 10,000 万元
    注册地址:上海市浦东新区东方路 3601 号 3 号楼 3 层 305 室
    法定代表人:赵清华
    公司类型:有限责任公司
    经营范围:环保建设工程专业施工,环保设备、金属材料、机电产品、五金交电、
电器设备、建筑装潢材料、通讯设备、保温材料、陶瓷制品、电子产品、办公用品、
计算机硬件的销售,从事货物与技术的进出口业务,环保设备的维护,及以上相关业
务的咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    截止 2019 年 9 月 30 日,未经审计总资产 63,758.63 万元,负债合计 53,615.48
万元,所有者权益 10,143.15 万元。
    2、机构名称:上海农村商业银行股份有限公司浦东分行
    机构类型:股份有限公司分公司
   营业场所:上海自由贸易区世纪大道 1500 号
   负责人:杨园君
   经营范围:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定
批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。
    四、保证合同的主要内容
    1、合同标的情况:保证最高限额为人民币 10,800 万元。

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    2、合同担保项下,授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币 10,800 万元。
    3、担保合同双方:
    保证人:武汉东湖高新集团股份有限公司
    债权人:上海农村商业银行股份有限公司浦东分行
    4、担保合同主要条款
    保证范围:债权人在主合同项下的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现
债权而发生的费用等。
    保证方式:连带责任保证担保
    保证期间:自主合同约定的主债务履行期限届满之日起两年。
   五、本次授信担保对公司的影响
    1、通过金融机构综合授信业务,可以提升泰欣环境因承接业务向金融机构申请
融资用于补充流动资金、开具保函或信用证为客户或供应商提供合同履约保证的能力,
满足泰欣环境日常经营需求,同时也符合公司远期利益需求。
    2、本次担保构成关联交易,但不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独立
性无影响。
    3、本次担保的风险与防范措施
    泰欣环境对所承接业务的履约能力将影响公司的担保责任。目前,泰欣环境的主
营业务发展及现金流良好,与客户及供应商保持了融洽的合作关系,拥有良好的合同
履约记录,过往未发生过合同履约风险,公司作为泰欣环境控股股东,将履行股东责
任,推进泰欣环境继续有序开展各项经营工作,以保证泰欣环境的持续履约能力,避
免公司相关权益受损。
   六、董事会、独立董事意见
    公司董事会认为:泰欣环境系公司控股子公司,本次拟发生的担保计划暨关联交
易事项有利于推动泰欣环境的经营发展,符合公司发展需要。泰欣环境主营业务发展
良好,拥有良好的合同履约记录,过往未发生过合同履约风险,本次拟发生的担保计
划不存在损害公司和股东利益的情况。同意本次拟发生的为控股子公司泰欣环境提供
关联担保的计划。
    独立董事认为:本次拟发生的为控股子公司提供担保计划暨关联交易事项符合公
司发展需要,控股子公司泰欣环境资信良好,拥有良好的合同履约记录,过往未发生
过合同履约风险。本次拟发生担保计划暨关联交易事项不存在损害公司、股东包括非
关联股东和中小股东利益的情况。同意提交公司股东大会进行审议。

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    公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及
公司章程的规定,关联董事已回避对该议案的表决。
    提请公司加强对泰欣环境管理,切实履行好信息披露义务。
    七、累计对全资、控股子公司及子公司对孙公司担保数量及逾期担保的数量
    截止公告日,公司共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余
额合计为人民币 448,078.91 万元(不含本次担保),占最近一个会计年度经审计归属
于母公司的股东权益的 108.65%本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情
况。
   八、备查文件
   1、董事会决议;
   2、股东大会决议;
   3、担保合同;
   4、上海泰欣环境工程有限公司营业执照复印件;
   5、上海农村商业银行股份有限公司浦东分行营业执照复印件;
   6、上海泰欣环境工程有限公司 2019 年三季度财务报表。


   特此公告


                                          武汉东湖高新集团股份有限公司
                                                      董   事   会
                                           二〇二〇年一月二十一日




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