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公司公告

当代明诚:2018年非公开发行公司债券(第一期)完成发行的公告2018-02-08  

						     证券简称:当代明诚      证券代码:600136      公告编号:临 2018-025 号

    债券简称:18 明诚 01     债券代码:150145



                  武汉当代明诚文化股份有限公司
             2018 年非公开发行公司债券(第一期)
                             完成发行的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2017年11月6日,上交所出具了《关于对武汉当代明诚文化股份有限公司非
公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2017]1170号),载明公司非
公开发行公司债券由天风证券股份有限公司承销,面向合格投资者非公开发行总
额不超过6亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件,上交所对其挂牌转让无
异议。
    根据《武汉当代明诚文化股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)
募集说明书》,本期债券发行规模为1亿元,期限为3年期,票面利率7.5%,已于
2018年2月6日完成认购缴款,上述募集资金净额已划入公司本次债券发行的募集
资金账户。债券认购人符合《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定。
    本次债券发行的基本情况及发行条款如下:
    1、债券名称:武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券
(第一期)(简称为“18 明诚 01”)
    2、债券代码:150145
    3、发行总额:1 亿元
    4、债券期限:本期债券期限为 3 年期,债券存续期第 2 年末,附发行人上
调票面利率选择权和投资者回售选择权。
    5、票面金额及发行价格:本期债券面值 100 元,按面值平价发行。
    6、票面利率:7.5%
    7、计息方式和还本付息方式:本期债券按年付息,利息每年支付一次,到
期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
    8、起息日及付息日:本期债券起息日为 2018 年 2 月 6 日,付息日为本期债
券存续期内每年 2 月 6 日。(如遇法定节假日,则顺延至其后的第 1 个工作日)
    9、兑付日:本次债券兑付日为 2021 年 2 月 6 日。若债券持有人行使回售选
择权,则本次债券回售部分的兑付日为 2020 年 2 月 6 日。(如遇法定节假日和/
或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)
    特此公告。




                                     武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
                                               2018 年 2 月 8 日