河北宝硕股份有限公司
600155
2011 年第一季度报告
2011 年 4 月 28 日
600155 河北宝硕股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................4
§4 附录 ............................................................................................................................................7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 赵力宾
主管会计工作负责人姓名 龚纯黎
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孟祥明
公司负责人赵力宾、主管会计工作负责人龚纯黎及会计机构负责人（会计主
管人员）孟祥明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 865,865,721.90 847,008,256.55 2.23
所有者权益（或股东权益）
-2,632,044,243.85 -2,637,494,187.76 0.21
(元)
归属于上市公司股东的每
-6.38 -6.39 0.21
股净资产（元/股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量
-4,129,951.45 82.04
净额(元)
每股经营活动产生的现金
-0.01 82.04
流量净额（元/股）
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减(%)
归属于上市公司股东的净
3,541,051.00 3,541,051.00 146.35
利润(元)
基本每股收益（元/股） 0.009 0.009 146.35
扣除非经常性损益后的基
0.008 0.008 145.04
本每股收益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.009 0.009 146.35
加权平均净资产收益率
— — 不适用
（%）
扣除非经常性损益后的加
— — 不适用
权平均净资产收益率（%）
注:由于本公司期初、期末净资产及加权平均净资产均为负数，净资产收益
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率指标已失去意义。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
21,860.00
量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 -0.05
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,045.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额（税后） -7.00
合计 68,898.61
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 26,156
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的
股东名称（全称） 种类
数量
中国信达资产管理股份有限公司 8,123,441 人民币普通股
河北宝硕股份有限公司(破产企业财产
4,978,742 人民币普通股
处置专户)
胡 平 3,685,541 人民币普通股
交通银行股份有限公司 2,958,373 人民币普通股
许乔义 2,219,790 人民币普通股
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青岛海隆达投资有限公司 1,952,068 人民币普通股
冯妙玲 1,928,400 人民币普通股
黄俊虎 1,923,176 人民币普通股
上海彭睿工贸有限公司 1,818,900 人民币普通股
顾鹤富 1,568,569 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期内，公司资产负债表项目发生大幅变动的原因分析
单位：元 币种:人民币
增减比
项目 期末数 期初数 主要原因
例
主要是偿还债务和对外采购支
货币资金 57,437,014.25 79,098,704.15 -27.39%
付所致
主要是货款回收中票据增加和
应收票据 70,659,925.50 9,114,120.00 675.28%
采购背书付款的时间差异所致
应收账款 14,121,249.68 15,124,251.16 -6.63% 主要是销售回款时间差异所致
主要是采购付款存在时间差异
应付账款 118,763,955.74 90,360,577.56 31.43%
所致
预收款项 21,938,221.34 40,212,954.53 -45.44% 主要是本期预收货款减少所致
3.1.2 报告期内，公司利润表项目发生大幅变动的原因分析
单位：元 币种:人民币
项目 报告期 上年同期 增减比例 主要原因
主要是本期安全生产费计提增
管理费用 16,815,484.64 13,042,926.70 28.92%
加所致
主要是大股东的短期借款免息
财务费用 793,447.42 2,913,947.68 -72.77%
所致
3.1.3 报告期内，公司现金流量表项目发生大幅变动的原因分析
单位：元 币种:人民币
项目 报告期 上年同期 增减比例 主要原因
经营活动产生的 主要原因是本期经营
-4,129,951.45 -23,000,181.94 82.04%
现金流量净额 支出减少所致
投资活动产生的 主要原因是本期经营
-5,276,959.49 -1,014,584.62 -420.11%
现金流量净额 支出减少所致
筹资活动产生的 主要是偿还部分裁定
-12,254,778.96 -670,948.00 -1726.49%
现金流量净额 债务和职工债权所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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3.2.1 四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务报告
出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。针对审计意见所涉及的事项，公司
将采取以下措施改善公司 2011 年的经营环境:
①寻求大股东的资金支持。一方面帮助公司解决未能偿还的破产重整债务问
题，以化解公司的债务危机；另一方面保障公司正常生产经营，解决房地权属合
一等历史遗留问题，以提高公司的可持续经营能力。
②立足于已建立的产业基础，加大企业内部产品结构调整和优化的力度，适
度扩大氯碱生产规模，打造以氯碱产品为中心的上下游产业链，解决历史性盈利
结构不均衡的问题，提高公司的可持续经营能力。
③认真做好公司重大资产重组的各项工作，力争今年完成公司重大资产重组
工作，借此彻底改善公司当前的经营和财务状况，进一步提升公司的可持续经营
能力。
3.2.2 新希望化工投资有限公司所持公司 123,130,937 股份、宝硕集团所持
公司 25,368,812 股股份、河北宝硕股份有限公司(破产企业财产处置专户)所持
公司 15,773,688 股股份、金华雅苑房地产有限公司所持公司 13,506,000 股股份、
中润经济发展有限责任公司所持公司 9,633,963 股股份、北京颐和丰业投资有限
公司所持公司 1,534,634 股股份、苏韬所持公司 691,627 股股份、温世英所持公
司 509,475 股股份、王志刚所持公司 494,037 股股份于 2011 年 4 月 26 日上市流
通，至此公司所有股份性质全部变为无限售流通股。
3.2.3 2011 年 1 月 4 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《公司
发行股份购买资产暨关联交易预案的议案》等相关议案, 公司拟向新希望化工、
金平添惠投资有限公司、德阳市茂源实业有限公司及自然人刘畅、王守勤、李巍
发行不超过 42,000 万股股份，用以收购新希望化工持有的华融化工 100%股权、
新希望化工持有的新川化工 59.43%股权、添惠投资持有的新川化工 18.57%股权、
茂源实业持有的新川化工 7.29%股权、刘畅持有的新川化工 7.14%股权、 王守勤
持有的新川化工 5.57%股权、李巍持有的新川化工 2%股权。本次发行股份购买资
产完成后，公司将持有华融化工 100%股权、新川化工 100%股权。目前相关审计、
评估工作仍在进行中尚未完成。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 履行情
承诺内容
事项 况
公司限售流通股股东河北宝硕集团有限公司、中润经济发展有限责
任公司、金华雅苑房地产有限公司、北京颐和丰业投资有限公司、河北
股改
宝硕股份有限公司(破产企业财产处置专户)、新希望化工投资有限公司、 执行中
承诺
苏韬、温世英、王志刚股改承诺：自股权分置改革方案实施之日（2006
年 4 月 26 日）起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
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保定市中级人民法院于 2008 年 2 月 5 日依法批准了《公司重整计划
草案》,根据《公司重整计划草案》的相关规定，本公司承诺按以下方案
履行还债义务：
对于优先债权，在重整计划草案获法院裁定批准之日起三年内分六
期清偿完毕，每六个月清偿六分之一；对于职工债权，在重整计划草案
其 他
获法院裁定批准之日起六个月内清偿完毕，其中经济补偿金在宝硕股份
对 公
与相应职工解除劳动合同时支付；对于税款债权，在重整计划草案获法
司 中
院裁定批准之日后，按国家有关规定清偿；对于普通债权，各家普通债
小 股 执行中
权人 10 万元以下部分的债权在重整计划草案获法院裁定批准之日起六
东 所
个月内一次性清偿，超过 10 万元以上部分的债权，按 13％比例以现金
作 承
清偿，在重整计划草案获法院裁定批准之日起三年内分三期清偿完毕，
诺
每年为一期，每期偿还三分之一，具体支付时间为每一期的期末。流通
股股东让渡的股票，按债权比例向普通债权组债权人分配，债权人不同
意分配股票或无法按时提供开户资料的，由管理人或管理人委托的机构
持有，在法院裁定批准重整计划且宝硕股份股票恢复交易后六个月内变
现，并分配给相应债权人。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于 2011 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《公司
2010 年度利润分配预案》，由于公司无可供股东分配的利润，因此公司决定 2010
年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司 2010
年度股东大会审议通过。
河北宝硕股份有限公司
法定代表人:赵力宾
2011 年 4 月 28 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 河北宝硕股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 57,437,014.25 79,098,704.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 70,659,925.50 9,114,120.00
应收账款 14,121,249.68 15,124,251.16
预付款项 12,828,374.26 11,898,367.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 51,756,437.36 44,305,569.61
买入返售金融资产
存货 50,500,935.22 67,866,605.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 257,303,936.27 227,407,617.62
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,698,815.88 11,698,815.88
投资性房地产
固定资产 473,126,031.96 488,093,148.66
在建工程 74,071,546.31 71,968,154.85
工程物资 22,584.22 22,584.22
固定资产清理 2,445,116.30
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,023,242.98 45,353,090.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,174,447.98 2,464,844.98
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 608,561,785.63 619,600,638.93
资产总计 865,865,721.90 847,008,256.55
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流动负债：
短期借款 154,200,000.00 154,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 118,763,955.74 90,360,577.56
预收款项 21,938,221.34 40,212,954.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 44,831,012.40 44,566,834.75
应交税费 37,839,260.36 39,101,797.49
应付利息 31,942,379.52 31,151,726.94
应付股利 966,000.00 966,000.00
其他应付款 245,278,815.47 221,429,471.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,571,738,705.18 2,582,464,160.01
其他流动负债
流动负债合计 3,227,498,350.01 3,204,453,522.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
预计负债 268,303,839.69 277,905,195.75
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 270,303,839.69 279,905,195.75
负债合计 3,497,802,189.70 3,484,358,718.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 412,500,000.00 412,500,000.00
资本公积 238,233,559.75 238,233,559.75
减：库存股
专项储备 4,435,381.14 2,526,488.23
盈余公积 16,210,000.68 16,210,000.68
一般风险准备
未分配利润 -3,303,423,185.42 -3,306,964,236.42
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -2,632,044,243.85 -2,637,494,187.76
少数股东权益 107,776.05 143,725.86
所有者权益合计 -2,631,936,467.80 -2,637,350,461.90
负债和所有者权益总计 865,865,721.90 847,008,256.55
公司法定代表人: 赵力宾 主管会计工作负责人:龚纯黎 会计机构负责人:孟祥明
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母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 河北宝硕股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 57,402,380.26 78,630,215.85
交易性金融资产
应收票据 70,659,925.50 9,114,120.00
应收账款 12,669,534.37 13,295,660.52
预付款项 11,707,047.71 10,721,847.55
应收利息
应收股利
其他应收款 69,645,234.17 61,469,962.97
存货 45,578,416.87 64,251,517.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 267,662,538.88 237,483,324.40
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 27,112,529.02 27,112,529.02
投资性房地产
固定资产 458,469,255.24 473,220,849.89
在建工程 74,071,546.31 71,968,154.85
工程物资 22,584.22 22,584.22
固定资产清理 2,445,116.30
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,563,914.65 39,855,761.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,174,447.98 2,464,844.98
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 603,859,393.72 614,644,723.97
资产总计 871,521,932.60 852,128,048.37
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流动负债：
短期借款 154,200,000.00 154,200,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 115,389,830.37 86,664,027.44
预收款项 20,412,611.79 39,914,555.18
应付职工薪酬 44,478,297.16 44,299,611.17
应交税费 37,144,711.92 37,997,324.40
应付利息 31,942,379.52 31,151,726.94
应付股利 966,000.00 966,000.00
其他应付款 244,701,636.38 220,814,015.22
一年内到期的非流动负债 2,571,738,705.18 2,582,464,160.01
其他流动负债
流动负债合计 3,220,974,172.32 3,198,471,420.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
预计负债 268,303,839.69 277,905,195.75
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 270,303,839.69 279,905,195.75
负债合计 3,491,278,012.01 3,478,376,616.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 412,500,000.00 412,500,000.00
资本公积 238,233,559.75 238,233,559.75
减：库存股
专项储备 4,435,381.14 2,526,488.23
盈余公积 16,210,000.68 16,210,000.68
一般风险准备
未分配利润 -3,291,135,020.98 -3,295,718,616.40
所有者权益（或股东权益）合计 -2,619,756,079.41 -2,626,248,567.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计 871,521,932.60 852,128,048.37
公司法定代表人: 赵力宾 主管会计工作负责人:龚纯黎 会计机构负责人:孟祥明
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600155 河北宝硕股份有限公司 2011 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 河北宝硕股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 296,541,983.08 274,928,021.67
其中：营业收入 296,541,983.08 274,928,021.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 293,105,787.50 282,663,089.07
其中：营业成本 270,531,520.22 261,296,249.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 990,797.73 883,092.43
销售费用 3,974,537.49 4,046,297.98
管理费用 16,815,484.64 13,042,926.70
财务费用 793,447.42 2,913,947.68
资产减值损失 - 480,574.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,436,195.58 -7,735,067.40
加：营业外收入 82,069.95 111,555.00
减：营业外支出 13,164.34 39,061.12
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,505,101.19 -7,662,573.52
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,505,101.19 -7,662,573.52
归属于母公司所有者的净利润 3,541,051.00 -7,640,349.92
少数股东损益 -35,949.81 -22,223.60
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.009 -0.019
（二）稀释每股收益 0.009 -0.019
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 赵力宾 主管会计工作负责人:龚纯黎 会计机构负责人:孟祥明
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600155 河北宝硕股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 河北宝硕股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 294,113,286.77 274,753,032.35
减：营业成本 268,018,837.64 261,117,819.15
营业税金及附加 988,942.79 883,092.43
销售费用 3,924,556.04 4,044,297.98
管理费用 15,872,622.46 12,286,543.18
财务费用 793,428.03 2,913,509.69
资产减值损失 - 480,574.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,514,899.81 -6,972,804.47
加：营业外收入 81,859.95 16,000.00
减：营业外支出 13,164.34 39,061.12
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,583,595.42 -6,995,865.59
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,583,595.42 -6,995,865.59
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 赵力宾 主管会计工作负责人:龚纯黎 会计机构负责人:孟祥明
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600155 河北宝硕股份有限公司 2011 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 河北宝硕股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 271,810,254.71 293,194,452.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,046,329.28 3,040,566.46
经营活动现金流入小计 272,856,583.99 296,235,018.49
购买商品、接受劳务支付的现金 235,557,726.73 284,619,596.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,418,311.73 12,967,050.32
支付的各项税费 10,997,076.74 8,713,027.15
支付其他与经营活动有关的现金 10,013,420.24 12,935,526.56
经营活动现金流出小计 276,986,535.44 319,235,200.43
经营活动产生的现金流量净额 -4,129,951.45 -23,000,181.94
二、投资活动产生的现金流量：
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600155 河北宝硕股份有限公司 2011 年第一季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
5,276,959.49 1,014,584.62
现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,276,959.49 1,014,584.62
投资活动产生的现金流量净额 -5,276,959.49 -1,014,584.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 34,700,000.00 11,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 34,700,000.00 11,000,000.00
偿还债务支付的现金 46,954,022.31 11,670,564.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 756.65 383.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 46,954,778.96 11,670,948.00
筹资活动产生的现金流量净额 -12,254,778.96 -670,948.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21,661,689.90 -24,685,714.56
加：期初现金及现金等价物余额 79,098,704.15 27,606,424.95
六、期末现金及现金等价物余额 57,437,014.25 2,920,710.39
公司法定代表人: 赵力宾 主管会计工作负责人:龚纯黎 会计机构负责人:孟祥明
14
600155 河北宝硕股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 河北宝硕股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 267,364,594.45 292,969,714.53
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,046,329.28 2,140,394.95
经营活动现金流入小计 268,410,923.73 295,110,109.48
购买商品、接受劳务支付的现金 230,659,322.24 283,790,818.54
支付给职工以及为职工支付的现金 20,096,421.38 12,523,680.02
支付的各项税费 10,652,792.57 8,712,760.75
支付其他与经营活动有关的现金 10,793,484.68 13,170,552.06
经营活动现金流出小计 272,202,020.87 318,197,811.37
经营活动产生的现金流量净额 -3,791,097.14 -23,087,701.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
5,181,959.49 1,014,584.62
现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,181,959.49 1,014,584.62
投资活动产生的现金流量净额 -5,181,959.49 -1,014,584.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 34,700,000.00 11,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 34,700,000.00 11,000,000.00
偿还债务支付的现金 46,954,022.31 11,670,564.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 756.65 383.40
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 46,954,778.96 11,670,948.00
筹资活动产生的现金流量净额 -12,254,778.96 -670,948.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21,227,835.59 -24,773,234.51
加：期初现金及现金等价物余额 78,630,215.85 27,600,235.27
六、期末现金及现金等价物余额 57,402,380.26 2,827,000.76
公司法定代表人: 赵力宾 主管会计工作负责人:龚纯黎 会计机构负责人:孟祥明
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