乐凯胶片:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2017-11-22
证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号:2017-046
乐凯胶片股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步提高公司募集资金使用效率,增加公司现金管理收益,维护股东权益,
乐凯胶片股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 3 月 28 日召开第七届董事
会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》(内容
详见公司《乐凯胶片股份有限公司七届四次董事会决议公告》,公告编号:2017-004),
同意公司自本次董事会审议通过之日起一年内,使用不超过人民币 3.6 亿元闲置募
集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,单个
投资产品的期限不超过 12 个月,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,并授权公
司总经理办理相关事项。
公司于 2017 年 11 月 21 日与交通银行股份有限公司保定分行(以下简称“交通
银行保定分行”)签订了《交通银行“蕴通财富日增利 93 天”理财产品协议》和
《交通银行“蕴通财富”人民币对公理财产品风险揭示书》。现公告如下:
一、具体实施情况
1、名称:交通银行“蕴通财富日增利 93 天” 理财产品
2、投资及收益币种:人民币
3、金额:12,000 万元
4、产品类型:保证收益型
5、产品风险评级:极低风险产品(1R)
6、产品成立日:2017 年 11 月 22 日
7、产品到期日:2018 年 2 月 23 日
8、投资期限:93 天
9、预期年化收益率:4.2%(已扣除销售手续费、托管费等相关费用),客户所
能获得的理财收益以银行按照本理财产品协议约定计算并实际支付为准,该等收益
不超过按本协议约定的预期年化收益率计算的收益。
10、理财收益计算公式:理财本金×实际年化收益率×实际投资期限/365,精
确到小数点后 2 位,小数点后第 3 位四舍五入。
11、产品到账日:产品到期日当日,客户应得理财收益及理财本金在到期日与
资金实际到账日之间不计利息和理财收益。
12、提前终止日:产品到期日前第 9 个工作日,银行有权在当天提前终止本理
财产品。
13、观察日:产品到期日前第 10 个工作日
14、提前终止权: 除协议另有约定外,银行、客户均无权提前终止该理财产品。
若在观察日当天 3M Shibor 低于 2.5%,银行有权于提前终止日提前终止本产品。若
银行提前终止本产品,则将在提前终止日后两个工作日内在银行网站或网点公告。
Shibor 为上海银行间同业拆放利率,该利率是全国银行间同业拆借的基准利率,以
当日北京时间 11:30SHIBOR 官方网站首页公布(http://www.shibor.org)的数据为
准。
15、工作日:银行开门对公营业日,不包括法定节假日和休息日(因节假日调
整而营业的除外)。
16、资金来源:闲置募集资金
17、产品募集资金投向:货币市场工具及固定收益工具,其中货币市场工具占
比为 30%-100%,固定收益工具占比为 0-30%。
18、关联关系说明:公司与交通银行保定分行不存在关联关系
二、本公告日前 12 月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况
1、 已到期收回
单位:万元
产品实际 投资收
签约方 名称 金额 起始日
存续天数 益
“蕴通财富〃日
交通银行保定分行 200 2016-2-2 356天 5.83
增利”S款
“蕴通财富〃日
交通银行保定分行 250 2016-2-2 381天 7.83
增利”S款
海通创新证券投资有 海创理财宝系列
10,000 2016-12-16 91天 102.22
限公司 收益凭证
“蕴通财富〃日
交通银行保定分行 100 2016-2-2 409天 3.37
增利”S款
睿博系列尧睿四
国泰君安 3,000 2016-10-18 182天 47.96
十号收益凭证
蕴通财富日增
交通银行保定分行 20,000 2016-10-19 182天 309.15
利182天
“一海通财理
海通证券 财宝”系列收益 4,000 2017-3-20 91天 43.88
凭证产品
“蕴通财富〃日
交通银行保定分行 500 2016-2-2 503天 20.79
增利”S款
“蕴通财富日
交通银行保定分行 600 2016-2-2 554天 27.58
增利”S款
“蕴通财富〃日
交通银行保定分行 100 2016-2-2 561天 4.66
增利”S款
“蕴通财富日
交通银行保定分行 350 2016-2-2 566天 16.45
增利”S款
“蕴通财富日
交通银行保定分行 500 2016-2-2 574天 23.84
增利”S款
“蕴通财富日
交通银行保定分行 400 2017-8-29 16天 0.39
增利”A款
国泰君安 尧睿六十六号 6,000 2017-3-20 182天 131.67
蕴通财富日增
交通银行保定分行 4,000 2017-6-20 91天 46.87
利 91 天
“一海通财理
海通证券 财宝”系列收益 10,000 2017-4-20 182天 229.37
凭证
睿博系列尧睿八
国泰君安 13,000 2017-4-20 179天 296.54
十号收益凭证
综合财富管理服 注
民生银行 12,000 2017-10-20 28天 34.07
务
注:因公司提前终止,民生银行综合财富管理服务实际存续期为 28 天,实际收益率为 3.65%。
2、 尚未到期
单位:万元
签约方 名称 金额 起始日 到期日 预期年化收益率
交通银行 “蕴通财富日增利”
2,000 2017-9-19 持续运作 2.2%
保定分行 A款理财产品
“一海通财理财宝”
海通证券 3,000 2017-9-21 2018-3-21 4.9%
系列收益凭证产品
君柜宝一号2017年第
国泰君安 5,000 2017-9-21 2018-3-20 4.9%
185期
“一海通财理财宝”
海通证券 系列收益凭证证尊享 10,000 2017-10-20 2018-4-19 5.00%
版182天期第62号
“蕴通财富日增利”
交通银行 1,000 2017-10-20 持续运作 2.2%
A款理财产品
截至本公告日,包括本次理财产品在内,公司使用闲置募集资金进行现金管理
的余额为 33,000 万元。
三、风险控制措施
公司进行结构性存款及保本浮动收益型理财,风险可控。公司按照决策、执行、
监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效
开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:
1、 公司根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适
应的理财产品种类和期限,确保不影响募集资金投资项目正常进行。
2、 公司资产财务部需进行事前审核与评估风险,及时跟踪结构性存款的进展,
分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险
因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
3、 公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司购买的为
极低风险的保本收益型理财产品,保障本金及收益。在上述理财产品期间内,公司
资产财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风
险控制和监督,保障资金安全。
4、 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请
专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司以闲置的募集资金进行现金管理,不影响公司募集资金投资项目建设,可
以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司
股东谋求更多的投资回报。
五、备查文件
公司与交通银行保定分行签订的《交通银行“蕴通财富日增利 93 天”理财产
品协议》和《交通银行“蕴通财富”人民币对公理财产品风险揭示书》。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2017 年 11 月 22 日