乐凯胶片：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2018-04-21
证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2018-020
乐凯胶片股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 29 日召开第七届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（内
容详见公司《乐凯胶片股份有限公司七届十五次董事会决议公告》,公告编号：
2018-014），同意公司自本次董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币 3.3
亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资
产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，
并授权公司总经理办理相关事项。
公司于 2018 年 4 月 20 日分别与交通银行股份有限公司保定分行（以下简称“交
通银行保定分行”）签订了《交通银行蕴通财富定期型结构型存款（期限结构型）
产品协议》，与中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）签订了《中
国民生银行结构性存款合同》，内含《中国民生银行结构性存款协议书》、《中国
民生银行结构性存款说明书》、《中国民生银行结构性存款风险揭示书》及《中国
民生银行结构性存款客户权益须知》。现公告如下：
一、具体实施情况
(一)交通银行理财产品
1、名称：交通银行蕴通财富结构型存款 91 天
2、投资及收益币种：人民币
3、金额：5,000 万元
4、产品类型：期限结构型
5、本金及收益：如本产品成立且客户成功认购本产品，则银行向该客户提供本
金完全保障，并根据说明书的相关约定，向客户支付应得收益。
6、产品成立日：2018 年 4 月 23 日
7、产品到期日：2018 年 7 月 23 日
8、投资期限：91 天
9、收益率：4.60%
10、收益计算方式：本金×收益率×实际期限（从产品成立日到产品到期日/
产品提前终止日的实际天数,不包括产品到期日/产品提前终止日当天）/365，精确
到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。
11、产品到账日：产品到期日当日。
12、提前终止日：产品到期日前第九个工作日，银行有权在当天提前终止本理
财产品。客户无权提前全额支取或部分支取该产品。
13、观察日：产品到期日前第十个工作日(从产品到期日前一工作日起算)。
14、工作日：银行开门对公营业日，不包括法定节假日和休息日（因节假日调
整而营业的除外）。
15、资金来源：闲置募集资金
16、关联关系说明：公司与交通银行保定分行不存在关联关系
(二)民生银行结构性存款
1、 产品名称：中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款
2、 产品发行人：民生银行
3、 产品风险评级：二级
4、 产品所属类型：结构性存款
5、 投资及收益币种：人民币
6、 挂钩标的：USD3M-LIBOR
7、 金额：5,000 万元
8、 产品收益类型：保本浮动收益型
9、 成立日： 2018 年 4 月 20 日
10、 到期日：2018 年 7 月 20 日
11、 产品收益计算期限：91 天
12、 结构性存款收益计算基础：
ACT/360 , 指产品收益计算期限的实际天数乘以到期年收益率除以 360。
ACT/365，指计产品收益计算期限的实际天数乘以到期年收益率除以 365。
30/360，指每月按 30 天计算，以产品收益计算期限的实际月数乘以到期年收益
率除以 12。
13、 收益：本产品存续期间，每日观察挂钩标的；产品收益
=4.70%*n1/N+4.60%*n2/N，其中 n1 为 USD3M-LIBOR 落在 0-0.03%区间（大于等于 0
并且小于 0.03%）的天数，n2 为 USD3M-LIBOR 落在 0.03%-3.3%区间（大于等于 0.03%
并且小于等于 4.05%）的天数，N 为成立日至到期日或提前终止日之间（算头不算尾）
的实际天数。
USD3M-LIBOR 按当个伦敦工作日水平确定。对于非伦敦工作日，USD3M-LIBOR
按其上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日或提前终止日前第 5 个伦敦工作日
的 USD3M-LIBOR 水平作为到期日或提前终止日前剩余天数的 USD3M-LIBOR 水平。
14、 资金来源：闲置募集资金
15、 投资范围：本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金
的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易。
16、 关联关系说明：公司与民生银行不存在关联关系
二、本公告日前 12 个月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况
1、 已到期收回
单位：万元
产品实际 投资收
签约方 名称 金额 起始日
存续天数 益
“一海通财理
海通证券 财宝”系列收益 4,000 2017-3-20 91天 43.88
凭证产品
“蕴通财富〃日
交通银行保定分行 500 2016-2-2 503天 20.79
增利”S款
“蕴通财富日
交通银行保定分行 600 2016-2-2 554天 27.58
增利”S款
“蕴通财富〃日
交通银行保定分行 100 2016-2-2 561天 4.66
增利”S款
“蕴通财富日
交通银行保定分行 350 2016-2-2 566天 16.45
增利”S款
“蕴通财富日
交通银行保定分行 500 2016-2-2 574天 23.84
增利”S款
“蕴通财富日
交通银行保定分行 400 2017-8-29 16天 0.39
增利”A款
国泰君安 尧睿六十六号 6,000 2017-3-20 182天 131.67
蕴通财富日增
交通银行保定分行 4,000 2017-6-20 91天 46.87
利 91 天
“一海通财理
海通证券 财宝”系列收益 10,000 2017-4-20 182天 229.37
凭证
睿博系列尧睿八
国泰君安 13,000 2017-4-20 179天 296.54
十号收益凭证
综合财富管理服
民生银行 12,000 2017-10-20 28天 34.07
务
“蕴通财富日 注
交通银行保定分行 60 2017-9-19 97天 5.42
增利”A款
“蕴通财富日 注
交通银行保定分行 350 2017-9-19 139天 11.89
增利”A款
“蕴通财富日
交通银行保定分行 12,000 2017-11-21 93天 128.42
增利93天”
君 柜 宝 一 号
国泰君安 5,000 2017-9-21 181天 121.62
2017 年第 185 期
理财宝 182 天期
海通证券 3,000 2017-9-21 181天 73.43
V58 号
“一海通财理
财宝”系列收益
海通证券 10,000 2017-10-20 182天 249.32
凭证证尊享版
182天期第62号
注：该两笔收益包含同笔理财额度中仍存续的部分金额截至该提取日的利息。
2、 尚未到期
单位：万元
签
约 名称 金额 起始日 到期日 预期年化收益率
方
交
通
“蕴通
银
财富日
行 1,590
增利”A 注 2017-9-19 持续运作 2.2%
保
款理财
定
产品
分
行
“蕴通
交
财富日
通
增利”A 1,000 2017-10-20 持续运作 2.2%
银
款理财
行
产品
“蕴通
交
财富日
通
增利 91 12,000 2018-2-26 2018-5-28 4.30%
银
天” 理
行
财产品
“蕴通
交
财富日
通 2018 年 3 月 2018 年 6
增利 90 5,000 4.60%
银 22 日 月 20 日
天” 理
行
财产品
产品存续期间，每日观察挂钩标的；产品
收益=4.70%*n1/N+4.60%*n2/N，其中 n1
民 人民币 为 USD3M-LIBOR 落在 0-0.04%区间（大于
生 结构性 2018 年 3 2018 年 6 等于 0 并且小于 0.04%）的天数，n2 为
3,000
银 存款 D-1 月 22 日 月 22 日 USD3M-LIBOR 落在 0.03%-3.3%区间（大于
行 款 等于 0.03%并且小于等于 3.3%）的天数，N
为成立日至到期日或提前终止日之间（算
头不算尾）的实际天数。
注：该笔理财初始金额为 2,000 万元，本表中金额为历次提取后仍存续部分。
截至本公告日，包括本次理财产品在内，公司使用闲置募集资金进行现金管理
的余额为 32,590 万元。
三、风险控制措施
公司进行结构性存款理财，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离
的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，
确保资金安全。采取的具体措施如下：
1、 公司根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适
应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。
2、 公司财务金融部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪结构性存款的进展，
分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险
因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、 公司审计与风险管理部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公
司购买的为极低风险的保本收益型理财产品，保障本金及收益。在上述理财产品期
间内，公司财务金融部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情
况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
4、 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司以闲置的募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目建设，可
以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司
股东谋求更多的投资回报。
五、备查文件
公司与交通银行保定分行签订的《交通银行蕴通财富定期型结构型存款（期限
结构型）产品协议》，与民生银行签订的《中国民生银行结构性存款合同》。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2018 年 4 月 21 日
