证券简称：*ST 新亿 证券代码：600145 公告编号：2017—026
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于上海证券交易所2016年年度报告的事后审核问询函的回复
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2017年
5月 24日收到上海证券交易所 《关于对新疆亿路万源实业投资控股股份有限公
司2016 年年度报告的事后审核问询函》 （上证公函【2017】0632号），（以下
简称“《问询函》”），《问询函》提及的相关要求及回复如下：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号－年度报告的内
容与格式》（以下简称《格式准则第2 号》）、上海证券交易所行业信息披露指
引等规则的要求，经对你公司2016 年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，
请公司从审计报告保留意见所涉事项、货币资金、其它应收款等方面进一步补充
披露下述信息。
一、关于审计报告保留意见所涉事项
年审会计师对公司2016 年财务报告出具了带强调事项段的保留意见审计报
告。导致保留意见的事项主要为公司报告期末应收票据余额为4.84 亿元，会计
师无法获取充分、适当的审计证据证明该等交易的真实性及期末应收票据的可收
回性。
1、审计报告指出，公司上述4.84 亿应收票据系由收回原撤销交易的预付账
款所形成。上述应收票据均于2017 年3 月底前到期，期后并未兑付，其中商业
承兑汇票1.84 亿元到期并未兑付，银行承兑汇票3 亿元背书转让用做预付货款。
（1）请公司列表披露4.84 亿票据的出票人、收款人、承兑人、开票日期、到期
兑付日期、背书转让情况等；（2）4.84 亿应收票据所涉及撤销交易的预付账款
情况，包括业务背景、业务主要内容、交易对方名称、预付账款金额、预付相关
资金的决策情况、资金支付方式、资金支付时点、合同主要内容、撤销交易的时
点及主要原因；（3）3 亿元应收票据在期后背书转让的金额、相关业务背景、
背书转让交易对方名称、相关业务的具体内容、相关业务合同签署的时间、背书
转让的时点、相关业务合同的履行情况（包括货物是否交付）等，说明上述背书
转让是否真实；（4）上述1.84 亿元应收票据未能到期兑付的原因，承兑人的基
本情况；（5）公司预付账款后撤销交易，但未收回现金，却形成了4.84 亿应收
票据，且期后上述票据均未到期兑付，而是3 亿元背书转让再度形成预付货款，
1.84 亿到期未兑付。请公司说明上述行为的主要考虑以及是否合法合规，是否
存在应收票据收回风险以及后续应对举措。请会计师核查并发表意见。
回复如下：
(1)报告中的4.84亿应收票据却系我公司2016年4月-6月分别与长春市蒙森
商贸有限公司、深圳市诺普鑫科技有限公司、深圳快成达科技有限公司、鄯善合
利达矿业有限公司签订了长期供货大宗贸易合同，合同总价值6.6518亿。4.84亿
票据的出票人、收款人、承兑人、开票日期、到期兑付日期、背书转让情况详见
（附表1）。
（2）4.84亿应收票据所涉及撤销交易的预付账款情况如下：新疆亿路万源
实业投资公司（以下简称亿路万源）管理者在2016年4月20日-2016年6月6日分别
与长春市蒙森商贸有限公司、深圳市诺普鑫科技有限公司、深圳快成达科技有限
公司、鄯善合利达矿业有限公司签订了长期供货大宗贸易电解铜和一级豆油合
同，合同约定锁定价格，商品价格不随市场变动而变动。但由于2016年所签约的
企业市场出现价格大幅上涨，单位价格变动大，利润空间远远超出了我们锁定价
格，即使支付合同违约补偿金也不会影响供货企业利润空间。我公司多次催促发
货无果的情况下。2016年12月20日与长春市蒙森商贸有限公司、深圳市诺普鑫科
技有限公司、深圳快成达科技有限公司、鄯善合利达矿业有限公司达成共识，长
春市蒙森商贸有限公司、深圳市诺普鑫科技有限公司、深圳快成达科技有限公司、
鄯善合利达矿业有限公司同意退还我公司亿路万源支付的货款并补偿合同违约
金。撤销合同企业退回的4.84亿元承兑汇票中其中3亿元属于银行承兑票据。1.84
亿元属于商业承兑汇票。（撤销交易明细详见附表2）。
（3）3亿元应收票据再次背书情况是，公司收到银行承兑后，2月份正与供
应商洽谈购买合同，需要大量资金流，3月1日与供应商达成共识并签订了购买合
同，合同预付款可以采用银行承兑方式支付。于是公司将2017年3月底到期的应
收票据3亿元背书转让了该批承兑汇票用于采购商品，为企业实现主营业务收入。
背书再度形成的预付款详见（附表3）
（4）1.84亿为商业承兑，天津基旺商贸有限公司、天津鑫运泓通国际贸易
有限公司和天津登富商贸有限公司有商业承兑汇票的兑付能力。公司领导已与商
承出具方达成共识，票据到期贴现，现商承已全部转于子公司用于注册资本，等
手续齐全进行解付，作为子公司注册资本金入账。
（5）公司预付账款后撤销交易，形成的4.84亿应收票据，且在票据未到期
前背书转让3亿银行承兑汇票预付货款。3亿元预付货款交易均符合国家法律，法
规，符合公司发展及对股东、股民负责的态度。公司已委派专人对上述交易进行
督导。3亿元银行承兑汇票已全部到期解付预付货款单位。应收票据已不存在解
付风险。1.84亿为商业承兑，天津基旺商贸有限公司、天津鑫运泓通国际贸易有
限公司和天津登富商贸有限公司有商业承兑汇票的兑付能力。公司已与商承出具
方达成共识，票据到期后随时贴现，现商承已全部转于子公司用于投资款验资，
等手续准备齐全进行解付验资。以上交易均符合国家法律，法规，符合公司发展
及对股东、股民负责的态度。
二、关于货币资金流向
2、年报披露，2015 年末，公司货币资金1.11 亿元；2016 年
一季度末，公司货币资金6.23 亿元，主要为吸收投资收到的现金5.77 亿元；公
司2016 年期末货币资金3.72 亿元，较2016 年一季度末大幅减少，主要系购买
商品、接受劳务支付现金3.89 亿元。请公司补充披露：（1）2016 年末货币资
金较2016 年一季度末减少的主要原因；（2）2016 年度公司购买商品、接受劳
务支付现金3.88 亿元，请公司结合目前的经营状况，说明上述款项支付的对象
名称、资金支付方式、支付时点、业务背景、业务涉及的合同签署时间、购买商
品及劳务的交付情况及使用情况。请会计师核查并发表意见。
回复如下：
2、（1）2016 年末货币资金较 2016 年一季度末减少的主要原因是公司以预付
货款的形式在 6 月份以后陆续支付了合同单位的货款。以及支付了咨询服务费和
资产重组过程中的法律事务代理费及诉讼费用。
（2）2016 年度，本公司分别与乌鲁木齐震北商贸有限公司等九家公司签订采
购合同，并以银行存款 24,786.40 万元支付货款。支付劳务费主要是北京西亚图
公司咨询费 800 万元，偿还重组过程中的合同纠纷执行款和诉讼费等。
3、公司2238.98 万元货币资金被冻结。请公司补充披露2016
年度期末货币资金中是否存在其他权利受限的情况。请会计师核查并发表意见。
回复如下：
3、公司除了中信银行 2238.98 万元冻结款项外，在无其他受限货币资金，
2017 年 3 月 6 日银行账户已解冻，款项已支付完成。
4、现金流量表中，收到的其他与经营活动有关的现金中，往来款及其他项
目的本期发生额为1.63 亿元；支付的其他与经营活动有关的现金合计9814.78
万元。请公司补充披露往来款及其他项下资金收支的具体情况，包括但不限于收
支对方名称、业务背景等。请会计师核查并发表意见。
回复如下：
4、收到往来款及其他项目的本期发生额为 1.63 亿元，其中大额为收到黄河
所债权清偿资金提存款 1.46 亿元，其余均为小额往来，支付的其他与经营活动
有关的现金合计 9814.78 万元，其中大额包含支付法院判决支付中瑞信投资担保
（深圳）有限公司 2800 万元，银行手续费 28.07 万，费用 294.77 万，往来款及
其他 6691.94 万元。
三、关于其他应收款
5、年报披露，2016 年度其他应收款期末余额3814.09 万元，
较期初余额7.24 亿元大幅下降。期末余额前五名其他应收款对象中，公司对深
圳市中盛亚科技有限公司的其他应收款期末余额为3000 万元，对深圳市宏利创
贸易有限公司的其他应收款500 万元，上述其他应收项目均为往来款，且期限为
一年以内。（1）请公司说明其他应收款余额大幅下降的原因；（2）请公司补充
披露公司与深圳市中盛亚科技有限公司、深圳市宏利创贸易有限公司之间存在往
来款的业务背景、交易时点、款项收回安排、上述其他应收款对方与公司是否存
在关联关系等；（3）公司对上述一年以内的其他应收款计提了减值准备，情公
司说明计提减值准备的原因、依据以及相关交易决策时是否考虑到了减值因素。
请会计师核查并发表意见。
回复如下：
5、（1）收到黄河所债权清偿资金提存款 1.46 亿元，收新疆宏晟置业有限责
任公司往来款 1000 万元，收新疆联智众惠投资款 700 万元款。所以导致其他应
收款大幅度下降。
（2）2016 年 3 月 10 日与深圳市中盛亚科技有限公司（以下简称深圳中盛亚
科技）签订购买一级豆油购销合同，2016 年 6 月支付预付货款 3000 万，2016 年
与深圳市宏利创贸易有限公司（以下简称深圳宏利创）签订购买一级豆油购销合
同，2016 年 6 月支付预付货款 2000 万元。因深圳中盛亚科技和深圳宏利创至今
未履行合同预付账款转入其他应收款项。公司已经安排业务人员与这两家公司接
触，目前正在协商中，并且我司与以上两家单位不存在任何关联关系。
(3)公司对上述一年以内的其他应收款计提了减值准备，主要是根据会计制
度中谨慎性原则标准 1 年内的其他应收款按 5%计提减值准备，1-2 年的按 10%计
提减值准备。
6、年报披露，其他应付中，外部单位往来款1.08 亿元，请公司说明上述款
项的业务背景、收付对方名称、是否存在关联关系。请会计师核查并发表意见。
回复如下：
6、其他应付款中，外部往来单位款主要由鄯善合利达矿业有限公司 550 万，
乌鲁木齐震北商贸有限公司 250 万，上海聚赫投资管理有限公司 400 万，深圳市
快成达科技有限公司 300 万，长春市蒙森商贸有限公司 1000 万，深圳市诺普鑫
科技有限公司 300 万，收到宏晟置业往来款 1000 万，385 万元小额往来，以下是
前公司债务重组款项：新亿管理人 949 万，北京市金杜律师事务所 1590 万，广
东君言律师事务所及第三方公司 1420 万，上海成章 1816 万，定募资金（投资人）
1058 万，我们与上述单位没有关联关系。
四、关于持续经营能力
7、年报披露，重整计划实质上已执行完毕，公司于2016 年6月20 日收到
新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的（2016）新民监字第6 号《新疆维吾尔自
治区高级人民法院受理申请再审案件通知书（2）》，对该案立案审查，目前尚
无核查结论。请公司简要披露重整计划的执行情况，并补充披露新疆吾尔自治区
高级人民法院立案审查的最新进展情况。
回复如下：
7、2015 年 11 月 7 日，公司被塔城地区中级人民法院正式裁定进行破产
重整，2015 年 12 月 31 日，塔城地区中级人民法院作出（2015）塔中民破字第
1-11 号《民事裁定书》裁定批准公司《重整计划（草案）》，重整计划具体内容详
见公司 2016 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站发布的《新疆亿路万源实业投资
控股股份有限公司关于法院裁定批准重整计划的公告》【公告编号：2016—001】
及其附件《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司重整计划》。
重整计划执行情况：
第一，重整投资人支付的款项已经全部到位。2015 年 12 月 31 日，重整投
资人支付了 8.7 亿元。2016 年 1 月 13 日，重整投资人支付了剩余的投资款 5.77
亿元。至此，重整投资人支付的款项已经全部到位（详见公司 2016-010 号公告）。
第二，公司依照《重整计划》应付的偿债资金已经实际支付或依照规定办理
了提存、预留。截至目前，公司实际清偿债权金额共计 5.63 亿元，对于其他客
观上不具备支付划款条件的债权已将对应的偿债资金进行提存，提存金额共计
222,471,612.87 元（详见公司 2016—045 号公告）。
第三，公司于 2016 年 3 月 18 日完成资本公积转增的股票划转工作。公司
总股本已由 377,685,000 股增加至 1,491,100,380 股，其中 113,305,500 股已登记
至截至 2015 年 12 月 7 日在公司股东名册中登记的全体股东的证券账户，剩余
的 1,000,109,880 股已经登记至新疆万源稀金资源投资控股有限公司、新疆昆仑
众惠投资管理有限公司、昆山成通投资有限公司、深圳市德天利科技发展有限公
司、深圳市易楚投资管理有限公司、深圳市瑞弘宝科技有限公司、深圳生命爱晚
健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海好润资产管理有限公司、上
海源迪投资管理有限公司、广西沃洋能源有限公司和贵州恒瑞丰泰股权投资中心
（有限合伙）11 家投资人成员单位的证券账户。报告期内，《重整计划》规定的
债务清偿方案已经执行完毕，偿债资金已分配给债权人或者按规定办理了提存和
预留；出资人权益调整方案也已执行完毕，资本公积转增的股份已经全部登记到
了股东和重整投资人名下。根据《重整计划》中规定，本重整计划的执行期限为
自重整计划获得塔城中院裁定批准之日起 6 个月。执行期限内，公司破产重整事
项已达到重整执行完毕的标准。2016 年 6 月 13 日，公司向塔城中院提交了《确
认<重整计划>执行完毕申请书》及《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司<
重整计划>执行完毕的报告》；公司管理人向塔城中院提交了《关于新疆亿路万源
实业投资控股股份有限公司<重整计划>执行情况的监督报告》，申请塔城中院出
具确认《重整计划》执行完毕的裁定。2016 年 6 月 20 日，公司收到新疆维吾
尔自治区高级人民法院邮寄送达的《新疆维吾尔自治区高级人民法院受理申请再
审案件通知书（2）》。公司于 2016 年 6 月 28 日已将《再审异议书》报送至新疆
维吾尔自治区高级人民法院。公司于 2016 年 12 月 16 日收到新疆维吾尔自治区
高级人民法院送达的《新疆维吾尔自治区高级人民法院受理申请再审案件通知书
（2）》（2016）新民监 6 号，于 2016 年 12 月 26 日召开听证会，目前尚未有结论
性意见。目前，重整计划已经实施完成。
8、年报披露，公司2016 年前三季度收入为0，但第三季度净利润6.28 亿
元。（1）请公司核实相关数据，说明公司前三季度没有收入但产生净利润的原
因，以及第三季度净利润较高的原因。（2）公司全部收入来源于第四季度，请
公司说明相关业务的具体内容、经营模式、货物流转情况以及销售回款情况，并
披露收入确认的依据及是否符合会计准则；（3）结合目前的经营情况，说明公
司是否具有持续经营能力。
回复如下：
8、（1）2016年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第二季
第三季度 第四季度
第一季度 度
（7-9 月 （10-12 月
（1-3 月份） （4-6 月
份） 份）
份）
营业收入 12,697,732.0
0 0 0
4
归属于上市公司股东 -2,097,314.0 14,342,7 23,584,45
-3,181,975.35
的净利润 3 99.62 6.18
归属于上市公司股东
-2,097,314.0 457334. 23,584,45
的扣除非经常性损益 -3,181,975.35
3 76 6.18
后的净利润
经营活动产生的现金 -65,061,354. -328,430 -334,167, -315,964,358.
流量净额 87 ,952.22 191.31 15
（2）公司收入在第四季度主要原因是，公司2016年初所签订的锁定价格合
同，大部分因为卖家市场波动较大没有按期履行。在公司不断催收合同交易货物
时，只有一家供货方乌鲁木齐震北商贸有限公司在12月初提供了少部分交易商
品，公司快速反应进行销售，销售后给客户开具专用发票确认了收入。所有商品
销售款均已回收入账。
（3）报告期内，新疆高院重审审查尚未作出结论，公司股票复牌具有不确
定性，并购及资产注入等商务谈判进度受到影响。公司及公司控股股东正在积极
遴选优质资产，并已开展项目前期的尽职调查工作和商务谈判，争取尽快将具备
较强盈利能力及成长性的优质资产注入公司，未来亦不排除适时注入关联方或第
三方的现代农业、大健康、物联网、矿业等各类型优质资产，通过多种方式改善
公司的经营状况与盈利能力。
五、关于信息披露的规范性
9、2016 年10 月10 日，公司公告称，董事会审议通过关于公司收购襄阳
新发地公司股权的议案，拟增资 1.8 亿元人民币收购襄阳新发地 51%的股权。
请公司补充披露：（1）上述收购事项的进展，增资款项是否支付；（2）襄阳新
发地2016 年经审计的主要财务数据。
回复如下：
9、关于收购襄阳新发地公司股权的议案，具体细节还在协商中，款项尚未
支付。
10、请公司全面梳理2016 年年报信息披露情况，核实相关数据的准确性，
删除不适用的表格，并披露更正后的2016 年年报，包括但不限于：（1）请公司
完善主要会计数据表格、补充披露主营业务分地区情况、成本分析表等；（2）
请公司补充披露报告期内前五大客户及前五大供应商的名称、交易金额、占比情
况、是否与公司存在关联关系等；（3）请公司补充披露公司与控股股东之间的
产权及控制关系方框图，以及公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图；
（4）其他数据核实。
回复如下：
10、公司已全面梳理2016 年年报信息披露情况，核实相关数据的准确性。
将披露更正后的2016 年年报。
会计师审核意见详见附件（深圳分所：大华核字大华核字[2017]002734号新
疆亿路万源实业投资控股股份有限公司）
特此公告
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
2017 年 6 月 8 日
应收票据明细
银行承兑汇
单位名称：新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 附表-
票
出票日期 到期兑付日期 出票人 收款人 承兑人 背书人 转让人 金额 备注
天津市斯迪欧 深圳骥驰国 新疆亿源汇金商
2016 年 12 月 29 2017 年 3 月 29 大连银行天 鄯善合利达矿
国际贸易有限 际贸易有限 业投资有限责任 10,000,000.00
日 日 津北辰支行 业有限公司
公司 公司 公司
天津市斯迪欧 深圳骥驰国 新疆亿源汇金商
2016 年 12 月 29 2017 年 3 月 29 大连银行天 鄯善合利达矿
国际贸易有限 际贸易有限 业投资有限责任 10,000,000.00
日 日 津北辰支行 业有限公司
公司 公司 公司
合计 20,000,000.00
天津市斯迪欧 深圳骥驰国 新疆亿源汇金商
2016 年 12 月 29 2017 年 3 月 29 大连银行天 深圳市快成达
国际贸易有限 际贸易有限 业投资有限责任 10,000,000.00
日 日 津北辰支行 科技有限公司
公司 公司 公司
天津市斯迪欧 深圳骥驰国 新疆亿源汇金商
2016 年 12 月 29 2017 年 3 月 29 大连银行天 深圳市快成达
国际贸易有限 际贸易有限 业投资有限责任 10,000,000.00
日 日 津北辰支行 科技有限公司
公司 公司 公司
天津市斯迪欧 深圳骥驰国 新疆亿源汇金商
2016 年 12 月 29 2017 年 3 月 29 大连银行天 深圳市快成达
国际贸易有限 际贸易有限 业投资有限责任 10,000,000.00
日 日 津北辰支行 科技有限公司
公司 公司 公司
天津市斯迪欧 深圳骥驰国 新疆亿源汇金商
2016 年 12 月 29 2017 年 3 月 29 大连银行天 深圳市快成达
国际贸易有限 际贸易有限 业投资有限责任 10,000,000.00
日 日 津北辰支行 科技有限公司
公司 公司 公司
天津市斯迪欧 深圳骥驰国 新疆亿源汇金商
2016 年 12 月 29 2017 年 3 月 29 大连银行天 深圳市快成达
国际贸易有限 际贸易有限 业投资有限责任 10,000,000.00
日 日 津北辰支行 科技有限公司
公司 公司 公司
2016 年 12 月 29 2017 年 3 月 29 天津市斯迪欧 深圳骥驰国 大连银行天 深圳市快成达 新疆亿源汇金商
5,000,000.00
日 日 国际贸易有限 际贸易有限 津北辰支行 科技有限公司 业投资有限责任
公司 公司 公司
合计 55,000,000.00
天津巨金峰工 天津天瑞宏 新疆亿源汇金商
2016 年 12 月 29 2017 年 3 月 29 平安银行天 深圳市诺普鑫
贸有限责任公 管材有限公 业投资有限责任 5,000,000.00
日 日 津和平支行 科技有限公司
司 司 公司
天津巨金峰工 天津天瑞宏 新疆亿源汇金商
2016 年 12 月 29 2017 年 3 月 29 平安银行天 深圳市诺普鑫
贸有限责任公 管材有限公 业投资有限责任 5,000,000.00
日 日 津和平支行 科技有限公司
司 司 公司
天津巨金峰工 天津天瑞宏 新疆亿源汇金商
2016 年 12 月 29 2017 年 3 月 29 平安银行天 深圳市诺普鑫
贸有限责任公 管材有限公 业投资有限责任 10,000,000.00
日 日 津和平支行 科技有限公司
司 司 公司
天津巨金峰工 天津天瑞宏 新疆亿源汇金商
2016 年 12 月 29 2017 年 3 月 29 平安银行天 深圳市诺普鑫
贸有限责任公 管材有限公 业投资有限责任 10,000,000.00
日 日 津和平支行 科技有限公司
司 司 公司
天津巨金峰工 天津天瑞宏 新疆亿源汇金商
2016 年 12 月 29 2017 年 3 月 29 平安银行天 深圳市诺普鑫
贸有限责任公 管材有限公 业投资有限责任 20,000,000.00
日 日 津和平支行 科技有限公司
司 司 公司
合计 50,000,000.00
天津市斯迪欧 深圳骥驰国 新疆亿源汇金商
2016 年 12 月 29 2017 年 3 月 29 大连银行天 深圳市宏利创
国际贸易有限 际贸易有限 业投资有限责任 10,000,000.00
日 日 津北辰支行 贸易有限公司
公司 公司 公司
天津市斯迪欧 深圳骥驰国 新疆亿源汇金商
2016 年 12 月 29 2017 年 3 月 29 大连银行天 深圳市宏利创
国际贸易有限 际贸易有限 业投资有限责任 5,000,000.00
日 日 津北辰支行 贸易有限公司
公司 公司 公司
合计 15,000,000.00
冀中宏远国 天津市北辰 新疆亿源汇金商
2016 年 12 月 26 2017 年 3 月 26 天津登富商贸 长春市蒙森贸
际贸易有限 村镇银行普 业投资有限责任 10,000,000.00
日 日 有限公司 易有限公司
公司 东支行 公司
天津巨金峰工 天津天瑞宏 新疆亿源汇金商
2016 年 12 月 26 2017 年 3 月 26 平安银行天 长春市蒙森贸
贸有限责任公 管材有限公 业投资有限责任 50,000,000.00
日 日 津和平支行 易有限公司
司 司 公司
冀中宏远国 兴业银行天 新疆亿源汇金商
2016 年 12 月 26 2017 年 3 月 26 天津清源通商 长春市蒙森贸
际贸易有限 津分行营业 业投资有限责任 10,000,000.00
日 日 贸有限公司 易有限公司
公司 部 公司
冀中宏远国 兴业银行天 新疆亿源汇金商
2016 年 12 月 26 2017 年 3 月 26 天津清源通商 长春市蒙森贸
际贸易有限 津分行营业 业投资有限责任 10,000,000.00
日 日 贸有限公司 易有限公司
公司 部 公司
冀中宏远国 兴业银行天 新疆亿源汇金商
2016 年 12 月 26 2017 年 3 月 26 天津清源通商 长春市蒙森贸
际贸易有限 津分行营业 业投资有限责任 10,000,000.00
日 日 贸有限公司 易有限公司
公司 部 公司
冀中宏远国 兴业银行天 新疆亿源汇金商
2016 年 12 月 26 2017 年 3 月 26 天津清源通商 长春市蒙森贸
际贸易有限 津分行营业 业投资有限责任 10,000,000.00
日 日 贸有限公司 易有限公司
公司 部 公司
冀中宏远国 兴业银行天 新疆亿源汇金商
2016 年 12 月 26 2017 年 3 月 26 天津清源通商 长春市蒙森贸
际贸易有限 津分行营业 业投资有限责任 10,000,000.00
日 日 贸有限公司 易有限公司
公司 部 公司
冀中宏远国 兴业银行天 新疆亿源汇金商
2016 年 12 月 26 2017 年 3 月 26 天津清源通商 长春市蒙森贸
际贸易有限 津分行营业 业投资有限责任 10,000,000.00
日 日 贸有限公司 易有限公司
公司 部 公司
冀中宏远国 兴业银行天 新疆亿源汇金商
2016 年 12 月 26 2017 年 3 月 26 天津清源通商 长春市蒙森贸
际贸易有限 津分行营业 业投资有限责任 10,000,000.00
日 日 贸有限公司 易有限公司
公司 部 公司
冀中宏远国 兴业银行天 新疆亿源汇金商
2016 年 12 月 26 2017 年 3 月 26 天津清源通商 长春市蒙森贸
际贸易有限 津分行营业 业投资有限责任 10,000,000.00
日 日 贸有限公司 易有限公司
公司 部 公司
冀中宏远国 兴业银行天 新疆亿源汇金商
2016 年 12 月 26 2017 年 3 月 26 天津清源通商 长春市蒙森贸
际贸易有限 津分行营业 业投资有限责任 10,000,000.00
日 日 贸有限公司 易有限公司
公司 部 公司
冀中宏远国 兴业银行天 新疆亿源汇金商
2016 年 12 月 26 2017 年 3 月 26 天津清源通商 长春市蒙森贸
际贸易有限 津分行营业 业投资有限责任 10,000,000.00
日 日 贸有限公司 易有限公司
公司 部 公司
合计 160,000,000.00
总合计 300,000,000.00
单位名称：新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 商业承兑汇票
出票日期 到期兑付日期 出票人 收款人 承兑人 背书人 转让人 金额 备注
天津沃德昊 新疆亿源汇金商
2017 年 3 月 21 天津基旺商贸 兴业银行天 上海聚赫投资
2016 年 9 月 21 日 森机械部件 业投资有限责任 5,000,000.00
日 有限公司 津分行 管理有限公司
有限公司 公司
天津鑫运泓通 天津沃德昊 招商银行天 新疆亿源汇金商
上海聚赫投资
2016 年 9 月 1 日 2017 年 3 月 1 日 国际贸易有限 森机械部件 津体育中心 业投资有限责任 9,000,000.00
管理有限公司
公司 有限公司 支行 公司
天津沃德昊 新疆亿源汇金商
2017 年 3 月 22 天津基旺商贸 兴业银行天 上海聚赫投资
2016 年 9 月 22 日 森机械部件 业投资有限责任 4,000,000.00
日 有限公司 津分行 管理有限公司
有限公司 公司
天津沃德昊 新疆亿源汇金商
2017 年 3 月 27 天津基旺商贸 兴业银行天 上海聚赫投资
2016 年 9 月 27 日 森机械部件 业投资有限责任 8,000,000.00
日 有限公司 津分行 管理有限公司
有限公司 公司
天津鑫运泓通 天津沃德昊 新疆亿源汇金商
兴业银行天 上海聚赫投资
2016 年 9 月 1 日 2017 年 3 月 1 日 国际贸易有限 森机械部件 业投资有限责任 3,000,000.00
津分行 管理有限公司
公司 有限公司 公司
2016 年 9 月 7 日 2017 年 3 月 7 日 天津鑫运泓通 天津沃德昊 兴业银行天 上海聚赫投资 新疆亿源汇金商 5,500,000.00
国际贸易有限 森机械部件 津分行 管理有限公司 业投资有限责任
公司 有限公司 公司
天津沃德昊 新疆亿源汇金商
天津基旺商贸 兴业银行天 上海聚赫投资
2016 年 9 月 8 日 2017 年 3 月 8 日 森机械部件 业投资有限责任 8,600,000.00
有限公司 津分行 管理有限公司
有限公司 公司
天津沃德昊 新疆亿源汇金商
天津基旺商贸 兴业银行天 上海聚赫投资
2016 年 9 月 8 日 2017 年 3 月 8 日 森机械部件 业投资有限责任 7,400,000.00
有限公司 津分行 管理有限公司
有限公司 公司
天津鑫运泓通 天津沃德昊 招商银行天 新疆亿源汇金商
2017 年 3 月 21 上海聚赫投资
2016 年 9 月 21 日 国际贸易有限 森机械部件 津体育中心 业投资有限责任 2,000,000.00
日 管理有限公司
公司 有限公司 支行 公司
天津鑫运泓通 天津沃德昊 招商银行天 新疆亿源汇金商
2017 年 3 月 28 上海聚赫投资
2016 年 9 月 28 日 国际贸易有限 森机械部件 津体育中心 业投资有限责任 4,000,000.00
日 管理有限公司
公司 有限公司 支行 公司
天津沃德昊 新疆亿源汇金商
天津基旺商贸 兴业银行天 上海聚赫投资
2016 年 9 月 2 日 2017 年 3 月 2 日 森机械部件 业投资有限责任 7,000,000.00
有限公司 津分行 管理有限公司
有限公司 公司
合计 63,500,000.00
天津鑫运泓通 天津沃德昊 招商银行天 新疆亿源汇金商
乌鲁木齐震北
2016 年 9 月 9 日 2017 年 3 月 9 日 国际贸易有限 森机械部件 津体育中心 业投资有限责任 4,500,000.00
商贸有限公司
公司 有限公司 支行 公司
天津鑫运泓通 天津沃德昊 招商银行天 新疆亿源汇金商
2017 月 3 月 23 乌鲁木齐震北
2016 年 9 月 23 日 国际贸易有限 森机械部件 津体育中心 业投资有限责任 6,000,000.00
日 商贸有限公司
公司 有限公司 支行 公司
天津华泰嘉 中国民生银 新疆亿源汇金商
天津登富商贸 乌鲁木齐震北
2016 年 9 月 2 日 2017 年 3 月 2 日 品国际贸易 行天津大沽 业投资有限责任 4,000,000.00
有限公司 商贸有限公司
有限公司 南路支行 公司
天津华泰嘉 中国民生银 新疆亿源汇金商
天津登富商贸 乌鲁木齐震北
2016 年 9 月 7 日 2017 年 3 月 7 日 品国际贸易 行天津大沽 业投资有限责任 5,000,000.00
有限公司 商贸有限公司
有限公司 南路支行 公司
天津华泰嘉 中国民生银 新疆亿源汇金商
天津登富商贸 乌鲁木齐震北
2016 年 9 月 9 日 2017 年 3 月 9 日 品国际贸易 行天津大沽 业投资有限责任 9,500,000.00
有限公司 商贸有限公司
有限公司 南路支行 公司
天津华泰嘉 中国民生银 新疆亿源汇金商
天津登富商贸 乌鲁木齐震北
2016 年 9 月 8 日 2017 年 3 月 8 日 品国际贸易 行天津大沽 业投资有限责任 2,000,000.00
有限公司 商贸有限公司
有限公司 南路支行 公司
天津华泰嘉 新疆亿源汇金商
2017 年 3 月 14 天津基旺商贸 兴业银行天 乌鲁木齐震北
2016 年 9 月 14 日 品国际贸易 业投资有限责任 8,500,000.00
日 有限公司 津分行 商贸有限公司
有限公司 公司
天津华泰嘉 新疆亿源汇金商
2017 年 3 月 13 天津基旺商贸 兴业银行天 乌鲁木齐震北
2016 年 9 月 13 日 品国际贸易 业投资有限责任 8,000,000.00
日 有限公司 津分行 商贸有限公司
有限公司 公司
天津华泰嘉 新疆亿源汇金商
2017 年 3 月 18 天津基旺商贸 兴业银行天 乌鲁木齐震北
2016 年 9 月 18 日 品国际贸易 业投资有限责任 6,000,000.00
日 有限公司 津分行 商贸有限公司
有限公司 公司
天津华泰嘉 新疆亿源汇金商
2017 年 3 月 21 天津基旺商贸 兴业银行天 乌鲁木齐震北
2016 年 9 月 21 日 品国际贸易 业投资有限责任 9,000,000.00
日 有限公司 津分行 商贸有限公司
有限公司 公司
天津华泰嘉 新疆亿源汇金商
2017 年 3 月 21 天津基旺商贸 兴业银行天 乌鲁木齐震北
2016 年 9 月 21 日 品国际贸易 业投资有限责任 8,000,000.00
日 有限公司 津分行 商贸有限公司
有限公司 公司
天津华泰嘉 新疆亿源汇金商
2017 年 3 月 23 天津基旺商贸 兴业银行天 乌鲁木齐震北
2016 年 9 月 23 日 品国际贸易 业投资有限责任 7,000,000.00
日 有限公司 津分行 商贸有限公司
有限公司 公司
天津华泰嘉 新疆亿源汇金商
2017 年 3 月 28 天津基旺商贸 兴业银行天 乌鲁木齐震北
2016 年 9 月 28 日 品国际贸易 业投资有限责任 2,000,000.00
日 有限公司 津分行 商贸有限公司
有限公司 公司
天津华泰嘉 新疆亿源汇金商
2017 年 3 月 14 天津基旺商贸 兴业银行天 乌鲁木齐震北
2016 年 9 月 14 日 品国际贸易 业投资有限责任 3,700,000.00
日 有限公司 津分行 商贸有限公司
有限公司 公司
天津华泰嘉 新疆亿源汇金商
2017 年 3 月 21 天津基旺商贸 兴业银行天 乌鲁木齐震北
2016 年 9 月 21 日 品国际贸易 业投资有限责任 8,000,000.00
日 有限公司 津分行 商贸有限公司
有限公司 公司
天津华泰嘉 新疆亿源汇金商
2017 年 3 月 13 天津基旺商贸 兴业银行天 乌鲁木齐震北
2016 年 9 月 13 日 品国际贸易 业投资有限责任 2,000,000.00
日 有限公司 津分行 商贸有限公司
有限公司 公司
天津华泰嘉 新疆亿源汇金商
天津基旺商贸 兴业银行天 乌鲁木齐震北
2016 年 9 月 9 日 2017 年 3 月 9 日 品国际贸易 业投资有限责任 7,500,000.00
有限公司 津分行 商贸有限公司
有限公司 公司
天津华泰嘉 新疆亿源汇金商
天津基旺商贸 兴业银行天 乌鲁木齐震北
2016 年 9 月 8 日 2017 年 3 月 8 日 品国际贸易 业投资有限责任 3,600,000.00
有限公司 津分行 商贸有限公司
有限公司 公司
天津华泰嘉 新疆亿源汇金商
天津基旺商贸 兴业银行天 乌鲁木齐震北
2016 年 9 月 2 日 2017 年 3 月 2 日 品国际贸易 业投资有限责任 6,400,000.00
有限公司 津分行 商贸有限公司
有限公司 公司
天津华泰嘉 新疆亿源汇金商
天津基旺商贸 兴业银行天 乌鲁木齐震北
2016 年 9 月 8 日 2017 年 3 月 8 日 品国际贸易 业投资有限责任 9,800,000.00
有限公司 津分行 商贸有限公司
有限公司 公司
合计 120,500,000.00
总合计 184,000,000.00
2016 年公司涉及撤销业务预付款情况表
单位名称：新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 附表二
业务内
单位名称 合同签订时间 合同总额 预付款金额 预付款类型 支付时点 撤销交易
容
两笔资金分
鄯善合利
一级豆 银行存款电 别是 4 月 28 2016 年 12 月 20
达矿业有 2016 年 4 月 20 日
油 24,998,890.00 19,500,000.00 汇 日和 7 月 14 日
限公司
日
深圳市快
银行承兑汇 2016 年 5 月 2016 年 12 月 20
成达科技 电解铜 2016 年 5 月 10 日
104,076,000.00 52,000,000.00 票 13 日 日
有限公司
深圳市诺
银行存款电 2016 年 5 月 4 2016 年 12 月 20
普鑫科技 电解铜 2016 年 5 月 4 日
90,402,000.00 47,000,000.00 汇 日 日
有限公司
深圳市宏
一级豆 银行承兑汇 2016 年 6 月 6 2016 年 12 月 20
利创贸易 2016 年 6 月 6 日
油 39,997,110.00 20,000,000.00 票 日 日
有限公司
2016 年 4 月 20 日；
长春市蒙
2016 年 4 月 30 日； 银行承兑汇 2016 年 5 月 4 2016 年 12 月 20
森贸易有 电解铜
2016 年 4 月 25 日 430,711,060.00 150,000,000.00 票 日 日
限公司
三份合同
2016 年 4 月 1 日；
乌鲁木齐
2016 年 4 月 5 日； 银行转账支 2016 年 4 月 2016 年 12 月 20
震北商贸 电解铜
2016 年 4 月 8 日 299,273,760.00 138,000,000.00 票 12 日 日
有限公司
三份合同
上海聚赫 2016 年 1 月
银行存款电 2016 年 11 月 20
投资管理 电解铜 2016 年 1 月 25 日 28 日和 2016
107,800,000.00 59,500,000.00 汇 日
有限公司 年2月1日
合计
690,185,060.00 486,000,000.00
应收票据明细
银行承兑汇票
单位名称：新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 背书时间 2017 年 3 月 20 日 附表三
出票日期 到期兑付日期 出票人 收款人 承兑人 背书转让人名称 金额 合同内容
大连银行
2016 年 12 月 29 2017 年 3 月 29 天津市斯迪欧国 深圳骥驰国际贸 日照紫峰货物代 合同金额 4560 万
天津北辰 10,000,000.00
日 日 际贸易有限公司 易有限公司 理有限公司 （含税），购买电
支行
煤，签订日期 2017
大连银行
2016 年 12 月 29 2017 年 3 月 29 天津市斯迪欧国 深圳骥驰国际贸 日照紫峰货物代 年 3 月 1 日，按客
天津北辰 10,000,000.00
日 日 际贸易有限公司 易有限公司 理有限公司 户生产量自提
支行
大连银行
2016 年 12 月 29 2017 年 3 月 29 天津市斯迪欧国 深圳骥驰国际贸 日照紫峰货物代 合同金额 1.52 亿
天津北辰 10,000,000.00
日 日 际贸易有限公司 易有限公司 理有限公司 （含税），购买电
支行
煤，签订日期 2017
大连银行
2016 年 12 月 29 2017 年 3 月 29 天津市斯迪欧国 深圳骥驰国际贸 日照紫峰货物代 年 3 月 1 日，按客
天津北辰 10,000,000.00
日 日 际贸易有限公司 易有限公司 理有限公司 户生产量自提
支行
大连银行
2016 年 12 月 29 2017 年 3 月 29 天津市斯迪欧国 深圳骥驰国际贸 日照紫峰货物代
天津北辰 10,000,000.00
日 日 际贸易有限公司 易有限公司 理有限公司
支行
大连银行
2016 年 12 月 29 2017 年 3 月 29 天津市斯迪欧国 深圳骥驰国际贸 日照紫峰货物代
天津北辰 10,000,000.00
日 日 际贸易有限公司 易有限公司 理有限公司
支行
大连银行
2016 年 12 月 29 2017 年 3 月 29 天津市斯迪欧国 深圳骥驰国际贸 日照紫峰货物代
天津北辰 10,000,000.00
日 日 际贸易有限公司 易有限公司 理有限公司
支行
大连银行
2016 年 12 月 29 2017 年 3 月 29 天津市斯迪欧国 深圳骥驰国际贸 日照紫峰货物代
天津北辰 5,000,000.00
日 日 际贸易有限公司 易有限公司 理有限公司
支行
平安银行
2016 年 12 月 29 2017 年 3 月 29 天津巨金峰工贸 天津天瑞宏管材 天津启运塑料制
天津和平 5,000,000.00
日 日 有限责任公司 有限公司 品有限公司
支行
平安银行
2016 年 12 月 29 2017 年 3 月 29 天津巨金峰工贸 天津天瑞宏管材 天津启运塑料制
天津和平 5,000,000.00
日 日 有限责任公司 有限公司 品有限公司
支行 合同金额 1.52 亿
平安银行 （含税），购买塑
2016 年 12 月 29 2017 年 3 月 29 天津巨金峰工贸 天津天瑞宏管材 天津启运塑料制
天津和平 10,000,000.00 料颗粒，签订日期
日 日 有限责任公司 有限公司 品有限公司
支行 2017 年 2 月 28 日，
平安银行 按客户生产量自提
2016 年 12 月 29 2017 年 3 月 29 天津巨金峰工贸 天津天瑞宏管材 天津启运塑料制
天津和平 10,000,000.00
日 日 有限责任公司 有限公司 品有限公司
支行
平安银行
2016 年 12 月 29 2017 年 3 月 29 天津巨金峰工贸 天津天瑞宏管材 天津启运塑料制
天津和平 20,000,000.00
日 日 有限责任公司 有限公司 品有限公司
支行
大连银行 合同金额 4180 万
2016 年 12 月 29 2017 年 3 月 29 天津市斯迪欧国 深圳骥驰国际贸 日照紫峰货物代
天津北辰 10,000,000.00 （含税），购买电
日 日 际贸易有限公司 易有限公司 理有限公司
支行 煤，签订日期 2017
大连银行 年 3 月 1 日，按客
2016 年 12 月 29 2017 年 3 月 29 天津市斯迪欧国 深圳骥驰国际贸 日照紫峰货物代
天津北辰 5,000,000.00 户生产量自提
日 日 际贸易有限公司 易有限公司 理有限公司
支行
天津市北
2016 年 12 月 26 2017 年 3 月 26 天津登富商贸有 冀中宏远国际贸 辰村镇银 天津中宇乾坤国
10,000,000.00
日 日 限公司 易有限公司 行普东支 际贸易有限公司
行
平安银行
2016 年 12 月 26 2017 年 3 月 26 天津巨金峰工贸 天津天瑞宏管材 天津中宇乾坤国
天津和平 50,000,000.00
日 日 有限责任公司 有限公司 际贸易有限公司
支行
兴业银行
2016 年 12 月 26 2017 年 3 月 26 天津清源通商贸 冀中宏远国际贸 天津中宇乾坤国
天津分行 10,000,000.00
日 日 有限公司 易有限公司 际贸易有限公司
营业部
兴业银行
2016 年 12 月 26 2017 年 3 月 26 天津清源通商贸 冀中宏远国际贸 天津中宇乾坤国
天津分行 10,000,000.00 合同金额 5.029 亿
日 日 有限公司 易有限公司 际贸易有限公司
营业部 （含税），购买电
兴业银行 解铜，签订日期
2016 年 12 月 26 2017 年 3 月 26 天津清源通商贸 冀中宏远国际贸 天津中宇乾坤国
天津分行 10,000,000.00 2017 年 3 月 10 日，
日 日 有限公司 易有限公司 际贸易有限公司
营业部 按客户生产量自提
兴业银行
2016 年 12 月 26 2017 年 3 月 26 天津清源通商贸 冀中宏远国际贸 天津中宇乾坤国
天津分行 10,000,000.00
日 日 有限公司 易有限公司 际贸易有限公司
营业部
兴业银行
2016 年 12 月 26 2017 年 3 月 26 天津清源通商贸 冀中宏远国际贸 天津中宇乾坤国
天津分行 10,000,000.00
日 日 有限公司 易有限公司 际贸易有限公司
营业部
兴业银行
2016 年 12 月 26 2017 年 3 月 26 天津清源通商贸 冀中宏远国际贸 天津中宇乾坤国
天津分行 10,000,000.00
日 日 有限公司 易有限公司 际贸易有限公司
营业部
2016 年 12 月 26 2017 年 3 月 26 天津清源通商贸 冀中宏远国际贸 兴业银行 天津中宇乾坤国
10,000,000.00
日 日 有限公司 易有限公司 天津分行 际贸易有限公司
营业部
兴业银行
2016 年 12 月 26 2017 年 3 月 26 天津清源通商贸 冀中宏远国际贸 天津中宇乾坤国
天津分行 10,000,000.00
日 日 有限公司 易有限公司 际贸易有限公司
营业部
兴业银行
2016 年 12 月 26 2017 年 3 月 26 天津清源通商贸 冀中宏远国际贸 天津中宇乾坤国
天津分行 10,000,000.00
日 日 有限公司 易有限公司 际贸易有限公司
营业部
兴业银行
2016 年 12 月 26 2017 年 3 月 26 天津清源通商贸 冀中宏远国际贸 天津中宇乾坤国
天津分行 10,000,000.00
日 日 有限公司 易有限公司 际贸易有限公司
营业部