证券代码：600151           证券简称：航天机电         编号：2019-058


              上海航天汽车机电股份有限公司
     关于通过双向资金池资金出境至香港上航控股
            出借资金给航天土耳其公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     交易简要内容：公司拟通过双向资金池将人民币分批出境至上海航天控
股（香港）有限公司，并购汇美元后出借给航天光伏（土耳其）股份有限公司，
总金额不超过 800 万美元，借款利率为年利率 3%，期限为 3 个月（自借款日起
算）。


    一、情况概述

    公司间接控股公司航天光伏（土耳其）股份有限公司（以下简称“航天土耳
其公司”）因美国取消土耳其普遍优惠制待遇后加征 25%关税资金需求，拟向上
海航天控股（香港）有限公司（以下简称“香港上航控股”）借款总金额不超过
800 万美元（按 2019 年 9 月 17 日中国人民银行公布的外汇牌价， 美元兑 7.0730
人民币，折合人民币约 5,658 万元）用于支付上述款项。
    经研究决定，董事会同意公司通过双向资金池将人民币分批出境至香港上航
控股，并购汇美元后出借给航天土耳其公司，总金额不超过 800 万美元，借款
利率为年利率 3%，期限为 3 个月（自借款日起算）。
    航天土耳其公司另一股东 TSUN ENERJI 公司（持股比例为 15%）承诺为
该笔借款提供不低于持股比例 15%的信用担保。
    公司第七届董事会第二十次会议已审议通过《关于通过双向资金池资金出境
至香港上航控股出借资金给航天土耳其公司的议案》，本事项无需提交股东大会
批准。


    二、相关主体的基本情况

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    （一）全资子公司基本情况
    公司名称：上海航天控股（香港）有限公司
    成立日期：2011 年 2 月 23 日
    注册资本：20,963 万美元
    注册地址：香港湾仔告士打道 173-174 号天厨商业大厦 15 层
    经营范围：新能源、汽配、新材料产业及产品的销售、服务、投融资管理与
服务。


    （二）间接控股公司基本情况
    公司名称：航天光伏（土耳其）股份有限公司
    注册地点：土耳其伊斯坦布尔市图兹拉区，伊斯坦布尔工业和贸易自由区
Aydinli SB Mah,1.Sok,Kapi No:1,DESBA #7 Building,34957
    注册资本：14,582,000 土耳其里拉
    经营范围：生产、贸易、采购、销售、运输、营销各种能源行业使用的产品、
机器、设备、设施、完成品、半成品、原材料、尤其是土耳其境内外太阳能和光
伏产业，包括而不限于光伏电池和组件；在土耳其共和国自贸区和其他国家建设
和运营工厂及其他工业和社会单位。


    三、对上市公司的影响
    航天土耳其公司面临的外部经营环境变化加大，截止 2019 年 6 月 30 日，
资产总额 6.13 亿元，净资产-2,835.54 万元。2019 年 1-6 月营业收入为 6.63 亿
元，净利润为-1,820.69 万元。该公司资产负债率已经达到 105%，偿债能力较
弱。公司将加强对海外公司的经营管理和财务控制，积极防范风险。


    特此公告。


                                            上海航天汽车机电股份有限公司
                                                      董   事   会
                                               二〇一九年九月二十八日




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